PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

Transkriptio

1 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,539 milj., joka on 0,274 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate maaliskuun lopussa on 4,261 milj., joka on ed. vuotta huonompi. Lyhytaikainen laina 3 milj. on KUNTARAHOITUKSELTA, korko % - 0,21.

2 2 TULOSLASKELMA Toteutuma keskim. 25 % Toimintatuotot Tp 2016 Tot. 1-3/2016 Tot-% 1-3/tp16 TA+muutos Käyttö % Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,7 Vuokratuotot , ,7 Muut toimintatuotot , ,0 Tuotot yhteensä , ,7 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,5 - palkat ja palkkiot , ,5 - henkilöstösivukulut , ,5 - henkilöstökorvaukset , ,2 Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,9 Muiden palvelujen ostot , ,9 Projektit , ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,3 Avustukset , ,0 Vuokramenot , ,2 Muut toimintakulut , ,9 Kulut yhteensä , ,4 Toimintakate , ,4 Verotulot , ,0 Kunnallisvero , ,4 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,0 Kiinteistövero , ,5 Valtionosuudet , , , ,4 Käyttökate , ,1 Korkotuotot , ,9 Muut rahoitustuotot , ,2 Korkokulut , ,3 Muut rahoituskulut , ,1 Rahoitustuotot ja kulut yht , ,5 VUOSIKATE , ,3 Suunnitelman muk. poistot , ,3 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

3 3 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2016 TA 2017+lta Tot-% Vuosikate ,2 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,2 Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet inv.men ,0 Pysyvien vast. hyöd.myynti ,2 Investointien rahavirta ,0 Toiminnan ja inv. rahavirta ,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Antolainauksen muutok Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaik. lainojen muutos Lainakannan muutok Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2017/ maksetut palkat MAALISKUU 2017 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2017 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. MAALIS HELMI 2017TAMMI Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 10 9,5 1 10,5 10,5 10,5 Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelu 24,2 19,56 7,7 1,65 28,91 25,21 25,21 YLEINEN HALLINTO YHT. 35,6 30,46 8,7 1,65 40,81 37,11 37,11 Maksetut palkat, ,7 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus Päivähoito ,38 24,38 22,88 23,18 Esiopetus ja ip/ap hoito 6,08 5,5 0, Varhaiskasvatus yht. 28,08 27,5 2, ,38 28,88 29,18 Opetustoimi Alakoulut 34,33 31,44 3,2 0,85 35,49 34,39 34,69 Yläkoulu 15,72 13,87 4,4 0,78 19,05 18,45 17,45 Lukio 6,82 5,28 0,6 5,88 6,18 6,18 Rinteen luokka 5,6 4,97 0,6 5,57 5,57 5,57 OPETUSTOIMI YHT. 62,47 55,56 8,8 1,63 65,99 64,59 63,89 Maksetut palkat, ,4 Kirjasto+vapaa-aika 5,22 4,2 2,25 6,45 5,65 5,65 Maksetut palkat, ,8 Tekninentoimi Tekninen toimi 14, Maksetut palkat, ,0 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 146, ,5 Maksetut palkat, muutos ed.kk 7,4

10 10 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 25 % YLEISHALLINTO Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Yleinen hallinto , ,9 Yleishallinnon palvelut , ,1 Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja m , ,7 Maaseutuelinkeinot , ,7 Elinkeinotoimi ja projektit , , , ,1 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot , ,8 Toimistopalvelut, menot , ,0 Ruokapalvelut, menot , ,4 Ruokapalvelut, MOL 0 0 0, ,0 Siivouspalvelut, menot, sis MOL , ,0 Pesulapalvelut, menot , , , ,7 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Hallinto , ,3 Perheiden tukeminen , ,6 Kotihoidon ja asumisen tukeminen , ,8 Terveyden- ja sairaanhoito , ,9 Sosiaali- ja terv.toimi , ,1 keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Erikoissairaanhoito ja ensihoito , ,8 Ymp.terveydenhuolto , ,3 Koko SoTe -toimi , ,6 Koko SoTe ed. vuotta enemmän, KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Opetustoimen hallinto , ,1 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki , ,2 Esiopetus , ,1 Lasten aamu/iltapäivätoiminta , ,5 Varhaiskasvatus yhteensä , ,0 Perusopetusken koulukulj , ,3 Kirkonkylän koulu , ,2 Möttösen koulu , ,8 Oksakosken koulu , ,8 Rinteen luokka , ,2 Perusopetuksen hankkeet , ,0 Alakoulut, koulukuljetus , ,6

11 11 keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Yläkoulu , ,6 Lukio , , , ,5 Muu opetustoimi , ,8 Kasvatus- ja opetus yht , ,5 Tulot , ,4 Menot , ,2 Toimintakate , ,5 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Kirjasto , ,0 Vapaa-aikatoimi , ,5 Etsivä nuorisotyö ja Työpaja , , ,7 keskim. 25 % TEKNINEN TOIMI Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Tekninen hallinto , ,2 Kiinteistötoimi , ,5 Puistot ja yleiset alueet , ,5 Liikelaitokset , ,9 Liikenneväylät , , , ,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Ympäristötoimi , ,7 Palo- ja pelastustoimi , , , ,4 keskim. 25 % TULOSLASKELMA Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Toimintakate, , ,4 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 VUOSIKATE , ,3 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 3/2017 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa Lainojen lyhennys ,8 Muutos ,3 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 3/2017 Lainakanta, Lainat /asukas Konsernilainat /as Asukasluku helmikuu 2017

12 12 SALKKURAPORTTI EVLI osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah ha.hinta Salkun ma.arvo ma.arvo Salkun kp.arvo kp.arvo Tilinpäätös 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Helmikuu 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Elok Tp 2015 Elok Tp 2016 Talletus Op Evlin sijoitussalkku Tp /asukas, Tp /asukas Helmik Evli kirjanpitoarvo Evli markkina-arvo INVESTOINNIT Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 3/2017 Käyttö % Investointimenot ,9 Tulot ,6 Nettoinvestoinnit ,0

13 13 Perhon kunta kp INVESTOINNIT 2017 TA 2017 Tot. 3/ Maa- ja vesialueet, tonttimaat ,74 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot , Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group , Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen , Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus Isommat tiehankkeet Tenniskentän pinnoitus ja skeittipaikan välineet Tenniskentän. Avustus Tekojää Siirrettävät katsomot , Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja Kulunvalvonta, Soite Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat , Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet 15, TN-luokka IT-hankinnat alakouluille TA-muutos Keittiöiden kalustohankinnat , Palotoimi, Moottorikelkka varusteineen tai Mönkijä Linja-autopysäkit Päiväkoti Kirkonkylän koulu , Kirkonkylän koulu, kalustaminen 9426 Kivikoulu, Lukio ym. suunnittelu Mol kiinteistökauppa K-P:n koulutusky , Asuntotuotanto Kinniäntien rivitalot , Oksakosken rivitalo, Vesikaton uusinta Jalmiinakoti, keittiön lattia Teollisuustilat, Kivihallin laajennus , Teollisuushallin osto Jalmiinakoti Demenitayksikkö , Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa Vesijohtoverkoston laajentaminen , Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue , Jängän kylän viemäröinti Jätevesipuhdistamon uusiminen ,73 Avustus Yhteensä ,83