5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-( $5,6., +(,1b.88. Tuotto, % ,5 5 7, , ,5 Volatiliteetti, %

Transkriptio

1 Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % ((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-( $5,6., Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vertailuindeksit Gyllenberg Small Firm Trevise Osakerahasto Odin Finland Presta Arctos Futura Gyllenberg Finlandia Evli Select Painorajoitettu Alfred Berg Finland Selin-Osake Investa-Osake FOX-salkku Merita Fennia Diana Osake HEX-portfoliotuottoindeksi Aktia Capital Arctos Finland Diana Korko+Osake Gyllenberg Optimum Evli Mix FIM Forte Alfred Berg Optimal Arctos Forte OP-Delta OP-Pirkka 25 2 Merita Optima OP-Tuotto Merita Foresta OP-Metsä 15 1 PSP-valtionobligaatioindeksi 5 Talletuskorko 3kk Helibor -indeksi 2,5 5 7,5 1 12, ,5 Volatiliteetti, % +(,1b.88

2 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 9,385$+$ , Arctos Futura 2, 28,4 58,3 59,7 39,2 55,2 16,1,97 3,4 4,8 Interbank Vipu 4,2 37,1 19,8 Gyllenberg Momentum 5,8 27,8 18,8 Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 26$.(5$+$ , Trevise Osakerahasto 5,4 34,6 59,2 58,3 13,1,77 4,2 15,7 Odin Finland 2,1 29,6 58,6 47,1 25,9 48, 53,1 1,4,58 5,3 24,8 Presta 3,1 31,1 57,6 35,2 22,2 26, 53,7 1,1,62 5,3 21,8 Gyllenberg Small Firm 4,5 3,5 56,7 46,5 24,7 52, 1,3,54 5,1 25,2 Gyllenberg Finlandia 5,3 31,1 56,1 24,2 21,1 53, 11,6,72 4,5 15,5 Evli Select 2,1 28,8 53,6 25,8 17,9 28,8 5,6 12,5,77 4, 1,1 Alfred Berg Finland 2,8 3,5 52,8 31,4 21, 49,7 13,7,84 3,6 5,9 Selin-Osake 29,5 51,7 31,3 17,9 48,7 11,7,71 4,1 11,5 Investa-Osake 2,6 28,9 51,2 29,5 2,7 49,5 12,5,71 3,8 11, Aktia Capital 4,2 31,4 5,8 26, 16,1 23,3 49,3 12,2,72 3,8 1, Merita Fennia 4,5 28,5 5,7 36,1 23,9 29,7 47,7 11,4,69 4,1 11,3 Diana Osake 2,9 24,8 49,5 31,4 22,4 47,3 11,1,61 4,1 14,3 Arctos Finland 1,9 25,1 46,4 34,8 19,3 43,5 11,3,71 3,7 6,3 OP-Delta 2,1 18,4 32,9 22,6 13,3 3,3 12,,69 2,4-6,5 Interbank Osake 2,8 29,4 13,1 PSP-Kasvuosake 3,6 33,9 8,4 Fondita Equity 3,1 Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa <+',67(/b5$+$ , OP-Pirkka -1,5 15,7 38,9 26,7 14,6 24,4 36,2 13,7,71 2,5-1,5 FIM Forte 6,1 26, 38, 37,5 26,6 35,2 11,3,72 3, -2,5 Alfred Berg Optimal 2,4 19,4 36,3 26,2 21,4 33,6 8,7,51 3,7 6,5 Arctos Forte 1,8 17,4 35,1 25,5 16,4 32,4 8,6,52 3,6 4,6 Diana Korko+Osake 1,6 14,7 3,3 2,6 25,1 6,9,38 3,8 6,8 Gyllenberg Optimum 2, 15,6 29,2 14, 1, 21,3 26,7 7,3,43 3,4 3,5 Evli Mix 2, 15,5 29,2 26,6 7,6,45 3,3 2,2 Merita Optima 1,7 14,3 26,5 18,3 9,8 17,7 24, 5,3,29 4,2 7,5 Merita Foresta 2,9 18,5 26,2 19,9 11,6 23,7 9,7,52-4,2 OP-Metsä,8 16,9 23,6 18,5 11,6 2,5 21,1 1,5,51 1,9-6,2 OP-Tuotto 1,3 1,5 21, 15,5 1,1 13,7 18,6 6,,33 2,8, Interbank Optimi 2, 22,5 12,5 Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) Sharpen mittari 3,7.b $+$ , Evli