Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016
Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700 792,91-135 328 828,79 Maksutuotot -12 537 685,00-5 014 216,27 40,0% -4 434 235,83-13 265 003,27 Tuet ja avustukset -1 554 200,00-591 807,95 38,1% -643 692,73-1 901 080,69 Muut toimintatuotot -2 833 810,00-964 685,39 34,0% -1 023 983,31-2 935 521,99 TOIMINTATUOTOT YHT. -148 182 408,00-52 814 279,44 35,6% -50 802 704,78-153 430 434,74 Palkat ja palkkiot 59 838 831,00 20 615 488,27 34,5% 21 704 827,91 60 199 237,45 Eläkekulut 11 994 833,00 3 999 840,93 33,3% 4 169 707,96 12 732 014,69 Muut henkilösivukulut 2 836 470,00 1 302 723,19 45,9% 1 313 483,22 2 355 799,45 Henkilöstökulut yht 74 670 134,00 25 918 052,39 34,7% 27 188 019,09 75 287 051,59 Palvelujen ostot yht 50 171 820,00 16 466 959,17 32,8% 15 727 985,73 54 070 956,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 082 724,00 4 305 918,82 35,6% 4 116 338,68 12 351 832,58 Avustukset 1 140 000,00 363 489,42 31,9% 375 758,16 1 130 395,94 Muut toimintakulut 6 420 085,00 2 710 645,98 42,2% 2 727 404,38 6 975 280,37 TOIMINTA KULUT YHT. 144 484 763,00 49 765 065,78 34,4% 50 135 506,04 149 815 516,62 TOIMINTAKATE -3 697 645,00-3 049 213,66 82,5% -667 198,74-3 614 918,12 Rahoitustuotot ja -kulut yht 382 450,00 90 822,41 23,7% 48 140,16 228 463,82 VUOSIKATE -3 315 195,00-2 958 391,25 89,2% -619 058,58-3 386 454,30 Suunn.mukaiset poistot 3 315 195,00 1 117 472,14 33,7% 1 118 710,36 3 386 454,30 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00-1 840 919,11 499 651,78 0,00 tasainen tot. 33,3 %
Talous / huhtikuu 2016 HUHTIKUU 2016 Tuloslaskelma ESH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -72 730 442,00-26 613 139,21-46 117 302,79 36,6% -27 024 627,43-81 283 524,06 Henkilöstökulut yht 24 509 305,00 8 640 732,41 15 868 572,59 35,3% 9 546 838,37 25 300 619,27 Palvelujen ostot yht 21 366 495,00 7 639 821,31 13 726 673,69 35,8% 7 996 122,64 24 509 951,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 544 132,00 2 447 781,31 4 096 350,69 37,4% 2 537 134,35 7 466 434,26 Avustukset 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 2 355,36 6 056,64 Muut toimintakulut 604 057,00 239 331,93 364 725,07 39,6% 244 102,37 694 334,71 ULKOISET KULUT YHT. 53 028 989,00 18 967 666,96 34 061 322,04 35,8% 20 326 553,09 57 977 396,35 Tuloslaskelma PTH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -36 464 343,00-12 974 360,82-23 489 982,18 35,6% -11 340 365,94-31 794 117,35 Henkilöstökulut yht 19 782 875,00 6 560 247,66 13 222 627,34 33,2% 5 756 292,57 15 864 461,33 Palvelujen ostot yht 6 055 370,00 1 639 782,27 4 415 587,73 27,1% 1 493 570,65 5 140 417,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 447 628,00 819 550,40 1 628 077,60 33,5% 561 379,12 1 717 223,90 Avustukset 65 000,00 16 403,04 48 596,96 25,2% 18 942,76 52 509,32 Muut toimintakulut 1 541 796,00 566 814,27 974 981,73 36,8% 559 564,30 1 690 779,69 ULKOISET KULUT YHT. 29 892 669,00 9 602 797,64 20 289 871,36 32,1% 8 389 749,40 24 465 392,23
Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma SOS Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -36 996 123,00-12 527 577,14-24 468 545,86 33,9% -11 506 570,46-37 644 953,52 Henkilöstökulut yht 15 551 650,00 5 586 488,02 9 965 161,98 35,9% 4 499 440,92 12 476 456,00 Palvelujen ostot yht 14 819 550,00 4 502 817,23 10 316 732,77 30,4% 4 066 562,48 16 341 344,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat 999 964,00 358 734,52 641 229,48 35,9% 336 473,59 1 079 826,88 Avustukset 1 070 000,00 347 086,38 722 913,62 32,4% 354 460,04 1 071 829,98 Muut toimintakulut 1 502 040,00 687 209,59 814 830,41 45,8% 478 765,53 1 360 353,28 ULKOISET KULUT YHT. 33 943 204,00 11 482 335,74 22 460 868,26 33,8% 9 735 702,56 32 329 810,89 Tuloslaskelma Tukipalvelut Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -30 231 872,00-10 610 833,44-19 621 038,56 35,1% -12 106 377,54-36 618 152,79 Henkilöstökulut yht 14 826 304,00 5 130 584,30 9 695 719,70 34,6% 7 066 167,12 20 954 036,43 Palvelujen ostot yht 7 930 405,00 2 684 538,36 5 245 866,64 33,9% 2 076 551,80 7 715 242,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 091 000,00 679 852,59 1 411 147,41 32,5% 674 799,46 2 075 946,56 Muut toimintakulut 2 772 192,00 1 217 290,19 1 554 901,81 43,9% 1 393 784,84 3 145 358,95 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 27 619 901,00 9 712 265,44 17 907 635,56 35,2% 11 211 303,22 33 890 584,00
Kuntalaskutus, huhtikuu 2016 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ HUHTIKUU 2016 Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 885 394,18 208 398,21 1 093 792,39 3 252 818,00 33,6% 1 275 237,29-181 444,90-14,2% Rantasalmi 1 565 342,88 584 827,34 2 150 170,22 6 602 974,00 32,6% 1 962 483,75 187 686,47 9,6% Savonlinna 31 018 075,30 6 558 341,56 37 576 416,86 106 646 776,00 35,2% 36 287 849,48 1 288 567,38 3,6% Sulkava 2 753 434,78 658 406,68 3 411 841,46 8 839 471,00 38,6% 3 100 792,94 311 048,52 10,0% Yhteensä 36 222 247,14 8 009 973,79 44 232 220,93 125 342 039,00 35,3% 42 626 363,46 1 605 857,47 3,8% ESH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 541 124,52 205 826,20 746 950,72 2 261 349,00 33,0% 952 344,62-205 393,90-21,6% Rantasalmi 1 565 342,88 584 827,34 2 150 170,22 6 602 974,00 32,6% 1 962 483,75 187 686,47 9,6% Savonlinna 16 525 946,34 3 855 756,23 20 381 702,57 56 317 311,00 36,2% 20 425 622,34-43 919,77-0,2% Sulkava 1 345 292,94 636 603,12 1 981 896,06 4 726 148,00 41,9% 1 764 528,27 217 367,79 12,3% Yhteensä 19 977 706,68 5 283 012,89 25 260 719,57 69 907 782,00 36,1% 25 104 978,98 155 740,59 0,6% PTH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 341 431,66 2 572,01 344 003,67 976 309,00 35,2% 317 797,07 26 206,60 8,2% Savonlinna 8 321 770,00 64 435,88 8 386 205,88 23 655 714,00 35,5% 7 807 697,09 578 508,79 7,4% Sulkava 1 395 072,84 21 803,56 1 416 876,40 4 099 683,00 34,6% 1 333 905,47 82 970,93 6,2% Yhteensä 10 058 274,50 88 811,45 10 147 085,95 28 731 706,00 35,3% 9 459 399,63 687 686,32 7,3% SOS Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 2 838,00 0,00 2 838,00 15 160,00 18,7% 5 095,60-2 257,60-44,3% Savonlinna 6 170 358,96 2 638 149,45 8 808 508,41 26 673 751,00 33,0% 8 054 530,05 753 978,36 9,4% Sulkava 13 069,00 0,00 13 069,00 13 640,00 95,8% 2 359,20 10 709,80 454,0% Yhteensä 6 186 265,96 2 638 149,45 8 824 415,41 26 702 551,00 33,0% 8 061 984,85 762 430,56 9,5%
Palvelujen ostot, huhtikuu 2016 HUHTIKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 3 723 483,46 36,2 % 3 328 958,34 10 444 518,94 394 525,12 4332 Somaattinen käynti 2 095 000,00 846 455,12 40,4% 697 968,45 2 225 159,33 148 486,67 4333 Psykiatrinen hpv 2 210 000,00 606 466,50 27,4% 719 897,14 2 139 984,83-113 430,64 4334 Psykiatrinen käynti 335 500,00 154 663,65 46,1% 65 308,74 435 511,46 89 354,91 4335 Palveluasuminen ostopa12 500 000,00 3 685 434,93 29,5% 3 360 609,31 13 822 369,24 324 825,62 4336 Uuden kotik.ostopalvelu 270 000,00 148 380,13 55,0% 93 801,14 422 078,94 54 578,99 4340 Atk-palvelut 5 353 900,00 1 748 522,01 32,7% 1 403 035,94 4 935 519,51 345 486,07 4345 Toimisto-ja pankkipalve 70 000,00 27 596,23 39,4% 25 393,46 97 619,94 2 202,77 4348 Asiantuntijapalvelut 167 500,00 85 547,01 51,1% 56 023,20 224 061,91 29 523,81 4349 Tilintarkastajan muut pa 7 000,00 4 091,25 58,4% 3 330,00 7 622,00 761,25 4350 Painatukset ja ilmoituks 45 475,00 6 433,00 14,1% 11 318,82 28 463,68-4 885,82 4360 Posti- ja telepalvelut 225 650,00 77 258,71 34,2% 85 421,00 275 626,89-8 162,29 4370 Vakuutukset 480 200,00-30 898,73-6,4% 170 826,35 972 763,12-201 725,08 4380 Puhtaanapitopalvelut 347 700,00 99 492,65 28,6% 126 444,09 405 666,76-26 951,44 4385 Pesulapalvelut 691 250,00 196 239,66 28,4% 199 242,55 806 523,43-3 002,89 4390 Kiint ja alueiden kun.pito 356 800,00 213 057,88 59,7% 76 111,42 703 626,85 136 946,46 4391 Vammaispalvelun asunn 20 000,00 6 780,31 33,9% 0,00 0,00 6 780,31 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.p 464 200,00 200 773,50 43,3% 256 658,34 469 247,98-55 884,84 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 449 700,00 128 277,62 28,5% 139 051,27 478 884,04-10 773,65 4420 Potilaskuljetukset 183 180,00 45 029,74 24,6% 67 881,28 195 287,84-22 851,54 4425 Rahtimaksut 10 470,00 3 956,88 37,8% 5 462,64 12 460,20-1 505,76 4430 Koulutuskustannukset 519 100,00 154 454,84 29,8% 150 471,97 436 061,15 3 982,87 4435 Lääkinnälliset kunt.palve 17 000,00 2 220,69 13,1% 2 050,70 10 160,42 169,99 4440 Laboratoriopalvelut 178 600,00 44 969,10 25,2% 56 609,54 173 908,39-11 640,44 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 3 080 390,00 844 720,50 27,4% 886 424,98 3 539 160,71-41 704,48 4445 Radiologian palvelut 157 700,00 47 155,37 29,9% 56 224,63 202 246,57-9 069,26 4448 Muut tutkimus ja hoitopa 4 051 480,00 1 248 414,51 30,8% 1 281 880,50 4 462 708,86-33 465,99 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 145 760,19 29,2% 129 774,11 569 416,69 15 986,08 4460 Työnohjauspalvelut 86 500,00 25 222,59 29,2% 38 986,72 83 342,12-13 764,13 4465 Jäsenmaksut 26 755,00 11 685,20 43,7% 9 433,00 37 615,93 2 252,20 4470 Muut palvelut 4 970 770,00 1 965 314,67 39,5% 2 223 386,10 5 453 338,41-258 071,43 Palvelujen ostot yht 50 171 820,00 16 466 959,17 32,8% 15 727 985,73 54 070 956,14 738 973,44
Palvelujen ostot, huhtikuu 2016 Tukipalvelut erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4340 Atk-palvelut 5 351 800,00 1 720 928,37 32,2% 1 400 235,94 4 881 368,51 320 692,43 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 70 000,00 27 596,23 39,4% 25 343,46 97 619,94 2 252,77 4348 Asiantuntijapalvelut 167 000,00 81 847,01 49,0% 11 325,00 11 325,00 70 522,01 4349 Tilintarkastajan muut palvelu 7 000,00 4 091,25 58,4% 0,00 1 184,00 4 091,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 24 500,00 6 050,00 24,7% 2 150,00 6 097,92 3 900,00 4360 Posti- ja telepalvelut 223 200,00 76 666,44 34,3% 84 301,39 273 666,98-7 634,95 4370 Vakuutukset 19 600,00 21 057,52 107,4% 19 145,44 20 799,55 1 912,08 4380 Puhtaanapitopalvelut 179 200,00 50 103,79 28,0% 61 790,57 183 735,06-11 686,78 4385 Pesulapalvelut 400 150,00 127 161,08 31,8% 114 475,57 474 692,64 12 685,51 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopal 330 400,00 209 955,49 63,5% 41 651,14 656 340,69 168 304,35 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 84 000,00 4 856,54 5,8% 33 436,88 65 746,16-28 580,34 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 119 700,00 28 639,62 23,9% 25 371,84 93 861,92 3 267,78 4425 Rahtimaksut 200,00 17,77 8,9% 0,00 31,14 17,77 4430 Koulutuskustannukset 126 000,00 40 929,65 32,5% 25 323,97 63 229,49 15 605,68 4440 Laboratoriopalvelut 800,00 0,00 0,0% 0,00 721,00 0,00 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 10 000,00 2 356,50 23,6% 2 327,20 9 384,30 29,30 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 145 760,19 29,2% 129 544,85 569 388,66 16 215,34 4465 Jäsenmaksut 25 235,00 11 660,20 46,2% 100,00 200,00 11 560,20 4470 Muut palvelut 291 620,00 124 860,71 42,8% 100 028,55 305 839,10 24 832,16 Palvelujen ostot yht 7 930 405,00 2 684 538,36 33,9% 2 076 551,80 7 715 242,06 607 986,56
