T A L O U S A R V I O E H D O T U S V U O D E L L E Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto

Transkriptio

1 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO T A L O U S A R V I O E H D O T U S V U O D E L L E 2018 Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto

2 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta luvut) Fortum Oyj 1,0 (1,4) Teollisuuden Voima Oyj 1,3 (1,8) Korkosaamiset juoksuajalta Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 2,3 (3,2) 1.2 Korkosaamiset juoksuajalta Fortum Oyj 3,2 (3,1) Teollisuuden Voima Oyj 2,5 (3,9) Korkosaamiset juoksuajalta Valtion laina 0 (0,0) yhteensä 5,7 (9,7)

3 1.3 Sijoitustoiminta Korkotuotot 13,98 (14,25) Erääntyvä sarjaobligaatio, eräpäivä ,78 yhteensä 137,8 (14,25) 1.4 Lainapääoman palautus voimayhtiöiltä Fortum Oyj 843,83 (820,73) Teollisuuden Voima Oyj 655,52 (1027,05) yhteensä 1 499,4 (1847,8) 1.5 Ydinjätehuoltomaksujen tuotto Fortum Power and Heat Oy 21,0 (23,4) Teollisuuden Voima Oyj 33,8 (49,7) Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,9 (1,1) yhteensä 56,7 (74,1) YHTEENSÄ 1 701,8 (1 943,8) 2. VAROJEN KÄYTTÖ 2.1 Lainaus voimayhtiöille Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 864,7 Teollisuuden Voima Oyj 1103,1 yhteensä 1 967,8 (1915,1) 2.2 Hallintokulut 0,20 (0,19) 2.3 Sijoitustoiminnasta irrotettavat varat -266,2 (31,1) YHTEENSÄ 1 701,8 (1 946,4)

4 LIITTEITÄ TAPAHTUMA-ERITTELY LIITE 1 Voitonjako Voitto korot ,3 (3,2) korot ,7 (7,0) vuoden 2017 tilinpäätökseen sijoitustoiminnan tuotoista jaksotettava osuus 7,45 voitto yhteensä 15,5 (16,8) korko , korko 0,494 %, arvopäiviä 90 2,3 korko , korko 0,5 %, arvopäiviä 275 5,7 sijoitustoiminnan korot: 7,452 milj. obligaatioiden korkoprosentti nimellisarvoille välillä 0,0-4,375 % Jako Fortum Power and Heat Oy osuus % 43, ,8 Teollisuuden Voima Oyj osuus % 55, ,6 Teknologian tutkimuskeskus VTT osuus % 0, ,1 yhteensä 100, ,5 Rahasto-osuudet (Rahastotavoite 2017) Ennen voitonjakoa Fortum Power and Heat Oy 1 125,1 Teollisuuden Voima Oyj 1 428,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 11,9 Voitonjaon jälkeen Fortum Power and Heat Oy 1 131,9 Teollisuuden Voima Oyj 1 437,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT 12,0

5 Rahastotavoitteet vuonna 2018 (Työ- ja elinkeinoministeriön kirje ) Fortum Power and Heat Oy 1 152,9 Teollisuuden Voima Oyj 1 470,8 Teknologian tutkimuskeskus VTT 13,9 Yhteensä 2 637,6 Ydinjätehuoltomaksut vuonna 2018 Fortum Power and Heat Oy 21,0 Teollisuuden Voima Oyj 33,8 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,9 yhteensä 56,7 Takaisinlainaus (75% rahasto-osuudesta ) Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 864,7 Teollisuuden Voima Oyj 1 103,1 yhteensä 1 967,8

6 HALLINTOKULUJEN ERITTELY LIITE 2 (euroa) (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat Toimintamenot luvut) 410 Palkat ja palkkiot kuukausipalkkiot puheenjohtaja 12x (9 180) varapuheenjohtaja 12x (7 020) jäsen 12x (4 860) jäsen 12x (4 860) toimitusjohtaja 12x (10 044) sihteeri 12x (3 996) talousasiantuntija 12x (3 996) varatalousasiantuntija 1x (333) yhteensä (44 289) muut palkkiot TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) (600) 4110 sairausvakuutusmaksu 1, (952) 4112 työnantajan eläkemaksu % 15, (7 263) 4114 tapaturmavakuutusmaksu % 0, (118) tapaturmamaksu % 0, (10) palkkiot v tietojen mukaan sos.kuluineen yhteensä (53 232) 4328 palvelusopimus Palkeet / (5 000)

7 4329 korvaus toimintamenoista Senaatti-kiinteistöille toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 72,6 m 2 tila rahaston käytössä yht ,00 25 % 4 918,25 (2 521,47) VNK/VNHY:lle tukipalvelut 4 000,00 (2 770,52) alv 24% 2 140,38 (600) yhteensä ,63 (5 891,99) varautumisrahaston osuus 60% 6 635,18 (3 535,19) 450 matkakulut (2 500) 439 muut palvelut VYRin esitteen uusiminen (1 500) edustusluonteiset menot (2 500) 30 v juhlaseminaari kokous yms. tarjoilu (1300) ennalta-arvaamattomat menot (1 500) VYR arkisto (10 000) tilintarkastustoimiston lasku tilintarkastuksesta sis. alv 24% 1/ (4 000) sijoituspalvelut (50 000) rahastolainojen myöntämiseen liittyvät taloudelliset selvitykset (50 000) muut palvelut yhteensä ( ) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ ( )

