Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko. Käyttöönotto-opas

Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönotto-opas

Oppaan päiväys: 15.12.2010. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy, 2010 www.visma.fi

Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 1.1 Oppaasta... 1 1.2 Käyttöönoton vaiheet... 1 2 OnPremises Gatewayn asentaminen... 3 2.1 Johdanto... 3 2.2 Asennuksen vaiheet... 3 3 Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC)... 14 3.1 OnDemand Platformin (ODP) määritykset... 14 3.1.1 Kirjautuminen... 14 3.1.2 Käyttäjien perustaminen... 14 3.2 Visma Bankingin (VBC) määritykset... 17 3.2.1 Yrityksen valinta... 17 3.2.2 Pankkitilitietojen syöttö... 18 3.2.3 Pankkitilitietojen lataaminen... 19 3.2.4 Asiakasvarmenne... 20 3.2.5 Saajatililuettelo... 20 3.2.6 PKI-avainten syöttö... 21 4 Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen 22 4.1 Asennuspaketin nouto ja purku... 22 4.2 Palvelinosan asennus... 23 4.3 Työasema-asennus... 25 4.4 Asennuksen jälkeen... 28 5 SEPA-toimintojen käyttöönotto... 31 5.1 SEPA-asetukset... 31 5.1.1 SEPA-asetukset... 31 5.1.2 Gateway-asetukset... 32 Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Sisällysluettelo - i

1 Johdanto Tässä osassa kerrotaan lyhyesti oppaan sisällöstä. 1.1 Oppaasta Tässä ohjeessa kuvataan SEPA:n käyttöönoton vaatimat ohjelmistojen asennukset ja asetusten teko niihin. Ohje sisältää OnPremises Gatewayn ja Visma Monipankin asennukset. Visma Econet ja Visma Nova tuotteiden omia määrityksiä ei kuvata tässä, vaan ne ovat tuotteiden omissa ohjeissa. Kaikki vaiheet eivät koske kaikkia asiakkaita. Ohjeissa mainitaan erikseen, ketä kyseinen ohje koskee. 1.2 Käyttöönoton vaiheet Käyttöönotossa on seuraavat vaiheet, joiden tarkoitus kuvataan tässä lyhyesti; tarkemmat käyttöohjeet tämän jälkeen. Vaiheita on monta ja niissä käytetään monia sähköposteja ja lomakkeita. Tämä saattaa vaikuttaa vaikealta ja turhalta. Taustalla tässä on kuitenkin äärimmäisen tarkka tietoturva, jotta ulkopuoliset eivät saa haltuunsa tietoja pankkiyhteydestä. Ennen näiden asennusten ja asetusten tekoa on oltava tehtynä 1. Tarvittavat sopimukset pankin tai pankkien kanssa 2. Tuotteen tilaus 3. Rekisteröinti Visman Bankingin käyttäjäksi 4. Rekisteröinti OnDemand alustan käyttäjäksi Tässä ohjeessa kuvataan seuraavat vaiheet: 1. OnPremises Gateway -yhdyskäytävän asennus Visma Updater -ohjelman avulla OnPremises Gateway -yhdyskäytävä on suojattu ja salattu kanava, jota pitkin maksuaineistot lähetetään Visma Bankingiin konvertoitavaksi ja sopimuksen mukaan pankkiin lähetettäväksi, ja palaute (pankkipalaute, konvertoidut maksusanomat ja tiliraportointi) lähetetään yritykseen. Asennus vaatii pääkäyttäjän sähköpostiosoitteen ja OnDemand rekisteröinnissä määritellyn salasanan. Visma Updater -ohjelma on palvelu, joka ensiasennuksen jälkeen pitää automaattisesti huolta siitä, että käytettävissäsi on aina uusin versio OnPremises Gateway - yhdyskäytäväohjelmasta. 2. OnDemand-alustan ja Visma Bankingin määritykset Kun yhdyskäytävä on asennettu, pitää pääkäyttäjän tehdä sekä OnDemand-alustan että Visma Bankingin määritykset. OnDemand-alustan tärkein määritys on käyttäjien määritys ja Visma Bankingin tärkeimmät määritykset ovat yritysten ja tilin määritys. Tärkeää on tallentaa (maksaja)yrityksesi oma asiakasvarmennus-koodi, jolla Visma Monipankin asennus liitetään lopullisesti Visma Bankingiin. 3. Visma Monipankin tai konversioliittymän asennus Jos olet tilannut uuden Visma Monipankin, sinulle lähetetään sähköposti, jossa on ohjelman lisenssi sekä linkki Internet-sivulle, josta voit ladata ohjelman oman yrityksen koneelle. Vanhoille käyttäjille ohjelma voidaan toimittaa myös cd-levyllä. Uuden version asennus on erittäin tärkeää, koska asennuksen mukana tulevat uudet SEPA-määritykset. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Johdanto - 1

