VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO 2.11.2017 T A L O U S A R V I O E H D O T U S V U O D E L L E 2018 Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto
VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 2.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta 1.1.-31.3.2017 luvut) Fortum Oyj 1,0 (1,4) Teollisuuden Voima Oyj 1,3 (1,8) Korkosaamiset juoksuajalta 1.1.-31.3.2017 Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 2,3 (3,2) 1.2 Korkosaamiset juoksuajalta 1.4.-31.12.2017 Fortum Oyj 3,2 (3,1) Teollisuuden Voima Oyj 2,5 (3,9) Korkosaamiset juoksuajalta 1.4.-31.12.2017 Valtion laina 0 (0,0) yhteensä 5,7 (9,7)
1.3 Sijoitustoiminta Korkotuotot 13,98 (14,25) Erääntyvä sarjaobligaatio, eräpäivä 15.9.2018 123,78 yhteensä 137,8 (14,25) 1.4 Lainapääoman palautus voimayhtiöiltä Fortum Oyj 843,83 (820,73) Teollisuuden Voima Oyj 655,52 (1027,05) yhteensä 1 499,4 (1847,8) 1.5 Ydinjätehuoltomaksujen tuotto Fortum Power and Heat Oy 21,0 (23,4) Teollisuuden Voima Oyj 33,8 (49,7) Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,9 (1,1) yhteensä 56,7 (74,1) YHTEENSÄ 1 701,8 (1 943,8) 2. VAROJEN KÄYTTÖ 2.1 Lainaus voimayhtiöille Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 864,7 Teollisuuden Voima Oyj 1103,1 yhteensä 1 967,8 (1915,1) 2.2 Hallintokulut 0,20 (0,19) 2.3 Sijoitustoiminnasta irrotettavat varat -266,2 (31,1) YHTEENSÄ 1 701,8 (1 946,4)
LIITTEITÄ TAPAHTUMA-ERITTELY LIITE 1 Voitonjako Voitto korot 1.1.-31.3.2017 2,3 (3,2) korot 1.4.-31.12.2017 5,7 (7,0) vuoden 2017 tilinpäätökseen sijoitustoiminnan tuotoista jaksotettava osuus 7,45 voitto yhteensä 15,5 (16,8) korko 1.1.-31.3.2017, korko 0,494 %, arvopäiviä 90 2,3 korko 1.4.-31.12.2017, korko 0,5 %, arvopäiviä 275 5,7 sijoitustoiminnan korot: 7,452 milj. obligaatioiden korkoprosentti nimellisarvoille välillä 0,0-4,375 % Jako Fortum Power and Heat Oy osuus % 43,94550342 6,8 Teollisuuden Voima Oyj osuus % 55,59760481 8,6 Teknologian tutkimuskeskus VTT osuus % 0,45689177 0,1 yhteensä 100,00000000 15,5 Rahasto-osuudet 31.12.2017 (Rahastotavoite 2017) Ennen voitonjakoa Fortum Power and Heat Oy 1 125,1 Teollisuuden Voima Oyj 1 428,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 11,9 Voitonjaon jälkeen Fortum Power and Heat Oy 1 131,9 Teollisuuden Voima Oyj 1 437,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT 12,0
Rahastotavoitteet vuonna 2018 (Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 20.10.2017) Fortum Power and Heat Oy 1 152,9 Teollisuuden Voima Oyj 1 470,8 Teknologian tutkimuskeskus VTT 13,9 Yhteensä 2 637,6 Ydinjätehuoltomaksut vuonna 2018 Fortum Power and Heat Oy 21,0 Teollisuuden Voima Oyj 33,8 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,9 yhteensä 56,7 Takaisinlainaus (75% rahasto-osuudesta 1.4.2018) Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 864,7 Teollisuuden Voima Oyj 1 103,1 yhteensä 1 967,8
