SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00 3011 Lehden ilmoitustuotot 45000,00 47010,00 25000,00 57641,82 20000,00 3100 Muut tuotot 100,00 500,00 889,01 500,00 Tuotot yhteensä 46100,00 48110,00 26500,00 59770,83 23300,00 4010 Lehden painatuskulut -22000,00-11441,96-20000,00-15954,05-18000,00 4011 Lehden postituskulut -14000,00-7747,07-12000,00-10571,61-12000,00 4012 Lehden toimitustyö -28000,00-14941,06-15000,00-6484,20-6300,00 4013 Tiedotusaineiston kulut -173,43-4000,00-1630,75-2000,00 4014 Lehden ilmoitusmyyntiprov. -11000,00-34477,92-2500,00-5998,55 4015 Lehtiseuranta -962,45-13000,00 4080 75-vuotisjuhlakirjan painatus -37500,00 4081 75-seminaari ja - juhla -10000,00-600,00 4480 Muut kulut 0,00-2500,00 8420 Kotisivujen kehitys- ja ylläpito -9500,00-10000,00 Kulut yhteensä -84500,00-68781,44-111000,00-41601,61-54400,00 Tiedotustoiminnan tuotot yhteensä 46100,00 48110,00 26500,00 59770,83 23300,00 Tiedotustoiminnan kulut yhteensä -84500,00-68781,44-111000,00-41601,61-54400,00 TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00
SAUNATOIMINTA Tu o t o t 3020 Saunan kylpymaksutuotot 245000,00 181146,00 285000,00 196077,60 200000,00 3021 Saunan kaappimaksutuotot 2500,00 2685,20 2500,00 2742,00 2500,00 3022 Saunan kausikortit, sarjaliput 65000,00 61505,00 65000,00 70010,00 60000,00 3023 Saunan ilta- ja esittelymaksut 6000,00 4069,00 0,00 8318,50 3024 Saunan vihtatuotot 4300,00 210,00 0,00 3025 Saunan pyyhkeet ja takit 4750,00 834,00 0,00 3026 Saunan lahjatavarat 500,00-8,00 0,00 3099 Vuokratuotot asunto 6600,00 3850,00 6600,00 5500,00 6600,00 3099 Vuokratutotot, ammatinharj. 4000,00 3116,90 2600,00 4135,80 2600,00 3027 Lahjatavarat 23 % 0,00 76,41 2000,00 17,48 3000,00 3028 Saunan vihtatuotot 23 % 0,00 1754,46 5600,00 2944,32 4000,00 3029 Sauna pyyhkeet ja takit 23 % 0,00 6354,48 10000,00 6644,09 7500,00 Tuotot yhteensä 338650,00 265593,45 379300,00 296389,79 286200,00 Henkilöstökulut Palkat 5000 Kuukausipalkat -46650,16 0,00 5300 Lomapalkat -4751,84 0,00 5320 Lomarahat -2160,00 0,00 Palkat yhteensä -53562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -9721,00 0,00 Eläkekulut yhteensä -9721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksu -1136,00 0,00 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut -1232,00 0,00 Muu henkilösivukulut yhteensä -2368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä -65651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 6860 Poisto rakennuksista 0,00-5801,00 6870 Poisto koneista ja kalustosta 0,00-11578,84 Poistot yhteensä 0,00 0,00-17379,84 0,00
Muut kulut 4021 Saunan pyyhepalvelu -39500,00-34170,28-39000,00-44311,29-42000,00 4022 Takuumaksut pesijät -2000,00-1015,00 0,00 0,00 4024 Saunan vihtaostot -3700,00 4028 Saunan vihtaosotot 22/23 % 0,00-2195,13-4800,00-3931,01-3500,00 4029 Saunan pyyhepalvelu 22/23 % 0,00-2367,60-5500,00-3769,68-5500,00 4480 Muut kulut -4000,00-16359,07-7000,00 6870 Poisto koneista ja kalustosta 0,00-581,71 7200 Tontin vuokramaksut -3800,00-2622,19-3600,00-3407,19-3500,00 7360 Siivous- ja puhtaanapito -6500,00-5480,21-7000,00-6798,29-7000,00 7361 Saunatalon siivouspalvelut -30500,00-21243,78-30258,00-33128,90-27600,00 