5$+$6725$32577, SUOMEEN SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI

Transkriptio

1 Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % SUOMEEN SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Keskipitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vertailuindeksit HEX-tuottoindeksi Gyllenberg Momentum OP-Delta OP-Pirkka Trevise Osakerahasto Conventum Finland Gyllenberg Optimum Leonia Yhteisöosake Conventum Futura Seligson FOX-ind. OP-Tuotto Conventum Forte Mandatum Optimi Leonia Osake A.Berg Portfolio&Finland Gyllenberg Finlandia Painorajoitettu Evli Mix Mandatum Vipu Leonia-valtionobligaatioindeksi Mandatum Osake FOX-salkku Diana Korko+Osake Alfred Berg Optimal Evli Select Merita Optima Fondita Equity Handelsbanken Osake Talletuskorko Merita Pro Suomi Diana Osake 3kk Euribor -indeksi Aktia Capital Carnegie Suomi Osake Gyllenberg Small Firm HEX-portfoliotuottoindeksi Merita Fennia Leonia Kasvuosake Mandatum Kontra Odin Finland 0 2,5 5 7, , , , , , ,5 Volatiliteetti, % +(,1b.88

2 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 9,385$+$ , Gyllenberg Momentum 8,5 21,6 32,3 45,4 29,6 26,1 0,91 1,1 31,9 Mandatum Vipu 10,2 28,3 13,4 24,5 12,2 29,0 1,02 0,3 13,4 Conventum Futura 4,6 27,6 10,1 21,1 32,4 31,6 7,9 25,6 1,01 0,2 10,1 Mandatum Kontra -5,9-13,3-3,3-3,8 22,4-0,70-0,3-10,1 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 26$.(5$+$ , OP-Delta 8,2 27,8 20,9 26,9 28,8 18,6 18,5 24,7 0,97 0,7 20,8 Trevise Osakerahasto 5,6 26,7 17,2 23,5 34,4 16,5 25,8 1,05 0,5 17,4 Leonia Yhteisöosake 6,7 23,5 16,0 15,4 23,3 0,88 0,5 15,5 Conventum Finland 4,1 25,1 14,8 24,0 31,1 21,2 12,5 23,8 0,89 0,5 14,4 Seligson & Co FOX-indeksirahasto 10,4 24,8 13,9 13,9 31,0 1,04 0,4 13,9 Leonia Osake 7,2 22,9 13,3 25,7 35,5 23,6 11,6 22,7 0,83 0,4 12,6 Gyllenberg Finlandia 6,7 24,8 11,3 20,2 31,1 20,7 9,1 23,7 0,93 0,3 11,0 Alfred Berg Portfolio 6,0 22,2 9,9 24,1 33,9 23,6 7,7 24,4 0,96 0,2 9,7 Alfred Berg Finland 5,9 22,0 9,8 23,7 32,7 22,1 7,6 24,4 0,96 0,2 9,6 Mandatum Osake 6,3 28,4 9,0 19,7 8,4 21,2 0,84 0,2 8,3 Evli Select 6,3 19,1 6,6 19,7 30,1 18,6 4,5 24,2 0,97 0,1 6,5 Fondita Equity 6,7 24,2 5,2 20,6 3,1 22,1 0,85 0,1 4,5 Handelsbanken Osake 5,3 21,1 4,9 2,8 23,4 0,92 0,0 4,5 Merita Pro Suomi 6,5 18,6 4,5 19,7 29,4 20,3 3,5 22,8 0,87 0,0 4,0 Diana Osake 4,1 22,3 2,8 19,1 28,5 21,1 0,3 24,0 0,96 0,0 2,7 Carnegie Suomi Osake 4,8 16,7 1,5 18,3 28,5 18,1 1,0 23,3 0,89-0,1 1,0 Aktia Capital 3,2 18,7-0,2 15,4 26,2 15,8-1,2 20,2 0,82-0,2-0,9 Leonia Kasvuosake 5,6 16,1-1,2 17,3-2,2 18,2 0,69-0,3-2,5 Gyllenberg Small Firm 1,7 18,2-1,4 17,2 29,1 21,6-3,4 17,5 0,69-0,3-2,6 Merita Fennia 6,0 18,3-2,1 15,9 26,5 20,7-4,0 22,9 0,97-0,3-2,2 Odin Finland 0,6 17,2-16,5-1,0 15,8 14,3-19,4 16,6 0,67-1,2-17,7 FIM Fenno 5,0 41,5 19,6 Alfred Berg Small Cap 2,1 37,5 18,1 Opstock Finland Index 10,6 25,3 22,4 Sampo Sektorit Suomi 3,9 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa <+',67(/0b5$+$ , OP-Pirkka 6,9 17,3 19,0 24,4 29,1 18,4 16,6 16,2 0,51 0,9 17,0 Gyllenberg Optimum 4,5 14,1 14,6 15,3 19,8 12,1 12,3 13,6 0,48 0,8 12,5 OP-Tuotto 3,1 10,7 13,2 14,2 16,4 11,7 10,9 11,6 0,42 0,8 10,9 Mandatum Optimi 4,7 16,4 12,8 15,0 12,2 12,4 0,44 0,7 10,5 Conventum Forte 2,4 13,0 11,9 16,6 22,5 16,5 9,7 11,6 0,41 0,7 9,6 Evli Mix 2,5 9,4 9,8 17,1 21,0 7,6 13,7 0,47 0,4 7,7 Diana Korko+Osake 1,9 12,5 8,6 15,6 20,3 4,3 11,6 0,43 0,4 6,3 Alfred Berg Optimal 3,7 13,4 7,9 16,1 22,5 19,2 5,7 14,4 0,55 0,3 6,1 Carnegie Optimi+ 3,9 9,0 16,3 Carnegie Sijoitus+ 2,5 6,1 9,6 Mandatum Neutral 1,4 4,7 3,7 Carnegie Plus 0,3 2,3 3,4 +(; +(,1b.88

3 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) Sharpen mittari 3,7.b $+$ , OP-Korko -1,6-0,6 6,9 7,1 7,7 9,0 6,4 3,2 4,1 0,9 Carnegie Kunta -1,8-0,7 6,0 6,9 8,2 9,1 5,7 3,2 4,5 0,6 Merita Obligaatio -1,8-1,2 5,6 6,9 7,9 8,8 4,5 3,4 4,9 0,5 Mandatum Korko -2,0-0,7 5,3 6,3 4,8 3,1 5,0 0,4 Aktia Interest -1,9-1,3 5,0 6,3 7,5 9,7 3,9 3,9 4,8 0,3 Diana Korko -1,7-1,5 5,0 5,9 6,5 8,1 4,1 3,5 4,8 0,3 Gyllenberg Bond -2,1-1,4 4,1 5,8 7,1 9,2 3,5 3,7 5,0 0,0 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) /<+<( $+$ , Gyllenberg Money Manager 0,10 0,28 0,64 1,46 2,43 3,45 3,32 3,20 0,22 0,46 Mandatum Likvidi 0,16 0,38 0,66 1,45 2,40 3,43 3,40 3,17 0,32 0,29 OP-Markka 0,11 0,28 0,63 1,39 2,36 3,42 3,33 2,90 0,31 0,40 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto 0,18 0,36 0,70 1,46 2,43 3,39 3,39 0,29 0,26 Aktia Likvida 0,11 0,27 0,59 1,34 2,28 3,32 3,17 2,81 0,39 0,54 Merita Korko 0,05 0,21 0,55 1,31 2,24 3,17 3,06 3,02 0,22 0,60 FIM Likvidi 0,11 0,28 0,63 1,32 2,13 3,08 2,46 0,28 0,16 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari Alfa HEX-tuottoindeksi 14,0 39,9 54,0 57,4 59,3 38,0 35,7 1,11 B 1,4 54,4 HEX-portfoliotuottoindeksi 4,7 18,0 0,0 19,9 29,3 20,0 25,0 1,00 B -0,2 0,0 Painorajoitettu FOX-salkku 8,1 23,1 12,3 30,9 38,5 25,6 9,5 31,4 1,13 B 0,3 12,8 Leonia-valtionobligaatioindeksi -1,8-0,5 6,3 7,6 9,0 10,8 3,2 4,5 D 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,19 1,58 3,51 3,43 3,41 4,27 0,16 0,25 D Talletuskorko 0,22 1,64 3,96 2,96 0,00 +(; +(,1b.88

4 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) Sharpen mittari 3,7.b $+$6727 (852$/8( Carnegie Eurokorko -1,8-0,6 5,9 6,8 8,2 9,0 5,6 3,0 4,5 0,7 Evli Euro Valtionobligaatio -1,7-1,3 5,9 7,2 8,7 5,3 3,4 5,0 0,6 Alfred Berg Euro Obligaatio -1,9-1,0 5,7 7,0 8,2 10,1 5,2 3,7 5,3 0,5 Leonia Obligaatio -2,0-0,7 5,7 5,2 3,6 4,8 0,5 Leonia Yhteisöobligaatio -1,9-0,8 5,7 5,1 3,6 4,6 0,5 Merita Pro Euro Obligaatio -1,8-1,3 5,6 6,9 8,0 9,9 5,1 3,5 5,1 0,5 MeritaNordbanken Euro Obligaatio -1,8-1,3 5,6 6,9 8,4 9,0 4,6 3,5 5,1 0,5 Conventum Euro Obligaatio -1,6-0,9 5,6 6,6 7,9 9,3 5,1 3,4 5,1 0,5 Handelsbanken Euro-obligaatio -1,6-0,9 5,4 4,9 3,4 4,4 0,4 Trevise Obligaatiorahasto -1,9-1,2 5,3 6,4 7,7 5,3 3,5 4,7 0,4 Fidelity Euro Bond -1,8-0,9 4,4 6,2 7,7 8,5 1,0 3,3-0,1 Invesco PS European Bond -2,1-1,3 4,3 8,1 9,7 3,8 3,9-0,1 Fleming FF Euro Bond -1,8-1,5 4,2 6,2 5,3 2,2 4,3 5,6 0,1 SEB Skandi Bond Fund -Euro -2,0-1,7 3,9 6,5 6,3 4,9 3,3 7,1-0,0 FIM Euro -1,1 1,1 2,7 6,2 Carlson Euro Bond -1,7-0,6 4,0 - Seligson & Co Euro Obl. -1,8-1,1 3,2 4,9 CUPP Short-Term Bond -2,7-1,1 4,4 - Mandatum Euro Bond -0,3 5,4 Sampo Euro Pitkäkorko -1,3 3,7 Fides Eurobond -2,1 5,4 5,8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta).(6.,3,7.b $+$6727 (852$/8( Evli Euro Yhdistelmäkorko -0,6-0,9-0,2 0,2 1,9 4,5 4,0 1,4 2,1 Conventum Euro Julkisyhteisö -0,8-1,2-0,2 0,5 2,4 4,3 4,1 1,5 2,4 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko -0,9 2,8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) /<+<( $+$6727 (852$/8( Leonia Yhteisökorko 0,10 0,30 0,69 1,58 2,50 3,52 3,40 3,52 0,23 0,51 Merita Pro Euro Korko 0,08 0,26 0,69 1,42 2,46 3,48 3,35 3,42 0,41 0,59 Conventum Euro 0,11 0,27 0,65 1,44 2,37 3,39 3,21 3,29 0,32 0,55 Evli Euro Korko 0,09 0,26 0,60 1,35 2,29 3,36 3,22 3,24 0,23 0,45 Alfred Berg Euro Korko 0,10 0,25 0,57 1,32 2,25 3,22 3,13 2,70 0,18 0,50 Fidelity Euro Cash 0,18 0,34 0,53 1,19 1,92 3,22 3,02 3,22 0,54 - Carnegie Likvidi 0,12 0,29 0,59 1,29 2,20 3,15 3,19 2,95 0,32 0,30 Leonia Korko 0,13 0,31 0,57 1,23 2,16 3,06 2,54 0,17 0,27 Trevise Korkorahasto 0,04 0,19 0,55 1,28 2,13 3,03 2,91 3,03 0,27 0,56 Handelsbanken Eurokorko 0,12 0,27 0,49 1,43 2,10 2,91 2,91 0,31 0,43 SEB Skandi Short Bond Fund - Euro 0,06 0,20 0,30 1,54 1,07 5,62 - MN Euro Korko 0,08 0,24 0,58 1,22 0,28 0,55 Ålandsbanken Liquidity -0,17-0,17 0,35 0,68 1,24 1,41 Sampo Euro Lyhytkorko 0,11 0,37 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari 9(57$,/8,1'(.6,7 Leonia EMU Valtionobligaatioindeksi -2,1-1,5 4,1 6,2 D Leonia-valtionobligaatioindeksi -1,8-0,5 6,3 7,6 9,0 10,8 3,2 4,5 D 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,19 1,58 3,51 3,43 3,41 4,27 0,16 0,25 D Talletuskorko 0,22 1,64 3,96 2,96 0,00 +(; +(,1b.88

