Tiedonkeruun tekninen toteutus Petri Salminen 23.4.2008 1
Yleistä Korvaa nykyisen SV-kyselyn arvopaperit -osion. Tiedot välitetään DCS-operaattorin (Itella) kautta. On oma kyselynsä omine tunnuksineen. SAVE kyselyssä kaksi tapaa arvopaperisaamisten ja velkojen raportointiin: Tiedot voidaan välittää tiedostossa TAI Täyttämällä selaajan kautta weblomake. Mikäli käytetään weblomaketta, muistuttaa sen toiminta nykyistä SV-kyselyn raportointia; raportoidaan rivikohtaista tietoa aggregaattien sijaan. 2
Raporttitiedosto Tiedostoraportoinnissa muodostetaan tekstimuotoinen, ns. CSV-tiedosto (Comma Separated Values), kentät erotettu puolipisteillä. Tiedosto koostuu teknisestä erätietueesta ja joukosta arvopaperitietueita (s-b-s tietue, Security-by-Security). Yksi arvopaperitietue kuvaa yhdellä rivillä yhden omistuksen tiedot. Konsernit voivat raportoida tyttäriensä tiedot samassa tiedostossa: konserni on tiedon toimittajana ja tyttärien tiedot tunnistetaan arvopaperitietueella annettavassa raportoijan y-tunnus kentässä. 3
Esimerkki tiedoston sisällöstä Tekninen erätietue: Raportoijan tiedot, raportointiajankohta, ISIN-koodillisia jne. saamisia ISIN-koodittomia saamisia ISIN-kooditon velka Tytäryhtiön ISIN-koodillisia 000 ; Y ; 01234562 ; SAVE, P, 2009M02 ; 200903021254 ;8; Tähän kommentti "SBS"; Y ; 01234562 ; A ;; 51";; FI0003021865";"FI0003021865";;;;120;;;;;;7689,83;"GBP";;;120,10; GBP";;;;;;;;;;;;;;;; "SBS"; Y ; 01234562 ; A ;; 52";; FI0001234567";"FI0001234567";;;;19800;;;;;;992344,12; EUR";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "SBS"; Y ; 01234562 ; A ;; 52";; FI0005555555";"FI0005555555";;;;7345;;;;;;459323; SEK";;;;";;;;;;;;;;;;;;;; "SBS"; Y ; 01234562 ; A ;; 51";;"OSA1";;;"OSAKEABC";;;120400,1;"GBP";;;;130120;"GBP";;;0; GBP ;;;;;;;;;;;;;;;"12201";"GB saamisia "SBS"; Y ; 01234562 ; A ;; 33";;"JVK1";;;"JVK ABC";;;120400,1;"GBP";;;;130120;"GBP";;;;;;;;;;;"20091231 ;;1,5;2;;;;;"12201";"SE" SBS"; Y ; 01234562 ; L ;;"33";;"JVK1";;;"JVKABC";;;5020400,1; EUR";;;;5300120; EUR";;;;;;;;;;;"20091231";;1,5;2 "SBS"; Y ; 12345678 ; A ;; 51";; FI0003021865";"FI0003021865";;;;120;;;;;;70689,83;"GBP";;;120,10; GBP";;;;;;;;;;;;;;;; "SBS"; Y ; 12345678 ; A ;; 51";;"SE0009000277"; SE0009000277";;;;8900;;;;;;642383,55;"EUR";;;0; EUR ;;;;;;;;;;;;;;;; 4
DCS-palvelu Tiedostojen siirto DCS-operaattorin (Data Collection Services) kautta. DCS-operaattorina toimii Itella. DCS-operaattori tarjoaa web-liittymän käyttäjän tietojen hallinnointiin, lokitiedostot, Help Desk 24/7 DCS-operaattori validoi tiedoston tietuekuvauksessa esitettyjen sääntöjen mukaan; datan sisällöllinen tarkastelu Suomen Pankissa. 5
Tiedostojen siirto DCS-operaattorille Muodostetut tiedostot lähetetään manuaalisesti selaajan kautta (Web Upload) tai täysin automaattisesti valitulla tiedonsiirtoprotokollalla. Tiedonsiirtoprotokollia VPN+FTP tai SFTP Mikäli valitaan automaattinen tiedonsiirto, sopii raportoija Itellan kanssa siirtojen ajastuksesta, kuittauskäytännöistä, jne. Raportoija voi esim. lähteä liikkeelle tiedostojen Web uploadilla ja siirtyä myöhemmin automaattiseen tiedonsiirtoon. 6
SV ja SAVE-kyselyt Muutos SV kysely Vanha kysely: Itellan web lomake (SV) Arvopaperit poistuu, muut lomakkeet säilyy SAVE kysely Uusi kysely: Arvopaperit lomakkeen tiedot raportoidaan arvopaperikohtaisesti Raportointitapa Web lomake SAVE tiedoston *.CSV siirtäminen Itellaan, (1) tietoliikenneyhteys (2) Web upload TAI web lomake pienelle datamäärälle Tunnukset (per kysely) SV tunnukset säilyy entisellään Anotaan uudet SAVEtunnukset 15.5.2008 alkaen https://sol.itella.net/ec/boftunnustilaus/ 7
8
Kehitys Raporttitiedostojen muodostamisen apuna voidaan käyttää DCS-operaattorin raporttien validoimispalvelua. Merkitään raportin erätiedostossa tiedon tyypiksi N : testiraportti, jota ei välitetä Suomen Pankkiin Lähetetään raportti normaalia kanavaa pitkin Itellalle, joka tekee raportille määritetyt validoinnit Paluuviestinä tulee tieto validoinnin onnistumisesta ja mahdollisista virheistä Näitä testiraportteja ei arkistoida tai välitetä mihinkään Itellan validointipalvelu 6/2008 alkaen 9
Testaus DCS-operaattorin kautta voidaan välittää myös aitoa testidataa Suomen Pankkiin (tiedon tyyppi T ). Testaus 08/2008 alkaen Testitietojen lähettämisestä Suomen Pankkiin sovitaan raportoijan kanssa erikseen. Testiraportteja käytetään yhteyden ja tietuemuodon testaamiseen. 10
Rinnanraportointi Rinnanraportointi 10/2008 alkaen syyskuun lopun tiedoilla. Rinnanraportointi ei ole testausta, vaan tiedostot merkitään tuotantodataksi (tiedon tyyppi P ). Rinnanraportoituja tietoja käytetään laaduntarkkailuun, mutta niiden pohjalta ei laadita virallista tilastoa. 11
Aikataulu MATRIX AIKATAULU (TIEDONKERUUPALVELU, DCS), alustava Hu hti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Palvelun kehitys (Itella) Tiedonsiirtoyhteyksien perustaminen Palvelu käytettävissä kehitystyöhön Palvelu käytettävissä testaukseen Palvelun käynnistäminen (rinnanraportointi) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 12
Mitä seuraavaksi? 1. Valinta tietojen toimitustavasta Weblomakeen täyttäminen (pienet tietomäärät!) Tiedoston web-upload Tiedoston automaattinen tiedonsiirto 2. Mikäli automaattinen tiedonsiirto, valittava protokolla (VPN+FTP, SFTP) 3. Palvelun tunnusten perustaminen https://sol.itella.net/ec/bof-tunnustilaus/ (To 15.5.2008 alkaen) 4. Tiedostoja välitettäessä oman järjestelmän kehittäminen hyvissä ajoin ennen rinnanraportoinnin käynnistymistä lokakuussa. 13
Kiitos 14