SAATE 1 (8) Aditro Oy RAPORTTIPAKETIT JA MALLIYRITYKSET TIKON VERSIOON 6.1.0 SUOMENKIELINEN PERUSRAPORTTIPAKETTI LIIKEKIRJURI, VERSIO 6.5 Tilikartta Uudet tilit Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 6.5 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty Tilikarttaan lisätty Personec Travel matkustuksenhallinta tuotteeseen liittyviä tilejä sekä rakentamispalveluiden käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyviä tilejä. 17691 Maksuaikakorttiennakko (Travel) 17693 Maksuaikakorttiennakon välitili (Travel) 17697 Matkatiliennakko (Travel) 17699 Matkatiliennakon välitili (Travel) 2668 Saadut pitkäaik. ennakot, rak.palv. OVV 2868 Saadut ennakot, rak.palv. OVV 4465 Rakentamispalveluostot, vähennysoik. 0% (Alv-sääntö 144) 4466 Rakentamispalveluostot, väh.kelvoton alv 4467 Rakpalv.ostot, siirto muihin menoryhmiin Muutetut tilien nimet Arvonlisäverollisten tilien nimistä poistettu viittaukset vanhoihin verokantoihin 22%, 12% ja 8%. (Vanhojen verokantojen mukaiset erilliset alennustilit on toistaiseksi säilytetty tilikartassa.) ALV-sääntöjen muutokset Tili 4300 on siirretty säännöltä 107 (= Ostot, ostaja verovelv. alv 23 %) säännölle 131 (= Yhteisöpalveluhankinta). Tili 4465 (=Rakentamispalveluostot, vähennysoikeus 0%) on lisätty uudelle säännölle 144 (= Rak.palv.ostot 23%, väh. oik. 0%). Lisäksi Alv-automatiikkasäännöistä on poistettu viittaukset vanhoihin verokantoihin 22%, 12% ja 8%.
SAATE 2 (8) ALV-raporttien määrittelyn muutos Ylimääräinen tyhjä tunniste 39 on poistettu. Tunniste 310 (= Muu arvonlisäveroton liikevaihto) on poistettu tarpeettomana. Tunnisteelle 319 (= Rakentamispalvelun myynnit 1.4.2011 alk.) on lisätty uudet tilit 2668 (=Saadut pitkäaik. ennakot, rak.palv. OVV) ja 2868 (=Saadut ennakot, rak.palv. OVV). Raporttien muutokset Seuraaviin raporttien riviosiin on tehty otsikko- ja tilivälimuutoksia: LK_TU2_RYHMITTÄIN LK_TU3_TILEITTÄIN LK_TU3_TILEITTÄIN_MARG LK_X_KATE_TU2 LK_X_KATE_TU3 LK_TULOSLASKELMAERITTELY vanha otsikko uusi otsikko Alihankinta Alihankinta (4450-445799, 4459-446799, 4469-446999) 4450 445799, 4459-446499, 4469-446999 Rakentamispalveluostot Rakentamispalveluostot (4458-445899, 4468-446899) (4458-445899, 4465-446899)
SAATE 3 (8) KIINTEISTÖKIRJURI, VERSIO 5.5 Tilikartta Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 5.5 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty Uudet tilit Tilikarttaan lisätty Personec Travel matkustuksenhallinta tuotteeseen liittyviä tilejä sekä käyttäjätoiveiden mukaisesti vähemmistöosuuteen liittyvät tilit. 17791 Maksuaikakorttiennakko (Travel) 17793 Maksuaikakorttiennakon välitili (Travel) 17797 Matkatiliennakko (Travel) 17799 Matkatiliennakon välitili (Travel) 2199 Vähemmistöosuus 9990 Vähemmistöosuudet Poistetut tilit 1000 Perustamismenot (poistuva tili) 1010 Tutkimusmenot (poistuva tili) 10100 Tutkimusmenot (alv) (poistuva tili) Muutokset tilitiedoissa Tili 1777 muutettu tulostumaan tase-erittelylle laskureskontran kautta. ALV-sääntöjen muutokset Ei muutettavaa. ALV-raporttien määrittelyn muutos Tunniste 310 (= Muu arvonlisäveroton liikevaihto) on poistettu tarpeettomana.
