Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus

Samankaltaiset tiedostot
KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

KONEKIELINEN TILIOTE Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Oy Samlink Ab. Versio KONEKIELINEN TILIOTE. Palvelukuvaus

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

KONEKIELINEN TILIOTE PALVELUKUVAUS

Arvo- päivä. päivä + - Tilin saldo Tilin saldo

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

Palvelukuvaus XML - tiliraportointi

OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavan eli Web Services kanavan ja sen tunnistepalvelun sovellusohje. Maksuliikepalvelut

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS

Saapuvat viitemaksut. Palvelukuvaus

1 (12) Maksujärjestelmät

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus

OSUUSPANKIN ERÄSIIRTOPALVELU

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS. v 1.3

Palvelukuvaus. Maksupääte

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu

ISO tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

Peruspaketti Yrityksille - Tiliotenumero 3 IBAN: FI Kirjaus-

Visma Fivaldi

Solve ja Nordean verkkopankki

SUORAVELOITUS Palvelukuvaus

XML-VIITELUETTELO. Palvelukuvaus

Peruspaketti Yrityksille - Tiliotenumero 3 IBAN: FI Kirjaus-

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

Solve laskutus Sivu 1

HINNASTO-OTE HENKILÖASIAKKAAT Nykyinen hinnasto sekä voimaan tuleva hinnasto

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen

Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu. Palvelukuvaus

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO XML pain MT101 sanomasäännöt

Myyntitilauserän kuvaus

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTOJEN NOUTO

Konekielinen tiliote. Palvelukuvaus. Elokuu 2016

Siirto Yritysasiakkaille. Palvelukuvaus: Siirto-vastaanotto

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

OSUUSPANKIN KONSERNITILIPALVELU. Asiakasohje

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

Solve laskutuksen perusteet

1 (1) Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

SEPA -katsaus. Jorma Jolkkonen

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi

Konekielinen tiliote Palvelukuvaus

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit

PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(5) Tilastointi

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Pipfrog AS Tilausten hallinta

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

Eräsiirto Palvelukuvaus

Tikon kassamaksujen käsittely

Siirto Yrityksille Palvelukuvaus: Siirto-vastaanotto

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko.

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK : SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

PANKKIPALVELU. Ajastukset ja lokit. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

Myyntitilausrivin kuvaus

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

Elisa Kassa - Netvisor integraatio

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) POSTINUMEROPALVELUT

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

PALVELUKUVAUS VERSIO 003 VERKKOMAKSU VOIMASSA JÄLKEEN TEHDYILLÄ VERKKOMAKSUSOPIMUKSILLA

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

Muutokset ulkomaanmaksatukseen ISO XML

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero.

Laskutulkki: DNA Mobiilipalvelut 2

XML Tiliraportointi ja eräitä palvelueroja SEPA-foorumin workshop. Basware Oyj, Matti Luoto

Transkriptio:

Saldo ja tapahtumaote Palvelukuvaus Marraskuu 204

Sisällysluettelo Saldon ja tapahtumien kysely... 2 Tilinumero... 2 Saldokyselyn vastaus... 2 Tapahtumaotteen sisältö... 2 Tiedostojen nouto... 2 Eräsiirron aineistotyypit... 2 Säilytysaika... 2 Saldokyselyn vastauksen tietuekuvaus... 3 Tapahtumaotteen tietuekuvaus... 3 Perustietue... 3 Tapahtuman perustietue... 4 Tapahtuman lisätietotietue... 5 Saldotietue... 7 Tiedotetietue... 8 ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu

Saldon ja tapahtumien kysely Saldokyselyn vastauksessa palautetaan kyseltävien tilien reaaliaikaiset saldot tiedostona. Tapahtumaotteessa annetaan sekä saldot että kyselyhetkeen mennessä kirjatut tapahtumat. Saldokyselyn ja tapahtumaotteen käyttöönotosta on sovittava ordean kanssa ja sopimukseen liitetään ne tilit, joista asiakas voi kysyä tietoja. Tilinumero Saldoa ja tapahtumia kyseltäessä on otettava huomioon, että tilinumerot välittyvät ainoastaan BB-muodossa. Saldokyselyn vastaus Tiedostossa välitetään kyselyhetken kirjanpidollinen saldo, käytettävissä oleva saldo ja tilin mahdollinen limiitti. Tapahtumaotteen sisältö Tiedostossa välitetään kuluvan kirjauspäivän aikana kirjauspäivän alusta kyselyhetkeen mennessä tilille kirjatut tapahtumat sekä kyselyhetken kirjanpidollinen saldo, käytettävissä oleva saldo ja mahdollinen limiitti. Saapuvat viitemaksut välitetään tapahtumaotteessa aina yksittäisinä tapahtumina, myös silloin, kun tilille on määritelty viitemaksujen yhteissummaus kirjauspäivän päätteeksi. Tapahtumien erittelytietoja ei välitetä tapahtumaotteella. Erittelyt välitetään vain kirjauspäivän päätteeksi muodostettavaan tiliotteeseen. Euroalueen tilisiirron lisätietoja ei välitetä tapahtumaotteessa. Jos tilille ei ole kirjattu tapahtumia kyselypäivänä, tapahtumaotteessa tulee vain tilin saldotiedot. Tiedostojen nouto Saldoja ja tapahtumia voi kysellä eräsiirrosta milloin vain. Tapahtumaotteessa välitetään kaikki tapahtumat kirjauspäivän alusta kyselyhetkeen. Samat tapahtumat tulevat useampaan kertaan, jos tapahtumaotetta haetaan useita kertoja päivän aikana. Eräsiirron aineistotyypit SALDO Saldokysely TATO Tapahtumaote Säilytysaika Saldo ja tapahtumaote ovat aina kyselyhetken mukaiset eikä niitä voi hakea taannehtivasti menneeltä päivältä tai kaudelta. ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 2

Tapahtumat välitetään tiliotteelle kirjauspäivän päätteeksi ja sen jälkeen niitä ei voi enää hakea tapahtumaotteena. Edellisen päivän tapahtumaote ei ole enää noudettavissa. Tapahtumien tiedot ovat tiliotteessa. Saldokyselyn vastauksen tietuekuvaus Kenttä Tieto Muoto Alku Pituus Sisältö Tietuetunnus 2 Tilinumero 2 4 BB-muodossa 3 Varalla 6 5 4 4. 4.2 5 5. 5.2 Saldo Saldon etumerkki Saldon määrä Käytettävissä oleva saldo Etumerkki Määrä 3 32 46 47 4 2 kok + 2 desim 4 2 kok + 2 desim 6 Saldon päivämäärä 6 6 VVKKPP 7 Saldon kellonaika 67 4 HHMM 8 8. 8.2 Limiitti Limiitin etumerkki Limiitin määrä 7 72 9 Valuutan ISO-koodi 86 3 4 2 kok + 2 desim 0 Varalla 89 2 nollia YHTEESÄ 90 Tapahtumaotteen tietuekuvaus Tapahtumaote koostuu perustietueesta, tapahtuman perustietueista ja niihin liittyvistä lisätietotietueista sekä saldotietueesta. Tapahtumaotteessa voi olla tiedotetietue, jos tapahtumaotetta ei voida muodostaa tai tapahtumien tietoja ei voida välittää häiriötilanteessa. Perustietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus 2 00 3 Tietueen pituus 3 4 Versionumero 3 00 5 Tilinumero 4 BB-muodossa 6 Tapahtumaotteen no 3 Tyhjää ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 3

7 Kyselypäivä. Alkupäivä.2 Loppupäivä 8 Muodostamisaika. Kuluva päivä.2 Kelloaika 9 Asiakastunnus 7 0 Ei käytössä 6 Ei käytössä 9 2 Ei käytössä 6 6 6 6 4 VVKKPP VVKKPP VVKKPP HHMM 3 Tilin valuutan tunnus 3 ISO-koodi 4 Tilin nimi 30 5 Tilin limiitti 8 6 kok + 2 desim 6 Tilinomistajan nimi 35 7 Ei käytössä 40 8 Ei käytössä 40 9 Ei käytössä 30 20 Ei käytössä 30 YHTEESÄ 322 Tapahtuman perustietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus 2 0 3 Tietueen pituus 3 4 Kellonaika, tap. syntyaika 6 HHMMSS 5 Alkup. arkistointitunnus 8 6 Kirjauspäivä 6 VVKKPP 7 Arvopäivä 6 VVKKPP 8 Maksupäivä 6 VVKKPP 9 Tapahtumatunnus, 2, 3, 4 0 Kirjausselite. Koodi.2 Seliteteksti Tapahtuman rahamäärä. Etumerkki.2 Määrä ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 4 3 35 8 6 kok + 2 desim 2 Kuittikoodi E = erittelyt eivät tule

