Vuosikertomus
SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Sähköverkkotoiminta Muut sähköliiketoiminnat Talouden tunnusluvut
Hallituksen toimintakertomus Verkkoalueemme sähkönkulutukseen vaikutti aiempaa kahta vuotta kylmemmät talvikuu-kaudet, joiden vaikutuksesta alueemme siirretty energiamäärä nousi pitkästä aikaa. Energian myyntimäärä lisääntyi myös hieman ja myyntihinnat pysyivät matalina. Kilpailijoiden toiminta oli erittäin aktiivista, erityisesti puhelinmarkkinointi näkyi alueellamme. Yleistä Vuoden aikana sähkön markkinahinta on pysynyt edelleen erittäin alhaisella tasolla. Taantuman myötä vähentynyt kysyntä ja pohjoismaissa runsaasti tuettu uusiutuva voimantuotanto ovat pitäneet markkinahintoja alhaalla myös talvikautena. Nämä ovat vaikuttaneet yhtiön sähkön myyntihintoihin sekä tuotanto-osuuksien tuottoon. Vuosi oli toinen, jolloin myimme Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palvelua. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut samanaikaisesti myös satamayhtiön toimitusjohtajana. Vuoden aikana energia-ala pysyi julkisessa keskustelussa, aiheina olivat mm. siirtohintojen muutokset, toimitusvarmuus, lisääntynyt sähkön tuonti ja uusiutuvan energian vaikutus markkinoiden hintatasoon. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiön liikevaihto oli 9,6 milj.euroa. Tässä on kasvua 9,9 % viime vuoteen verrattuna ja tämä johtuu energian siirron kasvusta, siirtohinnan noususta ja lisääntyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos nousi aiemmasta vuodesta 92 %ja budjetoituun verrattuna tulos nousi 54,6 %, ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 779 674 euroa (v. : 405 311). Tulosnousun suurin syy siirtohinnan lisäksi on lämpötilan aiheuttama volyymien kasvu talvikuukausina sekä TSE-tuotannon vuokraosuuden vähentynyt tappio. Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat edelleen hyvät ja omavaraisuusaste on 52,8 %. Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti on 11,4 % (v. : 6,3 %) ja yhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 073 661,66 euroa. Sähkönmyynti -liiketoiminta Myynnin liikevaihto nousi 2,8 % ollen 5,1 milj.euroa (v. : 4,97 milj.euroa). Myynnin energiamäärä kasvoi kaikkiaan 2,7 % ollen 97,4 GWh. Kasvu tuli pääosin TSE:n lisääntyneen volyymin takia. Liiketoiminnan tulos ennen siirtoja on -122 359 euroa (v. : -269 131). Tappiota vähensi 1.7. voimaan astunut, uusimuotoinen sopimus kaupungin kanssa TSE:n osuussähköstä. Osuus pyrittiin hyödyntämään osana yhtiön sähkönhankintaa ja suojauksena sähkön hintahäiriöissä. Spot-sähkön vuosihinnan keskiarvo Suomen hinta-alueella oli 32,45 Eur/MWh, kun se v. oli 29,66 /MWh. Spot-hintataso vaihteli vuoden aikana jonkin verran, kuukausihinnat olivat 26,09-41,02 /MWh. Korkeita hintapiikkejä oli vain vähän. Markkinahintojen lasku näkyi mm. kahden vuoden määräaikaisen myyntituotteen 4-6 %:n hinnanlaskuna 1.3hintakilpailukykymme ylläpitämiseksi.