Valtionobligaatio 1,3 2,9 11,7 13,2 11,2 2,8 3,6 Merita Obligaatio II 1,2 3,2 11,5 11,1 1,4 1,9 1,4 2,6 3,1 Selin-Korko 1,3 2,6 11, 11, 1,5 1,6 2,9 3,8 Selin-Kunta 1,3 2,6 1,9 11,1 1,6 1,8 2,9 3,8 Alfred Berg Obligaatio 1,3 2,7 1,5 12,2 1 9,9 2,8 3,9 Arctos Fenno 1,3 3,3 1,4 11,2 11,2 9,9 2,9 3,8 Trevise Obligaatiorahasto 1,2 2,7 1,4 1,4 3, 3,8 Investa-Obligaatio 1,3 2,8 1,4 12,4 12, 9,7 2,6 3,1 Aktia Interest 1,3 2,2 1, 11, 12,1 11,7 8,9 2,9 3,8 Merita Obligaatio 1,2 2,6 9,8 11, 1,1 8,7 2,5 3,1 Gyllenberg Bond 1,2 2,4 9,8 12,2 11,6 9,1 2,6 3,4 PCA-Sampo julkisyhteisö 1,2 2,4 9,2 9, 2,9 3,7 OP-Korko 1,1 2,5 9, 1,5 1,4 8,5 2,1 3,1 PSP MK korkorahasto,7 2,4 8,1 1,1 9,9 6,5 2,4 2,8 Diana Korko 1,2 2,1 7,7 9,5 9,5 6,8 2,7 4, Interbank Korko,9 3,6 2,9 2,7 2,8 2,2 2,1 2,4 2, 2,2 1,8 1,7 1,4

3 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) /<+<( $+$ , Investa-Lyhytkorko,21,55,89 1,45 2,24 4,3 3,67 Selin-Likvidi,24,54,8 1,5 2,46 4,1 3,81 PSP-Lyhytkorko,26,49,8 1,46 2,47 3,9 3,64 Evli Korko,21,44,73 1,31 2,23 3,75 4,77 3,65 OP-Markka,32,52,88 1,53 5 3,71 3,19 Arctos Markka,24,5,83 1,43 2 3,62 3,52 Merita Korko,21,45,75 1,25 1,99 3,49 3,34 Alfred Berg Markka,23,46,74 1,3 2,13 3,31 2,79 Diana Markka,2,45,76 1,35 2,17 3,26 2,59 Aktia Likvida,22,43,66 1,4 1,84 3,13 2,62 Gyllenberg Money Manager,23,46,73 1,29 2,2 3,13 2,83 Trevise Korkorahasto,21,45,73 1,33 2,7 3,12 3,12 Interbank Likvidi,24,51,82 1,58 26$.(5$+$6727,4,6,32,28,31,37,29,44,6,73,64,78,3,6,36,45,25,56,27,2,6,47,33,57,22,44 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Not. val. FIM Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Pohjoismaat Odin Sverige 2,6 26,4 58,4 58,7 53, 54, 12,9 13,7 4,2 SHB Nordic 6,3 26,9 55,8 38,8 27,2 52,7 58,8 14,5 13,1 3,6 Alfred Berg Norden 4,4 24,9 51,3 38,1 24,9 26,7 49,3 33,5 15,5 13,4 3, Odin Norden 3,2 26,1 49,5 48,7 25,6 47,1 44,4 45,3 9,7 1,3 4,7 Trevise Tillväxtfond 7,1 24,1 49, 49,2 33,2 48,1 54, 17, 15,5 2,6 Odin Norge 2,8 25,7 47,4 38,9 27, 46,9 42,4 43,3 13,1 12,1 3,3 Merita Avanti 3, 23,3 45,5 35,7 15,4 27,2 42,6 42,6 1,6 1,6 3,9 Carnegie Nordic Markets 4,8 2,5 44,4 44,4 29,2 13,1 12,1 3,1 Merita Nordia 7,3 25,4 42,4 29,3 15,9 26, 39,6 39,6 12,7 12,7 3, SHB Sweden 6,9 19,6 38,9 47,6 36,2 41,6 16,1 14,7 2,2 Eurooppa Alfred Berg Europe 6,2 29,4 53,6 34,1 51,6 55, 12,4 1 4, SHB Europa 7,4 33, 47,7 33,4 16,7 17,6 46,2 52, 14,4 12,8 3, Fleming FF European 5,2 27,2 42,7 35,8 18,6 2, 37,9 41, 16,5 16,5 Indosuez GIF Continental Europe 8,5 29,8 42,7 36,7 21,1 21,2 41,3 39,5 16,3 15,6 2,4 Fleming FF Eastern European 6,5 4,5 4,9 65,7 36,1 39,1 16,9 16,4 2,2 Alfred Berg Germany 3,9 28,9 4,6 26,5 14,2 13,9 38,7 41,8 13,4 13,7 2,7 Alfred Berg Switzerland 7,3 42,7 37,9 31,4 18,3 23,7 36,1 41,5 12,2 11,3 2,8 SHB Germany 2,5 27,5 36, 24,2 12,1 14,1 33,3 36,3 14,9 14, 2,1 Fleming FF European Smaller Co s -,4 