HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015
Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-syyskuussa 2015 ajettiin raitioliikenteen suunnitelluista lähdöistä 99,05 % (2014: 99,08 %). Ajamattomien lähtöjen suurimpana syynä oli 23 18.9.2015 järjestetty mielenilmaus, jolloin koko päivän liikenne jäi ajamatta. Ilman mielenilmausta toteuma olisi ollut 99,46 %. Raitioliikenteen oma luotettavuus (raitioliikenteestä johtuvat ajamattomat lähdöt) oli tarkastelujaksolla 99,77 % (2014: 99,86 %). Matkustajamäärät: tammi-syyskuussa 2015 oli raitioliikenteellä 40,4 milj. matkustajaa (2014: 40,9 milj.), laskua edellisen vuoden samaan ajanjaksoon 1,1 %. Raitioliikenteen matkustajamäärien laskun jatkumiseen vaikuttaa erityisesti yleisen työllisyystilanteen heikkeneminen keskusta-alueen työliikenteessä. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Raitioliikenneyksikkö mittaa tuottavuuttaan tuotettujen paikkakilometrien ja käyttömenojen suhteen pohjalta laaditulla tuottavuusindeksillä (2010=100). Vuoden 2015 tulosbudjetissa tämän indeksin tavoiteluku oli 106,5. Ennusteen mukaan indeksi kehittyy tavoiteltua hitaammin, ennuste syyskuun lopun tilanteessa 105,0. Ennusteeseen vaikuttaa odotettua heikompi paikkakilometrimäärä sekä kuljettajien ylitöistä johtuva henkilöstökustannusten kasvu. Merkittävimpiä tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä vuoden 2015 aikana ovat edelleen henkilöstösuunnittelun parantaminen ja tuotannonohjauksen kehittäminen vaunujen käytettävyyden parantamiseksi sekä materiaalinhallintaohjelma materiaalisäästöjen saavuttamiseksi. Liikevaihto ja tulos Raportointikaudella HKL-Raitioliikenteen liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa eli 0,9 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Koko vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 61,3 milj. euroa eli 0,3 miljoonaa euroa tulosbudjettia pienempi. Materiaali- ja palvelukustannusten arvioidaan pysyvän tulosbudjetin tasolla. Henkilöstökustannusten arvioidaan ylittyvän verrattuna tulosbudjettiin.
Osavuosikatsaus 2 (11) Raitioliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on - 0,1 milj. euroa eli 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi (ilman korvausta peruspääomalle tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 2,1 milj. euroa). Raitioliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,0 milj. euroa eli budjetin tasolla. Investoinnit Raitioliikenneyksikön suurimmat investointihankkeet vuoden 2015 investointiennusteessa ovat NRV2010-raitiovaunuprojektin hankintakulut ja ennakkomaksut (15,3 milj. euroa), sekä nivelraitiovaunujen peruskorjaukset ja vaihto-osahankinnat (2,3 milj. euroa). Nämä rahoitetaan tulo- ja lainarahoituksella. Kokonaisuudessaan investointien arvioidaan toteutuvan 18,6 milj. euron suuruisina (tulosbudjetti 15,3 milj. euroa). Ylitys johtuu NRV2010-vaunujen maksuaikataulun sovitusta muutoksesta ja se on otettu huomioon tulevien vuosien investointibudjetoinnissa. Rahoitus Raitioliikenteen kassavarat ovat -13,9 milj. euroa 30.9.2015 (31.12.2014: -6,6). Vuoden 2015 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan -20,7 milj. euroa. HKL-Raitioliikenne ei nosta uutta lainaa vuonna 2015; vuodelle 2015 suunniteltu lainannosto siirtyy alkuvuoteen 2016. Vastuusitoumukset Raitioliikenneyksikön lainat kaupungilta ovat 15,8 milj. euroa ja muut lainat 27,2 milj. euroa 30.9.2015. Muu laina on vuonna 2009 nostettu laina Pohjoismaiden investointipankilta. Lisäksi raitioliikenneyksiköllä on HKL-konsernin sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta 10,9 milj. euroa 30.9.2015. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa. Henkilöstö Raitioliikenneyksikön henkilöstön määrä oli syyskuun 2015 lopussa 634 henkilöä (30.9.2014: 672 henkilöä; 31.12.2014: 650 henkilöä), joista 30 henkilöä oli määräaikaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa (30.9.2014: 37 henkilöä; 31.12.2014: 24
Osavuosikatsaus 3 (11) henkilöä) ja 65 henkilöä teki vajaata vuosityöaikaa (30.9.2014: 64 henkilöä; 31.12.2014: 63 henkilöä). Keskimäärin tammi-syyskuussa henkilöitä oli 651, kun vastaavalla kaudella vuonna 2014 henkilöitä oli keskimäärin 668. Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-syyskuussa 24.840.610,91 euroa (2014: 23.838.491,66 euroa). Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät Raitioliikenteen kokonaisluotettavuus pysyi erittäin hyvällä tasolla talvikuukausien aikana. Kolmannella neljänneksellä kokonaisluotettavuus heikkeni erityisesti kuljettajapulan johdosta. HKL:n uusia raitiovaunuja koskevassa toimituksessa kaksi (2) ensimmäistä Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua ovat olleet säännöllisessä linjaliikenteessä. Sarjavaunujen valmistus etenee aikataulussa. Ensimmäiset sarjavaunut saapuvat Helsinkiin vuoden 2015 lopulla ja tulevat liikenteeseen vuoden 2016 alussa. LIITTEET Liite 1: Tuloslaskelmaennuste Liite 2: Tuloslaskelma Liite 3: Tase Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste Liite 5: Investoinnit Liite 6: Tunnusluvut Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet Liite 8: Suoritteet
Osavuosikatsaus 4 (11) LIITE 1 TULOSLASKELMAENNUSTE KOKO VUOSI Tilinpäätös 2014 Tulosbudjetti 2015 Ennuste 2015 Liikevaihto 61 073 61 582 61 278 Valmistus omaan käyttöön 679 592 681 Liiketoiminnan muut tuotot 3 732 2 851 3 697 Aineet, tarvikkeet -4 862-4 930-4 915 Palveluostot -10 944-10 656-10 673 Henkilöstökulut -33 800-33 032-33 427 Poistot -8 151-8 412-8 148 Muut kulut -5 801-5 980-5 941 Liikevoitto 1 927 2 016 2 553 Rahoitustuotot 19 0 0 Rahoituskulut -2 612-2 734-2 641 Voitto ennen satunnaiseriä -666-718 -88 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja -666-718 -88 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 177 718 693 Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+) 520 0-606 Tilikauden voitto/tappio 31 0 0
Osavuosikatsaus 5 (11) LIITE 2 TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.9 2015 2014 Liikevaihto 45 386 44 986 Valmistus omaan käyttöön 538 491 Liiketoiminnan muut tuotot 2 980 2 592 Aineet, tarvikkeet -3 439-3 325 Palveluostot -7 816-7 801 Henkilöstökulut -24 841-23 838 Poistot -6 033-6 077 Muut kulut -4 430-4 262 Liikevoitto/-tappio 2 346 2 767 Rahoitustuotot 0 19 Rahoituskulut -1 878-1 965 Voitto ennen satunnaiseriä 468 821 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 468 821 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 514 513 Tilikauden voitto/tappio 982 1 334
Osavuosikatsaus 6 (11) TASE LIITE 3 VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 232 67 Aineelliset hyödykkeet 111 349 101 112 Sijoitukset 4 4 Pysyvät vastaavat yhteensä 111 585 101 183 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 3 387 3 387 Saamiset 6 147 6 147 Rahat ja pankkisaamiset 64 63 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 9 599 9 598 VASTAAVAA YHTEENSÄ 121 184 110 781 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 24 840 24 840 Ed.tilikausien voitto/tappio 6 380 6 349 Tilikauden voitto/tappio 0 31 Oma pääoma yhteensä 31 220 31 220 POISTOERO 3 763 4 456 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 353 748 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 47 842 51 389 Lyhytaikainen 37 006 22 968 Vieras pääoma yhteensä 84 848 74 357 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 121 184 110 781
Osavuosikatsaus 7 (11) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2014 Tulosbudjetti 2015 Ennuste 2015 Tulorahoitus Liikevoitto 1 927 2 016 2 553 Poistot 8 151 8 412 8 148 Rahoitustuotot ja -kulut -2 593-2 734-2 641 Investoinnit -16 202-15 302-18 550 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -8 717-7 608-10 490 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -3 547 2 453-3 547 Muut maksuvalmiuden muutokset 12 260 5 156 14 038 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 8 713 7 608 10 491 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 68 68 63 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 63 68 64 LIITE 4
Osavuosikatsaus 8 (11) LIITE 5 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 Toteutunut Ennuste Tulosbudjetti 31.9.2015 2015 2015 Aineettomat oikeudet 44 214 170 Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet 10 539 15 904 12 700 Raitiovaunujen vaihto-osat 1 640 2 319 1 750 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot 0 0 275 Liikkuvat työkoneet 2 62 215 Muut koneet ja kalusto 25 52 192 Yhteensä 12 249 18 550 15 302
Osavuosikatsaus 9 (11) TUNNUSLUVUT Ennuste 2015 Tilinpäätös 2014 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto (1 000 ) 61 278 61 073 Liikevaihto/henkilö 93,7 92,0 Liikevaihdon muutos % 0,3 2,1 Investoinnit (1 000 ) 18 550 16 202 Taseen loppusumma (1 000 ) 121 184 110 781 Henkilöstökulut (1 000 ) 33 427 33 800 Henkilöstökulut liikevaihdosta % 54,5 55,3 Henkilöstö keskimäärin 654 664 KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto-% 7,0 5,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 2,9 2,1 Liikevoitto (1 000 ) 2553,2 1926,8 Liikevoitto - % 4,2 3,2 MAKSUVALMIUS Quick ratio 0,2 0,3 Current ratio 0,3 0,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 30,0 32,9 LIITE 6
Osavuosikatsaus 10 (11) LIITE 7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin Liikevaihdon muutos, % 100 x Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella Henkilöstökulut liikevaihdosta % 100 x Liikevaihto kaudella KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto, % 100 x (Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ vapaehtoiset varaukset ja poistoerot(keskimäärin tilikaudella)) Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Liikevoitto, % 100 x Liikeylijäämä / Liikevaihto MAKSUVALMIUS Quick ratio (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainenvieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste, % 100 x Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)
Osavuosikatsaus 11 (11) LIITE 8 Suoritteet 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 Linjakilometrit -Nivelvaunut 463 541 503 011 683 342 -Osamatalalattiavaunut 1 899 879 1 874 946 2 513 860 -Matalalattiavaunut 1 696 098 1 713 721 2 287 310 Yhteensä 4 059 518 4 091 677 5 484 512 Suoritteet 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 Linjatunnit 331 602 333 980 447 569 Suoritteet 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 Vuoropäivät 21 299 21 454 28 862