Vuosikertomus Naantalin Energia Oy Tuulensuunkatu Naantali (PL 33, Naantali) Puh. (02)

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Sähköverkkotoiminta Muut sähköliiketoiminnat Talouden tunnusluvut

3 Hallituksen toimintakertomus Verkkoalueemme sähkönkulutukseen vaikutti aiempaa kahta vuotta kylmemmät talvikuu-kaudet, joiden vaikutuksesta alueemme siirretty energiamäärä nousi pitkästä aikaa. Energian myyntimäärä lisääntyi myös hieman ja myyntihinnat pysyivät matalina. Kilpailijoiden toiminta oli erittäin aktiivista, erityisesti puhelinmarkkinointi näkyi alueellamme. Yleistä Vuoden aikana sähkön markkinahinta on pysynyt edelleen erittäin alhaisella tasolla. Taantuman myötä vähentynyt kysyntä ja pohjoismaissa runsaasti tuettu uusiutuva voimantuotanto ovat pitäneet markkinahintoja alhaalla myös talvikautena. Nämä ovat vaikuttaneet yhtiön sähkön myyntihintoihin sekä tuotanto-osuuksien tuottoon. Vuosi oli toinen, jolloin myimme Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palvelua. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut samanaikaisesti myös satamayhtiön toimitusjohtajana. Vuoden aikana energia-ala pysyi julkisessa keskustelussa, aiheina olivat mm. siirtohintojen muutokset, toimitusvarmuus, lisääntynyt sähkön tuonti ja uusiutuvan energian vaikutus markkinoiden hintatasoon. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiön liikevaihto oli 9,6 milj.euroa. Tässä on kasvua 9,9 % viime vuoteen verrattuna ja tämä johtuu energian siirron kasvusta, siirtohinnan noususta ja lisääntyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos nousi aiemmasta vuodesta 92 %ja budjetoituun verrattuna tulos nousi 54,6 %, ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja euroa (v. : ). Tulosnousun suurin syy siirtohinnan lisäksi on lämpötilan aiheuttama volyymien kasvu talvikuukausina sekä TSE-tuotannon vuokraosuuden vähentynyt tappio. Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat edelleen hyvät ja omavaraisuusaste on 52,8 %. Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti on 11,4 % (v. : 6,3 %) ja yhtiön jakokelpoiset varat ovat ,66 euroa. Sähkönmyynti -liiketoiminta Myynnin liikevaihto nousi 2,8 % ollen 5,1 milj.euroa (v. : 4,97 milj.euroa). Myynnin energiamäärä kasvoi kaikkiaan 2,7 % ollen 97,4 GWh. Kasvu tuli pääosin TSE:n lisääntyneen volyymin takia. Liiketoiminnan tulos ennen siirtoja on euroa (v. : ). Tappiota vähensi 1.7. voimaan astunut, uusimuotoinen sopimus kaupungin kanssa TSE:n osuussähköstä. Osuus pyrittiin hyödyntämään osana yhtiön sähkönhankintaa ja suojauksena sähkön hintahäiriöissä. Spot-sähkön vuosihinnan keskiarvo Suomen hinta-alueella oli 32,45 Eur/MWh, kun se v. oli 29,66 /MWh. Spot-hintataso vaihteli vuoden aikana jonkin verran, kuukausihinnat olivat 26,09-41,02 /MWh. Korkeita hintapiikkejä oli vain vähän. Markkinahintojen lasku näkyi mm. kahden vuoden määräaikaisen myyntituotteen 4-6 %:n hinnanlaskuna 1.3hintakilpailukykymme ylläpitämiseksi.