5 9,385$+$ $+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Conventum Focus Pohjoism. 7,2 28,7 35,5 33,7 33,7 29,3 29,3 1,1 Phalanx Pohjoism. 4,7 19,3 14,9 12,5 12,5 12,7 12,7 0,9 26$.(5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Koko maailma SEB Fund Teknologi 15,7 43,0 52,5 39,3 36,5 32,0 49,5 51,6 36,7 34,7 1,3 Fidelity International 6,2 30,4 32,4 28,2 32,1 20,6 25,8 20,0 26,9 24,0 1,1 Fidelity Australia 6,7 32,3 29,6 4,9 13,8 9,7 23,1 11,2 21,7 14,3 1,2 Carnegie Worldwide 10,2 23,4 23,7 22,5 27,7 23,1 23,1 24,0 24,0 0,8 Evli Global 6,4 23,1 21,4 20,0 23,3 16,3 19,0 19,0 20,0 20,0 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 4,4 23,2 20,6 20,6 20,6 23,3 23,3 0,7 Trevise Global Equity 6,9 24,9 19,5 17,1 17,2 17,2 23,7 23,7 0,7 Fidelity World 5,4 21,7 18,8 22,7 12,9 12,9 25,0 24,8 0,6 SEB Skandi Global 8,8 22,7 17,1 17,0 22,9 14,3 14,8 16,4 23,4 21,0 0,6 CUPP Global Managed 5,1 19,5 16,3 17,6 21,4 14,5 11,5 6,4 21,6 18,5 0,6 Carlson Global 8,9 22,3 16,0 17,2 21,7 13,8 14,8 9,6 23,7 19,0 0,5 SEB Fund Läkemedel 5,9 11,1 15,9 18,8 19,4 24,5 13,6 15,2 26,9 25,0 0,4 Opstock Global Equity 5,8 19,8 15,7 15,2 13,4 13,4 20,8 20,8 0,6 Aktia Global 6,0 21,5 14,6 16,5 22,0 16,2 13,5 13,5 23,4 23,4 0,5 SHB International 5,9 20,2 14,1 21,9 26,7 15,0 11,8 6,7 21,7 18,2 0,5 Alfred Berg Global 4,7 19,3 13,8 16,4 23,8 13,7 12,2 7,0 19,7 16,1 0,5 Merita Internat. Equity Fund 4,7 17,9 11,5 8,7 15,8 10,6 10,4 10,4 20,4 20,4 0,4 Merita Pro Global Equity 5,7 17,8 7,6 16,4 4,5 4,5 20,6 20,6 0,2 Fidelity Privatisation + 5,7 22,4 6,9 23,7 23,7 0,1 Merita Maailma 4,4 16,3 6,6 4,5 4,5 23,0 23,0 0,1 Merita Foresta 6,3 28,0 4,5 2,4 2,4 19,2 19,2 0,0 OP-Metsä 4,5 29,5 3,8 0,8 0,8 22,1 22,1 0,0 SEB Fund Miljö 10,0 23,3 2,6 9,6 9,7 7,2 0,6 2,0 19,2 17,8-0,1 Odin Maritim 10,6 57,5-16,5-15,8-4,8-19,3-21,3 26,0 24,2-0,8 Leonia Teknologiaosake 13,0 34,1 28,6 28,6 Fondita ,3 28,9 20,0 20,0 Mandatum Global 7,8 18,6 21,9 21,9 Carnegie Medical 3,0 12,3 20,8 20,8 Ålandsbanken Global Blue Chip 6,1 12,0 13,4 13,4 Ålandsbanken Share Index Loan 0,2-0,4 16,1 16,1 Elite 43,1 31,2 31,2 Evli IT-Informaatioteknologia 11,9 30,6 30,6 Fides Telecom 11,6 24,3 24,3 Myriadi Kasvu 5,8 Sampo Sektorit Maailma 3,9 Conventum Pharma 2,8 11,1 11,1 MN Medica Life Science 1,1 Pohjois-Amerikka Fidelity American Growth 6,5 59,0 67,1 58,8 51,5 38,1 33,5 1,7 Fidelity America 4,7 42,7 44,9 39,5 40,2 28,9 37,7 13,0 27,6 24,2 1,5 Merita Amerikka 4,9 23,5 27,6 25,1 25,1 25,7 25,7 0,9 SEB Skandi North America 8,3 26,0 27,3 32,2 35,8 27,6 24,8 26,5 27,5 25,6 0,9 Invesco PS North American Growth 5,6 17,1 27,2 34,6 21,2 15,6 28,0 24,7 0,8 Baring North America Fund 5,9 20,7 26,2 33,0 39,3 20,2 14,7 25,8 24,7 0,9 SEB Nordamerika småbolag 11,6 32,9 24,8 30,7 31,4 22,3 24,0 29,8 28,0 0,7 CUPP America Growth 1,2 20,8 20,9 27,8 32,2 26,0 16,0 10,6 25,2 21,8 0,7 SHB America 5,5 24,4 20,2 26,7 33,7 25,5 17,8 12,4 27,4 23,9 0,6 Alfred Berg North America 1,7 27,7 19,8 21,8 28,1 20,5 18,1 12,7 21,4 18,0 0,7 Fleming FF American 6,2 20,1 11,3 22,5 30,5 25,5 7,5 2,6 22,1 18,4 0,3 Invesco PS American Enterprise 10,1 22,3 10,1 15,0 18,7 17,0 4,9 0,1 31,5 28,4 0,2 Carlson American Small Cap 10,2 19,9-3,1 16,3 15,4 9,7-4,0-8,4 21,8 17,9-0,3 +(; +(,1b.88

