K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009 Myyntituotot 39 777 985 31 186 912 78,4 Maksutuotot 3 826 392 3 014 905 78,8 Tuet ja avustukset 182 500 290 047 Muut toimintatuotot 463 160 479 765 103,6 ULKOISET TUOTOT 44 250 037 34 971 629 79,0 Sisäiset tuotot 684 710 471 584 68,9 Toimintatuotot yhteensä 44 934 747 35 443 213 78,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 21 221 225 15 676 318 73,9 Palvelujen ostot 15 315 897 10 394 487 67,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 843 603 1 537 541 83,4 Avustukset 1 856 905 1 935 858 104,3 Muut toimintakulut 1 349 922 1 363 522 101,0 ULKOISET KULUT 41 587 552 30 907 727 74,3 Sisäiset kulut 3 181 858 2 652 863 83,4 Toimintakulut yhteensä 44 769 410 33 560 590 75,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio Yhteensä 44 769 410 33 560 590 75,0 KÄYTTÖKATE 165 337 1 882 623 1138,7 Korkotuotot 0 143 Korkokulut 0 483 Yhteensä 0-341 VUOSIKATE 165 337 1 882 283 1138,5 POISTOT 185 337 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -20 000 1 882 283 0 0 TILIKAUDEN TULOS -20 000 1 882 283
TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Nimi v. 2009 31.10.2009 % 3084 Valtion korv. tkv-hoitoon 0 4 785,32 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 0 569 021,00 3099 Muut korvaukset 123 491,49 30 Tkv:n perust. saadut korv valtiolta 0 697 297,81 3111 Kotikuntakorvaukset 103 203,90 3114 Kuntien palvelumaksut 37 365 058 28 970 119,27 77,5 31 Korvaukset kunnilta ja ky:iltä 37 365 058 29 073 323,17 77,8 3130 Työterveydenhuollon maksut 178 623,12 3133 Täkymaksut pakollisista vakuutuksista 47 128,46 318 Ruoan myynti ja ateriamaksut 971 976,74 319 Muut myyntituotot 2 412 927 218 562,93 9,1 Muut suoritteiden myyntituotot 2 412 927 1 416 291,25 58,7 MYYNTITUOTOT 39 777 985 31 186 912,23 78,4 3210 Pth laitoshoidon asiakasmaksut 621 321,19 3220 Pth avoh lääkäripalvelujen maksut 584 172,32 3240 Muut terveydenhuollon maksut 570 500 102 127,09 17,9 3257 Sos Asiakasmaksut 3 255 892 1 707 284,19 52,4 71 MAKSUTUOTOT 3 826 392 3 014 904,79 78,8 333 Tuet ja avustukset 182 500 290 047,01 TUET JA AVUSTUKSET 182 500 290 047,01 158,9 3502 Asuntojen vuokrat 304 060 426 599,75 140,3 3510 Muut toimintatuotot 159 100 0,00 0,0 Perustoimeentulotuen takaisinperintä 53 165,21 35 MUUT 463 160 479 764,96 103,6 ULK YHTEENSÄ 44 250 037 34 971 628,99 79,0 Sisäiset toimintatuotot 684 710 471 584,13 68,9 YHTEENSÄ 44 934 747 35 443 213,12 78,9 TOIMINTAKULUT 4001 Vakinaisten palkat 18 661 131 8 413 425,09 45,1 4005 Sijaisten palkat 0 1 775 893,18 4009 Ylimääräiset palkat 0 425 366,68 4011 Erilliskorvaukset 0 1 461 816,37 4015 Lomarahat 0 781 804,93 4050 Muut palkkiot 0 23 343,66 4099 Palkkojen varaus 0 0,00 Palkat ja palkkiot 18 661 131 12 881 649,91 69,0 8101 Henkilöstökorvaukset -18 400-181 045,90 983,9 11 Henkilöstösivukulut 2 578 494 2 975 714,15 115,4 1 HENKILÖSTÖKULUT 21 221 225 15 676 318,16 73,9 431 Asiakaspalvelujen ostot 8 518 175 8 104 321,58 95,1 432 Toimistopalvelut 33 800 122 200,55 361,5 4635 Vakuutukset 780 261,58 33,5 4360 Siivous ja puhtaanapito 5 500 76 554,72 1391,9 4361 Pesulapalvelut 700 156 937,40 22419,6 4380 Huolto- ja kunnossapitopalvelut 19 950 71 187,12 356,8 4424 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 459 844 792 856,93 172,4 4430 Henkilöstön koulutus 19 550 28 360,55 145,1 4436 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 0 828 527,21 4440 Asiantuntijapalvelut 128 160 73 908,45 57,7 4441 Sosiaali- ja terveyspalvelut 754 500 94 854,88 12,6 4476 Muut palvelut 5 374 938 44 516,37 0,8 PALVELUJEN OSTOT 15 315 897 10 394 487,34 67,9 13.11.2009
TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Nimi v. 2009 31.10.2009 % 4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 7 300 41 063,32 562,5 4527 Elintarvikkeet 109 000 103 328,48 94,8 4535 Vaatteisto 10 450 16 475,99 157,7 4542 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 11 700 91 797,63 784,6 4551 Lämmitys, sähkö ja vesi 70 600 34 778,41 49,3 4561 Huoltotarvikkeet 0 48 844,09 4590 Laitteet ja kalusto 45 600 44 909,06 98,5 4609 Hoitotarvikkeet 1 536 093 710 442,73 46,2 4625 Röntgentarvikkeet 6 200 30,00 0,5 4628 Laboratoriotarvikkeet 34 500 5 104,91 14,8 4649 Apteekkitarvikkeet 6 000 330 847,62 5514,1 4651 Kuntoutustarvikkeet 6 000 108 268,78 1804,5 4695 Muut tarvikkeet 160 1 650,33 1031,5 21 AINEET, TARVIKK JA TAVARAT 1 843 603 1 537 541,35 83,4 4720 Toimeentulotuet 524 805 814 178,87 155,1 4725 Omaishoidon tuki 417 600 761 573,22 182,4 4911 Muut avustukset kotitalouksille 0 168 683,49 Muut avustukset 894 500 191 422,50 21,4 41 MUUT TOIMINTAMENOT 1 836 905 1 935 858,08 105,4 4820 Tilojen vuokrat 1 112 053 1 353 282,67 121,7 4840 Konieden vuokrat 12 730 10 239,02 80,4 6304 Muu toimintakulut 225 139 0,00 0,0 41 MUUT TOIMINTAMENOT 1 349 922 1 363 521,69 101,0 ULKOISET KULUT YHTEENSÄ 41 567 552 30 907 726,62 74,4 5801 Laboratoriopalvelut 353 813,13 5802 Radiologian palvelut 118 311,00 5805 Patologian palvelut 1 409,00 5806 Ravintohollon palvelut 648 215,97 5807 Siivouspalvelut 384 219,65 5808 tekniset palvelut 294 554,62 5809 Atk-palvelut 181 307,87 5820 Sis ostot palveluasuminen 46 733,20 5822 Sis ostot vuodeosastohoito 132 196,00 5823 Sis ostot vastaanottotoiminta 56 120,00 5840 Sis perheneuvonnan palvelut 50 985,79 5845 Sis kuljetukset 14 893,00 5849 Sis talous- ja henkhallinnon palvelut 245 322,79 5850 Sis muut palvelut 124 781,04 SISÄISET KULUT 3 181 858 2 652 863,06 83,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 44 749 410 33 560 589,68 75,0 KÄYTTÖKATE 185 337 1 882 623,44 1015,8 6020 Korkotuotot 0 142,52 6330 Korkokulut 0-483,19 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-340,67 VUOSIKATE 185 337 1 882 282,77 1015,6 7130 Suunnitelman mukaiset poistot 185 337 0,00 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUM. 185 337 0,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 1 882 282,77 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 0 1 882 282,77 13.11.2009
Sosiaalija terv toimen hallinto Hyvinvoinnin ja terveyd edistäm Perheiden tukeminen Kotihoidon ja asumisen tukeminen Terveyden ja sairaan-hoito Tukipalvelut Kuntaosuudet Yhteensä Suunnitelma 2009 Tot % Myyntituotot 55 166 0 194 386 3 091 302 6 289 719 21 556 338 31 186 912 39 777 985 78,4 Maksutuotot 98 861 1 648 729 1 267 315 3 014 905 3 826 392 78,8 Tuet ja avustukset 510 256 529 28 076 4 931 290 047 182 500 158,9 Muut toimintatuotot 72 246 407 022 497 479 765 463 160 103,6 ULKOISET TUOTOT 55 677 0 622 023 5 175 129 7 562 462 0 21 556 338 34 971 629 44 250 037 79,0 Sisäiset tuotot 142 710 61 309 267 565 471 584 684 710 68,9 Toimintatuotot yhteensä 55 677 0 764 733 5 236 438 7 830 028 0 21 556 338 35 443 213 44 934 747 78,9 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut 503 603 1 979 435 7 553 933 5 639 347 15 676 318 21 221 225 73,9 Palvelujen ostot 50 599 0 2 864 901 2 280 149 5 198 839 10 394 487 15 315 897 67,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 257 0 102 022 315 287 1 117 540 1 435 1 537 541 1 843 603 83,4 Avustukset 1 412 931 522 927 0 1 935 858 1 836 905 105,4 Muut toimintakulut 3 218 268 973 