17, 23, 3,6 16, 18,8 21,4 1,1 9,7 1,9 Gyllenberg European 3,4 Pohjois-Amerikka SHB America 5,8 26,6 49, 41,5 24,7 23,3 46,1 3,7 16,2 14,2 2,8 Fleming FF American 6,4 29,6 48,2 45,1 27,5 33,7 43,2 28,1 14,7 11,7 3, Alfred Berg North America 4,4 27,9 41,5 34,4 19,6 18,7 39,6 24,9 15,8 13,4 2,4 Aasia ja Oseania Fleming FF China 7,8 54, 18,1 55,7 11,1 8, 25,2 23,6 4,1 Fleming FF Pacific 5, 4,6 31,3 24,7 3,8 16,3 26,9 13,5 14,9 12,4 1,8 Fleming FF Eastern Opportunities 4,9 17,7 25,3 19,5 5,5 16,7 21, 8,3 15,7 13,3 1,3 SHB Pacific 2,4 13,2 2 22,8 9, 17,3 19,9 7,3 13,4 11,4 1,4 Indosuez GIF Asia Pacific 3,1 9,9 17,8 16,2 6,6 2, 16,6 4,4 19,3 17,3,7 SHB Japan 6,9 32,7 17, 15,7-3,6 8,1 14,7 6,9 17,2 14,4,8 Alfred Berg Far East 1,5 1,2 14,9 16,3 5,3 13,2 1,3 11,7 9,,9 Indosuez GIF Japan Portfolio 8,4 29,7 7,3 11,5-6,8 13,2 6,3-1, 19,8 17,8,2 Alfred Berg Japan 6,8 2,1-9,3-7,5-3,8-1,4 16,3 13,1 -,4 Fleming FF Japanese 4,7 21,9-6,5 1,2-13,1 5,4-9,6-19,1 16,5 16,1 -,6 Indosuez GIF Asean -3, -7,3-11,4-1,1-6, ,5 21,8 2,9 -,7 Fleming FF Japanese Smaller Co s 2,6 12, -17,7 8,8-2,5-28,8 15,5 15,3-1,4 Koko maailma Alfred Berg Global 5,3 31,1 4,1 31,2 12, 16,8 38,2 23,6 13,1 1,1 2,8 Carnegie Worldwide 4,5 27,2 38,9 38,9 24,3 13,3 11,2 2,6 SHB International 6,9 28, 36,7 29,4 1,6 15,2 34, 2, 12,5 1,1 2,6 Aktia Global 5, 24,7 33,8 28,2 15,9 31,1 31,1 11,6 11,6 2,6 Merita Internat. Equity Fund 4,7 2 31,4 26,4 11,9 15,8 3,1 3,1 11,4 11,4 2,4 Fleming FF International Equity 4,8 23, 3,3 27,7 9,8 16,6 25,9 28,7 11,4 11,5 Evli Global 5,8 27,8 3,1 26,7 13,9 27,5 32,6 1,9 1,9 2,4 Odin Maritim -1,1 13,6 21,8 25,5 17,7 18,4 11, 1,8 1,6 PSP:n kansainv. osake 2,8 18,2 2,8 18,7 3,8 8,3 19, 19, 11,8 11,8 1,4 Trevise Global Equity 5,3 11, 11,5 Opsctock Global Equity 5,1

4 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 <+',67(/b5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Not. val. FIM Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Aktia Secura Maailma 3,9 19, 3,7 23,1 15,3 22, 28,1 28,1 8,5 8,5 3,1 SHB Multimarket Maailma 5,2 19, 3,5 24,6 12,5 27,9 33, 1,3 8,6 2,6 Gyllenberg International Maailma 3,3 18,9 2 21,8 19,8 19,8 8, 8, Opstock Global Balanced Maailma 4, $+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Not. val. FIM Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Indosuez GIF Global Bond Maailma 2,5 12,8 2,6 15,9 7,4 1,9 19,4 6,9 8,9 5,9 1,9 Merita Internat. Bond Fund Maailma 1,1 9,7 18,2 14,5 7,1 1,1 17, 17, 6,1 6,1 Fleming FF Internat. Bond Maailma 2,9 11,1 17,9 14,3 6,7 12, 13,9 1,9 6,2 4,4 2,2 Indosuez GIF Eur. Bond Pf. Eurooppa 1,4 7, 15,3 16,4 9, 11, 14,2 12,8 1, 9,5 1,1 SHB International Bonds Maailma 8,5 13,8 11,6 3,8 6,9 12,7,9 7,4 4,6 1,3 Fleming FF DM Bond Eurooppa,4 1,7 3,6 5, 1,5 3,8 12, 11,2, SHB Swedish Bonds Eurooppa 2,1 1, 2,8 17,7 7,7 6,6 1,8 5,9 6,5 2,1 -,2 9(57$,/8,1'(.6,7 