6 26$.(5$+$ $+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Pohjoismaat Trevise Tillväxtfond 8,6 35,2 12,6 19,5 29,0 27,8 11,9 13,4 29,9 26,6 0,3 SHB Nordic 9,3 26,0 11,1 20,6 31,3 24,5 8,9 10,4 26,3 24,1 0,3 Carnegie Sverige 6,9 25,8 10,3 20,7 7,1 7,1 31,0 31,0 0,2 CUPP Nordic Growth 9,2 22,7 10,2 5,7 3,1 28,4 25,9 0,2 SEB Skandi Nordic 10,0 25,8 8,4 22,3 31,6 23,6 6,3 7,8 30,1 27,1 0,1 SEB Fund Sverige 9,1 31,2 8,4 20,1 28,2 25,4 6,3 7,7 30,5 26,9 0,1 SHB Sweden 9,3 30,1 7,6 17,9 24,5 5,5 8,2 29,1 27,2 0,1 Carlson Scandinavia 8,3 22,4 7,6 6,5 16,0 29,9 27,0 0,1 Merita Avanti 7,4 23,6 7,4 20,0 28,0 17,3 5,2 5,2 23,9 23,9 0,1 Carnegie Nordic Markets 6,1 14,1 6,6 30,5 34,9 6,0 6,0 27,6 27,6 0,1 Merita Nordia 7,7 21,1 6,3 17,3 25,1 16,4 4,2 4,2 27,1 27,1 0,1 Fidelity Nordic 8,4 21,2 5,3 21,7 30,9 26,0 0,0 1,4 27,9 24,0 0,0 Alfred Berg Norden 7,0 17,5-0,2 16,5 27,1 21,5-1,7-0,3 29,3 26,3-0,1 Fondita Nordic Small Cap 4,2 27,3-0,8-2,7-2,7 17,8 17,8-0,3 Carnegie Småbolag 1,1 19,8-4,0 15,3-6,8-6,8 28,9 28,9-0,3 SEB Nordiska småbolag 5,9 24,0-8,5-10,3-9,1 21,4 18,1-0,6 Odin Norge 5,9 51,5-9,6-4,5 10,3 13,3-12,7-14,8 26,3 24,4-0,5 MeritaNordbanken Nordic Small Cap 2,8 19,3-10,9-12,7-12,7 19,0 19,0 Carlson Hanseatic Small Cap 2,5 16,0-12,9-13,8-6,1 43,8 42,3-0,4 Carnegie Aksje Norge 2,4 27,5-13,8 5,7 17,3-16,4-16,4 31,5 31,5-0,6 SEB Skandi Norge 3,8 26,7-14,9-16,6-15,4 34,0 31,4-0,6 Evli Nordic Smaller Comp. 6,0 11,6-19,6-21,2-21,2 21,3 21,3-1,1 Odin Norden 5,1 25,2-20,4-4,1 11,2 12,8-23,1-25,0 21,6 20,6-1,1 Odin Sverige 0,5 23,9-21,2 1,8 18,0-23,9-25,7 24,5 23,3-1,0 Eurooppa SEB Skandi Mediterranean 4,3 7,7 11,4 29,7 33,9 17,6 9,2 10,7 30,0 28,0 0,2 Evli Euro 50 4,7 13,9 10,4 8,2 8,2 27,4 27,4 0,2 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksir. 4,8 13,1 8,7 8,7 8,7 27,0 27,0 0,2 OP-Euro Osake 4,0 17,2 8,6 6,4 6,4 28,9 28,9 0,2 SEB Skandi UK 3,5 16,5 6,6 19,3 27,5 19,7 4,5 5,9 24,5 22,2 0,1 Fidelity Euro STOXX 50 4,5 13,7 6,1 27,5 0,8 0,8 29,3 29,3 0,1 Fidelity Italy 1,1 1,7 6,0 35,1 31,9 20,3 0,7 0,7 28,0 28,0 0,1 Merita Eurooppa 4,1 11,9 5,9 3,8 3,8 25,1 25,1 0,1 Aktia Euro 4,1 14,5 4,7 3,7 3,7 24,4 24,4 0,0 Fidelity Iberia 4,5 24,2 4,6 19,9 37,6 25,5-0,6-11,2 32,8 27,6 0,0 Carlson Mediterranean 2,3 4,4 4,3 29,2 33,8 18,3 3,3 12,5 31,7 29,2 0,0 S-E-Banken Fund - Europa 9,0 15,0 4,0 20,8 27,5 17,1 1,9 3,3 26,7 24,3 0,0 Evli European Smaller Companies 4,0 13,4 2,1 0,1 0,1 16,3 16,3-0,1 SHB Europa 5,2 6,6 1,6 21,6 29,7 18,7 0,5 1,9 25,4 23,6-0,1 Baring Europa 3,7 9,8 1,5 22,7 29,0-3,3-7,7 22,4 19,8-0,1 Indosuez GIF Eurostocks 5,1 11,4 0,8 20,8 27,7 21,0-0,2 1,1 29,5 29,6-0,1 CUPP European Growth 4,6 5,6 0,8 21,0 27,4 16,0-3,3-2,1 26,3 26,4-0,1 SEB Skandi Equity Fund Euro 9,0 12,2-0,8-2,8-1,4 28,6 26,5-0,2 Fidelity United Kingdom 0,3 17,4-1,0 13,7 20,9 16,1-6,0-3,4 19,5 17,7-0,3 Fidelity France 4,6 13,6-1,4 20,6 23,7 15,1-6,3-6,3 23,7 23,7-0,2 Fidelity Switzerland 1,6 7,5-2,3 15,8 22,0-7,2-9,8 23,4 24,3-0,3 Leonia Euro Osake 5,1 8,2-3,5-4,4-4,4 27,2 27,2-0,3 SEB Skandi Continental Europe 8,1 8,4-4,8 17,0 24,9 16,8-6,7-5,4 28,0 26,0-0,3 SHB Germany 6,4 6,9-7,5 20,2 17,9-9,3-19,0 31,6 34,2-0,4 Alfred Berg Switzerland 0,3 3,4-8,3 11,1 19,4 15,4-9,7-12,2 25,4 26,1-0,5 Carlson Continental Europe 4,0 4,7-9,0 13,6 21,2 17,7-9,9-1,9 30,9 27,9-0,4 Gyllenberg European Equity 3,9 11,7-9,2 9,3-11,0-11,0 19,7 19,7-0,7 Fidelity European Growth 3,4 12,0-9,5 5,0 20,1 17,7-14,0-3,1 26,9 23,0-0,5 Invesco PS European Growth 5,1 9,4-9,7 10,0 29,6 21,5-14,0-5,7 31,6 28,6-0,4 Alfred Berg Europe 3,3 3,9-11,5 2,3 20,7-12,9-1,8 29,5 25,8-0,5 Fidelity Germany 5,6 4,9-13,0 15,4 24,2 17,6-17,3-17,3 26,9 26,9-0,6 Invesco PS European Enterprise 5,1 15,4-13,6 7,9 25,7 21,0-17,7-9,8 23,9 20,5-0,7 Fleming FF European Smaller Co s 1,2 14,6-14,2 3,6 13,1 13,7-17,1-6,5 23,1 19,9-0,8 Alfred Berg Germany 5,4 12,7-15,0 3,4 18,1 15,9-16,3-5,6 32,1 29,4-0,6 Fleming FF European 3,6 4,9-15,1-0,2 15,9 13,5-17,9-7,3 30,4 27,8-0,6 SEB Europeisk småbolag 2,4 11,7-18,9 0,3 10,0-20,5-19,4 18,0 16,1-1,3 Fidelity European Smaller Co s 2,3 11,9-22,4-0,9 14,7-26,2-16,9 24,5 20,8-1,1 FIM Tekno 9,9 25,7 20,4 20,4 WIP Value Visions 6,9 13,0 13,3 13,3 MeritaNordbanken Euroland 4,8 11,7 20,3 20,3 Leonia Euro Kasvuosake 3,4 8,3 15,5 15,5 Carlson Europe 2,9 7,6 25,5 25,5 Fidelity Euro Blue Chip 4,4 7,5 22,9 22,9 Mandatum Eurooppa 4,8 7,1 19,2 19,2 Opstock Euro Index 5,2 Sampo Sektorit Eurooppa 4,1 +(; +(,1b.88

7 26$.(5$+$ $+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Japani Invesco PS Nippon Enterprise 38,1 140,3 164,5 30,1 15,7 2,9 151,9 107,8 28,7 21,5 5,6 Fleming FF Japanese Smaller Co s 46,4 123,9 157,8 34,7 14,3 149,1 137,7 29,6 29,3 5,2 Fidelity Japan Smaller Co s 36,4 114,2 143,7 30,2 12,6-0,4 131,6 91,0 28,4 20,7 4,9 Baring Japan Smaller Co. 22,8 90,8 96,1 11,7 4,1 86,8 78,2 23,5 21,7 3,9 Invesco PS Nippon Growth 13,0 96,6 77,3-21,5-15,2-7,3 68,0 60,4 50,4 48,7 1,5 Fleming FF Japanese 20,9 64,1 73,2 12,3 5,7-3,7 67,4 59,7 26,1 26,1 2,7 SHB Japan 12,4 48,9 53,9 4,7 8,7-0,4 50,8 24,4 27,6 23,9 1,8 Fidelity Japan 16,7 46,4 51,2 8,4 9,1-1,2 43,6 18,5 30,0 22,5 1,6 Merita Aasia 11,2 40,3 42,2 39,4 39,4 24,5 24,5 1,6 Carlson Japan 12,3 37,0 41,1-2,7-3,4-5,7 39,7 15,3 24,2 16,8 1,5 Alfred Berg Japan 11,1 35,4 40,6-2,1-2,1-5,4 38,7 14,4 27,9 21,4 1,3 Indosuez GIF Japan Portfolio 11,8 36,4 39,5-0,7 1,9-4,4 38,1 14,0 28,9 22,8 1,2 SEB Skandi Japan 14,3 41,8 39,3-0,1 3,0-6,5 36,6 38,5 29,4 28,1 1,2 Baring Japan 9,0 36,2 31,4-7,3-3,4 25,2 19,4 23,1 21,9 1,2 Aasia (ei Japani) Fidelity Asean 20,8 83,7 115,8-13,6-12,7-7,2 105,1 95,7 29,1 26,6 3,8 Fidelity Asean Special Situations 23,3 73,6 93,7-3,2 4,3 84,0 75,6 28,6 25,8 3,1 Fidelity South East Asia 17,4 61,0 86,8-4,8 2,7 3,9 77,5 69,4 31,1 28,2 2,7 SEB Skandi Far East 18,7 56,6 81,3-8,1 0,1 0,3 77,7 80,2 30,3 28,8 2,6 Indosuez GIF Asia Pacific 20,3 58,7 81,0-10,7-2,1-0,7 79,2 71,0 32,0 30,2 2,4 Fleming FF Asian Opportunities 23,0 71,5 80,4-1,6 6,6 2,6 74,3 67,4 25,0 22,2 3,1 Invesco PS Asia Tiger Growth 20,9 67,0 78,1-10,4 3,0 2,0 69,6 61,8 27,1 24,4 2,7 Fleming FF Pacific 25,5 67,4 69,8 15,5 20,6 8,3 64,0 59,4 23,1 22,1 2,9 SHB Pacific 16,5 51,4 65,6-3,1 4,7 4,0 62,3 54,6 25,5 24,3 2,4 Indosuez GIF Asean 12,5 59,4 64,5-17,9-15,8-11,1 62,8 55,4 38,0 36,1 1,6 Carlson Far East 13,2 47,9 63,9-10,4-2,5-1,6 62,3 76,7 23,0 21,1 2,6 Alfred Berg Far East 15,6 57,9 63,3-5,6 0,8 0,8 61,2 53,8 26,9 24,4 2,2 Baring Octopus 17,8 56,5 62,3-15,0-4,3 54,5 47,5 26,1 23,4 2,2 Fidelity Pacific 15,4 48,2 53,2 9,8 11,6 1,2 45,6 22,6 21,7 2,2 Mandatum Aasia 12,5 Kehittyvät markkinat Fidelity Indonesia 25,9 133,8 269,6-23,2-7,3 251,2 235,1 62,7 61,8 4,2 Fidelity Korea 28,8 98,9 253,8 15,9 6,6 236,2 220,8 44,4 42,5 5,6 Fidelity Thailand 18,2 74,9 176,3-3,6-23,4-13,1 162,5 151,7 50,9 50,2 3,4 Fidelity Singapore 12,5 54,8 106,3-5,6-2,0-0,7 87,0 36,3 34,3 2,8 Fidelity Malysia 13,0 96,6 77,3-21,5-15,2-7,3 68,0 60,4 50,4 48,7 1,5 Fidelity Hong Kong & China 14,1 51,5 59,0-2,2 14,1 10,3 51,1 44,2 29,8 26,9 1,8 Fleming FF China 30,1 54,8 48,1-19,5 10,5 43,1 36,5 44,8 42,8 1,0 Fidelity Taiwan 20,0 49,9 42,0 6,2 34,9 28,7 25,5 23,5 1,5 SEB Skandi Emerging Markets 13,6 51,8 22,6-10,6 2,2-1,7 20,1 21,8 30,1 27,9 0,6 Fidelity Emerging Markets 12,5 51,2 21,9-6,8 1,2-3,4 15,8 10,5 29,3 25,9 0,6 Baring Global Emerging Markets 13,1 54,0 19,1-2,7 7,8 13,4 8,2 26,6 24,5 0,6 Baring Eastern Europe 5,3 33,3 18,1 16,7 12,4 7,3 33,0 31,2 0,4 FIM Russia 31,8 132,7 4,2 0,1 0,1 54,3 54,3 0,0 Fidelity Latin America 5,1 45,4 2,9-7,3 9,8 1,4-2,3-6,7 51,6 49,3 0,0 Carlson Latin America 7,6 40,5-1,5-13,5-2,5-6,9 43,4 41,0-0,1 SEB Skandi Eastern Europe 11,2 34,6-6,5-8,8-8,3-7,0 39,6 37,5-0,3 Carnegie East-European 7,0 17,4-7,5-10,2-10,2 34,7 34,7-0,3 Carlson Eastern Europe 9,0 27,5-13,4-15,1-2,8-14,2-6,6 36,1 34,3-0,5 Nordbanken Itä-Eurooppa 5,7 15,5-19,3-18,6-20,9-20,9 39,6 39,6-0,6 Fleming FF Eastern European 7,5 25,4-21,4-21,3-1,4-24,1-14,4 49,4 47,5-0,5 Hansa Investment Fund -7,4 5,6-35,2-37,7-37,7 21,2 21,2-1,8 +(; +(,1b.88

