Stadion-säätiö Y-Tunnus 0202071-8 Toimitusjohtaja Maija Innanen Osoite Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki Hallituksen puheenjohtaja Otto Lehtipuu Puhelin 436 6011/vaihde Hallituksen varapuheenjohtaja Risto Järvelä 040 530 5522 /Innanen Hallituksen jäsen Kari Uotila Hallituksen jäsen Jaana Pelkonen http://www.stadion. Hallituksen jäsen Jarmo Mäkelä maija.innanen@stadion. Hallituksen jäsen Riitta Hämäläinen-Bister Helsingin kaupungin omistus: 100 % Hallituksen jäsen Satu Väkiparta Hallituksen jäsen Timo Eerikäinen Hallituksen jäsen Kari Piimies Tilintarkastaja Tilintarkastaja Varatilintarkastaja Varatilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Jorma Nurkkala KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Toimintaympäristö ja toiminta Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut, turismi. Toimintaympäristö Vuonna 1938 valmistuneen Olympiastadionin omistaa Helsingin kaupunki. Rakennus on kaupungin taseessa. Olympiastadionia on perusparannettu useaan otteeseen lähinnä urheilun arvokisojen ehdoilla. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke 2012-2018 Stadion-säätiön tammikuussa 2012 valmistunut tarveselvitys kartoitti Olympiastadionin nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin. Tarveselvitystyöryhmän työ perustui vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, paikalla tehtyyn inventointiin sekä stadionin sidosryhmien laajoihin kuulemisiin. Tarveselvityksessä esitettiin, että Olympiastadion tulee uudistaa vastaamaan tulevien vuosikymmenien tarpeita. Uudistus on aikataulutettu toteutettavaksi vuosien 2012-2018 välisenä aikana. Tytäryhteisöraportti 2 2014 149
Olympiastadionin perusparannus on kirjattu Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16. toukokuuta 2012 puoltaa esitystä Olympiastadionin perusparannuksen rahoituksesta. Valtion ja Helsingin kaupungin solmima sopimus ja rahoituspäätökset mahdollistivat suunnittelun käynnistämisen helmikuussa 2013. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 24. ja 25.3.2014 valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 2018, jonka yhteydessä Olympiastadionin perusparannukseen myönnettiin 40 milj. euroa rahoitusta vuonna 2014 ja vuonna 2015. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen hankesuunnitelma ja siihen sisältyvä kustannusarvio valmistuu elokuussa 2014. Säätiön tavoitteena on, että Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rahoituksesta päätetään kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Urakkatarjouskilpailu on aikataulutettu vuodeksi 2015 ja rakentaminen vuoden 2016 alusta lähtien. Peruskorjattu ja uudistettu Helsingin Olympiastadion on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Toiminta Vuoden 2014 toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokoustoiminta ja turismi. Vuokraustoiminta on vakiintunutta niin, että kaikki toimistotilat on varattu. Sisäliikuntatilat ovat käytössä pääasiassa kello 15-21. Olympiastadionilla vierailee vuosittain yli 600 000 henkilöä erikokoisissa tapahtumissa, kokousasiakkaina sekä päivittäin urheiluseurojen, liikkujien ja turistien vierailukäynneillä. Stadionin kevätkausi käynnistyi vilkkaana kokous- ja liikuntatilojen toiminnan osalta. Tammikuussa Stadion-säätiö oli mukana Helsingin kaupungin Winter Fun -viikoilla, tarjoten kampanjaviikoilla 16.1-9.2 erilaista toimintaa ja etuja kaupunkilaisille ja muille vierailijoille. Suurtapahtumakausi käynnistyi jo helmikuussa, kun jääkiekon Talviklassikko-otteluun valmistuneissa puitteissa toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa yleisöluistelu viikolla 8. Jokerit ja HIFK kohtasivat Olympiastadionilla 1. maaliskuuta pelatussa Liigan runkosarjaottelussa. Yleisöä Olympiastadionilla oli 23 485. Huhtikuun 27. päivä stadionilla vietettiin partiojuhlaa. Paikalla yli 5 000 partiolaista. Olympiastadion toimii jälleen Helsingin puolimaratonin näyttämönä 10. toukokuuta. Tapahtumaan osallistui 16 000 juoksijaa. Miesten A-maaottelu Suomi - Tshekki pelattiin 21. toukokuuta. Yleisöä paikalla oli 6 547. Stafettkarnevalen tapahtuma oli stadionilla 23.