YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMA - ELOKUU 2010 ELOKUU 2010 ELOKUU 2009 ERO Ennuste vuoden alusta vuoden alusta ed. vuoteen Tuotot 64 988 177 983-112 995 142 101 Poistot -533 119-581 785 48 666-891 370 Muut kulut -117 234-120 388 3 154-194 744 Kulut -650 353-702 173 51 820-1 086 114 Toiminnanala A -585 365-524 190-61 175-944 013 Henkilöstökulut -19 361-32 396 13 035-38 611 Poistot -8 978-29 948 20 971-21 860 Muut kulut -94 989-199 429 104 440-231 272 Kulut -123 328-261 773 138 445-291 743 Toiminnanala B -123 328-261 773 138 445-291 743 Tuotot 15 229 22 944-7 715 26 348 Toiminnanala C 15 229 22 944-7 715 26 348 Tuotot 12 317 17 078-4 762 37 376 Projekti 1 12 317 17 078-4 762 37 376 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -681 147-745 941 64 794-1 172 032 VARAINHANKINTA Tuotot 736 902 1 175 976-439 074 1 592 081 Kulut -40 503-76 947 36 444-85 129 Varainhankinta 696 399 1 099 029-402 630 1 506 952 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 15 252 353 087-337 836 334 920 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot 1 625 1 370 254 4 344 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 625 1 370 254 4 344 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 16 876 354 458-337 582 339 263 Satunnaiset kulut -5 097 0-5 097-6 691 TILIKAUDEN TULOS 11 779 354 458-342 679 332 573 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 779 354 458-342 679 332 573
YHD - Kassavirtalaskelma, 4.2.2013 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181909 1009 1109 1209 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM RAHAVARAT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi KASSAVIRTALASKELMA - ELOKUU 2010 ELOKUU 2010 vuoden alusta ELOKUU 2010 kuukausi Toiminta Tulorahoitus Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotto/kulujäämä ilman poistoja 557 348 130 538 Rahoitustuotot 1 625 0 Rahoituskulut Satunnaiset erät -5 097-5 097 Yleisavustukset Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 153 862-119 344 Lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) 65 823 101 378 Toiminnan kassavirta 773 561 107 474 Investoinnit -510 667-827 Kassavirta ennen rahoitusta 262 894 27 447 Rahoitus Talletukset, lisäys (-), vähennys (+) Pitkäaikaisten lainat, lisäys (+), vähennys (-) -1 292 0 Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-) Saadut ennakkomaksut, lisäys(+), vähennys(-) 1 858 813 Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) -423 782-21 635 Pääoman muutokset Laskelman muk. rahavarojen lisäys (+), vähennys (-) -160 321 6 624 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 271 967 140 278 Rahavarat (kassa + pankkitilit) 111 646 146 902
6000 6000 TALGRAF ESITTELY YHD - Kumulatiiven tulos, 4.2.2013 Mallijärjestö ( Koko järjestö (YR) ) 4000 4000 2000 2000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM B KUM B KUM B KUM B -2000-2000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KULUVA VUOSI TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ BUDJETTI KUMULATIIVINEN TULOS JA BUDJETIN KÄYTTÖPROSENTTI - ELOKUU 2010 0110 KUM TOT. 0210 KUM TOT. 0310 KUM TOT. 0410 KUM TOT. 0510 KUM TOT. 0610 KUM TOT. 0710 KUM TOT. 0810 KUM TOT. Koko vuoden Toteuma-% budjetti Tuotot 2 740 8 405 14 510 17 952 42 550 49 083 50 213 64 988 260 851 25 Poistot -78 949-145 730-247 205-327 926-416 539-382 056-460 247-533 119-1 031 153 52 Muut kulut -12 588-31 530-47 115-60 406-75 822-72 370-84 165-117 234-192 061 61 Kulut -91 537-177 260-294 320-388 332-492 361-454 426-544 412-650 353-1 223 214 53 Toiminnanala A -88 797-168 855-279 810-370 380-449 811-405 343-494 198-585 365-962 363 61 Henkilöstökulut -3 991-3 991-3 991-15 962-19 953-14 521-16 941-19 361-55 390 35 Poistot -83-498 -1 218-2 268-2 343-3 149-3 433-8 978-45 672 20 Muut kulut -2 685-11 728-23 505-39 595-54 106-62 781-71 653-94 989-340 585 28 Kulut -6 758-16 217-28 713-57 826-76 402-80 450-92 027-123 328-441 648 28 Toiminnanala