577 980 513 351 1 363 522 1 349 922 101,0 ULKOISET KULUT 558 677 0 6 628 261 11 250 278 12 469 076 1 435 0 30 907 727 41 567 552 74,4 Sisäiset kulut 265 900 262 775 675 706 1 448 482 2 652 863 3 181 858 83,4 Toimintakulut yhteensä 824 577 0 6 891 036 11 925 983 13 917 558 1 435 0 33 560 590 44 749 410 75,0 Yhteensä 824 577 0 6 891 036 11 925 983 13 917 558 1 435 0 33 560 590 44 749 410 75,0 KÄYTTÖKATE -768 900 0-6 126 303-6 689 545-6 087 531-1 435 21 556 338 1 882 623 185 337 Korkotuotot 143 0 0 0 0 0 0 143 0 Korkokulut 81 0 110 152 140 0 0 483 0 Yhteensä 61 0-110 -152-140 0 0-341 0 VUOSIKATE -768 839 0-6 126 413-6 689 698-6 087 670-1 435 21 556 338 1 882 283 185 337 POISTOT 0 0 0 0 0 0 0 0 185 337 TILIKAUDEN TULOS -768 839 0-6 126 413-6 689 698-6 087 670-1 435 21 556 338 1 882 283 0
Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Tunkkari Markkula Jyta yhteiset Yhteensä Suunnitelma 2009 Tot % Myyntituotot 182 686 398 540 428 836 93 772 1 846 786 411 159 313 896 4 312 436 1 587 297 21 611 504 31 186 912 39 777 985 78,4 Maksutuotot 209 335 728 547 309 552 94 469 318 571 458 483 298 679 400 511 196 759 0 3 014 905 3 826 392 78,8 Tuet ja avustukset 8 204 109 409 52 546 7 263 0 30 712 78 702 2 063 638 510 290 047 182 500 158,9 Muut toimintatuotot 45 450 87 227 120 639 36 520 87 061 64 751 6 611 497 31 009 0 479 765 463 160 103,6 ULKOISET TUOTOT 445 675 1 323 723 911 574 232 023 2 252 418 965 104 697 888 4 715 507 1 815 703 21 612 015 34 971 629 44 250 037 79,0 Sisäiset tuotot 13 769 55 406 112 734 128 0 243 342 24 015 22 190 0 0 471 584 684 710 68,9 Toimintatuotot yhteensä 459 444 1 379 129 1 024 308 232 151 2 252 418 1 208 447 721 903 4 737 696 1 815 703 21 612 015 35 443 213 44 934 747 78,9 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut 1 300 994 4 308 194 1 694 011 779 652 0 2 764 968 1 677 738 1 733 632 913 526 503 603 15 676 318 21 221 225 73,9 Palvelujen ostot 123 803 2 464 743 1 374 185 319 715 1 673 657 1 648 264 686 821 2 022 566 30 068 50 663 10 394 484 15 315 897 67,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 139 456 293 430 176 760 72 713 0 334 835 146 218 331 829 41 043 1 257 1 537 541 1 843 603 83,4 Avustukset 129 111 565 014 453 373 88 938 148 272 256 089 295 060 0 0 0 1 935 858 1 836 905 105,4 Muut toimintakulut 72 319 431 423 206 974 59 078 0 256 235 113 598 121 177 99 500 3 218 1 363 522 1 349 922 101,0 ULKOISET KULUT 1 765 683 8 062 805 3 905 303 1 320 097 1 821 929 5 260 391 2 919 435 4 209 203 1 084 136 558 741 30 907 724 41 567 552 74,4 Sisäiset kulut 69 539 234 584 93 900 250 307 140 201 534 435 226 784 406 317 328 265 900 2 652 864 3 181 858 83,4 Toimintakulut yhteensä 1 835 222 8 297 389 3 999 203 1 570 404 1 822 069 5 461 925 3 354 661 4 993 609 1 401 464 824 641 33 560 588 44 749 410 75,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio Yhteensä 1 835 222 8 297 389 3 999 203 1 570 404 1 822 069 5 461 925 3 354 661 4 993 609 1 401 464 824 641 33 560 588 44 749 410 75,0 KÄYTTÖKATE -1 375 778-6 918 260-2 974 896-1 338 252 430 349-4 253 478-2 632 758-255 913 414 239 20 787 374 1 882 625 185 337 Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143 0 Korkokulut 101 80 46 15 0 95 42 24 0 81 483 0 Yhteensä -101-80 -46-15 0-95 -42-24 0 61-341 0 VUOSIKATE -1 375 879-6 918 340-2 974 942-1 338 267 430 349-4 253 573-2 632 800-255 937 414 239 20 787 435 1 882 285 185 337 POISTOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 337 TILIKAUDEN TULOS -1 375 879-6 918 340-2 974 942-1 338 267 430 349-4 253 573-2 632 800-255 937 414 239 20 787 435 1 882 285 0