LIITE 7 A TASEKIRJA. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry

Transkriptio

1 LIITE 7 A TASEKIRJA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry

2 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Myyntituotot Osallistumismaksut Julkinen rahoitus Muut tuotot TUOTOT , , , , , , , , , ,74 KULUT Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset Palkat Pakolliset sosiaalivakuutukset Vapaaehtoiset sosiaalimenot Rekrytointi Henkilöstön kehittäminen Kustannusten korvaukset Matkakulut Ajoneuvokulut Vuokrat Tilojen ylläpito Koneet, laitteet ja kalusto Tiedotus- ja julkaisukulut Koulutus-, osto- ja asiantuntijapalvelut Kokous- ja seminaarikulut Toimistokulut Muut toimintakulut VARSINAINEN TOIMINTA TUOTTO/KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUT Jäsenmaksutuotot TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 RAHOITUSTOIMINTA Korko- ja osinkotuotot Korkokulut ,77-90, ,65-120,10 YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustus , ,16 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,85

3 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT KAYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Puhelinosakkeet 770,30 770,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 7 576, , , , , , , ,30 RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien tulos Tilikauden tulos , , , , , ,81 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01

4 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Varsinainen toiminta Toiminta Etelässä Aasia Aasian toimisto , , ,90 Insist/Indonesia 164, , , ,15 Afrikka Mosambik 3 132, , , , , , , ,72 Sambia , , , ,42 Alaskirjaus , , , , ,99 Tansania 1 276,22 717, , , , , , ,08 Latinalainen Amerikka Nicaragua Toiminta Etelässä yhteensä Yhteensä 1 691, , , , , , , , , , , , , , , ,26

5 Toiminta Suomessa Vaikuttamistiimi , , , , , ,05 Jäsenpalvelu- ja edunvalvontatiimi 983, , , , , , , ,37 Viestintätiimi (nettitiimi) Sivarikulut , , , , , , , ,13 Resurssitiimi Koulutus- ja neuvontatiimi Sivarikulut 1 110, , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Kansainvälisyyskasvatustiimi , , ,26 Mahdollisuuksien Torit EU-projekti Itsenäiset hankkeet Maailma Kylässä Kumppani /rahoitus Sivarikulut Sivarikulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 ETVO Sivarikulut , , , , , ,95 AEPF /rahoitus , , , , , ,74

6 Ohjelman ja hankkeiden tuki Johtotiimi , , , , , ,23 Taloustiimi Kurssivoitot/tappiot , , ,77 Muut kulut , , , , , ,99 IT-tiimi Sivarikulut Yhteensä , , , , , , , , , ,71 Hallintotiimi 2 895,30 Sivarikulut , , , , , , , ,91 Hallintotiimi yhteensä Toimitilat Toimiston käyttömenot Vuokrat , , , , , , , , , ,16 Toiminta Suomessa yhteensä Yhteensä , , , , , , , ,30 Varsinainen toiminta yhteensä Tulot Menot Yhteensä tuloslaskelman varsinainen toiminta yht , , , , , , , , , ,56

7 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Tase-erittely VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT 1440 Puhelinosakkeet Elisa Communications Oyj, 150 kpl Euro 770,30 LYHYTAIKAISET SAAMISET 1510 Myyntisaamiset 2005 ML 762 Andersson Ragnar 55 ML 764 Andersson Ragnar 5 ML 917 Verde ry/hussein Mohamed Abdirahim 25, ML 852 Abu Didi 825, ML 1225 Akerele Sara ML 1187 Better Life World Wide BLWW ry ML 1188 Better Life World Wide BLWW ry ML 1243 Cabrea Paola ML 1048 Da Costa Jose ML 1181 Dei Foundation ML 1182 Dei Foundation 4 ML 1244 Elo Satu ML 1254 Fida International ry ML 1132 Helinä Rautavaaran Museo ML 1221 Hormia Silja 4 ML 1247 Interpedia ry ML 1224 Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö ML 1267 Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU 5 ML 1269 Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU 26,50 ML 119 Mononen Meri 1 ML 127 Mononen Meri ML 207 Mononen Meri ML 226 Mononen Meri 4 ML 1180 National Agricultural Institute ML 1256 Niras Finland Oy 6 ML 1072 Rautionmaa Heidi 15,00 ML 188 Roos Jonna 4 ML 1253 Ruohonen Noora ML 1273 Stockmann/Akateeminen kirjakauppa 5 ML 1245 Suomen Lähetysseura SLS ML 1270 Suomen One World-Portaaliyhdistys 17,67 ML 1257 Suomen Pakolaisapu ry ML 1250 Suomen World Vision ry ML 1109 Suomen YK-Liitto ry 3 904,90 ML 1112 Suomen YK-Liitto ry 114,36 ML 1115 Suomen YK-Liitto ry 437,93 ML 1232 Suomen YK-Liitto ry 508,23 ML 1268 Suomen YK-Liitto ry 88,33 ML 1266 Suomen Lastenkoti Yhdistys ry 18,60 ML 1231 Tallqvist Hannele ML 1265 Tekniikka Elämää Palvelemaan ry 9,30 ML 139 Tuhkanen Minna ML 1108 Turun Kaupunki 15,00 ML 1248 UFF, U-Landshjälp Från Folk ML 1212 UM/Maputon 40,50 ML 1155 Vaasan Kehitysmaaseura 16,20 ML 1228 Vainio Juulia ML 925 Vietnam-Seura ry 118,50 ML 1263 Vietnam-Seura ry 25, ,27

