Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 19.10.2017, klo 16:30-17:26 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 2 (8) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja Jukka Rossi Katariina von Pandy-Seurujärvi Kimmo Hokkanen Nalle Velling Raili Pöyry Vesa Pöntinen Muut saapuvilla olleet Terttu Tikkanen, toimistosihteeri, sihteeri Jaakko Väänänen Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Terttu Tikkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.10.2017 20.10.2017 Katariina von Pandy-Seurujärvi Nalle Velling Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupungin yleisessä tietoverkossa ja Mikkelin kaupungin asiointipisteessä, kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11. 23.10.2017 Terttu Tikkanen, toimistosihteeri
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 3 (8) 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 4 (8) 15 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katariina von Pandy-Seurujärvi ja Nalle Velling.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 5 (8) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 MliDno-2017-2103 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi vesilaitoksen johtaja Liitteet 1 Tuloskortit.pdf 2 Henkilöstösuunnitelma.pdf 3 Tunnusluvut.pdf 4 Veden ja jäteveden myynnin kehitys ja ennuste.pdf 5 Talousarvio 2018 tuotot ja kulut kustannuspaikoittain.pdf 6 Investointiohjelma.pdf 7 Tulos- ja rahoituslaskelma.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2021 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2018 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioidaan kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 28.8.2017 54 hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 650 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 000 000 euroa ja kulut 5 350 000 euroa. Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 900 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 150 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 367 000 euroa ja netoksi 6 683 000 euroa. Talousarvion 2018 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2017 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 000 000 euroa.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 6 (8) Käyttökuluiksi muodostuu 5 350 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 650 000 euroa. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 990 000 euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan, rakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkoihin varataan 12 731 000 euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,22 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 250 000 euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 35. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 290 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 12 000 euroa (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2018. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 7 (8) 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen: Verkostopäällikkö Hankintapäätökset: 17 Paineenalainen poraus ja runkohaaran asennus, Ratamonkatu, 12.10.2017 Vesilaitoksen johtaja 10 Henkilöajoneuvon hankinta vesilaitoksen verkostoyksikölle, 10.10.2017 Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 8 (8) Muutoksenhakukielto 14, 15, 16, 17 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.