4. Visma Monipankin SEPA-määritykset Kun Visma Monipankki tai Visma konversioliittymä on asennettu, on ohjelmaan tehtävä SEPA-määritykset. Jos kyseessä on uusi asennus, on muut käyttöönoton asetukset (yritykset, tilit jne.) tehtävä ennen SEPA-määrityksiä. SEPA-määrityksiä tehtäessä on oltava edellisessä kohdassa muistiin otettu yrityksen asiakasvarmennuskoodi. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Johdanto - 2

2 OnPremises Gatewayn asentaminen Tässä kuvataan yhdyskäytäväohjelman asentaminen vaihe vaiheelta. 2.1 Johdanto Visma Updater -asennusohjelma asentaa sekä OnPremises Gateway - yhdyskäytäväohjelman että Visma Update -päivitysohjelman. Visma Update on ohjelma, joka pitää huolen siitä, että itse OnPremises Gateway -yhdyskäytävästä on käytössä tuorein versio. Jos asennat OnPremises Gatewayn paljon ennen sen käyttöönottoa, saattaa Visma Update tehdä siihen useita päivityksiä. Nämä päivitykset saattavat viedä paljonkin aikaa. OnPremises Gatewayn asennusta ei siis kannata tehdä liian aikaisin. HUOM! Asennusohjelman nimi on muuttunut. Entinen nimi Gateway Updater todettiin epäselväksi ja uudeksi nimeksi annettiin OPG Installer. Toimintatapa on aivan sama. 2.2 Asennuksen vaiheet 1. Lataa ensin Gateway Updater -paketti: http://static.visma.net/ipp/current/opg_installer/gateway_updater_current.zip Tallenna paketti omalle koneellesi Save-painikkeella. Paketin tallentaminen. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 3

2. Pura zip-paketti ja käynnistä setup.exe Tee uusi kansio, esim. C:\SEPA Install\OPG Updater ja pura paketin sisältö sinne. Käynnistä asennus setup.exe -ohjelmalla. Ensin saattaa tulla tietoturvakysymys; vastaa siihen Run. Tietoturvakysymys. Komponenttien päivitys. Jos ympäristössä ei ole tai on vanhat versiot Windows Installer- tai.net ympäristöstä, tekee ohjelma tarvittavat päivitykset. 3. Käynnistä asennus Install-painikkeella Tässä esimerkissä ympäristöstä puuttuu Windows Installer 4.5, joten sen asennus alkaa: Windows Installerin asennus. Kun ympäristö on tarvittaessa päivitetty, kone on käynnistettävä uudelleen vastaamalla Yes. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 4

Koneen uudelleenkäynnistys. 4. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen asennus jatkuu Ensin saattaa tulla tietoturvakysymys: Tietoturvakysymys. Vastaa jälleen Run. Asennuksen aloitusikkuna. Jatka Seuraava-painikkeella. 5. Valitse asennettavat sovellukset: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 5

Asennettavien valinta. Valitse OnPremises Gateway ja Visma Update client. 6. Jatka Seuraava-painikkeella. Ohjelma jää odottamaan, että vahvistat valinnan painamalla Seuraava: Vahvista valinta painamalla Seuraava. 7. Ohjelma aloittaa OnPremises Gatewayn asennuksen: Ikkunassa näytetään keskeneräinen prosessi. Tämä vaihe jää odottamaan tähän ikkunaan ilmaisimen pyöriessä, joka osoittaa prosessin olevan vielä kesken. Samalla aukeaa uusi ikkuna. Jos ikkuna ei aukea, tarkista ettei se jää Visma Updater -ikkunan alle. Napauta tällöin tummempaa kuvaketta. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 6

