Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216 3 TOIMINTATUOTOT 288 79,98 81 563 317 1 28 39 91,7% 287 75 287 75 3 Myyntituotot 287 72,98 81 353 316 3 28 579 9,96% 287 85 287 85 31 Vesilaitostuotot 284 13,8 77 645 312 3 28 287 9,94% 282 516 282 516 33 Vesimaksut 83 823,58 19 97 91 7 176 92,11% 82 532 82 532 338 Sisäiset vesimaksut 5 689,9 5 69 1 5 4 81 54,19% 6 37 6 37 34 Jätevesimaksut 84 254,49 19 16 9 5 746 93,62% 85 22 85 22 347 Sisäiset jätevesimaksut 8 111,85 8 112 15 6 888 54,8% 8 722 8 722 35 Vesihuollon perusmaksut 61 626,22 14 534 6-1 626 12,71% 59 28 59 28 36 Jäteveden perusmaksut 36 939,34 8 92 37 61 99,84% 35 585 35 585 38 Muut vesilaitostuotot 3 567,7 1 484 4 5 932 79,28% 4 943 4 943 39 Vesihuollon liittymismaksut 4 3 4 3,% 35 Jätehuoltotuotot 785,4 785 1 3 515 6,42% 1 682 1 682 351 Jätteenkäsittelymaksut 785,4 785 1 3 515 6,42% 1 682 1 682 36 Muut liiketoiminnan tuotot 1 329,52 1 33 1 5 17 88,63% 1 33 1 33 3678 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot 1 329,52 1 33 1 5 17 88,63% 1 33 1 33 313 Muut suoritteiden myyntituotot 1 592,98 1 593 1 2-393 132,75% 1 558 1 558 31628 Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle 1 592,98 1 593-1 593 1 558 1 558 3199 Muut myyntituotot 1 2 1 2,% 34 Muut toimintatuotot 1 7, 21 8-27 133,75% 62 62 35 Muut toimintatuotot 1 7, 21 8-27 133,75% 62 62 3537 Muut tuotot 1 7, 21 8-27 133,75% 62 62 4 TOIMINTAKULUT -236 592,3-32 644-246 437-9 844 96,1% -232 647-232 647 4 Henkilöstökulut -14 655,83-8 423-15 739-1 83 98,98% -99 366-99 366 4 Palkat ja palkkiot yhteensä -83 16,65-6 79-82 8 217 1,26% -75 875-75 875 41 Palkat ja palkkiot -83 16,65-6 79-82 8 217 1,26% -77 158-77 158 4 Vakinaisten kk-palkat -2 868,68-1 943-25 6-4 731 81,52% -25 52-25 52 41 Vakinaisten työsuhteisten palkat -45 657,5-3 36-4 5 658 114,14% -34 956-34 956 41 Sijaisten kk-palkat -8 1,75 8 11 46 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -35,87-16 4-16 94 1,87% -15 754-15 754 425 Erilliskorvaukset -7 334,71-648 -8 6 535 916,84% -1-1 47 Jaksotetut palkat ja palkkiot -839,14-839 839 72 72 429 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät, 1 283 1 283 429 Sairausvakuutuskorvaukset 1 283 1 283 41 Henkilösivukulut -21 639,18-1 633-22 939-1 299 94,34% -23 492-23 492 411 Eläkekulut -18 694,54-1 42-19 585-891 95,45% -19 724-19 724 41 KuEL palkkaperusteinen -13 523,82-979 -14 117-594 95,8% -13 255-13 255 412 KuEL eläkemenoperusteinen -4 434,94-388 -4 648-213 95,42% -5 769-5 769 414 KuEL varhe-maksu -735,78-53 -82-84 89,76% -7-7 42 Muut henkilösivukulut -2 944,64-213 -3 353-49 87,81% -3 768-3 768 1/6
Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216 42 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -889,25-64 -977-88 91,1% -1 621-1 621 421 Työttömyysvakuutusmaksut -1 428,43-13 -1 85-377 79,14% -1 632-1 632 422 Tapaturmavakuutusmaksut -626,96-45 -571 56 19,74% -514-514 43 Palvelujen ostot -58 891,9-6 47-73 78-14 186 8,59% -5 28-5 28 434 Muiden palvelujen ostot -58 891,9-6 47-73 78-14 186 8,59% -5 28-5 28 434 Toimisto- ja asiantuntijaipalvelut -2 5-2 5,% 4341 Asiantuntijapalvelut -8 224,39-3 87-9 -776 91,38% -7 13-7 13 4349 ICT-palvelut -2 433,59-4 5-2 66 54,8% -2 393-2 393 4352 Ilmoitukset -1-1,% 4361 Postimaksut -2 56,7-87 -5 2 6 51,21% -263-263 4363 Matkapuhelinmaksut -183,31-34 -95-767 19,3% -141-141 4364 Muut telemaksut -12,14-3 -5-38 24,28% -4-4 437 Vakuutukset -958,1-1 25-292 76,65% -869-869 43838 Sisäiset jätevesimaksut -3,1-3 3-5 -5 4385 Jätehuoltomaksut -3-3,% 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -9 1,29-15 -26 5-17 499 33,97% -19 75-19 75 4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -27 75,79-2 57-6 4 2 676 423,6% -1 361-1 361 44 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -533,52-2 -1 466 26,68% -427-427 4413 Majoituspalvelut -94,54-8 -75 11,82% 4414 Ravitsemispalvelut -5,26-2 -195 2,63% 4415 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 638,54-265 -5 6-961 82,83% -5 252-5 252 443 Sosiaali- ja terveyspalvelut -135-135 44388 Sisäiset palvelutuotannon ostot -143-143 4446 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2 564,5-34 -2 25 315 113,98% -1 966-1 966 447 Muut palvelut -135, -15-15 9,% -19-19 4478 Sisäiset muut palvelut -522,76-489 -1 28-9 55 5,21% -1 721-1 721 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 292,57-17 751-85 77-13 477 84,29% -82 184-82 184 45 Ostot tilikauden aikana -72 292,57-17 751-85 77-13 477 84,29% -82 184-82 184 451 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -156,9-65 -493 24,14% 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet -156,9-55 -393 28,53% 4511 Kirjallisuus -1-1,% 452 Elintarvikkeet, -2-2,% -17-17 452 Elintarvikkeet -2-2,% -17-17 454 Vaatteisto -357,18-3 57 119,6% 454 Vaatteisto -357,18-3 57 119,6% 455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -214, -65-436 32,92% 4551 Siivoustarvikkeet -15-15,% 4552 Puhdistustarvikkeet -214, -5-286 42,8% 456 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -63 522,16-15 94-67 45-3 928 94,18% -73 319-73 319 456 Poltto- ja voiteluaineet -158,95-39 -15 9 15,97% 4572 Sähkö -21 946,57-4 359-22 5-553 97,54% -21 844-21 844 4573 Vesi -41 251,48-11 34-44 -2 749 93,75% -45 376-45 376 2/6
Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216 45738 Sisäiset vesimaksut -165,16-165 165-388 -388 4576 Kemikaalit -8-8,% -5 711-5 711 458 Kalusto -1 141,51-2 4-1 258 47,56% -2 788-2 788 458 Kalusto -1 141,51-2 4-1 258 47,56% -2 788-2 788 459 Rakennusmateriaali -1 429,7-259 -1 8-37 79,43% -426-426 459 Rakennusmateriaali -49,92-235 -1 3-89 37,76% -426-426 4593 Kaluston korjausmateriaali -938,78-25 -5 439 187,76% 461 Muu materiaali -5 471,12-1 588-12 5-7 29 43,77% -5 634-5 634 46 Muu materiaali -5 368,34-1 486-12 5-7 132 42,95% -5 533-5 533 468 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat -12,78-13 13-11 -11 48 Muut toimintakulut -752, 18 15 18 92-4,14% -1 69-1 69 48 Vuokrat -1, -1 1,% -383-383 48 Maa- ja vesialueiden vuokrat -1, -1 1,% -1-1 