B -6 758-16 217-28 713-57 826-76 402-80 450-92 027-123 328-441 648 28 Tuotot 2 155 5 491 8 377 9 737 10 797 13 633 14 699 15 229 36 100 42 Toiminnanala C 2 155 5 491 8 377 9 737 10 797 13 633 14 699 15 229 36 100 42 Tuotot 0 6 835 6 835 12 317 12 317 12 317 45 375 27 Projekti 1 0 6 835 6 835 12 317 12 317 12 317 45 375 27 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -93 401-179 581-300 145-411 634-508 580-459 843-559 209-681 147-1 322 536 52 VARAINHANKINTA Tuotot 54 867 77 852 194 517 266 588 452 597 526 485 561 075 736 902 2 003 779 37 Kulut -2 476-13 135-18 556-25 584-29 783-36 797-38 735-40 503-129 621 31 Varainhankinta 52 391 64 717 175 961 241 004 422 815 489 688 522 340 696 399 1 874 158 37 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -41 010-114 864-124 184-170 630-85 766 29 845-36 869 15 252 551 622 3 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot 0 5 5 5 5 5 1 625 1 625 3 732 44 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0 5 5 5 5 5 1 625 1 625 3 732 44 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -41 010-114 859-124 179-170 625-85 761 29 850-35 245 16 876 555 354 3 Satunnaiset kulut 0-5 097-1 593 320 TILIKAUDEN TULOS -41 010-114 859-124 179-170 625-85 761 29 850-35 245 11 779 553 761 2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 010-114 859-124 179-170 625-85 761 29 850-35 245 11 779 553 761 2
TALGRAF ESITTELY YHD - Tuloslaskelma - kk+kum, 4.2.2013 Mallijärjestö ( Koko järjestö (YR) ) 2400 2400 2000 2000 1600 1600 1200 1200 800 800 400 400 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 2010 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 2009 TULOSLASKELMA - ELOKUU 2010 0110 KK TOT. 0210 KK TOT. 0310 KK TOT. 0410 KK TOT. 0510 KK TOT. 0610 KK TOT. 0710 KK TOT. 0810 KK TOT. 0810 KUM TOT. Tuotot 2 740 5 665 6 105 3 442 24 598 6 534 1 130 14 774 64 988 Poistot -78 949-66 781-101 475-80 722-88 613 34 483-78 191-72 872-533 119 Muut kulut -12 588-18 942-15 585-13 291-15 416 3 452-11 795-33 069-117 234 Kulut -91 537-85 723-117 059-94 012-104 029 37 935-89 986-105 941-650 353 Toiminnanala A -88 797-858 -110 954-90 571-79 431 44 469-88 856-91 167-585 365 Henkilöstökulut -3 991-11 972-3 991 5 432-2 420-2 420-19 361 Poistot -83-416 -720-1 051-74 -806-284 -5 545-8 978 Muut kulut -2 685-9 043-11 777-16 090-14 511-8 675-8 872-23 336-94 989 Kulut -6 758-9 459-12 496-29 113-18 576-4 049-11 577-31 301-123 328 Toiminnanala B -6 758-9 459-12 496-29 113-18 576-4 049-11 577-31 301-123 328 Tuotot 2 155 3 337 2 886 1 360 1 060 2 836 1 066 530 15 229 Toiminnanala C 2 155 3 337 2 886 1 360 1 060 2 836 1 066 530 15 229 Tuotot 0 6 835 0 5 481 12 317 Projekti 1 0 6 835 0 5 481 12 317 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -93 401-86 180-120 565-111 489-96 947 48 738-99 367-121 938-681 147 VARAINHANKINTA Tuotot 54 867 22 985 116 664 72 072 186 009 73 887 34 590 175 827 736 902 Kulut -2 476-10 659-5 420-7 029-4 198-7 014-1 938-1 768-40 503 Varainhankinta 52 391 12 326 111 244 65 043 181 811 66 873 32 652 174 058 696 399 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -41 010-73 854-9 320-46 445 84 864 115 611-66 715 52 121 15 252 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot 0 5 1 62 1 625 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0 5 1 62 1 625 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -41 010-73 849-9 320-46 445 84 864 115 611-65 095 52 121 16 876 Satunnaiset kulut 0-5 097-5 097 TILIKAUDEN TULOS -41 010-73 849-9 320-46 445 84 864 115 611-65 095 47 024 11 779 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 010-73 849-9 320-46 445 84 864 115 611-65 095 47 024 11 779
YHD - Taseympyrä, 4.2.2013 0810 KUM TOT. K.OM. JA MUUT PV. MENOT 114 911 21.1% VAIHTO-OMAISUUS 29 633 5.4% SAAMISET, PITKÄAIK. % SAAMISET, LYHYTAIK. 300 835 55.2% RAH.ARVOPAP. JA RAHAT 99 867 18.3% 0810 KUM TOT. 0809 KUM TOT. Vasen ympyrä = viimeinen kum. toteuma; oikea ympyrä = vastaava ed. tilik.
YHD - Taseylyhyt, 4.2.2013 1 0000 1 0000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 01121314151617181909 1009 1109 1209 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TASEEN LOPPUSUMMA OMA PÄÄOMA Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TASE - ELOKUU 2010 ELOKUU 2010 vuoden alusta V a s t a a v a a ELOKUU 2009 vuoden alusta JOULUKUU 2009 tilinpäätös PYSYVÄT VASTAAVAT: Aineettomat hyödykkeet yhteensä 26 566 36 393 31 402 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 88 344 110 524 98 839 Pysyvät vastaavat yhteensä 114 911 146 917 130 241 VAIHTUVAT VASTAAVAT: Vaihto-omaisuus yhteensä 29 633 29 633 45 733 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0 Lyhytaikaiset saamiset 300 835 266 810 454 697 Rahoitusarvopaperit 0 Rahat ja pankkisaamiset 99 867 221 263 271 967 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 430 335 517 706 772 397 VASTAAVAA 545 246 664 623 902 638 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Oma pääoma yhteensä -671 923-561 753-561 753 Vähemmistöosuudet 0 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0 Pakolliset varaukset 0 Konsernireservi 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 498 0 14 790 Lyhytaikaiset velat yhteensä -140 175 102 870 326 095 Vieras pääoma yhteensä -126 677 102 870 340 885 VASTATTAVAA -798 600-458 882-220 868 Tase-ero 1 343 846 1 123 506 1 123 506
YHD - Tuloslaskelma - kk-talousarviot, 4.2.2013 3000 3000 2000 2000 1000 1000-1000 01121314151617181910 1010 1110 1210-1000 KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. KK BUD. -2000-2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Pylväs = talousarvio KK-TALOUSARVIOT 01-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2010 10-2010 11-2010 12-2010 Summa talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio talousarvio Tuotot 21 371 12 143 33 631 17 558 35 928 27 044 11 171 20 261 14 194 18 203 14 469 34 878 260 851 Poistot -92 645-101 374-116 175-111 179-88 243 60 182-95 041-111 711-87 228-88 062-117 383-82 293-1 031 153 Muut kulut -14 770-20 533-16 896-12 611-18 179-7 778-18 877-16 162-11 010-12 332-17 146-25 768-192 061 Kulut -107 415-121 907-133 071-123 790-106 422 52 404-113 918-127 873-98 239-100 394-134 528-108 061-1 223 214 Toiminnanala A -86 044-109 764-99 440-106 232-70 495 79 448-102 746-107 612-84 045-82 191-1259 -73 184-962 363 Henkilöstökulut -5 170-3 024-4 135-4 078-4 234-6 036-3 366-4 865-4 041-3 660-4 932-7 849-55 390 Poistot -3 253-3 915-4 810-4 569-2 592-3 568-5 011-4 027-1 864-4 381-3 259-4 423-45 672 Muut kulut -6 564-25 084-16 106-21 616-30 402-29 919-31 235-38 728-26 662-22 434-44 200-47 636-340 585 Kulut -14 987-32 024-25 050-30 264-37 229-39 523-39 612-47 620-32 567-30 475-52 390-59 908-441 648 Toiminnanala B -14 987-32 024-25 050-30 264-37 229-39 523-39 612-47 620-32 567-30 475-52 390-59 908-441 648 Tuotot 1 965 2 413 3 949 2 730 3 478 3 931 3 275 3 654 3 067 1 378 2 992 3 268 36 100 Toiminnanala C 1 965 2 413 3 949 2 730 3 478 3 931 3 275 3 654 3 067 1 378 2 992 3 268 36 100 Tuotot 0 8 094 0 13 81 8 177 0 15 294 45 375 Projekti 1 0 8 094 0 13 81 8 177 0 15 294 45 375 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -99 066-139 375-120 541-125 671-104 246 57 666-139 083-151 578-113 545-103 110-169 457-114 530-1 322 536 VARAINHANKINTA Tuotot 56 877 144 111 242 962 97 889 173 196 112 330 176 957 163 709 112 835 137 402 201 944 383 567 2 003 779 Kulut -3 696-1 776-20 132-15 123-9 781-26 267-4 010-8 111-10 458-2 482-15 442-12 343-129 621 Varainhankinta 53 181 142 335 222 831 82 766 163 415 86 062 172 948 155 599 102 377 134 920 186 502 371 224 1 874 158 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -45 886 2 960 102 290-42 905 59 169 143 728 33 865 4 021-11 168 31 810 17 045 256 694 551 622 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot 0 36 8 1 006 52 32 6 2 592 3 732 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0 36 8 1 006 52 32 6 2 592 3 732 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -45 886 2 996 102 290-42 905 59 169 143 728 33 873 5 027-11 117 31 842 17 051 259 286 555 354 Satunnaiset kulut 0-1 593-1 593 TILIKAUDEN TULOS -45 886 2 996 102 290-42 905 59 169 143 728 33 873 5 027-11 117 31 842 17 051 257 693 553 761 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -45 886 2 996 102 290-42 905 59 169 143 728 33 873 5 027-11 117 31 842 17 051 257 693 553 761
YHD - Varainhankinta - kk, 4.2.2013 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 0110 KK TOT. 52 391 0109 KK TOT. 67 657 0210 KK TOT. 12 326 0209 KK TOT. 114 838 0310 KK TOT. 111 244 0309 KK TOT. 164 333 0410 KK TOT. 65 043 0409 KK TOT. 119 173 0510 KK TOT. 181 811 0509 KK TOT. 205 584 0610 KK TOT. 66 873 0609 KK TOT. 86 496 0710 KK TOT. 32 652 0709 KK TOT. 185 001 0810 KK TOT. 174 058 0809 KK TOT. 155 946 MUUTOS -15 267-102 512-53 089-54 130-23 773-19 623-152 349 18 112 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 01121314151617181909 1009 1109 1209 KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. KK TOT. VARAINHANKINTA YHTEENSÄ Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio
YHD - Varainhankinta - kum, 4.2.2013 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 0110 KUM TOT. 52 391 0109 KUM TOT. 67 657 0210 KUM TOT. 64 717 0209 KUM TOT. 182 495 0310 KUM TOT. 175 961 0309 KUM TOT. 346 829 0410 KUM TOT. 241 004 0409 KUM TOT. 466 001 0510 KUM TOT. 422 815 0509 KUM TOT. 671 586 0610 KUM TOT. 489 688 0609 KUM TOT. 758 082 0710 KUM TOT. 522 34709 KUM TOT. 943 082 0810 KUM TOT. 696 399 0809 KUM TOT. 1 099 029 MUUTOS -15 267-117 779-170 868-224 997-248 771-268 393-420 742-402 630 2 0000 2 0000 1 8000 1 8000 1 6000 1 6000 1 4000 1 4000 1 2000 1 2000 1 0000 1 0000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. EnnusteTA EnnusteTA EnnusteTA EnnusteTA VARAINHANKINTA YHTEENSÄ Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio
YHD - Varsinaisen toiminnan tuotto-kulujäämä - kum, 4.2.2013 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0110 KUM TOT. -93 401 0109 KUM TOT. -85 531 0210 KUM TOT. -179 581 0209 KUM TOT. -196 244 0310 KUM TOT. -300 145 0309 KUM TOT. -282 246 0410 KUM TOT. -411 634 0409 KUM TOT. -401 329 0510 KUM TOT. -508 58509 KUM TOT. -518 917 0610 KUM TOT. -459 843 0609 KUM TOT. -509 779 0710 KUM TOT. -559 209 0709 KUM TOT. -635 537 0810 KUM TOT. -681 147 0809 KUM TOT. -745 941 MUUTOS -7 870 16 663-17 900-10 305 10 337 49 936 76 327 64 794 2000 2000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. EnnusteTA EnnusteTA EnnusteTA EnnusteTA -2000-2000 -4000-4000 -6000-6000 -8000-8000 -1 0000-1 0000-1 2000-1 2000-1 4000-1 4000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio