Loimaa Sivu 1 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:08 Hyvinvointipalvelujen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta j 3102 Korvaukset kunnilta 400 3100 Korvaukset kunnilta j 400 3130 Muut suoritteiden myy 3135 Oppisopimuskoulutuks 500 3140 Muut myyntituotot 580 3130 Muut suoritteiden myy 500 580 3001 Myyntituotot 900 580 3300 Tuet ja avustukset 3328 Koulutustuki(työt.vak 299 276 3300 Tuet ja avustukset 299 276 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 2 675 33 100 3500 Muut toimintatuotot 2 675 33 100 3400 Muut toimintatuotot 2 675 33 100 3000 TOIMINTATUOTOT 3 875 889 100 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten virkasuh -259 545-283 148-269 800-174 135,53 64,5 4002 Vakinaisten työsuhte -96 075-52 432-43 900-20 128,12 45,8 4006 Sairaus- ja äitiyslo -981 4020 Erilliskorvaukset -880-1 432-1 000-218,96 21,9 4030 Luottamushenkilöiden -7 075-8 100-9 900-4 475,00 45,2 4060 Lomapalkkajaksotukse 9 389 4 107 4230 Sairausvakuutuskorva 7 271 4 664 3 000 647,76 21,6 4002 Palkat ja palkkiot -346 915-337 321-321 600-198 309,85 61,7 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut palkkap -60 511-57 260-52 800-33 249,47 63,0 4121 KuEL Varhe- ja Eläk -31 630-86 404-83 100-53 105,43 63,9 4101 Eläkekulut -92 141-143 664-135 900-86 354,90 63,5 4150 Muut henkilösivukulu 4150 Sotu -7 091-7 002-3 300-2 098,94 63,6 4160 Työttömyysvakuutusm -10 526-13 850-12 600-6 150,41 48,8 4170 Tapaturmavakuutusma -1 165-1 846-1 800-1 498,82 83,3 4150 Muut henkilösivukulu -18 782-22 698-17 700-9 748,17 55,1 4100 Henkilösivukulut -110 924-166 362-153 600-96 103,07 62,6 4001 Henkilöstökulut -457 839-503 683-475 200-294 412,92 62,0 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto- pankki-ja -3 383-5 938-9 900-4 779,41 48,3 4345 ATK-lisenssit -900-1 000,00-100,0 4350 Painatukset ja ilmoi -2 083-3 398-3 000-813,63 27,1 4360 Telepalvelut -2 281-2 854-3 500-3 156,11 90,2 4362 Posti- ja kuriiripal 4 859,17-100,0 4370 Vakuutukset ja vakuu -844-633 -1 000-1 296,95 129,7 4386 Pesula- ja vuokravaa -250,78-100,0 4400 Koneiden ja laitt. r -145-83 -500 4410 Ateriapalveluiden os -353 4414 Majoitus- ja ravitse -1 502-1 210-2 500-1 041,41 41,7 4416 Koulutuksen majoitus -53-59,34-100,0
Loimaa Sivu 2 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:13 4418 Koulutusmatkat -133 4420 Matkustus- ja kuljet -2 167-2 439-2 500-1 442,08 57,7 4422 Päivärahat ja ateria -50,50-100,0 4424 Koulutuksen päivärah -40 4440 Koulutuspalvelut -3 168-979 -2 000-507,59 25,4 4442 Henkilöstön työhyvin -142-82 -300 4460 Muut yhteistoimintao -100 4470 Muut palvelut -70,00-100,0 4340 Muiden palvelujen ost -16 395-18 518-25 200-9 608,63 38,1 4300 Palvelujen ostot -16 395-18 518-25 200-9 608,63 38,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika 4500 Toimisto- ja kouluta -4 029-1 734-3 000-1 015,03 33,8 4510 Kirjat -442 4511 Lehdet -914-1 118-1 000-1 193,03 119,3 4551 Pehmopaperit ja hygi -85 4580 Kalusto -144-935 -5 900-4 695,50 79,6 4600 Muu materiaali -18-16 4605 Sähkötarvikkeet -7 4501 Ostot tilikauden aika -5 554-3 888-9 900-6 903,56 69,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja -5 554-3 888-9 900-6 903,56 69,7 4700 Avustukset 4740 Avustukset yhteisöill 4742 Avustukset yhdistyks -5 000-4 400-5 000-5 000,00 100,0 4740 Avustukset yhteisöill -5 000-4 400-5 000-5 000,00 100,0 4700 Avustukset -5 000-4 400-5 000-5 000,00 100,0 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -202-407,65-100,0 4840 Koneiden ja laitteid -3 129-3 329-3 000-1 400,00 46,7 4841 Leasing vuokrat -2 532-3 484-3 000-1 662,73 55,4 4860 Muut vuokrat -355-40 4801 Vuokrat -6 217-6 852-6 000-3 470,38 57,8 4900 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -58-58 -100-36,93 36,9 4930 Luottotappiot -1 497,16-100,0 4940 Muut kulut -1 037-128 -1 200 4900 Muut toimintakulut -1 095-186 -1 300-1 534,09 118,0 4800 Muut toimintakulut -7 312-7 038-7 300-5 004,47 68,6 4000 TOIMINTAKULUT -492 099-537 527-522 600-320 929,58 61,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -488 225-536 638-522 500-320 929,58 61,4 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6300 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja kor -20-64 -1,41-100,0 6300 Muut rahoituskulut -20-64 -1,41-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -20-64 -1,41-100,0 6999 VUOSIKATE -488 244-536 702-522 500-320 930,99 61,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -488 244-536 702-522 500-320 930,99 61,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -488 244-536 702-522 500-320 930,99 61,4
