Kiinteistöyhtiö Laaja Oy

Transkriptio

1 Kiinteistöyhtiö Laaja Oy T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ Muut kiinteistön tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonal. pys.vast. hyödykk. Vaiht.vast.poik.arv.al. Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Liiketoiminnan muut kulut Luottotappiot Muut kiinteisön kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksissä Tuotot osuuksista om.yht.yrityksissä Tuotot muista pys.vast. sijoituksista /konserniy Tuotot muista pys. vast. sij. muilta Muut korko- ja rahoitustuotot /konserniyr. Pääomavastikkeet Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap. Korkokulut ja muut rahoituskulut /konserni Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta 0,00 1,00 0,00 1,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot

2 Kiinteistöyhtiö Laaja Oy TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

3 Kiinteistöyhtiö Laaja Oy T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat vuokraoikeudet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hank. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset

4 Kiinteistöyhtiö Laaja Oy Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoman korotus Rakennusrahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Sij.vapaan oman po.n rahasto Vararahasto Lainanlyhennysrahasto Perusparannusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Asuintalovaraus Muut verotusperust. varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lainat työeläkelaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Laskennalliset verovelat Muut velat

5 Kiinteistöyhtiö Laaja Oy Siirtovelat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lainat työeläkelaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

6 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\kilaa\ki19l.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin T U L O S L A S K E L M A **LIIKEVAIHTO ***Vastikkeet ***Vuokrat ***Käyttökorvaukset **LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ vertailusumma **Muut kiinteistön tuotot **Materiaalit ja palvelut **Henkilöstökulut ***Palkat ja palkkiot ***Eläkekulut ***Muut henkilösivukulut **Poistot ja arvonalentumiset ***Suunnitelman mukaiset poistot ***Arvonal. pys.vast. hyödykk ***Vaiht.vast.poik.arv.al **Kiinteistön muut hoitokulut ***Hallinto ***Käyttö- ja huolto ***Ulkoalueiden huolto ***Siivous ***Lämmitys ***Vesi ja jätevesi ***Sähkö ja kaasu ***Jätehuolto ***Vahinkovakuutukset ***Vuokrat ***Kiinteistövero ***Korjaukset ***Muut hoitokulut **Liiketoiminnan muut kulut ***Luottotappiot ***Muut kiinteisön kulut **LIIKEVOITTO (-TAPPIO) summa **Rahoitustuotot ja -kulut ***Tuotot osuuksista konserniyrityksissä ***Tuotot osuuksista om.yht.yrityksissä ***Tuotot muista pys.vast. sijoituksista /konserniyr ***Tuotot muista pys. vast. sij. muilta

7 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\kilaa\ki19l.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Muut korko- ja rahoitustuotot /konserniyr ***Pääomavastikkeet ***Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista ***Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap ***Korkokulut ja muut rahoituskulut /konserni ***Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta **VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA summa **Tilinpäätössiirrot ***Poistoeron muutos ***Veroperust. varausten muutos **Tuloverot **Muut välittömät verot **TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus T A S E *V a s t a a v a a **PYSYVÄT VASTAAVAT **Aineettomat hyödykkeet ***Kehittämismenot ***Aineettomat oikeudet ***Liikearvo ***Muut aineettomat hyödykkeet ***Ennakkomaksut **Aineelliset hyödykkeet ***Maa- ja vesialueet ***Maa- ja vesialueet vuokraoikeudet ***Rakennukset ja rakennelmat ***Rakennukset ja rakennelmat vuokraoikeudet ***Koneet ja kalusto ***Muut aineelliset hyödykkeet ***Ennakkomaksut ja keskener.hank **Sijoitukset ***Osuudet saman konsernin yrityksissä ***Saamiset saman konsernin yrityksiltä ***Osuudet omistusyhteysyrityksissä

8 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\kilaa\ki19l.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ***Muut osakkeet ja osuudet ***Muut saamiset ** summa **VAIHTUVAT VASTAAVAT ** Vaihto-omaisuus ***Aineet ja tarvikkeet ***Keskeneräiset tuotteet ***Valmiit tuotteet/tavarat ***Muu vaihto-omaisuus ***Ennakkomaksut **Saamiset **Pitkäaikaiset ***Saamiset kiinteistön tuotoista ***Saamiset konsernin yrityksiltä ***Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ***Lainasaamiset ***Muut saamiset ***Maksamattomat osakkeet/osuudet ***Siirtosaamiset **Lyhytaikaiset ***Saamiset kiinteistön tuotoista ***Saamiset konsernin yrityksiltä ***Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ***Lainasaamiset ***Muut saamiset ***Maksamattomat osakkeet/osuudet ***Siirtosaamiset **Rahoitusarvopaperit ***Osuudet saman konsernin yrityksissä ***Muut osakkeet ja osuudet ***Muut arvopaperit **Rahat ja pankkisaamiset **Vastaavaa yhteensä summa === - 3 -

