Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7)

Transkriptio

1 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta luvut) huom sulkeita ei voi laittaa alas Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Korkosaamiset juoksuajalta Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7) 1.2 Korkosaamiset juoksuajalta Fortum Oyj 4,3 (6,5) Teollisuuden Voima Oyj 5,4 (8,2) Korkosaamiset juoksuajalta Valtion laina 0 yhteensä 9,7 (14,6)

2 1.3 Sijoitustoiminta Korkotuotot 7,23 (7,5) yhteensä 7,2 (45,5) 1.4 Lainapääoman palautus voimayhtiöiltä Fortum Oyj 805,35 (779,2) Teollisuuden Voima Oyj 1 009,05 (982,80) yhteensä 1 814,4 (1762,0) 1.5 Ydinjätehuoltomaksujen tuotto Fortum Power and Heat Oy 11,0 Teollisuuden Voima Oyj 12,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,0 yhteensä 24,0 (46,3) YHTEENSÄ 1 860,1 (1 871,1) 2. VAROJEN KÄYTTÖ 2.1 Lainaus voimayhtiöille Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 820,7 Teollisuuden Voima Oyj 1027,1 yhteensä 1 847,8 (1 814,4) 2.2 Hallintokulut 0,23 (0,23) 2.3 Laina valtiolle/sijoitustoiminta 12,1 (54,2) YHTEENSÄ 1 860,1 (1 868,8)

3 LIITTEITÄ TAPAHTUMA-ERITTELY LIITE 1 Voitonjako Voitto korot ,8 (2,7) korot ,7 (14,6) vuoden 2015 tilinpäätökseen sijoitustoiminnan tuotoista jaksotettava osuus 7,23 voitto yhteensä 21,7 (24,8) korko , korko 1,087 %, arvopäiviä 90 4,80 korko , korko 0,699 %, arvopäiviä 275 9,70 sijoitustoiminnan korot: 7,226 milj. obligaatioiden korkoprosentti nimellisarvoille välillä 0,88-4,38 % Jako Fortum Power and Heat Oy osuus % 44, ,5 Teollisuuden Voima Oyj osuus % 55, ,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT osuus % 0, ,1 yhteensä 99, ,6 Rahasto-osuudet (Rahastotavoite 2015) Ennen voitonjakoa Fortum Power and Heat Oy 1 073,8 Teollisuuden Voima Oyj 1 345,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 9,71 Voitonjaon jälkeen Fortum Power and Heat Oy 1 083,3 Teollisuuden Voima Oyj 1 357,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 9,8

4 Rahastotavoitteet vuonna 2016 (Työ- ja elinkeinoministeriön kirje ) Fortum Power and Heat Oy 1 094,3 Teollisuuden Voima Oyj 1 369,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 10,8 Yhteensä 2 474,5 Ydinjätehuoltomaksut vuonna 2016 Fortum Power and Heat Oy 11,0 Teollisuuden Voima Oyj 12,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,0 yhteensä 24,0 Takaisinlainaus* (75% rahasto-osuudesta ) Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 820,7 Teollisuuden Voima Oyj 1 027,1 yhteensä 1 847,8 Rahaston varat valtiolla ** valtion lainaus 0,0 *VTT muuttui osakeyhtiö-muotoiseksi vuoden 2015 alusta alkaen. VTT:n takaisinlainauksesta ei ole tätä kirjoitettaessa tietoa. **Valtio (edustajanaan Valtiokonttori) irtisanoi molemmat lainansa kirjeellään päättyväksi alkaen. Lainojen kokonaissumma oli 299,5 milj euroa.

5 HALLINTOKULUJEN ERITTELY LIITE 2 (euroa) (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat Toimintamenot luvut) 4002 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 0 0 (0) 410 Palkat ja palkkiot kuukausipalkkiot puheenjohtaja 12x (9 180) varapuheenjohtaja 12x (7 020) jäsen 12x (4 860) jäsen 12x (4 860) toimitusjohtaja 12x (10 044) sihteeri 12x (3996) varasihteeri 12x (1152) kirjanpitäjä 12x (3996) varakirjanpitäjä 1x (333) varatoimitusjohtaja 12x (5248) yhteensä muut palkkiot TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) (1800) 4110 sosiaaliturvamaksu % 2, (1098) 4112 eläkemaksu % 19, (9791) 4114 tapaturmavakuutusmaksu % 0, (202) työsuojelumaksu 0,1% (50) palkkiot v tietojen mukaan sos.kuluineen yhteensä (62429)

6 4329 korvaus VNK/VNHY:lle toimintamenoista ministeriön suoritteet: 60 tuntia á 80, (4 800) toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 73,3 m 2 tila rahaston käytössä 12x24,3x73,3 m 2 yht ,28 25 % 5 343,57 (5343,57) toimisto- ja puhtaanapitopalvelut 800 (800) alv 24% 2 626,46 (2626,46) yhteensä ,03 (13570,03) varautumisrahaston osuus 60% 8 142,02 (8142,02) 450 matkakulut (2 500) 439 muut palvelut VYRin esitteen uusiminen (1500) edustusluonteiset menot (2 500) kokous yms. tarjoilu (1300) ennalta-arvaamattomat menot (1000) PricewaterhouseCoopersin laskutus tilintarkastuksesta sis. Alv 24% 60% laskusta (4 000) sijoituspalvelut (60000) atk-palvelut (1000) rahastolainojen myöntämiseen liittyvät taloudelliset selvitykset (50000) muut palvelut yhteensä (121300) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ (194371) * Tilojen osalta tiloja koskevat asiat siirtyivät TEM:stä VNK:lle, kuitenkin niin, että tiloja koskevat korvaukset maksetaan VNK/VNHY:lle vasta alkaen vuoden 2016 alusta.

7 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTOSTA ANNETUN ASETUKSEN 9 :SSÄ TARKOITETTU SELVITYS LIITE Rahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 perustuu hallintokulujen erittelyn osalta edelleen siihen, että rahaston palveluksessa on vuonna 2016 sivutoimiset toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, 2 sihteeriä ja kirjanpitäjä varahenkilöineen, jotka kaikki ovat päätoimisesti työ-ja elinkeinoministeriön palveluksessa. Rahaston tarkoituksena on edelleen käyttää ministeriön toimitiloja ja irtaimistoa. Jäljempänä oleva ehdotus korvaukseksi VNK/VNHY:lle toimintamenoista on laskettu olettaen, että rahaston käytössä oleva huonetila on nykyinen 73,3 m2. TEM on aikaisemmin ilmoittanut perivänsä vain 60% huoneenvuokrasta, VNK/VNHY:n kanssa asian sopiminen vielä kesken, kustannukset pysynevät samoina. Erittely ministeriön suoritteet: 60 tuntia á 80, ,00 toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 73,3 m 2 tila rahaston käytössä 12x24,30x73,3m 2 yht ,28 (25%) 5 343,57 toimisto- ja puhtaanapitopalvelut 800 alv 24% 2 626,46 yhteensä ,03 varautumisrahaston osuus 60% 8 142,02 * Tilojen osalta tiloja koskevat asiat siirtyivät TEM:stä VNK:lle, kuitenkin niin, että tiloja koskevat korvaukset maksetaan VNK/VNHY:lle vasta alkaen vuoden 2016 alusta.