tapahtumaotteeseen 3 Välitystapa 4 Saaja/Maksaja. imi.2 imen lähde 5 Saajan tili. Tilinumero.2 Tili muuttunut -tieto 6 Viite 20 7 Lomakkeen numero 8 8 Tasotunnus 0 35 4 YHTEESÄ 88 BB-muodossa tyhjämerkki, * Tapahtuman lisätietotietue Lisätietotietueet koostuvat alkuosasta ja vaihtelevasta osasta. Alkuosa on samanlainen kaikille lisätietotyypeille. Tietueen alkuosan kentässä 3 on tietueen pituus, jonka arvo vaihtelee lisätiedon tyypin mukaisesti. Tietueen alkuosan pituus on 8 merkkiä ja siihen lisätään varsinaisen lisätiedon pituus. Kentän 4 arvo kertoo lisätiedon tyypin ja varsinainen lisätieto välitetään kentässä 5. Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus 2 3 Tietueen pituus 3 4 Lisätiedon tyyppi 2 5 Lisätieto nnn YHTEESÄ 8 + nnn Vapaa viesti, tyyppi = 00 5. Viesti 35 5.2 Viesti 2 35...... 5.2 Viesti 2 35 YHTEESÄ Max 420 Kappalemäärä, tyyppi = 0 5. Tapahtumien kpl-määrä 8 Yhteissummana kirjatun veloituksen tai panon sisältämien ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 5

YHTEESÄ 8 tapahtumien yhteiskappalemäärä Laskutapahtuman tiedot, tyyppi = 02 5. Asiakasnumero 0 5.2 Tyhjä 5.3 Laskun numero 5 5.4 Tyhjä 5.5 Laskun päiväys 6 VVKKPP YHTEESÄ 33 Korttitapahtuman tiedot, lisätiedon tyyppi = 03 5. Kortin numero 9 5.2 Tyhjä 5.4 Kaupan arkistoviite 4 YHTEESÄ 34 Korjaustapahtuman tiedot, tyyppi = 04 5. Korjattavan tapahtuman alkuperäinen arkistointitunnus 8 YHTEESÄ 8 Valuuttatapahtuman tiedot, lisätiedon tyyppi = 05 5. Vasta-arvo. Etumerkki.2 Määrä 5.2 Tyhjä 5.3 Valuutan ISO-koodi 3 5.4 Tyhjä 8 6 kok + 2 desim 5.5 Valuuttakurssi 4 kok + 7 desim 5.6 Kurssiviite 6 YHTEESÄ 4 ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 6

Toimeksiantajan tiedot, tyyppi = 06 5. Toimeksiantajan tieto- 35 5.2 Toimeksiantajan tieto-2 35 YHTEESÄ 70 Pankin lisätiedot, tyyppi = 07 5. Lisätieto- 35 5.2 Lisätieto-2 35...... 5.2 Lisätieto-2 35 YHTEESÄ Max 420 imitarkenteen tiedot, tyyppi = 09 5. Saajan/maksajan nimen tarkenne 35 YHTEESÄ 35 Saldotietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus 2 40 3 Tietueen pituus 3 50 4 Kyselypäivä 6 VVKKPP 5 Kyselyhetken saldo. Etumerkki.2 Määrä 8 6 kok + 2 desim 6 Käytettävissä oleva saldo. Etumerkki.2 Määrä 8 6 kok + 2 desim YHTEESÄ 50 ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 7

Tiedotetietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus 2 70 3 Tietueen pituus 3 4 Pankkiyhtymän tunnus 3 5 Tiedote. Rivi -....6 Rivi - 6 YHTEESÄ Max 489 80 80 Häiriöviesti ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 8