Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015
2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2015 alussa Kuopion ja Maaningan kuntien kuntaliitoksen takia. Vuoden 2017 alusta tapahtuu kuntaliitos Juankosken kunnan kanssa. Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 14 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 36 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa. Valtakunnallisiin keskimääräisiin lukuihin verrattuna Kuopion Veden luvut ovat hyviä. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon mittava saneeraus- ja laajennushanke valmistui vuonna 2015. Hanke onnistui aikataulullisesti ja taloudellisesti hyvin. Lehtoniemen puhdistamon puhdistustulokset olivat koko hankkeen ajan lupaehdot täyttäviä ja hankkeen jälkeen erinomaisia. Hanke maksoi noin 21 M. Vuonna 2015 investointimenot olivat 8,6 M. Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 5,1 M ja laitosrakentamiseen 3,5 M. Käyttökustannukset olivat 9,5 M, josta henkilöstökustannusten osuus oli 4,7 M (50 %), palvelujen ostojen 2,1 M (22 %), materiaaliostojen 2,4 M (25 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,3 M (3 %). Huolimatta siitä, että Maaningan kunnan vesihuolto siirtyi vuoden 2015 alusta Kuopion Veden hoidettavaksi, kokonaisuudessaan käyttökustannukset nousivat vain 3 % vuoteen 2014 verrattuna. Viime vuosien suuret laitosinvestoinnit sekä vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille asunto- ja elinkeinoalueille ovat aiheuttaneet sen, että verkostosaneerauksista on jouduttu tinkimään. Mahdolliset vesihuollon toiminta-alueen lisälaajenemiset, esimerkiksi seuraavien kuntaliitosten myötä, aiheuttavat suuria haasteita Kuopion Veden toiminnalle sekä operatiivisesti että taloudellisesti.
3 TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 22 266 20 451 Liiketoiminnan muut tuotot 5 4 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 Tuet ja avustukset muilta 13 22 Tuotot yhteensä 22 284 20 477 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 369-2 242 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 16 2 Palvelujen ostot -2 157-2 056 Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 510-4 296 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 588-3 544 Henkilösivukulut Eläkekulut -859-833 Muut henkilösivukulut -214-201 Henkilöstökulut yhteensä -4 661-4 578 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 292-6 795 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -8 292-6 795 Liiketoiminnan muut kulut -314-300 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot kaupungilta 23 13 Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut -552-291 Korvaus peruspääomasta -3 616-3586 Muut rahoituskulut 0 0 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -4 145-3 864 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ 361 644 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 24 25 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 385 669 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 385 669 LlIKEYLlJÄÄMÄ 4 506 4 508
4 TASE 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA 1000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 76 399 73 855 Aineettomat hyödykkeet Tutkimus-ja kehittämismenot 3 5 Muut pitkävaikutteiset menot 282 117 Aineelliset hyödykkeet 75 928 73 584 Rakennukset 16 977 16 285 Kiinteät rakenteet ja laitteet 58 122 55 652 Koneet ja kalusto 828 592 Keskeneräiset hankinnat 1 055 Sijoitukset Muut saamiset 185 149 VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 383 5 749 Vaihto-omaisuuus Varmuusvarasto 149 117 Saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta 6 201 5 322 Siirtosaamiset 17 111 Muut saamiset 16 199 VASTATTAVAA 1000 1000 OMA PÄÄOMA 50 935 49 039 Peruspääoma 28 018 26 507 Edellisten tilikausien ylijäämä 22 532 21 862 Tilikauden ylijäämä 385 670 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero 203 227 VIERAS PÄÄOMA 31 644 30 338 Pitkäaikainen 28 831 26 925 Lainat kaupungilta 15 933 15 753 Liittymismaksuvelat kaupungille/ KV,KE 81 80 Liittymismaksuvelat, ulkoiset 12 817 11 092 Lyhytaikainen 2 813 3 413 Lainat kaupungilta 820 787 Ostovelat 1 188 1 801 Korottomat velat kunnalta/ky 14 0 Siirtovelat 791 825 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 82 782 79 604 VASTAAVAA YHTEENSÄ 82 782 79 604
5 TUNNUSLUVUT 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Vesi Verkostoon lähtenyt vesi 1000 m 3 7 023 6 628 6 452 6 175 6547 Laskutettu vesi (sis. oma käyttö) 1000 m 3 6 061 5 933 5 849 5 543 5 721 Hukkavesi % 14 10 8 10 13 Käyttömenot/laskutettu vesi /m 3 0,39 0,41 0,40 0,38 0,35 Energiankulutus/vedentuotanto kwh/m 3 0,69 0,72 0,73 0,73 0,70 Vesimaksu (ilman alv) /m 3 1,37 1,33 1,29 1,22 1,15 Jätevesi Puhdistettu jätevesi 1000 m 3 8 636 7 828 7 948 7 935 7 341 Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö) 1000 m 3 5 537 5 549 5 506 5 340 5 599 Vuotovesi % 36 29 28 33 24 Käyttömenot/laskutettu jätevesi /m 3 0,69 0,66 0,56 0,52 0,46 Energiankulutus /puhdist. jätevesi kwh/m 3 0,75 0,46 0,46 0,43 Jätevesimaksu (ilman alv) /m 3 2,02 1,87 1,66 1,59 1,52 Talous Henkilöstö 31.12. henkilöä 79 82 79 78 76 Liikevaihto 1 000 22 266 20 451 19 952 17 749 16 703 Liikevaihto/laskutettu vesi /m 3 3,67 3,45 3,41 3,20 2,87 Käyttökulut/laskutettu vesi /m 3 1,55 1,55 1,49 1,43 1,25 Liikevaihto/henkilö 1000 /hlö 281,8 249,4 252,7 227,5 219,7 Toimintakate/liikevaihto % 55,1 55,1 54,0 55,1 56 Tilikauden ylijäämä/liikevaihto % 1,7 3,3 7,2 2,5 1,7 Pääoman tuotto % 6,7 6,9 8,9 8,0 7,5 Investoinnit, netto milj. 8,6 14,7 15,3 6,9 6,5 Verkostot Vesijohtoverkoston pituus km 811 667 64 578 573 Käyttömenot/vesijohto /m 1,22 1,22 1,40 1,16 Viemäriverkoston pituus km 558 775 774 704 696 Käyttömenot/viemäri /m 1,48 1,25 1,35 1,27 Hulevesiverkko km 278 Liittymissopimukset kpl 13 297 12 022 11 921 9 921 8 751 Uusia liittyjiä kpl 1275 127 2020 170 836