Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 657 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot vuonna 2012 HEL 2012-016414 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen, kohtaan 8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet varattuja varoja - alakohdasta 8 02 01 01, Opetustoimen siirretään 77 000 euroa alakohtaan 8 02 01 03, Terveystoimen - alakohdasta 8 02 01 02, Sosiaalitoimen siirretään 7 000 euroa alakohtaan 8 02 01 03, Terveystoimen 8 02 01 03, Terveystoimen 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen. Lisäksi lautakunta päätti siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen, kohtaan 8 02 02, Tilakeskuksen varattuja varoja Terveystoimen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 2 (5) Lisätiedot tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltunen Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319 irmeli.grundstrom(a)hel.fi Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831 marten.lindholm(a)hel.fi Liitteet 1 Tila_INV_4. ennuste_ 2012_alakohtien väliset siirrot Otteet Ote Kaupunginhallitus Talous- ja suunnittelukeskus Taloushallintopalvelut Tilakeskus Päätösehdotus Lautakunta päättänee siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen, kohtaan 8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet varattuja varoja - alakohdasta 8 02 01 01, Opetustoimen siirretään 77 000 euroa alakohtaan 8 02 01 03, Terveystoimen - alakohdasta 8 02 01 02, Sosiaalitoimen siirretään 7 000 euroa alakohtaan 8 02 01 03, Terveystoimen 8 02 01 03, Terveystoimen 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen. Lisäksi lautakunta päättänee siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen, kohtaan 8 02 02, Tilakeskuksen varattuja varoja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 3 (5) Terveystoimen. Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voida siirtää sellaiselle hankkeelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Talousarviossa talonrakentamiseen kohdalle 8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet on varattu uudis- ja lisärakentamishankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 46,1 miljoonan euron määräraha. Määräraha on jaettu viiteen alakohtaan. Itäinen yhteispäivystyssairaala toteutuu aiottua hitaammin, ja hankkeen vuonna 2012 käyttämättömät määrärahat ja seuraavat käyttämättömät määrärahat on siirtojen kautta tarkoitus hakea Itäisen yhteispäivystyssairaalan käyttöön ylitysoikeutena vuodelle 2013: - alakohdasta 8 02 01 01, Opetustoimen siirretään käyttämätön määräraha 77 000 euroa alakohtaan 8 02 01 03, Terveystoimen - alakohdasta 8 02 01 02, Sosiaalitoimen siirretään käyttämätön määräraha 7 000 euroa alakohtaan 8 02 01 03, Terveystoimen 8 02 01 03, Terveystoimen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 4 (5) Alakohdassa 8 02 01 05, Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset suunnittelukustannukset on ohjelmoitu sisältyviksi hankkeiden kustannuksiin ja tällä käyttämättömällä määrärahalla katetaan Finlandiatalon maanalaisten huoltoyhteyksien nousseet kustannukset. Tämän takia on tarpeen tehdä seuraava määrärahasiirto: 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen. Talousarviossa talonrakentamiseen kohdalle 8 02 02, Tilakeskuksen korjausrakennushankkeet on varattu korjaushankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 129,1 miljoonan euron määräraha. Määräraha on jaettu viiteen alakohtaan. Muihin tilakeskuksen korjaushankkeisiin, alakohta 8 02 02 04, on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 45,7 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 28,2 miljoonaa euroa eli määrärahasta jää käyttämättä 17,5 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy jakamaton noin 34 miljoonan rahoitus ohjelmattomille korjaushankkeille. Tällä määrärahalla katetaan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ohjelmoimattomien hankkeiden korjauskustannusten ylitykset seuraavalla tavalla:. Korjaushankkeiden tarveselvityksiin, hanke- ja muuhun suunnitteluun, alakohta 8 02 02 05, on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 1,8 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 0,7 miljoonaa euroa eli määrärahaa jää käyttämättä 1,1 miljoonaa euroa. Tämä johtuu siitä, että suunnittelukustannukset on ohjelmoitu sisältyviksi hankkeiden kustannuksiin. Tällä käyttämättömällä määrärahalla katetaan terveystoimen ohjelmoimattomien hankkeiden korjauskustannusten ylityksiä seuraavalla tavalla: Terveystoimen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 5 (5) Esitys määrärahasiirroista on tehty neljännen investointiennusteen perusteella. Lopulliset talousarviokohtien toteutumat selviävät vasta tammikuun lopulla, kun kaikki tilisiirrot on tehty. Tällöin tilakeskus tekee tarpeelliset korjaukset tai tarkennukset. Liitteenä taulukko alakohtien välisistä siirroista 2012. Lisätiedot tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltunen Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319 irmeli.grundstrom(a)hel.fi Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831 marten.lindholm(a)hel.fi Liitteet 1 Tila_INV_4. ennuste_ 2012_alakohtien väliset siirrot Otteet Ote Kaupunginhallitus Talous- ja suunnittelukeskus Taloushallintopalvelut Tilakeskus