Vuosikertomus

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1

2 Calpro Oy Vuosikertomus Sisällysluettelo Katsaus vuoteen 5 Calpro lukuina 6 Visio, arvot ja toiminta-ajatus 8 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua 9 Tulevaisuuden näkymät 9 Hallitus ja tilintarkastajat 10 Johtoryhmä, henkilöstö 11 Henkilöstö lukuina 13 Tuloslaskelma 14 Tase

3 ASIKKALA HOLLOLA HÄMEENKOSKI Katsaus vuoteen KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI KUNTAYHTYMÄ PADASJOKI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Calpro on kahden toimintavuoden aikana käynyt läpi merkittävän rakenneuudistuksen, ja tarjoaa tänä päivänä työpaikan lähes 100 työntekijälle. Tilikaudella yhtiö kasvoi perustamisvuonna 2012 hyväksytyssä liiketoimintasuunnitelmassa tehtyjen linjausten mukaisesti, kun Päijät-Tili Oy:n sulautuminen toteutui Samassa yhteydessä yhtiön kaikki perustajakunnat siirtyivät ilman erillistä sopimista Calpron palvelutoiminnan asiakkaiksi. Asiakkaan kannalta palvelutuotteiden määrä kasvoi ja niiden hyödyntäminen mahdollistuu jo vuonna Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistymisessä pyrittiin huomioimaan sulautuvaan yhtiöön kertynyt monivuotinen tilitoimistoliiketoiminnan ja kunnallisen toimialan osaaminen. Yhteisöllisyyden rakentamisessa keskeisenä ajatuksena on ollut se, että runsaat 12 vuotta toiminutta yritystä ei sulautettu vastaanottavaan yhtiöön ja sen toimintaprosesseihin, vaan muodostettiin kahdesta itsenäisesti toimineesta yrityksestä yksi uusi yritys. Vuosi oli vahva yhteisöllisyyden kehittämisen vuosi. Calpron kehityshanke Pro Tappi alkoi maaliskuussa ja jatkui toukokuulle Kehityshankkeessa tavoitellaan Calpron vision, arvojen sekä toiminta-ajatuksen mukaisesti entistä asiakaslähtöisempää toimintaa, kilpailuedun kirkastamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, koko henkilöstön mukaan ottamista kehittämiseen sekä johtoryhmätyöskentelyn terävöittämistä. Vuoden aikana kaikissa tavoitteissa on edistytty, etenkin asiakaslähtöisessä toiminnassa, Calpron organisaatiokulttuurin luomisessa ja henkilöstön osallistumisessa toiminnan kehittämiseen. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa hanketta edelleen vuonna Kahden paikallisen asiantuntijaorganisaation yhdistyminen vuoden viimeisellä neljänneksellä asetti henkilöstölle merkittäviä haasteita. Tähän haasteeseen vastattiin toteuttamalla nk. nopean kehittämisen projekteja, joiden tuotoksina syntyivät mm. calprolaisten ikioma toimistoetiketti ja tiimien uudistuneet pelisäännöt. Tärkeää muutoksessa oli se, että palvelutuotanto toimi normaalisti, ja annettuihin asiakaslupauksiin kyettiin vastaamaan. Lämpimät kiitokset Calpron henkilökunnalle sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen merkittävässä muutoksessamme. Haluan kiittää myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä. Tuija Peränen toimitusjohtaja 4 5

4 Elämme vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto: 4,85 M, kasvua 10,9 % Liikevaihtoennuste vuodelle ,5 M Palkkalaskelmia Kirjanpidon muistioita Myyntilaskuja Ostolaskuja Matkalaskuja Henkilöstömäärä työpaikkaa 6 7

5 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua Tilikauden tulos kehittyi myönteisesti. Yhtiöllä oli vuoden aikana useita erillisiä asiakasprojekteja mm. Asikkalan, Hollolan ja Lahden kanssa. Projektimyynti toi tavoittelemamme orgaanisen kasvun. SAP-talousjärjestelmäinvestoinnista aiheutui lähes 2,2 milj. euron investointikustannus, jonka rahoitus hoidettiin Lahden kaupungin konsernipankista otetulla lainalla. SAP on seudullinen investointi, joka tarjoaa yhtenäiset ja monipuoliset puitteet kuntien laskentatoimen kehittämiselle. Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen ja työprosessien automatisointiasteen kasvattaminen jatkui. Tiedon digitalisoinnin mahdollisuudet ovat mittavat, mutta vaativat kokonaisvaltaista yhteistyötä asiakaskuntien kanssa. Vaikka kuntien myyntilaskut tuotetaan keskitetysti palvelukeskuksessamme jo nyt, myyntilaskujen sähköistysaste koko jakeluketjussa on vasta lähtenyt kasvuun. Ostolaskujen osalta prosessin kustannuksia on alentanut mm. laskuoperaattorikilpailutus, jonka seurauksena palveluntuottaja vaihtui. Visiomme on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille. Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus ja uudistuskykyisyys. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. Tulevaisuuden näkymät Päijät-Tili Oy:n sulautumisen myötä yhtiön henkilöstömäärä kasvaa lisää, kun Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnosta siirtyy alkaen 10 henkilöä Calpron palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtymän ulkoistuspäätös on merkittävä kasvutekijä alkavalle vuodelle 2015, kahden muun uuden yritysasiakkuuden lisäksi. Päijät-Hämeessä toteutuu 2016 alusta kaksi nykyisten asiakaskuntiemme yhdistymistä. Tämä tarkoittaa vaativia asiakasprojekteja, joita tukemaan olemme päättyneen vuoden aikana rakentaneet toimivan organisaation, kasvattaneet projekteissa vaadittua osaamispääomaamme ja kehittäneet asiakkuusyhteistoimintamallejamme. Päättyneen vuoden fuusiolla, omistaja-asiakkaidemme talous- ja henkilöstöhallinnon tulevilla ulkoistuksilla ja uusasiakashankinnalla tavoitellaan synergiaetuja ja parhaisiin käytäntöihin nojaavia toimintaprosesseja, jotka pidemmällä välillä alentavat palvelutuotantomme yksikkökustannuksia. Kun perus tekeminen on kustannustehokasta voi toimintamme painopiste siirtyä tuloksen ja kassavirran parempaan ennustamiseen ja niitä tukevien yhteisten työvälineiden kehittämiseen. 8 9

6 Hallitus ja tilintarkastajat Johtoryhmä saakka hallituksen jäseninä ovat toimineet: HALLITUKSEN JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA/YHTYMÄ Seppo Toivonen, pj Jorma Ratia Lahti Hanna Hurmola-Remmi, vpj Anja Brofeldt Hollola Tuija Peränen, sihteeri Calpro Oy Tuomas Rönkkö Jari Hartman Lahti Sami Sipilä Paula Ryynänen PHSOTEY Päivi Suikkanen Marko Varjonen Orimattila / Nastola Martti Tokola, pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen Lena Siikaniemi PHKK Susanna Karstila, henkilöstön edustaja Satu Salonen, henkilöstön edustaja jälkeen hallituksen kokoonpano muuttui siten, että Marko Varjonen valittiin toimimaan varsinaisena jäsenenä ja Päivi Suikkanen varajäsenenä. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa. Calpro Oy Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse- Coopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Tilikauden voitto ,18 esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Tuija Peränen kehityspäällikkö Jani Matikainen talouspalveluiden palvelujohtaja Anneli Toivonen henkilöstöpalveluiden palvelujohtaja Teemu Seppälä järjestelmäpäällikkö Mikko Liukkonen Johtoryhmän sihteerinä on johdon assistentti Tuuli Ristola Henkilöstö Toiminnan käynnistyessä yhtiön palvelukseen siirtyi Lahden kaupungilta Lahden Talouspalvelut -taseyksikön 57 henkilöä ja fuusion toteuduttua henkilöstömäärä nousi 83 henkilöön. Yhtiön henkilökunnasta on naisia 95,2 % ja miehiä 4,8 %. Henkilökunnan keskiikä nousi 49,9 vuoteen (2013: 47,7). Tulevina vuosina eläköityminen on merkittävää, kun ikäryhmän vuotta osuus koko henkilökunnasta on 18 %. Sairauspoissaoloja oli vuonna yhteensä 380 päivää (4,6 päivää/henkilö), jotka jakaantuivat sairauslomiin (373 päivää), työmatkatapaturmiin (4 päivää) ja vapaa-ajan tapaturmiin (3 päivää)

7 Calpro Oy:n henkilöstö lukuina Henkilöstökulut liikevaihdosta 49,9 % Henkilöstömäärä vuoden lopussa 83 henkilöä, joista miehiä 4 (4,8 %) ja naisia 79 (95,2 %) henkilöstömäärä 93 Henkilötyövuosia kertyi 55,74 Liikevaihto suhteessa henkilötyövuosiin /htv (2013: /htv) Keski-ikä 49,9 vuotta Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot: 2,13 % (2013: 2,34%); Sairaspäiviä per henkilö: 4.6 pv Työtapaturma poissaolo-%: 0,03 % (2013: 0,04%) Vahva panostus koulutukseen Yhteensä 295 koulutuspäivää eli 5,3 päivää koulutusta per henkilö 12 13

8 Tase Tuloslaskelma CALPRO OY Y-tunnus LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,78 CALPRO OY Y-tunnus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,80 Sijoitukset 3,00 3,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset , ,29 Muut saamiset ,14 809,05 Siirtosaamiset , , , ,31 Rahat ja pankkisaamiset ,47 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 355,83 26,44 Korkotuotot muilta 43,03 286,35 Korkokulut saman konsernin yrityksille ,04 0,00 Korkokulut muille -149, ,56-112,98 199,81 VOITTO ( TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,48 Tilinpäätössiirrot Poistoero , ,18 Tuloverot Tilikauden verot -122, ,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,68 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,25 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,87-359,81 Tilikauden voitto , ,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2 980, ,18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 2 980, ,18 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Velat saman konsernin yrityksille ,87 0,00 LYHYTAIKAINEN Ostovelat , ,69 Velat saman konsernin yrityksille ,13 0,00 Muut velat , ,77 Siirtovelat , , , ,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,

9 Käyntiosoite Linjakatu Lahti Postiosoite PL Lahti Puhelinvaihde (03) Palveluaika ma pe klo 9 15 puhelinpalveluaika ma pe klo