8 .95$+$672-(19(57$,/8 <+',67(/0b5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 FIM Forte Maailma 7,8 61,2 81,4 57,3 50,6 38,1 77,8 77,8 21,5 21,5 3,6 Fidelity PS Global Growth Maailma 6,1 25,7 20,2 14,2 9,0 23,5 19,2 0,7 SEB Skandi International Maailma 6,7 19,1 19,5 19,0 28,5 13,7 17,1 14,2 21,2 15,3 0,7 Leonia Euro Yhdistelmä Eurooppa 3,3 13,2 18,3 17,1 17,1 12,5 12,5 1,1 Opstock Global Balanced Maailma 2,8 12,4 11,4 13,2 9,2 9,2 12,4 12,4 0,6 Conventum Global Maailma 0,9 11,5 10,0 7,9 7,9 9,6 9,6 0,6 Fidelity PS Growth Maailma 5,4 19,1 9,7 20,9 25,2 4,2 4,2 23,8 23,8 0,2 Gyllenberg International Maailma 3,9 13,0 9,5 12,3 15,5 7,4 7,4 13,0 13,0 0,4 SHB Multimarket Maailma 4,8 15,7 9,3 15,2 20,1 13,6 7,2 8,7 16,5 13,8 0,3 Merita Private Maailma 2,3 8,9 7,6 11,9 4,5 4,5 10,2 10,2 0,4 Aktia Secura Maailma 4,1 14,9 7,0 15,3 20,2 15,3 5,9 5,9 14,4 14,4 0,2 Fidelity PS Moderate GrowtMaailma 1,0 6,8 5,6 11,4 14,8 2,0 2,0 9,7 9,7 0,2 Merita Optima Maailma 1,5 7,2 5,0 11,3 16,2 10,4 2,9 2,9 9,8 9,8 0,1 Carlson International Maailma 2,5 7,8 3,3 7,3 11,8 7,8 2,3-2,4 20,2 18,5 0,0 Alfred Berg Opt. Europe Eurooppa 1,9 3,4 1,9-0,1-0,1 16,3 16,3-0,1 Fidelity Euro Balanced Eurooppa 1,9 4,6 0,4 15,3 21,7-3,0-3,0 14,9 14,9-0,2 Fidelity PS Defensive Maailma -0,5 0,3-0,1 4,5 5,8-3,4-3,4 4,2 4,2-1,0 Leonia Glob. Yhdistel. Maailma 6,2 16,1 16,5 16,5 Ålandsbanken Eur Act Pf. Eurooppa 2,0 5,9 14,1 14,1 Gyllenberg European Bal. Eurooppa 2,0 5,6 13,0 13,0 Evli Euro Mix Euro 2,0 3,1 13,9 13,9 Evli European Allocation Eurooppa 3,8 Sampo Tavoite 2030 Euro 3,8 Sampo Tavoite 2020 Euro 3,0 Sampo Tavoite 2010 Euro 1,5 Gyllenberg Forum Maailma 1,2 Gyllenberg Foundation Eurooppa -0, $+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Indosuez GIF Global Bond Maailma -0,5 7,9 8,6 10,3 13,6 8,5 7,5 2,6 12,4 8,4 0,4 SEB Skandi Bond InternatioMaailma 1,4 5,4 7,1 8,6 11,5 7,0 6,5 8,0 8,3 10,1 0,4 Fleming FF Internat. Bond Maailma -0,7 3,2 6,8 7,2 10,7 6,9 3,2-1,6 8,3 9,5 0,3 SHB International Bonds Maailma -0,5 3,3 6,6 7,8 9,8 5,4 5,5 0,7 11,1 8,9 0,2 Merita Internat. Bond Fund Maailma -0,8 3,2 6,0 9,1 12,0 7,9 4,9 4,9 6,6 6,6 0,3 Fidelity US Dollar Cash Maailma 1,6 15,4 4,4 7,8 10,9 5,5 4,4 4,7 10,5 0,3 0,0 Carlson International Bond Maailma -0,2 3,6 4,2 8,2 9,4 5,0 3,6-1,6 9,8 6,0 0,0 SHB Swedish Bonds Pohjoism. 0,9 7,0 2,4 5,8 4,8 6,9 1,4 2,8 9,9 4,7-0,2 Fidelity International Bond Maailma -0,6 5,3 1,5 2,1 4,4 1,8-2,0-1,6 9,3 6,0-0,3 Indosuez GIF Eur. Bond Pf. Eurooppa -1,5-1,5 1,3 7,0 9,7 8,2 0,3 1,5 4,7 7,4-0,6 Fidelity Sterling Bond Maailma -1,1 3,1 1,1 6,1 12,2 3,9-2,3-1,4 8,8 5,2-0,3 Fidelity US Dollar Bond Maailma 0,5 7,4 1,0 4,3 7,8 2,4-2,4-4,3 10,0 4,6-0,3 Baring International Bond Maailma -0,1 3,4 0,8 5,1 9,4-4,0-8,4 11,6 7,1-0,3 Gyllenberg European Bond Eurooppa -1,6-0,7 3,0 3,0 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Sharpen m. MSCI Nordic 10,7 31,0 17,4 26,7 34,1 25,4 30,1 0,4 MSCI Europe 2,8 9,4 2,3 20,8 27,6 18,8 22,5-0,1 MSCI EMU 3,9 7,3 1,7 23,6 28,4 18,7 24,3-0,1 MSCI North America 6,5 26,7 28,0 31,5 36,8 27,9 23,7 1,0 MSCI Japan 10,8 35,9 35,5-1,5-0,6-4,2 30,0 1,0 MSCI Far East 11,0 38,1 39,4-3,4-0,9-3,8 30,5 1,2 MSCI Pacific 10,5 36,9 37,4-3,0-0,2-3,2 29,7 1,1 MSCI Emerging Markets 13,2 59,2 36,4-7,8 1,5-0,9 44,5 0,7 MSCI World Index 5,8 21,9 19,8 21,0 25,4 16,9 23,0 0,7 SB World Gvmt Bond -0,5 4,9 9,1 9,8 11,8 7,8 4,1 1,3 MSCI: Morgan Stanley Capital International, SB: Salomon Brothers Inc. +(,1b.88 +(;

9 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Aktia Rahastoyhtiö Oy Aktia Capital L. Grandell Suomi 52,6-0, / mk 61,29 [B]/100 os. 1,5 [A] 1 % 0 1,95 Aktia Euro T. Lehto Suomi 17,7 2, / mk 18,44 [B]/100 os. - 1 % 0 1,95 Aktia Folkhälsan L. Grandell Suomi 06/ mk [B]/100 os. - 1 % 0 Aktia Global T. Lehto Suomi 20,5 1, / mk 26,41 [B]/100 os. 0,67 [A] 1 % 0 1,95 Aktia Interest J. Juslin Lux. 96,7-3, /91 1 osuus 35,30 [B] -[A] 1% 0 1,06 Aktia Likvida M. Westerlund Suomi 52,0 3, / mk 18,73 / 100 os. ei jaa 0,50 % 0 0,55 Aktia Secura T. Lehto Suomi 77,2 2, / mk 36,78 [B]/100 os. 0,95 [A] 1 % 0 1,95 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) Euro Obligaatio M. Vartiainen Suomi 122,3-1, / mk 229,97 [B] 9 [A] 0 0,5% / 100 mk 0,70 Euro Yhdistelmäkorko M. Vartiainen Suomi 9,7 0, / mk 98,71 [B]/100 os. 0,0% 0 0,5% / 100 mk 0,70 Alfred Berg Euro Korko M. Vartiainen Suomi 151,7 45, / mk 187,12 [B] 5 [A] 0 0-0,5% 0,50 Alfred Berg Europe ABN Amro Lux. 106, / mk 275,04-1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Far East A. West Lux. 31, / mk 145,23 USD 2,60 USD 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Finland J. Vainio Suomi 107,7 0, / mk 919,69 [B]/100 os. 30 [A] 1% / 100 mk a 1% / 100 mk 1,30 Alfred Berg Germany ABN Amro Lux. 10, / mk 264,69-1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Global B. Kvarnskog Lux. 98, / mk 304,28 USD - 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Japan H. Keijmans Lux. 8, / mk JPY - 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg N. America S. Bernstein Inc. Lux. 34, / mk 265,87 USD 0,65 USD 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Norden E. Svensson Lux. 60, / mk 3 849,75 SEK - 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Opt. Eur. M. Koskimies Suomi 31,9 0, / mk 171,45 [B] 3 [A] 1% a 1% 1,90 Alfred Berg Optimal J.Vainio, M. Vartiainen Suomi 159,2-2, / mk 410,79 [B] 14 [A] 1%/100 mk a 1% / 100 mk 1,90 Alfred Berg Portfolio J. Vainio Suomi 68,1-0, / ,73 [B] 2,23 [A] 0-1% 1% 0,70 Alfred Berg Small Cap J. Vainio Suomi 25,9 0, / mk 287,49 [B] 2 [A] 1% a 1% 1,60 Alfred Berg Switzerland E. Svensson Lux. 5, / mk 396,29 CHF - 1% a 500 mk 1,40 Aurator Rahastoyhtiö Oy (02) Aurator Tellus J. Aaltonen, J. Niuro Suomi 2,5 2, / ,89 ei jaa 1,50 % 100 1,8 b Baring Asset Management, edustaja Diana Varainhoito Oyj (09) Baring Eastern Europe M. Taylor Irlanti 212,9 09/ USD 18,37 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Europa N. Robson Irlanti 223,0 04/ USD 36,33 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Global Emerging R. Landman Irlanti 256,5 02/ USD 11,42 ei jaa 5 % 0 1,50 Baring International BonJ. Yeats-Edwards Irlanti 674,8 07/ USD 19,71 ei jaa 5 % 0 0,75 Baring Japan Y. Uda Irlanti 38,6 03/ USD 18,06 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Japan Smaller CoW. Nishimura Irlanti 17,3 01/ USD 9,42 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring North America C. Lees Irlanti 329,7 11/ USD 82,14 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Octopus Fund K. Do Irlanti 67,7 04/ USD 29,20 ei jaa 5 % 0 1,25 Carlson Rahastot, edustaja Fides Asset Management (09) American Small Cap P. Szozygiel Lux. 3, / mk 1,2642 USD ei jaa 1 % 0 1,75 Continental Europe H. Johnsson Lux. 14, / mk 2,6021 ei jaa 1 % 0 1,25 Eastern Europe A. Gibbs Lux. 4, / mk 0,7351 ei jaa 1 % 0 1,75 Euro Bond S. Elowson Lux. 11, / mk 1,0148 ei jaa 0,50 % 0 0,70 Europe H. Johnsson Lux. 19, / mk 1,0739 ei jaa 1 % 0 1,25 Far East T. Leung Lux. 48, / mk 1,7936 ei jaa 1 % 0 1,25 Global M. Josefsson Lux. 36, / mk 2,3298 USD ei jaa 1 % 0 1,25 Hanseatic Small Cap E. Nicklasson Lux. 7, / mk 0,8500 ei jaa 1 % 0 1,75 International P. du Luart Lux. 98, / mk 1,6387 USD ei jaa 1 % 0 1,25 International Bond S. Elowson Lux. 10, / mk 1,3672 USD ei jaa 0,50 % 0 0,95 Japan C. Abraham Lux. 18, / mk 107,81 JPY ei jaa 1 % 0 1,25 Latin America J. Darell-Barnes Lux. 11, / mk 0,9410 USD ei jaa 1 % 0 1,75 Mediterranean D. Le Conte Lux. 5, / mk 2,1927 ei jaa 1 % 0 1,25 Scandinavia E. Nicklasson Lux. 16, / mk 1,2528 ei jaa 1 % 0 1,25 +(; +(,1b.88