Nimellinen (FIM) sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari Alfa Painorajoitettu FOX-salkku 4,5 29,4 55, 26,3 22,2 32,8 51,2 15,9 1, B 3,2, HEX-portfoliotuottoindeksi 3,5 26,3 5,2 31, 2, 12,4,8 B 3,7 5,2 PSP-valtionobligaatioindeksi 1,5 3,2 11,9 13,5 13, 13,9 3, 4,3 D 2,6 3kk Helibor -indeksi,3 1,5 3,4 4,4 4,8 6,8,1,3 D Talletuskorko,3 1,6 4,1 3,1, Tuotto, % 682((16,-2,77$9,( $+$672-( $5,6., Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vertailuindeksit PSP-valtionobligaatioindeksi Evli Valtionobligaatio Merita Obligaatio II Selin-Korko Alfred Berg Obligaatio Selin-Kunta Investa-Obligaatio Trevise Obligaatiorahasto Arctos Fenno Aktia Interest Merita Obligaatio Gyllenberg Bond PCA-Sampo julkisyhteisö OP-Korko PSP MK korkorahasto Diana Korko 6 Arctos Markka PSP-Lyhytkorko Evli Korko Selin-Likvidi 4 Investa-Lyhytkorko Talletuskorko OP-Markka Merita Korko Julkaisija Alfred Berg Markka World Trade Center Plaza SOM Puhelin (9) SOM Sijoitustutkimus Trevise Korkorahasto Aktia Likvida Diana Markka Keskuskatu 7, PL 926, 11 Arvopaperi- Helsinki ja johdannaispörssi Telefax (9) Gyllenberg Money Manager 3kk Helibor -indeksi Selvitysyhtiö Internet 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Volatiliteetti, %

5 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / Hallinn. ja säil. Salkunhoitaja maa Mmk Mmk tajia kk mk mk 97 (96) min. mk minimi mk (% / v.) Aktia Rahasto Oy (9) Aktia Capital M. Schröder Suomi 141,8 11, / ,7 / 1 os. ei jaa 1% / 75 1,8 Aktia Global T. Lehto Suomi 36,7 1,5 6 5/ ,72 (B)/1 os. ei jaa 1% / 75 1% 1,8 Aktia Interest M. Schröder Lux. 296,9 8, /91 1 osuus 185,81 (B) (12) mk (A) 1% 1,1 Aktia Likvida M. Schröder Suomi 173,5-23, / ,62 / 1 os. ei jaa,5% / 75,6 Aktia Secura T. Lehto Suomi 19,8 1, / ,62 / 1 os. ei jaa 1% / 75 1% 1,8 Alfred Berg Rahasto Oy (9) Alfred Berg Europe E. Svensson Lux / ,84 DEM () DEM 1% 5 1,4 Alfred Berg Far East A. West Lux / ,76 USD (2,3) USD 1% 5 1,4 Alfred Berg Finland J. Vainio Suomi 433,3-65, / ,75 ei jaa 1% / 1 1% / 1 1,3 Alfred Berg Germany E. Svensson Lux / ,23 DEM () DEM 1% 5 1,4 Alfred Berg Global B. Kvarnskog Lux / ,33 USD (,1) USD 1% 5 1,4 Alfred Berg Japan H. Fahlin Lux / JPY () JPY 1% 5 1,4 Alfred Berg Markka J. Niemi Suomi 1 198,1-43, /95 3 1,461,24 (,2) mk -,5%,5 Alfred Berg N. America D. Ahlberg Lux / ,76 USD () USD 1% 5 1,4 Alfred Berg Norden N. Møller-Christensen Lux / ,7 USD () USD 1% 5 1,4 Alfred Berg Obligaatio J. Niemi Suomi 51,7 23, / ,94,75 (,85) mk,5% / 1,7 Alfred Berg Optimal J. Niemi, J.Vainio Suomi 45,6 46, / ,13 ei jaa 1% / 1 1% / 1 1,9 Alfred Berg Switzerland E. Svensson Lux / ,7 CHF () CHF 1% 5 1,4 Arctos Rahasto Oy (9) Arctos Fenno J-P Leppä Suomi 29,4,8 68 6/ ,49 28,3 () mk,5%,5 Arctos Finland M. Heikkilä Suomi 51,2, / ,31 ei jaa 1% 1% 1,5 Arctos Forte M. Heikkilä Suomi 79,7 4, / ,21 2, () mk 1% 1% 1,8 