EPS Vuosibudjetti

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015"

Tiina Jokinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 EPS Vuosibudjetti Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista *venepaikkamaksut ennallaan, uutta 10-15t veneet *laituriremontin vaikutukset *lisäpaikkoja satamassa, täyttöaste ennallaan, uusia jäseniä ja veneitä *ensimmäiset investoinnit sitten vuoden 2008 *investointeja 1 kpl korvausrib, mastokatokset *2017 lähestyy *50v historiikki *Pentryn tuotot tarkkailuun *Pentryn vuokrakorjaus Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti huom VARSINAINEN TOIMINTA 110 Koulutustoiminta alv 10% (purjehduskoulu) 3041 Osanottomaksut Tuotot Palkat Sosiaaliturvamaksut Tyel Päivärahat ja kilometrikorvaukset Ruokailu ja tarvikekulut Koulutus Viestintä ja tietoliikenne Tiedotus Muut kulut Kulut Kustannuspaikka 110 Yhteensä Urheilutoiminta alv 10% 3040 Valmennusmaksut Osanottomaksut Toiminta ja urheilija avustukset Yhteisö- ja Sponsorituki Tuotot Palkat Sosiaaliturvamaksut Palkkojen lakisääteiset vakuutusmaksut Päivärahat ja kilometrikorvaukset Matka ja majoituskulut Ostopalvelut Tarvikekulut Koulutus Osanottomaksut Avustukset, stipendit Muut kulut Muut kulut Kulut Kustannuspaikka 120 Yhteensä Urheilutoiminta yhteiset alv 10% 3107 Venevuokrat Muut tuotot Tuotot Polttoaineet Pienhankinnat Kaluston korjaus ja huolto Jollien korjaus 7k 4197 Vakuutukset Muut kulut Kulut Kustannuspaikka 130 Yhteensä Kilpailutoiminta alv 10% 3041 Osanottomaksut vain JSM alibudjetoitu

ennallaan, uutta 10-15t veneet *laituriremontin vaikutukset *lisäpaikkoja satamassa, täyttöaste ennallaan, uusia jäseniä ja veneitä *ensimmäiset investoinnit sitten vuoden 2008 *investointeja 1 kpl

2 3042 Toiminta- ja urheilija avustukset Muut tuotot Tuotot Matka ja majoituskulut Palkat Ruokailu ja tarvikekulut Ruokailu ja tarvikekulut Tarvikekulut Palkinnot ja ansiomerkit Avustukset, stipendit Koulutus Muut kulut Kulut Kustannuspaikka 140 Yhteensä Toiminta alv 24% 3061 Osanottomaksut Sponsorituotot, asiakastilaisuudet Venevuokrat Tuotot Palkat Sosiaaliturvamaksut Ostopalvelut Tarvikekulut Kulut Kustannuspaikka 150 yhteensä Harjoituskeskustoiminta alv 24% 3060 Valmennusmaksut Osanottomaksut Lisää leirejä 3042 Toiminta-ja urheilija avustukset Sponsorituotot, asiakastilaisuudet Tuotot Palkat Ostopalvelut Tarvikekulut Matka ja majoituskulut Kulut Kustannuspaikka 160 Yhteensä Urheilu- ja kilpailutoiminta Yhteensä (tulot yhteensä) (kulut yhteensä) Veneily- ja seuratoiminta alv 0% () 3126 Muut tuotot Myyntituotot Syysjuhlan illalliskortit 4k 3070 Osanottomaksut 0% Venemaksutuotot (katsastus&rekisterit) siirretty veneilytoiminnaksi Tuotot Talkoot Yhteispurjehdukset Vuosijuhlat Kokouskulut Koulutus Myyntitoiminnan hankinnat illaliskortit 4k 4233 Katsastustarvikkeet Tarvikekulut Kulut Kustannuspaikka 210 Yhteensä

-500-200 -400 4829 Muut kulut -2 800-1 200-500 Kulut -10 100-6 500-2 450 Kustannuspaikka 140 Yhteensä 3 400 6 800 2 550 150 606 Toiminta alv 24% 3061 Osanottomaksut 1 000 700 800 3103 Sponsorituotot,

