Vuosikertomus 29
Vuosikertomus 29
4 5 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne 1.9.29 alkaen Yritysrakenne...5 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 6 Organisaatio...7 Toimitusjohtajan katsaus... 8 Hallinto...11 Sähkökauppa...12 Energiantuotanto...14 Tuloslaskelma...16 Tase...17 Rahoituslaskelma...18 Tilintarkastuskertomus...19 Tunnusluvut 29...19 Johtokunta VT. TOIMITUSJOHTAJA Kari Väänänen Kuopion Kaupunki Hallitus TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm Kuopion Energia Liikelaitos Johtokunnan jäsenet...2 Organisaatio...21 Toimitusjohtajan katsaus...22 Sähköverkko...24 Kaukolämpö...27 Tuloslaskelma...28 Tase...29 Rahoituslaskelma...3 Sähköverkon tuloslaskelma...31 Sähköverkon tase...32 Tunnuslukuja...33 Energiatase...33 Tunnuslukujen laskentakaavat...34 Sähköverkko Verkonhallinta Käyttö Mittaus Rakentaminen Materiaalit Kuopion Energia Liikelaitos Kaukolämpö Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmönmyynti Sähkökauppa Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit Hallinto Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto
6 7 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet Kuopion Energia Oy Organisaatio Kuopion Energia Oy varsinainen jäsen (ei varajäseniä) Toimitusjohtaja Väinö Korhonen (puheenjohtaja) HALLITUS Puheenjohtaja ja 6 jäsentä Mielisairaanhoitaja Markku Kiljander FM Tarja Laatikainen TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm Ekonomi, HHJ Nils Tuominen Rikosylikonstaapeli Mirka Törhönen JOHDON ASSISTENTTI Kirsti Hartikainen KEHITYSJOHTAJA Eljas Koskela LL. M. Liisa Kiianlinna Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Hallinto HALLINTOJOHTAJA Merja Ruuskanen Sähkökauppa MYYNTIJOHTAJA Ari Sormunen Energiantuotanto TUOTANTOJOHTAJA Peter Seppälä Talousjohtaja Heikki Nuutinen (omistajan edustaja) Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit
8 9 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Kuopion Energia Oy:n vuosi onnistui taloudellisesti hyvin. Liikevaihto nousi edellisvuoden 61,4 miljoonasta eurosta 75,6 miljoonaan. Toimitusjohtajan katsaus Poikkeuksellinen vuosi energiamarkkinoilla Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma vaikutti Suomen talouteen vuonna 29 historiallisen voimakkaasti. Bruttokansantuote supistui lähes kahdeksan prosenttia, eniten sitten vuoden 1918. Taloustilanne vaikutti voimakkaasti myös Suomen energiankulutukseen. Energian kokonaiskulutus jäi vuoden 2 tasolle, pudotusta edellisvuoteen oli kuusi prosenttia. Sähkön käyttö aleni seitsemällä prosentilla. Kaukolämmön tuotantoon ei taloustilanteella ollut havaittavaa merkitystä. Suomen kaukolämmön tuotanto nousi edellisvuoden 31,1 terawattitunnista vuoden 29 34,2 terawattituntiin. Kasvu johtui ennen kaikkea keskilämpötilan vuotuisesta vaihtelusta. Sähkön markkinahinta laski taloustilanteen seurauksena reilun neljänneksen edellisvuodesta. Kuopion Energia Oy:n vuosi odotettua parempi Kuopion Energia Oy:n vuosi onnistui taloudellisesti hyvin. Liikevaihto nousi edellisvuoden 61,4 miljoonasta eurosta 75,6 miljoonaan. Liikevoitto ennen rahoituskuluja, 6,1 miljoonaa, oli 8,8 miljoonaa euroa edelliskautta suurempi. Tulokseksi ennen veroja muodostui 2,7 miljoonaa. Edellisvuoden tulos oli -5,2 miljoonaa euroa. Erityisesti polttoaineiden hankinta onnistui odotuksia paremmin. Vuoteen 29 lähdettäessä vallitsi kahden peräkkäisen huonohkon turvetuotantokesän seurauksena polttoaineiden saatavuudesta ja hintatasosta suuri epävarmuus. Turvetta korvattiin lisäämällä raskaan polttoöljyn käyttöä, tuomalla jyrsinturvetta jopa Virosta, lisäämällä sahanpurun käyttöä sekä ruokohelvellä ja turvepelleteillä. Logistisista syistä kaikkein kalleimpien polttoaineiden käytön lisääntyminen osui jo loppuvuodelle 28, mikä helpotti vuoden 29 kustannuspainetta. Samaan suuntaan vaikutti merkittävällä tavalla