VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 99,65 % -0,35 % Allokaattori 2020 12 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 91,60 % -8,40 % OSAKESERTIFIKAATIT Euroopan Energiayhtiöt 2020 10 FI4000149992 29.4.2015 13.5.2020 88,68 % -11,32 % Sampo & UPM Autocall 2021 18 DE000CZ44MW5 7.1.2016 7.1.2021 97,79 % -2,21 % Suomi Autocall 2021 22 XS1337065269 29.4.2016 27.4.2021 92,69 % -7,31 % Metso & UPM 2018 23 CH0315256997 20.5.2016 20.5.2018 109,47 % 9,47 % Suomi Kuponki 2018 24 CH0326738587 7.7.2016 9.7.2018 104,14 % 4,14 % Fortum & Neste Autocall 2021 25 FI4000215975 2.9.2016 16.9.2021 84,30 % -15,70 % Pohjoismaiset Pankit Autocall 2019 29 FI4000223516 11.11.2016 18.11.2019 98,38 % -1,62 % Nokia & Telia Autocall Muistikuponki 32 CH0340814125 27.12.2016 21.12.2019 103,26 % 3,26 % Nokia & Telia Autocall Nouseva Kuponki 33 CH0340814117 27.12.2016 21.12.2019 104,03 % 4,03 % Ruotsin Tähtiosakkeet Autocall 2020 34 FI4000233200 13.2.2017 18.2.2020 98,33 % -1,67 % LUOTTOSERTIFIKAATIT Etelä-Eurooppa 2019 3 FI4000097092 2.7.2014 15.7.2019 98,47 % -1,53 % SIJOITUSWARRANTIT Etelä-Eurooppa 2017 2 DE000CZ37ZU5 11.7.2014 11.7.2017 186 EUR -87,60 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.2017 0 EUR -100,00 % Finvex Eurooppa 2017 5 FI4000111810 6.11.2014 20.11.2017 1 317 EUR 5,36 % Kehittyvät Markkinat 2018 7 DE000CZ372C7 7.1.2015 2.1.2018 1 EUR -99,93 % Oljy-yhtiöt 2018 8 DE000CZ372Q7 27.2.2015 27.2.2018 0 EUR -100,00 % Euroopan Vientiyhtiöt 2018 9 CH0275503768 24.4.2015 9.5.2018 319 EUR -76,90 % Allokaattori 2020 11 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 131 EUR -86,90 % Euroalue vs USA -Tuottoero 2018 13 DE000CZ44LN6 10.7.2015 10.7.2018 319 EUR -73,44 % Titaanit 2019 14 DE000CZ44LR7 18.9.2015 23.9.2019 126 EUR -89,07 % Retail Giants 2018 15 CH0291966841 25.9.2015 9.10.2018 2 098 EUR 71,98 % Myy Healthcare Leaders 2018 16 DE000CZ44L51 30.10.2015 30.10.2018 180 EUR -86,64 % Internet of Everything 2018 17 DE000CZ44MN4 27.11.2015 27.11.2018 2 591 EUR 50,20 % Uusi Eurooppa 2019 19 DE000CZ44NF8 19.2.2016 19.2.2019 2 042 EUR 27,63 % Myy Wallstreet Alpha 2020 20 DE000CZ44NQ5 7.1.2016 7.1.2021 1 505 EUR 3,43 % Carbon Efficient 2019 21 DE000CZ44PK3 4.7.2016 1.7.2019 1 095 EUR -31,56 % Global Consumer 2019 26 DE000CZ44PX6 9.9.2016 9.9.2019 734 EUR -54,41 % Valuutta 2018 27 FI4000220124 7.10.2016 15.10.2018 68 EUR -87,64 % Valuutta 2018 II 28 FI4000223763 11.11.2016 23.11.2018 171 EUR -68,91 % Kiinteistöt 2019 30 LU1538985299 23.12.2016 18.12.2019 1 265 EUR -23,33 % Venäjän Valuutta 2018 31 FI4000232848 9.1.2017 15.1.2019 447 EUR -46,14 %
Etelä-Eurooppa 2017 Sijoituswarrantti DE000CZ37ZU5 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 11.7.2014 Eräpäivä 11.7.2017 Lähtöarvo 27.6.2014 Loppuarvo Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 27.12.2016 ja päättyen 27.6.2017 (7 havaintoa) S&P Southern Europe Low Volatility Indeksi 1 500 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 6,67 Lähtöarvo 161,046 TUOTONLASKENTA Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Indeksin arvo 174,061 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Indeksin arvonkehitys 4,4 % että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli Teoreettinen Erääntymisarvo 440 EUR arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 15% 1 5% -5% -1 Indeksin arvonkehitys (loppuarvon keskiarvoitus ei huomioitu) -15% 27.6.2014 27.12.2014 27.6.2015 27.12.2015 27.6.2016 27.12.2016 Alustava ostohinta 186 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -87,6 %
Etelä-Eurooppa 2019 Luottosertifikaatti FI4000097092 Danske Bank A/S Liikkeeseenlaskupäivä 2.7.2014 Eräpäivä 15.7.2019 Lähtöarvo 2.7.2014 Loppuarvo Indeksi 100 % Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 20.6.2018 ja päättyen 20.6.2019 (13 havaintoa) S&P Southern Europe Low Volatility Indeksi 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 15% 1 5% -5% -1-15% 2.7.2014 2.1.2015 2.7.2015 2.1.2016 2.7.2016 2.1.2017 Lopullinen tuottokerroin 140 % Lähtöarvo 161,488 TUOTONLASKENTA Indeksin arvo 174,061 Sijoituksen takaisinmaksu eräpäivänä = Tuotto-osa + Pääoman palautusosa Indeksin arvonkehitys 7,8 % Tuotto-osan arvo on indeksin kehitys kerrottuna tuottokertoimella. Luottovastuutapahtumat 3 Pääoman palautusosan arvoon vaikuttaa luottovastuutapahtumien Teoreettinen Erääntymisarvo 105,9 % määrä itraxx Crossover sarjan 21 yhtiöissä. Jokainen luottovastuutapahtuma vähentää nimellispääomaa noin 1,67 % -yksiköllä. Alustava ostohinta 98,5 % Muutos Merkintähinnasta (%) -1,5 %
Kiina vs USA tuottoero 2017 Sijoituswarrantti DE000CZ371A3 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 19.9.2014 Eräpäivä 3.10.2017 Lähtöarvo 19.9.2014 Loppuarvo Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 20.3.2017 ja päättyen 19.9.2017 (7 havaintoa) Indeksit Kiina: Hang Seng China Enterprises, USA: S&P 500 1 800 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 5,56 Lähtöarvo, Kiina 10783,33 Lähtöarvo, USA 2010,4 Indeksin arvo, Kiina 10273,67 Indeksin arvo, USA 2362,72 TUOTONLASKENTA Indeksin kehitys, Kiina -4,7 % Indeksin kehitys, USA 17,5 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Kiinan ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeron ja tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo Tuottoero -22,3 % lasketaan siten, että kerrotaan tuottoero tuottokertoimella ja nimel- Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR lisarvolla. Mikäli tuottoero on nolla tai negatiivinen, warrantti Alustava ostohinta 0 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -100,0 % erääntyy arvottomana. Tuottoero huomioidaan tuotonlaskennassa 70 %:iin asti. 4 3 2 1-1 -2-3 19.9.2014 19.4.2015 19.11.2015 19.6.2016 19.1.2017 Kiinan kehitys USA:n kehitys Tuottoero