HALLINTOKULUJEN ERITTELY LIITE 2 (euroa) (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat Toimintamenot luvut) 410 Palkat ja palkkiot kuukausipalkkiot puheenjohtaja 12x 765 9 180 (9 180) varapuheenjohtaja 12x 585 7 020 (7 020) jäsen 12x 405 4 860 (4 860) jäsen 12x 405 4 860 (4 860) toimitusjohtaja 12x 837 10 044 (10 044) sihteeri 12x 333 3 996 (3 996) talousasiantuntija 12x 333 3 996 (3 996) varatalousasiantuntija 1x 333 333 (333) yhteensä 44 289 (44 289) muut palkkiot TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) 2 700 900 (600) 4110 sairausvakuutusmaksu 1,08 488 488 (952) 4112 työnantajan eläkemaksu % 15,43 6 973 6 973 (7 263) 4114 tapaturmavakuutusmaksu % 0,317 143 143 (118) tapaturmamaksu % 0,0336 15 15 (10) palkkiot v. 2017 tietojen mukaan sos.kuluineen yhteensä 52 808 (53 232) 4328 palvelusopimus Palkeet 9034 1/3 3 011 (5 000)
4329 korvaus toimintamenoista Senaatti-kiinteistöille toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 72,6 m 2 tila rahaston käytössä yht. 19 673,00 25 % 4 918,25 (2 521,47) VNK/VNHY:lle tukipalvelut 4 000,00 (2 770,52) alv 24% 2 140,38 (600) yhteensä 11 058,63 (5 891,99) varautumisrahaston osuus 60% 6 635,18 (3 535,19) 450 matkakulut 2 500 2 500 (2 500) 439 muut palvelut VYRin esitteen uusiminen 1 500 (1 500) edustusluonteiset menot 1 500 (2 500) 30 v juhlaseminaari 9 000 kokous yms. tarjoilu 1 300 (1300) ennalta-arvaamattomat menot 1 500 (1 500) VYR arkisto 2 000 (10 000) tilintarkastustoimiston lasku tilintarkastuksesta 14000 sis. alv 24% 1/3 4 667 (4 000) sijoituspalvelut 60 000 (50 000) rahastolainojen myöntämiseen liittyvät taloudelliset selvitykset 50 000 (50 000) muut palvelut yhteensä 131 467 (120 800) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ 196 421 (185 067)
VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTOSTA ANNETUN ASETUKSEN 9 :SSÄ TARKOITETTU SELVITYS LIITE 3 2.11.2017 Rahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 perustuu hallintokulujen erittelyn osalta edelleen siihen, että rahaston palveluksessa on vuonna 2018 sivutoimiset toimitusjohtaja, sihteeri ja talousasiantuntija, jotka kaikki ovat päätoimisesti työ-ja elinkeinoministeriön palveluksessa. Talousasiantuntijalla on varahenkilö. Rahaston tarkoituksena on edelleen käyttää ministeriön käytössä olevia toimitiloja ja irtaimistoa. Rahasto suorittaa Senaatti-kiinteistöille korvauksen toimitiloista ja VNK/VNHY:lle tukipalveluista seuraavan erittelyn mukaisesti. Erittely toimitilavuokra (yht. 72,6 m 2 ) 4 918,25 tukipalvelut (siivous, vartiointi, tarvikkeet, tietotekniikka) 4 000,00 alv 24% 2 140,38 yhteensä 11 058,63 varautumisrahaston osuus 60% 6 635,18
VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Ydinturvallisuustutkimusrahasto 2.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA VARAT (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä maksu luvut) asiantuntemuksen varmistamiseksi (570 /MW) Fennovoima Oy MW Hanhikivi 1 3220 1 835 400 (1 835 400) Fortum Power and Heat Oy Loviisa 1 1500 855 000 (855 000) Loviisa 2 1500 855 000 (855 000) Yhteensä 1 710 000 (1 710 000) Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto 1 2500 1 425 000 (1 425 000) Olkiluoto 2 2500 1 425 000 (1 425 000) Olkiluoto 3 4300 2 451 000 (2 451 000) Yhteensä 5 301 000 (5 301 000) Maksut yhteensä 8 846 400 (8 846 400)
2. VUODEN 2016 TUTKIMUSHANKKEISTA PALAUTUVAA 167 123 (13 591) YHTEENSÄ 9 013 523 (8 859 991) 3. VAROJEN KÄYTTÖ Ydinlaitosten turvallisuustutkimuksen rahoitus 8 906 504 (8 842 941) Rahaston hallintokulut 107 019 (17 050 ) YHTEENSÄ 9 013 523 (8 859 991) Liite Rahaston hallintokulut vuonna 2018