myös öljyn hinnan lasku. Turvetuotantovuosi oli valtakunnallisesti normaali kahden peräkkäisen huonohkon vuoden jälkeen. Alueellisia poikkeamia kuitenkin oli ja Kuopion Energia Oy:n kannalta tärkeä tuotantoalue, Pohjois-Karjala, kärsi sateista eniten. Kuopion Energia Oy:n oma turvetuotanto ylitti tavoitteet 1 prosentilla. Sähkön asiakashintaa alennettin Sähköä myytiin vuonna 29 yhteensä 831 gigawattituntia (GWh), mikä oli 1,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuopion Energia Oy alensi julkisia vähittäismyyntihintojaan keskimäärin kahdeksalla prosentilla heinäkuun alussa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 48 27 asiakasta, missä on vähennystä vuoden aikana noin 1 4. Asiakkaiden vaihtuvuus johtui hintakilpailun voimistumisesta. Energian tuotantoa organisoitiin uudelleen Haapaniemen voimalaitoksella tuotettiin sähköä 413,3 GWh, josta vastapainesähkön tuotanto oli 411,7 GWh ja lauhdesähkön 1,6 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 921,5 GWh. Kiuruveden Rikkasuon kunnostus turvetuotantoa varten käynnistettiin ja varsinainen turvetuotanto aloitetaan 211. Haapaniemen voimalaitoksen organisaatio uudistettiin. Henkilöstön määrä alenee eläkkeelle jäämisten kautta 17 henkilöllä pääosin vuoteen 212 mennessä. Haapaniemi 3 -voimalaitosyksikön hankinnat ja rakentaminen ovat sujuneet aikataulun ja budjetin mukaisesti. Uusi voimalaitos tullaan ottamaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 212 alussa. Kuopion Energia Oy:n hallitus ehdottaa yhtiörakenteen eheyttämistä Kuopion Energia Oy:lle ja Kuopion Energia Liikelaitokselle oli 5 siirtoasiakkaan ylityttyä vuoden 29 aikana toteutettava sähkömarkkinalain edellyttämä toiminnallinen eriyttäminen. Eriyttäminen tehtiin nimeämällä eri henkilöt osakeyhtiön ja liikelaitoksen hallintoon ja johtoon. Kuopion Energia Oy:n hallitus on esittänyt omistajalle, että päätös energialiiketoimintojen uudelleen organisoinnista ja saattamisesta samaan yhtiömuotoon tehtäisiin kevään 21 kuluessa. Vuodesta 21 odotetaan vuoden 29 tasoista Vuodesta 21 odotetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti vuoden 29 tasoista. Ratkaisevaa talouden kannalta tulee olemaan onnistuminen sähköenergian ja polttoaineiden hankinnassa. Esa Lindholm toimitusjohtaja Kuopion Energia Oy
1 11 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Hallinto Osakeyhtiön hallinto on vastannut palvelusopimuksien perusteella myös Liikelaitoksen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, laskutuksesta, mittarinluvusta ja toimistopalveluista. Vakinaisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 117 ja tilapäisiä kuusi. Henkilöstökulut olivat 6,9 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 6,6 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset ja lomapalkkojen maksun siirtyminen Energiateollisuus ry:n sopimusten mukaiseksi. Energiateollisuus ry:n työehtosopimusten käyttöönotto jatkui toimihenkilösopimuksen palkkamääräysten osalta. Liikelaitoksen palveluksessa oli 82 vakinaista ja kuusi määräaikaista henkilöä. Henkilöstökulut olivat 4,4 miljoonaa euroa. Kasvu edellisestä vuodesta on yksi prosentti. Liikelaitoksen ja osakeyhtiön eriyttämistä jatkettiin niin, että molemmilla on omat toimitusjohtajat 1.9.29 alkaen. Osakeyhtiön ja Liikelaitoksen yhteisen työsuojelutoimikunnan toimikausi päättyi vuoden 29 lopussa. Uuden toimikunnan toimikausi ulottuu vuoden 213 loppuun. Henkilöstön koulutukseen panostettiin erityisesti järjestämällä vuorovaikutuskoulutusta koko henkilökunnalle. Osakeyhtiön rahoitustilanne helpottui edellisestä vuodesta. Haapaniemi 3-voimalaitoshankkeen lainoitus tulee Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Euroopan Investointipankilta. Korkoriskin hallintaan joudutaan paneutumaan erityisellä huolella, koska historiallisen alhainen korkotaso tuskin pysyy tällaisena pitkään.