3 2 Veneily- ja seuratoiminta Yhteensä Satamatoiminta alv 24% ( ) 3201 Laituripaikkatuotot nyt lisäpaikat/maksuja alennettiin 10% Talvisäilytyspaikkatuotot Venemaksutuotot (katsastus&rekisterit) siirretty veneilytoiminnaksi 3209 Muut satamatuotot Vuokratulot Kevytvenepaikkatuotot Tuotot Palkat Sosiaaliturvamaksut Palkkojen Lakisääteiset vakuutusmaksut Talvisäilytyspaikkamaksut (Espoo) Laituripaikkamaksut (Espoo) Vuokrakulut Ylläpitokulut Kuljetuskulut Kulut Kustannuspaikka 310 Yhteensä Saaritoiminta 24% (EPSNääs) 4047 Tarvikekulut Vuokrakulut Kulut Kustannuspaikka 320 Yhteensä Satamatoiminta Yhteensä Villa Pentry 3804 Vuokratuotot kiinteistöistä Tuotot Kiinteistön Ylläpito Vuokrakulut Sähkö Kulut Kustannuspaikka 410 Yhteensä Toimintakeskus alv 24% 3804 Vuokratulot kiinteistöistä xx Sähkönmyynti Tuotot Tarvikekulut Kiinteistön ylläpito Vakuutukset Sähkö Vesi Muut kulut Kulut Kustannuspaikka 420 Yhteensä Muut Kiinteistöt 0% 3110 Avustukset Vuokratuotot kiinteistöistä Pitäisikö klubin vuokrausta lisätä? Tuotot Vakuutukset Palkat Tarvikekulut Matka ja majoituskulut Kiinteistön ylläpito Sataman/laiturien ylläpito 0 0

Kevytvenepaikkatuotot 500 484 500 Tuotot 169 800 164 384 166 800 4000 Palkat -1 200-900 -1 200 4001 Sosiaaliturvamaksut -300-200 -300 4002 Palkkojen Lakisääteiset vakuutusmaksut 0 0 4205

4 4406 Sähkö Vesi Vuokrakulut Muut kulut Kulut Kustannuspaikka 430 Yhteensä Kiinteistöt ja Kalusto Yhteensä Hallinto alv 24% 3126 Muut tuotot 0 0 Tuotot Palkat Sosiaaliturvamaksut Palkkojen lakisääteiset vakuutusmaksut Päivärahat ja kilometrikorvaukset Henkilöstökulut tj+sihteeri 4129 Palkinnot ja ansiomerkit Toimistokulut Vakuutukset Kokouskulut Ostopalvelut tj 4510 Viestintä ja tietoliikenne Tiedotus ja markkinointi Historiikki 10k 4514 Pankin kulut Kirjanpito Tilintarkastus Muut kulut Muut kulut Kustannuspaikka 510 Yhteensä Hallinto Yhteensä TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta alv 0% 3801 Jäsenmaksutuotot jäsenmaksukorotus 10% 3802 Liittymismaksutuotot Kirjaamismaksutuotot Lisäpaikat myydään Tuotot Jäsenmaksut Kulut Kustannuspaikka 610 Yhteensä Varainhankinta Yhteensä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sijoitus- ja rahoitustoiminta 8500 Korkokulut Kustannuspaikka 710 Yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yhteensä Poistot 7030 Poistot rakennuksista ja rakennelmista Poistot kalustoista Kustannuspaikka 810 yhteensä Poistot Yhteensä

lakisääteiset vakuutusmaksut -1 800-2 000-3 000 4043 Päivärahat ja kilometrikorvaukset -600 0-200 Henkilöstökulut -12 300-13 900-20 700 tj+sihteeri 4129 Palkinnot ja ansiomerkit -400-800 -400 4508

5 TILIKAUDEN TULOS Tuotot Yhteensä Kulut Yhteensä Lainan lyhennykset Lainan nostot Espoon lainan lyhennys Investoinnit Rakennukset ja rakennelmat Kalusto Laiturit Kaupungin kokonaissaldo vuoden alussa Kaupungin kokonaissaldo vuoden lopussa Mikäli rakenne pysyy samana niin odotettavissa vuosille 2017 ja 2018 n5k negatiivinen toiminnallinen tulos, koska uudet venepaikat tuovat piikin 2016 vuodelle liittymis- ja kirjaamismaksuina ja 2017 juhlavuosi tuo kustannuksia. Kaupunki maksaa vuoden 2017 kuluessa loput velkansa. Toimintakeskus siirtyy kaupungille SUUNTA ON KOHTI PALVELUYHTEISÖÄ, TALKOOTYÖN MÄÄRÄ VÄHENEE Erilaisia tulonhankkimismuotoja? ** Korkeammat jäsenmaksut ** Korkeammat venepaikkamaksut ** Käyttö- ja palvelumaksut ** Klubitilan aktiivinen myynti, myös ulkopuolisille ** Investoinnit ravintolaan, omiin laitureihin ** Lisää koulutusmyyntiä ulos, välinevuokrausta ** Sponsoriyhteistyö ESPOON KAUPUNGIN KEHITTÄMISNÄKYMÄT RANTA- JA MERIALUEILLE ** Syntyy kansalaisten palvelu- ja virkistäytymispaikkoja >Kolmas sektori ja palveluntuottajat ** Osa nykyisistä venesatamista kaupallisille toimijoille Liittymis- ja jäsenmaksut Liittymismaksu Vuosijäsenmaksu juniori opiskelija miehistö perhe varsinainen kannattajajäsen

581 Mikäli rakenne pysyy samana niin odotettavissa vuosille 2017 ja 2018 n5k negatiivinen toiminnallinen tulos, koska uudet venepaikat tuovat piikin 2016 vuodelle liittymis- ja kirjaamismaksuina ja

Samankaltaiset tiedostot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen