KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI Lokakuun lopussa vuosikate +2,388 milj. ( ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina oli Kuntarahoitukselta 6,0 milj., korko % 0,025. PERHON KUNTA TULOSLASKELMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE lokakuun Tot 2014/tp14 keskim. 83,3 Tp 2015 Ulkoinen (1000 ) Tp 2013 Tp 2014 Käyttö 1-10/14 Käyttö-% Ta+lta 2015Käyttö 1-10/15 Käyttö-% ennuste Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT Kunnallisvero Yhteisöveron tuotto Kiinteistövero VALTIONOSUUDET KÄYTTÖKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalenn Satunnaiset/Poistoero Rahastojen purku TILIKAUDEN TULOS TUULIVOIMALOIDEN KIINTEISTÖVERO Tuulivoimalat rajataan voimalaitosveron ulkopuolelle kiinteistöverolaissa sillä perusteella, että yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho jää 10 megavolttiampeerin raja-arvon alle. Kiinteistövero peritään tuulivoimaloilta yleisen kiinteistöveron prosentilla. Tässä muutamien tuulivoimalakuntien kiinteistöveroprosentti (yleinen) v. 2015: Inkoo 1,10, Merikarvia 0,90, Ikaalinen 1,23, Hamina 1,25, Luhanka 1,10, Ii 1,00, Kalajoki 0,90, Merijärvi 0,85, Raahe 1,00, Siikajoki 1,00, Ylivieska 1,30, Kemi 1,13, Simo 1,20, Tornio 1,05, Perho 0,80.

2 2 TULOSLASKELMA Toteutuma keskim. 83,3 % Toimintatuotot Tp 2014Tot. 1-10/2014 Tot-% 1-10/tp14 TA+lta Käyttö % Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,6 Tuet ja avustukset , ,1 Vuokratuotot , ,3 Muut tuotot , ,3 Sisäiset tuotot , ,2 Tuotot yhteensä , ,8 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,3 - palkat ja palkkiot , ,4 - henkilöstösivukulut , ,8 - henkilöstökorvaukset , ,0 Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,8 Muiden palvelujen ostot , ,4 Projektit , ,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,8 Avustukset , ,0 Vuokramenot , ,6 Muut kulut , ,1 Sisäiset menot , ,1 Kulut yhteensä , ,3 Toimintakate , ,4 Verotulot , ,5 Kunnallisvero , ,6 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,4 Kiinteistövero , ,8 Valtionosuudet , , , ,7 Käyttökate , ,0 Korkotuotot , ,1 Muut rahoitustuotot , ,6 Korkokulut , ,7 Muut rahoituskulut , ,8 Rahoitustuotot ja kulut yht , ,5 VUOSIKATE , ,8 Suunnitelman muk. poistot , ,3 Arvonalentumiset ,0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) ,0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

3 3 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2014 TA+lta Tot-% Vuosikate ,0 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,0 Investointimenot ,1 Rahoitusosuudet inv.men ,2 Pysyvien vast. hyöd.myynti ,1 Investointien rahavirta ,4 Toiminnan ja inv. rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Antolainauksen muutok Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaik. lainojen muutos Lainakannan muutok Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat LOKAKUU 2015 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2014 Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. LOKAKUU SYYSKUU ELOKUU LOKAKUU Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,9 1 12,9 12,5 12,5 13,5 Ravitsemuspalvelut 11,5 11 2,35 0,85 14,2 14,1 14,15 10,95 Siivouspalvelut ,5 11,5 10, ,7 Maaseututoimi 0 YLEISHALLINTO YHT. 34,4 30,9 6,35 1,35 38,6 36,7 37,65 36,15 Maksetut palkat, Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise ,2 11, Kotihoito 13 12,03 4,1 0,58 16,71 15,21 18,51 13,78 Jalmiinakoti 25 19,86 8,47 28,33 29,75 28,44 29,9 Toim.kesk+Aamurusko 13 9,09 4,7 13,79 14,49 15,41 14,17 Terveyden ja sair.hoito 11,84 11,09 0,1 1 12,19 12,19 13,09 10,69 SOTE YHTEENSÄ 73,84 62,07 18,57 1,58 82,22 82,64 86,45 79,54 Maksetut palkat, KASVATUS JA OPETUS Varhaiskasvatus Päiväkoti 6,5 7,1 0 7,1 6,6 6,6 7 Perhepäivähoito 23,5 12 4,1 16,1 15,1 15,6 15,2 PÄIVÄHOITO YHT ,1 4,1 0 23,2 21,7 22,2 22,2 Maksetut palkat, Opetustoimi Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,78 0,8 7,58 7,58 7,58 6,28 Alakoulut 25,39 21,07 8,48 0,78 30,33 28,53 26,57 26,73 Yläkoulu 14,11 14,13 1,9 16,03 16,13 15,32 17,6 Lukio 8,06 6,13 0,9 7,03 6,93 6,74 8 Harjaantumisopetus 5,7 4,18 1,1 5,28 5,18 5,18 4,55 Kouluruokailu yleishallintoon OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,29 13,18 0,78 66,25 64,35 61,39 63,16 Maksetut palkat, Kirjasto+vapaa-aika 5,75 5,5 0,2 5,7 6,2 6,2 6,55 Maksetut palkat, Tekninentoimi Tekninen toimisto ,55 Tekninen kiinteistött:t ,05 Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon TEKNINEN YHT ,6 Maksetut palkat, Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 218, ,97 224,59 227,89 222,20 Maksetut palkat,

10 10 Toimintakate, keskim. 83,3 % YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Yleinen hallinto , ,2 Yleishallinnon palvelut , ,1 Muu yleishallinto , ,7 Maaseutuelinkeinot , ,9 Elinkeinotoimi ja projektit , , , ,0 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot , ,7 Toimistopalvelut, menot , ,9 Ruokapalvelut, menot , ,8 Siivouspalvelut, menot , ,9 Pesulapalvelut, menot , , , ,0 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 83,3 % Hallinto Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Lautakunta ja hallinto , ,6 SoTe -hallinto , ,6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta ,0 keskim. 83,3 % Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Neuvolatoiminta , ,0 Sosiaalityöntekijät , ,5 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,7 Aikuissosiaalityö , ,6 Perheneuvolapalvelut , ,8 Mielenterveyspalvelut , ,6 Päihdehuolto , ,8 Vammaispalvelulain muk.palvelut , ,8 Kehitysvammaisten palvelut , ,7 Asumis- ja laitospalvelut , ,0 Sotavammalain muk. palvelut , Perheiden tukeminen, yhte , ,4 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Kotihoito , ,7 Palveluasuminen ja laitoshoito , , , ,2 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Avoterveydenhuolto , ,5 Vuodeosastohoito , ,5 Suun terveydenhoito , ,6 Kuntoutus , ,5 Työterveyshuolto , ,7 Tutkimus- ja hoitopalvelut , ,1 Tukipalvelut , , , ,0 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Jyta-asiat , ,8 Jyta-asiat: lokakuu 2015 on sama kuin v

11 11 keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Erikoissairaanhoito , ,4 Ensihoito/Sairaank , , , ,4 Ymp.terveydenhuolto , ,3 Koko SoTe -toimi , ,9 Tulot , ,1 Menot , ,8 Toimintakate , ,9 Koko SoTe: Lokakuu 2015 on ed. vuotta enemmän!

12 12

13 13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Opetustoimen hallinto , ,7 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki , ,7 Esiopetus , ,1 Lasten aamu/iltapäivätoiminta , ,5 Perusopetusken koulukulj , ,5 Kirkonkylän koulu , ,2 Möttösen koulu , ,0 Oksakosken koulu , ,2 Yläaste , ,4 Perusopetuksen hankkeet , ,0 Harjaantumisopetus , ,1 Esi- ja perusopetus , ,7 Lukio , ,6 Muu opetustoimi , ,1 Kasvatus- ja opetus yht , ,3 Tulot , ,5 Menot , ,1 Toimintakate , ,3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Kirjasto , ,6 Vapaa-aikatoimi , ,8 Elämä pelissä -hanke , , ,5 keskim. 83,3 % TEKNINEN TOIMI Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Tekninen hallinto , ,6 Kiinteistötoimi , ,9 Puistot ja yleiset alueet , ,8 Liikelaitokset , ,6 Liikenneväylät , , , ,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Ympäristötoimi , ,7 Palo- ja pelastustoimi , , , ,7 keskim. 83,3 % TULOSLASKELMA Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Toimintakate, , ,4 Verotulot , ,5 Valtionosuudet , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 VUOSIKATE , ,8

14 14 RAHOITUS keskim. 83,3 % Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa Lainojen lyhennys ,0 Muutos ,3 Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Lainakanta, Lainat /asukas Konsernilainat /as Asukasluku syyskuu 2015 SALKKURAPORTTI EVLI osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah ha.hinta Salkun ma.arvo ma.arvo Salkun kp.arvo kp.arvo Lokakuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi

15 15 INVESTOINNIT määräraha Tot 10/2015 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot ,00 Suunnittelutehtävät, yleiskaava Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group ,00 Metsätaloussuunnitelma Suunnittelu Tuulivoimahanke ,50 Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ,00 Penninginjoen kunnostushanke Penninginjoen kunnostushanke, tulot Kaavatiet, perusparannus ,28 Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminen Kaavateiden valaistus Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle Kirkonkylän urheilukenttä ,05 Kirkonkylän urheilukenttä, tulot Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus Isommat tiehankkeet Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus Atk- ja toimistokoneet ,25 Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t ,00 Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat ,75 Lukion laitehankinnat (hanke e) ,81 Keittiöiden kalustohankinnat ,13 Palotoimen kalusto Tekninen toimi ruohonleikkuri ,19 Kotipalvelu, ruoanjakeluauto ,48 Linja-autopysäkit ja uimakopit ,07 Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym ,00 Kinniäntien rivitalot ,15 Perhon Vuokratalo A-B Keskustie Möttösen Vanhatupa ,75 Möttösen Vanhatupa Vehmassuontien ryhmäkoti/haanentien palveluasunnot ,66 Vehmassuontien ryhmäkoti/haanentien palveluasunnot ,00 Jalmiina/Dementiayksikkö ,51 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa ,66 Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie ,96 Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos ,59 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet ,72 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue ,90 Jängän kylän viemäröinti, hanke Jätevesipuhdistamon uusinta Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi Yhteensä ,41 Menot , tulot , netto