Arctos Futura M. Heikkilä Suomi 14, 2,6 52 6/ ,81 ei jaa 1% 1% 2, Arctos Markka Leppä, Koivumäki Suomi 83,9-21,7 92 5/ ,98 ei jaa 1,5 PCA-Sampo julkisyht. J-P Leppä Suomi 73,5, 6 11/ ,9 3,25 (,45) mk,2%-,5%,3 Carnegie Asset Management S.A., edustaja Carnegie Varainhoito (9) Carnegie N. Markets B. Seger Lux / ,932 USD ei jaa 1,6 Carnegie Worldwide M. Randel Lux. 36, / ,639 USD ei jaa 1,6 Diana Rahasto Oy (9) Diana Korko T. Karvinen Suomi 77,2 -,3 73 1/ ,15 ei jaa,25-,5%,35% / 1,7 Diana Korko+Osake J. Jutila Suomi 41,4 2,9 33 8/ ,42 ei jaa 3% 1% 1,9 Diana Markka T. Karvinen Suomi 82,8-1,1 97 4/96 ei minimiä 14,13 ei jaa 3,35%,5 Diana Osake S. Ristimäki Suomi 29,1 4,8 13 9/ ,55 ei jaa,5-2%,5% / 1 1,3 Evli-Rahastoyhtiö Oy (9) Evli Global H. Damstén Suomi 23,7 3, / ,3 CHF 2, (,7) mk,5-1% 1% / 1 1,6 Evli Korko J. Viskari Suomi 1 39,3 8, / ,88 ei jaa 1,6 Evli Mix J. Sevón Suomi 231,3 46, / ,17,46 () mk,5-1% 1% / 1 1,8 Evli Select H. Damstén Suomi 383,2-13, / ,33 ei jaa,5-1% 1% / 1 2,1 Evli Valtionobligaatio J. Viskari Suomi 34,5 31, / ,65 5, (9,2) mk,5% / 1,6 FIM Rahasto Oy (9) FIM Forte M. Kaloniemi Suomi 88,4 6,1 29 7/ ,85 ei jaa 1% 1% 2,1 Fleming Flagship Funds, edustaja OKO / Opstock (9) FFF American J. Simon Lux , / ,16 USD ei jaa 1-5,5% 1,3 FFF China S. Luk Lux. 1 49, / ,6 USD ei jaa 1-5,5% 1,5 FFF DM Bond J. Cunningham Lux. 139, - - 5/ ,42 DEM ei jaa 1-3,5% 1, FFF Eastern European S. Böttcher Lux , / ,65 DEM ei jaa 1-5,5% 1,5 FFF Eastern Opportunit. R. Ellis Lux , / ,6 USD (,14) USD 1-5,5% 1,3 FFF European S. Roberts Lux. 622, / ,8 DEM (,34) DEM 1-5,5% 1,3 FFF European Sm. Co s P. Testa Lux. 868, / ,17 DEM ei jaa 1-5,5% 1,5 FFF International Bond N. Coutts Lux. 39, / ,97 USD (,7) USD 1-5,5% 1, FFF International Equity J. Harrison Lux. 337, / ,81 USD ei jaa 1-5,5% 1,3 FFF Japanese M. Porter Lux. 1 16, / ,1 USD () USD 1-5,5% 1,3 FFF Japanese Sm. Co s J. Dobson Lux. 166, / ,74 USD ei jaa 1-5,5% 1,5 FFF Pacific J. Boyer Lux , / ,66 USD ei jaa 1-5,5% 1,3 Fondita Rahastoyhtiö Oy (9) Fondita Equity A. Svartbäck Suomi 15,4,7 36 4/97 ei minimiä 112,63 -,5-1% 1% 2,2 Groupe Indosuez Funds FCP (9) GIF Asean R. Tan Lux /9 1 USD 6,89 USD ei jaa,5-5,5% 1,3 GIF Asia Pacific C. Leong Lux /9 1 USD 5,46 USD ei jaa,5-5,5% 1,3 GIF Continental Europe R. Guy Lux /9 1 USD 2,72 ECU ei jaa,5-5,5% 1,3 GIF Eur. Bond Portfolio D. Campigneulles Lux /91 1 USD 1,8 ECU(C) () ECU(D),5-5,5%,8 GIF Global Bond E. Brard Lux /9 1 USD 3,13 USD (,9) USD,5-5,5%,8 GIF Japan Portfolio N. Suzuki Lux /9 1 USD 276 JPY ei jaa,5-5,5% 1,3 Gyllenbergin rahasto Oy (9) Gyllenberg Bond A. Kostiander Suomi 313, 14, 45 6/ ,41 4 (45) mk 5,5%,7 Gyllenberg European Morgan Stanley Asset M. Suomi 388,5 367, / ,92-1% 1% 1,3 Gyllenberg Finlandia M. Rusanen Suomi 163, -4, / ,98 ei jaa,5-1% 1% 1,3 Gyllenberg International C. Jenkins Suomi 873, 23, / ,6 2 (13) mk,5-1% 1% 1,6 Gyllenberg Momentum M. Rusanen Suomi 83,6, / ,86 ei jaa 2% 1% 2,5 Gyllenberg Money Man. A. Kostiander Suomi 598, 4,7 42 2/ ,37 ei jaa 5 25,6 Gyllenberg Optimum J. Puhakka Suomi 341, 12, 97 2/ ,59 66 (45) mk,5-1% 1% 1,3 Gyllenberg Small Firm M. Rusanen Suomi 15, 4, / ,56 ei jaa 2% 1% 2,5

