2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden palkkiot on ylittynyt Toteuma ollut pienempi: KuEL-maksu eläkemenoperusteinen Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Henkilöstökorvaukset -1 200-1 350 150 Muiden palvelujen ostot 303 600 280 674 22 926 Suunnitellut palvelujen ostot saatu edullisemmin Ostot tilikauden aikana 6 100 10 290-4 190 Kalusto ja toimistotarvikehankinnat ollut suuremmat Avustukset 160 000 157 365 2 635 Vuokrat 4 300 3 308 992 Muut toimintakulut 1 000-33 1 033 MENOT yhteensä keskitetyt palvelut 921 079 875 719 45 360 Yksityistieavustukset Talvitiaurausavustus yksityistalouksille Myyntituotot 0-160 160 Oppisopimuskoulutuksen koulutustuki Tuet ja avustukset -86 500-74 116-12 384 Joukkoliikenneavustuksien toteutuma on ollut pienempi Muut toimintatuotot -115 000-100 000-15 000 Joukkoliikennetuotot ei toteutunut TUOTOT yhteensä keskitetyt palvelut -201 500-174 276-27 224 TOIMINTAKATE keskitetyt palvelut Ulkoiset menot - ulkoiset tuotot 719 579 701 443 18 136 VALTUUSTON SITOVUUSTAVOITE TOTEUTUNUT ERINOMAISESTI
Toimitilapalvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 2 421 126 2 210 614 210 512 Henkilöstösivukulut 733 138 612 442 120 696 Henkilöstökorvaukset -14 500-40 483 25 983 Vuosikorjausten (henkilöstön) palkkakuluja on siirretty hankkeisiin (investointeihin) yhteensä 119.805,67. Ruokapalvelut palkat jäi alle budjetoidun 97 730. Talousarviossa oli palkkavaraus toimistohenkilölle sekä puolipäiväiselle ruokapalvelutyöntekijälle, joita toimia ei täytetty. Lisäksi Mustanmäen päiväkodissa on ollut vähän lapsia, joten osan vuotta keittiön ruokapalveluvastaava on tehnyt osa-aikaista työtä kokopäivätyön sijasta. Sairasloma ym. sijaisuuksia on mahdollisuuksien mukaan hoidettu oman henkilökunnan toimesta, josta myös on tullut säästöjä. Siivouspalvelut palkat jäi alle budjetoidun noin 34 687. Saaren koulun ja Nummisten koulun siivoojan palkka varattu budjettiin, mutta hoidettiin osittain ostopalveluna. Palkkojen henkilösivukulut ovat alhaisempia kun palkat eivät ole toteutuneet budjetin mukaisesti. KuEL-maksut palkkaperusteinen KuEL-maksu eläkemenoperusteinen Varhe-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Sairausvakuutuskorvaukset ja tapaturmakorvaukset suuremmat kuin budjetoitu, sijaisten käyttö vähäinen
Muiden palvelujen ostot 3 655 629 3 900 640-245 011 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopalveluiden kustannukset kasvoivat paljon. Hepolan koulun talonmiehen asunnon muutos pienryhmätiloiksi. Kustannus 30 000 oli varattu investointeihin, mutta kirjaantunut kuitenkin käyttötalouspuolelle, Apposen varaston ja Anderstorpin purkukustannukset (määräraha 80 000 ) kirjaututtu palvleujen ostoihin > määräraha varattu budejtissa muihin toimintakuluihin. Investointeihin liittyviä suunnittelukustannuksia noin 100 000. Ostot tilikauden aikana 3 214 496 3 110 816 103 680 Toimitilojen lämmityskustannukset pienenivät 116 000, sähkökustannukset pienenivät noin 14 000, vesikustannukset pienenivät noin 5000. Ei luetteloitava kalusto kustannukset kasvoivat noin 67 000 > investointipuolelle varattu yhdistelmäuunille 19 000 ja tiskikoneelle 15 000 (nämä kustannukset kirjattiin käyttötalouspuolelle) Vuokrat 2 269 936 1 958 492 311 444 Ehnroosin väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs rakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta 2015 puolella eli toinen 2 krs rakennuksista sekä erikoistilat (kotitalous ja ruokalarakennus). Alunperin budjetoitiin kaikkien valmistuminen vuoden 2014 aikana eli menot näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2015 talousarviossa. Hyökännummen koulun tilavuokra oli edullisempi kuin budjetoitu (kilpailutus ja mitoitus onnistuivat)
