raportti Syyskuu 07 09 7 sparinvest.fi
raportti Laskelmissa käytetty valuutta USD n nimi Osuuden arvo (%) Päivämäärä 06 05 04 Osakerahastot Equitas I LU036354895 86,96 6,0 9.09.7 5,0,54 0,4 Ethical Emerging Markets Value I LU078434 5,4 6,76 9.09.7 7,63,0 4,7 Ethical Emerging Markets Value R LU07839 44,5 5,9 9.09.7 6,59,78 5,53 Ethical Global Value I LU036355439 70,7 3,76 9.09.7,6 3,84 7,84 Ethical Global Value R LU036355355 58,90 3,3 9.09.7 0,44 3,07 8,53 Ethical Global Value RD LU075777444 4,86 3,3 9.09.7 0,46 3,07 8,5 European Value I LU064944 4,8 3,56 9.09.7 6,0 0,54,5 European Value R LU0649043 3,54,87 9.09.7 5,3 0,9,89 Global Value I LU058533,76,77 9.09.7,0,57 7,86 Global Value R LU038509 58,9,4 9.09.7,7 0,8 8,53 vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Equitas I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Varojen allokaatio konsepti n hajautettu sijoitussalkku koostuu kokonaan osakkeista ja sopii erityisesti sijoittajille, joilla on pitkä sijoitushorisontti ja/tai suuri riskinsietokyky. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä tuottoriskisuhde hyödyntämällä hyväksi todettuja arvostus, koko ja momentumtekijöitä. ei suojaudu muista valuutoista johtuvilta riskeiltä. Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 6,0% 3,% 6,96% 0,93% 7,6%,5% 6,0%,4% 4,84% 8,7% 6,79% 0,44% 3,96% 0,09%,5%,%,76% 0,46% 0,8% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 Arvonkehitys 300907 0,8,5 0,87% Rating 300907 3,00% 0,5 Active Share 300907 74,49% = 00 0 00 3 4 5 6 7 (%) 008,7 46,09 009 7,43 9,99 37,93 00 6,39,76 3,70 0 4,5 5,54 5,37 0 8,8 5,83 3,5 03 9,86 6,68,87 04 0,4 4,94,98 05,54 0,87,79 06 5,0 4,85 4,67 07 6,0 6,0 8, Salkun omaisuuslajit 300907 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 99,7% 0,0% 0,0% 0,3% LU036354895 SPAEQTI LX I n perustamispäivämäärä 3005008 n valuutta laji Alkamispäivä 3005008 Energia 5,00 % Materiaali 6,8 % Teollisuus 4,8 % Kestokulutushyödyk... 3,90 % Kulutushyödykkeet,90 % Terveydenhuolto 4,97 % Rahoitus 5,04 % Informaatioteknologia 6,46 % Tietoliikenne,0 % 5,9 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 59,6 % Japan 8,63 % Germany 3,85 % Canada 3,57 % France 3,46 % Switzerland,56 % United Kingdom,37 % Spain,05 % Italy,03 % Sweden,03 % 0% 0% % % pääoma (milj.) 300907 63,05 Viimeinen osinko yhtiö Jacob Loiborg na alkaen 3005008 MSCI World Index ()(SPI) Viimeisin osuuden arvo 90907 Maailma joustava osakkeet 86,96 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,0 % TER 306,9 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) 300907 Chevron Corp Energia Osakkeet United States,37% Apple Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,6% General Motors Co Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,0% Valero Energy Corp Energia Osakkeet United States 0,95% Duke Energy Corp Osakkeet United States 0,87% Exelon Corp Osakkeet United States 0,85% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,84% Jacobs Engineering Group Inc Teollisuus Osakkeet United States 0,84% Toll Brothers Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States 0,8% Arrow Electronics Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,79% 3/05 saakka: MSCI World. 30.06.06 saakka: % Europe Large Growth + 8% Europe Large Value + 4% Europe Small Growth + 6% Europe Small Value + 9% US Large Growth + 3.5% US Large Value + 3% US Small Growth + 4.5% US Small Value + 6% Japan Large Growth + 9% Japan Large Value + % Japan Small Growth + 3% Japan Small Value + 0% Pacific ex Japan, sen jälkeen nykyinen vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Ethical Emerging Markets Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet Ethical Emerging Markets Value aims to provide superior longterm returns through investment in emerging market equities selected for their attractiveness as value investments. The bottomup investment process results in a thoroughlyresearched portfolio of stocks, each bought at a price representing a discount of % or more to the company s intrinsic value. It is well diversified, typically with 00 positions. An independently conducted screening process ensures that companies failing to meet ethical criteria are excluded from the portfolio. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 6,76% 0,7% 7,56% 4,34% 7,04% 6,% 7,78% 0,% 7,89%,46% 4,90% 3,99%,3%,0% 0,% 0,34%,88%,4%,4% Arvonkehitys 300907 = 00 50 30 0 0 00 90 0 8,% 7,% Salkun omaisuuslajit 300907 03,9%,%,6% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,44 4,90 5,73% Rating 300907 5,5% 0,3 Active Share 300907 89,6% 04 4,7%,9%,84% 05,0% 4,9% 4,37% 06 7,63%,9% 8,87% 07 6,76% 7,78% 6,90% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 67 95,7% 0,0% 0,0% 4,3% LU078434 SPEEMEI LX I n perustamispäivämäärä 00 n valuutta laji Alkamispäivä 00 Energia Materiaali 6, % Teollisuus 9,36 % Kestokulutushyödyk... 4,8 % Kulutushyödykkeet 8,8 % Terveydenhuolto 4,38 % Rahoitus 8, % Informaatioteknologia 5,00 % Tietoliikenne 5,7 %,76 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata Hong Kong,6 % Korea, Republic Of 3,64 % India 0,00 % Brazil 7,38 % Taiwan, Province O... 6,59 % South Africa 5,0 % Russian Federation 4,0 % Peru 3,86 % China 3,54 % Malaysia 3,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) 300907 75, Viimeinen osinko yhtiö Kasper Jacobsen, David Orr na alkaen 00 MSCI Emerging Market () Viimeisin osuuden arvo 90907 Kehittyvät maat osakkeet 5,4 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,95 % TER 306,48 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat Salkku (0 suurinta) 300907 SK Hynix Inc Informaatioteknologia Osakkeet Korea, Repu... 3,6% BYD Electronic International Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Hong Kong,87% Cia Brasileira de Distribuicao Kulutushyödykkeet Osakkeet Brazil,54% Sberbank of Russia PJSC Rahoitus Osakkeet Russian Fed...,39% Credicorp Ltd Rahoitus Osakkeet Peru,35% KB Financial Group Inc Rahoitus Osakkeet Korea, Repu...,6% LG Electronics Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet Korea, Repu...,4% Banco do Brasil SA Rahoitus Osakkeet Brazil,% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Taiwan, Pro...,0% Gruma SAB de CV Kulutushyödykkeet Osakkeet Mexico,04% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Ethical Emerging Markets Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet Ethical Emerging Markets Value aims to provide superior longterm returns through investment in emerging market equities selected for their attractiveness as value investments. The bottomup investment process results in a thoroughlyresearched portfolio of stocks, each bought at a price representing a discount of % or more to the company s intrinsic value. It is well diversified, typically with 00 positions. An independently conducted screening process ensures that companies failing to meet ethical criteria are excluded from the portfolio. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 5,9% 0,35% 7,33% 3,4% 6,% 5,47% 7,78% 0,% 7,89%,46% 4,90% 3,99%,3%,86% 0,05% 0,57% 0,78%,%,48% Arvonkehitys 300907 = 00 30 0 0 00 90 0 8,% 7,% Salkun omaisuuslajit 300907 03,0%,%,6% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,5 4,90 5,73% Rating 300907 5,5% 0,3 Active Share 300907 89,6% 04 5,53%,9%,84% 05,78% 4,9% 4,37% 06 6,59%,9% 8,87% 07 5,9% 7,78% 6,90% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 67 95,7% 0,0% 0,0% 4,3% LU07839 SPEEMER LX R n perustamispäivämäärä 00 n valuutta laji Alkamispäivä 00 Energia Materiaali 6, % Teollisuus 9,36 % Kestokulutushyödyk... 