Vuosikertomus V 2012

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta 25 YHTEYSTIEDOT Parikkalantie PARIKKALA Puhelin (05) Fax (05) KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv = kilovoltti = volttia MW = megawatti = kilowattia = wattia MWh = megawattitunti = kilowattituntia = wattituntia GWh = gigawattitunti = megawattituntia k = kilo = M = mega = G = giga = Kansikuva: Patsaspuisto, Parikkalan Joukiossa Hannu Ahokas Taitto: Helena Hämäläinen Painopaikka: Saimaprint Oy

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MMaassamme sähköä käytettiin 85,2 terawattituntia, jossa on 1,1 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Joulukuun pakkaset ja teollisuuden elpyminen käänsivät sähkönkulutuksen hienoiseen kasvuun. Alkuvuodesta leudot säät ja teollisuuden alhainen kulutus vaikuttivat osaltaan alhaiseen vuotuiseen kulutuksen kasvuun. Sähkön markkinahinta oli hyvästä vesitilanteesta ja alhaisesta päästöoikeuksien hinnoista johtuen noin 25 prosenttia edellisvuoden hintaa edullisempi. Suomen aluehinta oli kuitenkin huomattavasti korkeammalla tasolla. Aluehinnan eroon vaikuttivat siirtoyhteyksien riittämättömyys ja niiden vikaantuminen. Myös Venäjällä käyttöönotettu kapasiteettimaksu nosti omalta osaltaan Suomen aluehintaa. Sähkön tuonti oli noin 20 prosenttia kulutuksesta ja kasvoi 26 prosenttia. Suomen omassa tuotannossa merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 70 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 0,6 prosenttia. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti tyydyttävä. Taloudellisesti emme päässeet budjetin mukaisiin tavoitteisiin, mutta toiminnalliset päätavoitteemme toteutuivat kiitettävästi. Sähkön myyntitoiminta jäi selvästi alle tulostavoitteen ja vaikutti merkittävästi koko yhtiön tulostasoon. Sähkön myyntitoiminnassa heikkoon tulokseen vaikuttivat korkea aluehintaero ja turvevoimalan alhainen käyttöaste. Verkostopalveluissa alkuvuoden vaikeista lumikuormista aiheutuneet kustannukset alensivat tulostasoa. Sähkön myyntihinta yhtiömme alueella oli edelleen alle maan keskihinnan ja asiakaspysyvyys säilyi edelleen hyvänä. Verkostoliiketoiminnassa panostimme edelleen voimakkaasti sähkönlaatuun ja toimintavarmuuteen. ENERGIALIIKETOIMINNAN TULOS HEIKKO Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,4 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 5,9 prosenttia. Energian hankinta kasvoi 2,9 prosenttia. Sähkön myyntihintoja korotettiin vuoden alussa 5,0 prosenttia. Sähkön hankintahinnan nousu johtui Kanteleen Voima Oy:n matalasta käyttöasteesta. Lisäksi korkea Suomen aluehinta nosti hankintahintaa. Yhtiömme toimitustuotteiden hinnat olivat edelleen maan keskihintaa halvempia. Asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Energialiiketoiminnan liiketappio oli ,16 euroa ja tilikauden tulos ,16 euroa. Liiketoiminnan tuloksen laskuun vaikutti sähkön hankintahinnan kasvu ja voimantuotannon alhainen käyntiaste. VERKKOLIIKETOIMINNAN INVENSTOINTEJA TOIMITUSVARMUUTEEN Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 4,8 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 8,4 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,42 euroa ja tilikauden tulos ,05 euroa. Tulos jäi hieman alle budjetoidun tulostavoitteen. Tähän vaikuttivat osaltaan alkuvuoden vaikeiden lumikuormien aiheuttamat kustannukset. Investoinnit verkostorakentamiseen ja perusparannukseen vuoden aikana olivat 1,0 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Keskijännitejohtoja uusittiin maakaapeleiksi ja siirrettiin teiden varsille. Pienjännitejohtojen kaapelointia lisäsimme edelleen. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 46 prosenttia. Sähköverkon kehittämiseksi teimme yleissuunnitelman ja kymmenen vuoden investointisuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on toimitusvarmuuden parantaminen maakaapelointia lisäämällä. Suunnitelman toteut- POSITIIVISTA ENERGIAA 3

