100066821 866 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 01.03.2019-31.03.2019 Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627 00101 HELSINKI SALKKURAPORTTI Yhteyshenkilö: eq Varainhoito Oy Asiakaspalvelu Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki Puh. +358 9 6817 8700 Puh. +358 9 6817 8700 Fax +358 9 6817 8766 GSM +358 9 6817 8700 Y-Tunnus 1104630-3 Email asiakaspalvelu@eq.fi www.eq.fi
Salkkuraportti 31.03.2019 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) (866) TVK Sijoitusstrategia Salkun sijoitusstrategia Vertailuindeksit Paino Perus- Vaihtelu- Indeksi- om. salkussa paino väli paino luokasta Osakesijoitukset MSCI World Index Net EUR 100,0 % 100,0 % Osakesijoitukset 100% 100% 50 100% 100,0 % 100,0 % Korkosijoitukset Pitkät korkosijoitukset - - Lyhyet korkosijoitukset - - - - 0 50% Vaihtoehtoiset sijoitukset - - - Strategiahistoria Salkun sijoitusstrategia, viimeiset viisi vuotta (peruspainot) Korkosijoitukset Vaihto- Alkaen Osakkeet Pitkät Lyhyet ehtoiset Muut 02.01.2007 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Omaisuusluokkien jakauma, viimeiset 12 kk 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4/18 6/18 8/18 10/18 12/18 2/19 Osakesijoitukset Pitkät korkosijoitukset Lyhyet korkosijoitukset Vaihtoehtoiset sijoitukset
Salkkuraportti 31.03.2019 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) (866) TVK Tuotto Tuotto Salkku Indeksi Erotus 1 kk 2,68% 2,74% -0,07% 3 kk 15,00% 14,51% 0,49% 6 kk 2,19% 0,74% 1,45% 12 kk 9,24% 14,00% -4,76% 2 v p.a. 5,20% 6,09% -0,88% 3 v p.a. 10,19% 11,23% -1,04% 5 v p.a. 8,81% 11,25% -2,44% 10 v p.a. 10,61% 13,48% -2,86% Salkun alusta 82,29% 90,22% -7,93% Salkun alusta p.a. 5,02% 5,39% -0,37% Vuoden alusta 15,00% 14,51% 0,49% Salkun aloituspäivä 2.1.2007 Tuottohistoria 100,00% 95 BA 0B 5E DA 46 3C F1 DB 25 2C EB A0 C1 BE A3 07 6B 57 3A 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% 1/07 1/09 1/11 1/13 1/15 1/17 1/19 Vertailuindeksi Salkku Kuukausittaiset tuotot, viimeiset viisi vuotta Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vuosi Vrt.ind. 2015 5,15% 5,56% 3,58% 2,07% 2,22% -4,57% -1,84% -9,01% -2,48% 8,01% 4,21% -3,90% 7,85% 10,42% 2016-6,57% -0,72% 2,59% 0,82% 2,76% -0,78% 4,36% 1,55% -0,02% -0,16% 2,19% 3,30% 9,25% 10,73% 2017 0,03% 4,35% 0,87% 0,58% -0,04% -0,69% -0,87% 0,08% 2,32% 2,21% -1,53% 0,88% 8,35% 7,51% 2018 2,86% -1,77% -2,57% 