7369 Lämmittäjän palvelut -12816,60-35424,00-41170,07-53628,10 7370 Lämmitys, puut -42000,00-16905,24-32000,00-26604,91-34000,00 7371 Kaukolämpö -15000,00-9171,02-17000,00-15034,65-17000,00 7372 Saunan kiint.huolto ja valvonta -11931,00-35424,00-29520,00 7380 Vesi ja jätevesi -9800,00-6218,31-8500,00-7998,17-8000,00 7390 Sähkö -13000,00-10028,15-11000,00-12646,88-9000,00 7400 Jätehuolto -3500,00-2439,38-3800,00-2378,12-4000,00 7410 Vahinkovakuutukset -1800,00-1857,61-3500,00-1402,85-3500,00 7420 Kiinteistövero -375,00-159,37-260,00-309,13-240,00 7430 Korjaukset ja huoltotarvikkeet -37500,00-5539,00-7500,00-10127,52-5000,00 7470 Vuosikorjaukset -150000,00-117958,23-190000,00-250388,97-160000,00 7650 Edustustilaisuudet -109,00 7720 Koneiden ja kaluston vuokrat -1200,00-728,16 7730 Kone- ja kalustoh. ja korjaus 4500,00-6270,29 7760 Sisustus -1000,00-522,84-4000,00-5378,72-4000,00 8260 Huomionosoitukset -3500,00-7876,35-3334,20 8440 Viranomaismaksut -330,39 8460 Lehdet -2000,00-1998,82 8580 Vastuuvakuutus -250,00-225,44 Muut kulut yhteensä -366925,00-282179,39-442566,00-518581,33-394468,10 Saunatoiminnan tuotot yhteensä 338650,00 265593,45 379300,00 296389,79 286200,00 Saunatoiminnan kulut yhteensä -432576,00-282179,39-442566,00-535961,17-394468,10 SAUNAT YHTEENSÄ -93926,00-16585,94-63266,00-239571,38-108268,10
KAHVIO 3099 Vuokratuotot 4800,00 4800,00 4800,00 Tuotot yhteensä 4800,00 0,00 4800,00 0,00 4800,00 K u lut 4031 Kahvion korjaus energiakulut -4500,00-393,21-2000,00-1794,70-2000,00 7410 Vahinkovakuutus -500,00-487,08 8430 Muut ulkopuoliset palvelut -4800,00-508,97-4800,00-4000,00 Kulut yhteensä -9800,00-1389,26-6800,00-1794,70-6000,00 Kahviotoiminnan tuotot yhteensä 4800,00 0,00 4800,00 0,00 4800,00 Kahviotoiminnan kulut yhteensä -9800,00-1389,26-6800,00-1794,70-6000,00 KAHVIO YHTEENSÄ -5000,00-1389,26-2000,00-1794,70-1200,00 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA 3090 Avustukset projekteihin 10000,00 Tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 4078 Stipendit tutkijoille -5000,00-1000,00-4000,00 4079 75-vuotihistoriakulut 0,00-15989,82-14400,00-16000,00 4480 Muut kulut -4000,00 Kulut yhteensä -5000,00-16989,82-18400,00-16000,00-4000,00 Tutkimus- ja projektitoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 Tutkimus- ja projektitoiminnan kulut -5000,00-16989,82-18400,00-16000,00-4000,00 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ -5000,00-16989,82-18400,00-16000,00 6000,00 HALLINTO 3050 Yleispalvelujen tuotot 100,00 380,00 100,00 202,00 100,00 3051 Puhelintuotot 200,00 26,00 100,00 105,00 100,00 Tuotot yhteensä 300,00 406,00 200,00 307,00 200,00 Henkilöstökulut Palkat 5000 Palkat -93000,00-74848,43-54375,00-47609,14-53750,00 5300 Vuosilomapalkat -8094,00-6048,00 5320 Lomarahat -4047,00-2100,00 5330 Lomapalkkavaraus -3377,36 Palkat yhteensä -105141,00-74848,43-54375,00-59134,50-53750,00 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -15625,00-12823,89-14250,00-8612,73-8492,50 Eläkekulut yhteensä -15625,00-12823,89-14250,00-8612,73-8492,50 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksut -1972,00-1586,79-1020,00-1114,21-1343,75 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut -390,00-1385,18-2250,00-513,18-1596,88 Muut henkilösivukulut yhteensä -2362,00-2971,97-3270,00-1627,39-2940,63 Henkilöstökulut yhteensä -123128,00-90644,29-71895,00-69374,62-65183,13