Finvex Eurooppa 2017 Sijoituswarrantti FI4000111810 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 6.11.2014 Eräpäivä 20.11.2017 Lähtöarvo 6.11.2014 Loppuarvo Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 6.5.2017 ja päättyen 6.11.2017 (7 havaintoa) Indeksi Finvex Sustainable Efficient Europe 30 1 250 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 8,00 Lähtöarvo 2260,002 TUOTONLASKENTA Indeksin arvo 2633 Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja lopullisen Indeksin arvonkehitys 16,5 % tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan Teoreettinen Erääntymisarvo 1 650 EUR arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla Alustava ostohinta 1 317 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 5,4 % 3 2 1 tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Indeksin arvonkehitys -1 6.11.2014 6.5.2015 6.11.2015 6.5.2016 6.11.2016
Finvex Eurooppa 2019 Osakeobligaatio FI4000111828 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 6.11.2014 Eräpäivä 20.11.2019 Lähtöarvo 6.11.2014 Loppuarvo Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 6.11.2018 ja päättyen 6.11.2019 (13 havaintoa) Indeksi Finvex Sustainable Efficient Europe 30 100 % Pääoman palautus 90 % 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 3 2 1-1 6.11.2014 6.5.2015 6.11.2015 6.5.2016 6.11.2016 Lopullinen tuottokerroin 120 % Lähtöarvo 2260,002 TUOTONLASKENTA Indeksin arvo 2633 Osakeobligaation erääntymisarvo eräpäivänä on indeksin kehitys kerrottuna Indeksin arvonkehitys 16,5 % tuottokertoimella ja lisättynä pääoman palautuksella (90 % nimellispääomasta). Teoreettinen Erääntymisarvo 109,81 % Alustava ostohinta 99,65 % Muutos Merkintähinnasta (%) -0,35 %
Kehittyvät Markkinat 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ372C7 Liikkeeseenlaskupäivä 7.1.2015 Eräpäivä 2.1.2018 Commerzbank AG Osakeindeksin ja valuutan lähtöarvo 19.12.2014 Osakeindeksin loppuarvo Valuutan loppuarvo 19.12.2017 Indeksi Lopullinen tuottokerroin 92 % Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 19.6.2017 ja päättyen 19.12.2017 (7 havaintoa) S&P Emerging Market Select Low Vol Indeksi 1 400 EUR Vipu 6,57 TUOTONLASKENTA Osakeindeksin lähtöarvo 2501,46 Warrantin erääntymisarvo lasketaan siten, että indeksin ehtojen mukainen Valuutan lähtöarvo (USD/EUR) 0,81 kehitys kerrotaan tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Indeksin ehtojen mukainen Osakeindeksin arvo 2408,814 kehitys lasketaan siten, että osakeindeksin arvonkehitys kerrotaan valuuttakurssin Valuutan arvo (USD/EUR) 0,94 kehityksellä. Osakeindeksin arvonkehitys on prosentuaalinen muutos lähtöarvon Indeksin ehtojen mukainen kehitys -4,27 % ja loppuarvon välillä. Valuuttakurssin kehitys lasketaan prosentuaalisena Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR muutoksena USDEUR -valuuttakurssin (yhden dollarin arvo euroina) lähtöarvon ja loppuarvon välillä. Mikäli indeksin ehtojen mukainen kehitys on nolla tai Alustava ostohinta 1 EUR negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Muutos Merkintähinnasta (%) -99,93 % 1-1 -2 Indeksin ehtojen mukainen arvonkehitys -3 19.12.2014 19.7.2015 19.2.2016 19.9.2016
Öljy-yhtiöt 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ372Q7 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 27.2.2015 Eräpäivä 27.2.2018 Lähtöarvo 13.2.2015 Loppuarvo Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 14.8.2017 ja päättyen 13.12.2018 (7 havaintoa) BP Plc, ConocoPhillips, Eni SpA, Kinder Morgan Inc, NationalOilwell Varco Inc, Repsol SA, Royal Dutch Shell PLC, Statoil ASA, Total SA & The Williams Companies Inc. 1 500 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 6,67 TUOTONLASKENTA Osakekorin arvonkehitys -17,6 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin Alustava ostohinta 0 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -100,0 % arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Osakekorin arvonkehitys 5% -5% -1-15% -2-25% -3-35% -4-45% 13.2.2015 13.8.2015 13.2.2016 13.8.2016 13.2.2017
Euroopan Vientiyhtiöt 2018 Sijoituswarrantti CH0275503768 UBS AG Liikkeeseenlaskupäivä 24.4.2015 Eräpäivä 9.5.2018 Lähtöarvo 24.4.2015 Loppuarvo Osakekori (tasapainot) Lopullinen tuottokerroin 97 % Vipu 7,03 Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 24.10.2017 ja päättyen 24.4.2018 (7 havaintoa) Anheuser-Busch Inbev NV, BMW AG, Daimler AG, L'oreal SA, LVMH, Philips N.V., Sanofi, Schneider Electric, Siemens AG, Telefonica SA 1 380 EUR Osakekorin arvonkehitys 5% -5% -1-15% -2-25% 24.4.2015 24.8.2015 24.12.2015 24.4.2016 24.8.2016 24.12.2016 Osakekorin arvonkehitys -1,9 % Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR TUOTONLASKENTA Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla Alustava ostohinta 319 EUR tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Muutos Merkintähinnasta (%) -76,9 %
