Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu Lokakuu Johdon ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste Käyttö % TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä TA 2017 TP Muutos % '16/17 Jäljellä Toimintatuotot Myyntituotot ,5 % 106,1 % 61,04-13, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,5 % 85,9 % 121,09-16, Muut toimintatuotot ,0 % 101,7 % 64,25-2, Toimintatuotot yhteensä ,7 % 98,4 % 73,98-9, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,5 % 90,3 % 76,31-14, Palkat ja palkkiot ,0 % 90,8 % 76,77-12, Henkilöstösivukulut ,9 % 88,6 % 74,93-19, Eläkekulut ,2 % 88,6 % 79,61-14, Muut henkilöstösivukulut ,6 % 88,4 % 54,23-40, Palvelujen ostot ,9 % 126,1 % 70,09 17, josta ulkoiset ,6 % 92,9 % 66,73-13, josta sisäiset ,1 % 241,3 % 74,83 116, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 111,8 % 77,56 11, Avustukset ,0 % 103,9 % 81,53 4, Muut toimintakulut ,4 % 102,0 % 83,30 2, Toimintakulut yhteensä ,8 % 101,8 % 78,25-1, Toimintakate ,2 % 102,4 % 78,91 0, NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot Tot.2017 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2017 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

2 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 10/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot ,53 % 93,54 % Palkat ja palkkiot ,19 % 94,60 % Henkilöstösivukulut ,74 % 90,47 % Eläkekulut ,52 % 90,25 % Muut henkilöstösivukulut ,23 % 91,47 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 10/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot ,50 % 130,19 % josta ulkoiset ,18 % 98,18 % josta sisäiset ,52 % 241,17 %

3 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituotot kehitys ja ennuste Kirjaston myyntituotot alittuvat noin euroa. Orkesterin myyntituotot ylittyvät noin euroa. Museon myyntituotot alittuvat noin euroa. Kulttuuripalveluiden myyntituotot alittuvat noin euroa. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Opetus ja kulttuuriministeriö myönsi Mikkelin 11. kuvitustriennalelle avustusta euroa. Taiteen edistämiskeskukselta haettiin euron avustusta Kirkonvarkauden prosenttitaidehankintoihin. Avustuspäätös oli kielteinen. Avustuspäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, johon tuli kielteinen päätös. Kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurisäpinää senioreille hankkeelle myönnetty seutuvaliokunnan 5000 euroa siirtyi vuoden 2017 rahoihin. Lastenkulttuurin saavutettavuuden parantaminen / hallituksen kärkihankerahaa taidekerhoihin jatkui vielä kevään 2017 ja siihen on siirtynyt vuodelta 2016 yhteensä euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusrahaa. Seutuvaliokunta rahoitti kesällä toteutettua Rantasauna Day:ta eurolla, tämä raha siirtyy kulttuuripalveluille, jota kautta myös menot kulkivat. Lisäksi kulttuuripalvelut on saanut uuden hankerahoituksen Taidemoovit nimellä kulkevaan koulujen kulttuurikerhotoimintaan. Kokonaisuudessaan saatu avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on euroa sekä seutuvaliokunnalta euroa. Syksyn 2017 osalta summasta käytetään noin euroa ja OKM:n rahaa siirretään keväälle euroa ja seutuvaliokunnan rahaa euroa. Kirjastot Hankerahoitusta on saatu budjetoitua enemmän, mutta rahoituksesta euroa siirtyy vuodelle Liikunta- ja nuorisopalvelut Valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön saatiin euroa. Se on 9000 euroa vuotta 2016 ja euroa aiempia vuosia vähemmän. Pudotus johtuu siitä, että AVI myöntää kaikille kunnille aiempaa vähemmän avustusta henkilötyövuotta kohti. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittyvän noin eurolla, mikä johtuu siitä, että vähentynyt avustus kohdentunee kokonaisuudessaan vuodelle 2017, kattamaan palkkakuluja. Tällöin vuodelle 2018 ei siirtyisi enää avustusta käytettäväksi, mikä hankaloittaa ensi vuoden toimintaa, mutta näkyy myönteisesti vuoden 2017 tuloissa. Orkesteri Avustuksia tulee lähes budjetoinnin mukaisesti euroa, josta euroa on OKM:ltä harkinnanvaraista avustusta alueelliseen toimintaan. Lapsille suunnattujen sisältöjen kehittämiseen viime vuonna myönnetystä eurosta siirtyi käytettäväksi tänä vuonna euroa. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Muut toimintatuotot (pääsylippumyynti) tulee ylittymään noin eurolla budjetoidusta. Kulttuuripalvelut Muiden tulojen osalta voidaan vain arvioida esim. lippu-, vuokra-, yms. tuloja, mutta näyttäisi, että aikalailla talousarvioon merkityllä tasolla mennään. Liikunta- ja nuorisopalvelujen muut toimintatuotot alittuvat noin euroa.

4 Orkesteri Kevätkausi on ollut lipunmyynnin näkökulmasta haasteellinen. Syyskauden alku lähti hyvin liikkeelle, mutta jatkossa on tultu normaalille tasolle. Muita toimintatuottoja kertynee euroa vähemmän. Kirjastot Muita toimintatuottoja kertyy noin euroa arvioitua vähemmän. Syytä tähän ei ole löytynyt. Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut Vuoden aikana palkat ja palkkiot tulevat ylittymään. Tämä johtuu saaduista hankkeista ja niihin menneistä henkilöstökuluista. Alustava arvio on noin euroa ylitystä hankkeen osalta. Toisaalta loppuvuoden osalta vakihenkilöstön menoista säästyy rahaa noin 9000 euroa, sillä kulttuuripalvelut toimii vajaalla henkilöstöllä. Lisäksi menokohta muut palkkiot ylittyy noin sillä tältä momentilta menee sellaiset esiintyjäpalkkiot jotka eivät syystä tai toisesta menekään ostopalveluihin (esim. ei YEL todistusta). Myös Taidemoovit hankkeen taiteilijapalkkioista menee tästä menokohdasta. Perustoiminnan osalta tulleita ylityksiä katetaan asiantuntija palkkiot menokohdasta, hankkeen menot kuittaantuvat saadulla hanketulolla. Kirjastot Henkilökulujen arvioidaan alittuvan noin euroa. Syinä tähän ovat kolmen kirjastovirkailijan paikan täyttämisen viivästyminen, kaksi määräaikaista työajan osa-aikaistamista sekä kirjastotoimenjohtajan opintovapaa. Lisäksi yksi kirjastovirkailijan paikka on jätetty täyttämättä siitä syystä, että sillä katetaan kirjastoauton lakkauttamisesta aiheutunut säästövelvoite. Näiden osuus alituksesta on noin euroa. Loppusumma koostuu vahtimestareiden palkoista, jotka on budjetoitu virheellisesti sekä palkkamenoihin että sisäisiin palvelujen ostoihin. Liikunta- ja nuorisopalvelut Naisvuoren uimahallin remontin takia sijaisuuksien täyttöä esimerkiksi työvapaalle jääneiden työntekijöiden tilalle jarrutettiin. Ulkoliikunnassa ja jäähalleilla pidempiaikaisia poissaoloja on korvattu työllistetyllä työvoimalla, jota on tänä vuonna ollut saatavilla. Työllistettyjä on myös osin käytetty paikkaamaan osaaikaiselle työajalle omasta tahdostaan jääneiden työntekijöiden työpanosta. Joka vuosi tämä ei ole näin laajamittaisesti mahdollista työllistämismäärärahojen rajallisuudesta johtuen. Toimenpiteistä arvioidaan koituvan noin euron suuruinen säästö henkilöstömenoissa. Orkesteri Henkilöstömenoihin tulee lisäystä noin euroa muusikoiden sijaisjärjestelyiden vuoksi, jotka ovat konserttitoiminnan luonteen vuoksi välttämättömiä. Kuukausipalkkaista sijaista ei ole voitu rekrytoida keikkapalkkaisten sijaan. Ylitystä pyritään kompensoimaan säästämällä palvelujen ostoista, mutta koska niihin kohdistuu myös saatuihin avustuksiin liittyviä menoja, ylityksen kompensoiminen ei onnistune. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Opetus- ja kulttuuriministeriön kuvitustriennalelle myöntämästä avustuksesta euroa käytetään palveluiden ostoihin, joten Palveluiden ostoihin käytetään vastaavan summan verran budjetoitua enemmän rahaa. Kirkonvarkauden prosenttitaideteokset valmistuivat asuntomessuihin mennessä. Koska Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt vuoden 2017 haussa hankkeelle lainkaan avustusta, on museotoimen budjetissa tällä hetkellä noin euron vaje (Taiken avustus euroa + Mikkelin kaupungin oma osuus euroa). Suurin osa tästä vajeesta kohdistuu ulkoisiin palveluiden ostoihin. Ylitystä palveluiden ostoihin on tämän hetkisen arvion mukaan tulossa euroa. Kirjaston palvelujen ostot ylittynevät noin euroa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden ostojen arvioidaan alittuvan noin euroa.