6 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / Hallinn. ja säil. Salkunhoitaja maa Mmk Mmk tajia kk mk mk 97 (96) min. mk minimi mk (% / v.) Interbank Rahastoyhtiö Oy Interbank Korko R. Manninen Suomi 25, 3, / ,3 mk,5% / 5,7 Interbank Likvidi R. Manninen Suomi 42,9 1, / ,44 ei jaa,1-,25%/5,4 Interbank Optimi R. Manninen Suomi 62,6 5,6 85 1/ ,11 ei jaa,5% / 5 1,5 Interbank Osake R. Manninen Suomi 4 5, 538 1/ ,88 ei jaa,5% / 5 1,3 Interbank Vipu R. Manninen Suomi 69, / ,27 ei jaa 1% / 5 2,1 Merita Rahastoyhtiö Oy Investa-Lyhytkorko J. Vähäpesola Suomi 99,8 28, 38 4/ ,8 ei jaa 1,1-,25%/1,4 Investa-Obligaatio A. Korhonen Suomi 85,8 3, 3 5/ ,5 ei jaa 1,25-,5%/1,7 Investa-Osake E. Koskimies Suomi 88,4-1, / ,86 ei jaa 1,75-1%/1 1,9 Merita Avanti E. Koskimies Suomi 29,4 6, /87 1 osuus 31,9 / 1 os. ei jaa 1% / 5 1% / 5 Merita Fennia O. Elovainio Suomi 339,2 24, /92 1 osuus 3 652,94 / 1 os. ei jaa 1% / 5 1% / 5 2, Merita Foresta O. Elovainio Suomi 155,8 1, /93 1 osuus 1 464,3 / 1 os. ei jaa 1% / 5 1% / 5 1,5 Merita Int. Bond Fund J. Jakobssen Lux. 238, / ,3 (A) (,6) mk(b) 1% 1, Merita Int. Equity Fund N. Adams Lux. 331, /88 2 3,37 (A) (1,) mk(b) 1% 1,5 Merita Korko J. Vähäpesola Suomi 1 852, 4, / ,5 / 1 os. () mk 5 5-1,6 Merita Nordia J. Vähäpesola Suomi 651,9 6, /87 1 osuus 31,99 / 1 os. ei jaa 1% / 5 1% / 5 Merita Obligaatio A. Korhonen Suomi 224,9-4, /93 1 osuus 1 175,1 / 1 os. 43 (31) mk,5% / 5,5% / 5,6 Merita Obligaatio II A. Korhonen Suomi 279,8 27, /87 1 osuus 24,58 / 1 os.,9 (1,6) mk,5% / 5,5% / 5,6 Merita Optima A. Korhonen Suomi 36,4 4, /87 1 osuus 1 284,82 / 1 os. 45 (37) mk 1% / 5 1% / 5 Odin Finland Oy (9) Odin Finland P. Edwall Norja 53,7 26, /9 2 a 778,87 ei jaa 2-3%,5% 2, Odin Maritim P. Goldenheim Norja 113,3 9, /94 2 a 164,31 NOK ei jaa 2-3%,5% 2, Odin Norden P. Edwall Norja , /9 2 a 479,84 NOK ei jaa 2-3%,5% 2, Odin Norge P. Goldenheim Norja 1 85,2 12, /92 2 a 673,2 NOK ei jaa 2-3%,5% 2, Odin Sverige P. Edwall Norja 158,1 34, /94 2 a 265,61 NOK ei jaa 2-3%,5% 2, OP:n Rahastot (9) OP-Delta A. Triumf Suomi 235,6-3, /93 1 osuus 258,7 ei jaa 1% / 5 1% / 5 2, OP-Korko P. Rokkila Suomi 189,9-2, / ,51 5 (6) mk,25% / 5,25% / 5,6 OP-Markka P. Rokkila Suomi 325,9 37,2 44 4/ ,15 1,2 () mk,5% / 5,6 OP-Metsä A. Triumf Suomi 121,6 -, /87 1 osuus 18,2 ei jaa 1% / 5 1% / 5 2, OP-Pirkka A. Triumf Suomi 83,1 1, /89 1 osuus 167,79 ei jaa 1% / 5 1% / 5 3,1 OP-Tuotto P. Rokkila Suomi 236,3 9, /87 1 osuus 127,52 5 (8) mk 1% / 5 1% / 5 2, Opstock Global Bal. R. Conyers Suomi 18,8,5 7 5/ ,75-2% 1,3 Opstock