Euroopan Energiayhtiöt 2020 Osakesertifikaatti FI4000149992 Danske Bank A/S Liikkeeseenlaskupäivä 29.4.2015 Eräpäivä 13.5.2020 Lähtöarvo 29.4.2015 Loppuarvo 29.4.2020 Indeksi 100 % Stoxx Europe 600 Oil & Gas Index 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 5% -5% -1-15% -2-25% -3-35% 29.4.2015 29.8.2015 29.12.2015 29.4.2016 29.8.2016 29.12.2016 TUOTONLASKENTA Lopullinen tuottokerroin 200 % Osakesertifikaatin erääntymisarvo perustuu indeksin arvonkehitykseen. Indeksin arvonkehitys Lähtöarvo 336,57 lasketaan prosentuaalisena muutoksena lähtöarvon ja loppuarvon välillä. Mikäli indeksin arvonkehitys on positiivinen, sijoittajalle maksettava tuotto lasketaan kertomalla indeksin Indeksin arvo 313,06 arvonkehitys tuottokertoimella. Indeksin arvonkehitys huomioidaan 50 %:iin asti, joten suurin Indeksin arvonkehitys -7,0 % mahdollinen tuotto on 100 %. Tuoton lisäksi sijoittajalle palautetaan nimellispääoma 100 %. Teoreettinen Erääntymisarvo 100,00 % Mikäli indeksin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, tuottoa ei makseta. Jos indeksi ei ole laskenut enempää kuin 30 %, palautetaan nimellispääoma 100 % kokonaisuudessaan. Jos indeksin arvo laskee enemmän kuin 30 %, vähennetään sijoittajalle palautettavasta pääomasta indeksin laskun verran. Alustava ostohinta 88,68 % Muutos Merkintähinnasta (%) -11,32 %
Allokaattori 2020 Sijoituswarrantti DE000CZ44DX2 Liikkeeseenlaskupäivä 5.6.2015 Eräpäivä 5.6.2020 Commerzbank AG Lähtöarvo 22.5.2015 Loppuarvo Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 22.5.2019 ja päättyen 22.5.2020 (13 havaintoa) Commerzbank Frontier 5 % Risk Control Excess Return 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 2% 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 22.5.2015 22.10.2015 22.3.2016 22.8.2016 22.1.2017 Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 10,00 Lähtöarvo 240,42 TUOTONLASKENTA Indeksin arvo 238,32 Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Indeksin arvonkehitys -0,9 % lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Alustava ostohinta 131 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -86,9 %
Allokaattori 2020 Sijoitusobligaatio FI4000153424 Liikkeeseenlaskupäivä 5.6.2015 Eräpäivä 5.6.2020 Commerzbank AG Lähtöarvo 22.5.2015 Loppuarvo Indeksi 100 % Pääoman palautus 90 % Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 22.5.2019 ja päättyen 22.5.2020 (13 havaintoa) Commerzbank Frontier 5 % Risk Control Excess Return 1 000 EUR Lopullinen tuottokerroin 126 % Lähtöarvo 240,42 Indeksin arvonkehitys 2% 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 22.5.2015 22.9.2015 22.1.2016 22.5.2016 22.9.2016 22.1.2017 Indeksin arvo 238,32 TUOTONLASKENTA Indeksin arvonkehitys -0,9 % Sijoitusobligaation erääntymisarvo eräpäivänä on indeksin kehitys kerrottuna Teoreettinen Erääntymisarvo 90,00 % tuottokertoimella ja lisättynä pääoman palautuksella (90 % nimellispääomasta). Alustava ostohinta 91,60 % Muutos Merkintähinnasta (%) -8,40 %
Euroalue vs USA tuottoero 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ44LN6 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 10.7.2015 Eräpäivä 10.7.2018 Lähtöarvo 26.6.2015 Loppuarvo 26.6.2018 Indeksit Euroalue: Euro STOXX 50 -indeksi USA: S&P 500 -indeksi 1 200 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 8,33 Lähtöarvo, Euroalue 3621,37 Lähtöarvo, USA 2101,49 Indeksin arvo, Euroalue 3500,93 Indeksin arvo, USA 2362,72 Indeksin kehitys, Euroalue -3,3 % Indeksin kehitys, USA 12,4 % TUOTONLASKENTA Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Euroalueen ja USA:n osake- Tuottoero -15,8 % markkinoiden tuottoeron ja tuottokertoimen perusteella. Erääntymis- Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR arvo lasketaan siten, että kerrotaan tuottoero tuottokertoimella ja erääntyy arvottomana. Alustava ostohinta 319 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -73,4 % 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% 26.6.2015 26.10.2015 26.2.2016 26.6.2016 26.10.2016 26.2.2017 Euroalueen kehitys USA:n kehitys Tuottoero nimellisarvolla. Mikäli tuottoero on nolla tai negatiivinen, warrantti
Titaanit 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44DX2 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 18.9.2015 Eräpäivä 23.9.2019 Lähtöarvo 9.9.2015 Loppuarvo Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 11.3.2019 ja päättyen 9.9.2019 (7 havaintoa) Commerzbank Absolute Return Titans II Index 1 150 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 8,70 Lähtöarvo 98,02 TUOTONLASKENTA Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Indeksin arvo 98,09 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Indeksin arvonkehitys 0,1 % että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli Teoreettinen Erääntymisarvo 8 EUR arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% Indeksin arvonkehitys -5% 9.9.2015 9.1.2016 9.5.2016 9.9.2016 9.1.2017 Alustava ostohinta 126 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -89,1 %