9 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\kilaa\ki19l.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin nollaus *V a s t a t t a v a a *OMA PÄÄOMA **Osakepääoma ***Osakepääoma ***Osakepääoman korotus **Rakennusrahasto **Arvonkorotusrahasto **Muut rahastot ***Sij.vapaan oman po.n rahasto ***Vararahasto ***Lainanlyhennysrahasto ***Perusparannusrahasto ***Käyvän arvon rahasto ***Muut rahastot **Ed. tilikausien voitto (tappio) **Tilikauden voitto (tappio) näytä voitto/tappio **OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ summa **TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ***Poistoero ***Asuintalovaraus ***Muut verotusperust. varaukset **PAKOLLISET VARAUKSET ***Eläkevaraukset ***Verovaraukset ***Muut pakolliset varaukset **VIERAS PÄÄOMA# **Pitkäaikainen ***Pääomalaina ***Joukkovelkakirjalainat ***Vaihtovelkakirjalainat ***Lainat rahoituslaitoksilta ***Lainat työeläkelaitoksilta ***Saadut ennakot ***Ostovelat ***Rahoitusvekselit ***Velat saman konsernin yrityksille ***Velat omistusyhteysyrityksille ***Laskennalliset verovelat

10 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\kilaa\ki19l.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Muut velat ***Siirtovelat **Lyhytaikainen ***Joukkovelkakirjalainat ***Vaihtovelkakirjalainat ***Lainat rahoituslaitoksilta ***Lainat työeläkelaitoksilta ***Saadut ennakot ***Ostovelat ***Rahoitusvekselit ***Velat saman konsernin yrityksille ***Velat omistusyhteysyrityksille ***Muut velat ***Siirtovelat **Vastattavaa yhteensä summa === - 5 -

11 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050 Ennakkomaksut aineett.hyödyk Maa- ja vesialueet 1105 Maa- ja vesial. vuokraoik Rakennukset ja rakennelmat 1120 AON24 Koneet ja kalusto ALV 1125 Koneet ja kalusto 1130 Muut aineelliset hyödykkeet 1140 Enn.maksut. ja keskener.han Muut osakkeet ja osuudet 1210 Muut saamiset 1240 Osuudet konserniyrityksissä 1250 Saamiset konserniyrityksiltä 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä 1400 Aineet ja tarvikkeet 1410 Keskeneräiset tuotteet 1420 Valmiit tuotteet 1425 Tavarat 1430 Muu vaihto-omaisuus 1440 Ennakkomaksut vaihto-om Myyntisaamiset lyhytaik Lainasaamiset lyhytaik Osakaslainat lyhytaik Siirtosaamiset lyhytaik Muut saamiset lyhytaik Selvittelytili 1532 TV Tuonti EU:n ulkop ALV-saaminen 1533 RV Rak.palveluoston ALV-saaminen 1534 PV EU palveluoston ALV-saaminen 1535 YV EU tavaraoston ALV-saaminen 1536 OA24 Ostojen 24% ALV-saaminen - 1 -

12 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1537 OA14 Ostojen 14% ALV-saaminen 1540 OA10 Ostojen 10% ALV-saaminen 1545 Maksamattomat osakkeet/os.lyh Saamiset konserni. lyhytaik Saamiset om.yht. lyhytaik Myyntisaamiset pitkäaik Saamiset konserni pitkäaik Saamiset om.yht. pitkäaik Lainasaamiset pitkäaik Siirtosaamiset pitkäaik Muut saamiset pitkäaik Maksamattomat osakkeet/os.pitk 1600 Muut osakkeet/osuudet rah.om Muut arvopaperit rah.om Osuudet konserniyrityksissä 1700 Kassa 1710 Pankki Pankki Pankki Osakepääoma 2005 Osakeanti 2011 Vararahasto 2012 Arvonkorotusrahasto 2013 Rakennusrahasto 2014 Perusparannusrahasto 2015 Lainanlyhennysrahasto 2017 Korjausrahasto 2018 Muut rahastot 2019 Käyvän arvon rahasto 2020 Ed. tilikausien voitto/tappio 2025 Tilikaud. aik. jaettu osinko 2080 Pääomalaina 2100 Kertynyt poistoero 2110 Muut vapaaeht. varaukset 2115 Asuintalovaraus 2130 Eläkevaraukset 2140 Verovaraukset - 2 -