Investoinnit, huhtikuu 2016 INVESTOINNIT TAMMI- HUHTIKUU 2016 Kustannuspaikka Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH 907 500,00 76 476,39 831 023,61 8,4% 9600 INVESTOINNIT PTH 163 500,00 0,00 163 500,00 0,0% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT 300 000,00 1 202,00 298 798,00 0,4% Yhteensä 1 371 000,00 77 678,39 1 293 321,61 5,7% Hanke Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami 100 000,00 1 202,00 98 798,00 1,2% 243 Perhepalv.kesk rakentaminen 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 244 Suutartuvan siirto 40 000,00 0,00 40 000,00 0,0% 347 Parkkipaikkojen laajennus 140 000,00 0,00 140 000,00 0,0% 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet 15 000,00 0,00 15 000,00 0,0% Yhteensä 300 000,00 1 202,00 298 798,00 0,4%
Vyörytysperusteet / valtuustoseminaarissa pyydetty selvitys TUKIPALVELUIDEN JA RAHOITUKSEN VYÖRYTYSPERUSTEET 2016 Kustannuspaikka Taloustoimisto Talousarvion mukaiset bruttomenot Henkilöstötoimisto Henkilötyövuodet + painokertoimet painokertoimet 1-1,5, palkanlaskennan vaativuuden mukaan, kuukausipalkat, vuorotyö, erilliskorvaukset, toimenpidepalkkiot Tulosalueiden johto Talousarvion mukaiset bruttomenot Osastonsihteerit Osastonsihteerien lukumäärä Varahenkilöyksikkö Varahenkilöiden lukumäärä + painokerroin painokerroin määräytyy: sairaanhoitaja / lähihoitaja tai vastaava, työvuorot: normaali päivätyö, ilta, yö, lauantai, sunnuntai, aatto, arkipyhä Tietohallinto ja arkistotoimi Työasemien lukumäärä + painokerroin suhteellinen osuus tietohallinnon kustannuksista - työasemien lukumäärä huomioituna - siten, että kullekin kustannupaikalle on laskettu % osuus ko. vyörytettävästä summasta. painokerroin: ESH 2,6, PTH 0,8, SOS 0,1 Laitoshuolto % osuus kokonaiskustannuksista ostopalvelut suoraan ko.kustannuspaikoille palvelun käytön mukaan ESH:n kustannuspaikoille vyörytetään, ostopalvelut ao. kustannuspaikoille Kiinteistö - ja tekninen huolto Pinta-ala SKS:an kohdistuvat kiinteistömenot ja se osa kiinteistömenoista, jota ei voi kohdistaa, vyörytetään. PTH:n ja SOS:n vuokrat, lämpö, sähkö, vesi, jätehuolto, kiinteistön- ja alueiden k.pito kirjataan suoraan näiden kustannuspaikoille. painokertoimet kustannuspaikoittain ESH 4,50, PTH 0,35, SOS 0,15
Vyörytysperusteet / valtuustoseminaarissa pyydetty selvitys Ravintokeskus SKS/ TK SLN Sairaansijojen lukumäärä Vyörytetään lukuunottamatta Sulkavan kunnan laskua, joka kirjataan Sulkavan vuodeosastolle, Savonlinnan kaupungin laskua, joka kirjataan suoraan Karpalon palvelutalon ja Päivärinteen palvelutalon kustannuspaikoille, Sodexhon laskua, joka kirjataan suoraan Helminauhan kustannuspaikalle. (sopimus voimassa 31.7.2016 saakka) Punkaharjun terveysaseman ravintokeskuksen huoltolaskut kohdennetaan suoraan Kotihoidon tukipalvelujen ja Helminauhan kustannuspaikoille painokertoimet 1 tai 1,5 riippuen päivittäisten aterioiden määrästä Ravintokeskus Koskenhelmi / Enonkoski Vellamon, Koskenhalmen ja Kotipalvelun asukasmäärien mukaan Materiaalikeskus Toimitusrivien lukumäärä Lääkehuolto Toimitusrivien lukumäärä painokertoimet 0,75-1,8 sen mukaan kuinka paljon vaatii "käsityötä" Rahoitus Tukipalvelut Talousarvion mukaiset bruttomenot Vyörytetään ESH:n kustannuspaikoille