Retail Giants 2018 Sijoituswarrantti CH0291966841 UBS AG Liikkeeseenlaskupäivä 25.9.2015 Eräpäivä 9.10.2018 Lähtöarvo 25.9.2015 Loppuarvo Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 26.3.2018 ja päättyen 25.9.2018 (7 havaintoa) AT&T Inc., Colgate palmolive, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corp, McDonald's Corp., The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble Company, Wal-Mart Stores Inc. 1 220 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 8,20 TUOTONLASKENTA Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen, euron ja USA:n dollarin välisen Osakekorin arvonkehitys (valuutta- 23,5 % valuuttakurssikehityksen ja lopullisen tuottokertoimen perusteella. Mikäli osakekorin arvonkehitys kurssikehitys huomioitu) on positiivinen, maksetaan warrantille tuottoa. Tällöin warrantin erääntymisarvo saadaan, kun Teoreettinen Erääntymisarvo 2 351 EUR osakekorin arvonkehitys kerrotaan tuottokertoimella, nimellisarvolla sekä valuuttakurssikehityksellä. Alustava ostohinta 2 098 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 72,0 % Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 24% 19% 14% 9% 4% Osakekorin arvonkehitys -1% 25.9.2015 25.1.2016 25.5.2016 25.9.2016 25.1.2017 Myy
Healthcare Leaders 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ44L51 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 30.10.2015 Eräpäivä 30.10.2018 Lähtöarvo 16.10.2015 Loppuarvo Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 16.4.2018 ja päättyen 16.10.2018 (7 havaintoa) Astrazeneca Plc, Bayer AG, Merck & Co Inc, Novartis AG, Novo Nordisk AS, Pfizer Inc, Roche Holding AG, Sanofi 1 350 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 7,41 TUOTONLASKENTA Osakekorin arvonkehitys -3,5 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin Alustava ostohinta 180 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -86,6 % 5% 1% -3% -7% -11% arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Osakekorin arvonkehitys -15% 16.10.2015 16.3.2016 16.8.2016 16.1.2017
Internet of Everything 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ44MN4 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 27.11.2015 Eräpäivä 27.11.2018 Lähtöarvo 13.11.2015 Loppuarvo Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 14.5.2018 ja päättyen 13.11.2018 (7 havaintoa) Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Cisco Systems Inc, General Electric, Intel Corp, Oracle Corp, Qualcomm Inc, Symantec Corp 1 725 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 5,80 TUOTONLASKENTA Osakekorin arvonkehitys (valuutta- 22,6 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen, euron ja USA:n dollarin välisen kurssikehitys huomioitu) valuuttakurssikehityksen ja lopullisen tuottokertoimen perusteella. Mikäli osakekorin arvonkehitys Teoreettinen Erääntymisarvo 2 264 EUR on positiivinen, maksetaan warrantille tuottoa. Tällöin warrantin erääntymisarvo saadaan, kun Alustava ostohinta 2 591 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 50,2 % osakekorin arvonkehitys kerrotaan tuottokertoimella, nimellisarvolla sekä valuuttakurssikehityksellä. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Osakekorin arvonkehitys 2 16% 12% 8% 4% -4% -8% -12% 13.11.2015 13.4.2016 13.9.2016 13.2.2017
Sampo & UPM Autocall 2021 Osakesertifikaatti DE000CZ44MW5 Liikkeeseenlaskupäivä 7.1.2016 Eräpäivä 7.1.2021 Commerzbank AG Lähtöarvo 17.12.2015 Tarkastelupäivät 17.6.2016, 19.12.2016, 19.6.2017, 18.12.2017, 18.6.2018, Kohdeyritykset 100 % 17.12.2018, 17.6.2019, 17.12.2019, 17.6.2020, 17.12.2020 Sampo Oyj, UPM Oyj 1 000 EUR Lopullinen kuponki 8,0 % Sampo Oyj Lähtöarvo 47,24 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU 31.3.2017 44,46 Mikäli molempien osakkeiden arvo on vähintään lähtötasolla puolivuosittaisena tarkastelupäivänä, UPM Oyj maksetaan puolivuosittain kasvava tuotto sekä palautetaan nimellispääoma 100 % ennenaikaisena erääntymispäivänä. Maksettava tuotto riippuu siten siitä milloin tuote erääntyy. Erääntymishetkestä Lähtöarvo 17,55 riippuen tuotto on siten 8 % - 80 %. Mikäli tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti tuote erääntyy 31.3.2017 22,02 eräpäivänä. Mikäli huonommin kehittynyt oske on vähintään lähtötasollaan viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan sijoittajalle 80 % tuotto ja palautetaan nimellispääoma 100 %. Mikäli huonommin kehittynyt osake on alle lähtötason viimeisenä tarkastelupäivänä, mutta ei ole laskenut yli 40 % (turvapuskuri), tuottoa ei makseta ja sijoittajalle palautetaan nimellispääoma 100 %. Alustava ostohinta 97,79 % Mikäli huonommin kehittynyt osake on laskenut yli 40 %, palautetaan sijoittajalle pääomaa seuraavan Muutos Merkintähinnasta (%) -2,21 % kaavan mukaan: (loppuarvo / lähtöarvo). Sammon ja UPM:n osakkeiden arvonkehitykset 4 3 2 1-1 -2-3 17.12.2015 17.4.2016 17.8.2016 17.12.2016 Sampo Oyj, vasen UPM Oyj, oikea
