TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00 434.873,00 269.321,49 165.551,51 61,9 3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä 49.620 55.000,00 55.000,00 55.000,00 3105 Vesi- ja jätevesimaksut 196.847 180.000,00 180.000,00 82,47 179.917,53 3185 Oppisopimuskoulutuksen kou 400,00 400,00 400,00 3190 Muut myyntitulot 411.495 338.320,00 338.320,00 186.812,47 151.507,53 55,2 MYYNTITUOTOT 1.143.952 1.053.493,00 1.053.493,00 460.184,95 593.308,05 43,7 MAKSUTUOTOT 3220 Rakennusvalvontamaksut 14.806 16.500,00 16.500,00 16.500,00 3250 Päivähoitomaksut 179.051 162.380,00 162.380,00 92.619,28 69.760,72 57,0 3251 Kodinhoitoapumaksut 66.075 50.520,00 50.520,00 34.033,63 16.486,37 67,4 3252 Kotisairaanhoito 4.507 2.980,00 2.980,00 1.639,80 1.340,20 55,0 3255 Muut sosiaalitoimen maksut 1.165 1.200,00 1.200,00 645,00 555,00 53,8 3290 Muut maksut 81.329 23.300,00 23.300,00 523,50 22.776,50 2,2 MAKSUTUOTOT 346.933 256.880,00 256.880,00 129.461,21 127.418,79 50,4 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiol 22.380 19.990,00 19.990,00 28.830,39-8.840,39 144,2 3310 Työllistämistuki 3.538 3335 Valtion korv. kuntouttavas 4.783 5.000,00 5.000,00 635,67 4.364,33 12,7 3336 Valtionos. perusttt:n kust 25.301 20.000,00 20.000,00 13.790,02 6.209,98 69,0 3390 Muut tuet ja avustukset 22.577 25.000,00 25.000,00 25.000,00 TUET JA AVUSTUKSET 78.579 69.990,00 69.990,00 43.256,08 26.733,92 61,8 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT
TARVASJOEN KUNTA Sivu 2 3401 Asuntojen vuokratulot 292.700 355.250,00 355.250,00 147.046,26 208.203,74 41,4 3402 Muiden rakennusten vuokra 123.978 122.700,00 122.700,00 57.845,69 64.854,31 47,1 3403 Maa- ja vesialueiden vuok 6.491 850,00 850,00 850,00 3490 Muut vuokratulot 2.880 900,00 900,00 534,70 365,30 59,4 VUOKRATUOTOT 426.048 479.700,00 479.700,00 205.426,65 274.273,35 42,8 MUUT TUOTOT 3580 Perustoimeentulotuen taka 600,00 600,00 1.493,34-893,34 248,9 3590 Muut tuotot 20.506 54.120,00 54.120,00 9.482,18 44.637,82 17,5 MUUT TUOTOT 20.506 54.720,00 54.720,00 10.975,52 43.744,48 20,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 446.554 534.420,00 534.420,00 216.402,17 318.017,83 40,5 SISÄISET TULOT 3801 Aterioiden myynti/sisäinen 64.309 47.760,00 47.760,00 23.475,10 24.284,90 49,2 3802 Kopioiden myynti/sisäinen 1.701 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3803 Vuokratulot/sisäinen 478.033 456.960,00 456.960,00 456.960,00 3805 Vesimaksut/sisäinen 6.100 20.100,00 20.100,00 20.100,00 3806 Jätevesimaksu/sisäinen 9.121 21.500,00 21.500,00 21.500,00 3807 Mittarivuokra/sisäinen 1.132 720,00 720,00 720,00 SISÄISET TULOT 560.395 550.040,00 550.040,00 23.475,10 526.564,90 4,3 TOIMINTATUOTOT 2.576.413 2.464.823,00 2.464.823,00 872.779,51 1.592.043,49 35,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Vakinaisten palkat -2.413.912-2.759.188,00-2.759.188,00-1.336.399,62-1.422.788,38 48,4 5003 Vakinaisten palkat/vel -366.597-348.600,00-348.600,00-172.361,00-176.239,00 49,4 5005 Luottamushenkilöiden koko -23.559-25.850,00-25.850,00-15.141,00-10.709,00 58,6 5006 Viranhaltijoiden kokouspa -5.851-4.350,00-4.350,00-4.535,50 185,50 104,3 5010 Tilapäisten palkat -992.204-855.724,00-855.724,00-498.976,03-356.747,97 58,3 5013 Tilapäisten palkat/vel -42.978-16.900,00-16.900,00-8.002,83-8.897,17 47,4 5030 Erilliskorvaukset -37.762-292.482,00-292.482,00-30.018,90-262.463,10 10,3
