VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma Tase KuntaPro Oy Osoite PL 15, PORI Kotipaikka Pori

2 KuntaPro Oy vuonna 2014 KuntaPro Oy on perustettu vuonna 2010, johon fuusioituvat Taloustuki Kuntapalvelut Oy ja Seutukeskus Oy Häme. KuntaPro Oy tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita hallinnon tukipalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille osakeyhtiöille. Toimintamme perustuu kahden seudullisen palvelukeskuksen pitkään kokemukseen, kuntasektorin toimintamallien tuntemiseen ja vahvaan näkemykseen hallintopalvelujen kehittämisestä. Yksityisistä palvelukeskuksista poiketen KuntaPro on asiakkaidensa omistama. Vuonna 2014 KuntaProssa luotiin puitteet kuntien ja kaupunkien palveluiden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. KuntaProssa on koko viime vuosi rakennettu infraa, joka mahdollistaa talouden ja toiminnan yhdistävän palveluiden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ensimmäistä kertaa myös kuntasektorilla. Tietynlainen peruskivi saatiin viime vuoden aikana paikoilleen. Pilviratkaisu kehitettiin täyteen toimintakuntoonsa. Uudistumisen rinnalla KuntaProssa haettiin kasvua ja tavoitteessa myös onnistuttiin. Vuoden aikana uusiksi osakkaiksi yhtiö sai muun muassa Keski-Uudenmaan neljä kuntaa. KuntaPron ylimääräinen yhtiökokous päätti A-osakesarjan suunnatusta osakeannista. Osakemerkinnät jakautuivat seuraavasti: Nurmijärven kunta 259 kpl, Mäntsälän kunta 129 kpl, Tuusulan kunta 259 kpl sekä Järvenpään kaupunki 259 kpl. A sarjan osakemerkintöjen kokonaismäärä vuonna 2014 oli 906 osaketta. Toimintavuonna hallitus teki suunnattuja C-osakesarjan osakemerkintään johtavia osakeantipäätöksiä seuraavasti: Honkajoen kunta, Merikarvian kunta, Luvian kunta, Kokemäen kaupunki Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, Lavian kunta, Pälkäneen kunta Porvoon kaupunki, Porin Ev-Lut. seurakuntayhtymä, Certia Oy, Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Riihimäen kaupunki, Hartolan kunta, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Humppilan kunta, Kiertokapula Oy Punkalaitumen kunta Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy, Hämeen Seudun Vesi Oy Mäntyharjun kunta, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky Riihimäen Kotikulma Oy, Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy

3 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut KuntaPro Oy:n hallinto Johdon palkitseminen Henkilöstö Kirjanpitotositteet Myyntilaskut Ostolaskut Palkkalaskelmat Matkalaskut Henkilöstöjohtamisen työvälineet Liikevaihto , ,84 Liikevoitto/-tappio , ,02 Liikevoitto/-tappio(%) 1,0 % -2,5 % Oman pääoman tuotto(%) 9 % -35 % Omavaraisuusaste(%) 28 % 34 % yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Esa Lunnevuori (pj), Tapani Hellstén, Jouni Lampinen, Esa Puolamäki, Janne Salonen, Markku Vehmas, Tommi Vekka ja Kari Ventola. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Hallintoneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa; ja Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Tuomas Hatanpää ja varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Ilkkala. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy:stä Hanna Keskinen KHT, KTM. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Kantola. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1850 euroa. Kokouspalkkiona puheenjohtajalle maksetaan 240 euroa ja hallituksen muille jäsenille 160 euroa kustakin hallituksen kokouksesta. Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksettava kuukausipalkka, joka vuoden 2014 lopussa oli luontoisetuineen 9540 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalle on mahdollisuus tulostavoitteisiin sidottuun palkkioon, joka on maksimissaan yhden kuukauden palkkaa vastaava summa. KuntaPro Oy:n palveluksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 241 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana, sillä vuoden alussa henkilökuntaa oli 218 ja vuoden päättyessä 249. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 45 vuotta. Työntekijöistä naisia oli 79 % ja miehiä 21 %. KuntaPro avasi uuden toimipisteen Tuusulassa , jolloin yritykseen siirtyi 25 työntekijää Tuusulan Seudullisesta talouspalvelukeskuksesta sekä Tuusulan kunnalta.

4 Tuloslaskelma 2014 KUNTAPRO OY LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot , ,37 Materiaalit ja palvelut , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,78 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,25 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,02 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot konsernin yrityksiltä Muut korko- ja rahoitustuotot muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut muille 4 365,71 0,00 5,27 12, , , , ,70 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,72 Satunnaiset kulut ,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,72 Tuloverot 0, ,43 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,15

5 Tase 2014 KUNTAPRO OY VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,83 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Sijoitukset , ,50 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,53 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,05 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,79 Muut saamiset 808,41 808,41 Siirtosaamiset , , , ,32 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,05 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,47 Osakeanti , ,83 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,27 Tilikauden voitto (tappio) , ,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,88 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,01 Muut velat , ,99 Siirtovelat , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,81