Uusi Eurooppa 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44NF8 Commerzbank AG Liikkeeseenlaskupäivä 19.2.2016 Eräpäivä 19.2.2019 Lähtöarvo 5.2.2016 Loppuarvo Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 6.8.2018 ja päättyen 7.2.2019 (7 havaintoa) CECE Composite EUR Index 1 600 EUR Indeksin arvonkehitys 3 26% 22% 18% 14% 1 6% 2% -2% -6% 5.2.2016 5.5.2016 5.8.2016 5.11.2016 5.2.2017 Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 6,25 TUOTONLASKENTA Lähtöarvo 1307,54 Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Indeksin arvo 1629,96 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Indeksin arvonkehitys 24,7 % että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli Teoreettinen Erääntymisarvo 2 466 EUR arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Alustava ostohinta 2 042 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 27,6 % Myy
Wallstreet Alpha 2020 Sijoituswarrantti DE000CZ44NQ5 Liikkeeseenlaskupäivä 5.4.2016 Eräpäivä 1.4.2020 Commerzbank AG Lähtöarvo 18.3.2016 Loppuarvo Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 18.3.2019 ja päättyen 18.3.2020 (13 havaintoa) Wallstreet Indeksi 1 455 EUR Indeksin arvonkehitys 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% 18.3.2016 18.6.2016 18.9.2016 18.12.2016 18.3.2017 Lopullinen tuottokerroin 100 % TUOTONLASKENTA INDEKSIN NYKYINEN ALLOKAATIO Vipu 6,87 Lähtöarvo 100,00 Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Omaisuuslaji Paino Wallstreet indeksin arvonkehityksen ja lopullisen Osakerahastot 50 % Indeksin arvo 113,75 tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo Korkorahastot 45 % Indeksin arvonkehitys 13,8 % lasketaan siten, että kerrotaan arvonkehitys Vaihtoehtoiset sijoitukset 5 % Teoreettinen Erääntymisarvo 1 375 EUR tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli Käteinen 0 % arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Wallstreet indeksi on dynaaminen varainhoitoindeksi, jonka painoja voidaan muuttaa kuukausittain Wallstreet Asset Managementin näkemyksen mukaan. Alustava ostohinta 1 505 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 3,4 %
Carbon Efficient 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44PK3 Liikkeeseenlaskupäivä 4.7.2016 Eräpäivä 1.7.2019 Commerzbank AG Lähtöarvo 17.6.2016 Loppuarvo Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 17.12.2018 ja päättyen 17.6.2019 (7 havaintoa) S&P Europe 350 Carbon Efficient Select Low Volatility 1 600 EUR Indeksin arvonkehitys 6% 4% 2% -2% -4% -6% 17.6.2016 17.8.2016 17.10.2016 17.12.2016 17.2.2017 Lopullinen tuottokerroin 100 % TUOTONLASKENTA Vipu 6,25 Lähtöarvo 1840,50 Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja lopullisen tuottokertoimen perusteella. Mikäli indeksin ehtojen mukainen Indeksin arvo 1964,84 arvonkehitys on yli 16 %, warrantin erääntymisarvo lasketaan siten, että Indeksin arvonkehitys 6,8 % kerrotaan indeksin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli Teoreettinen Erääntymisarvo 1 600 EUR arvonkehitys on positiivinen, mutta alle 16 %, palautetaan sijoitettu pääoma sijoittajalle. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Alustava ostohinta 1 095 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -31,6 %
Suomi Autocall 2021 Osakesertifikaatti XS1337065269 Liikkeeseenlaskupäivä 29.4.2016 Eräpäivä 27.4.2021 Lähtöarvo 22.4.2016 Societe Generale SA Tarkastelupäivät 24.10.2016, 24.4.2017, 23.10.2017, 23.4.2018, 22.10.2018, 23.4.2019, Kohdeyritykset 100 % 22.4.2020, 22.10.2020, 22.4.2021 Fortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, UPM Oyj 1 000 EUR Lopullinen kuponki 3,50 % Fortum Oyj Lähtöarvo 12,90 3.4.2017 14,91 Neste Oyj Lähtöarvo 29,31 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU 3.4.2017 36,92 Sijoitus maksaa puolivuosittain 3,5 % kupongin markkinoiden kehityksestä riippumatta. Mikäli kaikkien Nokia Oyj osakkeinden arvot ovat vähintään lähtötasolla puolivuosittaisena tarkastelupäivänä, palautetaan Lähtöarvo 5,38 nimellispääoma 100 % ennenaikaisena erääntymispäivänä kupongin kera. Mikäli tuote ei ole erääntynyt 3.4.2017 5,025 ennenaikaisesti, tuote erääntyy eräpäivänä. Mikäli huonoimmin kehittynyt osake ei ole laskenut yli 40 % UPM Oyj (turvapuskuri), sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kupongin kera. Mikäli huonoimmin kehittynyt osake Lähtöarvo 15,21 on laskenut yli 40 %, palautetaan sijoittajalle pääomaa seuraavan kaavan mukaan: 3.4.2017 21,91 (huonoimmin kehittyneen osakkeen loppuarvo / huonoimmin kehittyneen osakkeen lähtöarvo) Alustava ostohinta 92,69 % Muutos Merkintähinnasta (%) -7,31 % Fortumin, Nesteen, Nokian ja UPM:n osakkeiden 6 arvonkehitykset 5 4 3 2 1-1 -2-3 22.4.2016 22.7.2016 22.10.2016 22.1.2017 Fortum Oyj Neste Oyj Nokia Oyj UPM Oyj
Metso & UPM 2018 Osakesertifikaatti CH0315256997 Liikkeeseenlaskupäivä 20.5.2016 Eräpäivä 20.5.2018 Lähtöarvo 13.5.2016 Loppuarvo 13.5.2018 Notenstein Finance Ltd (takaaja: Raiffeissen Swittzerland Co) Kuponginmaksupäivät 20.11.2016, 20.5.2017, 20.11.2017, 20.5.2018 Kohdeyritykset 100 % Metso Oyj, UPM Oyj 1 000 EUR Metson ja UPM:n osakkeiden arvonkehitykset 5 4 3 2 1-1 13.5.2016 13.8.2016 13.11.2016 13.2.2017 Metso Oyj UPM Oyj Lopullinen kuponki 3,92 % Metso Oyj Lähtöarvo 20,01 3.4.2017 28,54 UPM Oyj TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Lähtöarvo 17,55 Sijoitus maksaa puolivuosittain 3,92 %:n kupongin. Tuote erääntyy eräpäivänä. Sijoituksen pääoman 3.4.2017 21,91 takaisinmaksu perustuu kohdeyritysten, Metso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n, osakkeiden arvonkehitykseen sijoitusaikana. Mikäli kummankaan kohdeyrityksien loppuarvot eivät ole laskeneet 30 % tai enemmän lähtöarvosta, tuote maksaa nimellispääoman 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osakkeen loppuarvo on laskenut 30 % tai enemmän lähtöarvosta, sijoittajalle palautettavasta pääomasta vähennetään Alustava ostohinta 109,47 % heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osakkeen laskun verran pääomaa. Muutos Merkintähinnasta (%) 9,47 %