12 13 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Hintojen alennus perustui sähkön markkinahintojen laskuun ja kilpailun kiristymiseen. Hintojen alennuksen vuoksi Kuopion Energia Oy:n kilpailukyky säilyi varsin hyvänä. Sähkökauppa Sähkön käyttö väheni Suomessa taantuman vuoksi 7 prosenttia. Tämä on suurin vuosipudotus sähkönkäytön historiassa. Teollisuuden sähköntarve pieneni peräti 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muu sähkönkulutus jatkoi edelleen yli kahden prosentin kasvussa. Sähkömarkkinoilla alkuvuosi oli jyrkkää pudotusta. Markkinahinnat laskivat alimmalle tasolleen maaliskuussa maailmantalouden pohjakosketuksen aikaan. Syynä tähän oli sähkön kysynnän voimakas väheneminen teollisuudessa sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen lasku. Sähkön markkinahinnat pysyivät alhaalla kevään ja kesän ajan, mutta syksyllä ne kääntyivät hienoiseen nousuun. Raaka-aineiden ja polttoaineiden hintojen käännekohta oli myös keväällä, jonka jälkeen näidenkin hyödykkeiden hinnat alkoivat nousta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä teollisuuden toiminta alkoi hieman lisääntyä, mikä käänsi sähkön kulutuksen kasvuun. Kasvua vauhditti myös osaltaan viime vuosia kylmempi joulukuu. Loppuvuoden vähäiset sateet heikensivät vesivarastotilannetta huomattavasti. Pohjoismaiset vesivarastot olivat vuoden lopussa noin 2 terawattituntia alle normaalin. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat siihen, että sähkön markkinahinnat olivat vuoden lopulla selvässä nousussa. Vuoden vaihteessa sähkö maksoi noin 45 euroa megawattitunnilta. Päästöoikeuksien hinnat laskivat alkuvuonna talouskriisin seurauksena. Sähkön tuotannon väheneminen pienensi päästöoikeuksien tarvetta ja teollisuusyrityksiltä jäi käyttämättä päästöoikeuksia tuotannon rajoitusten takia. Päästöoikeuksien markkinahinnat olivat alimmillaan keväällä noin 8 eurossa hiilidioksiditonnilta. Sen jälkeen niiden hintataso alkoi hiljalleen kohota. Kööpenhaminan ilmastokokouksen epäonnistuminen hieman laski hintoja, mutta vuodenvaihteessa taso oli noin 13 euroa. Suomen aluehinnat olivat valtaosan vuotta normaalilla tasolla. Ainostaan syyskuu ja joulukuu olivat selvästi systeemihintaa kalliimpia. Joulukuussa kahden tunnin ajan Suomen aluehinnat olivat ennätykselliset 1 4 euroa megawattitunnilta. Koko vuoden toteutunut aluehintaero oli 1,96 euroa megawattitunnilta. Nordpoolin fyysisen sähkön spothinta oli vuonna 29 Suomen hintaalueella keskimäärin 36,98 euroa megawattitunnilta (51,2 euroa vuonna 28), jossa laskua edellisvuodesta on 27 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 48,2 M (41,6 M vuonna 28). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy hankki sähköä vuonna 29 yhteensä 831 gigawattituntia (GWh), mikä oli 1,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisuudessaan vuosi 29 oli Kuopion seudulla,7 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Pitkästä aikaa talvikuukaudet olivat lähellä normaaleja lämpötiloja Kuopion Energia Oy kärsi myös teollisuusasiakkaiden tuotannon rajoituksista, jotka vähensivät sähkön myyntiä sovitusta tasosta. Luottotappiot konkursseista ja velkasaneerauksista olivat myös jonkin verran normaalivuotta suurempia. Vähittäismyyntihintoja alennettiin kesällä Kuopion Energia Oy alensi julkisia vähittäismyyntihintojaan keskimäärin 8 prosenttia heinäkuun alussa. Hintojen alennus perustui sähkön markkinahintojen laskuun ja kilpailun kiristymiseen. Hintojen alennuksen vuoksi Kuopion Energia Oy:n kilpailukyky säilyi varsin hyvänä. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Kilpailu kotitalousasiakkaista lisääntyi huomattavasti vuonna 29. Tämän kehityksen taustatekijöitä olivat taantuman aiheuttama kiinnostus kustannusten pienentämiseen, voimakkaasti alentuneet markkinahinnat ja mediassa lisääntynyt keskustelu kilpailuttamisen hyödyistä. Markkinoille tuli myös vuoden aikana uusia aktiivisia toimijoita. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa 48 27 asiakasta, missä on vähennystä vuoden aikana noin 1 4 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus johtui hintakilpailun voimistumisesta. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 66 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 4 %. Kokonaismyynnistä 53 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Datasähkön asiakasmäärä ennallaan Kuopion Energia Oy:n laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärän pysyi ennallaan. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa runsaat 1 1 datasähköasiakasta. Datasähkön liikevaihto oli 289 3 euroa (284 5 euroa vuonna 28).
14 15 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Haapaniemen voimalaitoksella tuotettiin sähköä 413,3 GWh, josta vastapainesähkön tuotanto oli 411,7 GWh ja lauhdesähkön 1,6 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 921,5 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä 1 67 GWh, josta turpeen osuus oli 83 %, öljyn 14 % ja biopolttoaineiden 3 %. Haapaniemen voimalaitoksien käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 2 -laitoksella oli yksi noin vuorokauden mittainen katkos sekä yksi alle tunnin mittainen katkos. Haapaniemi 1 -laitoksella oli muutama lyhyt käynnistyksen yhteydessä tapahtunut häiriö. Vuotuiset käytettävyydet olivat Haapaniemi 1-laitoksella 99,9 % ja Haapaniemi 2 -laitoksella 99,5 %. Vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Merkittävin yksittäinen työ oli Haapaniemi 2:n laitoksen generaattorin määräaikaishuolto. Oma turvetuotanto onnistui hyvin ja tuotantotavoitteet ylitettiin. Rikkasuon kunnostus turvetuotantoa varten on käynnistetty ja varsinainen turvetuotanto aloitetaan 211. Kuopion Energia Oy:n ja Vapo Oy:n yhteistyössä läpi vietävä ympäristövaikutustenarviointimenettely (YVA) Kiuruvedellä sijaitsevan Luodesuon osalta on käynnissä. Energiantuotannossa käytyjen ytneuvotteluiden tarkoituksena oli keventää Haapaniemen voimalaitoksen organisaatiota 2 henkilöllä. Neuvotteluissa päädyttiin 17 henkilön vähennykseen, joka toteutetaan eläkkeelle jäämisten kautta pääosin vuoteen 212 mennessä. Haapaniemi 3 -voimalaitosyksikön hankinnat ja rakentaminen ovat sujuneet aikataulun ja budjetin mukaisesti. Uusi voimalaitos tullaan ottamaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 212 alussa.
