Vuosikertomus 2018 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2018 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2018 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3. ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 5. ASIAKKAAT JA MYYNTI 6. KUSTANNUKSET 7. VEDENHANKINTA 8. JÄTEVEDEN PUHDISTUS 9 VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTO 10. TALOUSARVION ANALYSOINTI KONSERNIOHJEEN MUKAAN 10.1 Investoinnit Käyttötalousarvion toteutuminen 10.3 Rahoitusanalyysin toteutuminen 11. TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA YHTEENVETO, ANALYYSI JA TUNNUSLUVUT 15. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 15.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 15.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 15.3 Tasetta koskevat liitetiedot 15.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 16. TILIKAUDEN TULOKSEN JA INVESTOINTIKEHYKSEN KÄSITTELY 17. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN

3 1. TOIMINTAIDEA Kemiönsaaren Veden tehtävänä on hoitaa asiakkaidensa ja toiminta-alueensa vesihuoltopalveluja. Tehtävä käsittää mm. juomaveden toimittamisen kuluttajille, sekä kiinteistöjen tuottamien jätevesien johtamisen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Toimivat vesihuoltopalvelut ylläpitävät asiakkaiden toimintaedellytyksiä, terveyttä ja elämänlaatua. Kemiönsaaren Veden toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, minkä vuoksi kuluttajilta peritään erilaisia maksuja. Näitä ovat mm. vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu sekä lietteen vastaanottomaksu. Tuloilla on katettava niin käyttö- kuin pääomakustannukset. 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS Vesihuoltopalvelut ovat olennainen osa yhteiskunnan peruspalveluja. Puhtaan veden saanti ja jäteveden tehokas johtaminen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Kemiönsaaren Vedellä on tällä hetkellä 1762 asiakasta (luku on korjattu vastaamaan laskutusta ). Kiinteistöistä on 198 vapaa-ajan kiinteistöjä. Kymmenes toimintavuosi oli jälleen vaiherikas. Vuoden aikana on paikattu useita vuotoja sekä vesi- että jätevesiverkostossa, tehty vesiliittymiä ja tehty verkoston korjausta ja saneerausta. Vesihuolto on yleisesti ottaen toiminut hyvin. Laskuttamattoman veden osuus laski 15,5 prosenttiin. Putkistovuotoja oli useita, mutta ongelmallisin niistä oli Kårkullassa tapahtunut putkivuoto. Vuototilanteiden jälkeen tapahtuva putkiston huuhtelu kuluttaa myös tilanteesta riippuen huomattavasti vettä. Sateet aiheuttavat haasteita Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle, joka joutuu vastaanottamaan suuria määriä hulevesiä. Syksy 2018 oli kuitenkin kuiva ja laskuttamattoman jäteveden osuus laski vuonna 2018 noin 38 prosenttiin. Hulevesi nostaa puhdistamojen kustannuksia, samalla kun optimaalisen puhdistustuloksen saavuttaminen on työläämpää, kun puhdistamo joutuu puhdistamaan suuria määriä hulevesiä. Vuoden aikana on tehty työtä hulevesien saamiseksi pois viemäriverkostosta. Yhteensä 29 jätevesikaivoa korjattiin ja 1 uusittiin. Työ jatkuu, mutta työ on pitkäjänteistä, eikä tuloksia saada kovinkaan nopeasti. Päivystysrengas, joka toimii 24/7 periaatteella, on toiminut hyvin. Kaikki ovat kantaneet vastuunsa, ja tähän työhön osallistuneet ansaitsevat kaikki suuren kiitoksen työpanoksestaan. Vuoden aikana investointeja toteutettiin euron edestä. Vuoden 2018 tilinpäätös näyttää euroa ylijäämää. Talouskuri on pidetty tiukkana, unohtamatta kuitenkaan niitä velvoitteita, joita meillä on asiakkaitamme ja viranomaisia kohtaan.

4 Korot ovat olleet alhaisella tasolla. Asiantuntijat ennustavat, että korkotaso pysyy lähivuosina alhaisena, mutta alkaa hiljalleen nousta nykyisestä tasostaan. Kemiönsaaren Veden taloudellista toimintaa ohjaa tulevina vuosina lainojen erittäin suuri määrä. Investoinnit tulee jatkossa pitää alhaisella tasolla pidemmän aikaa. Kemiönsaaren Veden taloudellinen päämäärä on vähentää lainataakkaa. Vuonna 2018 saatiin velkataakkaa pienennettyä euroa ja vuonna 2017 noin euroa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia Kemiönsaaren Veden työntekijöitä ammattitaitoisesta työpanoksesta. Haluan myös kiittää johtokuntaa heidän tekemästään työstä. Kemiönsaari 11 maaliskuuta 2019 Raimo Parikka toimitusjohtaja Kemiönsaaren Vesi

5 3. ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA Kemiönsaaren Vedellä on oma vesilaitoksen hoitaja ja oma jätevedenpuhdistamon hoitaja. Kaksi teknisen osaston huoltomiestä vastaa ostettuna palveluna linjanrakennuksesta ja yleisestä kunnossapidosta. Työvoiman vahvuuteen kuuluu työnjohtaja (33 %). Hallinnossa työskentelee toimitusjohtaja (50 %), laskuttaja ja toimistosihteeri (35 %). Henkilökunta on vuoden aikana osallistunut eri koulutustilaisuuksiin ja kursseihin. Vuonna 2018 Kemiönsaaren Veden johtokunta muodostui seuraavasta viidestä henkilöstä: Helena Fabritius, Lea Räisänen, Kristian Ek, Greger Lindholm ja puheenjohtaja Roger Hakalax. 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vesihuoltolaitoksen talous on hyvin pääomavaltaista toimintaa. Yleensä käyttötulot ja kustannukset ovat kohtalaisen hyvin ennakoitavissa, mikä helpottaa tulevaisuuden arviointia. Kemiönsaaren Veden toimintaympäristö on viime vuosina investointien myötä muuttunut huomattavasti. Seuraavat seikat vaikuttavat toiminnan talouteen tulevaisuudessa: - Talouskuri pidetään tiukkana, unohtamatta kuitenkaan niitä velvoitteita, joita meillä on asiakkaitamme ja viranomaisia kohtaan. - Toiminta-alueen taajamissa sijaitsevat kiinteistöt tulee saada liitettyä. Tämän jälkeen liittyjien määrä vähenee ja liittymismaksut muodostavat pienemmän osan tuloista. - Investointitaso on pidettävä pitkään matalalla tasolla. - Poistot ovat hyvin suuria (lisääntyivät tuntuvasti vuonna 2016). - Korot ovat hyvin matalalla tasolla, mutta ennusteen mukaan ne alkavat taas nousta. - Valtio korottaa arvonlisäveroa. - Taksaa on nostettu vuoden 2016 alusta, taksaa on mahdollisesti tarkistettava lähiaikoina. - Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamon purkupaikkaselvitys on tehtävä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jos purkupaikkaa joudutaan siirtämään, voivat purkupaikan siirrosta aiheutuvat kustannukset nousta hyvin korkeiksi. 5. ASIAKKAAT JA MYYNTI Vuoden aikana myytiin vettä m³ ja m³ jätevettä vastaanotettiin käsiteltäväksi. Määrät nousivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana myytiin 24 vesiliittymää, 14 jätevesiliittymää ja 1 sprinkleriliittymä. Kemiönsaaren Vedellä oli asiakassopimusta Asiakasmäärä korjattiin vastaamaan laskutuksessa olevaa asiakasmäärää. Liittymismaksujen osuus liikevaihdosta laski 9 prosenttiin. Työ toiminta-alueen taajamissa sijaitsevien, vielä liittymättömien kiinteistöjen saamiseksi asiakkaiksi aloitettiin vuonna 2016 ja se työ jatkuu edelleen. Investointikustannukset merkitään noin 30 vuoden ajanjaksolle poistoina. Merkittävä osa vesihuoltolaitoksen kustannuksista on kiinteitä. Siksi on tärkeää, että suuri osa tuloista, kuten perusja liittymismaksut, on kiinteitä.

6 Kemiönsaaren Veden liikevaihto oli budjettitasolla, eli yhteensä euroa. Kunnan asukasluvun lasku ja väestön ikääntyminen vähentää veden kulutusta. Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittyminen tasapainottaa kuitenkin muutoksen suuruutta. Laskutuskäytäntöä muutettiin siten, että myös joulukuun tasauslasku sisältää arvion osuuden joka nosti vuonna 2018 saatuja tuloja. Arviolaskutus joulukuussa on aikaisemmin puuttunut, ja on laskutettu vasta helmikuun laskutuksen yhteydessä. Asiakkaalle tämä merkitsee jatkossa tasaisempia laskueriä. Alla olevassa taulukossa näkyy tulojen jakautuminen vuonna Alla oleva taulukko esittää tulojen kehittymisen KUSTANNUKSET Materiaali- ja palvelukustannukset olivat euroa budjetoitua alhaisemmat. Palkat esitetään omalla sarakkeellaan. Sähkön kulutus on siirtolinjojen myötä kasvanut ja sähkökustannukset olivat noin euroa. Sähkön osuus materiaalikustannuksista on noin 54 %. Tulevaisuuden suurin taloudellinen haaste on velkataakka, joka on moninkertainen liikevaihtoon verrattuna. Kasvavat lainanhoitokulut ovat liikelaitoksen suurin taloudellinen riskitekijä. Osa lainoista

7 on kuitenkin sidottu kiinteään korkoon ja merkittävä osa on sisäisiä lainoja, mikä hillitsee mahdollista korkojen nousua. Alla oleva taulukko esittää kustannusten kehittymisen vuosina Huom! Ostetut palvelut sisältävät euroa sisäisiä infra palveluja. 7. VEDENHANKINTA Sekä Kårkullan että Nordanån pohjavesilaitokset ovat toimineet hyvin. Kårkullan toimimittamassa talousvedessä on aikaisempina vuosina esiintynyt lieviä fluoridin ylityksiä. Tilanne korjattiin asentamalla Kårkullaan nanokalvoilla varustettu käänteisosmoosilaite. Kårkullan, Nordanån ja Skinnarvikin pohjavesialueita on kuormitettu ympäristölupiensa puitteissa vuoden aikana. Taulukossa esitellään pumpatut vesimäärät vesilaitosta kohden, niiden käyttökulut sekä laskettu yksikköhinta, jossa on otettu huomioon vuotovedet ja kustannukset on jaettu myytyä vesikuutiometriä kohden. Vuoden aikana Kårkullan vesilaitosta on käytetty aiempia vuosia vähemmän ja Nordanåta enemmän virtauksen aikaansaamiseksi Kemiön ja Björkbodan välisessä uudessa vesilinjassa.

8 *) Kemiönsaaren Vesi ostaa tarvittaessa vettä Björkbodan vesiosuuskunnalta. Pääoman korkoja ja korvauksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. 8. JÄTEVEDEN PUHDISTUS Jäteveden puhdistus Kemiönsaaren Veden jäteveden puhdistus tapahtuu Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolla. Tähän yhteenvetoon on koottu Kemiönsaaren Veden jätevedenpuhdistamoiden viemäröintialueilla muodostuvat jätevesimäärät ja vesistöön johdettujen jätevesien aiheuttaman kuormituksen kehitys vuosilta Vuosi 2018: Ympäristökuormitus Alla olevissa taulukoissa vuodet kuvaavat tilannetta, jolloin Kemiönsaaren Veden viemäröintialueella oli toiminnassa kolme yhdyskuntajätevedenpuhdistamoa: Taalintehtaalla Tyskaholmenin saarella sijaitseva Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamo, Kemiön kirkonkylällä sijaitseva Kemiön jätevedenpuhdistamo ja Västanfjärdin Lammalassa sijaitseva Lammalan jätevedenpuhdistamo. Vuosi 2016 kuvaa tilannetta, jolloin jätevesien käsittely oli pääosin keskitetty saneerattuun Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamoon. Saneerattu ja laajennettu Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön lokakuussa 2015, jolloin Kemiön jätevedenpuhdistamon toiminta loppui ja jätevedet johdettiin Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Lammalan jätevedenpuhdistamo oli käytössä asti. Lammalan jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien osuus oli kuitenkin vain noin 1 % vuoden 2016 kokonaisjätevesimäärästä. Vuodet 2017 ja 2018 kuvaavat tilannetta, jossa jätevesien käsittely on keskitetty saneerattuun Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamoon.

9 Vesistöön johdetun jätevesimäärän kehitys Vesistöön johdetun jäteveden määrä vuonna 2018 oli 9 % pienempi vuosien keskiarvoon verrattuna. Vesistöön johdetut kuormitukset olivat % pienempiä eri parametrien. Kuormitus oli merkittävästi pienempi kokonaisfosforin, BOD7ATU:n, kiintoaineen ja ammoniumtypen osalta. Myös kokonaistypenpoisto tehostui ja kokonaistyppikuormitus oli 26 % pienempi vuosien keskiarvoon verrattuna. m3/a Kemiönsaaren Vesi - vesistöön johdettu jätevesimäärä Tyskaholmenin jvp Kemiön jvp Lammalan jvp v.2018 vs. v ka. - 9 % Seuraaviin kuviin on koottu vesistöön johdetut kuormitukset jätevedenpuhdistamoittain. Vuotuinen pylväs kuvaa yhteenlaskettua kokonaiskuormitusta. Kemiönsaaren Vesi - jätevesien BOD 7ATU -kuormitus vesistöön t/a 10,0 9,0 8,0 7,0 Tyskaholmenin jvp Kemiön jvp Lammalan jvp v.2018 vs. v ka. - 3,83 t/a - 91 % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,75 2,56 1,75 0,84 0,91 0,99 1,17 0,40 0,

10 Kemiönsaaren Vesi - jätevesien fosforikuormitus vesistöön t/a 0,50 0,45 0,40 0,35 Tyskaholmenin jvp Kemiön jvp Lammalan jvp v.2018 vs. v ka. - 0,22 t/a - 95 % 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,128 0,099 0,025 0,037 0,051 0,0088 0,040 0,011 0, Kemiönsaaren Vesi - jätevesien typpikuormitus vesistöön t/a 14,0 12,0 10,0 Tyskaholmenin jvp Kemiön jvp Lammalan jvp v.2018 vs. v ka. - 2,89 t/a - 26 % 8,0 6,0 4,0 2,0 5,48 4,75 6,22 6,57 5,48 4,75 8,05 8,40 8,03 0,

11 Kemiönsaaren Vesi - jätevesien ammoniumtyppikuormitus vesistöön t/a 14,0 12,0 10,0 Tyskaholmenin jvp Kemiön jvp Lammalan jvp v.2018 vs. v ka. - 3,48 t/a - 52 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,49 4,38 2,99 3,21 1,64 1,90 1,90 2,34 1, Kemiönsaaren Vesi - jätevesien kiintoainekuormitus vesistöön t/a 14,0 12,0 10,0 Tyskaholmenin jvp Kemiön jvp Lammalan jvp v.2018 vs. v ka. - 6,17 t/a - 82 % 8,0 6,0 4,0 7,67 2,0 0,0 4,03 3,29 3,14 2,01 2,08 1,24 1,17 1,

12 Kemiönsaaren Veden jätevesien aiheuttaman kuormituksen (t/a) kehitys merialueelle on koottu alla olevaan taulukkoon. Vesistöön johdetun jäteveden kuormitus on kehittynyt vuosina seuraavasti: Jätevesien aiheuttaman vesistökuormituksen muutos Vuosi 2018 vs. vuosien keskiarvo Keskim. Vuosi Kuormitus- Muutos v muutos % t/a t/a t/a BOD7ATU 4,23 0,40-3,83-91 % Kok.P 0,23 0,011-0,22-95 % Kok.N 10,92 8,03-2,89-26 % Ammoniumtyppi 6,69 3,21-3,48-52 % Kiintoaine 7,48 1,31-6,17-82 % Jätevesimäärä, m3/a % Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien kuormitus Falköfjärdenille on kehittynyt seuraavasti: Jätevesien aiheuttaman kuormituksen muutos Falköfjärdenille Vuosi 2018 vs. vuosien keskiarvo Keskim. Vuosi Kuormitus- Muutos v muutos % t/a t/a t/a BOD7ATU 1,55 0,40-1,14-74 % Kok.P 0,0605 0,011-0, % Kok.N 5,54 8,03 2,49 45 % Ammoniumtyppi 2,95 3,21 0,27 9 % Kiintoaine 3,42 1,31-2,11-62 % Jätevesimäärä, m3/a % Falköfjärdenille johdettujen jätevesien määrä oli vuonna 2018 jätevedenkäsittelyn keskittämisen myötä 42 % suurempi vuosien keskiarvoon verrattuna. Falköfjärdenille johdettu kuormitus oli BOD7ATU:n, kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta % pienempi. Puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen myötä jätevedenkäsittely on tehostunut. Kokonaistyppikuormitus oli 45 % ja ammoniumtyppikuormitus oli 9 % suurempi vuosien keskiarvoon verrattuna. Kokonaistypenpoisto on kuitenkin tehostunut jätevedenkäsittelyn keskittämisen myötä, koska vesistöön johdettu kuormitus ei ole kasvanut yhtä paljon kuin puhdistamolle tuleva typpikuorma, joka oli vuonna % suurempi kuin keskimäärin vuosina Jätevesien vesistöön aiheuttama kokonaiskuormitus oli vuonna 2018 pienempi verrattuna vuosien tilanteeseen jätevedenkäsittelyn keskittämisestä huolimatta. Puhdistamosaneeraus on tehostanut puhdistusprosessin toimintaa. Vesistöön johdettu kokonaistyppikuorma on kasvanut jäteveden purkupisteellä. Puhdistamon kokonaistypenpoisto on kuitenkin tehostunut aiempaan verrattuna, koska vesistöön johdettu typpikuorma ei ole kasvanut yhtä paljon kuin käsitelty jätevesimäärä ja puhdistamolle tuleva typpikuorma.

13 Abloy Oy Björkbodan tehtaan prosessivedenpuhdistamo Abloy Oy Björkbodan tehtaan tuotannollinen toiminta on loppunut. Kemiön jätevedenpuhdistamo Kemiön jätevedenpuhdistamon purkutyöselostus jätettiin ELY-keskukselle Asia on edelleen käsittelyssä. Lammalan jätevedenpuhdistamo Hakemus toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden tai aiheutuvien vahinkojen selvittämiseksi ja korvaamiseksi tai korjaamiseksi jätettiin Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Asiaa koskeva vastine Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle jätettiin Asia on edelleen käsittelyssä. 9. VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTO Kemiönsaaren Veden vesi- ja jätevesiverkosto on erittäin pitkä suhteessa asiakasmäärään ja myytyihin vesimääriin. Vuonna 2018 vesiverkostoa laajennettiin 295 m ja jätevesiverkostoa 295 m. Kemiönsaaren Vesi vastaa myös 416 pumppaamosta, joista 81 on linja- tai aluepumppaamoja. Verkoston toiminnan valvonnan helpottamiseksi valvontajärjestelmän rakentamista on jatkettu vuoden aikana. Automaatiojärjestelmä takaa suuremman käyttövarmuuden, sillä mahdolliset viat aiheuttavat automaattisesti hälytyksen, joka yhdistyy eteenpäin valvontatietokoneille ja päivystäjälle, joka ryhtyy vian vaatimiin korjaustoimenpiteisiin.

14 10. KEMIÖNSAAREN VEDEN TALOUSARVION ANALYSOINTI KONSERNIOHJEEN MUKAAN SITOVAT TAVOITTEET 2018 Tavoite Tavoitetaso/seuranta Vuotovesien poistaminen viemäriverkosta Työ on aloitettu vuonna 2015 ja se jatkuu edelleen. Työ on myös osa verkoston ja viemärikaivojen saneerausta. Seuranta Vuonna 2018 työ jatkui ja 29 jätevesikaivoa korjattiin ja yksi uusittiin. Jätevesikaivojen korjausta ja putkiston saneerausta jatketaan vuonna Vähintään 150 kiinteistön liittäminen verkostoon (väh kiinteistöä/vuosi). Olemassa olevilla toiminta-alueilla sijaitsevia kiinteistöjä kehotetaan liittymään vesihuoltopalveluihin. Kaikki toim.-alueen liittämättömät kiinteistöt liitetään. Mainittujen alueiden kiinteistönomistajat saavat viranomaiskehotuksen liittymisestä. Seuranta Uusia liityntöjä / vesi 24 kpl ja viemäri 14kpl. Liittymiskehotuksien antaminen on aloitettu. Lainakannan vähentäminen Lainakanta alkaa laskea v laaditun talousarvion ja suunnitelman mukaan. Kemiönsaaren Vesi voi alkaa pienentää velkataakkaansa v investointien vähenemisen ansiosta. Seuranta Lainakanta pieneni vuonna 2017 yhteensä euroa ja vuonna 2018 yhteensä euroa. Kertynyt alijäämä Taloussuunnitelmakauden aikana syntyy alijäämää. Alijäämä tulee kattaa 4 vuoden aikana. Seuranta Ylijäämä oli euroa. Edellisten vuosien alijäämä on euroa. Kertynyt alijäämä on näin ollen yhteensä euroa

15 Kemiönsaaren Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuodelta 2011 tarkastetaan Suunnitelma tarkastetaan yhteistyössä kaavoitus- ja valvontayksiköiden kanssa Seuranta Kemiönsaaren kunta ei ole vielä päivittänyt suunnitelmaa.

16 10.1 INVESTOINNIT 2018 Viemärilinjat ja liittymät toiminta-alueella Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot ,18-445, ,18 Tulot 0 0 0,00 0,00 Nettomeno , ,18-445, ,18 Vesilinjat ja liittymät toiminta-alueella Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , ,79 Tulot 0 0 0,00 0,00 Nettomeno , , ,79 Kaukovalvontajärjestelmä Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot ,00 0,00 Tulot 0 0 0,00 0,00 Nettomeno ,00 0,00 0,00 Viemäri uusille asemakaava-alueille Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot ,00 0,00 Tulot 0 0 0,00 0,00 Nettomeno 0 0, ,00 0,00 0,00 Vesi uusille asemakaava-alueille Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot ,00 0,00 Tulot 0 0 0,00 0,00 Nettomeno ,00 0,00 0,00 Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , ,00 Tulot 0 0,00 0,00 Nettomeno 0 0, , , ,00 Käänteisosmoosilaite Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , ,02 Tulot 0 0 0,00 0,00 Nettomeno , , ,02 KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOS Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2018 TA-muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , ,99 Tulot ,00 0,00 0,00 Nettomeno , , ,99 ANALYYSI Vuoden 2018 aikana investointeja toteutettiin euron edestä. Uudet investoinnit joudutaan rahoittamaan lainarahalla, eikä siihen tässä tilanteessa ole mahdollisuutta.

17 10.2 KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMA 2018 TULOSLASKELMA Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % Liikevaihto , ,28 99,8 Liiketoiminnan muut tuotot , ,83 108,4 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,24 85,4 Palvelujen ostot , ,45 105,6 Materiaalit ja palvelut , ,79 96,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,85 94,0 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,27 94,3 Muut sivukulut , ,80 73,9 Henkilösivukulut , ,07 89,9 Henkilöstökulut , ,92 93,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,09 99,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 99,8 Liiketoiminnan muut kulut , ,28 122,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,07 360,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00-100,0 Muut rahoitustuotot ,43-437,43 107,3 Kunnalle maksetut korkokulut , ,00 0,0 Muille maksetut korkokulut , ,05 81,2 Korvaus peruspääomasta 0 0,00 0,00-100,0 Muut rahoituskulut 0 14,22-14,22-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,70 75,0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,77-84,7 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,77-84,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,92 0,08 100,0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,6

18 10.3 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMA 2018 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio TA- Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama muutos lopullinen Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,07 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 Rahoitustuottot ja -kulut , ,70 Toiminnan rahavirta , ,68 Investointien rahavirta Investointimenot , ,01 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta , ,01 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,69 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta , ,93 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta , ,23 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta ,48-0,52 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,71 Korottomien velkojen muutos muilta , ,66 Rahoituksen rahavirta , ,69 Rahavarojen muutos , ,00

19 11. TULOSLASKELMA 2018 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,88 Palvelujen ostot , ,65 Materiaalit ja palvelut , ,53 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 Muut sivukulut 5 578, ,22 Henkilösivukulut , ,08 Henkilöstökulut , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,63 Arvonalentumiset 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 Liiketoiminnan muut kulut , ,71 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,70 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 6 437, ,13 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muille maksetut korkokulut , ,60 Korvaus peruspääomasta 0,00 0,00 Muut rahoituskulut -14,22 73,27 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,44 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,44 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,92 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,52 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,71 % -0,22 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,50 % -1,13 % Voitto, % 1,89 % -4,49 %

20 12. TASE 2018 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,28 Rakennukset , ,17 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,61 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 916, ,71 Aineelliset hyödykkeet , ,77 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,77 Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset 1 984,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,77 Saamiset , ,77 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,77 VASTAAVAA , ,54

21 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,46 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,03 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,52 OMA PÄÄOMA , ,91 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,30 Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,30 PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,91 Lainat kunnalta , ,33 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,00 Pitkäaikainen , ,24 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,48 Lainat kunnalta , ,77 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Ostovelat , ,83 Korottomat velat kunnalle Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,77 Siirtovelat , ,24 Lyhytaikainen , ,09 VIERAS PÄÄOMA , ,33 VASTATTAVAA , ,54 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 27,24 % 25,62 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 446,66 % 469,85 % Velat ja vastuut % käyttötuloista 446,66 % 469,85 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), ,84-79,00 Lainankanta 31.12, , ,45 Lainasaamiset 31.12, ,00 0,00

22 13. RAHOITUSLASKELMA 2018 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,70 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 Rahoitustuottot ja -kulut , ,74 Toiminnan rahavirta , ,19 Investointien rahavirta Investointimenot , ,97 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 Investointien rahavirta , ,97 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,22 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta ,93 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta , ,93 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta , ,48 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0, ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,24 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta , ,95 Rahoituksen rahavirta , ,22 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 1096,11 % 2011,05 % Lainanhoitokate 0,89 0,80 Kassan riittävyys, pv 0,00 0,00 Quick ratio 0,39 0,32 Qurrent ratio 0,39 0,32

23 14. YHTEENVETO, ANALYYSI JA TUNNUSLUVUT Ulkoisen ja sisäisen velkataakan sekä lainanhoitokustannusten analysointi Kemiönsaaren Veden velka asiakasta kohden on edelleen erittäin suuri, mutta kokonaisvelkataakka on pienentynyt vuoden aikana. Velan ja liikevaihdon välinen suhde on hieman laskenut, mikä johtuu velan pienentymisestä. On tärkeää pyrkiä lisäämään toiminta-alueen asiakaspohjaa ilman lisälainaa. Tällä tavoin voidaan tehokkaimmin vähentää velkataakkaa asiakasta kohden, ja samalla liikevaihto kasvaa. Maksetut korot asiakasta kohden ovat hieman nousseet.

24 Analyysi verkoston pituudesta suhteessa myytyyn vesimäärään Kemiönsaaren Veden myynti on pientä, vain 0,86 m³/m/vuosi. Tämä johtuu siitä, että Kemiönsaarella kylät sijaitsevat kaukana toisistaan ja kunnallistekniikkaa on rakennettu myös haja-asutusalueille. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että keskuksissa asuvat subventoivat keskuksien ulkopuolella asuvien vesitaksoja. Haja-asutusalueilla asuvat ovat saaneet liittyä verkostoon subventoituun hintaan. Tämä laajentaminen on kasvattanut kustannuksia ja verkoston pituutta. Verkoston pituus on kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana, vaikka asiakasmäärä ei ole kasvanut samaa vauhtia. Kemiönsaaren kunta on huomioinut tämän laatiessaan realistista vesihuoltopalvelujen kehittämissuunnitelmaa, joka ohjaa tulevaa laajentamista enemmän toiminta-alueelle ja pohjavesialueille. Asiakkaat ovat käyttäneet vettä hieman enemmän kuin vuonna Jäteveden määrä on myös hieman kasvanut. Kemiönsaaren Vesi aloitti vuonna 2016 työn vesimittarien vaihtamisen etäluettaviksi, jotta vanhat epäluotettavat mittarit saadaan korvattua uusilla lähivuosien kuluessa. Etäluettavat mittarit, joita oli yhteensä 404 kappaletta helpottavat mittarien lukemista ja laskutusta. Analyysi myydyn veden suhteesta toimitettuun vesimäärään Laskuttamattoman veden osuus väheni noin 8,8 prosenttiyksikköä. Mainittakoon, että vuotojen osuus maamme muissa, viitteenä käytetyissä vesihuoltolaitoksissa on noin 20,2 % ja määrä noin 1,8 m³/m/vuosi (viite: Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä 2011, s. 25 ja 27). Laskuttamattoman jäteveden osuus laski 13,2 prosenttiyksikköä. Mainittakoon myös, että vuotojen osuus maamme muissa, viitteellisissä vesihuoltolaitoksissa on noin 40,0 % (viite: Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä 2011, s. 31). Prosenttilukumme on näin ollen keskiarvon yläpuolella.

25 Jätevesikaivojen saneerausta jatkettiin vuonna 2018, jolloin saneerattiin yhteensä 29 jätevesikaivoa ja yksi jätevesikaivo uusittiin. Tätä työtä jatketaan ja vanhaa verkostoa aletaan saneerata nyt kun suuret investoinnit on saatu valmiiksi. Analyysi liikevaihdosta suhteessa verkoston pituuteen ja asiakasmäärään Tämä vertailu vahvistaa myytyjä vesimääriä koskevaa analyysiä; Kemiönsaaren Veden myynti on pientä suhteessa infrastruktuurin laajuuteen. Ongelma on yleinen vesihuoltolaitoksilla, jotka laajentavat verkostoaan haja-asutusalueilla. Yhteenveto Kemiönsaaren Vedellä on edessään suuria taloudellisia haasteita, sillä velkataakka on erittäin suuri ja poistot ovat suuria. Asiakaskunta on pieni ja se kasvaa hyvin hitaasti ja samalla kunnan asukasluku jatkaa pienenemistään. Tämä tarkoittaa sitä, että Kemiönsaaren Veden on pyrittävä lyhentämään velkataakkaansa nopeasti nyt, kun vesihuoltoa koskevat suuret investoinnit on saatu valmiiksi. Positiivista on, että Kemiönsaaren Vedellä on motivoitunut henkilökunta, jolla on liikelaitoksen perustamisen ansiosta mahdollisuus hoitaa tätä peruspalvelua operatiivisesti ja päämäärätietoisesti asiakkaiden parhaaksi. Kemiönsaaren Veden vesilaitokset on uusittu, pohjaveden saanti turvattu ja jätevesien puhdistusta on tehostettu nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Olemme tehneet sen, joka monilla muilla on vielä edessään. Tämä mahdollistaa lainojen lyhentämisen ja oikeansuuntaisen taloudellisen kehityksen. Osa Kemiönsaaren Veden vesi- ja viemäriverkostoa on käyttöikänsä lopussa. Koska suuret investoinnit on nyt tehty, keskittyy Kemiönsaaren Vesi lähivuosina ikääntyneen verkostonsa saneeraamiseen. Jotta verkosto pysyisi hyvässä kunnossa, tulisi verkostoa saneerata noin 3 prosenttia per vuosi.

26 15. KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pienemmät, alle euron hankinnat (ATK-hankinnoissa alle ) on kirjattu vuosikuluina. Saamiset on kirjattu nimellisarvosta tai alhaisemmasta, todennäköisestä arvosta. Johdannaissopimusten käsittely Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Vesiliikelaitos on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihto-sopimuksilla kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokuluiksi. Sopimus ovat voimassa Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista vesiliikelaitoksen tilinpäätöksessä Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Hyödykkeet, jotka kuntien yhdistymisen yhteydessä ovat siirtyneet Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kunnilta, poistetaan aiempien kuntien poistosuunnitelmien mukaan. Hyödykkeet, jotka otetaan käyttöön jälkeen, poistetaan Kemiönsaaren kunnan poistosuunnitelman mukaan. Uusi poistosuunnitelma tuli voimaan jälkeen käyttöön otettavat hyödykkeet poistetaan Kemiönsaaren kunnan uuden poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat seuraavat:

27 KEMIÖNSAAREN KUNNAN POISTOSUUNNITELMA Pysyvien vastaavien poistot tehdään alla olevan suunnitelman mukaan. Alle euron käyttöomaisuushankinnat kirjataan vuosikuluksi (atk-laitteet ja ohjelmistot euroa). Poistomenetelmä on tasapoisto. Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Sillat Laiturit Pienvenelaiturit Uimalat Muut maa- ja vesirakenteet Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Kaukolämpöverkko Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Maakaasuverkko Muut putki- ja kaapeliverkot Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2 vuotta 5 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta ei poistoaikaa 20 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 40 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 8 vuotta 4 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 3 vuotta 3 vuotta käytön mukainen poisto ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa

28 15.3 Tasetta koskevat liitetiedot Tasetta koskevat tiedot, aktiiviset Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat Koneet ja hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno , , , , , , ,17 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0, ,99 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä (keskeneräiset) 0,00 0, , ,37 0,00 Hankintameno , , , , , , ,16 Kertyneet sumu-poistot , , , , ,93 Sumu-poistot tilikauden aikana 0, , ,75 0, ,91 Hankintamenojäännös , , , , ,84 Arvonalentumiset tilikauden aikana , , ,91 Kertyneet rahoitusosuudet , , ,56 0,00 0, ,56 Rahoitusosuudet tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä (keskeneräiset) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet rahoitusosuudet , , ,56 0,00 0, ,56 Tilikauden aikana kuluksi kirjatut pienhankinnat 3 887, , , , ,22 0, , ,85

29 Tasetta koskevat tiedot, passiiviset Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,46 Tilikauden muutokset Peruspääoma , ,46 Edellisen tilikauden ylijäämä , ,03 Tilikauden muutokset Edellisen tilikauden ylijäämä , ,03 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,52 Oma pääoma yhteensä , ,91 Pitkäaikaiseen vieraiseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Saldo Saldo LAINAT KUNTARAHOITUKSELTA Laina Kuntarahoitukselta , ,00 LAINAT KUNNALTA Laina kunnalta , ,43 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ Laina Kuntien eläkevakuutuksesta 0, ,00 Yhteensä , ,43 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Korkojaksotukset , ,45 Lomapalkkajaksotukset , ,79 Muut palkkajaksotukset 853,85 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,24

30 15.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Avoimia oikeusprosesseja ei ole. Koronvaihtosopimus Koronvaihtosopimus / on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Vesiliikelaitos on koronvaihtosopimuksella muuttanut vaihtuvat korot kiinteiksi. Sopimus erääntyy Nimellisarvo on ,29 Liitetiedot tilintarkastajan palkkiosta Vesiliikelaitoksen tilintarkastuspalkkiot sisältyvät palkkioihin, jotka kunta maksaa tilintarkastusyhteisölle. Tilintarkastuspalkkiot esitellään kunnan liitetiedossa, joka koskee tilintarkastajan palkkiota.

31 16. TILIKAUDEN TULOKSEN JA INVESTOINTIKEHYKSEN KÄSITTELY Johtokunta esittää valtuustolle, että tilinpäätösvuoden ,69 euron ylijäämä siirretään liikelaitoksen yli-/alijäämätilille. Edellisten vuosien alijäämä on ,55 euroa. Kertynyt alijäämä on näin ollen yhteensä 7 838,86 euroa. Ulkoisia lainoja lyhennettiin ,48 eurolla ja sisäisiä lainoja ,77 eurolla. Vuoden aikana nostettiin uusi sisäinen ,93 euron laina. Lainakanta on pienentynyt yhteensä ,32 eurolla. Yhteenlaskettu lainakanta oli ,17 euroa. Kemiönsaaren Vedellä on myös suhteellisen suuret asiakassaamiset, mikä johtuu viimeisimmän laskutusjakson maksamattomista laskuista. Tilikausien ylijäämä taloussuunnitelmassa ovat: Tämä tarkoittaa sitä, että talous on tasapainossa kyseisellä kaudella. Taloutta tasapainotetaan seuraavin toimenpitein: 1. Talouskuri pidetään tiukkana, unohtamatta kuitenkaan niitä velvoitteita, joita meillä on asiakkaitamme ja viranomaisia kohtaan. 2. Erittäin tärkeää on myös saada kaikki toiminta-alueen taajamissa olevat kiinteistöt liittymään Kemiönsaaren Veden asiakkaiksi. Viranomaistoimenpiteet on jo aloitettu, mutta viranomaistoimenpiteiden vaikutus olisi saanut olla suurempi. 3. Kemiönsaaren Vedellä on vesilaitoksen hoitaja ja jätevedenpuhdistamon hoitaja. Kemiönsaaren Vesi ostaa palveluja yhdyskuntatekniseltä osastolta. Kaksi yhdyskuntateknisen osaston huoltomiestä vastaa linjanrakennuksesta ja yleisestä kunnossapidosta. Tätä henkilöstömäärää optimoivaa toimintamallia jatketaan myös jatkossa. 4. Kemiönsaaren Veden tulee lähivuosina pitää hyvin tiukkaa investointipolitiikkaa.

32 17. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN Kemiönsaari toimitusjohtaja Raimo Parikka Johtokunta puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen Olen tarkastanut tilinpäätöksen Kemiönsaari