Poistot ja arvonalentumiset 6870 Poisto koneista ja kalustosta -620,20 Poistot yhteensä 0,00 0,00 0,00-620,20 0,00 Muut kulut 7050 Työterveyshuolto -2000,00-213,74-1000,00-521,39-1000,00 7410 Vahinkovakuutus -250,00-171,99 0,00 7660 Atk-ohj. päivitykset ja ylläpito -354,24 7690 Atk-laitteiden pienhankinnat -988,90 7720 Kone- ja kalustovuokrat -5400,00-1784,35-5200,00-2731,85-4500,00 7740 Kone- ja kalustohankinnat -3500,00 0,00 7760 Sisustuskulut -217,65 7860 Matkakulut -1500,00-1205,30-2500,00-4217,48-1000,00 7870 Kilometrikorvaukset -1500,00-223,64-1500,00-450,59-1000,00 7950 Edustustilaisuudet -2500,00-148,04-4000,00-5762,00-3000,00 8070 Ilmoituskulut -939,72-750,00-90,00-1000,00 8270 Saunakulttuurin edistäminen -4500,00-4718,32 0,00 8380 Taloushallintopalvelut -7500,00-9070,00-10000,00-13742,90-8000,00 8390 Tilintarkastuspalvelut -2500,00 0,00 8430 Muut ulkopuoliset palvelut -8500,00-61165,61-43400,00-16491,23 8440 Viranomaismaksut -500,00-300,00 0,00 8480 Jäsenmaksut ISS -800,00-800,00-800,00-800,00-800,00 8530 Tietoliikennekulut -19200,00-27447,93-9000,00-54711,47-17000,00 8580 Vastuuvakuutukset -1100,00-1118,29 0,00-1000,00 8540 Posti- ja lähettikulut -6500,00-2248,24-5500,00-8931,51-4000,00 8560 Pankkikulut -4500,00-3861,01-4500,00-3393,76-5500,00 8620 Toimistotarvikkeet -2500,00-2122,73-7000,00-21350,79-4000,00 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -5500,00-4383,12-5000,00-4910,66-5000,00 8680 Muut hallintokulut -5000,00-12881,86-5000,00 8800 Muut vähennyskelvottomat kulut -81,00-80250,00-123482,82-105150,00-152068,49-60800,00 Hallinnon tuotot yhteensä 300,00 406,00 200,00 307,00 200,00 Hallinnon kulut yhteensä -203378,00-214127,11-177045,00-222063,31-125983,13 HALLINTO YHTEENSÄ -203078,00-213721,11-176845,00-221756,31-125783,13 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -345404,00-269357,57-345011,00-460953,17-260351,23
VARAINHANKINTA Tu o t o t 9000 Jäsenmaksutuotot 425000,00 370470,99 410000,00 310920,60 304000,00 9001 Liittymismaksutuotot 35000,00 55350,00 61250,00 60662,00 50000,00 9002 Lahjoitukset 85,00 Tuotot yhteensä 460000,00 425905,99 471250,00 371582,60 354000,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 460000,00 425905,99 471250,00 371582,60 354000,00 TILIKAUDEN TULOS 114596,00 156548,42 126239,00-89370,57 93648,77 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tu o t o t 9240 Korkotuotot 42,33 1000,00 960,70 4000,00 Tuotot yhteensä 0,00 42,33 1000,00 960,70 4000,00 9360 Korkokulut -396,24 0,00-350,38 0,00 Kulut yhteensä 0,00-396,24 0,00-350,38 0,00 Tuotot yhteensä 0,00 42,33 1000,00 960,70 4000,00 Kulut yhteensä 0,00-396,24 0,00-350,38 0,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 0,00-353,91 1000,00 610,32 4000,00 Tilikauden tulos 114 596,00 156 194,51 127 239,00-88 760,25 97 648,77 9730 Siirto rakennusrahastoon - 125 000,00-95 000,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 114 596,00 156 194,51 2 239,00-88 760,25 2 648,77