4 taminen aloitettiin loppuvuonna Simpeleen taajaman 2-3 vuotta kestävällä kaapelointiprojektilla. Häiriötiedotusta paransimme ottamalla käyttöön uuden häiriötiedotusjärjestelmän, josta asiakkaamme saavat halutessaan tekstiviestillä ilmoituksen sähkökatkoista. Kaukoluettaviin mittareihin investoitiin noin 0,5 milj. euroa ja niiden kokonaismäärä vuoden vaihteessa oli 8804 kappaletta eli noin 88 prosenttia käyttöpaikoista. TALOUDELLINEN TULOS Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,3 milj. euroa, jossa kasvua oli 6,7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,71 euroa ja tilikauden voitto oli ,76 euroa. Yhtiön tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka aivan budjetin mukaisiin tavoitteisiin emme päässeetkään. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi alle budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja rahoitustuottojen ja kulujen nettotuotot olivat euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 2,0 milj. euroa. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tarjoamme kilpailukykyisiä energiapalveluja, investoimme sähkön laatuun ja toimintavarmuuteen. Henkilöstön osaaminen, toiminnan tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat myös keskeisiä kehittämisalueita. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysy- vyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Verkkoliiketoiminnassa sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen päätavoitteitamme. Sähköntoimitusvarmuuden parantamiseen on lainsäädännöllä tulossa muutoksia. Uudet vaatimukset ovat jo valmisteluvaiheessa vaikuttaneet suunnittelu- ja rakentamisstrategiaamme. Verkoston yleissuunnitelman ja rakentamisstrategian muutoksen perusteella tulevien vuosien investoinnit sähköverkon maakaapelointiin tulevat nousemaan huomattavasti. Kasvavat investoinnit väistämättä vaikuttavat verkkopalvelujen hinnoitteluun. Etäluettavien mittareiden asennusprojekti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kaikkien asiakkaidemme mittarit vaihdamme kaukoluettaviksi vuoden loppuun mennessä. Osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan ja olemme mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja myös Puhuri Oy:n tuulivoima -projekteissa. Suomen Voimatieto Oy:n osakkaana panostamme tietojärjestelmien kehittämiseen. Paikallisvoima ry:ssä olemme mukana vaikuttamassa pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvontaan ja yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyöverkostojen avulla tulemme edelleen kehittämään toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Arto Tiainen toimitusjohtaja 4

5 YRITYSHALLINTO VYHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 29,7 % osakkeista ja äänimäärä eli 27,8 % äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri Anttila ja sihteerinä Tuula Suomalainen. Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Pirkka Laamanen Parikkalasta, Risto Luukkonen Rautjärveltä, Paula Neuvonen Parikkalasta, Janne Tirronen Punkaharjulta ja Miia Vilska Parikkalasta. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 72 % Kunnat 17 % Yritykset ja yhteisöt 11 % Erovuorossa olleen Pentti Hannosen tilalle valittiin Maaret Berg-Tynkkynen Parikkalasta, Unto Silvennoisen tilalle Varpu Rissanen Parikkalasta. Harri Anttilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013 saakka valittiin Paula Hinkkanen Rautjärveltä ja Sami Sulkon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014 saakka valittiin Jari Laamanen Punkaharjulta. Omistajat/kpl Osakeomistus % Kunnat 4 17 Yritykset ja yhteisöt Yksityiset JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Sähkötarkastusyhdistys ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala POSITIIVISTA ENERGIAA 5

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) puheenjohtaja Jari Laamanen Punkaharju yrittäjä 2012-(2014) varapuheenjohtaja Airas Martti Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2013) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2013) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2013) Matti Kaskinen Parikkala insinööri 1983-(2013) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Punkaharju koneasentaja 2010-(2013) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2013) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Punkaharju HR-päällikkö 2011-(2014) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2013) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Janne Tirronen Punkaharju toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Punkaharju liikennöitsijä 1990-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. HALLITUS Ari Berg puheenjohtaja toiminnanjohtaja Parikkala 2004-(2014) Jouni Heltimoinen toimitusjohtaja Parikkala 2006-(2015) Matti Hämäläinen metsätaloustarkastaja Rautjärvi 1995-(2015) Kari Pekonen maaseutuyrittäjä Parikkala 2010-(2013) Pasi Pulkkinen metsätalousyrittäjä Punkaharju 2011-(2014) Hallitus kokoontui tilivuoden aikana 14 kertaa. 6