Loimaa Sivu 3 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:57 Sosiaalityö 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saad 3099 Muut korvaukset 181 11 084 3080 Täydet valtiolta saad 181 11 084 3100 Korvaukset kunnilta j 3102 Korvaukset kunnilta 28 792 30 864 32 200 8 084,95 25,1 3100 Korvaukset kunnilta j 28 792 30 864 32 200 8 084,95 25,1 3130 Muut suoritteiden myy 3135 Oppisopimuskoulutuks 580 540 500 3138 Myyntituotot kunnilt 89 946 75 510 77 600 42 263,00 54,5 3140 Muut myyntituotot 61 982 55 532 54 200 28 749,47 53,0 3292 Ateriamaksut 122 484 170 701 169 400 99 607,62 58,8 3130 Muut suoritteiden myy 274 991 302 283 301 700 170 620,09 56,6 3001 Myyntituotot 303 964 344 230 333 900 178 705,04 53,5 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3251 Muut kodinhoitoapuma -610,05-100,0 3257 Hoitopäivämaksut 37 665 26 537 28 500 15 865,00 55,7 3261 Muut sosiaalitoimen 137 236 123 842 113 100 69 411,72 61,4 3250 Sosiaalitoimen maksut 174 901 150 379 141 600 84 666,67 59,8 3270 Opetus- ja kulttuurit 3271 Koulutus- ja opetusk 1 725 1 912 900 1 988,00 220,9 3270 Opetus- ja kulttuurit 1 725 1 912 900 1 988,00 220,9 3200 Maksutuotot 176 625 152 291 142 500 86 654,67 60,8 3300 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 128 837 135 820 173 000 24 981,92 14,4 3301 Valtion avustukset 539 246 671 334 835 000 543 992,88 65,1 3328 Koulutustuki(työt.vak 1 534 1 416 3300 Tuet ja avustukset 669 618 808 570 1 008 000 568 974,80 56,4 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 92 658 98 539 98 400 57 946,80 58,9 3410 Vuokratuotot 92 658 98 539 98 400 57 946,80 58,9 3500 Muut toimintatuotot 3506 Toimeentulotuen taka 96 074 79 092 40 000 22 000,55 55,0 3530 Muut tuotot 43 843 5 289 5 000 3500 Muut toimintatuotot 139 917 84 381 45 000 22 000,55 48,9 3400 Muut toimintatuotot 232 574 182 920 143 400 79 947,35 55,8 3000 TOIMINTATUOTOT 1 382 782 1 488 011 1 627 800 914 281,86 56,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten virkasuh -475 472-457 083-562 000-274 819,07 48,9 4002 Vakinaisten työsuhte -1 212 106-1 139 013-1 303 700-710 876,35 54,5 4006 Sairaus- ja äitiyslo -92 799-138 515-44 500-75 651,52 170,0 4008 Tilapäiset palkat -16 247-27 899-22 800-20 265,61 88,9 4010 Työllisyysvaroin pal -77 809-101 249-155 700-88 343,72 56,7 4011 Sijaiset -387 514-375 159-142 800-177 641,76 124,4 4012 Kesätyöntekijät -57 264-56 344-69 400-56 174,58 80,9 4020 Erilliskorvaukset -314 185-262 110-242 400-111 038,17 45,8 4030 Luottamushenkilöiden -900-525 -1 000-650,00 65,0 4060 Lomapalkkajaksotukse 32 807 30 321 4230 Sairausvakuutuskorva 37 298 37 851 33 600 11 065,26 32,9 4240 Tapaturmakorvaukset 2 145 990 800 2 183,10 272,9
Loimaa Sivu 4 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:58 4250 Muut Kansaneläkelait 26 444 15 257 4 875,90-100,0 4002 Palkat ja palkkiot -2 535 602-2 473 478-2 509 900-1 497 336,52 59,7 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut palkkap -506 701-499 138-493 300-297 002,43 60,2 4110 Muut työeläkemaksut -100 100 4121 KuEL Varhe- ja Eläk -22 874-20 847-20 400-24 307,36 119,2 4101 Eläkekulut -529 674-519 885-513 700-321 309,79 62,5 4150 Muut henkilösivukulu 4150 Sotu -51 909-52 153-30 600-15 818,14 51,7 4160 Työttömyysvakuutusm -76 507-101 931-118 000-45 983,03 39,0 4170 Tapaturmavakuutusma -10 328-15 941-16 600-13 023,30 78,5 4190 Lomapalkkojen sotu -3 4192 Lomapalkkojen tapat -4 4150 Muut henkilösivukulu -138 751-170 025-165 200-74 824,47 45,3 4100 Henkilösivukulut -668 426-689 910-678 900-396 134,26 58,3 4001 Henkilöstökulut -3 204 028-3 163 388-3 188 800-1 893 470,78 59,4 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ost 4009 Perhehoitajien palkk -385 275-437 033-494 100-266 730,06 54,0 4301 Asiakaspalvelujen os -64 217-289 714-3 000-6 191,66 206,4 4302 Asiakaspalvelujen os -1 379 740-1 354 275-1 311 500-1 072 102,67 81,7 4305 Asiakaspalvelujen os -4 050 937-4 661 924-5 400 000-3 240 365,99 60,0 4301 Asiakaspalvelujen ost -5 880 170-6 742 945-7 208 600-4 585 390,38 63,6 4340 Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto- pankki-ja -103 683-92 900-80 100-44 378,27 55,4 4344 ATK-ohjelmat -52 4346 ATK-ylläpito -1 878-2 718-4 900-1 725,00 35,2 4350 Painatukset ja ilmoi -3 959-6 743-8 700-3 628,71 41,7 4360 Telepalvelut -17 895-20 275-14 200-8 953,22 63,1 4362 Posti- ja kuriiripal -2 503,11-100,0 4370 Vakuutukset ja vakuu -2 075-3 134-4 000-4 563,30 114,1 4380 Puhtaanapito- ja pes -11 016-14 881-12 300-1 720,42 14,0 4382 Jätevesi -109-100 -97,03 97,0 4390 Raken.ja alueiden ra -28 704-30 954-44 300-6 205,53 14,0 4400 Koneiden ja laitt. r -7 688-4 620-9 800-1 960,08 20,0 4403 Jätehuoltopalvelut -167-395 -300-141,92 47,3 4410 Ateriapalveluiden os -16 270-21 641-20 900-11 919,45 57,0 4414 Majoitus- ja ravitse -7 840-3 750-2 800-2 466,86 88,1 4416 Koulutuksen majoitus -619-217 -200-478,00 239,0 4418 Koulutusmatkat -41-46 -100 4419 Itellan ateriakuljet -1 261-3 034,91-100,0 4420 Matkustus- ja kuljet -905 708-949 506-934 000-522 986,77 56,0 4422 Päivärahat ja ateria -657-1 048-400 -464,50 116,1 4423 Ulkomaan päivärahat -329 4440 Koulutuspalvelut -13 714-18 371-16 300-5 560,26 34,1 4442 Henkilöstön työhyvin -3 388-1 785-2 300-827,69 36,0 4444 Opetus- ja kulttuuri -49-527 -500-1 847,58 369,5 4460 Muut yhteistoimintao -2 348,00-100,0 4470 Muut palvelut -9 321-10 070-4 400-3 784,16 86,0 4471 Kulukorvaukset -202 047-199 789-205 900-69 385,20 33,7 4472 Ennakonpid.alaiset k -47 611,43-100,0 4473 Ennakonpid.alaiset m -4 635,87-100,0 4340 Muiden palvelujen ost -1 337 100-1 384 741-1 366 500-753 227,27 55,1 4300 Palvelujen ostot -7 217 270-8 127 686-8 575 100-5 338 617,65 62,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika
Loimaa Sivu 5 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:59 4500 Toimisto- ja kouluta -3 028-5 149-5 000-2 341,83 46,8 4502 ATK-tarvikkeet -69-300 4510 Kirjat -343-654 -600-11,54 1,9 4511 Lehdet -1 478-1 522-2 100-1 382,48 65,8 4520 Elintarvikkeet -9 001-11 847-12 100-8 272,57 68,4 4530 Vaatteisto -4 362-4 056-4 200-989,71 23,6 4540 Lääkkeet ja hoitotar -14 118-8 880-12 600-3 996,81 31,7 4541 Ilmaistarvikejakelut -12 470-8 900-4 454,03 50,0 4550 Puhdistusaineet ja - -3 063-3 217-3 200-1 812,70 56,6 4551 Pehmopaperit ja hygi -4 715-4 848-5 700-3 562,92 62,5 4560 Poltto- ja voiteluai -3 974-3 535-4 400-2 614,20 59,4 4570 Lämmitys -282-300 -197,61 65,9 4571 Sähkö -522-1 108-800 -605,30 75,7 4572 Vesi -49-100 -36,07 36,1 4580 Kalusto -16 369-25 866-30 000-5 157,31 17,2 4581 ATK-kalusto -1 200-838 4590 Rakennusmateriaali -5 169-593 -1 100-1 279,22 116,3 4600 Muu materiaali -8 926-15 161-8 700-5 013,81 57,6 4605 Sähkötarvikkeet -30,21-100,0 4501 Ostot tilikauden aika -76 267-100 143-100 100-41 758,32 41,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja -76 267-100 143-100 100-41 758,32 41,7 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouk 4720 Perustoimeentulotuki -1 070 697-879 441-135 000-24 882,13 18,4 4721 Ehkäisevä toimeentul -5 771-7 786-20 000-5 495,48 27,5 4722 Täydentävä toimeentu -41 015-50 043-56 000-24 800,88 44,3 4725 Vammaisille annetut -740 608-938 840-819 700-509 439,30 62,1 4726 Työ- ja päivätoimint -58 559-60 907-69 700-36 823,80 52,8 4729 Käyttövarat -924 4730 Muut avustukset koti -51 262-51 875-66 000-30 360,09 46,0 4701 Avustukset kotitalouk -1 968 836-1 988 891-1 166 400-631 801,68 54,2 4740 Avustukset yhteisöill 4740 Avustukset yhteisöil -937 239-975 257-780 000-541 040,37 69,4 4742 Avustukset yhdistyks -25 200-7 044-7 000-39 000,00 557,1 4740 Avustukset yhteisöill -962 439-982 301-787 000-580 040,37 73,7 4700 Avustukset -2 931 275-2 971 192-1 953 400-1 211 842,05 62,0 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -7 238-15 385-13 200-13 993,13 106,0 4840 Koneiden ja laitteid -131-184,84-100,0 4841 Leasing vuokrat -12 343-8 682-19 600-11 099,87 56,6 4860 Muut vuokrat -1 552-903 -7 400-839,64 11,3 4801 Vuokrat -21 264-24 970-40 200-26 117,48 65,0 4900 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -3 118-2 316-1 800-1 391,71 77,3 4930 Luottotappiot -1 893-389 4940 Muut kulut -3 005-1 275-4 400-363,36 8,3 4900 Muut toimintakulut -8 016-3 980-6 200-1 755,07 28,3 4800 Muut toimintakulut -29 280-28 949-46 400-27 872,55 60,1 4000 TOIMINTAKULUT -13 458 121-14 391 358-13 863 800-8 513 561,35 61,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 075 339-12 903 347-12 236 000-7 599 279,49 62,1 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6300 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja kor -16-49 -48,68-100,0 6300 Muut rahoituskulut -16-49 -48,68-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -16-49 -48,68-100,0 6999 VUOSIKATE -12 075 355-12 903 396-12 236 000-7 599 328,17 62,1
Loimaa Sivu 6 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:59 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset 7150 Poistot koneista ja k -3 516-3 516-3 500-2 050,93 58,6 7100 Suunnitelman mukaiset -3 516-3 516-3 500-2 050,93 58,6 7000 Poistot ja arvonalentum -3 516-3 516-3 500-2 050,93 58,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -12 078 871-12 906 912-12 239 500-7 601 379,10 62,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -12 078 871-12 906 912-12 239 500-7 601 379,10 62,1
Loimaa Sivu 7 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:41 Terveys- ja hoivapalvelut 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saad 3083 Lääkäreiden koulutus 73 428 19 787 63 300 29 328,00 46,3 3099 Muut korvaukset 279 058 234 856 310 000 249 804,49 80,6 3080 Täydet valtiolta saad 352 487 254 643 373 300 279 132,49 74,8 3100 Korvaukset kunnilta j 3101 Kotikuntakorvaukset 14 510 14 786,09-100,0 3102 Korvaukset kunnilta 690 146 889 999 1 208 500 951 335,67 78,7 3103 Korvaukset Kuntayhty 99 846 2 560 632 2 700 000 1 020 331,07 37,8 3115 Muut yhteistoimintak 12 648 18 788 16 000 7 956,76 49,7 3100 Korvaukset kunnilta j 802 640 3 483 930 3 924 500 1 994 409,59 50,8 3130 Muut suoritteiden myy 3135 Oppisopimuskoulutuks 1 280 110,00-100,0 3136 Täyskust.maksut vaku 15 288 73 100 9 300 45 552,04 489,8 3138 Myyntituotot kunnilt 74 388 6 473 21 700 21,59 0,1 3139 Myyntituotot kuntayh 15 463 2 622 12 400 86,36 0,7 3140 Muut myyntituotot 181 3292 Ateriamaksut 1 053 400 1 070 488 1 122 100 604 743,22 53,9 3130 Muut suoritteiden myy 1 160 001 1 152 684 1 165 500 650 513,21 55,8 3001 Myyntituotot 2 315 127 4 891 257 5 463 300 2 924 055,29 53,5 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maks 3210 Laitoshoidon asiakas 550 132 938 834 697 000 478 996,90 68,7 3232 Hammashoidonmaksut 482 255 593 792 590 000 367 715,99 62,3 3233 Poissaolomaksut 24 126 29 300 30 300 19 712,60 65,1 3234 Kuntoutusmaksut 13 721 17 465 18 000 13 747,00 76,4 3236 Lääkärinkäyntimaksut 160 122 320 868 326 000 202 651,85 62,2 3240 Muut terveydenhuollo 12 253 12 969 21 000 7 881,30 37,5 3244 Lääkärintodistusmaks 50 759 63 033 61 000 29 363,73 48,1 3210 Terveydenhuollon maks 1 293 367 1 976 261 1 743 300 1 120 069,37 64,2 3250 Sosiaalitoimen maksut 3251 Muut kodinhoitoapuma 459 120 575 223 550 000 323 423,39 58,8 3257 Hoitopäivämaksut 1 092 020 1 118 399 1 300 100 654 703,30 50,4 3261 Muut sosiaalitoimen 480 312 488 483 505 700 286 364,46 56,6 3250 Sosiaalitoimen maksut 2 031 452 2 182 106 2 355 800 1 264 491,15 53,7 3270 Opetus- ja kulttuurit 3271 Koulutus- ja opetusk 11 328 18 401 10 600 14 556,00 137,3 3273 Kuljetuskorvaukset 119 200 3270 Opetus- ja kulttuurit 11 328 18 520 10 800 14 556,00 134,8 3200 Maksutuotot 3 336 147 4 176 888 4 109 900 2 399 116,52 58,4 3300 Tuet ja avustukset 3301 Valtion avustukset 7 000 3328 Koulutustuki(työt.vak 8 681 8 011 3330 Muut tuet ja avustuks 150 500 3300 Tuet ja avustukset 8 681 15 161 500 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 424 014 432 847 476 400 256 569,06 53,9 3460 Muut vuokratuotot 80 80,00-100,0 3410 Vuokratuotot 424 014 432 927 476 400 256 649,06 53,9 3500 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 239 395 14 160 46 510,33-100,0 3533 Vakuutuskorvaukset 84 3500 Muut toimintatuotot 239 395 14 244 46 510,33-100,0
Loimaa Sivu 8 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:42 3400 Muut toimintatuotot 663 409 447 172 476 400 303 159,39 63,6 3000 TOIMINTATUOTOT 6 323 363 9 530 477 10 050 100 5 626 331,20 56,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten virkasuh -1 497 495-1 963 033-1 684 800-1 187 896,85 70,5 4002 Vakinaisten työsuhte -7 870 028-8 716 938-10 016 300-5 205 536,44 52,0 4003 Tunti- ja urakkapalk -199,87-100,0 4006 Sairaus- ja äitiyslo -443 012-662 518-541 200-361 723,59 66,8 4008 Tilapäiset palkat -1 200-350 4011 Sijaiset -1 707 893-2 158 685-1 710 200-1 462 395,37 85,5 4020 Erilliskorvaukset -1 514 384-2 002 322-2 014 900-998 403,29 49,6 4029 Muut korvaukset -8 456-10 145-6 000-7 705,65 128,4 4030 Luottamushenkilöiden -2 150-1 725-2 600 4032 Asiantuntijapalkkiot -115-2 000,00-100,0 4060 Lomapalkkajaksotukse 155 161 902-847,56-100,0 4230 Sairausvakuutuskorva 155 471 172 317 97 600 79 959,01 81,9 4240 Tapaturmakorvaukset 22 274 30 073 26 900 36 419,91 135,4 4250 Muut Kansaneläkelait 102 316 94 139 94 300 50 544,54 53,6 4002 Palkat ja palkkiot -12 609 509-15 218 285-15 757 200-9 059 785,16 57,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut palkkap -2 301 978-2 725 647-2 663 500-1 614 345,70 60,6 4120 Kunnan maksamat elä 5 4121 KuEL Varhe- ja Eläk -1 552 888-1 547 478-1 511 400-668 667,37 44,2 4130 Lomapalkkojen KuEL- -144,51-100,0 4101 Eläkekulut -3 854 860-4 273 125-4 174 900-2 283 157,58 54,7 4150 Muut henkilösivukulu 4150 Sotu -260 282-321 825-170 900-95 757,82 56,0 4160 Työttömyysvakuutusm -381 343-652 283-640 000-301 167,66 47,1 4170 Tapaturmavakuutusma -43 750-83 548-89 700-69 559,31 77,5 4190 Lomapalkkojen sotu -9,15-100,0 4192 Lomapalkkojen tapat -26,79-100,0 4150 Muut henkilösivukulu -685 374-1 057 656-900 600-466 520,73 51,8 4100 Henkilösivukulut -4 540 235-5 330 781-5 075 500-2 749 678,31 54,2 4001 Henkilöstökulut -17 149 744-20 549 066-20 832 700-11 809 463,47 56,7 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ost 4009 Perhehoitajien palkk -49 420-62 929-49 000-46 692,96 95,3 4301 Asiakaspalvelujen os -116 283-169 864-162 500-52 169,15 32,1 4302 Asiakaspalvelujen os -22 204 413-21 019 194-19 812 200-13 019 561,98 65,7 4305 Asiakaspalvelujen os -4 470 901-4 460 355-4 395 100-2 428 715,51 55,3 4306 Ostettu fysioterapia -19 567-12 740-18 000-1 375,92 7,6 4307 Ostettu toimintatera -40 747-21 647-30 000-18 261,38 60,9 4308 Ostettu ravitsemuste -3 023-3 725-10 058,19-100,0 4309 Ostettu puheterapia -91 620-57 924-16 000-20 757,41 129,7 4310 Ostettu jalkojenhoit -14 459-16 848-3 000-7 360,58 245,4 4311 Muut ostetut terapia -17 443-8 047-13 000-2 348,03 18,1 4301 Asiakaspalvelujen ost -27 027 877-25 833 273-24 498 800-15 607 301,11 63,7 4340 Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto- pankki-ja -121 801-133 514-210 400-191 524,02 91,0 4344 ATK-ohjelmat -1 751 4345 ATK-lisenssit -10 062-14 868-77 900-15 594,78 20,0 4346 ATK-ylläpito -14 447-9 967-28 000-27 868,13 99,5 4350 Painatukset ja ilmoi -40 354-16 525-34 100-11 433,67 33,5 4360 Telepalvelut -81 651-91 618-93 800-42 691,50 45,5 4362 Posti- ja kuriiripal -8 388,43-100,0
