TALOUSOHJELMA päivitys

Transkriptio

1 TALOUSOHJELMA päivitys Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto

2 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousohjelman vuosille Vuoden 2013 tilinpäätös muutti tilannetta olennaisesti, koska peruspalvelukuntayhtymä Selänteen maksuosuus kasvoi edellisvuodesta 3,4 miljoonaa euroa eli noin 12 %. Muuttuneen tilanteen johdosta kaupunginhallitus päätti , että hyväksyttyä talousohjelmaa päivitetään vuosille Hallitus nimesi valmistelua varten työryhmän, johon kuuluivat kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupungin-, talous- ja hallinto-, sivistys- ja tekninen johtaja sekä ammattijärjestöjen nimeämät kolme edustajaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Laajapohjaisen työryhmän nimeämisen tavoitteena oli mahdollisimman laaja sitoutuminen talousohjelman päivityksen valmisteluun ja päätöksentekoon. Työryhmän tehtävänä oli valmistella talousohjelma siten, että kaupunginvaltuusto voi päättää siitä samalla kun päätetään myös kunnallisveron veroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista. Työryhmän työ tuli myös huomioida lautakuntien talousarvioesitysten valmistelussa. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi mm. alustavaa toimenpiteiden listausta. Toisessa kokouksessa paneuduttiin perusteellisesti peruspalvelukuntayhtymä Selänteen edellisen vuoden toimintaan ja kehittämistoimenpiteisiin. Samanaikaisesti kuntayhtymä on tehnyt omaa rakenteellista selvitystään, josta on laadittu Johtotähtiraportti. Kolmannessa kokouksessa keskusteltiin laajasti ja muokattiin yhteisen näkemyksen mukaiseksi toimenpiteiden listausta. Neljännessä kokouksessa käsiteltiin toimenpidelistauksen tarkennukset ja investoinnit sekä talousohjelman päivityksen kokonaisuus tulos- ja rahoituslaskelmien muodossa. Työryhmän työn tuloksena on syntynyt yhteenveto toiminnallisista muutoksista ja niiden perusteella tehdyt ohjelmakauden tulos- ja rahoituslaskelma sekä yleispiirteinen investointiohjelma. 2

3 2. OHJELMAKAUDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET Haapajärven kaupunki TALOUSOHJELMAN PÄIVITYS Yhteensä Talousohjelma : kaupunginvaltuusto Vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat Ruokapalvelujen ulkoiset tulot Yksityisteiden talviaurauksen myöntämisperusteiden muuttaminen luokittelulla (kv:n muutos ) Siivous- ja ruokapalvelujen esimiestehtävät Kyläkoulun lakkauttaminen, Eva-arviointi tehdään Martinmäen koulun osalta siltä osin kuin koulun lakkauttaminen vaikuttaa Martinmäen koulun toimintaan Eläinlääkärin talon myyntivoitto Eläinlääkärin talon asunnon ylläpitotappio Vanhan sairaalan myyntitappio Vanhan sairaalan ylläpitotappio Korholan talon purkamiskustannukset Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus Kansalaisopiston oppilasmaksut Koulukuljetusten omavastuun korottaminen Lukion koulutustuloja Liikunta- ja kokoontumistilojen vuokrien korotus Hulevesimaksujen korotus Vuoden aikana syntyneiden lasten muistaminen Eläinlääkärikäyntien subventio Keskustaajaman katuvalojen sammuttaminen Luonnollisen poistuman hyväksikäyttö henkilökuntamäärässä Hankinnoista luopuminen ja vähentäminen Kiinteistöveroprosenttien palauttaminen aikaisemmalle tasolle ja esitetyt verotusarvojen muutokset Selänteen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen vähentäminen (3 vakanssia) Selänteen hallintohenkilöstön väheneminen Selänteen toimintojen keskittäminen (mm. päivystys, laboratorio, röntgen) Yhteensä

4 UUDET TOIMENPITEET Sivistyspalvelut: Varhaiskasvatuksen siirto kaupungin toiminnaksi/työryhmä valmistelee (tilat, henkilökunta ja muut järjestelyt) Nuorisotoimen toiminnan ja tilojen kehittäminen (nuva mukana yhteistyössä) Koulunkäyntiavustajien vähentäminen (3 tt/kyläkoulut ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa) Kahden keittiön malli (yläaste ja terveyskeskus, mahd. ostopalvelut ammattiopistolta) Lukion oppilasmäärän lisääntyminen/valtionosuuden nettolisäys Koulukuljetusten reittisuunnittelun tehostaminen Sivistystoimen oppimateriaalien, työaineiden ja kirjojen hankintojen vähentäminen (2014 yht, noin euroa) Yhteensä Tekniset palvelut Katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen ja katuvalojen käytön vähentäminen Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen Liikuntapassin käyttöön otto (asiakasmaksu laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ja muista ulkoalueista, esim. 20 e/hlö/vuosi)maksu vapaaehtoinen, peritään aikuisilta Vakanssin väheneminen eläköitymisen yhteydessä Kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen Metsänmyyntitulojen lisäys Yhteensä Yhteiset toimenpiteet Kunnallisveroprosentin nosto 1,00 %-yksiköllä Toimistotyön tiimiyttäminen ja luonnollisen poistuman hyväksikäyttö Yhteensä

5 Selänne Yhteensä Hallinnon menojen väheneminen Toimeentulotukimenojen väheneminen Kehitysvammahuollon laitospaikkojen väheneminen Asumispalvelujen ostopalvelujen vähentäminen Männistökodin tyhjentyneillä paikoilla Tilapaishoidon käynnistäminen Terapiapalvelujen toimintamenojen vähentäminen Pitkäaikaisosaston lakkauttaminen Joulunajan kiinniolot Akuuttiosaston toiminnan normalisointi, ostopalvelujen vähennys Selänteen muilta vuodeosastoilta Ilta- ja viikonloppupäivytyksen lopettaminen ja sitä kautta lääkäreiden ostopalvelujen kustannusten väheneminen Yksityisten sairaaloiden ostopalvelujen vähentäminen Keskusvarastosta luopuminen Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa Hammashuollon yksityistäminen, mikäli lääkäritilanne jatkuu edelleen huonona/ostopalvelut Yhteensä Uudet esitykset yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Muita asioita, joita voidaan tarvittaessa selvittää: Teknisten palvelujen ulkoistamisen lisääminen. Tällä hetkellä ostopalveluna ulkoalueiden hoito, teiden ja katujen talviauraus, kiinteistönmuodostus, kaavanlaadinta, rakennus-, sähkö- yms. Urakat. Kaupungin hlökunnan lomautus (noin euroa/pv, 3 pv ja 7 pv ), jos taloustilanne sen vaatii ja Selännekin lomauttaa 5

6 3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT TULOSLASKELMA TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TA2014 euro euro euro korjattu Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalent Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. -/väh Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. + TILIKAUDEN YLI-/ALIJ Kumulatiivinen yli-/alijäämä Vuosikate pitää olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa Tasapainottamistarve/vuosi Tasapainottamistarve, kumulatiivinen

7 RAHOITUSLASKELMA TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TA2014 euro euro euro korjattu VUOSIKATE Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit, netto Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta Svop -rahaston lisäykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Vastaavien muutokset taseessa Vastattavien muutokset taseessa Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kokonaisuutena rahoitetaan sijoituksilla vuosina Investoinnit suunniteltua suuremmat / lainakanta pienenee keskim. 1,2 m vuodessa Lainakanta, kumulatiivinen Lainat /as Lainat pienenee v yhteensä 799 /as. 7

8 4. INVESTOINTIOHJELMA Investoinnit vuosille TA 2014 TA 2014 korj TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kiinteistöjen osto Kiinteistöjen myynti Kaupunginhallitus yhteensä Koneet ja kalusto Sivistyslautakunta yhteensä Päiväkoti Satakieli peruskorjaus ja laajennus Kosteusvauriokorjausavustus (arvio) Yhteensä Uimahalli peruskorjaus Liikuntapaikka-avustus (25 %) Yhteensä Palvelukeskus peruskorjaus Aran erityisryhmien avustus (30 %) Yhteensä Muut hankkeet Talonrakennus yhteensä Kauppakatu Muut kadut Savimäenpuhdon kadut Lujabetonin liittymä/kt27 (avustus ) Muu katujen ja yleisten alueiden rakentaminen Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Irtainomaisuus yhteensä Tekninen lautakunta yhteensä Investoinnit vuosille yhteensä Sijoitusten tuotoilla Rantapolku Siiponkosken yksityistie