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Tuula Suomalainen VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Kurri Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 11 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys-projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MATERIAALIHALLINTO MITTAROINTI JA KALUSTO Pasi Kaskinen 4 asentajaa POSITIIVISTA ENERGIAA 7

8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS YHENKILÖSTÖ Yhtiömme henkilöstön lukumäärä vuoden 2012 lopussa oli 32. Toimihenkilöitä oli 16 ja työntekijöitä 16. Henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta. KOULUTUS Koulutustoiminta oli ammatillisia aiheita koskevia tilaisuuksia. Erilaisia ulkoisia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia oli 30 kpl ja niistä kertyi yhteensä 145 koulutuspäivää. TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa pidettiin ensimmäinen työterveysyhteistyöpalaveri, johon osallistuivat Pirjo Valkeapää, Kirsi Jyräs, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Kokouksessa sovittiin mm. kaikkien poissaoloilmoitusten toimittamisesta työterveyden hoitajalle ja työterveyshoitajan osallistumisesta kevään työsuojelutoimikunnan kokoukseen. Työpiste-ergonomiakartoitus tehtiin yhdelle työntekijälle ja sovittiin jatkossa tehtäväksi kaikille halukkaille. Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana sattui yksi työtapaturma, jossa asentaja löi sähköpylvästä rautakangella tarkoituksenaan pudottaa lumia johdoilta, seurauksena tästä oli käden kipeytyminen ja sairaslomaa 12 päivää. Läheltä piti tilanteita raportoitiin 4. Yhdessä pylväs tipahti vaarallisesti kuorma-auton kyydistä, toisessa kaapelikela tipahti nosturin koukusta, kolmannessa sähkölinjalta poistetun puun tyvi iskeytyi asentajan nilkkaan ja neljännessä kaadettavan puun latva katkesi ja tipahti asentajan viereen. Tampereella pidetyn viisipäiväisen työsuojelun peruskurssin suorittivat Olli Mattila ja Veijo Makkonen. Kevään työkyky-päivät pidettiin Hapimagin lomakylässä 6. ja 7. kesäkuuta. Päivän aikana pelattiin beachvolleyta, mölkkyä ja jalkapalloa, melottiin erilaisilla kanooteilla ja suunnistettiin. Syksyllä 10. lokakuuta vietettiin iltapäivä Holiday Club Saimaassa keilaten ja nauttien kylpylän tarjonnasta. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien kokoonpanot säilyivät lähes samana koko vuoden. Martti Kauppinen jäi eläkkeelle joulukuussa 2012, hänen tilalleen tiimin vetäjäksi tuli uusi myyntipäällikkö Mika Lirkki. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Martti Kauppinen (joulukuusta 2012 Mika Lirkki) Mittarointi Pasi Kaskinen Tietojärjestelmä/ATK Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Tuula Suomalainen Johto Arto Tiainen Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän auditointeja ei ehditty vuoden 2012 aikana tehdä. Työhyvinvointityöryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla kolme kertaa. 8

9 Myyntipäällikkö Martti Kauppinen jäi eläkkeelle joulukuussa. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Vuonna 2011 rakennetun sähkölaitteiston varmennustarkastuksen suoritti valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2012 Parikkalan Valon vapaa-ajan toimikunta järjesti henkilökunnalle saunaillat keväällä ja syksyllä. Elokuussa vierailtiin Viipurissa parinkymmenen hengen voimin. Mennessä matkattiin laivalla aurinkoista Saimaan kanavaa pitkin ja pois päästiin bussin kyydissä. Pikkujoulut pidettiin hyvin paikallisesti omalla toimitalolla, jossa nautittiin hyvästä ruuasta yläkerrassa ja musiikista alakerran Keladiskossa. Syystyky -päivässä keilattiin Holiday Club Saimaassa Lappeenrannan Rauhassa. POSITIIVISTA ENERGIAA 9