4 Yhtiöllä on myynnissä uudet pörssisähkötuotteet: Kvartaali ja SPOT, joilla haetaan markkinoita aktiivisesti energia-asioita seuraavista asiakkaista. Vastaavia tuotteita on monilla kilpailijoilla, ja markkina onkin muuttumassa yhä enemmän vaihtuvahintaisiin tuotteisiin, joissa hintavaihtelun riskiä on siirretty asiakkaalle. Toistaiseksi kysyntä on kuitenkin ollut vaatimatonta. Sähkö on hankittu asiakkaillemme pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita hyödyntäen. Sähkökaupan kumppanina on edelleen Vattenfall Sähkönmyynti Oy. Sähköverkko -liiketoiminta Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 11,7 %:lla, ollen 3,6 milj.euroa (v. : 3,23). Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 126,7 GWh. Siirron kulutuksen lähivuosien lasku kääntyi kasvuun, nousu oli yli 5 GWh:ta aiempaan vuoteen verrattuna (4,2 %). Siirtomäärän nousu johtui kylmemmän talven tuomasta lisäkulutuksesta. Huomattavaa on se, että teollisuus ja kauppa ovat pysyneet lähes aiemmalla kulutustasolla, mutta kaikki muut kuluttajat ovat lisänneet kulutustaan. Tilikauden tulos ennen siirtoja kasvoi budjettiin verrattuna euroa (62 %) ja tulos oli kaikkiaan euroa (v. : ). Yhtiö nosti siirtohintoja n. 9 %:lla 1.3. alkaen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid korotti omia maksujaan 14 %:lla. Vuoden tärkein investointikohde oli Kukolanvainion kaava-alue. Vuoden aikana alueellemme ei osunut verkostollemme tuhoja aiheuttaneita myrskyjä ja kaiken kaikkiaan vuosi oli poikkeuksellisen hyvä, sillä vuoden aikana ei ollut yhtään 20 kv:n pysyvää vikaa. Tuotantoliiketoiminta Yhtiöllä on ollut omaa tuotanto-osuutta vuodesta 2014, jolloin ostimme Katternö Kraft Oy:n osuuksia Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista sekä Kanteleen Voima Oy:n turve- ja biovoimalasta. Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli vähätuulisemman vuoden takia vain euroa (v. : ) ja tulos ennen siirtoja ja veroja jäi negatiiviseksi euroa (v. : ). Kanteleen Voiman laitos toimi tehoreservilaitoksena, eikä tuottanut markkinasähköä. Tulevaa tuotanto-osuutta on hankittu Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta, jota on rahoitettu pääomasijoituksin vuodesta 2010 alkaen. Yhtiön omistusosuus on hankittu Katternö Ydinvoima Oy:n kautta. Urakointi liiketoiminta Urakoinnin liikevaihto nousi 12,9 %, ollen euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja oli euroa (v. : ). Liikevaihtoa kasvattivat kaupungin työmaina olleet Kukolanvainion kaava-alueen työt Luonnonmaalla sekä katuvalaistusten laajamittainen vaihto LED-valoiksi. Investoinnit Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat euroa (v. : ), josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin euroa (v. : ). Muita investointeja olivat atk-, kone- ja kalustoinvestoinnit. Osakkuudet ja järjestöt Yhtiö on mukana Fennovoima ydinvoimahankkeessa 2,39 MW:n osuudella. Vuoden aikana voimalaitosalueella Pyhäjoella jatkettiin tien- ja maanrakennustöitä. Tuotanto-osuutemme Katternö Kraft Oy:ssä pieneni, koska yhtiö myi yhden tuulivoima-puistoistaan eurooppalaiselle toimijalle. Omistusosuuteen kuuluvat edelleen Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistot sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden bio-/turvevoimalaitos. Liikennevirta Oy on valtakunnallinen latausoperaattoriyhtiö, mikä on laajentanut yhteis-käytössä olevaa Virtapiste-latauspalvelua. Operaattori huolehtii järjestelmän toimivuudesta ja tarjoaa teknisen alustan tukipalveluineen. Naantalin Asematorilla on julkinen sähkö- ja hybridiautojen pikalatauspiste. Latauksia sillä on tehty lähes päivittäin. Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät sekä niiden kehitys ja koulutus.