13 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 2150 Muut pakolliset varaukset 2300 Joukkovelkakirjal. pitkäaik Vaihtovelkakirjal. pitkäaik Lainat rah.laitoksilta pitkäai 2330 Eläkelainat pitkäaik Saadut ennakot pitkäaik Ostovelat pitkäaik Muut velat pitkäaik Siirtovelat pitkäaik Rahoitusvekselit pitkäaik Velat konserni. pitkäaik Velat om.yht. pitkäaik Lainat rahoitusl. lyhytaik Joukkovelkakirjal. lyhytaik Eläkelainat lyhytaik Vaihtovelkakirjal. lyhytaik Saadut ennakot lyhytaik Ostovelat lyhytaik Rahoitusvekselit lyhytaik Siirtovelat lyhytaik Muut velat lyhytaik Ennakonpidätysvelka 2462 Sava-velka 2463 PS EU palveluoston ALV-velka 2464 AV ALV-velka 2465 YS EU tavaraoston ALV-velka 2466 MA24 Myynnin 24% ALV-velka 2467 MA14 Myynnin 14 AV-velka 2470 MA10 Myynnin 10% ALV-velka 2471 TS Tuonti EU:n ulkop. ALV-velka 2479 Verotilitapahtumat 2480 Velat konserni. lyhytaik Velat om.yht.yr. lyhytaika AMB24 Vastikkeet ALV 24% 3005 Vastikkeet 3020 AMB24 Vuokrat alv 24% 3025 Vuokrat alv 0% - 3 -

14 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 3030 AMB24 Käyttökovaukset ALV 24% 3035 Käyttökorvaukset 3300 Muut kiinteistön tuotot 6000 Palkat ja palkkiot 6010 Maksamaton lomapalkka ym 6020 Eläkekulut 6030 Sava 6040 Muut henkilövakuutukset 6095 Muut henkilösivukulut 6100 AOB24 Hallinto ALV 24% 6105 Hallinto 6150 AOB24 Käyttö ja huolto ALV24% 6155 Käyttö ja huolto 6200 AOB24 Ulkoalueiden huolto ALV 24% 6205 Ulkoalueiden huolto 6250 AOB24 Siivous ALV 24% 6255 Siivous 6300 AOB24 Lämmitys ALV 24% 6305 Lämmitys 6350 AOB24 Vesi ja jätevesi ALV 24% 6355 Vesi ja jätevesi 6400 AOB24 Sähkö ja kaasu ALV 24% 6405 Sähkö ja kaasu 6450 AOB24 Jätehuolto ALV 24% 6455 Jätehuolto 6500 Vahinkovakuutukset 6550 AOB24 Vuokrat ALV 24% 6555 Vuokrat 6600 Kiinteistövero 6650 AOB24 Korjaukset ALV 24% 6655 Korjaukset 6700 AOB24 Muut hoitokulut ALV 24% 6705 Muut hoitokulut 6900 Luottotappiot 6910 AOB24 Muut kiinteistön kulut ALV 24% 6915 Muut kiinteistön kulut 6992 AOB14 Muut liikekulut ALV 14% - 4 -

15 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 7000 Suunnitelman muk. poistot 7050 Arvonalent. pys.vast.hyöd 7060 Vaiht.vast.poik.arvonalent Tuotot muista pys.vast.sij Osinkotuotot konserniyr Tuotot osuuksista konserniyr Tuotot osuuksista om.yht.yrit Pääomavastikkeet 7391 Korkot.pitk.aik.sij.konserniyr 7392 Korot myyntisaam. konserniyr Perimist.myyntisaam.konserniyr 7394 Muut rah.tuotot konserniyr Korkokulut 7500 Muut rahoituskulut 7550 Verojen korot ja lisäykset 7560 Korkokulut konserniyr Muut rah.kulut konserniyr Arvonalent. pys.vast.sij Arvonalent. vaiht.vast.rah.arv 9000 Poistoeron muutos 9100 Verotusperust. var. muutos 9200 Kauden ennakkoverot 9210 Muiden kausien verot 9220 Lopulliset tuloverot ym Muut välittömät verot - 5 -