Yhtiöllä on myynnissä uudet pörssisähkötuotteet: Kvartaali ja SPOT, joilla haetaan markkinoita aktiivisesti energia-asioita seuraavista asiakkaista. Vastaavia tuotteita on monilla kilpailijoilla, ja markkina onkin muuttumassa yhä enemmän vaihtuvahintaisiin tuotteisiin, joissa hintavaihtelun riskiä on siirretty asiakkaalle. Toistaiseksi kysyntä on kuitenkin ollut vaatimatonta. Sähkö on hankittu asiakkaillemme pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita hyödyntäen. Sähkökaupan kumppanina on edelleen Vattenfall Sähkönmyynti Oy. Sähköverkko -liiketoiminta Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 11,7 %:lla, ollen 3,6 milj.euroa (v. : 3,23). Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 126,7 GWh. Siirron kulutuksen lähivuosien lasku kääntyi kasvuun, nousu oli yli 5 GWh:ta aiempaan vuoteen verrattuna (4,2 %). Siirtomäärän nousu johtui kylmemmän talven tuomasta lisäkulutuksesta. Huomattavaa on se, että teollisuus ja kauppa ovat pysyneet lähes aiemmalla kulutustasolla, mutta kaikki muut kuluttajat ovat lisänneet kulutustaan. Tilikauden tulos ennen siirtoja kasvoi budjettiin verrattuna228 000 euroa (62 %) ja tulos oli kaikkiaan 831 385 euroa (v. : 513 190 ). Yhtiö nosti siirtohintoja n. 9 %:lla 1.3. alkaen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid korotti omia maksujaan 14 %:lla. Vuoden tärkein investointikohde oli Kukolanvainion kaava-alue. Vuoden aikana alueellemme ei osunut verkostollemme tuhoja aiheuttaneita myrskyjä ja kaiken kaikkiaan vuosi oli poikkeuksellisen hyvä, sillä vuoden aikana ei ollut yhtään 20 kv:n pysyvää vikaa. Tuotantoliiketoiminta Yhtiöllä on ollut omaa tuotanto-osuutta vuodesta 2014, jolloin ostimme Katternö Kraft Oy:n osuuksia Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista sekä Kanteleen Voima Oy:n turve- ja biovoimalasta. Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli vähätuulisemman vuoden takia vain 257 270 euroa (v. : 343 000) ja tulos ennen siirtoja ja veroja jäi negatiiviseksi -6 904 euroa (v. : 66 000). Kanteleen Voiman laitos toimi tehoreservilaitoksena, eikä tuottanut markkinasähköä. Tulevaa tuotanto-osuutta on hankittu Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta, jota on rahoitettu pääomasijoituksin vuodesta 2010 alkaen. Yhtiön omistusosuus on hankittu Katternö Ydinvoima Oy:n kautta. Urakointi liiketoiminta Urakoinnin liikevaihto nousi 12,9 %, ollen 683 346 euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja oli 77 553 euroa (v. : 94 726). Liikevaihtoa kasvattivat kaupungin työmaina olleet Kukolanvainion kaava-alueen työt Luonnonmaalla sekä katuvalaistusten laajamittainen vaihto LED-valoiksi. Investoinnit Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1 022 778 euroa (v. : 1 171 427), josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 976 873 euroa (v. : 861 194). Muita investointeja olivat atk-, kone- ja kalustoinvestoinnit. Osakkuudet ja järjestöt Yhtiö on mukana Fennovoima ydinvoimahankkeessa 2,39 MW:n osuudella. Vuoden aikana voimalaitosalueella Pyhäjoella jatkettiin tien- ja maanrakennustöitä. Tuotanto-osuutemme Katternö Kraft Oy:ssä pieneni, koska yhtiö myi yhden tuulivoima-puistoistaan eurooppalaiselle toimijalle. Omistusosuuteen kuuluvat edelleen Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistot sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden bio-/turvevoimalaitos. Liikennevirta Oy on valtakunnallinen latausoperaattoriyhtiö, mikä on laajentanut yhteis-käytössä olevaa Virtapiste-latauspalvelua. Operaattori huolehtii järjestelmän toimivuudesta ja tarjoaa teknisen alustan tukipalveluineen. Naantalin Asematorilla on julkinen sähkö- ja hybridiautojen pikalatauspiste. Latauksia sillä on tehty lähes päivittäin. Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät sekä niiden kehitys ja koulutus.