5 Yhteistyö on tuonut hankinta-, resurssointi- ja osaamishyötyjä. Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry :ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Yhtiö on Paikallisvoima ry:n jäsen. Järjestö toimii pienten ja keskisuurten alan yhtiöiden edunvalvonnassa ja keskittyy yhtiöiden kannalta olennaisiin asiakokonaisuuksiin. Ympäristöasiat Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristöohjelmaa, mutta olemme käyttäneet alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa. Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä Alkuvuodesta siirtohintojen korotukset näkyivät mediassa vahvasti. Perusteet korotuksiin löytyvät vuoteen 2028 asti ulottuvasta investointivelvoitteesta. Tämä koskettaa jokaista suomalaista sähköyhtiötä: sään aiheuttamat tuhot eivät saa aiheuttaa yli 6 tunnin katkoja asemakaavaalueilla. Viranomaisen salliman tuoton avulla investointipaineita pystytään purkamaan. Yhtiömme osalta muutos lisää investointejamme parisataa tuhatta euroa vuodessa, täten investointitasomme tulee olemaan jatkovuosina miljoona euroa vuodessa. Sähkönmyynnin markkinahinta on edelleen alhaalla ja näkymä on, ettei suurta käännettä tule nopeasti. Vesivoimaa on markkinoilla paljon ja kysyntä on vähäistä. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Vuoden 2017 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään positiiviseen tulokseen. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat edelleen talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon vuokrasopimus päättyy ja sen jatkosta ei ole vielä tehty päätöksiä. Tuotantoliiketoimintaan sisältyy riskejä, sillä nykyinen markkinahintataso on tuottanut alan toimijoille haittaa: sähkön hinta on liian alhaalla, jotta uusia tuotantolaitoksia kannattaa rakentaa ilman yhteiskunnan tukia. Yhtiön sähköverkot ja -asemat ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvar-muutta edelleen. Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toiminta-varmaa verkkoa, siksi investointitasoa on tarkoitus lain velvoittamana pitää korkealla tasolla. Yhtiön lähihistorian suurin yksittäinen investointi toteutuu vuonna 2017: uuden 110 kilovoltin alueverkon rakentaminen Luonnonmaalle alkaa ja samalla tehdään Armonlaaksontien varrella olevien 20 kilovoltin ilmalinjojen maakaapelointi. Investoinnin suuruus on 1,65 miljoonaa euroa. Muutoksella alueverkon toimitusvarmuus paranee ja samalla se mahdollistaa sähkön kulutuksen lisääntymisen Luonnonmaalla. Investointia aikaisti Finnfeeds Finland Oy:n sähkön kapasiteettitarpeen kasvu ja tehtaan liittymän suurentaminen 110 kilovoltin jännitteeseen. Kyseessä on ensimmäinen 110 kilovoltin asiakkuus alueellamme. Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksessa toimivat asti (osallistuminen/kokousten määrä) : Matti Rantanen, puheenjohtaja 5/5 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 5/5 Riitta Alho 5/5

6 Heikki Jyrkkä 3/5 Kristiina Sunell 5/5 Hallituksessa toimivat alkaen (osallistuminen/kokousten määrä) : Matti Rantanen, puheenjohtaja 12/12 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 11/12 Riitta Alho 12/12 Heikki Jyrkkä 11/12 Kristiina Sunell 10/12 Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson, joista Antti Ahti osallistui yhteen kokoukseen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno AlaKokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala. Johdon ja hallinnon kehittäminen Hallitus on tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on toimitettu omistajalle. Hallituksen jäsenistä ja johdosta kolme henkilöä on suorittanut HHJ-tutkinnon. Tietoja henkilöstöstä Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 14, joista naisia 3. Keski-ikämme oli 46,8 vuotta. Henkilöstökulut olivat lähes budjetoidut ja palkkoja maksettiin tilikauden aikana euroa (v. : ). Varallaolon ja 24/7vikapäivystyksen korvauksia maksettiin euroa vuodessa (v. : ). Päivystyksen hoitaminen edellyttää kahden henkilön varautumista äkillisiin tilanteiseen. Sataman taloushallintoa hoitaa osapäiväisesti kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan työaika ja kustannukset jakaantuvat 60/40- suhteessa Naantalin Energian ja Naantalin Sataman välillä. Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomais-määräysten osalta. Vuonna 2014 aloitettu koko henkilöstön valmennus jatkui huhtikuussa pidetyssä kertauspäivässä, jonka jälkeen mm. kehityskeskustelujen lomake uudistettiin. Samalla koko henkilökunta profiloitiin ja esiteltiin tulokset. Pienestä organisaatiosta johtuen toimialan lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin liittyvä kehitys vaatii usean henkilön jatkuvaa kouluttautumista. Ulkoisessa tiedotuksessa siirryimme kaupungin Nasta-tiedotuslehden välissä julkaistavaan Asiakastiedotteeseen sekä sähköisesti jaettavaan Uutiskirjeeseen. Tällä saavutimme myös säästöjä yhtiön muihin kuluihin. Sisäisessä tiedotuksessa on käytetty jo usean vuoden ajan parin kuukauden välein pidettyä Henkilöstöpalaveria, jossa käsitellään koko henkilöstön kanssa ajankohtaiset yhtiön asiat. Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta mm. kahdella vapaa-ajan liikunta-/kulttuuriohjelmalla. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkoi omistajan konserniohjauksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Hakala, KHT, JHT. Vastuullinen tilintarkastaja vaihtui alkusyksyllä, uutena henkilönä aloitti KHT Riina Vähäpassi.