16 17 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Tuloslaskelma 1.1. 31.12.29 Tase 31.12.29 (1 ) 29 28 (1 ) 29 28 Myyntituotot Sähkön myynti Lämmön myynti Datasähkön myynti Muut myyntitulot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Polttoaineiden ostot Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot 48 21 26 814 288 254 75 557 1 955 28 416 22 267 341 83 1 6 52 86 41 627 19 274 284 261 61 446 3 636 25 969 2 697 361 63 1 918 49 575 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset/liittymismaksut Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 28 15 6 28 165 5 393 5 796 673 573 29 547 41 982 323 33 34 39 32 12 41 32 161 5 75 7 81 75 735 9 38 23 624 215 33 34 282 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut 5 256 1 157 496 6 99 6 162 5 493 6 88 122 3 467 5 11 1 151 32 6 554 6 158 5 519-2 724 428 2 96 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yhtiöiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset 7 537 1 66 455 2 61 4 371 5 88 235 54 1 468 5 876 2 193 8 69 56 67 2 149 253 2 42 4 384 4 757 48 193 9 382 3 463 3 33 6 793 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 743-5 254 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 598 18 577 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 33 91 135 74 644 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ja VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 743 2 743-5 221-5 221 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA yhteensä 3 16 96-5 448 2 743 14 258 3 16 96-34 -5 221 11 438 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero 367 367 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 97 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Velat rahoituslaitoksille Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 48 311 2 68 311 48 311 7 55 311 Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä 271 4 63 267 1 644 1 289 8 12 389 4 381 377 1 355 1 26 7 528 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 76 413 62 839 91 135 74 644
18 19 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Oy Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.29 Tilintarkastuskertomus (1 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto/Tappio ennen satunnaisia eriä Ed. tilikauden voitto-/tappiotilille kirjatut erät Suunnitelman muk.poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot- ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd. Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta ( B ) Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. 29 2 743 77 6 162 97 3 345 12 424 53 342 574 969-3 467 12 1 46-2 524-18 -2 632 13 13 2 414 5 877 3 463 28-5 255 6 158 2 531 3 434-17 361 1 442 1786-2 96 414 33 2 77-9 165-99 -9 264 7 7 443 3 463 3 2 Kuopion Energia Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Kuopion Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.29 31.12.29. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 29. maaliskuuta 21 KPMG Oy Ab Antti Kääriäinen KHT, JHTT Tunnusluvut 29 Tunnusluvut 29 28 (laskentakaavat sivulla 34) Liikevoittoprosentti (%) 8,1-4,4 Oman pääoman tuottoprosentti (%) 2,9-36,7 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (%) 8,3-3,5 Omavaraisuusaste 16, 15,8 Maksuvalmius (quick ratio) 2,4 2,3
2 21 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Johtokunnan jäsenet Kuopion Energia Liikelaitos Organisaatio Kuopion Energia Liikelaitos varsinainen jäsen Aluepäällikkö Rauno Airas (puheenjohtaja) Yrittäjä Mauri Sulku (varapuheenjohtaja) Tutkija Tiina Airaksinen Panostaja Anna-Kaisa Eskelinen varajäsen Toimitusjohtaja Jouko Hämäläinen Opiskelija Patrick Kasurinen Insinööri Jatta Kocak Aikuiskouluttaja Maisa Haatainen JOHTOKUNTA Puheenjohtaja ja 6 jäsentä VT. TOIMITUSJOHTAJA Kari Väänänen Sosiaalityöntekijä Marja-Leena Hublin Laitosmies Mauri Kosonen Opiskelija Anu Seppänen Putkiasentaja Pertti Räsänen Sähköverkko VERKKOJOHTAJA Kari Väänänen Kaukolämpö KAUKOLÄMPÖJOHTAJA Seppo Partanen Merkonomi Veijo Martikainen Terveydenhoitaja Leila Savolainen (kh:n edustaja) Yrittäjä Aarno Miettinen Kansanedustajan avustaja Vilma Kröger Verkonhallinta Käyttö Mittaus Rakentaminen Materiaalit Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmön myynti
22 23 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Siirtoasiakasmäärän ylittäessä 5 asiakkaan rajan keväällä, siirtoliiketoiminta oli eriytettävä toiminnallisesti muista sähköliiketoiminnoista. Toimitusjohtajan katsaus Kuopion Energia Liikelaitos harjoittaa sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintaa sekä tarjoaa asiakkailleen muita niihin liittyviä energiapalveluita kunnallisena liikelaitoksena. Uuden johtosäännön mukainen toiminta alkoi 1.1.29. Yleiskatsaus Kuopion Energia Liikelaitoksessa jatkui sähkömarkkinalain edellyttämä eriyttäminen. Siirtoasiakasmäärän ylittäessä 5 asiakkaan rajan keväällä, siirtoliiketoiminta oli eriytettävä toiminnallisesti muista sähköliiketoiminnoista. Osakeyhtiön hallitukseen ja liikelaitoksen johtokuntaan valittiin eri henkilöt uuden kaupunginvaltuuston aloitettua toimintansa. Syyskuun alusta alkaen toimitusjohtaja Esa Lindholm toimii Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtajana ja verkkojohtaja Kari Väänänen Kuopion Energia Liikelaitoksen vt. toimitusjohtajana. Kuopion Energia Liikelaitoksen liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa ja tulos 4,7 miljoonaa euroa ennen kaupungin tuloutusta. Tilikauden tulos jäi budjetoidusta tulostavoitteesta 3 euroa. Kaupungin 6,5 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen tilikauden tappio oli 1,8 miljoonaa euroa, joka katetaan taseen omalla pääomalla. Suurimmat poikkeamat verrattuna talousarvioon johtuivat lämmön ostosta sekä poistojen kasvusta. Vuoden 28 turvetuotannon epäonnistuminen nosti Kuopion Energia Oy:n myymän kaukolämpöenergian hintaa 45 %. Kustannusten nousua ei viety kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti kokonaan asiakashintoihin, mikä aiheutti alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 4 euron tulosheikennyksen. Lisäksi joulukuun kylmästä säästä johtuen lämpökeskusten öljyn käyttö kasvoi yli budjetoidun summan. Voimakas rakentaminen aiheutti poistojen ylittymisen talousarviossa ennakoidusta 35 eurolla. Sähkön siirtohintoja korotettiin 1.1.29 alkaen keskimäärin 18,8 %. Sähköverkkotoiminnan ensimmäisen valvontajakson 25 27 toiminta oli noin 2 miljoonaa euroa alituottoinen. Sähkömarkkinalain mukainen kohtuullisen tuoton valvontamalli mahdollistaa tämän alituoton siirtämisen seuraavan valvontajakson hinnoitteluun, mikä tehtiin vuoden 29 alusta. Sähköverkon rakentamisyksikön merkittävin yksittäinen työ oli oman verkon rakentamisen lisäksi Kuopion kaupungin tekniselle toimelle tehty elohopeahöyrylamppujen vaihtourakka energiaa säästäviin valaisimiin. Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Kuopion Energia Oy:n muodostama kokonaisuus on pyritty pitämään strategian mukaisesti mahdollisimman yhtenä kokonaisuutena. Hallinto ja henkilöstö Liikelaitos ostaa talous-, toimisto-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut osakeyhtiöltä. Liikelaitoksen palveluksessa oli kunnallisen teknisten ja tuntipalkkaisten työehtosopimusten alaista henkilökuntaa 83 vakinaista ja kuusi määräaikaista henkilöä, joista viisi on oppisopimuskoulutettavia. Henkilömäärä väheni yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 4,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 15 euroa alle budjetoidun summan. Kasvu edellisestä vuodesta on vain yksi prosentti. Investoinnit Kuopion Energia Liikelaitoksen investointeihin käytettiin yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Rautaniemen lämpökeskus saatiin valmiiksi alkuvuodesta. Muita yksittäisiä isoja hankkeita ei ollut työn alla. Vuoden 29 investointibudjetti ylitettiin 422 eurolla, mikä johtui voimakkaasta rakentamisesta liikeelämän tarpeisiin. Vuoden aikana tuli sähköistettäväksi ja lämpöverkkoon liitettäväksi monia sellaisia kohteita, joita ei suunniteltu rakennettaviksi ollenkaan vuonna 29. Tulevaisuuden näkymiä Omistajan kantaa sähköliiketoimintojen eriyttämisestä on odotettu vuodesta 28 alkaen, jolloin kaupungille toimitettiin päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu. Toiminnan kehittämisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada päätös mahdollisimman pian. Kymmenen suurimman kaukolämmön myyjän, mukaan lukien Kuopion Energia Liikelaitos, hinnoittelu 24 29 on kilpailuviraston tutkittavana. Pyydetyt tiedot ja tarkennukset on toimitettu kilpailuvirastolle. Asian etenemisen aikataulusta ja selvityksen lopputuloksesta ei ole vielä tarkempia tietoja. EU:n sisämarkkinapaketissa yhtenä kohtana on sähköverkon ja sähkön myynnin/tuotannon brändin erottaminen. On todennäköistä, että Suomessa tulee lainsäädäntömuutoksia tämän direktiivivaatimuksen takia. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia sekä toiminnan muutoksia. Vanhan verkoston saneerauksia on jouduttu edelleen lykkäämään tuleville vuosille voimakkaan uudisrakentamisen takia. Tässä on tulevaisuuden suhteen riski sähkökatkojen lisääntymisenä, sähkön laadun huononemisena ja kaukolämpöverkon vikojen lisääntymisenä. Kari Väänänen vt. toimitusjohtaja Kuopion Energia Liikelaitos
24 25 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Tavoitteena on saada 8 % asiakkaista etäluentaan vuoteen 214 mennessä. Mittareiden etäluenta mahdollistaa asiakkaille entistä tarkemman sähkönkulutuksen seurannan ja sen ansiosta energiankäytön tehostamisen. Sähköverkko Sähköä siirrettiin asiakkaille yhteensä 569 GWh. Siirtomäärä laski edellisvuodesta noin 1,2 %. Sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 5 496 ja liittymissopimuksia 1 128. Sähkönsiirron tulot kasvoivat 11,2 miljoonasta eurosta 13, miljoonaan euroon. Toiminnan tulos oli 4,3 miljoonaa euroa. Vuosi 29 oli sähkökatkojen ja suunniteltujen keskeytysten suhteen keskimääräistä parempi. Sähköhäiriöiden ja keskeytysten yhteispituus asiakasta kohden oli noin 25 minuuttia, kun se oli edellisenä vuonna 3 minuuttia. Työturvallisuus Sähköverkko-osaston työturvallisuuden parantamiseksi aloitettiin -tapaturmaa projekti. Koko osastoa koskeva työturvallisuuden ja toiminnan kehittäminen saatiin hyvin liikkeelle. Työ- ja kehitysryhmätoiminta oli aktiivista ja selkeitä tuloksia saatiin heti aikaiseksi. Kiitos tästä panostuksesta kuuluu koko henkilöstölle. Toimintaja ajattelumallin vakiinnuttamista jokapäiväiseen toimintaan jatketaan päivittäisenä työnä. Sähköverkon investoinnit Investoinnit painottuivat uudisrakentamiseen ja yritysten uusien sähköliittymien tarve oli yllättävän suuri. Verkkoa rakennettiin 2,7 miljoonalla eurolla pääasiassa Etelä-Kuopiossa Matkuksen ja Kylmämäen yritysalueilla. Kuopion keskustaan tuli myös useita uudis- ja täydennysrakentamiskohteita. Asuntomessualueen sähköverkko saatiin hyvissä ajoin valmiiksi. Merkittävä yksittäinen hanke oli myös Päivärannasta Tikkalansaaren kautta Sorsasaloon laskettu 2 kv vesistökaapeli, johon oli integroituna kaksi valokaapelia. Kaapelinlaskulla varauduttiin Kallansiltojen rakennustöiden aiheuttamiin sähköverkon muutostöihin. Savilahden sähköaseman uudistamista jatkettiin kunnostamalla PT2- ja PT3-muuntajasuojat. Haminalahteen rakennettiin releistetyillä katkaisijoilla ja kaukokäytöllä varustettu 2 kv kytkemö, joka tulee parantamaan Etelä-Kuopion sähkönlaatua. Kohti älykästä sähköverkkoa ja sähkömittareiden etäluentaa Omaan viestiverkkoon rakennettiin merkittäviä runkoyhteyksiä Rautaniemen ja Lehtoniemen alueella sekä Keskustan ja Päivärannan välille. Verkostoautomaation kehittämiseen panostettiin voimakkaasti, sekä käytönvalvonta- että verkkotietojärjestelmä päivitettiin. Kehittäminen näkyy toiminnassa myös alkaneena vuonna. Loppuvuoden aikana kilpailutettiin 4 etäluettavan mittarin ja luentapalvelun toimitus. Päätös toimittajasta tapahtuu vuoden 21 puolella. Tavoitteena on saada 8 % asiakkaista etäluentaan vuoteen 214 mennessä. Mittareiden etäluenta mahdollistaa asiakkaille entistä tarkemman sähkönkulutuksen seurannan ja sen ansiosta energiankäytön tehostamisen. Keskeytykset (minuuttia / vuosi) 4 3 2 1 Minuuttia 24 25 26 27 28 29
26 27 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Lämpöenergian hankinta oli yhteensä 969 GWh, josta noin 95 % ostettiin Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitokselta ja loput tuotettiin omilla, öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Kaukolämpö Lämmön myynti ja hankinta Kulunut vuosi oli hieman normaalia vuotta lämpimämpi mutta yli asteen kylmempi kuin edellinen vuosi. Erityisesti syksy oli kylmä, jopa normaalivuotta kylmempi. Vuoden keskilämpötila oli 3,6 astetta, kun normaalivuonna se on 2,9 astetta ja edellisenä vuonna 4,7 astetta. Vuoden kylmin päivä oli tapaninpäivä 25.12., jolloin vuorokauden keskilämpötila oli -21,5 astetta. Lämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 7,4 %. Kasvu johtui kylmemmästä säästä ja kasvaneesta asiakasmäärästä. Lämpöä myytiin 871 GWh, 1,2 % budjetoitua enemmän. Lämpöenergian hankinta oli yhteensä 969 GWh, josta noin 95 % ostettiin Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitokselta ja loput tuotettiin omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Lämpökeskuksilla tuotettu lämmön määrä oli normaalia suurempi, koska voimalaitosrakentamisen takia jouduttiin pitämään voimalaitoksen tuotantoseisokkeja kesän aikana. Maksimi lämmöntarve oli 17. päivänä joulukuuta, jolloin suurin tuntiteho oli 284 MW. 5 kaukolämpöasiakasta Uusia asiakkaita liitettiin 181 kpl, joka on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uudisrakentaminen väheni Keskeytykset vuodessa eniten. Pientaloja liittyjistä oli 152 kpl, joista vanhoja 74 kpl. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Vanhoja omakotitaloja liitettiin Kettulanlahdessa ja Niiralassa. Suurin liitetty asiakas oli uudelle Matkuksen yritysalueelle sijoittunut Itellan alueyksikkö. Niiralassa joulukuussa liitetty pienkerrostalo oli viidestuhannes kaukolämpöverkkoon liitetty asiakas. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi,4 milj. m 3. Vuoden lopussa rakennustilavuus oli noin 22,3 milj. m 3 ja asiakkaiden kokonaismäärä oli 5 57 kpl, joista pientaloja 3 1 kpl. Kaksi suurehkoa käyttökeskeytystä Tammikuussa 29 ilmeni kaukolämpöverkon DN 4 -johdossa suuri vuoto moottoritien rampin alla lähellä Iloharjun lämpökeskusta. Vuoto aiheutti hetkellisesti jakeluhäiriön koko keskeiselle kaupunkialueelle. Vuotokohta saatiin kuitenkin erotettua muutamassa tunnissa eikä asiakkaille koitunut kohtuutonta haittaa. Toinen merkittävä keskeytys oli joulukuussa Särkiniemen alueella. Putkivuoto ja yhtäaikainen venttiilivaurio aiheuttivat alueella noin 1 tunnin keskeytyksen. Keskeytysajat kasvoivat näin edellisestä vuodesta. Keskimääräinen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 83 minuuttia, josta lämmityskaudella noin 58 minuuttia. Lämmön hinnat ennallaan Edellisen vuoden lopulla tehtyjen hinnankorotusten jälkeen hintoihin ei ole tehty muutoksia. Kuopion kaukolämmön hinnat ovat valtakunnallisessa vertailussa edelleen keskiarvojen alapuolella ja kahdeksan halvimman lämmön myyjän joukossa. Investointien taso edelleen korkealla Kaukolämpöverkostoa rakennettiin noin 19 km. Uudisrakentamisen painopiste oli Saaristokaupungissa ja Matkuksen yritysalueella, jonne rakennettiin yhdysputki pääverkosta. Yritysalueen putki-investointeihin saatiin EU:n rakennerahastosta huomattavaa tukea. Merkittävä saneeraustyö tehtiin uusimalla moottoritien alitusjohto Iloharjun kohdalla tammikuisen suurvuodon seurauksena. Verkoston kokonaispituus vuoden lopussa oli 41 kilometriä. Edellisenä vuonna aloitettu Rautaniemen lämpökeskusinvestointi valmistui keväällä. Raskasta polttoöljyä käyttävä laitos on teholtaan 4 MW ja se varmistaa Saaristokaupungin lämmöntoimituksen mahdollisissa häiriö- ja huippukuormitustilanteissa. Vuoden alussa aloitettiin kaukolämpöenergiamittareiden etäluentajärjestelmän rakentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus liittää kaikkien muiden paitsi pientalojen mittarit etäluettaviksi. Kaikkiaan 2 mittarista saatiin liitettyä puolet. yhteensä kesä lämmityskausi 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 tuntia/asiakas/vuosi Kaukolämpöliiketoiminnan kokonaisinvestoinnit vuonna 29 olivat kuusi miljoonaa euroa. 24 25 26 27 28 29,
28 29 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Tuloslaskelma 1.1. 31.12.29 Tase 31.12.29 (1 ) 29 28 (1 ) 29 28 Myyntituotot Sähkön siirto Lämmön myynti Muut myyntitulot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Lämmön osto KEOY Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tilinpäätössiirrot Tuloutus muille Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko TILIKAUDEN TAPPIO 13 16 35 243 2 532 1 151 26 814 1 251 1 462 1 227 319 4 41 6 458 3 535 4 698 39 4 737 6 5-1 763 5 791 525 51 316 32 224 11 5 28 52 1 84 1 186 19 273 1 136 614 1 194 527 4 942 674 41 616 23 93 4 336 5 19 3 633 4 68 328 4 936,2 6 35-1 414 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset Kuopion kaupungilta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden tappio PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset 89 89 6 394 14 993 18 561 5 193 553 45 694 2 762 3 964 4 726 7 515 1 142 16 26 8 879 3 951 5 3 956 63 346 1 951 16 129-1 763 25 317 168 5 67 67 4 99 15 152 16 994 4 125 615 2 184 43 979 2 997 3 759 4 756 6 337 1 72 1 18 466 19 9 2 3 422 5 3 427 61 233 1 951 17 511-1 414 27 48 146 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut 29 483 27 783 Lyhytaikainen Lainat Kuopion kaupungilta Saadut ennakkomaksut Ostovelat Ostovelat saman konsernin yrityksille Muut lyhytaik. velat saman konsernin yrityksille Muut lyhytaikaiset velat Velat valtiolle Siirtovelat 21 111 1 33 5 183 15 146 675 892 8 373 63 346 11 682 4 258 6 6 411 793 6 257 61 234