TARVASJOEN KUNTA Sivu 3 5033 Erilliskorvaukset/VEL -33.480-62.300,00-62.300,00-20.020,89-42.279,11 32,1 5040 Lomapalkkojen jaksotus -490.491 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5200 Sairausvakuutuskorvaukse 72.279 23.370,23-23.370,23-100,0 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 72.279 23.370,23-23.370,23-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -4.334.556-4.365.394,00-4.365.394,00-2.062.085,54-2.303.308,46 47,2 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -575.544-663.490,00-663.490,00-320.094,75-343.395,25 48,2 5105 VaEL-maksut -85.571-81.280,00-81.280,00-41.464,04-39.815,96 51,0 5108 Varhe-maksut -34.734-19.005,95 19.005,95-100,0 5114 Jaksotetut eläkekulut -83.138 5120 Eläkemenoperusteinen mak -188.450-173.390,00-173.390,00-86.118,90-87.271,10 49,7 ELÄKEKULUT -967.437-918.160,00-918.160,00-466.683,64-451.476,36 50,8 MUUT HENK.SIVUKULUT 5100 Luottamushenkilöiden elä -1.862,00-1.862,00-1.862,00 5101 Kansaneläke- ja sv-maksu -78.112-93.720,00-93.720,00-44.024,96-49.695,04 47,0 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -81.981-133.980,00-133.980,00-51.471,92-82.508,08 38,4 5140 Jaksotetut sosiaalivakuu -24.534 5190 Muut sosiaalivakuutusmak -15.661-17.540,00-17.540,00-11.294,88-6.245,12 64,4 MUUT HENK.SIVUKULUT -200.287-247.102,00-247.102,00-106.791,76-140.310,24 43,2 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.167.725-1.165.262,00-1.165.262,00-573.475,40-591.786,60 49,2 HENKILÖSTÖKULUT -5.502.281-5.530.656,00-5.530.656,00-2.635.560,94-2.895.095,06 47,7 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto kunn -1.519.195-428.216,00-428.216,00-1.802.193,96 1.373.977,96 420,9 5303 Asiakaspalvelun osto kunt -1.849.606-3.300.046,00-3.300.046,00-13.247,00-3.286.799,00 0,4 5304 Asiakaspalvelun osto muil -379.445-446.500,00-446.500,00-170.509,33-275.990,67 38,2 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3.748.247-4.174.762,00-4.174.762,00-1.985.950,29-2.188.811,71 47,6 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5400 Toimisto- pankki- ja asia -113.753-82.910,00-82.910,00-70.081,03-12.828,97 84,5
TARVASJOEN KUNTA Sivu 4 5410 Painatukset ja ilmoitukse -22.720-19.510,00-19.510,00-10.950,78-8.559,22 56,1 5415 Posti- ja telepalvelujen -38.534-47.290,00-47.290,00-17.793,06-29.496,94 37,6 5420 Vakuutukset -18.525-17.010,00-17.010,00-15.668,86-1.341,14 92,1 5430 Puhtaanapito- ja pesulapa -75.957-90.080,00-90.080,00-30.715,78-59.364,22 34,1 5440 Rak.ja alueiden rak.- ja -74.234-58.230,00-58.230,00-46.544,68-11.685,32 79,9 5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k -47.661-53.610,00-53.610,00-27.464,57-26.145,43 51,2 5460 Matkustus-, kuljetuspalve -334.885-333.390,00-333.390,00-163.983,28-169.406,72 49,2 5470 Majoitus- ja ravitsemuspa -4.397-5.180,00-5.180,00-1.477,06-3.702,94 28,5 5471 Sosiaali- ja terveyspalve -63.606-62.800,00-62.800,00-27.555,59-35.244,41 43,9 5472 Koulutus- ja kulttuuripal -29.288-57.330,00-57.330,00-13.063,76-44.266,24 22,8 5473 Omaishoitajien työkorvaus -4.270-48.040,00-48.040,00-2.171,76-45.868,24 4,5 5474 Omaishoitajien työkorvaus -60.545-32.600,00-32.600,00-34.445,36 1.845,36 105,7 5475 Opetus-ja kulttuuripalvel -4.270-2.171,76 2.171,76-100,0 5480 Osuus verotuskustannuksii -48.484-45.200,00-45.200,00-24.543,24-20.656,76 54,3 5482 Muut yhteistoimintaosuude -30.111-51.200,00-51.200,00-24.625,58-26.574,42 48,1 5490 