8 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTOSTA ANNETUN ASETUKSEN 9 :SSÄ TARKOITETTU SELVITYS LIITE Rahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 perustuu hallintokulujen erittelyn osalta edelleen siihen, että rahaston palveluksessa on vuonna 2018 sivutoimiset toimitusjohtaja, sihteeri ja talousasiantuntija, jotka kaikki ovat päätoimisesti työ-ja elinkeinoministeriön palveluksessa. Talousasiantuntijalla on varahenkilö. Rahaston tarkoituksena on edelleen käyttää ministeriön käytössä olevia toimitiloja ja irtaimistoa. Rahasto suorittaa Senaatti-kiinteistöille korvauksen toimitiloista ja VNK/VNHY:lle tukipalveluista seuraavan erittelyn mukaisesti. Erittely toimitilavuokra (yht. 72,6 m 2 ) 4 918,25 tukipalvelut (siivous, vartiointi, tarvikkeet, tietotekniikka) 4 000,00 alv 24% 2 140,38 yhteensä ,63 varautumisrahaston osuus 60% 6 635,18

9 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Ydinturvallisuustutkimusrahasto VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA VARAT (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä maksu luvut) asiantuntemuksen varmistamiseksi (570 /MW) Fennovoima Oy MW Hanhikivi ( ) Fortum Power and Heat Oy Loviisa ( ) Loviisa ( ) Yhteensä ( ) Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto ( ) Olkiluoto ( ) Olkiluoto ( ) Yhteensä ( ) Maksut yhteensä ( )

10 2. VUODEN 2016 TUTKIMUSHANKKEISTA PALAUTUVAA (13 591) YHTEENSÄ ( ) 3. VAROJEN KÄYTTÖ Ydinlaitosten turvallisuustutkimuksen rahoitus ( ) Rahaston hallintokulut ( ) YHTEENSÄ ( ) Liite Rahaston hallintokulut vuonna 2018

11 LIITE RAHASTON HALLINTOKULUT VUONNA 2018 (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat 410 Palkat ja palkkiot luvut) puheenjohtaja 12x (510) varapuheenjohtaja 12x (390) jäsen 12x (270) jäsen 12x (270) toimitusjohtaja 12x (558) sihteeri 12x (1332) talousasiantuntija 12x (1332) varatalousasiantuntija 1x (111) Yhteensä (4773) TEM:n määräämä tilintarkastaja 1/3 kuluista 900 (600) 4110 sairausvakuutusmaksu 1,08 % 61 (114) 4112 työnantajan eläkemaksu 15,43% 875 (869) 4114 tapaturmavakuutusmaksu 0,317 % 18 (14) tapaturmamaksu 0,0336 % 2 (1) palkat ja palkkiot sos.kuluineen yhteensä (6372) 4328 palvelusopimus Palkeet (1/3 kuluista) (5000)

12 4329 korvaus toimintamenoista Senaatti-kiinteistöt: 72,6 m 2 tila rahaston käytössä yht % 4 918,25 (2521,47) VNK/VNHY: tukipalvelut 4 000,00 (2770,52) alv 24% 2 140,38 (600) yhteensä ,63 (5891,99) ydinturvallisuustutkimusrahaston osuus 20% (1178) 439 muut palvelut laskutus tilintarkastuksesta (4 000) ennalta-arvaamattomat menot 500 (500) Safir evaluointi Safir2022 suunnittelu yhteensä (4 500) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ (17 050)

13 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Ydinjätetutkimusrahasto VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA VARAT (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat Jätehuoltovelvolliselta kerättävä maksu luvut) asiantuntemuksen varmistamiseksi (0,13% vastuumäärästä) Fortum Power and Heat Oy (1160,8 milj. ) ( ) Teollisuuden Voima Oyj (1481,6 milj. ) ( ) Teknologian tutkimuskeskus V(13,884 milj. ) (15 514) Maksut yhteensä ( ) 2. PALAUTUVAA Vuoden 2016 tutkimushankkeista (24 907) Vuoden 2017 arvioinnin siirtyminen 0 (40 000) Palautuvaa yhteensä (64 907) YHTEENSÄ (kohdat 1-2) ( ) 3. VAROJEN KÄYTTÖ Ydinjätehuollon tutkimuksen rahoitus ( ) Rahaston hallintokulut (57 051) YHTEENSÄ ( ) LIITE Rahaston hallintokulut vuonna 2018

14 RAHASTON HALLINTOKULUT VUONNA 2018 (suluissa vuoden 2017) talousarvion vastaavat 410 Palkat ja palkkiot luvut) puheenjohtaja 12x (510) varapuheenjohtaja 12x (390) jäsen 12x (270) jäsen 12x (270) toimitusjohtaja 12x (558) sihteeri 12x (1332) talousasiantuntija 12x (1332) varatalousasiantuntija 1x (111) Yhteensä (4773) LIITE TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) 900 (600) 4110 sairausvakuutusmaksu 1,08 % 61 (114) 4112 työnantajan eläkemaksu 15,43 % 875 (869) 4114 tapaturmavakuutusmaksu 0,317 % 18 (14) tapaturmamaksu 0,0336 % 2 1 palkat ja palkkiot sos.kuluineen yhteensä (6372) 4328 palvelusopimus Palkeet (1/3 kuluista) (5000)

15 4329 korvaus toimintamenoista Senaatti-kiinteistöt: 72,6 m 2 tila rahaston käytössä yht % 4 918,25 (2521,47) VNK/VNHY: tukipalvelut 4 000,00 (2770,52) alv 24% 2 140,38 (600) yhteensä ,63 (5891,99) ydinjätetutkimusrahaston osuus 20% (1178) 439 muut palvelut ( ) laskutus tilintarkastuksesta (4 000) ennalta-arvaamattomat menot 500 (500) KYT-evaluointi 0 (40000) KYT2022 suunnittelu yhteensä (44500) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ (57051)