Yhteistyö on tuonut hankinta-, resurssointi- ja osaamishyötyjä. Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry :ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Yhtiö on Paikallisvoima ry:n jäsen. Järjestö toimii pienten ja keskisuurten alan yhtiöiden edunvalvonnassa ja keskittyy yhtiöiden kannalta olennaisiin asiakokonaisuuksiin. Ympäristöasiat Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristöohjelmaa, mutta olemme käyttäneet alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa. Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä Alkuvuodesta siirtohintojen korotukset näkyivät mediassa vahvasti. Perusteet korotuksiin löytyvät vuoteen 2028 asti ulottuvasta investointivelvoitteesta. Tämä koskettaa jokaista suomalaista sähköyhtiötä: sään aiheuttamat tuhot eivät saa aiheuttaa yli 6 tunnin katkoja asemakaavaalueilla. Viranomaisen salliman tuoton avulla investointipaineita pystytään purkamaan. Yhtiömme osalta muutos lisää investointejamme parisataa tuhatta euroa vuodessa, täten investointitasomme tulee olemaan jatkovuosina miljoona euroa vuodessa. Sähkönmyynnin markkinahinta on edelleen alhaalla ja näkymä on, ettei suurta käännettä tule nopeasti. Vesivoimaa on markkinoilla paljon ja kysyntä on vähäistä. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Vuoden 2017 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään positiiviseen tulokseen. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat edelleen talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon vuokrasopimus päättyy 31.12.2017 ja sen jatkosta ei ole vielä tehty päätöksiä. Tuotantoliiketoimintaan sisältyy riskejä, sillä nykyinen markkinahintataso on tuottanut alan toimijoille haittaa: sähkön hinta on liian alhaalla, jotta uusia tuotantolaitoksia kannattaa rakentaa ilman yhteiskunnan tukia. Yhtiön sähköverkot ja -asemat ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvar-muutta edelleen. Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toiminta-varmaa verkkoa, siksi investointitasoa on tarkoitus lain velvoittamana pitää korkealla tasolla. Yhtiön lähihistorian suurin yksittäinen investointi toteutuu vuonna 2017: uuden 110 kilovoltin alueverkon rakentaminen Luonnonmaalle alkaa ja samalla tehdään Armonlaaksontien varrella olevien 20 kilovoltin ilmalinjojen maakaapelointi. Investoinnin suuruus on 1,65 miljoonaa euroa. Muutoksella alueverkon toimitusvarmuus paranee ja samalla se mahdollistaa sähkön kulutuksen lisääntymisen Luonnonmaalla. Investointia aikaisti Finnfeeds Finland Oy:n sähkön kapasiteettitarpeen kasvu ja tehtaan liittymän suurentaminen 110 kilovoltin jännitteeseen. Kyseessä on ensimmäinen 110 kilovoltin asiakkuus alueellamme. Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 25.4. Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksessa toimivat 25.4. asti (osallistuminen/kokousten määrä) : Matti Rantanen, puheenjohtaja 5/5 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 5/5 Riitta Alho 5/5
Heikki Jyrkkä 3/5 Kristiina Sunell 5/5 Hallituksessa toimivat 25.4. alkaen (osallistuminen/kokousten määrä) : Matti Rantanen, puheenjohtaja 12/12 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 11/12 Riitta Alho 12/12 Heikki Jyrkkä 11/12 Kristiina Sunell 10/12 Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson, joista Antti Ahti osallistui yhteen kokoukseen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno AlaKokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala. Johdon ja hallinnon kehittäminen Hallitus on tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on toimitettu omistajalle. Hallituksen jäsenistä ja johdosta kolme henkilöä on suorittanut HHJ-tutkinnon. Tietoja henkilöstöstä Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 14, joista naisia 3. Keski-ikämme oli 46,8 vuotta. Henkilöstökulut olivat lähes budjetoidut ja palkkoja maksettiin tilikauden aikana 887 489 euroa (v. : 876 803). Varallaolon ja 24/7vikapäivystyksen korvauksia maksettiin 106 744 euroa vuodessa (v. : 109 083). Päivystyksen hoitaminen edellyttää kahden henkilön varautumista äkillisiin tilanteiseen. Sataman taloushallintoa hoitaa osapäiväisesti kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan työaika ja kustannukset jakaantuvat 60/40- suhteessa Naantalin Energian ja Naantalin Sataman välillä. Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomais-määräysten osalta. Vuonna 2014 aloitettu koko henkilöstön valmennus jatkui huhtikuussa pidetyssä kertauspäivässä, jonka jälkeen mm. kehityskeskustelujen lomake uudistettiin. Samalla koko henkilökunta profiloitiin ja esiteltiin tulokset. Pienestä organisaatiosta johtuen toimialan lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin liittyvä kehitys vaatii usean henkilön jatkuvaa kouluttautumista. Ulkoisessa tiedotuksessa siirryimme kaupungin Nasta-tiedotuslehden välissä julkaistavaan Asiakastiedotteeseen sekä sähköisesti jaettavaan Uutiskirjeeseen. Tällä saavutimme myös säästöjä yhtiön muihin kuluihin. Sisäisessä tiedotuksessa on käytetty jo usean vuoden ajan parin kuukauden välein pidettyä Henkilöstöpalaveria, jossa käsitellään koko henkilöstön kanssa ajankohtaiset yhtiön asiat. Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta mm. kahdella vapaa-ajan liikunta-/kulttuuriohjelmalla. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkoi omistajan konserniohjauksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Hakala, KHT, JHT. Vastuullinen tilintarkastaja vaihtui alkusyksyllä, uutena henkilönä aloitti KHT Riina Vähäpassi.
Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiöjärjestys sisältää osakkeiden luovutus kiellon, jolloin yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntainliitot sekä ne kunnalliset laitokset, yhdistykset ja osakeyhtiöt, jotka ovat kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 073 661,66, josta tilikauden tulos on 628 021,52. Hallitus ehdottaa omistajaohjauksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 300 00 jätetään omaan pääomaan 773 661,66 Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
Tilinpäätös Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot. TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12. 1.1.- 31.12. Liikevaihto 9 662 552,88 9 142 071,16 Valmistus omaan käyttöön 976 585,74 861 194,97 Liiket. muut tuotot 4 10 613,93 10 639 178,62 10 013 880,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 696 974,63 6 529 148,42 Ulkopuoliset palvelut 629 739,81 551 041,03 Henkilöstökulut 1 074 625,99 1 058 510,79 Poistot ja arvonalennukset 1 092 114,48 1 064 580,99 Liiketoiminnan muut kulut 348 792,13 352 423,05 Liikevoitto (-tappio) 796 931,58 458 175,78 Korkotuotot 7 112,87 6 587,08 Muut rahoitustuotot 21 959,62 661,50 Korkokulut 46 329,78 60 113,18 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -17 257,29-52 864,60 tilinpäätössiirtoja ja veroja 779 674,29 405 311,18 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Verot 151 652,77 81 209,32 Tilikauden tulos 628 021,52 324 101,86 Materiaalit ja palvelut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen
TASE 31.12. 31.12. 415 00 475 00 Rakennukset ja rakennelmat 1 033 294,59 1 072 747,04 Koneet ja kalusto 671 474,01 696 784,45 Sähköverkko 10 536 918,14 10 495 900,34 Keskeneräiset hankinnat 102 616,95 66 704,36 12 344 303,69 12 332 136,19 1 405 529,41 1 405 529,41 23 615,87 23 615,87 Myyntisaamiset 1 992 928,91 1 533 989,61 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 413 274,05 443 655,33 Siirtosaamiset 289 973,87 458 313,23 Liittymismaksusaamiset 21 151,40 47 94 2 717 328,23 2 483 898,17 Rahat ja pankkisaamiset 524 119,73 415 863,43 Vastaavaa yhteensä 17 429 896,93 17 136 043,07 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset
TASE 31.12. 31.12. Osakepääoma 200 00 200 00 Ylikurssirahasto 1 482 217,17 1 482 217,17 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 445 640,14 421 538,28 Tilikauden voitto (tappio) 628 021,52 324 101,86 2 755 878,83 2 427 857,31 2 712 342,09 2 712 342,09 3 20 3 20 Lainat rahoituslaitoksilta 4 626 922,92 4 998 461,40 Liittymismaksut 4 284 424,18 4 174 964,18 8 911 347,10 9 173 425,58 Lainat rahoituslaitoksilta 371 538,48 466 493,53 Saadut ennakot 20 10 Ostovelat 1 502 509,91 1 310 794,61 Ostovelat saman konsernin yrityksille 5 405,22 55 118,79 Siirtovelat 278 355,07 170 797,19 Muut velat 889 120,23 815 913,97 3 047 128,91 2 819 218,09 17 429 896,93 17 136 043,07 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vastattavaa yhteensä
RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma) Myynnistä saadut maksut 9 547 980,29 8 976 870,95 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4 3 065,54 Maksut liiketoiminnan kuluista -7 695 063,26-7 445 824,46 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 852 957,03 1 534 112,03 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista -48 884,31-62 194,96 Saadut korot liiketoiminnasta 29 072,49 7 248,58 Maksetut verot -50 362,00-15 842,99 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä 1 782 783,21 1 463 322,66 Satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 1 782 783,21 1 463 322,66 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 044 281,98-940 052,84 Investoinnit muihin sijoituksiin -245 227,88 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 7 548,39 Investointien rahavirta -1 044 281,98 1 177 732,33 Lyhytaikaisten lainojen nostot 94 955,05 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -94 955,05 Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) 136 248,60 68 72 Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut -371 538,48-371 538,48 Maksetut osingot ja muu voitonjako -300 00-250 00 Rahoituksen rahavirta -630 244,93-457 863,43 Rahavarojen muutos 108 256,30-172 273,10 Rahavarat tilikauden alussa 415 863,43 588 136,53 Rahavarat tilikauden lopussa 524 119,73 415 863,43 108 256,30-172 273,10 Liiketoiminnan rahavirta: Investointien rahavirta: - Rahoituksen rahavirta:
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto toimialoittain Sähkönmyyntitoiminta 5 111 657,71 4 970 891,46 Sähköverkkotoiminta 3 610 277,67 3 222 009,17 Tuotantoliiketoiminta 257 270,67 343 818,45 Asennustoiminta 683 346,83 605 352,08 9 662 552,88 9 142 071,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 874 334,05 858 514,25 Eläkekulut 164 715,41 166 746,10 Muut henkilösivukulut 35 576,52 33 250,44 1 074 625,98 1 058 510,79
Henkilökunta ja palkat Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 15 henkilöä) Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 887 489 euroa ( 876 803 euroa) Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 76 169 euroa ( 73 703 euroa) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta Rakennukset 40 vuotta Koneet ja kalusto 5-20 vuotta Sähköverkko 10-50 vuotta Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. Sumu poistot Aineettomat hyödykkeet 60 00 60 00 Rakennukset ja rakennelmat 39 452,45 53 767,01 Koneet ja kalusto 141 035,75 140 923,75 Sähköverkko 851 626,28 809 890,23 1 092 114,48 1 064 580,99 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus palkkiot 4 086,67 3 452,96 Muut palkkiot 2 722,50 6 809,17 3 452,96
Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. 600 00 600 00 Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. 600 00 600 00 Kertyneet sumupoistot -185 00-125 00 Kirjanpitoarvo 31.12. 415 00 475 00 Hankintameno 1.1. 1 415 451,29 1 389 391,16 Lisäykset 1.1.-31.12. 26 060,13 Vähennykset 1.1.-31.12-42 281,37 Hankintameno 31.12. 1 373 169,92 1 415 451,29 Kertyneet sumupoistot -339 875,33-342 704,25 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 033 294,59 1 072 747,04 Hankintameno 1.1. 2 416 313,08 2 364 141,34 Lisäykset 1.1.-31.12. 115 725,31 78 552,22 Vähennykset 1.1.-31.12-1 184 100,83-26 380,48 Hankintameno 31.12. 1 347 937,56 2 416 313,08 Kertyneet sumupoistot -676 463,55-1 719 528,63 Kirjanpitoarvo 31.12. 671 474,01 696 784,45 Hankintameno 1.1. 20 500 724,87 19 679 138,07 Lisäykset 1.1.-31.12. 892 644,08 821 586,80 Vähennykset 1.1.-31.12-188 356,32 Hankintameno 31.12. 21 205 012,63 20 500 724,87 Kertyneet sumupoistot -10 668 094,49-10 004 824,53 Kirjanpitoarvo 31.12. 10 536 918,14 10 495 900,34 Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sähköverkko
Omapääoma Osakepääoma 1.1. 200 00 200 00 Rahastoanti Osakepääoma 31.12. 200 00 200 00 Ylikurssirahasto 1.1. 1 482 217,17 1 482 217,17 Rahastoanti Ylikurssirahasto 31.12. 1 482 217,17 1 482 217,17 Edellisten tilikausien voitto 1.1. 745 640,14 671 538,28 Osingonjako -300 00-250 00 Tilikauden voitto 628 021,52 324 101,86 Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 1 073 661,66 745 640,14 Oma pääoma yhteensä 31.12. 2 755 878,83 2 427 857,31 Kertynyt erotus 1.1. 2 712 342,09 2 712 342,09 Poistoeron muutos 1.1-31.12. Kertynyt erotus 31.12. 2 712 342,09 2 712 342,09 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pitkäaikainen vieraspääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Lainat rahoituslaitoksilta 2 530 769,00 2 902 307,48 Eläkevastuut Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä Pakolliset varaukset Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa Siirtovelkojen olennaiset erät Henkilöstökulujaksotukset 157 539,48 143 080,46 Korot 8 144,82 10 699,35 Verot 75 470,77 Muut 37 20 17 017,38 Yhteensä 278 355,07 170 797,19
Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet Rahalaitoslainat 4 360 00 4 390 00 Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 5 000 00 5 000 00 1 638 461,40 1 979 999,88 Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 1 000 00 1 000 00 Käytössä 31.12. 94 955,05 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 22 523,79 8 080,92 Myöhemmin maksettavat 30 232,56 7 407,51 Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus Rahalaitoslainat Sekkitililimiittisopimukset Leasingvastuut Ajoneuvojen leasingsopimus on neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. Sähköjohdannaiset Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2017-2020. Näide sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 151 937 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätö hetkellä on 89 t.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkö ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaus tarkoituksessa. Fennovoima Oy Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumu Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimala rahoittamiseen vuosina 2014-2023 3,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 0,64 milj.euroa. Konserniin kuuluminen Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.
Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna. 2000 Investoinnit 1500 T. Eur Investoinnit t. eur 1000 500 0 2012 2013 2014 140 Sähkön siirto GWh 130 Sähkön siirto GWh 120 110 2012 2013 2014
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. Liikevaihto 3 610 277,67 3 222 009,17 Valmistus omaan käyttöön 976 585,74 861 194,97 Liiket. muut tuotot 4 10 613,93 4 586 903,41 4 093 818,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 586 672,22 456 243,22 Häviösähkön hankinta 170 302,43 224 249,33 Verkkopalvelumaksut 436 775,28 391 048,44 Ulkopuoliset palvelut 502 169,68 448 102,24 Palkat ja palkkiot 589 615,28 593 737,25 Eläkekulut 114 041,09 119 426,96 Muut henkilösivukulut 24 625,46 23 851,89 Poistot sähköverkon hyödykkeistä 861 618,90 819 882,85 Poistot muista hyödykkeistä 211 808,39 226 128,37 Vuokrakulut 15 469,92 15 807,89 Liiketoiminnan muut kulut 219 452,31 231 125,66 Liikevoitto (-tappio) 854 352,45 544 213,97 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 945,00 661,50 Muut korko- ja rahoitustuotot 265,67 378,08 Korkokulut ja muut rahoituskulut 24 177,47 32 063,34 831 385,65 513 190,21 Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä Poistoeron muutos muista hyödykkeistä Tuloverot 151 652,77 81 209,32 Tilikauden tulos 679 732,88 431 980,89 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot
TASE 31.12. 31.12. 415 00 475 00 Sähköverkko 10 536 918,14 10 495 900,34 Rakennukset sähköverkko 185 386,54 195 379,16 Rakennukset ja rakennelmat 847 908,05 877 367,88 Koneet ja kalusto 581 746,96 594 699,76 Keskeneräiset hankinnat 14 121,26 12 166 080,95 12 163 347,14 8 843,26 8 843,26 23 615,87 23 615,87 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 105 164,96 81 228,11 Myyntisaamiset 1 130 105,95 823 048,82 Siirtosaamiset 104 234,40 171 748,16 Sisäiset saamiset 970 00 750 00 Liittymismaksusaamiset 21 151,40 47 94 2 330 656,71 1 873 965,09 Rahat ja pankkisaamiset 504 212,71 398 399,35 Vastaavaa yhteensä 15 448 409,50 14 943 170,71 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Verkon aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset
TASE 31.12. 31.12. Osakepääoma 190 60 190 60 Ylikurssirahasto 1 412 552,95 1 412 552,95 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 785 156,23 1 653 175,34 Tilikauden voitto (tappio) 679 732,88 431 980,89 4 068 042,06 3 688 309,18 2 712 342,09 2 712 342,09 3 20 3 20 2 956 922,92 3 198 461,40 4 284 424,18 4 174 964,18 241 538,48 191 538,48 Ostovelat saman konsernin yrityksille 2 162,08 36 518,79 Ostovelat 346 928,11 243 208,85 Saadut ennakot 20 10 Siirto- ja muut velat 832 649,58 694 527,74 1 181 939,77 974 355,38 15 448 409,50 14 943 170,71 VASTATTAVAA Oma pääoma TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen koroton Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen koroton Vastattavaa yhteensä
ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN Aineettomat Hyödykkeet Tasearvo 31.12. 415 00 Tasearvo 1.1. -475 00 Poistot 60 00 Netto investoinnit Sähköverkko Tasearvo 31.12. 10 536 918,14 Tasearvo 1.1. -10 495 900,34 Poistot 851 626,28 Netto investoinnit 892 644,08 Sähköverkon rakennukset Tasearvo 31.12. 185 386,54 Tasearvo 1.1. -195 379,16 Poistot 9 992,62 Netto investoinnit Koneet ja kalusto Tasearvo 31.12. 581 746,96 Tasearvo 1.1. -594 699,76 Poistot 122 348,56 Netto investoinnit 109 395,76 Muut Rakennukset ja rakennelmat Tasearvo 31.12. 847 908,05 Tasearvo 1.1. -877 367,88 Poistot 29 459,83 Netto investoinnit Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,47 % Tuotto % = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut) Omavaraisuusaste 71,65 % % = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät+liittymismaksut) / ( taseen loppusumma - saadut ennakot) Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät Maksetut osingot 300 00 euroa Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä : 9 henkilöä.