SAATE 4 (8) Uusi Malliyritys 7060 Muuten samanlainen kuin Malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen Arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä. Raporttien muutokset Seuraaviin raporttien riviosiin on tehty otsikko- ja tilivälimuutoksia: KK_TA2_RYHMITTÄIN KK_TA3_TILEITTÄIN KK_TAE_TASE-ERITTELY vanha otsikko uusi otsikko Pääomalainat (2190 219999) Pääomalainat (2190 219899) VÄHEMMISTÖOSUUS (2199 219999) KK_TU1_VIRALLINEN KK_TU1_VIRALLINEN_LIIKEKAAVA KK_TU2_RYHMITTÄIN KK_TU3_TILEITTÄIN KK_TU3_TILEITTÄIN_LIIKEKAAVA vanha otsikko uusi otsikko Vähemmistöosuudet (9990 999099)
SAATE 5 (8) YHDISTYSKIRJURI, VERSIO 3.5 Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin YK Tase erittelyrakenne 3.5 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty Uudet tilit Tilikarttaan lisätty Personec Travel matkustuksenhallinta tuotteeseen liittyviä tilejä sekä käyttäjätoiveiden mukaisesti lisätilejä oman pääoman rahastoihin ja eri verokantojen mukaisia arvonlisäverollisia tuotto- ja kulutilejä. 17691 Maksuaikakorttiennakko (Travel) 17693 Maksuaikakorttiennakon välitili (Travel) 17697 Matkatiliennakko (Travel) 17699 Matkatiliennakon välitili (Travel) 2021 Omakatteinen rahasto 3 2031 Omakatteinen rahasto 4 2041 Omakatteinen rahasto 5 2071 Sidottu rahasto 3 2081 Sidottu rahasto 4 2091 Sidottu rahasto 5 2133 Sääntöjen mukainen rahasto 2 2135 Sääntöjen mukainen rahasto 3 2137 Sääntöjen mukainen rahasto 4 2139 Sääntöjen mukainen rahasto 5 2143 Muu rahasto 2 2145 Muu rahasto 3 2147 Muu rahasto 4 2149 Muu rahasto 5 3004 Toiminnanalan tuotot 5 30040 Toiminnanalan tuotot 5 23% (Alv-sääntö 21) 30041 Toiminnanalan tuotot 5 13% (Alv-sääntö 22) 30042 Toiminnanalan tuotot 5 9% (Alv-sääntö 23) 3005 Toiminnanalan tuotot 6 30050 Toiminnanalan tuotot 6 23% (Alv-sääntö 21) 30051 Toiminnanalan tuotot 6 13% (Alv-sääntö 22) 30052 Toiminnanalan tuotot 6 9% (Alv-sääntö 23) 3006 Toiminnanalan tuotot 7 30060 Toiminnanalan tuotot 7 23% (Alv-sääntö 21) 30061 Toiminnanalan tuotot 7 13% (Alv-sääntö 22) 30062 Toiminnanalan tuotot 7 9% (Alv-sääntö 23) 3007 Toiminnanalan tuotot 8 30070 Toiminnanalan tuotot 8 23% (Alv-sääntö 21) 30071 Toiminnanalan tuotot 8 13% (Alv-sääntö 22) 30072 Toiminnanalan tuotot 8 9% (Alv-sääntö 23) 3008 Toiminnanalan tuotot 9 30080 Toiminnanalan tuotot 9 23% (Alv-sääntö 21) 30081 Toiminnanalan tuotot 9 13% (Alv-sääntö 22) 30082 Toiminnanalan tuotot 9 9% (Alv-sääntö 23)
SAATE 6 (8) 3009 Toiminnanalan tuotot 10 30090 Toiminnanalan tuotot 10 23% (Alv-sääntö 21) 30091 Toiminnanalan tuotot 10 13% (Alv-sääntö 22) 30092 Toiminnanalan tuotot 10 9% (Alv-sääntö 23) 3022 Muut tuotot 3 30220 Muut tuotot 3 23% (Alv-sääntö 21) 30221 Muut tuotot 3 13% (Alv-sääntö 22) 30222 Muut tuotot 3 9% (Alv-sääntö 23) 3023 Muut tuotot 4 30230 Muut tuotot 4 23% (Alv-sääntö 21) 30231 Muut tuotot 4 13% (Alv-sääntö 22) 30232 Muut tuotot 4 9% (Alv-sääntö 23) 3024 Muut tuotot 5 