5 Kulttuuripalvelut Palvelujen ostoissa tullaan pysymään budjettitasolla. Orkesteri Tulotavoitteen ennustettua vajetta pyritään ennakoivasti kompensoimaan palvelujen ostoista euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Kirjaston aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittynee noin euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kuvitustriennalelle myöntämästä avustuksesta euroa käytetään aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, joten niihin käytetään vastaavan summan verran budjetoitua enemmän rahaa. Kirkonvarkauden prosenttitaidehankintojen kustannuksista osa suuntautuu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Ylitystä on tulossa tämän hetkisen arvion mukaan noin euroa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden ostojen arvioidaan alittuvan noin euroa. Avustukset kehitys ja ennuste Arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Muut kulut kehitys ja ennuste Liikunta- ja nuorisopalvelut Runeberginaukion kuntosalin siirrosta Anni Swaninkadulle koituu lisäkuluja tälle vuodelle. Uuden tilan vuokra on suurempi (tähän ei voitu talousarviossa varautua), tiloja jouduttiin pitämään muuton sujuvuuden vuoksi kesän ajan vuokrattuina yhtä aikaa ja pieniä korjaustöitä jouduttiin tekemään. Wisa Areenan muuttoa uusiin tiloihin ennakoitiin talousarviossa, mutta myös tässä siirrossa jouduttiin vuokraamaan kesän ajan kahta tilaa ja korjaustöitä teetätettiin myös tähän tilaan. Molempien tilojen muutos- ja korjaustyöt maksetaan vuokrassa takaisin tämän vuoden puolella. Muiden kulujen arvioidaan ylittyvän näistä syistä euroa. Johdon toimenpiteet Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja toteuman perusteella arvioiden toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin euroa. Toimintakatteen arvioidaan näin ollen muodostuvan noin euroa talousarviota paremmaksi. Osallisuuskoordinaattori Linda Asikainen on aloittanut kirjastopalveluissa Esitetään, että konserni- ja elinvoimapalveluista/kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut siirretään pääkirjastolle palkka- ja muihin henkilöstökuluihin sekä palveluiden ostoihin.

6 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta, irtain omaisuus Toteutuneet kustannukset Suunnitellut kustannukset Inv/2017 Poikkeama Ennuste EUR EUR EUR Liikuntapaikkojen koneet ja kalusto , , ,00 Otavan kirjaston koneet, laitteet , , ,00 Suomenniemen kirjaston koneet, laitteet , , ,00 Naisvuoren uimahallin irtaimisto , , , , ,00