Muut palvelut -1.827-4.410,00-4.410,00-2.244,60-2.165,40 50,9 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -973.067-1.008.790,00-1.008.790,00-515.500,75-493.289,25 51,1 PALVELUJEN OSTOT -4.721.314-5.183.552,00-5.183.552,00-2.501.451,04-2.682.100,96 48,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -10.096-12.130,00-12.130,00-3.898,46-8.231,54 32,1 5501 Koulutarvikkeet -28.641-29.650,00-29.650,00-17.751,37-11.898,63 59,9 5510 Kirjallisuus -64.390-63.630,00-63.630,00-39.010,91-24.619,09 61,3 5520 Elintarvikkeet -168.032-187.650,00-187.650,00-85.718,53-101.931,47 45,7 5530 Vaatteisto -6.038-4.460,00-4.460,00-977,67-3.482,33 21,9 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -10.057-12.140,00-12.140,00-9.665,01-2.474,99 79,6 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -27.602-26.380,00-26.380,00-17.554,04-8.825,96 66,5 5560 Poltto- ja voiteluaineet -714-900,00-900,00-287,86-612,14 32,0 5570 Lämmitys, sähkö ja vesi -335.628-353.720,00-353.720,00-165.181,68-188.538,32 46,7 5580 Kalusto -28.688-41.380,00-41.380,00-20.786,95-20.593,05 50,2 5590 Rakennusmateriaali -3.966-36.900,00-36.900,00-174,01-36.725,99 0,5
TARVASJOEN KUNTA Sivu 5 5591 Muu materiaali -22.964-30.900,00-30.900,00-11.482,26-19.417,74 37,2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -706.816-799.840,00-799.840,00-372.488,75-427.351,25 46,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -706.816-799.840,00-799.840,00-372.488,75-427.351,25 46,6 SISÄISET MENOT 5701 Ateriat keskusk./sisäinen -64.309-47.760,00-47.760,00-23.475,10-24.284,90 49,2 5702 Kopiot/sisäinen -1.701-3.000,00-3.000,00-3.000,00 5703 Vuokramenot/sisäinen -478.033-456.960,00-456.960,00-456.960,00 5705 Vesimaksut/sisäinen -6.100-20.100,00-20.100,00-20.100,00 5706 Jätevesimaksu/sisäinen -9.122-21.500,00-21.500,00-21.500,00 5707 Mittarivuokra/sisäinen -1.132-720,00-720,00-720,00 SISÄISET MENOT -560.395-550.040,00-550.040,00-23.475,10-526.564,90 4,3 AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouksille -205.963-149.420,00-149.420,00-89.317,84-60.102,16 59,8 5851 Perustoimeentulotuki -34.828-40.000,00-40.000,00-29.736,35-10.263,65 74,3 5852 Tarveharkintainen toimeent -8.109-6.000,00-6.000,00-1.902,31-4.097,69 31,7 5853 Ennaltaehkäisevä toimeentu -7.397-3.000,00-3.000,00-3.518,80 518,80 117,3 5855 Avustukset yhteisöille -205.892-175.000,00-175.000,00-113.858,48-61.141,52 65,1 5856 Työmarkkinatuen kuntaosuus -18.104-6.000,00-6.000,00-6.316,20 316,20 105,3 5866 Elatustuki -3.612-4.000,00-4.000,00-1.266,00-2.734,00 31,7 5880 Avustukset liikelaitoksill -1.214,86 1.214,86-100,0 5883 Kuntoutt. työt. matkakorv. -891-1.000,00-1.000,00-213,80-786,20 21,4 AVUSTUKSET -484.797-384.420,00-384.420,00-247.344,64-137.075,36 64,3 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5900 Rakennusten ja huoneistoj -27.952-31.880,00-31.880,00-10.679,98-21.200,02 33,5 5901 Koneiden ja laitteiden vu -17.560-23.850,00-23.850,00-7.672,33-16.177,67 32,2 5919 Muut vuokramenot -42.632-36.450,00-36.450,00-21.239,62-15.210,38 58,3 VUOKRAT -88.144-92.180,00-92.180,00-39.591,93-52.588,07 43,0 MUUT KULUT 5950 Välilliset verot -8.432-3.735,36 3.735,36-100,0 5951 Välittömät verot -302