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat -283-283 49 Muut kulut -652, 18 25 18 92-3,57% -686-686 494 Jäsenmaksut -652, -1 5-398 62,1% -686-686 4949 Muut kulut 19 3 19 3,% 5 TOIMINTAKATE 52 198,68 48 919 7 663 18 465 73,87% 55 58 55 58 6 VUOSIKATE 52 198,68 48 919 7 663 18 465 73,87% 55 58 55 58 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -59 343,47-4 945-58 818 525 1,89% -62 82-62 82 71 Suunnitelman mukaiset poistot -59 343,47-4 945-58 818 525 1,89% -62 82-62 82 713 Poistot rakennuksista -6 192,83-516 -6 193 1,% -6 193-6 193 714 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista -53 15,64-4 429-52 625 525 11,% -56 627-56 627 7 TILIKAUDEN TULOS -7 144,79 43 974 11 845 18 99-6,32% -7 761-7 761 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 144,79 43 974 11 845 18 99-6,32% -7 761-7 761 91 VYÖRYTYSERÄT -7 5, -7 5 7 5 921 Vyörytyskulut -7 5, -7 5 7 5 921 Sisäiset palvelumaksut -7 5, -7 5 7 5 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -14 644,79 36 474 11 845 26 49-123,63% -7 761-7 761 9 Tyhjä rivi -14 645 36 474 11 845-7 761-7 761 3/6
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Vesihuoltolaitos 3 TOIMINTATUOTOT 3 Myyntituotot 31 Vesilaitostuotot 33 Vesimaksut 338 Sisäiset vesimaksut 34 Jätevesimaksut 347 Sisäiset jätevesimaksut 35 Vesihuollon perusmaksut 36 Jäteveden perusmaksut 38 Muut vesilaitostuotot 39 Vesihuollon liittymismaksut 35 Jätehuoltotuotot 351 Jätteenkäsittelymaksut 36 Muut liiketoiminnan tuotot 3678 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot 313 Muut suoritteiden myyntituotot 31628 Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle 3199 Muut myyntituotot 34 Muut toimintatuotot 35 Muut toimintatuotot 3537 Muut tuotot 4 TOIMINTAKULUT 4 Henkilöstökulut 4 Palkat ja palkkiot yhteensä 41 Palkat ja palkkiot 4 Vakinaisten kk-palkat 41 Vakinaisten työsuhteisten palkat 41 Sijaisten kk-palkat 46 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 425 Erilliskorvaukset 47 Jaksotetut palkat ja palkkiot 429 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 429 Sairausvakuutuskorvaukset 41 Henkilösivukulut 411 Eläkekulut 41 KuEL palkkaperusteinen 412 KuEL eläkemenoperusteinen 414 KuEL varhe-maksu 42 Muut henkilösivukulut Toteuma-% 1-12/216/216 Muutos- 1-12/216> Muutos-% 1-12/216> 1,% 1 86,38% 1,% 636,22% 1,% 1 497,53% 1,% 1 292 1,57% 1,% -617-9,78% 1,% -965-1,13% 1,% -61-7,% 1,% 2 418 4,8% 1,% 1 354 3,81% 1,% -1 375-27,82% 1,% -896-53,3% 1,% -896-53,3% 1,% -,2% 1,% -,2% 1,% 35 2,27% 1,% 35 2,27% 1,% 45 72,58% 1,% 45 72,58% 1,% 45 72,58% 1,% -3 945 1,7% 1,% -5 289 5,32% 1,% -7 142 9,41% 1,% -5 859 7,59% 1,% 4 651-18,23% 1,% -1 71 3,61% -8 11 1,% 15 448-98,6% 1,% -6 334 633,29% 1,% -911-1 264,18% 1,% -1 283-1,% 1,% -1 283-1,% 1,% 1 853-7,89% 1,% 1 29-5,22% 1,% -269 2,3% 1,% 1 334-23,12% 1,% -36 5,1% Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) 1,% 823-21,85% 4/6
16264 Vesihuoltolaitos 42 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 421 Työttömyysvakuutusmaksut 422 Tapaturmavakuutusmaksut 43 Palvelujen ostot 434 Muiden palvelujen ostot 434 Toimisto- ja asiantuntijaipalvelut 4341 Asiantuntijapalvelut 4349 ICT-palvelut 4352 Ilmoitukset 4361 Postimaksut 4363 Matkapuhelinmaksut 4364 Muut telemaksut 437 Vakuutukset 43838 Sisäiset jätevesimaksut 4385 Jätehuoltomaksut 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv 4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv 44 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 4413 Majoituspalvelut 4414 Ravitsemispalvelut 4415 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 443 Sosiaali- ja terveyspalvelut 44388 Sisäiset palvelutuotannon ostot 4446 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 447 Muut palvelut 4478 Sisäiset muut palvelut 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 Ostot tilikauden aikana 451 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4511 Kirjallisuus 452 Elintarvikkeet 452 Elintarvikkeet 454 Vaatteisto 454 Vaatteisto 455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4551 Siivoustarvikkeet 4552 Puhdistustarvikkeet 456 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi 456 Poltto- ja voiteluaineet 4572 Sähkö 4573 Vesi Toteuma-% 1-12/216/216 Muutos- 1-12/216> Muutos-% 1-12/216> 1,% 732-45,16% 1,% 24-12,49% 1,% -113 21,9% 1,% -8 864 17,72% 1,% -8 864 17,72% 1,% -1 94 15,35% 1,% -41 1,7% 1,% -2 243 852,77% 1,% -43 3,47% 1,% 28-69,39% 1,% -89 1,24% 1,% 1-32,31% 1,% 1 74-52,81% 1,% -16 714 161,31% 1,% -16 24,91% -95 1,% 613-11,68% 1,% 135-1,% 1,% 143-1,% 1,% -599 3,47% 1,% -26 23,65% 1,% 1 198-69,62% 1,% 9 891-12,4% 1,% 9 891-12,4% -5-157 -157 1,% 17-1,% 1,% 17-1,% -357-357 -214-214 1,% 9 797-13,36% -159 1,% -13,47% 1,% 4 125-9,9% Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) 5/6
16264 Vesihuoltolaitos 45738 Sisäiset vesimaksut 4576 Kemikaalit 458 Kalusto 458 Kalusto 459 Rakennusmateriaali 459 Rakennusmateriaali 4593 Kaluston korjausmateriaali 461 Muu materiaali 46 Muu materiaali 468 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat 48 Muut toimintakulut 48 Vuokrat 48 Maa- ja vesialueiden vuokrat 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat 49 Muut kulut 494 Jäsenmaksut 4949 Muut kulut 5 TOIMINTAKATE 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 71 Suunnitelman mukaiset poistot 713 Poistot rakennuksista 714 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 91 VYÖRYTYSERÄT 921 Vyörytyskulut 921 Sisäiset palvelumaksut 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-12/216/216 Muutos- 1-12/216> Muutos-% 1-12/216> 1,% 222-57,38% 1,% 5 711-1,% 1,% 1 646-59,6% 1,% 1 646-59,6% 1,% -1 4 235,54% 1,% -65 15,22% -939 1,% 162-2,88% 1,% 165-2,97% 1,% -2 2,11% 1,% 317-29,62% 1,% 283-73,86% 1,%,% 1,% 283-1,% 1,% 34-4,96% 1,% 34-4,96% 1,% -2 86-5,19% 1,% -2 86-5,19% 1,% 3 476-5,53% 1,% 3 476-5,53% 1,%,% 1,% 3 476-6,14% 1,% 616-7,94% 1,% 616-7,94% -7 5-7 5-7 5 1,% -6 884 88,69% -6 884 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) 6/6