EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista *venepaikkamaksut ennallaan, uutta 10-15t veneet *laituriremontin vaikutukset *lisäpaikkoja satamassa, täyttöaste ennallaan, uusia jäseniä ja veneitä *ensimmäiset investoinnit sitten vuoden 2008 *investointeja 1 kpl korvausrib, mastokatokset *2017 lähestyy *50v historiikki *Pentryn tuotot tarkkailuun *Pentryn vuokrakorjaus 2012-2014 Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom VARSINAINEN TOIMINTA 110 Koulutustoiminta alv 10% (purjehduskoulu) 3041 Osanottomaksut 24 000 22 900 25 000 Tuotot 24 000 22 900 25 000 4000 Palkat -5 200-6 500-6 000 4001 Sosiaaliturvamaksut -100-150 -200 4002 Tyel -450-600 -600 4043 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 0 0 0 4007 Ruokailu ja tarvikekulut -200-200 -250 4011 Koulutus -500-565 -500 4510 Viestintä ja tietoliikenne -180 0 4512 Tiedotus -1 000-1 000-180 4829 Muut kulut -3 000-3 000-3 000 Kulut -10 450-12 195-10 730 Kustannuspaikka 110 Yhteensä 13 550 10 705 14 270 120 Urheilutoiminta alv 10% 3040 Valmennusmaksut 30 000 28 800 32 000 3041 Osanottomaksut 0 0 0 3042 Toiminta ja urheilija avustukset 2 400 1 800 1 800 3043 Yhteisö- ja Sponsorituki 1 000 5 000 1 000 Tuotot 33 400 35 600 34 800 4000 Palkat -19 900-21 500-20 000 4001 Sosiaaliturvamaksut -510-500 -500 4002 Palkkojen lakisääteiset vakuutusmaksut -3 650-3 200-3 200 4043 Päivärahat ja kilometrikorvaukset -4 000-3 500-4 000 4054 Matka ja majoituskulut -2 500-1 700-2 000 4045 Ostopalvelut -8 400-9 600-9 500 4047 Tarvikekulut -100 0-100 4010 Koulutus -500-400 -600 4051 Osanottomaksut -200-170 -200 4130 Avustukset, stipendit 0 0 0 4829 Muut kulut -250 0-250 4830 Muut kulut -500 0-500 Kulut -40 510-40 570-40 850 Kustannuspaikka 120 Yhteensä -7 110-4 970-6 050 130 Urheilutoiminta yhteiset alv 10% 3107 Venevuokrat 200 600 600 3125 Muut tuotot 0 0 1 500 Tuotot 200 600 2 100 4190 Polttoaineet -3 700-3 500-4 000 4191 Pienhankinnat -800-900 -800 4192 Kaluston korjaus ja huolto -7 000-7 600-12 000 Jollien korjaus 7k 4197 Vakuutukset -3 000-3 200-3 000 4829 Muut kulut -1 500-1 000-1 000 Kulut -16 000-16 200-20 800 Kustannuspaikka 130 Yhteensä -15 800-15 600-18 700 140 Kilpailutoiminta alv 10% 3041 Osanottomaksut 11 500 12 000 4 000 vain JSM alibudjetoitu
3042 Toiminta- ja urheilija avustukset 0 0 0 3125 Muut tuotot 2 000 1 300 1 000 Tuotot 13 500 13 300 5 000 4055 Matka ja majoituskulut -2 500-900 -250 4000 Palkat -1 000 0 0 4007 Ruokailu ja tarvikekulut -1 100-1 600 0 4008 Ruokailu ja tarvikekulut -600-800 -500 4048 Tarvikekulut -400-800 -400 4129 Palkinnot ja ansiomerkit -1 200-1 000-400 4130 Avustukset, stipendit 0 0 0 4010 Koulutus -500-200 -400 4829 Muut kulut -2 800-1 200-500 Kulut -10 100-6 500-2 450 Kustannuspaikka 140 Yhteensä 3 400 6 800 2 550 150 606 Toiminta alv 24% 3061 Osanottomaksut 1 000 700 800 3103 Sponsorituotot, asiakastilaisuudet 2 500 2 100 2 500 3104 Venevuokrat 500 100 200 Tuotot 4 000 2 900 3 500 4000 Palkat -500-600 -500 4001 Sosiaaliturvamaksut -100-120 -100 4045 Ostopalvelut -500-400 -400 4047 Tarvikekulut -500-400 -500 Kulut -1 600-1 520-1 500 Kustannuspaikka 150 yhteensä 2 400 1 380 2 000 160 Harjoituskeskustoiminta alv 24% 3060 Valmennusmaksut 0 0 0 3061 Osanottomaksut 500 1 600 3 000 Lisää leirejä 3042 Toiminta-ja urheilija avustukset 0 0 0 3103 Sponsorituotot, asiakastilaisuudet 