Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl Valmistumisvuosi 1989 Huoeneistojen pinta-ala 482m2 Kunta Kuusamo Kaupunginosa/kylä 411 Kortteli 335 Tontti/tila 18 Kaupparekisteri 21.6.1989 / 441.528 Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kuusamon kunnan kirkonkylässä Lohko I RN:o 335:1 nimisellä tilalla sijaitsevan kortteli 4:n pysyvää hallintaa sekä korttelin rakennuspaikoille rakennettuja rakennuksia. Huoneistojen hallinta tapahtuu viikkoosakeperiaatteella. Huoneistot on liitetty RCI ja Interval lomanvaihtojärjestelmään. Yhtiön osakkeet: Yhtiön kokonaisosakemäärä 416 osaketta jakautuu seuraavasti: A-sarjan osakkeet, yhteensä 208 osaketta, 140 m2, 4 rakennusta, 2 kpl 30 m2 2 kpl 40 m2 B-sarjan osakkeet, yhteensä 208 osaketta, 342 m2, 4 rakennusta, 2 kpl 101 m2 2 kpl 70 m2 Kumpikin sarja jakautuu alasarjaan 1-4. Osakkeet tuottavat yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyn oikeuden hallita loma-asuntoja yhtiön rakennuksissa. HALLINTO JA ORGANISAATIO Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.10.2014 Helsigissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet Ilpo Lindeman puheenjohtajana ja varsinaisina jäseninä Veikko Majuri, Sanna Leinonen ja Veikko Anttonen 28.10.2014 saakka ja 28.10.2014 alkaen Ilpo Lindeman puheenjohtajana ja varsinaisina jäseninä Veikko Majuri, Riku Rauhala ja Veikko Anttonen Hallitus kokoontui tilikauden aikana 4 kertaa. Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Hiltunen.
Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 2 Toimitusjohtaja Henri Nuora / Holiday Club Isännöinti. Henkilökunta / maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Isännöinti, kirjanpito ja hallintopavelut Siivous Vuokratekstiilit Pesulapalvelut Kiinteistön huolto- ja Vastaanottopalvelut Lämpö, vesi- ja jätevesi Sähkö Jätehulto Holiday Club Isännöinti N-Clean Oy Comforta Oy Comforta Oy Pulkkakylä Ky Kuusamon Energia ja Vesiosuuskunta Loiste Oy Kuusamon jätehuolto Vastikkeet Hoitovastikkeet on kerätty tilikauden aikana seuraavasti: Kokonaisvastike 30,0 m2 129,00 / huoneisto / viikko 40,0 m2 172,00 / huoneisto / viikko 70,0 m2 301,00 / huoneisto / viikko 101,0 m2 434,30 / huoneisto / viikko = 4,30 / m2 / viikko Luottotappiota tilikaudella on ollut 1.298,60 ja luottotappioiden palautuksia 615,14 Käyttöaste 2014-2015 2013-2014 2012-2013 75 % 76 % 75 % Lainat Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa. Vastuut ja pysyvät rasitteet Yhtiöllä ei ole kiinnityksiä. Vakuutukset Fennia-vahinkovakuutusyhtiö. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Huoneistojen keittiöremontit on tehty huoneistoihin 4B3 ja 4B4, keittöihin on uusittu keittiökalusteet, tasot, altaat ja hanat, sekä kodinkoneet. Remontteja tullaan jatkamaan vuoden 2015 aikana. Yhtiö keskittyy palvelutason säilyttämiseen. Tehdyt poistot Tilikaudella tehtiin poistoja yhteensä 9.187,61, koneista ja kalustosta 8.190,73, muista aineellisista hyödykkeistä 996,88. Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.116,12 siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4, Hallitus
Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 3 BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteuma Ero 1.7.14-30.6.15 1.7.14-30.6.15 1.7.14-30.6.15 TUOTOT Perusvastikkeet 105702,60 105702,60 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 105702,60 105702,60 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT OSTOPALVELUT Hallituksen kulut 2500,00 1588,12 911,88 Yhtiökokouskulut 0,00 545,92-545,92 Kirjanpito ja isännöinti 7000,00 6572,22 427,78 Tilintarkastus 700,00 694,40 5,60 Pankki ja postikulut 2400,00 1581,77 818,23 Perintäkulut 600,00 741,26-141,26 Puhelinkulut 200,00 152,27 47,73 Muut hallinnon kulut 200,00 380,00-180,00 Huoltosopimukset 3500,00 3190,41 309,59 Vastaanottopalvelut 8000,00 7699,98 300,02 Lumityöt/ulkoalueet 2000,00 1413,67 586,33 Lämmitys ja valaistus 20500,00 19528,47 971,53 Vahinkovakuutukset 800,00 803,03-3,03 Kiinteistövero 1150,00 1120,96 29,04 Kiinteistökorjaukset 15000,00 1329,55 13670,45 Kaluston korjaus ja huolto 0,00 7882,87-7882,87 Tienhoitomaksut 2000,00 0,00 2000,00 Luottotappiot 2000,00 615,14 1384,86 Muut kulut 570,00 3900,05-3330,05 HOITOKULUT YHTEENSÄ 69120,00 59740,09 9379,91 KÄYTTÖKULUT Siivous ja puhtaanapito 22000,00 18694,69 3305,31 Suursiivous 2000,00 2273,80-273,80 Pesulakulut 3000,00 3292,84-292,84 Liinavaatevarastovuokra 2900,00 2827,80 72,20 Vesi ja jätevesi 2500,00 2918,09-418,09 Jätehuolto 1500,00 1563,13-63,13 Viikkotarvikkeet 2500,00 2146,47 353,53 Pienkalusto ja takkapuut 5000,00 2204,21 2795,79 KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ 41400,00 35921,03 5478,97 Kiinteistön kulut yhteensä 110520,00 95661,12-14858,88 Hoitokate -4817,40 10041,48 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 Korkotuotot 0,00 272,35 272,35 Korkokulut 0,00 10,10 10,10 Muut kulut poistot 0,00 9187,61 9187,61 110520,00 1116,12-109403,88
Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 4 VASTIKERAHOITUSLASKELMA Tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 2015 2014 Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet 105702,60 105702,60 105702,60 105702,60 Kiinteistön muut tuotot Korkotuotot 272,35 740,69 272,35 740,69 Tuotot yhteensä 105974,95 106443,29 Menot Perushoitokulut 95661,12 93701,47 Korkokulut 10,10 0,00 Aktivoidut hankinnat 18349,00 3600,00 Hoitokulut yhteensä 114 020,22 97 301,47 Hoitojäämä tilikaudelta -8045,27 9141,82 Ed.tilikausien hoitojäämät 22559,61 13417,79 Siirtyvä hoitoylijäämä 14514,34 22559,61 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 21263,83 25912,17 Lyhytaikainen vieras pääoma -6749,49 14514,34-3352,56 22559,61
Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 5 TULOSLASKELMA liite 1.7.2014-30.6.2015 1.7.2013-30.6.2014 Liikevaihto 1 105 702,60 105 702,60 Poistot ja arvonalentumiset 2-9 187,61-8 008,11 Kiinteistön muut kulut Hallinto -12 255,96-12 386,63 Käyttö ja huolto -15 241,07-17 890,62 Ulkoalueiden huolto -1 413,67-1 710,36 Siivous -24 261,33-24 594,01 Vesi ja jätevesi -2 918,09-3 220,17 Sähkö ja kaasu -19 528,47-19 620,93 Jätehuolto -1 563,13-1 486,26 Vahinkovakuutukset -803,03-748,56 Vuokrat -2 827,80-2 827,80 Kiinteistövero -1 120,96-1 083,25 Korjaukset -9 212,42-2 931,77 Muut hoitokulut -3 900,05-1 046,87 Luottotappiot/oikaisut -615,14-4 154,24 Yhteensä -95661,12-93701,47 Liikevoitto (tappio) 853,87 3 993,02 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 272,35 740,69 Korkokulut -10,10 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 262,25 740,69 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 1 116,12 4 733,71 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 116,12 4 733,71 Tilikauden voitto/tappio 1 116,12 4 733,71
Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 6 TASE liite 30.6.2015 30.6.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 4 Maa-alueet 39700,76 39700,76 Rakennukset ja rakennelmat 923336,11 906663,11 Koneet ja kalusto 34007,78 40522,51 Muut aineelliset hyödykkeet 1993,76 2990,64 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 999 038,41 989 877,02 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 999 038,41 989 877,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Vastikesaamiset 8094,33 6076,89 Siirtosaamiset 5 412,31 982,41 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 506,64 7 059,30 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 12757,19 18852,87 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 12 757,19 18 852,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 263,83 25 912,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 020 302,24 1 015 789,19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 6 Osakepääoma 8008,00 8008,00 Rakennusrahasto 1005636,39 1005636,39 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -1207,76-5941,47 Tilikauden voitto/tappio 1116,12 4733,71 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 013 552,75 1 012 436,63 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 7 Ostovelat 5933,15 1384,17 Siirtovelat 816,34 1968,39 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 749,49 3 352,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 020 302,24 1 015 789,19