7 Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiöjärjestys sisältää osakkeiden luovutus kiellon, jolloin yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntainliitot sekä ne kunnalliset laitokset, yhdistykset ja osakeyhtiöt, jotka ovat kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,66, josta tilikauden tulos on ,52. Hallitus ehdottaa omistajaohjauksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan jätetään omaan pääomaan ,66 Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

8 Tilinpäätös Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot. TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,16 Valmistus omaan käyttöön , ,97 Liiket. muut tuotot , , ,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,42 Ulkopuoliset palvelut , ,03 Henkilöstökulut , ,79 Poistot ja arvonalennukset , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,05 Liikevoitto (-tappio) , ,78 Korkotuotot 7 112, ,08 Muut rahoitustuotot ,62 661,50 Korkokulut , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,60 tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,18 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Verot , ,32 Tilikauden tulos , ,86 Materiaalit ja palvelut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen

9 TASE Rakennukset ja rakennelmat , ,04 Koneet ja kalusto , ,45 Sähköverkko , ,34 Keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,87 Myyntisaamiset , ,61 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,33 Siirtosaamiset , ,23 Liittymismaksusaamiset , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 Vastaavaa yhteensä , ,07 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset

10 TASE Osakepääoma Ylikurssirahasto , ,17 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,28 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Liittymismaksut , , , ,58 Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Saadut ennakot Ostovelat , ,61 Ostovelat saman konsernin yrityksille 5 405, ,79 Siirtovelat , ,19 Muut velat , , , , , ,07 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vastattavaa yhteensä

11 RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma) Myynnistä saadut maksut , ,95 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut ,54 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,46 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,03 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista , ,96 Saadut korot liiketoiminnasta , ,58 Maksetut verot , ,99 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä , ,66 Satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , ,66 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,84 Investoinnit muihin sijoituksiin ,88 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 7 548,39 Investointien rahavirta , ,33 Lyhytaikaisten lainojen nostot ,05 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,05 Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) , Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut , ,48 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta , ,43 Rahavarojen muutos , ,10 Rahavarat tilikauden alussa , ,53 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,10 Liiketoiminnan rahavirta: Investointien rahavirta: - Rahoituksen rahavirta:

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto toimialoittain Sähkönmyyntitoiminta , ,46 Sähköverkkotoiminta , ,17 Tuotantoliiketoiminta , ,45 Asennustoiminta , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,25 Eläkekulut , ,10 Muut henkilösivukulut , , , ,79

13 Henkilökunta ja palkat Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 15 henkilöä) Palkkoja maksettiin tilikauden aikana euroa ( euroa) Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot euroa ( euroa) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta Rakennukset 40 vuotta Koneet ja kalusto 5-20 vuotta Sähköverkko vuotta Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. Sumu poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,01 Koneet ja kalusto , ,75 Sähköverkko , , , ,99 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus palkkiot 4 086, ,96 Muut palkkiot 2 722, , ,96

14 Aineettomat hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Hankintameno , ,16 Lisäykset ,13 Vähennykset ,37 Hankintameno , ,29 Kertyneet sumupoistot , ,25 Kirjanpitoarvo , ,04 Hankintameno , ,34 Lisäykset , ,22 Vähennykset , ,48 Hankintameno , ,08 Kertyneet sumupoistot , ,63 Kirjanpitoarvo , ,45 Hankintameno , ,07 Lisäykset , ,80 Vähennykset ,32 Hankintameno , ,87 Kertyneet sumupoistot , ,53 Kirjanpitoarvo , ,34 Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sähköverkko

15 Omapääoma Osakepääoma Rahastoanti Osakepääoma Ylikurssirahasto , ,17 Rahastoanti Ylikurssirahasto , ,17 Edellisten tilikausien voitto , ,28 Osingonjako Tilikauden voitto , ,86 Voitonjakokelpoiset varat , ,14 Oma pääoma yhteensä , ,31 Kertynyt erotus , ,09 Poistoeron muutos Kertynyt erotus , ,09 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pitkäaikainen vieraspääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Lainat rahoituslaitoksilta , ,48 Eläkevastuut Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä Pakolliset varaukset Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu euroa Siirtovelkojen olennaiset erät Henkilöstökulujaksotukset , ,46 Korot 8 144, ,35 Verot ,77 Muut ,38 Yhteensä , ,19

16 Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet Rahalaitoslainat Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset , ,88 Myönnetyn limiitin kokonaismäärä Käytössä ,05 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,92 Myöhemmin maksettavat , ,51 Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus Rahalaitoslainat Sekkitililimiittisopimukset Leasingvastuut Ajoneuvojen leasingsopimus on neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. Sähköjohdannaiset Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille Näide sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätö hetkellä on 89 t.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkö ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaus tarkoituksessa. Fennovoima Oy Naantalin Energian yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumu Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimala rahoittamiseen vuosina ,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 0,64 milj.euroa. Konserniin kuuluminen Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