Asennus käynnistyy. Valitse Seuraava. 8. Valitse asennustyypiksi Vakio tai Mukautettu. Erona on vain se, että Mukautettu-valinnalla voit itse valita asennushakemiston. Asennuuksen tyypin valinta. Jatka painamalla Seuraava. 9. Valitse työasema-asennus tai asennus palvelimelle. OnPremises Gateway asennetaan palvelimelle, jos Visma Monipankkia käytetään useammalta työasemalta. Muutoin se asennetaan samalle työasemalle, jolle Visma Monipankkikin. Valitse työasema-asennus merkitsemällä OnPremises Gateway on käytettävissä vain paikalliselta työasemalta -ruutu. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 7

Työasema-asennuksen valinta. 10. Anna OnDemand Platform -alustan rekisteröintitietosi. Rekisteröintitietojen syöttö. Eli syötä pääkäyttäjän sähköpostiosoite, johon sait OnDemand -palvelun rekisteröintilinkin, ja salasana, jonka määritit palvelun sivulla. 11. Seuraava-painikkeella näytetään asiakaslista. Asiakkaan valinta. Asennusohjelma pyytää valitsemaan asiakaslistalta asiakkaan, jolle asennus tehdään. (Asiakas tarkoittaa tässä Visman asiakasta). Joissakin erityistapauksissa listalla voi olla useampiakin yrityksiä. Valitse listalta yrityksesi, jonka käyttöön OnPremises Gateway asennetaan. 12. Paina Seuraava. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 8

Tiedostojen lataus. Tämän jälkeen asennusohjelma lataa suojatun yhteyden luomiseen tarvittavia tiedostoja Visman palvelimelta ja asentaa ne. 13. Asennuksen jälkeen voit lopettaa asennusohjelman painamalla Valmis. Asennus on valmis. 14. Asennuksen tarkistaminen Tee tämä vasta Visma Update client -asennuksen jälkeen, kun Gateway Updater - asennusohjelma on lopetettu. Varmista asennuksen onnistuminen tarkistamalla, että Visma On Premises Gateway on palveluissa Käynnistetty-tilalla. Palvelut. 15. Asennuslokit Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 9

OnPremise Gatewayn asennusohjelma kirjoittaa lokitiedostot: Windows XP- tai Windows Server 2003 -ympäristöissä ne tallentuvat hakemistoon: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Visma\OPGatewayService\XXX\Logging\log Windows Vista, Windows Server 2008 tai Windows 7: C:\ProgramData\Visma\OPGatewayService\XXX\Logging\log ( XXX on asennetun OnPremises Gatewayn versio, esim. 1.1.1.) 16. Kun OnPremises Gateway on asentunut, aloittaa Gateway Updater automaattisesti Visma Update clientin asennuksen. Visma Update Clientin asennus; asennustyypin valinta. Valitse joko vakio tai mukautettu asennus, erona asennuskansion valinta. 17. Seuraava-painike aloittaa tiedostojen lataamisen. 18. Kun tiedostot on ladattu, aloita asennus Seuraava-painikkeella. Asennuksen käynnistyminen. Oikean yläreunan Vakio - ja Laajennettu -valinnat vaikuttavat vain oikean reunan seurantalistan yksityiskohtien määrään, eikä sillä ole vaikutusta itse asennukseen. 19. Kun asennus on valmis, paina vielä Seuraava. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 10

Asennus on valmis. 20. Lopeta asennus Lopeta-painikkeella. Ilmoitus onnistuneesta asennuksesta. 21. Tämä päättää myös Gateway Updater -ohjelman. Gateway Updater näyttää, että valitut sovellukset on asennettu. Seuraava-painikkeella tulee vielä loppuvarmennus: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 11

Asennuksen loppuvarmennus. Lopeta-painike sulkee ohjelman. 22. Visma Update Kun Visma Update on käytössä, koneen käynnistyessä saattaa tulla ilmoitus, joka kehottaa tarkistamaan päivitykset: Päivitysten tarkistaminen. Jos päivityksiä ei ole saatavilla, voit sulkea ohjelman. Asetuksista voit valita OnPremises Gatewayn päivitystavan. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 12

Asetukset. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko OnPremises Gatewayn asentaminen - 13

3 Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) Luvussa kerrotaan, mitä käyttöönottomäärityksiä OnDemand Platformin ja Visma Bankingin osalta tarvitaan. 3.1 OnDemand Platformin (ODP) määritykset 3.1.1 Kirjautuminen Kun pääkäyttäjä kirjautuu sisään ensimmäisen kerran OnDemand-alustalle (https://www.visma.net), hänen on lisättävä sinne pankkiyhteyden käyttäjät ja annettava heille roolit. Anna avausnäytöllä Tunnus, joka on pääkäyttäjälle tähän tarkoitukseen perustettu sähköpostiosoite ja Salasana, joka on OnDemand-alustalle rekisteröintivaiheessa annettu salasana. Nämä ovat siis samat, joita käytettiin OnPremises Gatewayn asennuksessa. Kirjautuminen OnDemand alustalle. Jos sivustoa ei kirjautumisen jälkeen käytetä kymmeneen minuuttiin, sivu sulkeutuu turvallisuussyistä. Ruudulle tulee ikkuna, jossa on Reload-painike, jolla aukeaa yllä oleva sisäänkirjaustumisnäyttö. 3.1.2 Käyttäjien perustaminen Kielivalinta. Käyttäjiä pääset perustamaan Settings-välilehdeltä. (Jos kielivalinta on rekisteröintivaiheen jäljiltä väärä, voit valita pääkäyttäjän oletuskielen kielivalinnasta.) Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 14

Settings-välilehti. Perusta uusi käyttäjä Perusta käyttäjä -painikkeella. (Käyttäjäryhmien perustaminen on tarpeen lähinnä muissa kuin pankkisovelluksessa, jossa yleensä on vain vähän käyttäjiä.) (Jos käyttäjiä on todella paljon, voit tuoda ne tiedoston avulla painamalla Tuo-painiketta. Tuontitiedoston kuvaus on kysymysmerkistä aukeavassa ohjeessa.) Ensin määrittelet käyttäjän perustiedot: Uuden käyttäjän perustiedot. Seuraava-painikkeella päästään määrittelemään käyttäjälle roolit. Pääkäyttäjäroolien asetus. Sivun yläreunassa määrittelet käyttäjän pääkäyttäjäksi (Customer administrator) ja/tai yhteyshenkilöksi (Customer contact). Pääkäyttäjällä on siis oikeus lisätä ja roolittaa käyttäjiä. Yhteyshenkilölle lähetetään tarvittaessa sähköpostia järjestelmästä. Alareunassa määrittelet roolit. Rooleja ovat: Rooli Banking Kirjanpitäjä = Banking Accountant Banking Pääkäyttäjä = Banking Administrator Banking Hyväksyjä = Kuvaus Oikeudet aloitussivuun, lataussivuun ja lukuoikeudet sopimussivuun ja lähtevien sivuun (vain lukuoikeudet maksujen tietoihin). Oikeudet aloitussivuun, luku-/kirjoitusoikeus sopimuksiin ja avainhallintasivuun (jos omia avaimia on mahdollista ladata). Oikeudet aloitussivuun, lataussivuun ja lähtevien sivuun. Voi hyväksyä ja peruja Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 15

Rooli Banking Approver Banking Palkanlaskenta = Banking Payroll access Kuvaus maksuja. Vain lukuoikeudet sopimussivuun. Oikeus nähdä palkanlaskennan maksuja ja hyväksyä niitä. Tämä rooli täytyy yhdistää muihin rooleihin oikeuksien saamiseksi oikeisiin sivuihin. Jos käytössä on useita yrityksiä, roolit määritellään joko kaikille yrityksille tai vain tietylle yritykselle. Roolien valinta. HUOM! Voit valita käyttäjille roolit vain niihin yrityksiin, jotka Visma Bankingin rekisteröintilomakkeella on ilmoitettu. Kun määritykset on tehty, tallenna käyttäjä Muodosta-painikkeella, ja sivu sulkeutuu. Kun käyttäjä on perustettu, hän saa samanlaisen sähköpostin kuin pääkäyttäjä sai rekisteröinnissään, ja hänen pitää käydä määrittelemässä oma, henkilökohtainen salasanansa. HUOM! On tärkeää, että joko pääkäyttäjälle tai jollekin muulle henkilölle annetaan Banking Pääkäyttäjä -rooli, sillä muuten Visma Bankingin määrityksiä ei kukaan pääse tekemään. Nykyiselle pääkäyttäjälle pääset antamaan rooleja valitsemalla hänen tunnuksensa (sähköpostiosoitteensa) Käyttäjät-sivulta. Jos annat pääkäyttäjälle myös Visma Bankingin pääkäyttäjäroolin, hänen on valittava sisäänkirjautumisen jälkeen, kummassa roolissa hän toimii. Valinta tehdään valitsemalla oikeaan yläreunaan tulleesta listasta: CustomerOfVisma-ryhmästä yritys (yleensä vain yksi yritys), jolloin hän on OnDemand-palvelun pääkäyttäjä ja näkee Settings-valikon, tai Company-ryhmästä yrityksen (voi olla useita), jonka pankkiasioita pitää määritellä, ja hän on silloin Visma Bankingin pääkäyttäjä. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 16

Pääkäyttäjän roolin valinta sisäänkirjautumisen jälkeen. HUOM! Kun haluat vaihtaa valikosta pääkäyttäjäroolia (OnDemand Platform vai Visma Banking), napauta aina ensin valikon Tervetuloa-sanaa. 3.2 Visma Bankingin (VBC) määritykset HUOM! Pelkkää konversiopalvelua käyttävien ei tarvitse eivätkä he voi ottaa näitä määrityksiä käyttöön. 3.2.1 Yrityksen valinta Yrityksen valinta. Kun valitset yläkulman listalta Company-ryhmästä yrityksen, valikkoon tulee näkyviin Banking-välilehti: Banking-välilehti. 1. Banking-välilehti Kun menet Banking-sivuille ensimmäistä kertaa, siellä on varsin tyhjää: Banking-välilehti ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 17

3.2.2 Pankkitilitietojen syöttö Bankingin puolella Bankingin pääkäyttäjän pitää syöttää pankkitilitiedot. Valitse Tilisopimukset. Banking Tilisopimukset. Paina Lisää ja syötä aukeavalle sivulle tilin tiedot: Tilin tietojen syöttö. Voit syöttää tilinumeron nykyisessä muodossa, jolloin ohjelma muuntaa sen IBANkenttään tai suoraan IBANina. Maksajan koodi on pankista saatu tunnistetieto. Kun olet syöttänyt tiedot ja painanut Talleta, tilin tiedot näytetään: Tilitiedot on tallennettu. Tämän jälkeen määrittelet tilisopimuksen palvelut. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 18

Tilisopimuksen palvelut. Kuvaus on pakollinen tieto, johon voit kirjoittaa yrityksenne tarkoituksiin sopivan nimen. Palvelun tyypin oletuksena on Lähtevät maksut (Outgoing payments).muita palveluja ovat mm. tiliraportoinnin tiliote, viitemaksut ja tapahtumaote. Jos näistä palveluista on sovittu pankin kanssa, on ne avattava myös tänne. Pankkiyhteystapa on tällä hetkellä aina Emulator ws. Vaaditut hyväksyjät kohtaan voit valita 0 4. Jos valitset nollan, ei maksuille vaadita Visma Bankingssä lainkaan hyväksyntää. Maksusanomat lähetetään Visma Bankingiin avoimen Internetin yli salattua ja suojattua yhdyskäytävää pitkin. Ne ovat silti alttiina tietomurrolle, joten Visma suosittelee voimakkaasti, että maksut hyväksytään aina Visma Bankingissä. Tästä syystä joudut hyväksymään aukeavan Turvallisuusvaroituksen. Hyväksynnän turvallisuusvaroitus. Kun valinta Hyväksyjän salasana käytössä on aktiivinen, hyväksyjän täytyy syöttää maksujen hyväksynnässä Visma Bankingin salasana. Jos poistat valinnan, salasanaa ei vaadita. Maksusanomat Visma Bankingiin lähetetään avoimen Internetin yli salattua ja suojattua yhdyskäytävää pitkin. Ne ovat silti alttiina tietomurrolle, joten Visma suosittelee voimakkaasti, että maksut hyväksytään aina salasanalla Visma Bankingssä. Tästä syystä joudut hyväksymään aukeavan Turvallisuusvaroituksen. Hyväksynnän salasanan turvallisuusvaroitus. Aktiivinen valinnalla tili määritellään aktiiviseksi, jolloin sitä voidaan käyttää maksamiseen. Passiivinen-valinnalla tili on lepotilassa eikä siltä voida maksaa Visman Bankingin kautta. 3.2.3 Pankkitilitietojen lataaminen Voit ladata pankkitilit myös tiedostona. Lataamiseen tarvitaan pankkiohjelman pääkäyttäjän rooli. Lataaminen tehdään Lataa tilit -välilehden kohdassa Ladattavat tilisopimukset. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 19

Pankkisopimustiedoston muoto on.csv esimerkiksi Excelistä. Tiedoston sisältö: Toimenpide, Maakoodi, Organisaationumero, Maksajankoodi, Pankkitili, Tilin nimi, Maksajan nimi, Tilin valuutta, Hyväksyjät, Palvelut, Sähköposti, Hyväksyjän salasana Toimenpide* Maakoodi* Organisaationumero* Maksajan koodi* Pankkitili* Tilin nimi Maksajan nimi Tilin valuutta new on uusi tili, change on muutos (ei hyväksyjien muutosta) 2 merkkiä pitkä, Suomessa FI Numero juuri siinä muodossa, jolla yritys on rekisteröity OnDemand alustalle Maksajan koodi Tili IBAN-muodossa Nimi näkyy VBC:ssa Maksuyrityksen nimi Valuuttakoodi (3 merkkiä esim. EUR) Hyväksyjät Hyväksyjien määrä 1-4 Palvelut Sähköposti Hyväksyjän salasana * merkityt kentätä pakollisia 3.2.4 Asiakasvarmenne Tällä hetkellä vain out eli lähtevät maksut Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Pitääkö hyväksyjän antaa hyväksyttäessä salasana: Yes tai No Erittäin tärkeä tieto tällä sivulla on Asiakasvarmenne. Sen avulla yhdistetään Monipankkiin määritelty yritys ja Visma Bankingiin määritelty yritys toisiinsa. Kopioi tämä tieto talteen, sillä se syötetään Visma Monipankin SEPA-määrityksiin. Asiakasvarmenteen kopiointi. 3.2.5 Saajatililuettelo Kuten edellä kerrottiin, maksusanomat Visma Bankingiin lähetetään avoimen Internetin yli salattua ja suojattua yhdyskäytävää pitkin, mutta ne ovat silti alttiina tietomurrolle. Tästä syystä Visma Bankingin kautta maksettaessa palvelu tarkistaa varmuuden vuoksi sen, että ko. tilille on maksettu jo aikaisemmin. Jos järjestelmä huomaa tilin, jolle ei ole aiemmin maksettu, se näytetään Web-käyttöliittymässä Muuttuneet tilit listalla. Tarkistus on yritystasolla, eli jos yritys on maksanut ko. saajatilille toiselta tililtä aikaisemmin, ei uudelta tililtä tehty maksu ole uusi, Muuttuneet tilit -listalle tuleva maksu. Kun saajatilejä on paljon, järjestelmän käyttööotto on hankalaa, koska aluksi kaikki saajatilit tulevat listalle. Siksi voit pääkäyttäjä ladata saajatilit tiedostona. Tiedosto on ladattava ennen kuin ko. tililtä maksetaan maksuja. Tiedosto ladataan palveluun Lataa tilit välilehdeltä kohdasta Ladattava saajatiedosto. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 20

Saajatiedoston muoto on.csv esimerkiksi Excelistä. Tiedoston sisältö: Maakoodi, Organisaationumero, Maksutili, Saajatili, Saajan nimi Maakoodi Organisaationumero Maksutili Saajatili Saajan nimi 2 merkkiä pitkä, Suomessa FI Numero juuri siinä muodossa, jolla yritys on rekisteröity OnDemand-alustalle IBAN- tai BBAN-muodossa [tili tarvitaan teknisistä syistä] IBAN- tai BBAN-muodossa Nimi HUOM! Jos tilisopimukselle on määritetty vaadittujen hyväksyjien määräksi 0 (nolla), ei tämä toiminto vaadi kirjautumista Web-käyttöliittymään, jotta maksut lähtisivät pankkiin. 3.2.6 PKI-avainten syöttö Jos yrityksellänne on omat PKI-varmenteet (yrityksenne on tili- tai isännöintitoimisto tai muu yritys, joka maksaa toisten yritysten puolesta), syötä avaimet pääkäyttäjänä välilehdellä Avainten ylläpito. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönottomääritykset (ODP ja VBC) - 21