LIITE RAHASTON HALLINTOKULUT VUONNA 2018 (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat 410 Palkat ja palkkiot luvut) puheenjohtaja 12x 43 510 (510) varapuheenjohtaja 12x 33 390 (390) jäsen 12x 23 270 (270) jäsen 12x 23 270 (270) toimitusjohtaja 12x 47 558 (558) sihteeri 12x 111 1 332 (1332) talousasiantuntija 12x 111 1 332 (1332) varatalousasiantuntija 1x 111 111 (111) Yhteensä 4 773 (4773) TEM:n määräämä tilintarkastaja 1/3 kuluista 900 (600) 4110 sairausvakuutusmaksu 1,08 % 61 (114) 4112 työnantajan eläkemaksu 15,43% 875 (869) 4114 tapaturmavakuutusmaksu 0,317 % 18 (14) tapaturmamaksu 0,0336 % 2 (1) palkat ja palkkiot sos.kuluineen yhteensä 6 630 (6372) 4328 palvelusopimus Palkeet (1/3 kuluista) 3 011 (5000)
4329 korvaus toimintamenoista Senaatti-kiinteistöt: 72,6 m 2 tila rahaston käytössä yht. 19673 25 % 4 918,25 (2521,47) VNK/VNHY: tukipalvelut 4 000,00 (2770,52) alv 24% 2 140,38 (600) yhteensä 11 058,63 (5891,99) ydinturvallisuustutkimusrahaston osuus 20% 2 212 (1178) 439 muut palvelut laskutus tilintarkastuksesta 4 667 (4 000) ennalta-arvaamattomat menot 500 (500) Safir evaluointi 50 000 Safir2022 suunnittelu 40 000 yhteensä 95 167 (4 500) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ 107 019 (17 050)
VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Ydinjätetutkimusrahasto 2.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA VARAT (suluissa vuoden 2017 talousarvion vastaavat Jätehuoltovelvolliselta kerättävä maksu luvut) asiantuntemuksen varmistamiseksi (0,13% vastuumäärästä) Fortum Power and Heat Oy (1160,8 milj. ) 1 509 040 (1483 300) Teollisuuden Voima Oyj (1481,6 milj. ) 1 926 080 (1 885 130) Teknologian tutkimuskeskus V(13,884 milj. ) 18 049 (15 514) Maksut yhteensä 3 453 169 (3 383 944) 2. PALAUTUVAA Vuoden 2016 tutkimushankkeista 65 621 (24 907) Vuoden 2017 arvioinnin siirtyminen 0 (40 000) Palautuvaa yhteensä 65 621 (64 907) YHTEENSÄ (kohdat 1-2) 3 518 790 (3 448 851) 3. VAROJEN KÄYTTÖ Ydinjätehuollon tutkimuksen rahoitus 3 461 771 (3 391 800) Rahaston hallintokulut 57 020 (57 051) YHTEENSÄ 3 518 790 (3 448 851) LIITE Rahaston hallintokulut vuonna 2018
RAHASTON HALLINTOKULUT VUONNA 2018 (suluissa vuoden 2017) talousarvion vastaavat 410 Palkat ja palkkiot luvut) puheenjohtaja 12x 43 510 (510) varapuheenjohtaja 12x 33 390 (390) jäsen 12x 23 270 (270) jäsen 12x 23 270 (270) toimitusjohtaja 12x 47 558 (558) sihteeri 12x 111 1 332 (1332) talousasiantuntija 12x 111 1 332 (1332) varatalousasiantuntija 1x 111 111 (111) Yhteensä 4 773 (4773) LIITE TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) 900 (600) 4110 sairausvakuutusmaksu 1,08 % 61 (114) 4112 työnantajan eläkemaksu 15,43 % 875 (869) 4114 tapaturmavakuutusmaksu 0,317 % 18 (14) tapaturmamaksu 0,0336 % 2 1 palkat ja palkkiot sos.kuluineen yhteensä 6 630 (6372) 4328 palvelusopimus Palkeet (1/3 kuluista) 3 011 (5000)
4329 korvaus toimintamenoista Senaatti-kiinteistöt: 72,6 m 2 tila rahaston käytössä yht. 19673 25 % 4 918,25 (2521,47) VNK/VNHY: tukipalvelut 4 000,00 (2770,52) alv 24% 2 140,38 (600) yhteensä 11 058,63 (5891,99) ydinjätetutkimusrahaston osuus 20% 2 212 (1178) 439 muut palvelut ( ) laskutus tilintarkastuksesta 4 667 (4 000) ennalta-arvaamattomat menot 500 (500) KYT-evaluointi 0 (40000) KYT2022 suunnittelu 40 000 yhteensä 45 167 (44500) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ 57 020 (57051)