Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä

Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 5 2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2014... 6 2.1 Henkilöstöpalvelut... 6 2.2 Talouspalvelut... 7 2.3 Tietopalvelut... 8 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 9 2

1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.4.2014 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 TVA-prosessin suunnittelu ja käynnistäminen Vanhuspalveluiden työhyvinvointihanke (Voimaa vanhuspalveluihin) Osaamisen kartoituksen jatkaminen Palkkalaskelmien määrä TA 2014 48 800 kpl. TVA-koulutus järjestetty helmikuussa. TVAtyöryhmä perustettu. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ennen yt- toimikuntaa. Ensimmäisenä päätetään vaativuustekijät. Myönteinen rahoituspäätös saatu ja hanke käynnistetty maaliskuussa. Toiminnan arviointiin liittyen lähiesimiehille toteutettu osaamiskartoitus sähköisen Webropol-järjestelmän avulla. Yhteenveto ja henkilökohtaiset osaamisprofiilit toimitettu esimiehille. Aineistoa hyödynnetään mm. kehityskeskusteluissa ja koulutussuunnittelussa. Toteutuma tammi-huhtikuu 16.650 kpl ja tot-% 34,1 Yhtymähallitus tehnyt asiasta päätöksen maaliskuussa 2014. Osaamiskartoitukset jatkuvat palvelualoilla erillisen aikataulun mukaan. 3

1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri-controller Satu Keskitalo Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.4.2014 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Vientimäärä TA2014 770.100 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen Sähköiset myyntilaskut tuotantoon Suoraveloituksen päättyminen ja siirtyminen suoramaksuun Raportoinnin kehittäminen kuntien kanssa Osaamiskartoituksen toteutus Talouskoulutus esimiehille Taloushallinnon käsikirjan päivitys Rondo ohjelman versiopäivitys Vientimäärä 30.4.2014 218.175 kpl Tuotteistaminen on käynnissä TP2013 ja TA2014 lukujen pohjalta, perustuen viime vuoden työajanmittauksen tuloksiin. Sähköinen laskutus ProEcolaskuille v.2013. Effica-laskut on muunnettu 01/2014, AluePegasos-laskut 02/2014 Suoraveloituspalvelu päättyi 01/2014, josta tiedotimme asiakkaita. Otimme käyttöön vastaavan suoramaksupalvelun 02/2014. Raportoinnin kehittämisestä kunnissa Oulunkaaren malliseksi on keskusteltu kuntien välisissä neuvotteluissa ja palavereissa Osaamiskartoitus toteutettiin 01/2014 ja tulokset on käyty läpi pääpiirteittäin talouspalveluiden tiimissä. Hyve hanke järjesti esimiehille Talousosaaminen lähikoulutuspäivän 02/2014 Taloushallinnon käsikirjan työstäminen ja päivitys jatkuu. Rondo R8 versio otetaan käyttöön 08-09/2014. Määrittelyt on tehty ja olemme aikataulussa projektisuunnitelman mukaisesti. Vientimäärät ovat suuremmat loppuvuoden tilinpäätöksessä. 9.5. on pidetty palaveri ja siinä sovitut täydennykset ovat työn alla, valmistuu kesäkuun loppuun mennessä Käyttöönotot on tehty ja kaikki laskut toimitetaan välityspalvelun tarjoajan CGI Suomi Oy:n kautta. Raportoinnin kehittämistä jatketaan Osaamiskartoitusta hyödynnetään kehityskeskusteluissa ja kartoitus uusitaan myöhemmin. Hyve hankkeeseen liittyen järjestetään lyhyempi täsmäinfo ajankohtaisista talousaiheista. Etenemme suunnitelman mukaisesti: Pääkäyttäjäkoulutukset 05/2014, testaus 06/2014, loppukäyttäjäkoulutukset ja käyttöönotto kesälomien jälkeen 4