Suomi Kuponki 2018 Osakesertifikaatti CH0326738587 Liikkeeseenlaskupäivä 7.7.2016 Eräpäivä 9.7.2018 Lähtöarvo 30.6.2016 Loppuarvo 2.7.2018 Notenstein Finance Ltd (takaaja: Raiffeissen Swittzerland Co) Kuponginmaksupäivät 9.1.2017, 9.7.2017, 9.1.2018, 9.7.2018 Kohdeyritykset 100 % Kone Oyj, Sampo Oyj, UPM Oyj 1 000 EUR Lopullinen kuponki 3,37 % Kone Oyj Lähtöarvo 41,25 3.4.2017 41,33 Sampo Oyj Lähtöarvo 36,53 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU 3.4.2017 44,49 Sijoitus maksaa puolivuosittain 3,37 %:n kupongin. Tuote erääntyy eräpäivänä. Sijoituksen pääoman UPM Oyj takaisinmaksu perustuu kohdeyritysten, Kone Oyj:n, Sampo Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden Lähtöarvo 16,40 arvonkehitykseen sijoitusaikana. Mikäli yhdenkään kohdeyrityksen loppuarvot eivät ole laskeneet 30 % tai 3.4.2017 21,91 enemmän lähtöarvosta, tuote maksaa nimellispääoman 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osakkeen loppuarvo on laskenut 30 % tai enemmän lähtöarvosta, sijoittajalle palautettavasta pääomasta Alustava ostohinta 104,14 % vähennetään heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osakkeen laskun verran pääomaa. Muutos Merkintähinnasta (%) 4,14 % 5 4 3 2 1 Koneen, Sammon ja UPM:n osakkeiden arvonkehitykset -1 30.6.2016 31.8.2016 31.10.2016 31.12.2016 28.2.2017 Kone Oyj Sampo Oyj UPM Oyj
Fortum & Neste Autocall 2021 Osakesertifikaatti FI4000215975 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 2.9.2016 Eräpäivä Lähtöarvo 2.9.2016 10 pankkipäivää viimeisestä tarkastelupäivästä Tarkastelupäivät 2.3.2017, 4.9.2017, 2.3.2018, 3.9.2018, 4.3.2019, 2.9.2019, Kohdeyritykset 100 % 2.3.2020, 2.9.2020, 2.3.2021, 2.9.2021 Fortum Oyj, Neste Oyj 1 000 EUR Lopullinen kuponki 5,40 % Fortum Oyj Lähtöarvo (autocallraja) 14,21 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Kuponkiraja 9,947 Sijoitus maksaa puolivuosittain 5,4 % kupongin, mikäli kumpikaan kohdeyritys ei ole laskenut yli 35 % 3.4.2017 14,91 lähtöarvostaan (kuponkiraja) tarkastelupäivänä. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli molemmat Neste Oyj kohdeyritykset ovat yli lähtöarvonsa (autocallraja) tarkastelupäivänä. Mikäli tuote ei ole erääntynyt Lähtöarvo (autocallraja) 37,75 ennenaikaisesti ennen viimeistä tarkastelupäivää, tuote erääntyy eräpäivänä: Mikäli kummankaan Kuponkiraja 26,425 kohdeyrityksen osake ei ole laskenut yli 35 % viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan 5,4 % kuponki 3.4.2017 36,92 ja nimellispääoma 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osake on laskenut yli 35 % -15% 2.9.2016 2.1.2017 Fortum Oyj lähtötasostaan viimeisenä tarkastelupäivänä, kuponkia ei makseta ja sijoittajalle palautettavasta pääomasta vähennetään heikommin kehittyneen osakkeen laskun verran. Tuotteessa on Alustava ostohinta 84,30 % muistikuponki: Mikäli kuponki jää joltakin puolivuotisjaksolta maksamatta, maksetaan maksamatta Muutos Merkintähinnasta (%) -15,70 % jääneet kupongit takautuvasti kuponkiehdon täytyttyä jonakin tarkastelupäivänä. 1 5% -5% -1 Fortumin ja Nesteen osakkeiden arvonkehitykset Neste Oyj
Global Consumer 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44PX6 Liikkeeseenlaskupäivä 9.9.2016 Eräpäivä 9.9.2019 Commerzbank AG Lähtöarvo 26.8.2016 Loppuarvo Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 26.2.2019 ja päättyen 26.8.2019 (7 havaintoa) Altria Group Inc., Coca Cola Co., Danone SA, Hennes & Mauritz AB McDonald's, Nestle SA, Target Corp, Unilever NV 1 610 EUR Osakekorin arvonkehitys 3% 1% -1% -3% -5% -7% 26.8.2016 26.10.2016 26.12.2016 26.2.2017 TUOTONLASKENTA Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen tuottokertoimen Vipu 6,21 perusteella. Mikäli osakekorin ehtojen mukainen arvonkehitys on yli 16,1 %, warrantin erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on positiivinen, mutta alle 16,1 %, palautetaan sijoitettu pääoma sijoittajalle. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Osakekorin arvonkehitys -1,2 % Teoreettinen Erääntymisarvo 0 EUR Alustava ostohinta 734 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -54,4 %
Valuutta 2018 Sijoituswarrantti FI4000220124 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 7.10.2016 Eräpäivä 15.10.2018 Lähtöarvo 7.10.2016 Loppuarvo 8.10.2016 Valuuttakori (tasapainot) 5 valuuttaparia tasapainoin: Brasilian Real / euro (BRLEUR), Indonesian Rupia / euro (IDREUR), Intian Rupia / euro (INREUR), Meksikon Peso /MXNEUR), Turkin Liira / euro (TRYEUR) 550 EUR Valuuttakorin arvonkehitys 4% 2% -2% -4% 8.10.2016 8.12.2016 8.2.2017 TUOTONLASKENTA Lopullinen tuottokerroin 98 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Valuuttakorin arvonkehityksen ja Vipu 17,82 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Valuuttakorin arvonkehitys 2,8 % että kerrotaan Valuuttakorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Teoreettinen Erääntymisarvo 276 EUR Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Lähtöarvot 31.3.2017 kehitys Alustava ostohinta 68 EUR BRLEUR 0,278 0,301 8,0 % Muutos Merkintähinnasta (%) -87,6 % IDREUR 0,069 0,070 2,3 % INREUR 0,013 0,014 7,8 % TRYEUR 0,293 0,258-12,0 % MXNEUR 0,046 0,050 8,0 % Valuuttakori 2,8 %
Valuutta 2018 II Sijoituswarrantti FI4000223763 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 11.11.2016 Eräpäivä 23.11.2016 Lähtöarvo 11.11.2016 Loppuarvo 12.11.2018 Valuuttakori (tasapainot) 5 valuuttaparia tasapainoin: Brasilian Real / euro (BRLEUR), Indonesian Rupia / euro (IDREUR), Intian Rupia / euro (INREUR), Meksikon Peso /MXNEUR), Turkin Liira / euro (TRYEUR) 550 EUR Valuuttakorin arvonkehitys 6% 4% 2% -2% -4% 11.11.2016 11.1.2017 11.3.2017 TUOTONLASKENTA Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Valuuttakorin arvonkehityksen ja Vipu 18,18 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Valuuttakorin arvonkehitys 5,1 % että kerrotaan Valuuttakorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Teoreettinen Erääntymisarvo 515 EUR Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Lähtöarvot 31.3.2017 kehitys Alustava ostohinta 171 EUR BRLEUR 0,268 0,301 12,2 % Muutos Merkintähinnasta (%) -68,9 % IDREUR 0,069 0,070 2,0 % INREUR 0,014 0,014 5,1 % TRYEUR 0,283 0,258-8,8 % MXNEUR 0,043 0,050 15,3 % Valuuttakori 5,1 %
Pohjoismaiset pankit Autocall 2019 Osakesertifikaatti FI4000223516 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 11.11.2016 Eräpäivä 18.11.2019 Lähtöarvo 11.11.2016 Tarkastelupäivät 11.5.2017, 13.11.2017, 11.5.2018, 12.11.2018, 13.5.2019, 11.11.2019 15% 1 5% Nordean ja Handelsbankenin osakkeiden arvonkehitykset Kohdeyritykset Nordea Bank AB, Svenska Handelsbanken AB 100 % -5% 1 000 EUR -1 11.11.2016 11.2.2017 Nordea Bank AB Svenska Handelsbanken AB Lopullinen kuponki 4,05 % Nordea Bank AB Lähtöarvo (autocallraja) 96,10 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Kuponkiraja 67,27 Sijoitus maksaa puolivuosittain 4,05 % kupongin, mikäli kumpikaan kohdeyritys ei ole laskenut yli 30 % 3.4.2017 101,9 lähtöarvostaan (kuponkiraja) tarkastelupäivänä. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli molemmat Svenska Handelsbanken AB kohdeyritykset ovat yli lähtöarvonsa (autocallraja) tarkastelupäivänä. Mikäli tuote ei ole erääntynyt Lähtöarvo (autocallraja) 125,00 ennenaikaisesti ennen viimeistä tarkastelupäivää, tuote erääntyy eräpäivänä: Mikäli kummankaan Kuponkiraja 87,5 kohdeyrityksen osake ei ole laskenut yli 30 % viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan 4,05 % kuponki 3.4.2017 123,4 ja nimellispääoma 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osake on laskenut yli 30 % lähtötasostaan viimeisenä tarkastelupäivänä, kuponkia ei makseta ja sijoittajalle palautettavasta pääomasta vähennetään heikommin kehittyneen osakkeen laskun verran. Tuotteessa on Alustava ostohinta 98,38 % muistikuponki: Mikäli kuponki jää joltakin puolivuotisjaksolta maksamatta, maksetaan maksamatta Muutos Merkintähinnasta (%) -1,62 % jääneet kupongit takautuvasti kuponkiehdon täytyttyä jonakin tarkastelupäivänä.
Kiinteistöt 2019 Sijoituswarrantti FI4000232848 Liikkeeseenlaskupäivä 23.12.2016 Eräpäivä 18.12.2019 Lähtöarvo 9.12.2016 SG Issuer (takaaja: Societe Generale) Loppuarvo Keskiarvo indeksin päätösarvoista 9.6.2019, 9.7.2019, 9.8.2019, 9.9.2019, 9.10.2019, Indeksikori 9.11.2019, 9.12.2019 Tasapainoin: FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone Index, ishares U.S. Real Estate ETF 1 650 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 6,06 TUOTONLASKENTA Indeksikorin arvonkehitys 3,0 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksikorin arvonkehityksen ja lopullisen tuottokertoimen Teoreettinen Erääntymisarvo 1 650 EUR perusteella. Mikäli indeksikorin ehtojen mukainen arvonkehitys on yli 16,5 %, warrantin erääntymisarvo -2% -4% 23.12.2016 23.1.2017 23.2.2017 23.3.2017 lasketaan siten, että kerrotaan indeksikorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on positiivinen, mutta alle 16,5 %, palautetaan sijoitettu pääoma sijoittajalle. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 4% 2% Indeksikorin arvonkehitys Alustava ostohinta 1 265 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -23,3 %
Venäjän Valuutta 2018 Sijoituswarrantti FI4000232848 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 9.1.2017 Eräpäivä 15.1.2019 Lähtöarvo 23.12.2016 Loppuarvo 21.12.2018 Valuuttapari Venäjän ruplan kehitys euroa vastaan: Venäjän rupla / euro (RUBEUR) 830 EUR 6% 4% 2% -2% Valuuttaparin arvonkehitys Lopullinen tuottokerroin 100 % Vipu 12,05-4% 23.12.2016 23.1.2017 23.2.2017 23.3.2017 Valuuttapari (RUBEUR) TUOTONLASKENTA Lähtöarvo 0,01569 Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Valuuttaparin arvonkehityksen ja 3.4.2017 0,01670 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Valuuttaparin arvonkehitys 6,4 % että kerrotaan Valuuttaparin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Teoreettinen Erääntymisarvo 643 EUR Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Alustava ostohinta 447 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -46,1 %