4 Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen Kappaleessa käydään läpi Visma Monipankin asennus vaihe vaiheelta. 4.1 Asennuspaketin nouto ja purku 1. Nouto Internetistä Ellei asennuspakettia ole toimitettu cd-levyllä, asennuspaketti ladataan Internet-sivulta http://web2.visma.fi/download/monipankki/ Asennuspaketin nouto internetistä. Kaksoisnapauta Visma Monipankki -nimeä, jolloin selain kysyy, mitä pitäisi tehdä. Tallenna paketti sopivaan hakemistoon. Paketin tallentaminen. 2. Paketin purku Kaksoisnapauta ladattua ja tallennettua tiedostoa (VismaMP_SetupCD-TsTB.exe). Jos ensin tulee tietoturvavaroitus, paina Suorita. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 22

Tietoturvavaroitus. Visma Monipankin asennus alkaa varmistuksella: Asennuksen varmistus. Yes-valinnalla asennuspaketti purkaa itsensä ja käynnistää asennuksen. 3. Asennusvalikko Valitse asennusvalikosta ensin palvelinosa. Asenna ensin palvelinosa myös silloin, kun Visma Monipankki asennetaan yhdelle työasemalle. Asennusvalikko. 4.2 Palvelinosan asennus 4. Palvelinosan asennus Asennus käynnistyy ensimmäiseltä ruudulta painamalla Seuraava: Asennus käynnistyy painamalla Seuraava. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 23

Asennuskansion valinta. Valitse asennuskansio ja paina Seuraava. Jos ympäristössä on aiemmin ollut Visma Monipankki, ohjelma ehdottaa samaa polkua. Suosittelemme C:\Visma\MP\ -polkua. Ohjelmakansion valinta. Valitse ohjelmakansio. johon pikakuvakkeet asennetaan. Aloita asennus painamalla Seuraava: Asennuksen eteneminen. Kun asennus on valmis, saat siitä ilmoituksen: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 24

Asennus on valmis. Valmis-painike lopettaa palvelinosan asennuksen. 4.3 Työasema-asennus 5. Tee seuraavaksi työasema-asennus. Työasema-asennuksen käynnistäminen. Aloita asennus valitsemalla Seuraava. Jos tietokoneessa ei ole tarvittavia käyttöjärjestelmäpäivityksiä, asennusohjelma asentaa ne: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 25

Ilmoitus käyttöjärjestelmäpäivityksistä. Näiden lisäosien haku ja asennus saattavat kestää kauan, ja niiden aikana ruudulla voi näkyä erilaisia edistysmisruutuja: Lisäosan päivityksen etenemistä osoittava ikkuna. Voit myös joutua hyväksymään komponenttien käytön: Komponenttien käytön hyväksyminen. Valitse hyväksyminen (Accept) ja paina sitten Install. Edistymisruutu näyttää lisäosan asennuksen etenemisen: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 26

Lisäosan asennuksen eteneminen. Kun lisäosan asennus on valmis, saat siitä yleensä ilmoituksen. Asennus saattaa kestää useita minuutteja, joten kannattaa odottaa rauhassa. HUOM! Koska lisäosien tarve riippuu asennuskoneen käyttöjärjestelmästä sekä tarpeesta asentaa erilaisia lisäosia, ei tähän oppaaseen voida ottaa mukaan kuvausta kaikista eri vaihtoehdoista. Ilmoitus lisäosan asennuksen valmistumisesta. Kun lisäosat on asennettu, voit aloittaa itse ohjelman asennuksen: Monipankin työasema-asennuksen aloitusvaihe. Paina Asenna. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 27

Monipankin työasema-asennuksen eteneminen. Asennus kestää hetken. Kun asennus on valmis, ohjelma yleensä pyytää käynnistämään koneen uudelleen. Asennuksen onnistumisen kannalta se on syytä pyydettäessä tehdä. Asennus on valmis. 4.4 Asennuksen jälkeen 6. Avaintiedoston lataus Asenna ohjelmiston latauksen jälkeen Visma Monipankin tilausvahvistuksen liitteenä ollut avaintiedosto seuraavasti: 1. Tallenna liitteenä oleva tiedosto ecini.dax esim. työpöydälle. 2. Muuta tiedoston nimeksi ECINI.MDB. 3. Kopioi Ecini.mdb-tiedosto. 4. Mene Visma Monipankin asennuskansioon (oletus C:\Visma\MP) ja liitä avaintiedosto kyseiseen kansioon. 5. Tarkista vielä Ecini.mdb:n ominaisuuksista (napauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet/Properties), että Vain luku/read Only -kohtaa EI ole valittu. Mikäli on, poista valinta! Visma Monipankin verkkokäytössä avaintiedosto pitää asentaa palvelimelle Visma Monipankin palvelinosan asennuskansioon (oletus C:\Data\Visma\MP). Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 28

