Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Transkriptio

1 Liite puolivuotiskatsaus KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/ / /215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,3 % 13, % 7,8 % Liitevoitto ennen poistoja, tuhatta euroa Tilikauden tulos, tuhatta euroa Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 3,7 % 12,8 % 8,2 % Tulos per osake (EPS), euroa,4,12,14 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 % 35,2 % 6,2 % Koko pääoman tuotto (ROA) % 4,8 % 23,1 % 4,6 % Kulu/tuotto-suhde, % 95,8 % 87, % 92,2 % Osakeantioikaistu painotettu keskimääräinen osakemäärä* KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Oma pääoma per osake, euroa Omavaraisuusaste, % Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa Päätöskurssi, euroa Markkina-arvo, tuhatta euroa 1,16 69,9 % , ,24 1,2 61,1 % 78,1 % , *Esitetyissä keskimääräisissä osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa ei ole laimennusvaikutusta, koska yhtiöllä ei ole ulkona optioita tms. 1

2 Liite puolivuotiskatsaus TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Liikevoitto, % liikevaihdosta Liikevoitto x 1 Liikevaihto Tulos per osake (EPS), euroa Nettotulos Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 1 (Oma pääoma + vähemmistön osuus) keskimäärin Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 1 Taseen loppusumma keskimäärin Kulu/tuotto-suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta), % Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoiminnan muut kulut x 1 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) Oma pääoma per osake, euroa Oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 1 Taseen loppusumma 2

3 Liite puolivuotiskatsaus KONSERNIN TULOSLASKELMA, EUR SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT Palkkiotuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Korkotuotot Liiketoiminnan muut tuotot SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Palkkiokulut Korkokulut Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tuloverot VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (-TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO VÄHEMMISTÖOSUUDEN JÄLKEEN Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

4 Liite puolivuotiskatsaus KONSERNITASE, EUR VASTAAVAA Käteiset varat Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakeantisaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla huonompi etuoikeus OMA PÄÄOMA Vapaat rahastot Omien osakkeiden lunastusrahasto Edellisten tilikausien voitto (-tappio) Osingonjako Tilikauden voitto (-tappio) Vähemmistön osuus pääomasta VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 Liite puolivuotiskatsaus KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Vähemmistöosuus Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset Pitkäaikaiset korottomat liikesaamiset Koroton lyhytaikainen velka Maksetut korot ja maksut Saadut korot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutusvoitot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Listautumisanti Osakevaihto Vähemmistöosakkaiden lunastus Maksetut osingot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

6 Liite puolivuotiskatsaus OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, EUR Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus Lisäys Vähennys Oma pääoma ja vähemmistön osuus Lisäys Vähennys Ylikurssirahasto Omien osakkeidden lunastusrahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus Oma pääoma ja vähemmistön osuus Lisäys Vähennys Ylikurssirahasto Omien osakkeiden lunastusrahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus Oma pääoma ja vähemmistön osuus

7 Liite puolivuotiskatsaus VAKAVARAISUUS, 1 EUR Maksettu oma pääoma Rahastot Ei hyväksyttävät pääomainstrumentit Aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Edellisvuosien kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Ei hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista Ydinpääoma Ensisijainen pääoma Omat varat yhteensä Riskipainotetut varat yhteensä (Kokonaisriski) Luottoriskin osuus Operatiivisen riskin osuus Vähimmäisvaatimus Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 27,5 % 9,5 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 27,5 % 9,5 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 27,5 % 9,5 % 35,3 % 35,3 % 35,3 % Yhtiö raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/213 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 214. Tilinpäätöksessä esitetyt vakavaraisuusluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan alaiset yhtiöt (Elite Varainhoito Oyj ja Elite Rahastohallinto Oy). 7