88 700 18 549 70 151 Muut toimintakulut MENOT yhteensä toimitilapalvelut 12 368 525 11 771 070 597 455 Muihin toimintakuluihin varattu Apposen varaston 30000 ja Anderstorpin purku 50000 kustannukset kirjattu muiden palvelujen ostoihin Myyntituotot -150 009-120 731-29 278 Tuet ja avustukset 0-26 759 26 759 Muut toimintatuotot -587 288-631 015 43 727 TUOTOT yhteensä toimitilapalvelut -737 297-778 505 41 208 Ruokapalvelujen muut myyntituotot pienempi Siivouspalvelujen muut myyntituotot pienempi Työllistämistuki (toimitilat, vuosikorjaukset), ei budjetoitu toimialalle >> näkyy myös palkkamenoissa Asuntojen vuokrat, Muiden rak.vuokrat, Muut vuokratuoto toteutuma suurempi TOIMINTAKATE toimitilapalvelut Ulkoiset menot - ulkoiset tuotot 11 631 228 10 992 564 638 664 VALTUUSTON SITOVUUSTAVOITE TOTEUTUNUT ERINOMAISESTI PERUSTELUT HUOMIOIDEN Kuntatekniikka TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 774 823 781 273-6 450 Päivystys ja sijaisten käyttö Henkilöstösivukulut 261 157 235 759 25 398 Henkilöstökorvaukset -26 371 26 371 KuEL-maksut palkkaperusteinen KuEL-maksu eläkemenoperusteinen Varhe-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Sairausvakuutuskorvaukset: Liikuntapaikat, puistot ja varikko
Muiden palvelujen ostot 693 890 642 162 51 728 Ostot tilikauden aikana 470 700 584 166-113 466 Vuokrat 64 200 77 437-13 237 7 700 7 089 611 Muut toimintakulut MENOT yhteensä kuntatekniikka 2 272 470 2 301 516-29 046 Kadut ja yleiset alueet Kuljetuspalvelut vähentyivät Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pitopalvelut pienemmät (talousarviomuutoksen yhteydessä karsittiin lisäksi 40 000 ) Puistot Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal pienemmät Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito pienemmät Maa- ja metsätilat Asiantuntijapalvelut edullisemmat Sähkön kulutus suurempi (Kadut ja yleiset alueet, liikuntapaikat) Ei-luetteloitava kalustohankinta suurempi Varikko Koneiden ja laitt.vuokrat ylittyi ATK-leasingmaksut Muut vuokrat Välilliset verot Muut kulut Luottotappiot Myyntituotot -240 000-314 827 74 827 Maksutuotot -3 532 3 532 Tuet ja avustukset -21 996 21 996 Muut liiketoiminnan tuotot Maa- ja metsätilat puunmyyntituotto yli 100 000 suurempi Varikon Muut myyntituotot ylittyi Ei ollut mukana budjetissa Muut yhdyskuntap.mmaks Rak.valvonta- ja tark.maks Työllistämistuki (Liikuntapaikat, varikko), ei budjetoitu toimialalle >> näkyy myös palkkamenoissa
Muut toimintatuotot -21 934 21 934 Ei budjetoituja tuottoja Kadut ja yleiset alueet -5 788 (vakuutuskorvaukset) Puistot -1 869 (myrsky ja lahopuiden myynti) Varikko -12 714 (kaluston käyttö) TUOTOT yhteensä kuntatekniikka -240 000-362 289 122 289 TOIMINTAKATE kuntatekniikka Ulkoiset menot - ulkoiset tuotot 2 032 470 1 939 227 93 243 VALTUUSTON SITOVUUSTAVOITE TOTEUTUNUT ERINOMAISESTI PERUSTELUT HUOMIOIDEN