17 Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna Investoinnit 1500 T. Eur Investoinnit t. eur Sähkön siirto GWh 130 Sähkön siirto GWh

18 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,17 Valmistus omaan käyttöön , ,97 Liiket. muut tuotot , , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,22 Häviösähkön hankinta , ,33 Verkkopalvelumaksut , ,44 Ulkopuoliset palvelut , ,24 Palkat ja palkkiot , ,25 Eläkekulut , ,96 Muut henkilösivukulut , ,89 Poistot sähköverkon hyödykkeistä , ,85 Poistot muista hyödykkeistä , ,37 Vuokrakulut , ,89 Liiketoiminnan muut kulut , ,66 Liikevoitto (-tappio) , ,97 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 945,00 661,50 Muut korko- ja rahoitustuotot 265,67 378,08 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,21 Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä Poistoeron muutos muista hyödykkeistä Tuloverot , ,32 Tilikauden tulos , ,89 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot

19 TASE Sähköverkko , ,34 Rakennukset sähköverkko , ,16 Rakennukset ja rakennelmat , ,88 Koneet ja kalusto , ,76 Keskeneräiset hankinnat , , , , , , ,87 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,11 Myyntisaamiset , ,82 Siirtosaamiset , ,16 Sisäiset saamiset Liittymismaksusaamiset , , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 Vastaavaa yhteensä , ,71 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Verkon aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset

20 TASE Osakepääoma Ylikurssirahasto , ,95 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,34 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , ,48 Ostovelat saman konsernin yrityksille 2 162, ,79 Ostovelat , ,85 Saadut ennakot Siirto- ja muut velat , , , , , ,71 VASTATTAVAA Oma pääoma TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen koroton Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen koroton Vastattavaa yhteensä

21 ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN Aineettomat Hyödykkeet Tasearvo Tasearvo Poistot Netto investoinnit Sähköverkko Tasearvo ,14 Tasearvo ,34 Poistot ,28 Netto investoinnit ,08 Sähköverkon rakennukset Tasearvo ,54 Tasearvo ,16 Poistot 9 992,62 Netto investoinnit Koneet ja kalusto Tasearvo ,96 Tasearvo ,76 Poistot ,56 Netto investoinnit ,76 Muut Rakennukset ja rakennelmat Tasearvo ,05 Tasearvo ,88 Poistot ,83 Netto investoinnit Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,47 % Tuotto % = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut) Omavaraisuusaste 71,65 % % = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät+liittymismaksut) / ( taseen loppusumma - saadut ennakot) Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät Maksetut osingot euroa Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä : 9 henkilöä.

22 Muut sähköliiketoiminnat Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 79 GWh vuonna. 140 sähkön myynti 120 GWh 100 Sähkön myynti

23 Muut sähköliiketoiminnat Liikevaihto , ,99 Liiket. muut tuotot , ,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,43 Ulkopuoliset palvelut , ,79 Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,14 Muut henkilösivukulut , , , ,77 Vuokrakulut 3 994, ,32 Liiketoiminnan muut kulut , ,18 Liikevoitto (-tappio) , ,19 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista ,62 Muut korko- ja rahoitustuotot 6 847, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,84 veroja , ,03 Tuloverot Tilikauden tulos , ,03 TULOSLASKELMA Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Poistot muista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja

24 TASE Koneet ja kalusto , ,69 Keskeneräiset hankinnat , , , , , ,15 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä ,22 Myyntisaamiset , ,79 Siirtosaamiset , , , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 Vastaavaa yhteensä , ,36 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset

25 TASE Osakepääoma Ylikurssirahasto , ,22 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,06 Tilikauden voitto (tappio) , , , , ,05 Ostovelat , ,76 Ostovelat saman konsernin yrityksille 3 234, Sisäiset velat Siirto- ja muut velat , , , , , ,36 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen koroton Vastattavaa yhteensä

26 Talouden tunnusluvut Talouden tunnusluvuissa on kuvattu kaavioina Naantalin Energian tärkeimpiä tunnuslukuja viimeiseltä viideltä vuodelta. 12 Liikevaihto 10 Milj. eur 8 Liikevaihto Milj. eur Tulos ennen varauksia ja veroja 0.8 Milj. eur. 0.6 Tulos Milj. eur

27 14 Oman pääoman tuotto% 12 Pääoma tuotto % Liikevoitto 0.8 Milj. eur Liikevoitto Milj. eur Taseen loppusumma 16 Milj. eur 14 Taseen loppusumma Milj. eur

28 60 Omavaraisuusaste % 50 Omavaraisuusaste %

29

30 Tuulensuunkatu Naantali (PL 33, Naantali) Puh. (02)