Muut sähköliiketoiminnat Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 79 GWh vuonna. 140 sähkön myynti 120 GWh 100 Sähkön myynti 80 60 40 2012 2013 2014
Muut sähköliiketoiminnat 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. Liikevaihto 6 052 275,21 5 920 061,99 Liiket. muut tuotot 6 052 275,21 5 920 061,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 503 224,70 5 457 607,43 Ulkopuoliset palvelut 127 570,13 102 938,79 Palkat ja palkkiot 284 718,78 264 777,00 Eläkekulut 50 674,32 47 319,14 Muut henkilösivukulut 10 951,06 9 398,55 18 687,19 18 569,77 Vuokrakulut 3 994,32 4 144,32 Liiketoiminnan muut kulut 109 875,58 101 345,18 Liikevoitto (-tappio) -57 420,87-86 038,19 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 21 014,62 Muut korko- ja rahoitustuotot 6 847,20 6 209,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 22 152,31 28 049,84 veroja -51 711,36-107 879,03 Tuloverot Tilikauden tulos -51 711,36-107 879,03 TULOSLASKELMA Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Poistot muista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
TASE 31.12. 31.12. Koneet ja kalusto 89 727,05 102 084,69 Keskeneräiset hankinnat 88 495,69 66 704,36 178 222,74 168 789,05 1 396 686,15 1 396 686,15 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 362 427,22 Myyntisaamiset 1 170 932,05 710 940,79 Siirtosaamiset 185 739,47 286 565,07 1 356 671,52 1 359 933,08 Rahat ja pankkisaamiset 19 907,02 17 464,08 Vastaavaa yhteensä 2 951 487,43 2 942 872,36 TASE 31.12. 31.12. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset
TASE 31.12. 31.12. Osakepääoma 9 40 9 40 Ylikurssirahasto 69 664,22 69 664,22 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 339 516,09-1 231 637,06 Tilikauden voitto (tappio) -51 711,36-107 879,03-1 312 163,23-1 260 451,87 1 670 00 1 800 00 130 00 274 955,05 Ostovelat 1 155 590,80 1 067 585,76 Ostovelat saman konsernin yrityksille 3 234,14 18 60 Sisäiset velat 970 00 750 00 Siirto- ja muut velat 334 825,72 292 183,42 2 463 650,66 2 128 369,18 2 951 487,43 2 942 872,36 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen koroton Vastattavaa yhteensä
Talouden tunnusluvut Talouden tunnusluvuissa on kuvattu kaavioina Naantalin Energian tärkeimpiä tunnuslukuja viimeiseltä viideltä vuodelta. 12 Liikevaihto 10 Milj. eur 8 Liikevaihto Milj. eur 6 4 2 2012 2013 2014 1 Tulos ennen varauksia ja veroja 0.8 Milj. eur. 0.6 Tulos Milj. eur 0.4 0.2 2012 2013 2014
14 Oman pääoman tuotto% 12 Pääoma tuotto % 10 8 6 4 2012 2013 2014 1 Liikevoitto 0.8 Milj. eur Liikevoitto Milj. eur. 0.6 0.4 0.2 2012 2013 2014 18 Taseen loppusumma 16 Milj. eur 14 Taseen loppusumma Milj. eur. 12 10 8 2012 2013 2014
60 Omavaraisuusaste % 50 Omavaraisuusaste % 40 30 20 10 2012 2013 2014
Tuulensuunkatu 8 21100 Naantali (PL 33, 21101 Naantali) Puh. (02) 436 2900