1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.4.2014 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 TA2014: n. 8000 käyttäjää n. 1950 työasemaa n. 50 palvelinta Kuntayhtymän ja kuntien yhteisen toimialueen valmiiksi saattaminen ja käyttäjähallinnan kehittäminen Tietoteknisen ympäristön keskitetyn hallintatuotteen käytön kehittäminen (Microsoft System Center Configuration Manager) Tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen ICT-kaluston elinkaaripalvelun ja lisenssienhallinnan kehittäminen Tietopalveluiden tuotteistuksen tulokset pyritään viemään palvelulaskutuksen perusteeksi. Henkilöstön osaamiskartoitukseen perustuva osaamisen kehittäminen n. 8000 käyttäjää 2175 työasemaa 109 palvelinta Toimialueen valmistuminen vaihtelee kunnittain. Keskimäärin valmius on 60%. Järjestelmä on käytössä ja sitä hyödynnetään ympäristön ylläpitotoimissa. Järjestelmän ominaisuuksista osataan käyttää vasta pientä osaa. HelpDeskin asiakaspalveluportaali on kehitetty ja testikäytössä. ICT-kaluston elinkaaripalvelu on pilottikäytössä. Uusi laiterekisteri on otettu käyttöön rahoituspalvelun käyttöönoton yhteydessä. Kaikki uusi kalusto ja noin 50% vanhasta kalustosta on kirjattu uuteen kalustonhallintajärjestelmään. Lisenssienhallinta perustuu palveluntuottajien hallintaportaaleihin (esim. Microsoft). Tietopalveluiden tuotteistus on valmis vietäväksi kuntien arvioitavaksi. Henkilökohtaisia osaamispolkuja ei ole määritetty Käyttäjien siirtoa uuteen toimialueeseen jatketaan suunnitelman mukaan. Järjestelmän käyttöä laajennetaan sovelluspaketointiin. Asiakaspalveluportaali otetaan käyttöön. Kaikki ICT-kalusto kirjataan uuteen laiterekisteriin. Asiakasorganisaatioille luodaan näkymä kalustorekisteriin. Kuntien kanssa tehdään päätös tuotteistamisen hyödyntämisestä. Henkilökohtaiset tavoitteet osaamisen kehittämiselle asetetaan kehityskeskusteluissa elokuussa 2014. 5

2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2014 2.1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut (3201 ja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% 23201) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 695 059 721 567 690 294 701 200 229 033 32,7 Tuet ja avustukset 0 1 411 0 1 000 1 241 124,1 TOIMINTATUOTOT 695 059 722 979 690 294 702 200 230 274 32,8 - ns. läpilaskutuksista tietoa 25 390 36 658 1 125 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -392 589-390 190-397 505-422 800-141 334 33,4 Henkilösivukulut -87 515-85 239-87 026-95 100-31 883 33,5 Henkilöstökulut -480 104-475 429-484 530-517 900-173 217 33,4 Palvelujen ostot -171 125-204 806-147 167-135 200-39 233 29,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 577-9 937-7 764-8 600-2 822 32,8 Muut toimintakulut -29 253-32 806-42 430-40 500-16 967 41,9 TOIMINTAKULUT -695 059-722 979-681 891-702 200-232 239 33,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 8 403 0-1 965 VUOSIKATE 0 8 403 0-1 965 Poistot ja arvonalentumiset -8 403 TILIKAUDEN TULOS -29 253 0 0 0-1 965 Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii yht. (sis.liikelaitokset) 7 766 8 306 8 131 8 000 2 720 34,0 - kunta 5 599 5 891 5 842 5 800 1 958 33,8 - Iin vesiliikelaitos 114 129 126 100 47 47,0 - Ii-Instituutti 871 1 071 960 900 325 36,1 - Iin ateria- ja tilapalv. 1 182 1 215 1 203 1 200 390 32,5 Pudasjärvi 6 117 6 316 5 900 5 800 1 921 33,1 Utajärvi 2 647 2 862 2 765 2 700 929 34,4 Vaala 3 906 3 694 3 404 3 200 1 142 35,7 Simo 2 147 2 194 2 228 2 200 719 32,7 Yli-Ii 3 373 893 0 0 Oulunkaari 23 792 26 805 27 470 26 900 9 219 34,3 Yht 49 748 51 070 49 898 48 800 16 650 34,1 /palkkalaskelma 13,61 13,41 13,81 14,37 13,87 96,1 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 105 695 111 393 112 302 114 951 37 737 32,8 - kunta 76 202 79 005 80 687 83 339 27 165 32,6 - vesiliikelaitos 1 552 1 730 1 740 1 437 652 45,4 - Ii-Instituutti 11 854 14 363 13 259 12 932 4 509 34,9 - Iin ateria- ja tilapalv. 16 087 16 295 16 615 17 243 5 411 31,4 Pudasjärvi 83 268 84 705 81 488 83 339 26 651 32,0 Utajärvi 36 033 38 383 38 189 38 796 12 889 33,2 Vaala 53 171 49 541 47 015 45 980 15 844 34,5 Simo 29 226 29 424 30 772 31 611 9 975 31,6 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 0 Oulunkaari 323 871 359 487 379 403 386 522 127 902 33,1 Yht 677 179 684 909 689 169 701 200 230 998 32,9 6