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS POLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA :n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 90,9 GWh. Sähkön hankintamäärä kasvoi noin 2,9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän kasvamiseen vaikuttivat olennaisesti joulukuun poikkeuksellisen kylmät säät. Sähkön markkinahinta laski voimakkaasti hyvän vesitilanteen johdosta. Sähkön aluehinta Suomessa pysyi kuitenkin korkealla tasolla ja vaikutti olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Kanteleen Voima Oy:n käyntiaste oli alhainen, joka nosti osaltaan sähkön hankintahintaa. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat aluehintaero ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa viisi prosenttia ja edelleen yhtiömme sähkön hinta säilyi varsin kilpailukykyisenä. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4860 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat vuoden alkupuolella lumikuormien aiheuttamat kustannukset. Sähköverkon kehittämiseksi tehtiin yleissuunnitelma ja kymmenen vuoden investointisuunnitelma. Lisäksi verkoston rakentamisstrategiaa tarkennettiin maakaapeloinnin osalta. Uusi häiriötiedotusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden aikana. Verkkopalvelumaksuja korotettiin alkaen keskimäärin viidellä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl.nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli ,71 euroa. Liikevoitto oli 7,1 prosenttia. nnnnnnnnnnnn Kokonaisinvestointimme olivat 2,0 milj. euroa, josta kaukoluettavien mittareiden osuus oli 0,5 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin n. 1,0 milj.euroa. nnnnn Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka tavoitteena on hankkia osakkailleen päästötöntä tuulivoimatuotantoa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2013 alussa korotimme sähkön myyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin kahdeksalla prosenttilla. n nnnnnnnnnnn Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkina- ja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. n Fennovoima Oy:n osalta jatkopäätökset tulemme tekemään tämän vuoden lopulla. Vaatimukset käyttövarmuuden parantamiseen ja häiriöaikojen lyhentämiseen tulevat entisestään tiukkenemaan. Maakaapeloinnin osuus tulee lisääntymään ja investointeja joudutaan aikaistamaan. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan lähivuosina ja se tulee vaikuttamaan myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja lisäämällä maakaapelointia. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. nnnnnn Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vuonna 2012 ollen euroa ( ). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli euroa ( ) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto euroa ( ). Sähkön hankinta kasvoi 2,9 prosenttia. Siirron hankinta kasvoi 3,5 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin viidellä prosentilla. Verkkopalvelun tulosta rasittivat alkuvuonna lumikuormien korjauskustannukset. Energialiiketoiminnan liiketappio oli , 16 euroa ( euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli , 42 euroa ( euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli ,71 euroa ( euroa). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia ja nettotuotot olivat ,99 euroa ( euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,70 euroa ( euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n.2,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin. 10

11 TUNNUSLUVUT LIIKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLI- SESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % 6,7 10,0-3,6 Liikevoitto EUR Liikevoitto % 7,1 14,8 4,4 Oman pääoman tuottoaste % 8,52 10,5 6,6 Omavaraisuusaste % 41,0 39,8 39,8 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 33 (32), joista naisia 10 ja miehiä 23. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,00 YMPÄRISTÖTEKIJÄT :n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 %:n tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. nnnnnnnnnnnnnnnnnn Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen Kohti hiilineutraalia kuntaa (HIN- KU) kampanjaan. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA - kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,62 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,5 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. POSITIIVISTA ENERGIAA YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2012 (kpl) 2011 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: n 3 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S- osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään. A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arviosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Vakuustalletukset ,69 Pääomalainat ,82 Muut vastuusitoumukset ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton. 11

12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,55 Muut pitkävaikutteiset menot , ,13 Ennakkomaksut , ,68 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,90 Siirto- ja jakeluverkosto , ,45 Koneet ja kalusto , ,16 Muut ain.hyödykkeet 3 904, ,65 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,88 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,12 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,67 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,95 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,69 Siirtosaamiset , , , ,81 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % , % ,8 % ,7 12

13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,68 Tilikauden voitto/tappio , ,88 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,79 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,64 Lyhytaikainen: Ennakot 0, ,45 Ostovelat , ,74 Muut lyhytaikaiset velat , ,14 Siirtovelat , , , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 INVESTOINTIEN OMARAHOITUSASTE INVESTOINNIT OMARAHOITUS % 16 LIIKEVOITTO 8 MAKSUVALMIUS , , POSITIIVISTA ENERGIAA 13

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,52 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot , ,54 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,61 Varastojen muutos , ,86 Ulkopuoliset palvelut , , , ,36 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,05 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,61 Muut henkilösivukulut , , , ,53 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,51 Arvonal.vaiht.vast.arvopap. 0, ,63 Korkokulut ja muut rah.kulut -756, ,99-6, ,46 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,96 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,89 Tuloverot , ,19 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,88 14