0 0 0 Tuotot 500 1 600 3 000 4000 Palkat 0 0 0 4045 Ostopalvelut 0-1 000-2 000 4047 Tarvikekulut 0 0 0 4056 Matka ja majoituskulut 0 0 0 0 Kulut 0-1 000-2 000 Kustannuspaikka 160 Yhteensä 500 600 1 000 1 Urheilu- ja kilpailutoiminta Yhteensä -3 060-1 085-4 930 (tulot yhteensä) 75 600 76 900 73 400 (kulut yhteensä) -78 660-77 985-78 330 210 Veneily- ja seuratoiminta alv 0% () 3126 Muut tuotot 0 0 3806 Myyntituotot 3 000 3 700 7 000 Syysjuhlan illalliskortit 4k 3070 Osanottomaksut 0% 1 500 0 1 000 3203 Venemaksutuotot (katsastus&rekisterit) 0 0 11 000 siirretty veneilytoiminnaksi Tuotot 4 500 3 700 19 000 4301 Talkoot -400-400 -400 4302 Yhteispurjehdukset -800-700 -800 4303 Vuosijuhlat -3 300-2 800-3 300 4305 Kokouskulut -200-200 -200 4011 Koulutus -1 800-2 000-2 000 4810 Myyntitoiminnan hankinnat -2 000-3 500-7 000 illaliskortit 4k 4233 Katsastustarvikkeet -1 500-1 300-1 500 4048 Tarvikekulut -700-700 -700 Kulut -10 700-11 600-15 900 Kustannuspaikka 210 Yhteensä -6 200-7 900 3 100
2 Veneily- ja seuratoiminta Yhteensä -6 200-7 900 3 100 310 Satamatoiminta alv 24% ( ) 3201 Laituripaikkatuotot 114 000 113 000 122 000 nyt lisäpaikat/maksuja alennettiin 10% 2015 3202 Talvisäilytyspaikkatuotot 43 500 39 000 43 500 3203 Venemaksutuotot (katsastus&rekisterit) 11 000 11 100 0 siirretty veneilytoiminnaksi 3209 Muut satamatuotot 800 800 800 3210 Vuokratulot 0 0 3205 Kevytvenepaikkatuotot 500 484 500 Tuotot 169 800 164 384 166 800 4000 Palkat -1 200-900 -1 200 4001 Sosiaaliturvamaksut -300-200 -300 4002 Palkkojen Lakisääteiset vakuutusmaksut 0 0 4205 Talvisäilytyspaikkamaksut (Espoo) -37 200-36 800-37 000 4206 Laituripaikkamaksut (Espoo) -110 000-111 000-113 000 4280 Vuokrakulut 0 0 4232 Ylläpitokulut -7 000-1 000-1 000 4242 Kuljetuskulut -5 900-6 000-6 000 Kulut -161 600-155 900-158 500 Kustannuspaikka 310 Yhteensä 8 200 8 484 8 300 320 Saaritoiminta 24% (EPSNääs) 4047 Tarvikekulut -1 000-400 -1 000 4281 Vuokrakulut -7 000-7 000-7 000 Kulut -8 000-7 400-8 000 Kustannuspaikka 320 Yhteensä -8 000-7 400-8 000 3 Satamatoiminta Yhteensä 200 1 084 300 410 Villa Pentry 3804 Vuokratuotot kiinteistöistä 21 000 21 000 21 000 Tuotot 21 000 21 000 21 000 4195 Kiinteistön Ylläpito -600-586 -600 4281 Vuokrakulut -9 000-9 100-15 000 4306 Sähkö -300-300 -300 Kulut -9 900-9 986-15 900 Kustannuspaikka 410 Yhteensä 11 100 11 014 5 100 420 Toimintakeskus alv 24% 3804 Vuokratulot kiinteistöistä 1 800 900 1 000 38xx Sähkönmyynti 4 000 5 800 5 800 Tuotot 5 800 6 700 6 800 4048 Tarvikekulut -300-200 -300 4196 Kiinteistön ylläpito -700-1 100-700 4198 Vakuutukset -1 300-1 300-1 300 4407 Sähkö -4 850-4 500-4 900 4408 Vesi -900-900 -900 4829 Muut kulut -300 0-300 Kulut -8 050-7 800-8 100 Kustannuspaikka 420 Yhteensä -2 250-1 100-1 300 430 Muut Kiinteistöt 0% 3110 Avustukset 0 0 3804 Vuokratuotot kiinteistöistä 2 200 1 900 2 000 Pitäisikö klubin vuokrausta lisätä? Tuotot 2 200 1 900 2 000 4198 Vakuutukset -1 000-1 000-1 000 4000 Palkat -1 500-1 500-1 500 4048 Tarvikekulut -600-400 -600 4057 Matka ja majoituskulut 0 0 0 4195 Kiinteistön ylläpito -1 800-2 000-1 800 4193 Sataman/laiturien ylläpito 0 0