2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut (3202 ja 23202) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 905 681 832 677 828 102 819 300 269 875 32,9 Tuet ja avustukset 2 690 14 027 6 719 6 200 0 0,0 TOIMINTATUOTOT 908 371 846 704 834 821 825 500 269 875 32,7 - ns. läpilaskutuksista tietoa 39 334 14 188 13 250 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -440 396-423 595-466 227-474 200-173 411 36,6 Henkilösivukulut -96 741-92 564-103 988-106 500-39 075 36,7 Henkilöstökulut -537 137-516 160-570 215-580 700-212 486 36,6 Palvelujen ostot -328 684-282 963-207 658-189 100-74 177 39,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 120-14 246-13 468-15 700-3 122 19,9 Muut toimintakulut -31 430-33 335-38 391-40 000-16 412 41,0 TOIMINTAKULUT -908 371-846 704-829 732-825 500-306 197 37,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 5 089 0-36 322 VUOSIKATE 0 0 5 089 0-36 322 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-5 089 0-36 322 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 Vientimäärät TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 108 500 116 882 89 654 81 900 26 402 32,2 - kunta 53 837 57 292 56 236 52 000 17 337 33,3 - vesiliikelaitos 6 792 6 920 9 164 6 700 1 871 27,9 - Ii-Instituutti 8 185 9 702 10 447 9 800 3 260 33,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 39 686 42 968 13 807 13 400 3 934 29,4 Pudasjärvi 104 842 104 588 104 786 98 500 32 142 32,6 Utajärvi 52 317 55 344 56 513 51 600 17 978 34,8 Vaala 63 249 63 798 60 361 56 300 18 826 33,4 Simo 18 043 20 031 20 468 19 000 6 389 33,6 Oulunkaari 447 851 463 494 486 141 462 800 116 438 25,2 Yht 794 802 824 137 817 923 770 100 218 175 28,3 /vienit 1,03 0,99 1,00 1,06 1,40 131,9 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 151 645 116 081 89 317 87 133 37 054 42,5 - kunta 55 687 56 899 56 025 55 322 24 332 44,0 - vesiliikelaitos 46 442 6 873 9 130 7 128 2 626 36,8 - Ii-Instituutti 8 466 9 636 10 408 10 427 4 575 43,9 - Iin ateria- ja tilapalv. 41 050 42 674 13 755 14 256 5 521 38,7 Pudasjärvi 108 444 103 871 104 393 104 793 45 110 43,0 Utajärvi 54 115 54 965 56 301 54 897 25 231 46,0 Vaala 65 422 63 361 60 134 59 897 26 421 44,1 Simo 18 663 19 894 20 391 20 214 8 967 44,4 Oulunkaari 463 239 460 318 484 316 492 366 163 414 33,2 Yht 861 528 818 490 814 852 819 300 306 197 37,4 7