Global Equity J. Harrison Suomi 44,6 32,5 8 6/ ,6 ei jaa 2% 1,3 Postipankin Rahastot Presta A. Koskela Suomi 179,, / ,63 / 1 os. 5 (4) mk,5% / 25 2% / 5 3,1 PSP MK korkorahasto R. Louhento Lux. 98,4, / ,11 (A)/1 os. 6 (5) mk(b),5% / 25 1% 1,1 PSP:n kansainv. osake A. Koskela Lux. 79,9 1, / ,6 (A)/1 os. 4 () mk(b),5% / 25 1% 1, PSP-Kasvuosake I. Salonen Suomi 66,5 1, 16 8/ ,87 ei jaa,5%,5% 1,3 PSP-Lyhytkorko R. Louhento Suomi 996,9 15, 167 6/ ,13 ei jaa -,25%,3 Erik Selin Rahasto Oy (9) Selin-Korko J. Stirkkinen Suomi 25,5 11,7 6 5/ ,64 8,36 (8,9) mk,15-,3%,4 Selin-Kunta J. Stirkkinen Suomi 111,2 12, 12 7/ ,6 8,37 (9,6) mk,15%,4 Selin-Likvidi J. Stirkkinen Suomi 452,6-7,6 87 2/ ,51 2,5 () mk 2,3 Selin-Osake T. Penttala Suomi 119,6 -, / ,15 ei jaa,5-1%,5-1% 1,1 Handelsbanken Fonder AB (9) SHB America A. Lindman Lux. 31, / ,54 USD ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Europa M. Jakobsson Ruotsi 84, / ,91 SEK 2,6(,31)SEK 1% 1,6 SHB Germany M. Jakobsson Lux. 38, /9 1 16,81 DEM ei jaa 1% 1% 1,9 SHB International A. Lindman Lux. 129, / ,45 USD ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Internat. Bonds P. Johnsson Lux. 7, / ,49 USD ei jaa,5%,5% 1,1 SHB Japan P. Souvannavong-Ljungqvist Lux. 16, / JPY ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Multimarket Jakobsson, Wahlstedt, Larsson Lux. 235, / ,49 SEK ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Nordic A. Lindman Lux. 14, / ,77 SEK ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Pacific G. Pahlsson Lux. 96, /89 1 9,6 USD ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Sweden F. Larsson Lux. 169, / ,12 SEK ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Swedish Bonds C. Holmberg Lux. 59, / ,39 SEK ei jaa,5%,5% 1,1 Trevise (9) Trevise Global Equity J. Beckwith Lux. 238,5 3, /97 25 SEK 1 29,61 SEK ei jaa 2% 1,5 Trevise Korkorahasto A. Lindegren Ruotsi 27,1,3 56 2/96 ei minimiä 1 7,77 39,8 () mk,6 Trevise Obligaatiorah. A. Lindegren Ruotsi 19,2 -,1 47 6/96 ei minimiä 1 8,83 14,47 () mk,7 Trevise Osakerahasto K. Havimo Ruotsi 66, -1,8 72 2/96 ei minimiä 1 75,49 () mk,3% b,3% b 1,3 Trevise Tillväxtfond T. Söderberg Ruotsi 979,1 61, /94 ei minimiä 2 333,17 SEK (24,88) SEK,3% b,3% b 1,3 Yhteensä 4 833, , Yhteensä Suomeen sijoittavat , 382, Yhteensä Suomeen rekisteröidyt , 81, a) Odinin Rahastot: Minimimerkintä ÅAB:n kautta 2 mk b) Trevise Osakerahasto ja Trevise Tillväxtfond: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle

7 682((16,-2,77$9,(15$+$672-(1$5..,1$$5921.(+,7< / 96 8 / 96 9 / 96 1 / / / 96 1 / 97 2 / 97 3 / 97 4 / 97 5 / 97 6 / 97 1(772(5.,11b7682((16,-2,77$9,,15$+$672,+, Mmk / 96 8 / 96 9 / 96 1 / / / 96 1 / 97 2 / 97 3 / 97 4 / 97 5 / 97 6 / 97 Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot 5$+$6725$3257, /8.8-(16(/,7<.6,b Nimellinen tuotto Esimerkkisijoituksen tuotto Volatiliteetti Beta Duraatio Sharpen mittari Alfa Rahaston nimellinen tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos huomioiden maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät nimelliset tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Esimerkkisijoituksen tuotolla tarkoitetaan 12 kuukauden pituiselle, jakson lopussa realisoidulle 1 mk sijoitukselle muodostunutta tuottoa. Tuottoluku on laskettu kuten nimellinen tuottokin, mutta osto- ja myyntipalkkiot huomioiden. Osto- ja myyntipalkkioina on käytetty 1 mk sijoituksesta maksettavia palkkioita. Jos rahaston minimimerkintä on suurempi kuin 1 mk, palkkioina on käytetty minimimerkinnästä maksettavia palkkioita. Kansainvälisille rahastoille tuotto on laskettu sekä Suomen markoissa että rahaston noteerausvaluutassa. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan kun volatiliteetti on esimerkiksi 2%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±2% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Beta kuvaa rahaston arvon herkkyyttä FOX-indeksin muutoksille. Esimerkiksi beta-luku,7 merkitsee, että FOX-indeksin muuttuessa suuntaan tai toiseen prosentin, muuttuu rahaston arvo keskimäärin,7% vastaavaan suuntaan. Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Alfa-luku kertoo kuinka paljon rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton. Vertailusalkku koostuu FOX-salkusta ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin. Julkaisija SOM World Trade Center Plaza Puhelin (9) SOM Arvopaperi- ja johdannaispörssi Keskuskatu 7, PL 926, 11 Helsinki Telefax (9) Selvitysyhtiö Internet

8 Tuotto, % $16$,19b/,6(67,6,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-( $5,6., Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Alfred Berg Japan Fleming FF Japanese Fleming FF Japanese Smaller Co's Fleming FF China Odin Sverige SHB Nordic Alfred Berg Europe Alfred Berg Norden Odin Norden SHB America Trevise Tillväxtfond Odin Norge Fleming FF American Merita Avanti SHB Europa Alfred Berg North America Carnegie Nordic Markets Indosuez GIF Continental Europe Merita Nordia Fleming FF European A. Berg Germany Fleming FF Eastern European Alfred Berg Global SHB Sweden Alfred Berg Switzerland Carnegie Worldwide SHB International SHB Germany Aktia Global Merita Internat. Equity Fund Aktia Secura Fleming FF Pacific Fleming FF International Equity SHB Multimarket Evli Global Fleming FF Eastern Opportunities Fleming FF European Smaller Co's Odin Maritim Gyllenberg International SHB Pacific Indosuez GIF Global Bond PSP:n kansainv. osake Merita Internat. Bond Fund Fleming FF Internat. Bond SHB Japan Indosuez GIF Asia Pacific Indosuez GIF Eur. Bond Pf. Alfred Berg Far East SHB International Bonds SHB Swedish Bonds Fleming FF DM Bond Indosuez GIF Japan Portfolio Indosuez GIF Asean 2,5 5 7,5 1 12, ,5 2 22, ,5 Volatiliteetti, %