4406 Sähkö -2 500-2 400-2 500 4409 Vesi -300-300 -300 4281 Vuokrakulut -2 100-2 000-2 100 4830 Muut kulut -800-700 -800 Kulut -10 600-10 300-10 600 Kustannuspaikka 430 Yhteensä -8 400-8 400-8 600 4 Kiinteistöt ja Kalusto Yhteensä 450 1 514-4 800 510 Hallinto alv 24% 3126 Muut tuotot 0 0 Tuotot 0 0 0 4000 Palkat -9 600-11 500-17 000 4001 Sosiaaliturvamaksut -300-400 -500 4002 Palkkojen lakisääteiset vakuutusmaksut -1 800-2 000-3 000 4043 Päivärahat ja kilometrikorvaukset -600 0-200 Henkilöstökulut -12 300-13 900-20 700 tj+sihteeri 4129 Palkinnot ja ansiomerkit -400-800 -400 4508 Toimistokulut -600-300 -600 4197 Vakuutukset -440-400 -440 4304 Kokouskulut -500-500 -500 4045 Ostopalvelut -11 000-11 000-4 000 tj 4510 Viestintä ja tietoliikenne -2 500-1 800-2 500 4512 Tiedotus ja markkinointi -1 200-500 -11 200 Historiikki 10k 4514 Pankin kulut -1 000-900 -1 000 4515 Kirjanpito -6 500-8 800-8 000 4516 Tilintarkastus -3 000-2 600-3 000 4829 Muut kulut -400-500 -400 Muut kulut -27 540-28 100-32 040 Kustannuspaikka 510 Yhteensä -39 840-42 000-52 740 5 Hallinto Yhteensä -39 840-42 000-52 740 TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -48 450-48 387-59 070 610 Varainhankinta alv 0% 3801 Jäsenmaksutuotot 63 000 62 000 69 000 jäsenmaksukorotus 10% 3802 Liittymismaksutuotot 6 000 6 000 8 000 3803 Kirjaamismaksutuotot 5 000 5 500 8 000 Lisäpaikat myydään Tuotot 74 000 73 500 85 000 4801 Jäsenmaksut -10 000-10 200-10 300 Kulut -10 000-10 200-10 300 Kustannuspaikka 610 Yhteensä 64 000 63 300 74 700 6 Varainhankinta Yhteensä 64 000 63 300 74 700 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 550 14 913 15 630 710 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 8500 Korkokulut -900-900 0 Kustannuspaikka 710 Yhteensä -900-900 0 7 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yhteensä -900-900 0 810 Poistot 7030 Poistot rakennuksista ja rakennelmista -5 500-5 500-6 100 7040 Poistot kalustoista -9 000-9 000-9 000 Kustannuspaikka 810 yhteensä -14 500-14 500-15 100 8 Poistot Yhteensä -14 500-14 500-15 100
TILIKAUDEN TULOS 150-487 530 Tuotot Yhteensä 352 900 348 084 374 000 Kulut Yhteensä -352 750-347 671-373 470 Lainan lyhennykset -92 857-92 857 0 Lainan nostot 0 0 0 Espoon lainan lyhennys 147 000 147 000 150 000 Investoinnit Rakennukset ja rakennelmat 0 0 6 000 Kalusto 0 0 15 000 Laiturit 0 0 0 Kaupungin kokonaissaldo vuoden alussa 347 581 200 581 Kaupungin kokonaissaldo vuoden lopussa 200 581 50 581 Mikäli rakenne pysyy samana niin odotettavissa vuosille 2017 ja 2018 n5k negatiivinen toiminnallinen tulos, koska uudet venepaikat tuovat piikin 2016 vuodelle liittymis- ja kirjaamismaksuina ja 2017 juhlavuosi tuo kustannuksia. Kaupunki maksaa vuoden 2017 kuluessa loput velkansa. Toimintakeskus siirtyy kaupungille 2018. SUUNTA ON KOHTI PALVELUYHTEISÖÄ, TALKOOTYÖN MÄÄRÄ VÄHENEE Erilaisia tulonhankkimismuotoja? ** Korkeammat jäsenmaksut ** Korkeammat venepaikkamaksut ** Käyttö- ja palvelumaksut ** Klubitilan aktiivinen myynti, myös ulkopuolisille ** Investoinnit ravintolaan, omiin laitureihin ** Lisää koulutusmyyntiä ulos, välinevuokrausta ** Sponsoriyhteistyö ESPOON KAUPUNGIN KEHITTÄMISNÄKYMÄT RANTA- JA MERIALUEILLE ** Syntyy kansalaisten palvelu- ja virkistäytymispaikkoja >Kolmas sektori ja palveluntuottajat ** Osa nykyisistä venesatamista kaupallisille toimijoille Liittymis- ja jäsenmaksut Liittymismaksu Vuosijäsenmaksu 2015 2016 2015 2016 juniori 15 15 30 30 opiskelija 40 40 50 55 miehistö 40 40 50 55 perhe 20 0 40 30 varsinainen 340 340 100 110 kannattajajäsen 40 40 200 200