-24.5. Tapahtumassa nähtiin 12.471 starttia, 2 083 joukkuetta ja noin 10.000 koululaista. Touko-kesäkuun vaihteessa Stadion-säätiö tarjosi reilulle kymmenelle lasten ja nuorten joukkueelle unelmaharjoitukset stadionilla. Teidän joukkue Olympiastadionille -arvontaan ilmoittautui määräaikaan mennessä mukaan 51 joukkuetta. Näistä Stadion-säätiö tarjoaa kymmenelle joukkueelle tai ryhmälle sekä kahdelle erityisryhmälle heidän valitsemansa liikuntatilan käyttöön Olympiastadionilla. Olympiastadion-päivää vietettiin 12. kesäkuuta osana Helsinki-päivän ohjelmakokonaisuutta. Miesten Ykkösen sarjaottelu pelattiin 13. kesäkuuta, kun HIFK pelasi FC Jazzia vastaan. Yleisöä stadionilla oli paikalla 1375. Turismikausi stadionilla on ollut vilkas tornivierailijoiden osalta. Tapahtumakausi jatkuu Olympiastadionilla aktiivisena heinä - lokakuussa. Elokuu on suurtapahtumien osalta kesäkauden 2014 vilkkain kuukausi. Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet Toiminnallinen tuottavuuden kasvu toteutuu. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen valmistautumisesta johtuen kokonaistuotot vähenevät vuosina 2014-2015: vuokratulot pienenevät vuokralaisten etsiessä uusia tiloja ja poistomäärä lisääntyy merkittävästi. Tytäryhteisökohtaiset tavoitteet 150 Tytäryhteisöraportti 2 2014
Jatko kehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa. Tavoitetta edistetään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamassa toimijoiden liikuntafoorumissa. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke 2012-2018 etenee niin, että suunnitelmat ovat päättäjien arvioitavina rahoituspäätöksiä varten. Tavoite toteutuu. Liikevaihto ja tulos Olympiastadionin toiminnan taloudellinen tulos muodostuu kolmesta pääkokonaisuudesta: säännölliset toimistovuokratuotot, sisäliikuntatilojen vuokratuotot ja ulkokenttäkauden tapahtumatuotot. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on vakiintunutta. Taloudellisesti merkittävän ulkokenttäkauden tuotot vaihtelevat voimakkaasti ja ovat huonosti ennakoitavissa pitkällä aikavälillä. Sisäliikuntatilat vuokrataan pääasiassa Liikuntaviraston tuetun käytön sääntöjen mukaan. Vuokrattavat toimistoja muut tilat ovat edullisia. Hintataso on yhtenäistetty vuoden 2011 alusta. Suurimmat vuokralaiset Stadion Hostel ja erityisesti Urheilumuseo maksavat pientä vuokraa, jolloin Stadion-säätiöltä jää vuosittain saamatta satojatuhansia euroja vuokratuloja. Asiaan tulisi löytää ratkaisu yhdessä kaupungin kanssa. Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa vaan tuloksen tulisi olla sellainen, että Stadionin kiinteistö pysyy kunnossa ja toimintaa on mahdollisuus kehittää. Talous Ulkokenttäkauden kilpailu - ja tapahtumatuotot ajalla 1.1. - 30.6.2014 olivat 306 000 euroa, tapahtumakulut olivat 64 000 euroa ja tuottoylijäämä oli 242 000 euroa. Kiinteistön tuotot ajalla 1.1. - 30.6.2014 olivat yhteensä 767 000 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat yhteensä 862 000 euroa ja toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 278 000 euroa. Toiminta perustui hyväksyttyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Stadion-säätiön saamat vuokratuotot ajalla 1.1. - 30.6.2014 olivat 433 000 euroa, jotka pääasiallisesti koostuivat säätiön tekemistä toimistovuokra- ja liikuntasopimuksista. Lähes kaikki Olympiastadionin toimistotilat olivat vuokralaisten käytössä 30.6.2014. Helsingin kaupungilta saatiin kiinteistön ja siihen liittyvän maa-alueen vuokra-avustusta ajalla 1.1. - 30.6.2014, 212 000 euroa, mikä vastaava summa sisältyy kiinteistön hoitokuluihin kaupungille maksettuna vuokrana. Poistot aktivoiduista korjauksista on jaksotettu suunnitelman mukaisesti 7-15 vuoden tasapoistoihin. Ajalla 1.1. - 30.6.2014 poistot oli 621 695 euroa aktivoiduista korjauksista sekä poistot koneista ja kalustosta olivat 35 000 euroa. Poistot kirjattiin tuloslaskelmaan osana kiinteistön kuluja. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan osalta säätiön korko- ja osinkotuotot olivat yhteensä 25 000. Stadion-säätiöllä on kuusi hankesuunnitelmiensa rahoitukseen anottua kaupunginlainaa, joiden saldo 30.6.2014 oli yhteensä 8,5 milj. euroa. Helsingin kaupungilta saatu lainanhoitoavustusten korko-osuus 26 000 euroa kirjattiin sijoitus- ja rahoitustoiminnan korkoavustuksiin. Lainojen korkokuluja oli yhteensä 23 t. Helsingin kaupungilta saatiin lainojen lyhennyksiin avustusta 542 000 euroa, joka kirjattiin tuloslaskelmaan avustuksena lainojen lyhennyksiin. Tytäryhteisöraportti 2 2014 151
Investoinnit Investoinnit ajalta 1.1. 30.6.2014. Stadionin 2010-2012 suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset yhteensä 43.243,01. Perusparannus- ja uudistamishanke 2012-2018 yhteensä 1.621.488,07 Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti. Rahoitus Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä. On myös pyritty entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeiden maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve. Vastuusitoumukset Helsingin kaupungin lainat 30.6.2014 yhteensä 8,5 milj. euroa. Riskit Olympiastadionin huonosta kunnosta johtuvat riskit tapahtumatoiminnalle. Säätiön toiminnan rahoitus vuosina 2015 2018. Henkilöstö Ajalla 1.1. - 30.6.2014 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä, palkkasumma 311 321 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 16 henkilöä, palkkasumma 20 948 euroa. Eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle yhteensä 11 947 euroa. Hallitukselle ja edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 2 770 euroa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Tavoitteena on, että vuoden 2014 aikana selviää Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rahoitus kokonaisuudessaan. Suunnitelman mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy rakennustöiden osalta tammikuussa 2016. 152 Tytäryhteisöraportti 2 2014
Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa) 2014 2013 Liikevaihto 861 393 908 812 Muut tuotot 846 157 665 491 Aineet, tarvikkeet 0 0 Palveluostot -202 735-209 462 Henkilöstökulut -421 410-431 032 Poistot -621 695-497 648 Muut kulut -579 336-628 882 Liikevoitto/-tappio -117 626-192 721 Rahoitustuotot 24 924 17 335 Rahoituskulut -22 634-27 220 Voitto ennen satunnaiseriä -115 336-202 606 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja -115 336-202 606 Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 Ennuste 2014 Liikevaihto 765 608 1 733 200 1 733 200 Muut tuotot 2 425 313 1 435 000 1 435 000 Aineet, tarvikkeet -1766 0 0 Palveluostot -994 461-544 500-544 500 Henkilöstökulut -866 402-946 610-946 610 Poistot -1 264 450-1 290 000-1 290 000 Muut kulut -598 503-1 334 200-1 334 200 Liikevoitto/-tappio -534 659-947 110-947 110 Rahoitustuotot 21 442 30 000 30 000 Rahoituskulut -46 919-50 000-50 000 Voitto ennen satunnaiseriä -560 136-967 110-967 110 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Verot Poistoeron muutos Varausten muutos 4 300 Rahastojen muutos -560 136-967 110-967 110 Tilikauden tulos/tappio -555 836-967 110-967 110 Tytäryhteisöraportti 2 2014 153
Tase (euroa) Vastaavaa Ennuste 31.12.2014 Tilinpäätös 31.12.2013 Aineettomat hyödykkeet 10 876 932 7 711 Aineelliset hyödykkeet 239 519 10 062 205 Sijoitukset 27 687 27 687 Pysyvät vastaavat yhteensä 11 144 138 10 097 603 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 2 876 2 876 Saamiset 514 113 413 210 Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 2 335 799 4 094 199 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 852 788 4 510 285 Vastaavaa yhteensä 13 996 926 14 607 889 Vastattavaa Osakepääoma 2 592 593 2 592 593 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Ed tilikausien voitto/tappio -1 180 948-625 112 Tilikauden voitto/tappio -115 336-555 836 Oma pääoma yhteensä 1 296 309 1 411 645 Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Pakolliset varaukset 308 175 308 175 VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen 8 011 105 8 011 105 Vieras pääoma, lyhytaikainen 4 381 337 4 876 964 Vieras pääoma yhteensä 12 700 617 12 888 068 Vastattavaa yhteensä 13 996 926 14 607 889 Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) 31.12.2014 31.12.2013 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto -947 110-534 659 Poistot 1 290 000 1 290 00 Rahoitustuotot ja kulut -20 000-25 477 Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 0 0 Investoinnit 3 500 000 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta 3 822 890 0 Lainakannan muutokset -3 500 000 0 Oman pääoman muutokset -967 110 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 644 220 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -3 822 890 0 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 4 094 199 0 Kassavarat tilikauden lopussa 2 335 799 4 094 199 154 Tytäryhteisöraportti 2 2014