TARVASJOEN KUNTA Sivu 6 5970 Luottotappiot -17.825 461,89-461,89-100,0 5990 Muut kulut -8.139-5.650,00-5.650,00-2.158,04-3.491,96 38,2 MUUT KULUT -34.697-5.650,00-5.650,00-5.431,51-218,49 96,1 MUUT TOIMINTAKULUT -122.841-97.830,00-97.830,00-45.023,44-52.806,56 46,0 TOIMINTAKULUT -12.098.444-12.546.338,00-12.546.338,00-5.825.343,91-6.720.994,09 46,4 TOIMINTAKATE -9.522.031-10.081.515,00 0-10.081.515,00-4.952.564,40-5.128.950,60 49,1 VEROTULOT 6000 Kunnallisvero 6.054.980 6.459.000,00 6.459.000,00 3.270.733,50 3.188.266,50 50,6 6010 Kiinteistövero 256.333 3.411,74-3.411,74-100,0 6020 Osuus yhteisöverosta 178.029 146.657,49-146.657,49-100,0 VEROTULOT 6.489.342 6.459.000,00 6.459.000,00 3.420.802,73 3.038.197,27 53,0 VALTIONOSUUDET 6100 Yleinen valtionosuus 3.938.078 3.900.000,00 3.900.000,00 1.930.926,00 1.969.074,00 49,5 6105 Verotuloihin perustuva tas 705.180 346.626,00-346.626,00-100,0 6107 Järjestelmämuutoksen tasau -5.064-2.532,00 2.532,00-100,0 6130 Opetus- ja kulttuuritoimen -636.354-308.214,00 308.214,00-100,0 6140 Rahoitusavustus 250.000 VALTIONOSUUDET 4.251.840 3.900.000,00 3.900.000,00 1.966.806,00 1.933.194,00 50,4 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6315 Osingot ja osuuspääoman k 362 434,90-434,90-100,0 6320 Verontilitysten korot ja -192 159,00-159,00-100,0 6322 Peruspääomien korot ky:lt 3.602 20.000,00 20.000,00 23,00 19.977,00 0,1 6330 Viivästyskorkotulot 463 451,58-451,58-100,0 6340 Muut rahoitustulot 5.957 855,00-855,00-100,0 6342 Vesilaitoksen korvaus jää 10.180 MUUT RAHOITUSTUOTOT 20.372 20.000,00 20.000,00 1.923,48 18.076,52 9,6 KORKOKULUT
TARVASJOEN KUNTA Sivu 7 6400 Lainojen korkokulut -227.835-236.000,00-236.000,00-111.648,51-124.351,49 47,3 6420 Maksuliikennetilien korot -748 0,02-0,02-100,0 KORKOKULUT -228.583-236.000,00-236.000,00-111.648,49-124.351,51 47,3 MUUT RAHOITUSKULUT 6473 Viivästyskorkomenot -536-157,60 157,60-100,0 6474 Takaus- ja luottoprovisio -709-332,86 332,86-100,0 6490 Muut rahoituskulut -3.045-4.000,00-4.000,00-1.397,78-2.602,22 34,9 6492 Korvaus jäännöspääomasta -10.180 MUUT RAHOITUSKULUT -14.470-4.000,00-4.000,00-1.888,24-2.111,76 47,2 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -222.681-220.000,00-220.000,00-111.613,25-108.386,75 50,7 VUOSIKATE 996.471 57.485,00 0 57.485,00 323.431,08-265.946,08 562,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6530 Poistot aineettomista oik -16.161-11.080,00-11.080,00-4.025,52-7.054,48 36,3 6545 Poistot rakennuksista -219.427-218.310,00-218.310,00-109.713,66-108.596,34 50,3 6550 Poistot kiinteistä rakent -73.340-73.710,00-73.710,00-36.009,24-37.700,76 48,9 6555 Poistot koneista ja kalus -25.321-31.420,00-31.420,00-15.615,30-15.804,70 49,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -334.250-334.520,00-334.520,00-165.363,72-169.156,28 49,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -334.250-334.520,00-334.520,00-165.363,72-169.156,28 49,4 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT 6601 Käyttöomaisuuden myyntivo 212.803 160.000,00 160.000,00 160.000,00 SATUNNAISET TUOTOT 212.803 160.000,00 160.000,00 160.000,00 SATUNNAISET ERÄT 212.803 160.000,00 160.000,00 160.000,00 TILIKAUDEN TULOS 875.024-117.035,00 0-117.035,00 158.067,36-275.102,36-135,1 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 6810 Poistoeron vähennys 7.310 5.390,00 5.390,00 3.655,08 1.734,92 67,8
TARVASJOEN KUNTA Sivu 8 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 7.310 5.390,00 5.390,00 3.655,08 1.734,92 67,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 882.334-111.645,00 0-111.645,00 161.722,44-273.367,44-144,9