Nokia & Telia Autocall Muistikuponki Osakesertifikaatti CH0340814125 Liikkeeseenlaskupäivä 27.12.2016 Eräpäivä 21.12.2019 Lähtöarvo 16.12.2016 Raiffeisen Switzerland B.V. (takaaja: Raiffeisen Switzerland Co.) Tarkastelupäivät 19.6.2017, 18.12.2017, 18.6.2018, 18.12.2018, 18.6.2019 ja 18.12.2019 Kohdeyritykset 100 % Nokia Oyj ja Telia Co AB 1 000 EUR Lopullinen kuponki 6,00 % Nokia Oyj Lähtöarvo (autocallraja) 4,654 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Kuponkiraja (-30 %) 3,2578 Sijoitus maksaa puolivuosittain 6,0 % kupongin, mikäli kumpikaan kohdeyritys ei ole laskenut 30 % tai enemmän 3.4.2017 5,025 lähtöarvostaan (kuponkiraja) tarkastelupäivänä. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli molemmat Telia Co. AB kohdeyritykset ovat yli lähtöarvonsa (autocallraja) tarkastelupäivänä. Mikäli tuote ei ole erääntynyt Lähtöarvo (autocallraja) 36,75 ennenaikaisesti ennen viimeistä tarkastelupäivää, tuote erääntyy eräpäivänä: Mikäli kummankaan Kuponkiraja (-30 %) 25,725 kohdeyrityksen osake ei ole laskenut 30 % tai enempää viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan 6,0 % kuponki 3.4.2017 37,48 ja nimellispääoma 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osake on laskenut yli 30 % tai enemmän -15% 18.12.2016 18.3.2017 Nokia Oyj Telia Co. AB lähtötasostaan viimeisenä tarkastelupäivänä, kuponkia ei makseta ja sijoittajalle palautettavasta pääomasta vähennetään heikommin kehittyneen osakkeen laskun verran. Tuotteessa on Alustava ostohinta 103,26 % muistikuponki: Mikäli kuponki jää joltakin puolivuotisjaksolta maksamatta, maksetaan maksamatta Muutos Merkintähinnasta (%) 3,26 % jääneet kupongit takautuvasti kuponkiehdon täytyttyä jonakin tarkastelupäivänä. 15% 1 5% -5% -1 Nokian ja Telian osakkeiden arvonkehitykset
Nokia & Telia Autocall Nouseva Kuponki Osakesertifikaatti CH0340814117 Liikkeeseenlaskupäivä 27.12.2016 Eräpäivä 21.12.2019 Lähtöarvo 16.12.2016 Raiffeisen Switzerland B.V. (takaaja: Raiffeisen Switzerland Co.) Tarkastelupäivät 18.6.2017, 18.12.2017, 18.6.2018, 18.12.2018, 18.6.2019 ja 18.12.2019 Kohdeyritykset 100 % Nokia Oyj ja Telia Co AB 1 000 EUR Lopullinen kuponki 14,00 % Nokia Oyj Lähtöarvo (autocallraja) 4,654 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Turvapuskuri (-40 %) 2,7924 Mikäli molempien osakkeiden arvo on yli lähtötason puolivuosittaisena tarkastelupäivänä, 3.4.2017 5,025 maksetaan puolivuosittain kasvava tuotto sekä palautetaan nimellispääoma 100 % ennenaikaisena Telia Co. AB erääntymispäivänä. Maksettava tuotto riippuu siten siitä milloin tuote erääntyy. Erääntymishetkestä Lähtöarvo (autocallraja) 36,75 riippuen tuotto on siten 14 % - 84 %. Mikäli tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti tuote erääntyy Turvapuskuri (-40 %) 22,05 eräpäivänä. Mikäli huonommin kehittynyt oske on yli lähtötason viimeisenä 3.4.2017 37,48 tarkastelupäivänä, maksetaan sijoittajalle 84 % tuotto ja palautetaan nimellispääoma 100 %. Mikäli huonommin kehittynyt osake ei ole yli lähtötason viimeisenä tarkastelupäivänä, mutta ei ole laskenut 40 % (turvapuskuri) tai enempää, tuottoa ei makseta ja sijoittajalle palautetaan nimellispääoma 100 %. Alustava ostohinta 104,03 % Mikäli huonommin kehittynyt osake on laskenut yli 40 % tai enemmän, palautetaan sijoittajalle pääomaa seuraavan Muutos Merkintähinnasta (%) 4,03 % kaavan mukaan: (loppuarvo / lähtöarvo). 15% 1 5% -5% -1 Nokian ja Telian osakkeiden arvonkehitykset -15% 18.12.2016 18.3.2017 Nokia Oyj Telia Co. AB
Ruotsin Tähtiosakkeet Autocall 2020 Osakesertifikaatti FI4000233200 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 13.2.2017 Eräpäivä 18.2.2020 Lähtöarvo 13.2.2017 Tarkastelupäivät 15.8.2017, 14.2.2018, 15.8.2018, 13.2.2019, 14.8.2019 ja 13.2.2020 Kohdeyritykset 100 % LM Ericsson, Hennes & Mauritz AB 1 000 EUR Lopullinen kuponki 5,40 % LM Ericsson Lähtöarvo (autocallraja) 51,05 TUOTONLASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Kuponkiraja 35,735 Sijoitus maksaa puolivuosittain 5,4 % kupongin, mikäli kumpikaan kohdeyritys ei ole laskenut yli 30 % 3.4.2017 59,85 lähtöarvostaan (kuponkiraja) tarkastelupäivänä. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli molemmat Hennes & Mauritz AB kohdeyritykset ovat yli lähtöarvonsa (autocallraja) tarkastelupäivänä. Mikäli tuote ei ole erääntynyt Lähtöarvo (autocallraja) 246,10 ennenaikaisesti ennen viimeistä tarkastelupäivää, tuote erääntyy eräpäivänä: Mikäli kummankaan Kuponkiraja 172,27 kohdeyrityksen osake ei ole laskenut yli 30 % viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan 5,4 % kuponki 3.4.2017 #PUUTTUU! ja nimellispääoma 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osake on laskenut yli 30 % lähtötasostaan viimeisenä tarkastelupäivänä, kuponkia ei makseta ja sijoittajalle palautettavasta pääomasta vähennetään heikommin kehittyneen osakkeen laskun verran. Tuotteessa on Alustava ostohinta 98,33 % muistikuponki: Mikäli kuponki jää joltakin puolivuotisjaksolta maksamatta, maksetaan maksamatta Muutos Merkintähinnasta (%) -1,67 % jääneet kupongit takautuvasti kuponkiehdon täytyttyä jonakin tarkastelupäivänä. 2 15% 1 5% -5% -1 13.2.2017 Ericssonin ja Hennes & Mauritz:n osakkeiden arvonkehitykset LM Ericsson Hennes & Mauritz AB