2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut (3203 ja 23203) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 300 708 1 334 787 1 470 443 1 440 550 469 235 32,6 TOIMINTATUOTOT 1 300 708 1 334 787 1 470 443 1 440 550 469 235 32,6 - ns. läpilaskutuksista tietoa 67 768 166 954 181 293 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -411 704-395 816-421 526-400 000-151 586 37,9 Henkilösivukulut -91 453-86 658-94 544-89 900-34 128 38,0 Henkilöstökulut -503 157-482 473-516 069-489 900-185 714 37,9 Palvelujen ostot -720 872-795 647-879 719-885 300-298 235 33,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 242-9 913-17 918-12 500-3 440 27,5 Muut toimintakulut -37 437-38 905-48 888-45 000-15 512 34,5 TOIMINTAKULUT -1 300 708-1 326 937-1 462 593-1 432 700-502 901 35,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 850 7 850 7 850-33 666-428,9 VUOSIKATE 7 850 7 850 7 850-33 666-428,9 Poistot ja arvonalentumiset -7 850-7 850-7 850 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 226,0 254,0 226,0 254,0 112,4 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 161,5 189,5 161,5 189,5 117,3 - kunta, hallinto 74,5 46,0 61,0 46,0 61,0 132,6 - kunta, oppilas 107,5 115,5 128,5 115,5 128,5 111,3 - vesiliikelaitos 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0 - Ii-Instituutti 12,0 29,5 29,5 29,5 29,5 100,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 32,0 32,0 32,0 32,0 100,0 Pudasjärvi 311,0 374,0 371,0 374,0 371,0 99,2 Utajärvi 133,0 171,5 196,5 171,5 196,5 114,6 Vaala 116,0 125,0 125,0 125,0 125,0 100,0 Simo 88,0 86,5 88,0 86,5 88,0 101,7 Oulunkaari 795,0 890,0 919,5 890,0 919,5 103,3 Yht 1 654,5 1 873,0 1 954,0 1 873,0 1 954,0 104,3 /työasema/kerroin 745,81 623,51 659,75 769,11 257,37 33,5 /opp.työasema 372,91 311,75 329,87 384,56 128,69 /sotetyöasema 1 118,72 935,26 989,62 1 153,67 386,06 Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 157 739 140 913 167 576 173 820 65 372 37,6 - kunta, hallinto+oppilas 113 724 100 697 125 023 124 212 48 772 39,3 - kunta, hallinto 28 681 40 245 35 379 15 700 44,4 - kunta, oppilas 72 015 84 778 88 833 33 072 37,2 - vesiliikelaitos 2 316 1 871 1 979 2 307 772 33,5 - Ii-Instituutti 17 691 18 394 19 463 22 689 7 592 33,5 - Iin ateria- ja tilapalv. 24 008 19 952 21 112 24 612 8 236 33,5 Pudasjärvi 231 946 233 193 244 767 287 649 95 484 33,2 Utajärvi 99 192 106 932 129 641 131 903 50 573 38,3 Vaala 85 514 77 939 82 469 96 139 32 171 33,5 Simo 65 631 53 934 58 058 66 528 22 649 34,0 Oulunkaari 592 917 626 342 606 639,71 684 511 236 652 34,6 Yht 1 232 940 1 239 252 1 289 151 1 440 550 502 901 34,9 8

2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä Kuntapalvelutoimisto yht. TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 901 448 2 889 032 2 988 839 2 961 050 968 142 32,7 Tuet ja avustukset 2 690 15 438 6 719 7 200 1 241 17,2 TOIMINTATUOTOT 2 904 138 2 904 470 2 995 559 2 968 250 969 383 32,7 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 244 689-1 209 601-1 285 257-1 297 000-466 331 36,0 Henkilösivukulut -275 709-264 461-285 557-291 500-105 086 36,1 Henkilöstökulut -1 520 398-1 474 062-1 570 815-1 588 500-571 417 36,0 Palvelujen ostot -1 220 681-1 283 416-1 234 543-1 209 600-411 645 34,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 939-34 096-39 149-36 800-9 384 25,5 Muut toimintakulut -98 120-105 046-129 709-125 500-48 891 39,0 TOIMINTAKULUT -2 904 138-2 896 620-2 974 216-2 960 400-1 041 337 35,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 7 850 21 342 7 850-71 953-916,6 VUOSIKATE 0 7 850 21 342 7 850-71 953-916,6 Poistot ja arvonalentumiset 0-7 850-21 342-7 850 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-71 953 Maksuosuudet yhteensä, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 415 079 368 388 369 196 375 904 140 162 37,3 - kunta, hallinto+oppilas 245 613 236 602 261 735 262 874 100 268 38,1 - kunta, hallinto 245 613 164 586 176 957 174 041 67 196 38,6 - kunta, oppilas 0 72 015 84 778 88 833 33 072 37,2 - vesiliikelaitos 50 309 10 473 12 849 10 872 4 050 37,3 - Ii-Instituutti 38 012 42 392 43 129 46 048 16 677 36,2 - Iin ateria- ja tilapalv. 81 145 78 920 51 482 56 111 19 168 34,2 Pudasjärvi 423 659 421 769 430 648 475 781 167 245 35,2 Utajärvi 189 340 200 279 224 131 225 596 88 693 39,3 Vaala 204 107 190 840 189 618 202 016 74 436 36,8 Simo 113 520 103 251 109 221 118 353 41 590 35,1 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 0 0,0 Oulunkaari 1 380 027 1 446 146 1 470 359 1 563 399 527 968 33,8 Yht 2 771 647 2 742 651 2 793 172 2 961 050 1 040 096 35,1 Läpilaskutetut 132 492 217 800 202 387 0 Yhteensä 2 904 139 2 960 450 2 995 559 2 961 050 1 040 096 35,1 9