4,8 % Kulutushyödykkeet 8,8 % Terveydenhuolto 4,38 % Rahoitus 8, % Informaatioteknologia 5,00 % Tietoliikenne 5,7 %,76 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata Hong Kong,6 % Korea, Republic Of 3,64 % India 0,00 % Brazil 7,38 % Taiwan, Province O... 6,59 % South Africa 5,0 % Russian Federation 4,0 % Peru 3,86 % China 3,54 % Malaysia 3,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) 300907 75, Viimeinen osinko yhtiö Kasper Jacobsen, David Orr na alkaen 00 MSCI Emerging Market () Viimeisin osuuden arvo 90907 Kehittyvät maat osakkeet 44,5 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,750 % TER 306,4 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) 300907 SK Hynix Inc Informaatioteknologia Osakkeet Korea, Repu... 3,6% BYD Electronic International Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Hong Kong,87% Cia Brasileira de Distribuicao Kulutushyödykkeet Osakkeet Brazil,54% Sberbank of Russia PJSC Rahoitus Osakkeet Russian Fed...,39% Credicorp Ltd Rahoitus Osakkeet Peru,35% KB Financial Group Inc Rahoitus Osakkeet Korea, Repu...,6% LG Electronics Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet Korea, Repu...,4% Banco do Brasil SA Rahoitus Osakkeet Brazil,% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Taiwan, Pro...,0% Gruma SAB de CV Kulutushyödykkeet Osakkeet Mexico,04% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Ethical Global Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,76% 4,9% 4,78% 0,03% 7,54%,6% 6,0%,4% 4,84% 8,7% 7,69% 0,99% 4,%,5%,95% 0,06%,86% 0,5% 0,7% Arvonkehitys 300907 = 00 (%) 0 00 008,7 46,09 009 7,67 9,99 37,93 Salkun omaisuuslajit 300907 00 0,47,76 3,70 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,03 4,8 0,43% Rating 300907 3,00% 0,5 Active Share 300907 9,73% 0 0,4 5,54 5,37 0,94 5,83 3,5 03 3,68 6,68,87 04 7,84 4,94,98 05 3,84 0,87,79 06,6 7,5 4,67 07 3,76 6,0 8, Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 69 96,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU036355439 SPAEGVI LX I n perustamispäivämäärä 3005008 n valuutta laji Alkamispäivä 3005008 Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% % % pääoma (milj.) 300907 7,03 Viimeinen osinko yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 00 Viimeisin osuuden arvo 90907 MSCI World Maailma joustava osakkeet 70,7 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,0 % TER 306,5 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) 300907 Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Ethical Global Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,3% 4,3% 4,59% 9,5% 6,75% 0,44% 6,0%,4% 4,84% 8,7% 7,69% 0,99% 4,%,88%,89% 0,5% 0,99% 0,94% 0,55% Arvonkehitys 300907 = 00 (%) 0 00 008,7 46,09 009 6,70 9,99 37,93 Salkun omaisuuslajit 300907 00 9,57,76 3,70 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,9 4,8 0,43% Rating 300907 3,00% 0,5 Active Share 300907 9,73% 0 0,99 5,54 5,37 0, 5,83 3,5 03 3,70 6,68,87 04 8,53 4,94,98 05 3,07 0,87,79 06 0,44 7,5 4,67 07 3,3 6,0 8, Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 69 96,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU036355355 SPAEGVR LX R n perustamispäivämäärä 3005008 n valuutta laji Alkamispäivä 3005008 Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% % % pääoma (milj.) 300907 7,03 Viimeinen osinko yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 00 Viimeisin osuuden arvo 90907 MSCI World Maailma joustava osakkeet 58,90 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,00 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) 300907 Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Ethical Global Value RD Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,3% 4,4% 4,59% 9,5% 6,76% 0,44% 6,0%,4% 4,84% 8,7% 7,69% 0,99% 4,%,88%,89% 0,5% 0,98% 0,93% 0,55% Arvonkehitys 300907 = 00 00 0 00 0 8,86% 5,83% 3,5% Salkun omaisuuslajit 300907 03 3,69% 6,68%,87% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,9 4,8 0,43% Rating 300907 3,00% 0,5 Active Share 300907 9,73% 04 8,5% 4,94%,98% 05 3,07% 0,87%,79% 06 0,46% 7,5% 4,67% 07 3,3% 6,0% 8,% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 69 96,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU075777444 SPAEGRD LX RD n perustamispäivämäärä 3005008 n valuutta laji Tulo Alkamispäivä 0900 Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% % % pääoma (milj.) 300907 7,03 Viimeinen osinko 070907 0,8 yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 00 Viimeisin osuuden arvo 90907 MSCI World Maailma joustava osakkeet 4,86 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,97 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) 300907 Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
European Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,56% 4,0% 6,3% 5,57% 7,%,54% 0,93%,79% 3,30% 6,45%,30% 4,36% 8,36%,08% 0,77% 0,7% 0,% 3,7%,76% 3,8% 0,4% Arvonkehitys 300907 = 00 (%) 0 00 007 7,7 3,86 9,6 008 50,0 46,4 48,30 Salkun omaisuuslajit 300907 009 37,4 35,83 4,37 00 8,30 3,88 3,38 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,53 5,4 3,06% Rating 300907 3,93% 0,56 Active Share 300907 86,6% 0 4,9,06 8,48 0 9,94 9,, 03 38,55 5,3 7, 04,5 6,8 7,74 05 0,54,84 3,66 06 6,0 0,,7 07 3,56,79 6,0 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 54 98,% 0,0% 0,0%,9% LU064944 SPEUVLI LX I n perustamispäivämäärä 0006 n valuutta laji Alkamispäivä 006 Energia 8,86 % Materiaali 6,74 % Teollisuus 5,7 % Kestokulutushyödyk... 3,8 % Kulutushyödykkeet 9,86 % Terveydenhuolto 5,76 % Rahoitus 3,44 % Informaatioteknologia,83 % Tietoliikenne,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United Kingdom,67 % Germany 8,33 % Netherlands 5,7 % France,45 % Switzerland 8,86 % Denmark 5,7 % Italy 5,4 % Sweden 3,86 % Norway,98 % Finland,88 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) 300907 35,9 Viimeinen osinko yhtiö Per Kronborg Jensen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 5000 MSCI Europe (net dividends) Eurooppa joustava osakkeet Viimeisin osuuden arvo 90907 4,8 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,0 % TER 306,7 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) 300907 Peugeot SA Kestokulutushyödykkeet Osakkeet France 3,8% Zurich Insurance Group AG Rahoitus Osakkeet Switzerland 3,0% ING Groep NV Rahoitus Osakkeet Netherlands 3,06% Royal Dutch Shell PLC Energia Osakkeet United Kingd... 3,05% Allianz SE Rahoitus Osakkeet Germany 3,04% Koninklijke Philips NV Teollisuus Osakkeet Netherlands 3,03% Danske Bank A/S Rahoitus Osakkeet Denmark 3,0% Rio Tinto PLC Materiaali Osakkeet United Kingd...,99% HSBC Holdings PLC Rahoitus Osakkeet United Kingd...,95% Eurazeo SA Rahoitus Osakkeet France,89% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
European Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit,87% 3,95% 6,03% 4,64% 6,33% 0,7% 0,9%,79% 3,30% 6,45%,30% 4,36% 8,36%,08% 0,08% 0,65% 0,4%,34%,97%,35% 0,89% Arvonkehitys 300907 = 00 (%) 0 00 007 6,30 3,86 9,6 008 50,56 46,4 48,30 Salkun omaisuuslajit 300907 009 36,37 35,83 4,37 00 7,43 3,88 3,38 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,38 5,4 3,06% Rating 300907 3,93% 0,56 Active Share 300907 86,6% 0 4,8,06 8,48 0 9,00 9,, 03 37,55 5,3 7, 04,89 6,8 7,74 05 0,9,84 3,66 06 5,3 0,,7 07,87,79 6,0 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 54 98,% 0,0% 0,0%,9% LU0649043 SPEUVLR LX R n perustamispäivämäärä 0006 n valuutta laji Alkamispäivä 0006 Energia 8,86 % Materiaali 6,74 % Teollisuus 5,7 % Kestokulutushyödyk... 3,8 % Kulutushyödykkeet 9,86 % Terveydenhuolto 5,76 % Rahoitus 3,44 % Informaatioteknologia,83 % Tietoliikenne,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United Kingdom,67 % Germany 8,33 % Netherlands 5,7 % France,45 % Switzerland 8,86 % Denmark 5,7 % Italy 5,4 % Sweden 3,86 % Norway,98 % Finland,88 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) 300907 35,9 Viimeinen osinko yhtiö Per Kronborg Jensen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 5000 MSCI Europe (net dividends) Eurooppa joustava osakkeet Viimeisin osuuden arvo 90907 3,54 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,0 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) 300907 Peugeot SA Kestokulutushyödykkeet Osakkeet France 3,8% Zurich Insurance Group AG Rahoitus Osakkeet Switzerland 3,0% ING Groep NV Rahoitus Osakkeet Netherlands 3,06% Royal Dutch Shell PLC Energia Osakkeet United Kingd... 