3 31 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.29 Sähköverkon tuloslaskelma 1.1. 31.12.29 (1 ) 29 28 (1 ) 29 28 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta 4 698 6 458-6 461 28 4 723 8 949-753 -8 196-3 473 4 68 5 19-6 22-31 3 664 13 57-13 57-9 96 LIIKEVAIHTO Sähkön siirto Muut myyntitulot Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö Muut ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Alueverkko- ja kantaverkkopalvelumaksut Muut ulkopuoliset palvelut 13 16 215 13 231 95 13 326 241 1 85 84 1 171 134 2 474 11 5 195 11 245 14 11 349 26 1 99 115 1 18 7 2 392 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Edellisten tilikausien virheen oikaisu Muun oman pääoman muutokset Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset kuntayhtymältä Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12.29/31.12.28 Kassavarat 1.1 21 32 1 71 3 1 18-7 -914 934 1 16 4 2 529 3 956-3 427 529-11 1 798-257 -2 9 241-52 -1 865 1 578-252 1 178 272 3 427-3 155 272 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Sisäiset kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korko ja muut rahoitustuotot Kunnalta Muilta Korko ja muut rahoituskulut Peruspääoman korko TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 259 457 92 1 88 2 988 1 735 57 237 4 268 3 12-5 877-1 594 1 158 311 87 1 556 2 534 1 824 64 226 3 13 95 58-3 776-61
32 33 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Liikelaitos Sähköverkon tase 31.12.29 Tunnuslukuja 29 (1 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet/atk-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yht. 29 71 71 28 65 65 Tunnusluvut 29 28 (laskentakaavat sivulla 34) Käyttökate (%) 22, 23,7 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet yht. 18 356 38 18 394 18 612 69 18 681 Investointien omarahoitus (%) 157,3 87,3 Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 7,1 8,6 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 8,6 9, VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Polttoaineet Vaihto-omaisuus yht. Oman pääoman tuotto (%) 18,7 18,3 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset muilta Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kunnalta Saamiset muilta Rahat ja pankkisaamiset Muut rahoitusvarat Saamiset yht. VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Velat kunnalle Sisäiset velat Velat muille VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 228 2 17 2 964 5 365 23 83 4 776 8 654-1 594 11 836 168 9 912 315 1 599 23 83 3 313 3 68 1 299 987 5 67 24 416 4 776 9 254-611 13 419 146 9 411 321 1 119 24 416 Energiatase 29 Sähkön osto 417,5 Sähkön tuotantohäviöt 112,3 Puu 5,9 Puu 5,9 Turve 1333,8 energian kokonaishinta 276,2 Turve 1333,8 Haapaniemen voimalaitos: käytetyt polttoaineet 167,3 Sähkönkokonaistuotanto 452,7 Tuotanto 413,3 GWh Kaukolämmön kokonaistuotanto 974, Voimalaitos 926,2 Vesikattilat 47,7 Öljy 267,3 Öljy 222,6 Biokaasu 6,6 Vesikattilat/ öljy 44,7 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 116,1 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 3,5 Omakäyttö 39,4 Sähkön hankinta 83,9 Kaukolämmön hankinta 969, (1%) Kulutus 874,3 (9,2%) Omakäyttö 5, Tukkumyynti 18,6 Vähittäismyynti 812,2 Myynti 871,6 (89,9%) Verkostohäviöt 94,8 (9,8%) Asuinrakennukset 534,7 (61,3%) Julkiset- ja liikerakennukset 287,3 (33,%) Käyttö omaan toimintaan 2,7 Teollisuusrakennukset 49,5 (5,7%)
Tunnuslukujen laskentakaavat Osakeyhtiön tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoittoprosentti = liikevoitto / liikevaihto x 1% Oman pääoman tuottoprosentti = voitto ennen satunnaisiaeriä / (omapääoma 1.1. + tilinpäätössiirrot 1.1. + omapääoma 31.12.+ tilinpäätössiirrot 31.12.) / 2 x 1% Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (voitto ennen satunnaiseriä + rahoituskulut) / (omapääoma 1.1. + tilinpäätössiirrot 1.1. + korollinen vieraspääoma 1.1. + omapääoma 31.12. + tilinpäätössiirrot 31.12. + korollinen vieraspääoma 31.12.) / 2 x 1% Omavaraisuusaste = (omapääoma + tilinpäätössiirrot) / (taseen loppusumma saadut ennakkomaksut) x 1% Maksuvalmius, quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakkomaksut) Liikelaitoksen tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökateprosentti = 1 x (liikevoitto + poistot) / liikevaihto Investointien omarahoitus = 1 x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) / tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden poistoaika = käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa / tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman tuotto = 1 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) / koroll. Velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman tuotto = 1 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko) / oma pääoma Kuopion Energia Vuosikertomus 29 Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Dynastia Oy Kuvat: Jukka Hakala & Kuvapankki Plugi Painopaikka: Kuopion Liikekirjapaino Oy
Kuopion Energia Postiosoite: PL 15, 711 Kuopio Käyntiosoite: Snellmaninkatu 25, 71 Kuopio www.kuopionenergia.fi