30240 Muut tuotot 5 23% (Alv-sääntö 21) 30241 Muut tuotot 5 13% (Alv-sääntö 22) 30242 Muut tuotot 5 9% (Alv-sääntö 23) 3025 Muut tuotot 6 30250 Muut tuotot 6 23% (Alv-sääntö 21) 30251 Muut tuotot 6 13% (Alv-sääntö 22) 30252 Muut tuotot 6 9% (Alv-sääntö 23) 3026 Muut tuotot 7 30260 Muut tuotot 7 23% (Alv-sääntö 21) 30261 Muut tuotot 7 13% (Alv-sääntö 22) 30262 Muut tuotot 7 9% (Alv-sääntö 23) 3027 Muut tuotot 8 30270 Muut tuotot 8 23% (Alv-sääntö 21) 30271 Muut tuotot 8 13% (Alv-sääntö 22) 30272 Muut tuotot 8 9% (Alv-sääntö 23) 3028 Muut tuotot 9 30280 Muut tuotot 9 23% (Alv-sääntö 21) 30281 Muut tuotot 9 13% (Alv-sääntö 22) 30282 Muut tuotot 9 9% (Alv-sääntö 23) 3029 Muut tuotot 10 30290 Muut tuotot 10 23% (Alv-sääntö 21) 30291 Muut tuotot 10 13% (Alv-sääntö 22) 30292 Muut tuotot 10 9% (Alv-sääntö 23) 3077 Muut toiminnan kulut 8 30770 Muut toiminnan kulut 8 23% (Alv-sääntö 101) 30771 Muut toiminnan kulut 8 13% (Alv-sääntö 102) 30772 Muut toiminnan kulut 8 9% (Alv-sääntö 103) 3078 Muut toiminnan kulut 9 30780 Muut toiminnan kulut 9 23% (Alv-sääntö 101) 30781 Muut toiminnan kulut 9 13% (Alv-sääntö 102) 30782 Muut toiminnan kulut 9 9% (Alv-sääntö 103) 3079 Muut toiminnan kulut 10 30790 Muut toiminnan kulut 10 23% (Alv-sääntö 101) 30791 Muut toiminnan kulut 10 13% (Alv-sääntö 102) 30792 Muut toiminnan kulut 10 9% (Alv-sääntö 103)
SAATE 7 (8) Muutetut tilin nimet Arvonlisäverollisten tilien nimistä poistettu viittaukset vanhoihin verokantoihin 22%, 12% ja 8%. ALV-sääntöjen muutokset Uudet tilit 23%:n tuottotilit on lisätty myynnin säännölle 21 (= Tuotot alv 23%), 13%:n tuottotilit on lisätty myynnin säännölle 22 (= Tuotot alv 13%) ja 9%:n tuottotilit on lisätty myynnin säännölle 23 (= Tuotot alv 9%). Uudet tilit 23%:n kulutilit on lisätty ostojen säännölle 101 (= Kulut alv 23%), 13%:n kulutilit on lisätty ostojen säännölle 102 (= Kulut alv 13%) ja 9%:n kulutilit on lisätty ostojen säännölle 103 (= Kulut alv 9%). Lisäksi Alv-automatiikkasäännöistä on poistettu viittaukset vanhoihin verokantoihin 22%, 12% ja 8%. ALV-raporttien määrittelyn muutos Ei muutoksia. Raporttien muutokset Seuraaviin raporttien riviosiin on tehty otsikko- ja tilivälimuutoksia: YK_TA1_VIRALLINEN vanha otsikko uusi otsikko Uusi raportti Omakatteinen rahasto 2 (2010 204999) Omakatteinen rahasto 2 (2010-201999) Omakatteinen rahasto 3 (2020 202999 Omakatteinen rahasto 4 (2030 203999) Omakatteinen rahasto 5 (2040 204999) Sidottu rahasto 2 (2060 209999) Sidottu rahasto 2 (2060 206999 ) Sidottu rahasto 3 (2070 207999 Sidottu rahasto 4 (2080 208999) Sidottu rahasto 5 (2090 209999) YK Tase-erittely (kum), Tase-erittely sarakeosalla kumulatiivinen kuukausi.
SAATE 8 (8) RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELISET RAPORTTIPAKETIT JA MALLIKANNAT Edellä luetellut Perusraporttipakettiin tehdyt muutokset on tehty myös ruotsin- ja englanninkielisiin raporttipaketteihin sekä mallikantoihin.