Loimaa Sivu 9 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:43 4370 Vakuutukset ja vakuu -6 394-7 830-13 000-9 841,98 75,7 4371 Työvoiman vuokraus -303 588-132 900-183 325,10 137,9 4380 Puhtaanapito- ja pes -71 941-98 519-114 900-41 756,14 36,3 4385 Siivouspalvelujen os -219 4386 Pesula- ja vuokravaa -160 362-209 844-214 000-110 932,65 51,8 4390 Raken.ja alueiden ra -176-18 731-16 500-2 136,49 12,9 4400 Koneiden ja laitt. r -68 697-88 858-113 900-54 501,61 47,9 4403 Jätehuoltopalvelut -3 121-300 -2 352,45 784,2 4410 Ateriapalveluiden os -290 311-619 586-614 200-398 762,69 64,9 4414 Majoitus- ja ravitse -7 789-8 229-12 600-3 818,67 30,3 4416 Koulutuksen majoitus -1 997-2 636-8 700-6 093,19 70,0 4418 Koulutusmatkat -131-1 975-12 600-902,76 7,2 4419 Itellan ateriakuljet -107 091-86 854-118 700-52 497,44 44,2 4420 Matkustus- ja kuljet -218 832-276 002-250 100-149 267,47 59,7 4422 Päivärahat ja ateria -2 976-3 771-9 000-1 928,00 21,4 4424 Koulutuksen päivärah -179 4430 Sosiaali- ja terveys -843 703-1 361 251-1 114 500-807 609,72 72,5 4440 Koulutuspalvelut -41 150-62 510-116 800-25 248,14 21,6 4442 Henkilöstön työhyvin -11 063-21 544-13 300-7 504,08 56,4 4444 Opetus- ja kulttuuri -583-35,00-100,0 4460 Muut yhteistoimintao -1 802 470-1 844 652-1 939 000-997 122,00 51,4 4470 Muut palvelut -25 610-61 086-49 900-59 779,46 119,8 4471 Kulukorvaukset -2 075-600 -3 900-57,14 1,5 4340 Muiden palvelujen ost -3 931 304-5 350 192-5 313 000-3 212 972,71 60,5 4300 Palvelujen ostot -30 959 180-31 183 465-29 811 800-18 820 273,82 63,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika 4500 Toimisto- ja kouluta -12 105-18 368-22 300-9 326,65 41,8 4501 Opetusvälineet -5 4502 ATK-tarvikkeet -278-237 -1 600-239,92 15,0 4510 Kirjat -1 907-3 321-7 800-2 362,17 30,3 4511 Lehdet -6 401-7 796-8 400-4 916,45 58,5 4520 Elintarvikkeet -1 104-1 243-2 600-369,65 14,2 4530 Vaatteisto -11 901-14 599-30 500-7 443,25 24,4 4540 Lääkkeet ja hoitotar -634 264-881 059-989 200-471 017,14 47,6 4541 Ilmaistarvikejakelut -434 167-480 545-453 000-293 423,64 64,8 4550 Puhdistusaineet ja - -32 311-38 553-45 400-20 246,38 44,6 4551 Pehmopaperit ja hygi -50 714-60 060-61 600-42 775,92 69,4 4560 Poltto- ja voiteluai -25 609-23 992-29 500-17 895,89 60,7 4571 Sähkö -583-399 4580 Kalusto -60 401-181 131-222 700-58 621,97 26,3 4581 ATK-kalusto -15 800 4590 Rakennusmateriaali -259 4592 Valistusmateriaali -3 177-3 199-5 900-1 997,36 33,9 4593 Apuvälineet -326 4600 Muu materiaali -9 240-11 434-17 200-3 759,58 21,9 4605 Sähkötarvikkeet -10-15 4640 Käyttöom. aktivoidut -244,00-100,0 4501 Ostot tilikauden aika -1 284 502-1 726 212-1 913 500-934 639,97 48,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 284 502-1 726 212-1 913 500-934 639,97 48,8 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouk 4005 Kotihoidontuki -748 394-765 525-763 800-471 213,92 61,7 4712 Veteraanikuntoutus -91 176-93 594-100 000-61 098,76 61,1 4713 Veteraanien kotiin a -57 477-109 142-55 000-86 903,78 158,0 4716 Sotainvalideille ann -133 410-176 442-150 000-131 876,34 87,9 4717 Omaishoitajien tukip -3 646,10-100,0
Loimaa Sivu 10 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:43 4730 Muut avustukset koti -64 924-81 670-94 400-57 442,92 60,9 4701 Avustukset kotitalouk -1 095 381-1 226 374-1 163 200-812 181,82 69,8 4700 Avustukset -1 095 381-1 226 374-1 163 200-812 181,82 69,8 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -251 647-794 276-800 700-477 955,76 59,7 4840 Koneiden ja laitteid -5 803-12 380-10 500-7 638,29 72,7 4841 Leasing vuokrat -89 480-89 479-189 700-101 848,53 53,7 4860 Muut vuokrat -393-1 609-700 -2 173,80 310,5 4801 Vuokrat -347 324-897 745-1 001 600-589 616,38 58,9 4900 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -3 309-4 387-5 200-2 200,63 42,3 4930 Luottotappiot -19 590-66 949-22 500-33 005,05 146,7 4940 Muut kulut -24 503-15 672-21 300-9 958,47 46,8 4900 Muut toimintakulut -47 402-87 007-49 000-45 164,15 92,2 4800 Muut toimintakulut -394 725-984 752-1 050 600-634 780,53 60,4 4000 TOIMINTAKULUT -50 883 533-55 669 869-54 771 800-33 011 339,61 60,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44 560 169-46 139 391-44 721 700-27 385 008,41 61,2 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6300 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja kor -276-2 040-72,98-100,0 6300 Muut rahoituskulut -276-2 040-72,98-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -276-2 040-72,98-100,0 6999 VUOSIKATE -44 560 445-46 141 431-44 721 700-27 385 081,39 61,2 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset 7150 Poistot koneista ja k -47 659-51 488-62 500-33 344,43 53,4 7100 Suunnitelman mukaiset -47 659-51 488-62 500-33 344,43 53,4 7000 Poistot ja arvonalentum -47 659-51 488-62 500-33 344,43 53,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -44 608 104-46 192 919-44 784 200-27 418 425,82 61,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -44 608 104-46 192 919-44 784 200-27 418 425,82 61,2
Loimaa Sivu 11 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:47 Työkymppi (lakannut yksikkö) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myy 3130 Työterveyshuollon ma 661 859-7 058 3130 Muut suoritteiden myy 661 859-7 058 3001 Myyntituotot 661 859-7 058 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maks 3210 Laitoshoidon asiakas -18 3210 Terveydenhuollon maks -18 3200 Maksutuotot -18 3300 Tuet ja avustukset 3328 Koulutustuki(työt.vak 786 3300 Tuet ja avustukset 786 3000 TOIMINTATUOTOT 662 627-7 058 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten virkasuh -251 480 4002 Vakinaisten työsuhte -223 414 4011 Sijaiset -11 787 4020 Erilliskorvaukset -4 612 4060 Lomapalkkajaksotukse 35 177 4230 Sairausvakuutuskorva -4 187 4002 Palkat ja palkkiot -460 303 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut palkkap -75 056 4121 KuEL Varhe- ja Eläk -5 589 4101 Eläkekulut -80 645 4150 Muut henkilösivukulu 4150 Sotu -8 969 4160 Työttömyysvakuutusm -11 573 4170 Tapaturmavakuutusma -1 384 4150 Muut henkilösivukulu -21 926 4100 Henkilösivukulut -102 570 4001 Henkilöstökulut -562 874 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ost 4305 Asiakaspalvelujen os -30 937 4301 Asiakaspalvelujen ost -30 937 4340 Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto- pankki-ja -30 4346 ATK-ylläpito -25 002 4350 Painatukset ja ilmoi -5 401 4360 Telepalvelut -12 747 4370 Vakuutukset ja vakuu -580 4380 Puhtaanapito- ja pes -4 245 4382 Jätevesi -53 4400 Koneiden ja laitt. r -819 4414 Majoitus- ja ravitse -291 4420 Matkustus- ja kuljet -4 470 4422 Päivärahat ja ateria -27 4430 Sosiaali- ja terveys -91 149 4440 Koulutuspalvelut -1 346
Loimaa Sivu 12 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:48 4470 Muut palvelut -50 527 4340 Muiden palvelujen ost -196 658-30 4300 Palvelujen ostot -227 594-30 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika 4500 Toimisto- ja kouluta -232 4510 Kirjat -230 4520 Elintarvikkeet -1 368 4530 Vaatteisto -35 4540 Lääkkeet ja hoitotar -9 745 4550 Puhdistusaineet ja - -384 4551 Pehmopaperit ja hygi -29 4571 Sähkö -3 410 4572 Vesi -24 4580 Kalusto 300 4501 Ostot tilikauden aika -15 156 4500 Aineet, tarvikkeet ja -15 156 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -19 047 4841 Leasing vuokrat -115 4801 Vuokrat -19 162 4900 Muut toimintakulut 4930 Luottotappiot -2 724 4940 Muut kulut -5 124 4900 Muut toimintakulut -5 124-2 724 4800 Muut toimintakulut -24 286-2 724 4000 TOIMINTAKULUT -829 910-2 754 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -167 283-9 812 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6300 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja kor -10 6300 Muut rahoituskulut -10 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -10 6999 VUOSIKATE -167 294-9 812 0 8499 TILIKAUDEN TULOS -167 294-9 812 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -167 294-9 812 0
Loimaa Sivu 13 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:49 Hyvinvointivaliokunta 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saad 3083 Lääkäreiden koulutus 73 428 19 787 63 300 29 328,00 46,3 3099 Muut korvaukset 279 240 245 940 310 000 249 804,49 80,6 3080 Täydet valtiolta saad 352 668 265 727 373 300 279 132,49 74,8 3100 Korvaukset kunnilta j 3101 Kotikuntakorvaukset 14 510 14 786,09-100,0 3102 Korvaukset kunnilta 719 337 920 863 1 240 700 959 420,62 77,3 3103 Korvaukset Kuntayhty 99 846 2 560 632 2 700 000 1 020 331,07 37,8 3115 Muut yhteistoimintak 12 648 18 788 16 000 7 956,76 49,7 3100 Korvaukset kunnilta j 831 831 3 514 793 3 956 700 2 002 494,54 50,6 3130 Muut suoritteiden myy 3130 Työterveyshuollon ma 661 859-7 058 3135 Oppisopimuskoulutuks 2 360 540 500 110,00 22,0 3136 Täyskust.maksut vaku 15 288 73 100 9 300 45 552,04 489,8 3138 Myyntituotot kunnilt 164 334 81 983 99 300 42 284,59 42,6 3139 Myyntituotot kuntayh 15 463 2 622 12 400 86,36 0,7 3140 Muut myyntituotot 62 163 56 112 54 200 28 749,47 53,0 3292 Ateriamaksut 1 175 883 1 241 189 1 291 500 704 350,84 54,5 3130 Muut suoritteiden myy 2 097 351 1 448 488 1 467 200 821 133,30 56,0 3001 Myyntituotot 3 281 850 5 229 009 5 797 200 3 102 760,33 53,5 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maks 3210 Laitoshoidon asiakas 550 114 938 834 697 000 478 996,90 68,7 3232 Hammashoidonmaksut 482 255 593 792 590 000 367 715,99 62,3 3233 Poissaolomaksut 24 126 29 300 30 300 19 712,60 65,1 3234 Kuntoutusmaksut 13 721 17 465 18 000 13 747,00 76,4 3236 Lääkärinkäyntimaksut 160 122 320 868 326 000 202 651,85 62,2 3240 Muut terveydenhuollo 12 253 12 969 21 000 7 881,30 37,5 3244 Lääkärintodistusmaks 50 759 63 033 61 000 29 363,73 48,1 3210 Terveydenhuollon maks 1 293 349 1 976 261 1 743 300 1 120 069,37 64,2 3250 Sosiaalitoimen maksut 3251 Muut kodinhoitoapuma 459 120 575 223 550 000 322 813,34 58,7 3257 Hoitopäivämaksut 1 129 685 1 144 936 1 328 600 670 568,30 50,5 3261 Muut sosiaalitoimen 617 547 612 325 618 800 355 776,18 57,5 3250 Sosiaalitoimen maksut 2 206 352 2 332 484 2 497 400 1 349 157,82 54,0 3270 Opetus- ja kulttuurit 3271 Koulutus- ja opetusk 13 053 20 313 11 500 16 544,00 143,9 3273 Kuljetuskorvaukset 119 200 3270 Opetus- ja kulttuurit 13 053 20 432 11 700 16 544,00 141,4 3200 Maksutuotot 3 512 754 4 329 178 4 252 400 2 485 771,19 58,5 3300 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 128 837 135 820 173 000 24 981,92 14,4 3301 Valtion avustukset 539 246 678 334 835 000 543 992,88 65,1 3328 Koulutustuki(työt.vak 11 300 9 703 3330 Muut tuet ja avustuks 150 500 3300 Tuet ja avustukset 679 383 824 007 1 008 500 568 974,80 56,4 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 516 671 531 387 574 800 314 515,86 54,7 3460 Muut vuokratuotot 80 80,00-100,0 3410 Vuokratuotot 516 671 531 467 574 800 314 595,86 54,7 3500 Muut toimintatuotot 3506 Toimeentulotuen taka 96 074 79 092 40 000 22 000,55 55,0
Loimaa Sivu 14 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:49 3530 Muut tuotot 285 914 19 482 5 100 46 510,33 912,0 3533 Vakuutuskorvaukset 84 3500 Muut toimintatuotot 381 987 98 658 45 100 68 510,88 151,9 3400 Muut toimintatuotot 898 659 630 125 619 900 383 106,74 61,8 3000 TOIMINTATUOTOT 8 372 647 11 012 319 11 678 000 6 540 613,06 56,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten virkasuh -2 483 992-2 703 263-2 516 600-1 636 851,45 65,0 4002 Vakinaisten työsuhte -9 401 623-9 908 382-11 363 900-5 936 540,91 52,2 4003 Tunti- ja urakkapalk -199,87-100,0 4006 Sairaus- ja äitiyslo -535 812-802 014-585 700-437 375,11 74,7 4008 Tilapäiset palkat -17 447-28 249-22 800-20 265,61 88,9 4010 Työllisyysvaroin pal -77 809-101 249-155 700-88 343,72 56,7 4011 Sijaiset -2 107 193-2 533 843-1 853 000-1 640 037,13 88,5 4012 Kesätyöntekijät -57 264-56 344-69 400-56 174,58 80,9 4020 Erilliskorvaukset -1 834 061-2 265 865-2 258 300-1 109 660,42 49,1 4029 Muut korvaukset -8 456-10 145-6 000-7 705,65 128,4 4030 Luottamushenkilöiden -10 125-10 350-13 500-5 125,00 38,0 4032 Asiantuntijapalkkiot -115-2 000,00-100,0 4060 Lomapalkkajaksotukse 232 534 35 330-847,56-100,0 4230 Sairausvakuutuskorva 195 854 214 833 134 200 91 672,03 68,3 4240 Tapaturmakorvaukset 24 419 31 062 27 700 38 603,01 139,4 4250 Muut Kansaneläkelait 128 760 109 395 94 300 55 420,44 58,8 4002 Palkat ja palkkiot -15 952 330-18 029 085-18 588 700-10 755 431,53 57,9 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut palkkap -2 944 246-3 282 044-3 209 600-1 944 597,60 60,6 4110 Muut työeläkemaksut -100 100 4120 Kunnan maksamat elä 5 4121 KuEL Varhe- ja Eläk -1 612 980-1 654 729-1 614 900-746 080,16 46,2 4130 Lomapalkkojen KuEL- -144,51-100,0 4101 Eläkekulut -4 557 321-4 936 673-4 824 500-2 690 822,27 55,8 4150 Muut henkilösivukulu 4150 Sotu -328 251-380 979-204 800-113 674,90 55,5 4160 Työttömyysvakuutusm -479 949-768 064-770 600-353 301,10 45,8 4170 Tapaturmavakuutusma -56 627-101 336-108 100-84 081,43 77,8 4190 Lomapalkkojen sotu -3-9,15-100,0 4192 Lomapalkkojen tapat -4-26,79-100,0 4150 Muut henkilösivukulu -864 833-1 250 379-1 083 500-551 093,37 50,9 4100 Henkilösivukulut -5 422 155-6 187 052-5 908 000-3 241 915,64 54,9 4001 Henkilöstökulut -21 374 484-24 216 137-24 496 700-13 997 347,17 57,1 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ost 4009 Perhehoitajien palkk -434 695-499 962-543 100-313 423,02 57,7 4301 Asiakaspalvelujen os -180 500-459 579-165 500-58 360,81 35,3 4302 Asiakaspalvelujen os -23 584 154-22 373 469-21 123 700-14 091 664,65 66,7 4305 Asiakaspalvelujen os -8 552 775-9 122 279-9 795 100-5 669 081,50 57,9 4306 Ostettu fysioterapia -19 567-12 740-18 000-1 375,92 7,6 4307 Ostettu toimintatera -40 747-21 647-30 000-18 261,38 60,9 4308 Ostettu ravitsemuste -3 023-3 725-10 058,19-100,0 4309 Ostettu puheterapia -91 620-57 924-16 000-20 757,41 129,7 4310 Ostettu jalkojenhoit -14 459-16 848-3 000-7 360,58 245,4 4311 Muut ostetut terapia -17 443-8 047-13 000-2 348,03 18,1 4301 Asiakaspalvelujen ost -32 938 983-32 576 219-31 707 400-20 192 691,49 63,7 4340 Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto- pankki-ja -228 867-232 382-300 400-240 681,70 80,1
Loimaa Sivu 15 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:50 4344 ATK-ohjelmat -52-1 751 4345 ATK-lisenssit -10 062-15 768-77 900-16 594,78 21,3 4346 ATK-ylläpito -41 326-12 685-32 900-29 593,13 89,9 4350 Painatukset ja ilmoi -51 797-26 666-45 800-15 876,01 34,7 4360 Telepalvelut -114 575-114 748-111 500-54 800,83 49,1 4362 Posti- ja kuriiripal -6 032,37-100,0 4370 Vakuutukset ja vakuu -9 893-11 596-18 000-15 702,23 87,2 4371 Työvoiman vuokraus -303 588-132 900-183 325,10 137,9 4380 Puhtaanapito- ja pes -87 202-113 400-127 200-43 476,56 34,2 4382 Jätevesi -53-109 -100-97,03 97,0 4385 Siivouspalvelujen os -219 4386 Pesula- ja vuokravaa -160 362-209 844-214 000-111 183,43 52,0 4390 Raken.ja alueiden ra -28 880-49 685-60 800-8 342,02 13,7 4400 Koneiden ja laitt. r -77 350-93 561-124 200-56 461,69 45,5 4403 Jätehuoltopalvelut -167-3 516-600 -2 494,37 415,7 4410 Ateriapalveluiden os -306 934-641 228-635 100-410 682,14 64,7 4414 Majoitus- ja ravitse -17 422-13 190-17 900-7 326,94 40,9 4416 Koulutuksen majoitus -2 669-2 853-8 900-6 630,53 74,5 4418 Koulutusmatkat -305-2 021-12 700-902,76 7,1 4419 Itellan ateriakuljet -107 091-88 115-118 700-55 532,35 46,8 4420 Matkustus- ja kuljet -1 131 176-1 227 947-1 186 600-673 696,32 56,8 4422 Päivärahat ja ateria -3 660-4 819-9 400-2 443,00 26,0 4423 Ulkomaan päivärahat -329 4424 Koulutuksen päivärah -40-179 4430 Sosiaali- ja terveys -934 853-1 361 251-1 114 500-807 609,72 72,5 4440 Koulutuspalvelut -59 379-81 860-135 100-31 315,99 23,2 4442 Henkilöstön työhyvin -14 593-23 412-15 900-8 331,77 52,4 4444 Opetus- ja kulttuuri -49-1 110-500 -1 882,58 376,5 4460 Muut yhteistoimintao -1 802 570-1 844 652-1 939 000-999 470,00 51,5 4470 Muut palvelut -85 459-71 156-54 300-63 633,62 117,2 4471 Kulukorvaukset -204 122-200 389-209 800-69 442,34 33,1 4472 Ennakonpid.alaiset k -47 611,43-100,0 4473 Ennakonpid.alaiset m -4 635,87-100,0 4340 Muiden palvelujen ost -5 481 457-6 753 481-6 704 700-3 975 808,61 59,3 4300 Palvelujen ostot -38 420 440-39 329 699-38 412 100-24 168 500,10 62,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika 4500 Toimisto- ja kouluta -19 394-25 251-30 300-12 683,51 41,9 4501 Opetusvälineet -5 4502 ATK-tarvikkeet -278-305 -1 900-239,92 12,6 4510 Kirjat -2 921-3 975-8 400-2 373,71 28,3 4511 Lehdet -8 793-10 436-11 500-7 491,96 65,1 4520 Elintarvikkeet -11 473-13 089-14 700-8 642,22 58,8 4530 Vaatteisto -16 298-18 655-34 700-8 432,96 24,3 4540 Lääkkeet ja hoitotar -658 126-889 940-1 001 800-475 013,95 47,4 4541 Ilmaistarvikejakelut -434 167-493 015-461 900-297 877,67 64,5 4550 Puhdistusaineet ja - -35 758-41 770-48 600-22 059,08 45,4 4551 Pehmopaperit ja hygi -55 458-64 993-67 300-46 338,84 68,9 4560 Poltto- ja voiteluai -29 582-27 527-33 900-20 510,09 60,5 4570 Lämmitys -282-300 -197,61 65,9 4571 Sähkö -4 515-1 508-800 -605,30 75,7 4572 Vesi -24-49 -100-36,07 36,1 4580 Kalusto -76 614-207 932-258 600-68 474,78 26,5 4581 ATK-kalusto -1 200-838 -15 800 4590 Rakennusmateriaali -5 169-852 -1 100-1 279,22 116,3 4592 Valistusmateriaali -3 177-3 199-5 900-1 997,36 33,9 4593 Apuvälineet -326
Loimaa Sivu 16 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:41:51 4600 Muu materiaali -18 183-26 612-25 900-8 773,39 33,9 4605 Sähkötarvikkeet -17-15 -30,21-100,0 4640 Käyttöom. aktivoidut -244,00-100,0 4501 Ostot tilikauden aika -1 381 479-1 830 242-2 023 500-983 301,85 48,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 381 479-1 830 242-2 023 500-983 301,85 48,6 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouk 4005 Kotihoidontuki -748 394-765 525-763 800-471 213,92 61,7 4712 Veteraanikuntoutus -91 176-93 594-100 000-61 098,76 61,1 4713 Veteraanien kotiin a -57 477-109 142-55 000-86 903,78 158,0 4716 Sotainvalideille ann -133 410-176 442-150 000-131 876,34 87,9 4717 Omaishoitajien tukip -3 646,10-100,0 4720 Perustoimeentulotuki -1 070 697-879 441-135 000-24 882,13 18,4 4721 Ehkäisevä toimeentul -5 771-7 786-20 000-5 495,48 27,5 4722 Täydentävä toimeentu -41 015-50 043-56 000-24 800,88 44,3 4725 Vammaisille annetut -740 608-938 840-819 700-509 439,30 62,1 4726 Työ- ja päivätoimint -58 559-60 907-69 700-36 823,80 52,8 4729 Käyttövarat -924 4730 Muut avustukset koti -116 186-133 545-160 400-87 803,01 54,7 4701 Avustukset kotitalouk -3 064 218-3 215 265-2 329 600-1 443 983,50 62,0 4740 Avustukset yhteisöill 4740 Avustukset yhteisöil -937 239-975 257-780 000-541 040,37 69,4 4742 Avustukset yhdistyks -30 200-11 444-12 000-44 000,00 366,7 4740 Avustukset yhteisöill -967 439-986 701-792 000-585 040,37 73,9 4700 Avustukset -4 031 657-4 201 966-3 121 600-2 029 023,87 65,0 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -278 134-809 661-813 900-492 356,54 60,5 4840 Koneiden ja laitteid -9 063-15 709-13 500-9 223,13 68,3 4841 Leasing vuokrat -104 470-101 644-212 300-114 611,13 54,0 4860 Muut vuokrat -2 301-2 552-8 100-3 013,44 37,2 4801 Vuokrat -393 967-929 567-1 047 800-619 204,24 59,1 4900 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -6 484-6 761-7 100-3 629,27 51,1 4930 Luottotappiot -21 483-70 061-22 500-34 502,21 153,3 4940 Muut kulut -33 669-17 075-26 900-10 321,83 38,4 4900 Muut toimintakulut -61 636-93 897-56 500-48 453,31 85,8 4800 Muut toimintakulut -455 603-1 023 464-1 104 300-667 657,55 60,5 4000 TOIMINTAKULUT -65 663 663-70 601 508-69 158 200-41 845 830,54 60,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 291 017-59 589 189-57 480 200-35 305 217,48 61,4 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6300 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja kor -321-2 153-123,07-100,0 6300 Muut rahoituskulut -321-2 153-123,07-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -321-2 153-123,07-100,0 6999 VUOSIKATE -57 291 338-59 591 342-57 480 200-35 305 340,55 61,4 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset 7150 Poistot koneista ja k -51 175-55 004-66 000-35 395,36 53,6 7100 Suunnitelman mukaiset -51 175-55 004-66 000-35 395,36 53,6 7000 Poistot ja arvonalentum -51 175-55 004-66 000-35 395,36 53,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -57 342 513-59 646 346-57 546 200-35 340 735,91 61,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -57 342 513-59 646 346-57 546 200-35 340 735,91 61,4