Total Kiinteistöpalvelut Oy

Transkriptio

1 Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus

2 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän kaupunkikonsernia. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointi- ja turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön tuotannon toimitilat sijaitsevat Pajatie 2:n, Hannikaisenkatu 22:n ja Salmirannantie 3:n kiinteistöissä. Hallinnon tilat toimivat osoitteessa Hannikaisenkatu 20, Matkakeskuksen kiinteistössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2008 Tilikauden liikevaihto oli ,49 ja liiketappio ,67. Liikevaihdon kasvu oli 7,7 % ja kasvu ylitti budjetoidun tavoitteen. Yhtiön toimintavuoden tappio johtui erityisesti rakentamisen tuotannon keskittymisestä pienempiin rakennuskohteisiin ja kunnossapitoon. Uuden konseptin mukaisia volyymiasiakkaita saatiin hyvin. Niiden toiminnalliset vaikutukset suuntautuvat lähivuosille. Uusien asiakkaiden hankinta eri palvelusektoreilla onnistui hyvin. Asiakkuuksien vaikutus tulokseen on käynnistymisvuotta pitkäaikaisempi. Yhtiön Rating Alfa -luottokelpoisuusluokitus on parasta AAA tai AA+ tasoa. Keskeisin tulevien vuosien toimintaan vaikuttava kehityshanke oli entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhtiön toimintaan liittyvän henkilöstön ja tuotannon siirtyminen vuoden 2009 alusta yhtiöön. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Omistajan organisointijärjestelyt ja lisääntyvä uusasiakashankinta kasvattavat liikevaihtoa arvion mukaan 37 %. Arvion mukaan henkilöstön kasvu vuoteen 2008 verrattuna on 33 %. Yhtiö on laatinut henkilöstökehitystä varten erillisen suunnitelman. Yhtiön vuoden 2009 keskeisin taloudellinen tavoite on kattaa toimintavuoden aikana syntynyt tappio. Tappion kattamiseksi yhtiö on laatinut suunnitelman ja asettanut tavoitteet erillisille toimenpiteille. Toiminnan laajentuessa tulevaisuudessa käyttöomaisuuden kasvua hallitaan osin myös leasingrahoituksella. Vuoden 2009 aikana yhtiön pääasiallisille toimisto- ja tuotantotiloille saadaan toimiva, keskitetty ratkaisu. Sopimukset tiloja varten on jo tehty. Tutkimus- ja kehitystoiminta Toimintavuotena yhtiön koko toimintaa koskeva laatujärjestelmä sertifioitiin. Sertifiointi kattaa siivous-, turva-, rakentamis-, talonsuunnittelu-, logistiikka-, kiinteistönhoito ja -huolto-, aula-,

3 vahtimestari-, konsultointi- ja koulutuspalvelut. Sertifikaatti sisältää vaatimukset laadunvarmistus- ja ympäristönhallintastandardista sekä täyttää työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Sertifikaatin lisäksi Total Kiinteistöpalvelut Oy on oikeutettu käyttämään Suomalaisen Työn Liiton myöntämää avainlippua. Avainlipun tarkoituksena on viestiä kuluttajille ja asiakkaille, että tuotettu palvelu tai tuote on kotimainen. Yhtiön keskeinen kehitystoiminnan tavoite on sopeutua uuteen toimintaympäristöön ja organisaatiota koskeviin muutoksiin. Tähän liittyen yhtiössä on meneillään useita vuodelle 2009 jatkuvia kehitysprojekteja. Toiminnan riskit Strategiset Valtaosa nykyisistä omistajan kanssa solmituista palvelusopimuksista päättyy kilpailuttamiseen 2-5 seuraavan vuoden aikana. Mahdollista sopimusten päättymiseen liittyvää riskiä hallitaan hankkimalla korvaavia asiakkaita sekä toteuttamalla joustavaa henkilöstösuunnittelua. Operatiiviset Ammattitaitoisesta henkilöstöstä tulee olemaan vajetta. Riskiä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhtiön tarjoamilla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Palveluihin sisältyviä kausivaihteluita hallitaan ei kriittisten toimintojen osalta ostopalveluilla. Tuotantotoiminnan riskejä vastaan on vakuutus 2,0 M saakka vahinkovakuutusyhtiössä. Tunnusluvut Talouden tunnusluvut Henkilöstön tunnusluvut v v Liikevaihto Liikevaihdon muutos 7,7 % 0 % Liikevoitto / - tappio Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta - 1,8 % 0,0 % Oman pääoman tuotto-% - 20,5 % 3,6 % Omavaraisuusaste -% 30,0 % 32,2 % v v Henkilömäärä 299 henk 295 henk Palkat ja palkkiot

4 Ympäristöasiat Total Kiinteistöpalvelut Oy:llä on marraskuusta 2008 asti ollut sertifioitu ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka on osa EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää. Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Ympäristöjärjestelmämalli auttaa yhtiötä osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa sekä kehittämään ympäristönsuojelunsa tasoa edelleen. Ympäristötavoitteet asetetaan yhtiössä vuosittain ja toteutetaan vastuualuekohtaisina ympäristötoimenpiteinä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on ja se jakautuu 10 osakkeeseen. Osakepääoman omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidetty Yhtiön toimitusjohtajana toimii Reijo Kujala. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Tilikaudella 2008 hallituksen jäseninä toimivat: Jari Blom, puheenjohtaja Jukka Juusela, varapuheenjohtaja Kaija Haapsalo Jaakko Selin Pirjo Salmi Kaija-Leena Kaijaluoto Markku Sveins Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Oy Audiator Yhtiötarkastus Oy ja Ernst & Young Oy.

5 Tuloslaskelma Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,06 Liiketoiminnan muut tuotot , ,14 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,69 Varastojen lisäys tai vähennys , ,05 Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , , , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,49 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut -813, ,74-2, ,63 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,97 Satunnaiset kulut ,83 0,00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,97 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys , , , ,74 Tuloverot 2 947, ,22 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,01

6 Tase 3 Tase Vastaavaa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot , ,53 Muut pitkävaikutteiset menot , ,41 0, ,53 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,31 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet , ,91 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,49 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 720,00 720,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,66 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Muut saamiset 0,00 614,40 Siirtosaamiset , , , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63 4 Tase Vastattavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,01 0,00 Tilikauden voitto , ,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,74 PAKOLLISET VARAUKSET LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot , ,31 Ostovelat , ,72 Muut velat , ,00 Siirtovelat , ,85 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT , ,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,63