10 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) Carnegie Aksje Norge K. Sørensen Norja 42-0, / ,33 NOK ei jaa 2 % 0,5% 1,20 Carnegie East-European B. Knudsen Lux. 0,6 0,0 9 04/ ,28 ei jaa 0-1% 0,5-1% 2,20 Carnegie Eurokorko K. Jansson Suomi 21,7-0, / ,07 2, ,5% 0,3-1,0% 0,50 Carnegie Kunta J. Stirkkinen Suomi 9,0-0, / mk 17,68 2, ,30 % 0,50 Carnegie Likvidi K. Jansson Suomi 31,9 1, / ,15 0, ,5% 200 0,30 Carnegie Medical Henrik Rhenman Lux. 18,2 8, / ,62 ei jaa 0-2% 0-1% 1,70 Carnegie N. Markets B. Seger Lux. 15,5-0, / ,49 ei jaa 0-1% 0,5%-1,0% 1,60 Carnegie Optimi+ K. Jansson, T. Penttala Suomi 2,1 0, / mk 21,97 ei jaa 0-2% 0,5-1% 1,80 Carnegie Plus K. Jansson Suomi 2,4 0, / mk 17,87 ei jaa 0-2% 0,5-1% 0,90 Carnegie Sijoitus+ K. Jansson Suomi 2,0 0, / mk 20,05 ei jaa 0-2% 0,5-1% 1,50 Carnegie Småbolag H. Telander Ruotsi 20,1-0,1-11/ ,91 SEK - 0-1% 0,5-1% 1,70 Carnegie Suomi Osake T. Penttala Suomi 12,7-0, / c 67,60 ei jaa 0-2% 0,5-1% 1,25 Carnegie Sverige H. Telander Ruotsi 10,1 0,1-10/ ,07 SEK - 0-1% 0.5-1% 1,70 Carnegie Worldwide M. Randel Lux. 113,8 0, / ,87 ei jaa 0-1% 0,5%-1,0% 1,60 Commercial Union Privilege Portfolio America Growth C. Brand Lux. 78, / mk 6,5679 USD ei jaa 4,25% 0 1,25 European Growth B. Berry Lux. 101, / mk 5,2195 ECU ei jaa 4,25% 0 1,25 Global Managed R. Bade Lux. 56, / mk 3,7182 USD ei jaa 4,25% 0 1,25 Nordic Growth J. Smith Lux. 8, / mk 11,5583 NOK ei jaa 4,25% 0 1,25 Short-Term Euro Bond M. Borland Lux. 16, / mk 10,4707 ECU - 1% 0 0,50 Conventum Rahastoyhtiö Oy (09) Euro J-P Leppä Suomi 10,4-0, / ,63 - [A] 0 16,82 0,51 Euro Julkisyhteisö J-P Leppä Suomi 35,8 3, / ,77 - [A] 0 33,64 0,49 Euro Obligaatio J-P Leppä Suomi 9,7-0, / ,46 1,08 [A] 0 0,5% 0,54 Finland M. Heikkilä Suomi 5,2 0, / ,02 - [A] 1% 1% 1,54 Focus J-P Leppä Suomi 14,9 0, / ,23 - [A] 0,3% 1% 3,11 Forte M. Heikkilä Suomi 22,8 1, / ,81 2,23 [A] 1% 1% 1,79 Futura M. Heikkilä Suomi 14,7 0, / ,84 - [A] 1% 1% 2,04 Global UBS Brinson Suomi 10,4 0, / ,40 1,4 [A] 1% 1% 1,34 Pharma J-P Leppä Suomi 15,2 3, / ,87 [B] - [A] 1% 1 % 2,25 Diana Rahastoyhtiö Oy (09) Diana Korko M. Härkänen Suomi 1,7 0, /94 ei minimiä 23,97 ei jaa 0,5% 0,35% /100 mk 0,70 Diana Korko+Osake Sormunen, Härkänen Suomi 24,6 0, / mk 3,24 ei jaa 3% 1% 2,10 Diana Osake M. Härkänen Suomi 18,3 0, / mk 52,14 ei jaa 2% 0,5% / 100 mk 1,60 Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) Euro 50 K. Gerkman Suomi 19,3 0, / c 19,019 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 0,50 Euro Korko L. Keinänen Suomi 117,5 8, / ,407 ei jaa ,45 Euro Mix Gerkman, Hildebrandt Suomi 22,5 1, / c 10,312 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,85 Euro Valtionobligaatio L. Keinänen Suomi 75,1-7, / c 23,883 [B] 1,4 [A] 0 0,5% / 20 0,65 Euro Yhdistelmäkorko L. Keinänen Suomi 164,2-9, / ,435 [B] 1,0 [A] 0 0,5% / 20 0,45 Evli Europ. Allocation Gerkman, Hildebrandt Suomi 32,9 6, / ,924 [B] - [A] 0 1 % / 20 1,00 European Sm. Co's Lombard, Odier & Cie Suomi 18,6-0, / c 17,087 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,60 Global Lombard, Odier & Cie Suomi 53,3 3, / c 12,342 [B] 0,70 [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,60 IT-informaatiotekno. E. Öhman Suomi 13,7 1, / c 11,712 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 0,50 b Mix Lehtimäki, Hildebrandt Suomi 76,6 1, / c 3,036 [B] 0,20 [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,83 Nordic Sm. Comp. S. Krokfors Suomi 28,6 0, / c 14,952 [B] - 0,5-1% 1 % / 20 1,60 Select M. Lehtimäki Suomi 62,0-4, / c 9,962 [B] 0,60 [A] 0,5-1% 1 % / 20 2,08 +(,1b.88 +(;

11 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Fidelity Funds Sicav; Edustusto / Tukholma America M. Wonisch Lux. 792, / ,363 USD - 5,25 % 0 1,50 American Growth Fund N. Miller Lux. 135, / ,21-5,25 % 0 1,50 Asean Fund A. Liu Lux. 392, / ,18-5,25 % 0 1,50 Asian Special Situations A. Liu Lux. 41, / ,12 USD - 5,25 % 0 1,50 Australia Fund R. Chan Lux. 125, / ,96 USD - 5,25 % 0 1,50 Emerging Markets Fund D. Stewart Lux. 120, / ,454 JPY - 5,25 % 0 1,50 Euro Balanced Fund Scurlock, Veys Lux. 228, / ,67 JPY - 3,50 % 0 1,00 Euro Blue Chip Fund A. Scurlock Lux. 135, / ,73 USD - 5,25 % 0 1,50 Euro Bond Fund A. Veys Lux. 319, / ,86 SEK - 3,50 % 0 0,75 Euro Cash Fund A. D. Wells Lux. 153, / ,608 USD - 0,00 % 0 0,40 Euro STOXX 50 Fund C. Hernandez Lux , / ,16-0,00 % 0 0,60 European Growth A. Bolton Lux. 80, / ,07-5,25 % 0 1,50 European Smaller Comp C. Stone Lux. 573, / ,28-5,25 % 0 1,50 FPS Defensive Fund R. Skelt Lux. 243, / ,387-3,50 % 0 0,50 FPS Global Growth FundR. Skelt Lux. 92, / ,13-5,25 % 0 0,50 FPS Growth Fund R. Skelt Lux. 197, / ,12-5,25 % 0 0,50 FPS Moderate Growth F R. Skelt Lux. 82, / ,923-3,50 % 0 0,50 France Fund A. Edzard Lux. 43, / ,05-5,25 % 0 1,50 Germany Fund A. Edzard Lux. 118, / ,97-5,25 % 0 1,50 Hong Kong & China J. Tse Lux. 261, / ,86-5,25 % 0 1,50 Iberia Fund E. Antonaci Lux. 92, / ,99-5,25 % 0 1,50 Indonesia Fund E. Antonaci Lux. 65, / ,209-5,25 % 0 1,50 International D. Habermann Lux , / ,54-5,25 % 0 1,50 International Bond Fund A. Veys Lux. 322, / ,983-3,50 % 0 0,75 Italy Fund E. Antonaci Lux. 100, / ,54-5,25 % 0 1,50 Japan Y. Tilley Lux. 686, / ,25 % 0 1,50 Japan Smaller CompanieA. Kibe Lux. 227, / ,25 % 0 1,50 Korea Fund H. Chung Lux. 218, / ,045-5,25 % 0 1,50 Latin America P. Satterthwaite Lux. 91, / ,10-5,25 % 0 1,50 Malaysia Fund J. Lo Lux. 43, / ,242-5,25 % 0 1,50 Nordic T. Toraasen Lux. 373, / ,80-5,25 % 0 1,50 Pacific Fund W. Kennedy Lux. 151, / ,52-5,25 % 0 1,50 Privatisation + Fund A. Scurlock Lux. 16, / ,02-5,25 % 0 1,50 Singapore Fund P. Abichandani Lux. 75, / ,76-5,25 % 0 1,50 South East Asia P. Phillips Lux. 860, / ,506-5,25 % 0 1,50 Sterling Bond Fund I. Spreadbury Lux. 74, / ,279-3,50 % 0 0,75 Switzerland Fund A. Edzard Lux. 101, / ,55-5,25 % 0 1,50 Taiwan Fund W. Lin Lux. 71, / ,86-5,25 % 0 1,50 Thailand Fund T. Chanpongsang Lux. 472, / ,50-5,25 % 0 1,50 United Kingdom Fund F. Gautier Lux. 257, / ,593-5,25 % 0 1,50 US Dollar Bond Fund I. Spreadbury Lux. 156, / ,568-3,50 % 0 0,75 US Dollar Cash Fund A. D. Wells Lux. 380, / ,293-0,40 % 0 0,00 World Fund R. Skelt Lux. 106, / ,42-5,25 % 0 1,50 Fides Rahastoyhtiö Oy (09) Fides Eurobond M. Schröder Suomi 10,3 0, / ,10 0,5% / 30 0,5% ,82 Fides Telecom H. Angervuo Suomi 36,7 0, / ,27 1% / 30 0,5% ,60 FIM Rahastoyhtiö Oy (09) FIM Euro A. Konttas Suomi 8,0 1, / mk 17,31 ei jaa 0,4 % 0,4 % 0,70 FIM Fenno M. Kaloniemi Suomi 6,5 0, / mk 34,42 ei jaa 1% 1% 1,60 FIM Forte M. Kaloniemi Suomi 100,8 8, / mk 84,46 ei jaa 1% 1% 2,10 FIM Likvidi A. Konttas Suomi 8,5-0, / mk 17,68 ei jaa 0,3 % 0,3 % 0,50 FIM Russia A. Pohjola Suomi 12,0 0, / mk 10,20 ei jaa 2% 2% 3,30 FIM Tekno M. Kaloniemi Suomi 10,7 1, / mk 12,57 ei jaa 1% 1% 1,80 +(,1b.88 +(;