2,76% 3,15% -1,73% 2,14% 0,62% -0,14% -5,94% 1,04% -6,50% -6,48% -4,11% 2019 7,91% 3,79% 2,68% 15,00% 14,51% Pääomat ja riski Pääomat ja tuotto Salkun koko jakson lopussa Vertailu- Salkku indeksi Volatiliteetti 12,2% 13,3% Sharpe 0,78 1,08 Beta 0,93 Tracking error 3,8% Pääomamuutokset Arvonmuutos Tuotto Kumulat. +54 380 +269 577 +85 663 +43 448 +37 134 +164 542 +45 865 +63 621-6 099 +105 088 +589 469 +221 640 02.01.2007 2007-2015 +54 380 +409 620 43,19% 43,19% 2016 +490 202 9,25% 56,43% 2017 +700 608 8,35% 69,50% 2018 +712 120-52 109-6,48% 58,51% 1-3/2019 +811 109 15,00% 82,29% Alusta +811 109 82,29% 82,29% Volatiliteetti Salkku 2007-2015 17,46% 17,42% 2016 15,02% 16,23% 2017 8,12% 7,42% 2018 14,29% 15,47% 1-3/2019 7,68% 8,55% Riskitunnuslukuja, viimeiset 12 kk Vertailuindeksi
Salkkuraportti 31.03.2019 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) (866) TVK Osakesalkun koostumus 20 suurinta osakesijoitusta Maajakauma osakesalkusta osakesalkusta Microsoft 1,44% Yhdysvallat 37,5% Apple 1,29% Kanada - Amazon.com Inc. 1,02% Pohjois-Amerikka yhteensä 37,5% Alphabet Inc. 1,02% Yuzhou Properties Co Ltd 1,00% Suomi 14,1% UPM-Kymmene OYJ 0,99% Saksa 3,0% Nordea Bank Oyj (EUR) 0,94% Ranska 3,4% NagaCorp Ltd 0,91% Italia 0,2% Neste OYJ 0,84% Espanja 1,0% Experian PLC 0,69% Alankomaat 1,2% SAP SE 0,68% Kreikka - Nokia OYJ 0,67% Portugali 0,0% Beijing Capital Land Ltd 0,64% Irlanti 0,2% Kwg Group Holdings Ltd 0,61% Itävalta 0,2% Berkshire Hathaway Inc. 0,60% Belgia 0,2% Fortum OYJ 0,59% Luxemburg 0,1% Talenom Oyj 0,58% Britannia 5,1% Johnson & Johnson 0,56% Sveitsi 1,4% Facebook Inc. 0,56% Ruotsi 4,1% Daimler AG-REGISTERED SHARES 0,56% Norja 1,8% Tanska 1,2% (Rahasto-omistukset jaettu rahastojen kohdeyrityksiin) Islanti - Eurooppa yhteensä 37,2% Japani 3,0% Australia - Hongkong 1,1% Singapore 1,1% Uusi-Seelanti - Tyynenmeren alue yhteensä 5,2% Osakkeiden toimialat Energia Materiaalit Teollisuus Kestokulutustuotteet Päivittäistuotteet Terveydenhuolto Rahoitus Informaatioteknologia Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut 0% 5% 10% 15% 20% Kehittyvät markkinat, Eurooppa 0,3% Kehittyvät markkinat, Aasia 12,8% Kehittyvät markkinat, Latin. Am. 0,6% Kehittyvät markkinat, muut (ml. frontier) 6,4% Kehittyvät markkinat yhteensä 20,1% Euroalue yht. 23,6% OECD-maat ja Eta-maat yht. 77,7% 20% 37% 5% 38% Yhdysvallat Eurooppa Kehittyvät markkinat Muut yht.
Salkkuraportti 31.03.2019 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) Salkun koostumus Hankintahinta EUR Markkina-arvo EUR Kirjanpitoarvo EUR salkusta ryhmästä Realisoitumaton arvonmuutos Osakesijoitukset Lukumäärä Hinta eq Eurooppa Aktiivi 1 K 868,15120 87 068,28 114,29712 EUR 99 227,18 87 068,28 12,23% 12,23% 12 158,90 eq Eurooppa Indeksi 1 K 46,97372 8 731,81 187,57271 EUR 8 810,99 8 731,81 1,09% 1,09% 79,18 eq Eurooppa Osinko 1 K 355,53801 55 385,34 159,31082 EUR 56 641,05 55 385,34 6,98% 6,98% 1 255,71 eq Frontier Osake 1 K 156,44189 23 696,86 156,74786 EUR 24 521,93 23 696,86 3,02% 3,02% 825,07 eq Japani Indeksi 1 K 162,53846 22 254,86 145,82880 EUR 23 702,79 22 254,86 2,92% 2,92% 1 447,93 eq Kehittyvä Aasia 1 K 303,16597 50 908,99 170,67388 EUR 51 742,51 50 908,99 6,38% 6,38% 833,52 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 439,25742 69 151,49 185,86486 EUR 81 642,52 69 151,49 10,07% 10,07% 12 491,03 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 194,13324 19 500,00 117,97446 EUR 22 902,76 19 500,00 2,82% 2,82% 3 402,76 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 243,13059 47 911,93 235,66997 EUR 57 298,58 47 911,93 7,06% 7,06% 9 386,65 eq Sininen Planeetta 1 K 98,61455 19 187,24 256,96283 EUR 25 340,27 19 187,24 3,12% 3,12% 6 153,03 eq Suomi 1 K 486,70944 57 830,97 151,06893 EUR 73 526,67 57 830,97 9,06% 9,06% 15 695,70 eq USA Indeksi 1 K 1 165,85793 230 659,33 245,10002 EUR 285 751,80 230 659,33 35,23% 35,23% 55 092,47 Yhteensä 692 287,10 811 109,05 692 287,10 100,00% 100,00% 118 821,95 ARVOPAPERIT YHTEENSÄ 692 287,10 811 109,05 692 287,10 118 821,95 Käteisvarat ja avoimet kaupat Asiakasvaratili EUR 0,00 0,00% Avoimet kaupat, netto EUR 0,00 0,00% Yhteensä 0,00 0,00% Arvonnousut yhteensä 118 821,95 SALKKU YHTEENSÄ 811 109,05 Arvonlaskut yhteensä 0,00
Salkkuraportti 31.03.2019 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) Tapahtumat Salkun tapahtumat 01.03.2019-31.03.2019 Kauppa- Maksu- Tap Sijoituskohde Tapahtuma Määrä Hinta Kauppa- Palkkio, Vero, Maksettu (-)/ Voitto/Tappio päivä päivä numero hinta Kertynyt korko Saatu (+) EUR EUR 05.03.2019 05.03.2019 10518 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K Osto 48,33563 186,19804 EUR 9 000,00 0,00-9 000,00 05.03.2019 05.03.2019 3360 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K Osto 12,72086 235,83309 EUR 3 000,00 0,00-3 000,00 05.03.2019 05.03.2019 7430 eq Suomi 1 K Osto 19,92561 150,56000 EUR 3 000,00 0,00-3 000,00 05.03.2019 05.03.2019 8718 eq USA Indeksi 1 K Osto 41,77166 239,39673 EUR 10 000,00 0,00-10 000,00 06.03.2019 06.03.2019 1942 eq Japani Indeksi 1 K Osto 20,81216 144,14649 EUR 3 000,00 0,00-3 000,00 15.03.2019 15.03.2019 2754 eq Frontier Osake 1 K Osto 31,79159 157,27425 EUR 5 000,00 0,00-5 000,00 26.03.2019 26.03.2019 5525 eq Kehittyvä Aasia 1 K Myynti 23,90472 167,33102 EUR 4 000,00 0,00 4 000,00-14,19 26.03.2019 26.03.2019 8744 eq USA Indeksi 1 K Myynti 41,22534 242,56926 EUR 10 000,00 0,00 10 000,00 1 843,77 Yhteensä 0,00-19 000,00 1 829,58 Voitot yhteensä 1 843,77 Osingot 0,00 Tappiot yhteensä -14,19 Myynnit 14 000,00 Pääomanlisäykset / Muut tuotot 0,00 Ostot -33 000,00 Pääomanvähennykset / Muut palkkiot 0,00