7. Visma Monipankin asennuksen viimeistely HUOM! Ennen jatkoa kannattaa tutustua pikaoppaaseen, joka asentuu asennuksen yhteydessä. Opas avautuu kohdasta Start Programs Visma Monipankki Pikaopas. Käynnistä VMP Start Programs Visma Monipankki Monipankki [ohjelman nimi on MpVisma.exe]. Monipankin alustuksessa on valittava joko tyhjästä tietokannasta lähtö tai kopiointi vanhasta tietokannasta. Monipankin alustus. Valinnoista ja ympäristöstä riippuen viimeistely tekee eri tehtäviä: Asennuksen viimeistely. 8. Monipankin käynnistäminen Ohjelma kysyy (ensimmäisellä kerralla) avaintiedoston. Painikkeella, jossa on kolme pistettä, voit etsiä sen selaamalla. Avaintiedoston määritys. Sitten kirjaudut sisään tunnuksella: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 29

Sisäänkirjautuminen. Käyttäjätunnus visma (tulee pakolla isoin kirjaimin) ja salasana visma. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin ja SEPA-konversioliittymän asentaminen - 30

5 SEPA-toimintojen käyttöönotto Tässä luvussa kerrotaan määritykset, jotka tulee tehdä Visma Monipankissa SEPAtoimintojen käyttöönsaamiseksi. 5.1 SEPA-asetukset Kun Visma Monipankki käynnistyy, aukeaa päävalikko, josta valitset Asetuksetvälilehden. Monipankin asetukset. Käyttöönotto noudattaa tästä eteenpäin mm. pikaohjeessa kuvattua normaalia Visma Monipankin käyttöönottoa. SEPAn käyttöönoton teet Asetukset-välilehden kohdassa PATU- ja SEPA-tiedot. Ensin valitset, teetkö määritykset kaikille yrityksille vai vain nimetylle yritykselle: Yrityksen valinta. 5.1.1 SEPA-asetukset SEPA-as. -painikkeella pääset tekemään määritykset: Ohjelmien asennukset ja asetusten teko SEPA-toimintojen käyttöönotto - 31

SEPA-palveluiden määritys. SEPA-yritystunnus on maksajayrityksen y-tunnus. Pelkässä konversiossa tällä ei ole muuta vaikutusta, kuin että sen on vastattava OnPremises Gatewayn asennuksessa annettua y- tunnusta, mutta varsinaista yritystarkistusta OnDemand-palvelun puolella ei ole. Liitä Asiakasvarmenne-kenttään tilien syötössä Visma Bankingista kopioitu koodi. (Tämä ei ole tarpeellista/mahdollista pelkässä konversiopalvelussa) Määrittele myös, mitä aineistoja käsitellään SEPA-aineistona. Koodaukseksi valitset joko UTF-8, ISO-8859-1 tai ISO-8859-15, pankin ohjeistuksesta riippuen. Tallenna määritykset OK-painikkeella ja palaa asetuksiin. 5.1.2 Gateway-asetukset Määritä Gatewayn asetukset Gateway-as. -painikkeella. Gateway-asetukset. Painikkeesta aukeaa ikkuna, johon syötät OnPremises Gatewayn osoitteen. Osoite on joko localhost-tyyppinen, jolloin OnPremises Gateway on asennettu samalle työasemalle kuin Visma Monipankki. Jos OnPremises Gatewayn asennus on tehty palvelimelle, tulee localhost-sanan tilalle palvelimen tunnistetieto. Testaa-painikkeella voit testata yhteyden OnDemand Platform -alustalle. Yhteyden testaus. Tämän jälkeen SEPA-määritykset ovat valmiit ja voit tehdä maksun testilähetyksen. Ohjelmien asennukset ja asetusten teko SEPA-toimintojen käyttöönotto - 32