12 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Fleming Flagship Funds, edustaja OKO / Opstock (09) FFF American J. Simon Lux , / mk 86,82 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,25 FFF Asian Opportunit. R. Ellis Lux. 212, / mk 20,98 USD - 1-5,5% 0 1,25 FFF China S. Luk Lux. 221, / mk 12,22 USD - 1-5,5% 0 1,50 FFF Eastern European S. Böttcher Lux. 281, / mk 13,35 ei jaa 1-5,5% 0 1,50 FFF Euro Bond G. Dunham Lux. 133, / mk 6,06-1-3,5% 0 0,75 FFF European S. Roberts Lux. 233, / mk 32,06-1-5,5% 0 1,25 FFF European Sm. Co's Cambell, Conte Lux. 228, / mk 19,23 ei jaa 1-5,5% 0 1,50 FFF International Bond N. Coutts Lux. 119, / mk 13,51 USD - 1-5,5% 0 1,00 FFF Japanese S. Jones Lux. 434, / mk 19,44 USD (0) USD 1-5,5% 0 1,25 FFF Japanese Sm. Co's J. Dobson Lux. 151, / mk 11,02 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,50 FFF Pacific R. Ellis Lux. 474, / mk 30,86 USD - 1-5,5% 0 1,25 Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) Fondita A. Svartbäck Suomi 9,5 1, /98 ei minimiä 24,220 [B] - 0,5-1% 1% 2,13 Fondita Equity A. Svartbäck Suomi 6,2 0, /97 ei minimiä 27,540 [B] 1,36[A] 0,5-1% 1% 2,13 Fondita Nordic Sm. Cap A. Svartbäck Suomi 11,6 2, /97 ei minimiä 19,636 [B] - 0,5-1% 1% 2,13 Groupe Indosuez Funds FCP (09) GIF Asean R. Tan Lux / USD 4,19 USD ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 GIF Asia Pacific C. Leong Lux / USD 3,92 USD[C] ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 GIF Eurostocks L. Sina Lux / USD 3,91 ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 GIF Eur. Bond Portfolio E. Brard Lux / USD 2,03 [C] - 0,5-5,5% 0 0,75 GIF Global Bond B. Crastes Lux / USD 3,43 USD[C] - 0,5-5,5% 0 0,75 GIF Japan Portfolio N. Suzuki Lux / USD 259 JPY ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) Bond A. Björklund Suomi 96,4-4, / c 104,64 [B] 4 [A] 0% 0,5% 0,70 European Balanced Rothschild Asset M. Suomi 24,9-2, / c 94,59 [B] - [A] 0,5-1% 1% 1,30 European Bond Rothschild Asset M. Suomi 19,7-1, / c 85,30 [B] - [A] 0% 0,5% 0,70 European Equity Morgan Stanley A. M. Suomi 125,4-4, / c 102,91 [B] 3 [A] 0,5-1% 1% 1,30 Finlandia M. Rusanen Suomi 35,6-1, / c 245,49 [B] 10 [A] 0,5-1% 1% 1,30 Forum R. Hujanen Suomi 19,1 7, / c 102,67 [B] - [A] 1% 1% 0,90 Foundation SEB Asset Manag. Suomi 34,4 34, / ,37 [B] - [A] 0% 0-1% 0,90 International Rothschild Asset M. Suomi 178,0-5, / c 143,92 [B] 7 [A] 0,5-1% 1% 1,60 Momentum M. Rusanen Suomi 46,8-2, / c 227,29 [B] 10 [A] 0,5-1% 1% 2,50 Money Manager A. Björklund Suomi 107,1 15, / c 93,97 [B] 2,5[A] 0% 250 mk 0,40 Optimum Puhakka, Backholm Suomi 91,9 1, / c 219,78 [B] 12 [A] 0,5-1% 1% 1,30 Small Firm O. Tuuri Suomi 38,7 0, / c 224,02 [B] 10 [A] 0,5-1% 1% 2,50 SEB Bond Fund Euro A. Boberg Lux. 9, / , mk 0,5% 0,80 SEB Bond International L. Hässel Lux. 71, / ,3240 0,31 50 mk 0,5% 1,10 SEB Continental Europe A. Lundberg Lux. 434, / ,1800 ei jaa 1% 1% 1,40 SEB Eastern Europe M. Vincent Lux. 54, / ,8910 ei jaa 1% 1% 1,75 SEB Emerging Markets P. Vaduva Lux. 33, / ,0498 ei jaa 1% 1% 1,75 SEB Equity Fund Euro A. Lundberg Lux. 23, / ,9867-1% 1% 1,40 SEB Eur. Småbolagsf. M. Månsson Ruotsi 88, / ,7680-1% 1% 1,75 SEB Far East D. Wong Lux. 141, / ,1606 ei jaa 1% 1% 1,75 SEB Fund Europa A. Lundberg Lux. 106, / ,8749-1% 1% 1,40 SEB Fund Läkemedel F. Buch Lux. 111, / ,2892-1% 1% 1,50 SEB Fund Miljö C. Henningson Lux. 7, / ,1857-1% 1% 1,50 SEB Fund Sverige T. Klevbo Lux. 150, / ,4255-1% 1% 1,30 SEB Fund Teknologi T. Udenaes Lux. 93, / ,5384-1% 1% 1,50 SEB Global J. Hillerström Lux. 229, / ,6612 ei jaa 1% 1% 1,50 SEB International J. Hillerström Lux. 80, / ,5756-1% 1% 1,50 SEB Japan D. Walker Lux. 87, / ,7120 ei jaa 1% 1% 1,50 SEB Mediterranean S. Lystedt Lux. 26, / ,9900 ei jaa 1% 1% 1,40 SEB Nordam. Småbolag L. Rodert Ruotsi 26, / ,0843-1% 1% 1,75 SEB Nordic U. Frykhammar Lux. 31, / ,9343 ei jaa 1% 1% 1,30 SEB Nordisk. Småbolag P. Rönström Ruotsi 34, / ,2923-1% 1% 1,50 SEB Norge U. Frykhammar Lux. 14, / ,1863 ei jaa 1% 1% 1,30 SEB North America L. Rodert Lux. 220, / ,6936 ei jaa 1% 1% 1,50 SEB Short Bond Euro L. Hässel Lux. 55, / ,0157 0,02 50 mk 250 mk 0,60 SEB United Kingdom T. Forssgren Lux. 57, / ,8663 ei jaa 1% 1% 1,40 +(; +(,1b.88

13 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Handelsbanken Rahastot Eurokorko S. Nygren Suomi 15,6 1, / mk d 1 742,24 / 1000 os. ei jaa 0 0 0,60 Europpa Agressiivinen P. Urban Suomi 20,2 10, / mk d 10,97 ei jaa 1 % 1% 1,95 Euro-Obligaatio S. Nygren Suomi 13,9-0, / mk d 1 787,59 / 1000 os. ei jaa 0,25 % 0,25 % 0,60 Osake S. Samaletdin Suomi 10,1 0, / mk d 1,97 ei jaa 1 % 1% 1,85 SHB America M. Jacobsson Lux. 12, / mk 42,73 USD ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Europa M. Jacobsson Ruotsi 481, / mk 349,14 SEK 2,54 SEK 0 1% 1,60 SHB Germany Jacobsson, Haak Lux. 8, / mk 12,19 DEM ei jaa 1% 1% 1,50 SHB International M. Jacobsson Lux. 20, / mk 109,11 USD ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Internat. Bonds T. Elofsson Lux. 2, / mk 14,70 USD ei jaa 0,5% 0,5% 0,90 SHB Japan M. Alveskog Lux. 4, / mk 441 JPY ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Multimarket Jacobson, Wahlstedt, LarsLux. 22, / mk 24,82 SEK ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Nordic P. Schols Lux. 27, / mk 285,79 SEK ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Pacific G. Påhlsson Lux. 10, / mk 8,11 USD ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Sweden I. Andersson Lux. 25, / mk 262,69 SEK ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Swedish Bonds P. Johnsson Lux. 24, / mk 2 003,26 SEK ei jaa 0,5% 0,5% 0,90 INVESCO International Ltd., edustaja Diana Varainhoito Oyj (09) P.S. Am.Enterprise S. Cowell Lux. 13, / ,57 USD ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Asia Tiger Growth S. Lau Lux. 49, / ,06 USD ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Europ. Growth S. Chamberlain Lux. 404, / ,52 EUR ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. European Bond L. Missen Lux. 116, / ,28 EUR ei jaa 5 % 0 % 1,00 P.S. European Enterpris. E. Wells Lux. 273, / ,62 EUR ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Nip. Enterprise M. Kawada Lux. 38, / JPY ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Nippon Growth J. Hegarty Lux. 35, / JPY ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. North Am.Growth T. Miller Lux. 76, / ,80 USD ei jaa 5 % 0 % 1,50 Leonia Rahastot Leonia Euro Kasvuosa. T. Lahkela Suomi 17,0 1, / ,20 [A]/1000 os. - 0,5% 1% / 8 1,50 Leonia Euro Osake A. Koskela Suomi 79,0 0, / ,55 / 100 os. ei jaa 0,5% 0,5% / 8 1,35 Leonia Euro Yhdist. Koskela, Koskiniemi Suomi 56,4 9, / ,63 [A]/1000 os. - 0,5% 0,5% / 8 1,70 Leonia Globaali Yhdist. H. Lautjärvi Suomi 18,4 3, / ,80 [A]/1000 os. - 0,5% 0,5% / 8 1,70 Leonia Kasvuosake T. Lahkela Suomi 25,7-1, / ,29 ei jaa 0,5% 0,5% 1,30 Leonia Korko A. Kilpi Suomi 9,4 1, / ,53 / 1000 os. ei jaa 0 0,5% / 8 0,60 Leonia Obligaatio H. Linden Suomi 83,6-1, / ,61 [A]/1000 os. 6,98 [B] 0,5% 0,5% / 8 0,60 Leonia Osake H. Lautjärvi Suomi 111,9-0, / ,96 [A]/1000 os. 8,26 [B] 0,5% 1% / 8 1,90 Leonia Teknologiaosake A. Koskela Suomi 61,9 4, / ,68 [A]/1000 os. - 0,5% 1% / 8 1,70 Leonia Yhteisökorko M. Koskiniemi Suomi 130,0 0, / ,73 ei jaa 0 0 0,33 Leonia Yhteisöobligaat. M. Kuisma Suomi 30,5 1, / ,98 [A] 0,71 [B] 0 0,25 % 0,53 Leonia Yhteisöosake A. Koskela Suomi 23,2 1, / ,83 [A] 0,78 [B] 0,5% 0,5% 0,95 Mandatum Rahastoyhtiö Oy Mandatum Aasia Dresdner RCM Suomi 19,7 14, / mk 22,49 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,90 Mandatum Euro Bond Dresdner RCM Suomi 20,5 20,6 9 06/ mk 19,93 ei jaa 1-3% 1% / 300 mk 0,35 Mandatum Eurooppa Dresdner RCM Suomi 35,6 10, / mk 18,02 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,30 Mandatum Global Dresdner RCM Suomi 58,7 5, / mk 23,70 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,65 Mandatum Kontra R. Manninen Suomi 3,4 0, / mk 13,99 ei jaa 0 1% / 50 mk 2,10 Mandatum Korko R. Manninen Suomi 13,7-0, / mk 18,89 0,80 0 0,5% / 50 mk 0,70 Mandatum Likvidi R. Manninen Suomi 11,2-6, / mk 18,42 ei jaa 0 0,1-0,25%/50 mk 0,40 Mandatum Neutral R. Manninen Suomi 21,0 5, / mk 18,74 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,10 Mandatum Optimi R. Manninen Suomi 17,0 0, / mk 30,49 ei jaa 0 0,5% / 50 mk 1,50 Mandatum Osake R. Manninen Suomi 8,3 0, / mk 34,90 ei jaa 0 0,5% / 50 mk 1,30 Mandatum Vipu R. Manninen Suomi 18,8-2, / mk 42,80 ei jaa 0 1% / 50 mk 2,10 +(; +(,1b.88

14 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Merita Rahastoyhtiö Oy Merita Aasia J. P. Morgan Inv. M. Suomi 73,3 11, /97 1 osuus 21,98 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Amerikka J. P. Morgan Inv. M. Suomi 17,6 1, /97 1 osuus 26,71 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Avanti O. Elovainio Suomi 61,4 0, /87 1 osuus 7,53 / 100 os. ei jaa 1% 1% 2,30 Merita Eurooppa P. van Berlekom Suomi 237,7 11, /97 1 osuus 24,34 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Fennia O. Elovainio Suomi 102,1-0, /92 1 osuus 825,64 / 1000 os. ei jaa 1% 1% 2,00 Merita Foresta O. Elovainio Suomi 32,6-0, /93 1 osuus 301,74 / 1000 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Int. Bond Fund J. Jakobssen Lux. 99,6 0,2-10/ mk 3,61 [A] 0,13 [B] 1% 0 1,00 Merita Int. Equity Fund N. Adams Lux. 69,7 0,0-02/ mk 6,04 [A] 0,20 [B] 1% 0 1,50 Merita Korko T. Hyllinen Suomi 229,2 5, / mk 176,37 / 1000 os. 6,07 50 mk 0,5% max. 100 mk 0,60 Merita Maailma T. Eräjuuri Suomi 44,5 7, /97 1 osuus 22,09 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Nordia M. Hellström Suomi 163,7-1, /87 1 osuus 7,40 / 100 os. ei jaa 1% 1% 2,30 Merita Obligaatio J. Kivihuhta Suomi 135,8 5, /93 1 osuus 209,32 / 1000 os. 9,28 0,5% 0,5% 0,60 Merita Optima T. Ronkainen Suomi 370,6 16, /87 1 osuus 250,28 / 1000 os. 7,68 1% 1% 2,30 Merita Private E. Haavisto Lux. 157,0 2,0-09/ mk 4,37 [A] 0,15 [B] 3% 0 1,50 Merita Pro Euro Korko T. Hyllinen Suomi 205,6 0, / mk 7,56 ei jaa 50 mk 0 0,30 Merita Pro Euro Oblig. J. Kivihuhta Suomi 80,2 16, / mk 10,38 ei jaa 0,5% 0 0,30 Merita Pro Glo. Equity T. Eräjuuri Lux. 66,7 0,0-04/ mk 5,02 [A] 0,17 [B] 3% 0 0,75 Merita Pro Suomi O. Elovainio Suomi 13,7 0, / mk 26,48 ei jaa 1% 0 0,50 MN Euro Korko T. Hyllinen Suomi 16,8 3, / mk 101,22 / 100 os mk 0,5% max. 100 mk 0,60 MN Euro Obligaatio J. Kivihuhta Suomi 312,2 7, /87 1 osuus 4,41 / 100 os. 0,175 0,5% 0,5% 0,60 MN Euroland P. van Berlekom Suomi 106,2 0, /98 1 osuus 212,90 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,60 MN Medica Life ScienceA. Norman Suomi 78,8 6, /99 1 osuus 91,39 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,60 MN Nordic Small Cap M. Andersson Suomi 30,2 0, /98 1 osuus 146,91 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,60 Nordbanken Itä-Euroop. P. van Berlekom Ruotsi / mk 8,94-1% 1% 1,75 Myriadi Rahastoyhtiö Oyj (03) Myriadi Kasvu M. Kelloniemi Suomi 9,5 1, / ,12 ei jaa 1% 1% 1,65 ODIN rahastot (09) Odin Finland H. Levander Norja 67,6-2, / mk e 128,28 ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Maritim P. Goldenheim Norja 13,1 0, / mk e 112,90 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Norden P. Edwall Norja 600,8-2, / mk e 427,35 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Norge R. Wiborg Norja 280,8 0, / mk e 593,70 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Sverige P. Edwall Norja 28,3-1, / mk e 266,83 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 OP:n Rahastot (09) OP-Delta J. Lindén Suomi 87,5 5, /93 ei minimiä 69,86 ei jaa 1% / 8 1% / 8 2,03 OP-Euro Kasvu Fleming Inv. Manag. Suomi 11,3 8, /99 ei minimiä 99,89 1% / 8 1% / 8 2,00 OP-Euro Osake T. Sarre Suomi 39,1 1, /98 ei minimiä 18,59 ei jaa 1% / 8 1% / 8 1,83 OP-Korko T. Leskinen Suomi 125,0 3, /93 ei minimiä 20,29 1,1 0,25% / 8 0,25% / 8 0,62 OP-Markka T. Leskinen Suomi 116,2 15, /96 ei minimiä 17,61 0,4 0,5% / 8 0 0,62 OP-Metsä M. Rantalainen Suomi 28,1-0, /87 ei minimiä 37,62 ei jaa 1% / 8 1% / 8 2,03 OP-Pirkka J. Lindén Suomi 58,1 5, /89 ei minimiä 43,70 ei jaa 1% / 8 1% / 8 3,11 OP-Tuotto Leskinen, Lindén Suomi 139,2 12, /87 ei minimiä 24,91 1,2 1% / 8 1% / 8 2,03 Opstock Euro Index M. Rantalainen Suomi 51,9 26, / ,92 ei jaa 0 0-0,30 % a 0,48 Opstock Finland Ind. M. Rantalainen Suomi 29,1 1, / ,42 ei jaa 0 0-0,30 % a 0,48 Opstock Global Bal. Schroder Investment M. Suomi 59,5-3, / ,48 0,5 2% 0 1,03 Opstock Global Equity Fleming Investment M. Suomi 40,4 1, / ,44 ei jaa 2% 0 1,03 PYN Rahastoyhtiö Oy (09) Elite P. Deryng Suomi 1, / ,18 ei jaa 0 0 1,00 b Sampo Rahastoyhtiö Oy Hansa Investment Fund M. Mäkinen Suomi 4, / mk 89,99 / 1000 os % 1-5 % 1,80 b Sampo Eur Lyhytkorko J. Rautala Suomi 1,9 0,0 9 05/ ,35-0,5% / 10 1% / 10 0,50 Sampo Eur Pitkä Korko J. Rautala Suomi 37,1 20, / ,28-0,5% / 10 1% / 10 0,70 Sampo Sektorit Euroop. Lombard Odier Suomi 8,8 0, / ,37-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Sektorit MaailmaLombard Odier Suomi 12,5 0, / ,53-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Sektorit Suomi J. Mäkelä Suomi 1,1 0, / ,12-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Tavoite 2010 Mäkelä, Rautala Suomi 2,1 0, / ,73-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Tavoite 2020 Mäkelä, Rautala Suomi 4,1 0, / ,50-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Tavoite 2030 Mäkelä, Rautala Suomi 8,2 0,0 7 05/ ,20-0,50 % 1,00 % 1,60 +(,1b.88 +(;

15 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Seligson & Co (09) Eurooppa 50-indeksirah. T. Klemetti Suomi 17,4 0, / mk 1, ,5 % a 0,50 Euro Obligaatioindeksir. J. Niemi Suomi 18,9 0, / mk 1, ,5 % a 0,30 FOX-indeksirahasto T. Klemetti Suomi 8,0 0, / mk 2, ,5 % a 0,50 Global Top 25 Brands T. Klemetti Suomi 35,0 0, / mk 2,116 ei jaa 0 0-0,5 % a 0,60 Phalanx P. Seligson Suomi 24, / mk 2,405 0,67 [B] 2% 100 1,00 b Rahamarkkinarahasto J. Niemi Suomi 61,0-0, / mk 17, ,20 b Trevise (09) Trevise Global Equity C. Möller Lux. 55,0-1, / mk 187,49 ei jaa 2% 0 1,50 Trevise Korkorahasto A. Lindegren Ruotsi 13,9 0, /96 ei minimiä 170,38 5, ,55 Trevise Obligaatiorah. A. Lindegren Ruotsi 15,6-0, /96 ei minimiä 166,22 18, ,70 Trevise Osakerahasto K. Havimo Ruotsi 12,6-1, /96 ei minimiä 433,79 11,37 0,3% f 0,3% f 1,30 Trevise Tillväxtfond P. Uusitalo Ruotsi 149,4-8, /94 ei minimiä 3 144,87 SEK 91,49 SEK 0,3% f 0,3% f 1,25 WIP Rahastoyhtiö (09) WIP Value Visions Immonen, Wahlström Suomi 7,6 0, / mk 20,70 [A] - [B] 1 % 100 0,75 b Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) Europe Active Portfolio Ålandsbanken Suomi 5,7 0, / mk 18,56 ei jaa 0,5% /10 mk 0,5% /10 mk 2,20 Global Blue Chip Ålandsbanken Suomi 3,7 0, / mk 18,92 ei jaa 0,5% /10 mk 0,5% /10 mk 2,20 Liquidity Ålandsbanken Suomi 4,1 0, / mk 17,14 ei jaa 0 0,25 % 0,60 Share Index Loan Ålandsbanken Suomi 4,5 1, / mk 17,03 ei jaa 1% / 10 mk 1% / 10 mk 2,20 Yhteensä ,8 378, Yhteensä Suomeen sijoittavat 3 107,2 68, Yhteensä Suomeen rekisteröidyt 7 201,1 388, Yhteensä Suomeen rekisteröidyt vipurahastot 122,8-4, osakerahastot 2 666,6 137, yhdistelmärahastot 1 676,6 108, pitkän koron rahastot 1 245,3 59, keskipitkän koron rahastot 209,7-6,5 343 lyhyen koron rahastot 1 280,2 94, a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 mk b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio e) Odinin rahastot: Minimimerkintä ÅAB:n kautta mk c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 500 mk f) Trevise Osakerahasto ja Tillväxtfond: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle 5$+$6725$3257,17,/$$0,1(1 Rahastoraportin voi tilata hintaan 120 eur / vuosi puhelimitse numerosta tai palauttamalla oheiset tiedot faksilla numeroon Nimi : Yritys : Katuosoite : Postiosoite : Allekirjoitus : +(,1b.88 +(;

16 .25.25$+$672-( $5,6., Tuotto, % 9 Pitkän koron rahastot ÄT SUOMEEN REKISTERÖITYI 4 3 OP-Korko Leonia-valtionobligaatioindeksi Carnegie Kunta Evli Euro Valtionobligaatio Carnegie Eurokorko 1. Alfred Berg Euro Obligaatio Mandatum Korko 2. Merita Obligaatio 3 5. Diana Korko 4 6. Trevise Obligaatiorahasto Aktia Interest Evli Euro Yhdistelmäkorko Fidelity Euro Bond Invesco PS European Bond Conventum Euro Fleming FF Euro Bond Gyllenberg Bond SEB Skandi Bond Fund Euro Lyhyen koron rahastot Talletuskorko 3kk Euribor -indeksi Pitkän koron rahastot Euroalue Keskipitkän koron rahastot Keskipitkän koron rahastot Euroalue Lyhyen koron rahastot Lyhyen koron rahastot Euroalue Vertailuindeksit Leonia Obligaatio 2.Leonia Yhteisöobligaatio 3.Handelsbanken Euro-obligaatio 4.MN Euro Obligaatio 5.Merita Pro Euro Obligaatio 6. Conventum Euro Obligaatio Volatiliteetti, % $+$6725$3257, /8.8-(16(/,7<.6,b Nimellinen tuotto Rahaston nimellinen tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos huomioiden maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät nimelliset tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Esimerkkisijoituk- -sen tuotto Esimerkkisijoituksen tuotolla tarkoitetaan 12 kuukauden pituiselle, jakson lopussa realisoidulle mk sijoitukselle muodostunutta tuottoa. Tuottoluku on laskettu kuten nimellinen tuottokin, mutta osto- ja myyntipalkkiot huomioiden. Osto- ja myyntipalkkioina on käytetty mk sijoituksesta maksettavia palkkioita. Jos rahaston minimimerkintä on suurempi kuin mk, palkkioina on käytetty minimimerkinnästä maksettavia palkkioita. Kansainvälisille rahastoille tuotto on laskettu sekä Suomen markoissa että rahaston noteerausvaluutassa. Volatiliteetti Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Beta Beta kuvaa rahaston arvon herkkyyttä HEX-portfoliotuottoindeksin muutoksille. Esimerkiksi beta-luku 0,7 merkitsee, että HEXportfoliotuottoindeksin muuttuessa suuntaan tai toiseen prosentin, muuttuu rahaston arvo keskimäärin 0,7% vastaavaan suuntaan. Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Sharpen mittari Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Alfa Alfa-luku kertoo kuinka paljon rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton. Vertailusalkku koostuu HEX-salkusta ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin. Julkaisija HEX Fabianinkatu 14, PL 361, Helsinki Puhelin (09) Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi Telefax (09) Selvitysyhtiö Internet +(,1b.88 +(;

17 1 Osakerahastot Eurooppa KANSAINVÄLISESTI SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI ,0 Tuotto, % 12,5 Osakerahastot Eurooppa Trevise Tillväxtfond SHB Nordic SEB Skandi Mediterranean 10,0 Evli Euro 50 Carnegie Sverige CUPP Nordic Growth 7,5 5,0 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksir. SEB Skandi UK Merita Eurooppa SHB Sweden Merita Avanti Merita Nordia Aktia Euro SEB Skandi Nordic OP-Euro Osake SEB Fund Sverige Carlson Scandinavia Carnegie Nordic Markets Fidelity Euro STOXX 50 Fidelity Italy Fidelity Nordic Fidelity Iberia Carlson Mediterranean S-E-Banken Fund - Europa 2,5 Evli European Smaller Companies Baring Europa SHB Europa CUPP European Growth Indosuez GIF Eurostocks 0,0 Fondita Nordic Small Cap Fidelity United Kingdom Fidelity France Alfred Berg Norden SEB Skandi Equity Fund Euro -2,5 Fidelity Switzerland Leonia Euro Osake Carnegie Småbolag -5,0 SEB Skandi Continental Europe -7,5 SHB Germany SEB Nordiska småbolag Alfred Berg Switzerland -10,0 Gyllenberg European Equity Fidelity European Growth Odin Norge Carlson Continental Europe Invesco PS European Growth MeritaNordbanken Nordic Small Cap Alfred Berg Europe -12,5-15,0 Invesco PS European Enterprise Fidelity Germany Fleming FF European Smaller Co's Fleming FF European Carlson Hanseatic Small Cap Carnegie Aksje Norge SEB Skandi Norge Alfred Berg Germany -17,5 SEB Europeisk småbolag -20,0 Evli Nordic Smaller Comp. Odin Norden Odin Sverige -22,5 Fidelity European Smaller Co's -25, Volatiliteetti, %

18 1 Fidelity Korea Fidelity Indonesia KANSAINVÄLISESTI SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI Fidelity Indonesia 269,6 % Tuotto, % Fidelity Korea 253,8 % Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Invesco PS Nippon Enterprise Fleming FF Japanese Smaller Co's Fidelity Thailand Fidelity Japan Smaller Co's SHB International Bonds 2. Fidelity US Dollar Cash 3. Fidelity Sterling Bond 4. Fidelity International Bond 5. SHB Swedish Bonds 6. Merita Optima 7. Fidelity PS Moderate Growth 8. Gyllenberg International 9. Alfred Berg Opt. Europe 10. Carlson International 11. Carlson International Bond 12. SHB Swedish Bonds 13. Indosuez GIF Global Bond 14. SHB Multimarket 15. Merita Private 16. SHB International 17. CUPP Global Managed Fidelity Asean Fidelity Singapore Baring Japan Smaller Co. Fidelity Asean Special Situations Fidelity South East Asia SEB Skandi Far East FIM Forte Indosuez GIF Asia Pacific Fleming FF Asian Opportunities Invesco PS Asia Tiger Growth Fidelity Malysia Invesco PS Nippon Growth Fleming FF Japanese Fleming FF Pacific SHB Pacific Carlson Far East Alfred Berg Far East Baring Octopus Fidelity Hong Kong & China Indosuez GIF Asean 50 Fidelity Pacific SHB Japan Fidelity Japan SEB Fund Teknologi Fleming FF China 40 Merita Aasia Fidelity Taiwan Carlson Japan Alfred Berg Japan Indosuez GIF Japan Portfolio SEB Skandi Japan 30 Baring Japan Fidelity Australia Conventum Focus Fidelity International Carnegie Worldwide 19 SEB Skandi Emerging Markets Evli Global Leonia Euro Yhdistelmä SEB Skandi International Baring Global Emerging Markets Baring Eastern Europe Opstock Global Equity 17 SEB Skandi Global Phalanx 18 Alfred Berg Global Aktia Global SEB Fund Läkemedel 16 Conventum Global Merita Internat. Equity Fund Opstock Global Balanced Fidelity PS Growth 10 SEB Skandi Bond International Fleming FF Internat. Bond Merita Pro Global Equity Aktia Secura Fidelity Privatisation + Merita Internat. Bond Fund 1 1 Merita Foresta 67 2 Merita Maailma Indosuez GIF Eur. Bond Pf. OP-Metsä 3 SEB Fund Miljö Fidelity US Dollar Bond Fidelity Euro Balanced Fidelity PS Defensive Odin Maritim Carnegie East-European Carlson Eastern Europe SEB Skandi Eastern Europe Nordbanken Itä-Eurooppa Fidelity Latin America Carlson Latin America FIM Russia Fleming FF Eastern European Hansa Investment Fund Volatiliteetti, %