3,05% Allianz SE Rahoitus Osakkeet Germany 3,04% Koninklijke Philips NV Teollisuus Osakkeet Netherlands 3,03% Danske Bank A/S Rahoitus Osakkeet Denmark 3,0% Rio Tinto PLC Materiaali Osakkeet United Kingd...,99% HSBC Holdings PLC Rahoitus Osakkeet United Kingd...,95% Eurazeo SA Rahoitus Osakkeet France,89% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Global Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit,77% 3,87% 4,39% 9,4% 6,8% 0,6%,8% 6,0%,4% 4,84% 8,7% 7,69% 0,99% 4,% 3,5%,6% 0,45% 0,98% 0,88% 0,37%,93% Arvonkehitys 300907 = 00 (%) 0 00 007 0,56 9,04,77 008 44,96,7 46,09 Salkun omaisuuslajit 300907 009 8,00 9,99 37,93 00 9,03,76 3,70 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,0 4,4 0,43% Rating 300907 3,00% 0,5 Active Share 300907 89,55% 0 0,04 5,54 5,37 0 3,35 5,83 3,5 03 3, 6,68,87 04 7,86 4,94,98 05,57 0,87,79 06,0 7,5 4,67 07,77 6,0 8, Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 87 95,8% 0,0% 0,0% 4,% LU058533 SPGLVLI LX I n perustamispäivämäärä 0 n valuutta laji Alkamispäivä 0307006 Energia 7,44 % Materiaali 8,7 % Teollisuus 0,58 % Kestokulutushyödyk... 4,4 % Kulutushyödykkeet 9,9 % Terveydenhuolto 6,75 % Rahoitus,50 % Informaatioteknologia 3,03 % Tietoliikenne 3,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United States 5,3 % Japan,6 % United Kingdom 6,8 % Netherlands 5,7 % France 3,88 % Denmark 3,73 % Switzerland 3,37 % Germany,59 % Hong Kong,55 % Canada,38 % 0% 0% % % pääoma (milj.) 300907 7,49 Viimeinen osinko yhtiö Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0 Viimeisin osuuden arvo 90907 MSCI World Maailma joustava osakkeet,76 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,0 % TER 306,6 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) 300907 Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 3,7% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,07% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States,77% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,9% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,5% AP Moller Maersk A/S Teollisuus Osakkeet Denmark,0% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,03% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,99% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,99% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449
Global Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 7007 Valuutta: USD Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. 3 4 5 6 7 Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit,4% 3,8% 4,0% 8,6% 6,03% 9,8% 0,54% 6,0%,4% 4,84% 8,7% 7,69% 0,99% 4,% 3,87%,56% 0,64% 0,0%,66%,8% 3,68% Arvonkehitys 300907 = 00 (%) 0 00 007 9,7 9,04,77 008 45,37,7 46,09 Salkun omaisuuslajit 300907 009 7,07 9,99 37,93 00 8,5,76 3,70 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,38 4,4 0,43% Rating 300907 3,00% 0,5 Active Share 300907 89,55% 0 0,6 5,54 5,37 0,50 5,83 3,5 03 3,4 6,68,87 04 8,53 4,94,98 05 0,8 0,87,79 06,7 7,5 4,67 07,4 6,0 8, Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 87 95,8% 0,0% 0,0% 4,% LU038509 SPAGLVL LX R n perustamispäivämäärä 0 n valuutta laji Alkamispäivä 0 Energia 7,44 % Materiaali 8,7 % Teollisuus 0,58 % Kestokulutushyödyk... 4,4 % Kulutushyödykkeet 9,9 % Terveydenhuolto 6,75 % Rahoitus,50 % Informaatioteknologia 3,03 % Tietoliikenne 3,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United States 5,3 % Japan,6 % United Kingdom 6,8 % Netherlands 5,7 % France 3,88 % Denmark 3,73 % Switzerland 3,37 % Germany,59 % Hong Kong,55 % Canada,38 % 0% 0% % % pääoma (milj.) 300907 7,49 Viimeinen osinko yhtiö Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0 Viimeisin osuuden arvo 90907 MSCI World Maailma joustava osakkeet 58,9 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,00 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) 300907 Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 3,7% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,07% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States,77% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,9% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,5% AP Moller Maersk A/S Teollisuus Osakkeet Denmark,0% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,03% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,99% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,99% vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449