15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos(netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu -248 Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit POSITIIVISTA ENERGIAA 15

16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2012 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maaalueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,16 Palkat henkilösivukuluineen , ,38 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Muut liiketoiminnan kulut , ,84 YHTEENSÄ , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,50 411,02 Vakuutuskorvaukset , ,23 Muut , ,29 YHTEENSÄ , ,54 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 3 310, ,00 YHTEENSÄ , ,00 16

17 Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,04 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,40 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2011). Saamisten erittely v v Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v ,00 0,0 Mittarisähkö ja tasoituslaskut 9 742,01 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,11 Muut siirtosaamiset , ,06 YHTEENSÄ , ,17 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,60 Kirjanpitoarvo , ,25 Erotus , ,35 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,25 + voittovarat , ,89 - jaetut osingot ,00 Käyttörahasto , ,14 TILIKAUDEN VOITTO , ,88 Oma pääoma yhteensä , ,56 Voitonjakokelpoiset varat , ,02 POSITIIVISTA ENERGIAA 17

18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,07 Velat omistusyhteysyrityksille ,50 Muut siirtovelat , ,43 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,50 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet , ,69 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet , ,65 Rakennusten tekniset laitteet ,83 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,10 Koneet ja kalusto , ,32 YHTEENSÄ , ,07 Sijoitetun pääoman tuotto % 9,4 5,8 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut 18

19 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS LIIKEVAIHTO , , , , , , ,69 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,57 0,00 793, , ,18 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,05 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) , , ,96 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,87 Muut ulkop.palv , , , ,62 721, ,28 298, , , , , , , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,33 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,40 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,89 376, , , , , ,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,59 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,42 939,60 999, ,19 Arvonalentumiset 9 745, , , , , ,42-939,60-999, , ,58 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,25 0,00 0, ,10 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,03 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,86 Arvonalentumiset 0, ,82 0, ,45 0, ,36 Muut rahoituskulut -540, ,30-4, ,53-194, ,63-1, ,01-22, ,06-0,17-675,92-756, ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,70 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,70 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,96 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,36 535,45 560, ,58 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,36 535,45 560, ,54 Välittömät verot , , , , , , ,40 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,76 POSITIIVISTA ENERGIAA SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,08 Muut aineettomat hyödykkeet ,99 0,00 0, , ,99 Ennakkomaksut , ,55 0, , ,07 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet , , , , , , ,07 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , , , , , ,53 Sijoitukset , , , , , , ,47 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,63 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , , , ,24 Siirtosaamiset , , , , ,20 0, ,05 Muut saamiset 0, ,96 0, , , , , ,01 0, ,56 0, , , ,98 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,72 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,64 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,32 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,32 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , , , ,33 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma VUOSIKERTOMUS Palautettavat liittymismaksut , , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat , , , , , , ,24 Siirtovelat , , , , , , ,08 Muut velat , , , , , , , , , , , , , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,64

20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 20

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS PARIKKALAN VALO OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet :n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja haliinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisaltää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HaIlituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, etta noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut :n tilinpäätökseen tilikaudella ja tilintarkastuskertomukseen. Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilikauden voiton käsittelemistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. POSITIIVISTA ENERGIAA 21

22 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Liikevaihto 1000 eur ,0 8712,4 9294,4 Liikevoitto 1000 eur ,6 1292,9 664,0 Tilikauden tulos 1000 eur ,1 571,2 355,0 Investoinnit 1000 eur ,0 1748,0 1989,0 Korolliset velat 1000 eur ,0 0,0 0,0 Poistot 1000 eur ,0 1044,9 1111,4 Tulos ennen sat.eriä 1000 eur ,4 1188,7 859,6 Omarahoitusaste % ,0 128,4 101,8 Omavaraisuusaste (ml.liit.m) % ,3 83,1 83,7 Omavaraisuusaste (ilman liit.m.) % ,8 39,8 41,0 Maksuvalmius ,3 3,7 3,0 Liikevoitto % ,4 14,8 7,1 Pääoman tuottoaste % ,1 8,8 6,5 Oman pääoman tuotto % (ROE) ,6 10,5 8,5 Sij.pääoman tuotto % (ROI) ,6 11,0 7,4 Liikevoitto % = liikevoitto liikevaihto x100 Omarahoitusaste % = tilikauden omarahoitus tilikauden investoinnit x100 Omavaraisuusaste % = omapääoma + liittymismaksut + taseen loppusumma varaukset x100 rahoitusomaisuus + vaihto omaisuus Maksuvalmius = lyhytaikainen vieras pääoma tulos + poistot + korot + verot Pääomantuottoaste % = x100 taseenloppusumma tilikauden alussa voitto ennen satunaisia eriä verot Oman pääoman tuotto (ROE) % = x100 oma pääoma(keskiarvo) voitto ennen satunaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Sij. pääoman tuotto (ROI) % = x100 taseen loppusumma korottomat velat(keskiarvo) 22

23 ENERGIALIIKETOIMINTA TSÄHKÖN HANKINTA Toimintavuoden sähkönhankinta kasvoi 2,9 % edellisestä vuodesta kylmempien säiden johdosta. Energialiiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli toimintavuonna 4,401 milj. euroa. Sähköenergiaa hankittiin kaikkiaan MWh, vuoteen 2011 verrattuna energian hankinta kasvoi MWh. Sähköenergia hankittiin pääosin Kaakon Energia Oy:ltä, muilta toimittajilta sähköä hankittiin MWh. Kanteleen Voiman pieni käyttöaste sekä hinnan varmistuskustannukset nostivat merkittävästi sähköenergian hankintakustannuksia. SÄHKÖN MYYNTI JA MARKKINATILANNE Energialiiketoiminnan liiketappio oli kaikkiaan euroa. Heikko tulos johtui aluehintaerosta sekä alhaisesta oman tuotannon käyttöasteesta. Omalla jakelualueella myynnin asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 9 645, jakelualueen ulkopuolisia käyttöpaikkoja myyntiasiakkaina oli 51. Toimitusvelvollisia listahintaisia sähkönmyyntihintoja korotettiin alkaen noin 5 %. Korotus ei koskenut määräaikaisia sopimuksia. Kanta-asiakastuotteiden alennus pysyi edelleen kuudessa prosentissa. Kanta-asiakkaiden lukumäärä on lisääntynyt tasaisesti, vuoden loppuun mennessä kanta-asiakkaita oli Sähkönmyyntihintamme säilyivät kilpailukykyisiä valtakunnan tasolla vertailtuna, erityisesti kausituotteet ja kantaasiakastuotteet. Sähkönmarkkinahinnat laskivat edelleen 2012 alkupuolella ja säilyivät vuoden loppuun asti alhaisina kansallisen kokonaiskulutuksen laskiessa ja poikkeuksellisen sateisen vuoden johdosta. Jukka Laaksonen esiintyi runsaslukuiselle yleisölle kanta-asiakaspäivänä. Markkinahintojen lasku on lisännyt merkittävästi kilpailua sähkönmyynnin asiakkaista ja tiukentanut kilpailua kaikissa asiakasryhmissä. Asiakasuskollisuus säilyi tästä huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Markkinaosuutemme jakelualueemme asiakasmäärästä oli noin 95 prosenttia. TOIMINTAVUODEN MARKKINOINTI Kanta-asiakkuus ja Positiivista energiaa -slogan olivat toimintavuonna markkinoinnissa pääteemat. Markkinoinnissa korostettiin paikallisuutta, kokonaisedullisuutta, pitkäjännitteisyyttä, luotettavuutta ja asiantuntemusta. Yhtiö oli mukana tukemassa monia paikallisia tapahtumia ja näkyvästi myös paikalla useissa tapahtumissa. Neljättä kanta-asiakaspäivää vietettiin toimitalolla erilaisten esittelyjen, neuvonnan, kahvitarjoilun, kevyen viihteen ja arvontojen muodossa. Kanta-asiakaspäivässä kävi noin asiakastamme ja kanta-asiakkaaksi liittyi päivän aikana runsaasti sähkönkäyttäjiä. Kesätapahtumista osallistuimme myös Simpeleen antiikki ja keräilykesäpäiville SÄHKÖN HANKINTA KUUKAUSITTAIN MWh SÄHKÖNHANKINTA VUOSINA GWh TOIMITUSKOHTEET VUOSINA kpl , , POSITIIVISTA ENERGIAA 23