Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo

Transkriptio

1 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo

2 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja työturvallisuus Sähköverkkoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi

3 Energiaa joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Strategia Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä Rakennamme perustan tulevalle kasvulle Arvot Vahva osaaminen CO 2 -päästöttömässä vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja toimimisessa energiamarkkinoilla VASTUULLISUUS LUOVUUS KUNNIOITUS REHELLISYYS

4 Kolmannes tuotannosta päästötöntä ja nopeasti säädettävää vesivoimaa

5 Parannamme jatkuvasti ydinvoiman turvallisuutta ja käytettävyyttä Kolmannes tuotannosta ydinvoimaa Loviisassa pitkä vuosihuolto Toimitamme Fukushimaan Fortumissa kehitettyjä radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaaleja

6 Fortum on maailman 5. suurin lämmöntuottaja Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa saavutetaan jopa 90 % energiatehokkuus Samasta laitoksesta myös kaukokylmää ja höyryä teollisuudelle Käytämme paikallisia polttoaineita, biomassaa ja jätettä

7 Rakenteilla yksitoista uutta voimalaitosyksikköä Liettua Suomi Latvia Ruotsi

8 Joensuuhun ainutlaatuinen bioöljyn tuotantolaitos Metsäbiomassasta sähköä, lämpöä ja tonnia bioöljyä vuosittain Vähemmän kasvihuonekaasujen päästöjä

9 Venäjän investointiohjelma: Nyagan Kapasiteettimaksut keskeisiä - uusille yksiköille maksetaan takuuhintaa Nyaganin kolmen yksikön osuus lähes puolet liikevoittotavoitteesta Lämpöliiketoiminnassa tulevaisuuden mahdollisuuksia

10 Tuotantokapasiteetti Venäjällä lähes kaksinkertaistuu Rakenteilla Nyagan x 3 Chelyabinsk GRES x 2 Kaupalliseen käyttöön vuonna 2011 Pietari Moskova Nyagan Tobolsk Tyumen Chelyabinsk Chelyabinsk CHP-3 Tyumen CHP-1 Tobolsk CHP

11 Asiakastyytyväisyys parantunut ja asiakasmäärät kasvaneet Pohjoismaissa 1,2 miljoonaa asiakasta VahvaVerkko-hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Varaudumme häiriöihin uusilla käytännöillä ja koulutuksella Asiakastyytyväisyys parantunut erityisesti Ruotsissa ja Norjassa

12 Tutkimuksella ja kehityksellä perustaa uudelle liiketoiminnalle

13 Tyydyttävä tulos haastavassa markkinatilanteessa Miljoonaa euroa Liikevaihto Kulut Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liikevoitto Osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksesta Nettorahoituskulut Voitto ennen veroja Välittömät verot Kauden voitto Määräysvallattomat omistajat Tulos/osake (euroa) 1,59 1,99 Tulos/osake, laimennettu (euroa) 1,59 1,99

14 Vahva kassavirta ja mittavat investoinnit tulevaisuuteen Miljoonaa euroa Liikevoitto ennen poistoja Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksuja Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit Saamisten ja sijoitusten muutos Rahavirta ennen rahoitusta

15 Liikevoitto ja investoinnit divisioonittain Miljoonaa euroa Power Heat Russia ESD Vertailukelpoinen liikevoitto Investoinnit

16 Vahva taloudellinen asema Miljoonaa euroa Tavoite Käyttökate (EBITDA) Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) Korollinen nettovelka Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate 3,3 3,0 3 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 10,0 14,8 12 Oman pääoman tuotto (%) 14,3 19,7 14 Hyvä likviditeetti ja vahva kassa Luottolimiitit 2,7 miljardia euroa ja kassa 1 miljardia euroa

17 Fortumin tehostamisohjelma Divestoinnit Investoinnit ~500 milj. euroa ~ milj. euroa Kiinteät kulut* * Vuoden 2014 lopussa yhtiön kulutason arvioidaan olevan noin 150 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2012 ~1 miljardi euroa Kassavirta Parantunut kassavirta

18 Saavutimme tärkeimmät ympäristötavoitteemme Tavoite Tulos Sähkön CO2-ominaispäätöt EU:ssa < 80g/kWh 60 g/kwh Sähkön ja lämmön CO2-ominaispäästöt < 200 g/kwh 179 g/kwh Energiatehokkuus (polton hyötysuhde) > 70 % 67 % CO2-päästöttömän sähköntuotannon osuus 68 % Vuoden 2013 alusta otimme käyttöön uudistetut kestävän kehityksen tavoitteet

19 Uudet tuotteet auttavat asiakkaita hallitsemaan sähkönkulutustaan ja säästämään energiaa Fortum Aurinkopaketti - ratkaisu omaan sähköntuotantoon Fortum Valpas - energiankulutuksen seurantatyökalu Fortum Älyboksi - etäluettava mittari Fortum Fiksu - lämmityksen ohjausjärjestelmä Fortum Lähisähkö - sopimus itsetuotetun sähkön myynnistä Fortumille

20 Henkilöstö arvostaa yhteistyötä, vaikutusmahdollisuuksia ja tasavertaista kohtelua Henkilöstön sitoutuminen vahvistunut Eläkkeelle jäädään keskimäärin 63,9 vuoden iässä Oman henkilöstön tapaturmataajuus historian matalin

21 Sähköverkkoliiketoimintojen tulevaisuuden vaihtoehdot arvioidaan Päätös perustuu Fortumin strategiaan Ydinliiketoiminnassa paremmat mahdollisuudet luoda arvoa osakkeenomistajille

22 Yli osakkeenomistajaa Kotitaloudet 11,4 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3,7 % Muut suomalaiset omistajat 10,5 % Suomen valtio 50,8 % Hallintarekisteröidyt omistajat 23,6 % 31. maaliskuuta 2013

23 Uuden sukupolven energiayhtiö Vahva osaaminen Kasvumahdollisuudet Kaikki edellytykset kasvaa ja menestyä