8 MUUT SAAMISET 1610 Ennakkomaksut/Helsinki PA 193 INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORM PA 323 FOUNDATION FOR ECOLIGICAL RECO OL1626 FINNWATCH 5 00 MU 210 INSIST 2006 ennakoista tilittämättä 8 10 MU 90 MT Hyvinkää tilitys ,38 MU 91 MT Hämeenlinna tilitys ,20 MU 92 MT Vaasa tilitys ,09 MU 93 MU 94 MT Mikkeli tiliys 2007 MT Oulu tilitys , ,87 MU 95 MT Tampere 2007 tilitys 1 085,67 MU 96 MT Turku tilitys ,75 MU 131 MT Latvia 2007 tilitys 6 201,84 PA 276 Tukholman Nicaraguan lähetystö 24,53 MU 154 TYYNELÄ MATTI Tammikuun palkkaenn Projektiennakot, Mosambik 1630 Projektiennakot, Nicaragua 1632 Projektiennakot, Nicaragua Cordobas 1641 Projektiennakot, Sambia, GLM $66 699,66 $1 476, ,67 ZMK , , , , , Muut saamiset/helsinki 2006 OL 1774 Saunalahti Group, Eurakoski 74,26 OL Eurostep 2 894, PA 451 T.LAPPALAINEN/EC 28,20 PA 433 Ari Rantanen/Arteku, erh.suor. 536,25 OL 1607 SAUNALAHTI GROUP OYJ/Eurakoski 56,85 MU 122 Autopaikkakorv 12/07 171,50 MU 119 Emmaus 603,32 MU 119 MU 119 Fidida ABILIS 2 591,93 788,39 MU 154 ABILIS 207,88 OL 1589 AINACOM OY/Artes 1 OL 1739 AINACOM OY/Artes 1 MU 84 if vahinkovakuutusyhtiö oy 916,00 MU 167 M.Phiri-keräys 379,44 MU 169 Matkavakuutukset 1 185,82 MU 197 Janne Länsipuro/Kumppani-ilm 40 MU 197 Etnokult ry/faces/kumppani-ilm 40 MU 213 Matti Tyynelä 352,60 MU214 Ville Kivimäki 1 666,06 MU 194 EU-projekti ,94 MU 193 EU-projektin omavastuuosuus , , ,72 Muut saamiset/kenttätoimistot 1720 Muut saamiset/mosambik USD 1722 Muut saamiset/mosambik MZM 1 082,27 595, Muut saamiset/nicaragua USD $135,98 92, Muut saamiset/nicaragua Cordobas 1741 Muut saamiset/sambia, Senja $8 338, ,00 ZMK 5 012,21 26, Muut saamiset/tanzania ,16 TZS 231, Lounassetelit Muut saamiset yhteensä 3 139, , ,94

9 SIIRTOSAAMISET 1810 Siirtosaamiset, Helsinki MU 122 M.Lehdon matkakortin jaksotus 266,40 OL 1388 GE CAPITAL EQUIPMENT FINANCE A 1 197,28 OL 1421 NORDEA RAHOITUS/ 2 186,95 MU 130 siirtyvä korko nordea ,35 MU 130 siirtyvä korko nordea ,00 MU 130 siirtyvä korko nordea ,60 MU 176 siirtyvä korko OP ,90 MU 187 IF tapaturma/vapaa-aj ryhmävak 14, , Siirtosaamiset, Mosambik USD 5 784, Siirtosaamiset, Sambia ZMK 2 328, Siirtosaamiset, Tanzania ,52 TZS 72, , Jäsenmaksusaamiset ML JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAK 26 ML VIETNAM-SEURA RY SAMFUNDE 9 ML SUOMEN OGADENILAISTEN 9 ML SUOMI-ETIOPIA SEURA RY 5 ML AFRIKKA KESKUS RY 5 ML NJARA RY 5 SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ ,30 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa, Helsinki 1902 Kassa, Mosambik MZM 2 641,35 109, Kassa, Nicaragua Cord 1, Kassa, Nicaragua USD $771,15 523, Kassa, Mosambik Pemba 135, Sampo Sampo Nordea Nordea Nordea Sampo , , , , ,82 8, Sampo Sampo , Okopankki Standard Bank MZM 1952 Standard Bank Pemba USD 1953 Standard Bank EUR 1959 Standard Bank NGO USD , , , ,11-1, Banexpo USD Banexpo Cord Banco Nacional de Desarollo 1970 Barclays Bank C.A Bank account 1, Tanzania 1973 Bank account 2, Tanzania 1992 Kassa, Sambia Kw Senja $74 940, ,81 Cord ,92 Cord ,78 ZMK ,55 TZS ,80 TZS ZMK , , , , , ,34 25, ,15

10 V A S T A T T A V A A LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA SAADUT ENNAKOT 2750 Valtionapuennakot MU 216 UM 2008 siirtyvä avustus MU 215 Avoimet projektiennakot , , , Muut ennakot MU 157 UM, AEPF-rahoitus ,68 PA 464 Sisko Leino 292,75 Saadut ennakot yhteensä , , Ostovelat, Helsinki MU 118 Eurocard 4 480,39 MU 98 TNI 1 50 MU 98 INTRAC 45 MU 105 MU 110 Paarl print Mailprint 1 495,11 89 MU 111 Intrac 155, , Ostovelat, reskontra OL 1653 Aditro Financials Oy 97,60 OL 1634 Aditro HRM Oy 384,30 OL 1679 Aditro HRM Oy 97,60 OL 1739 Ainacom Oy 187,45 OL 1698 Alepa Töölöntori ,45 OL 1630 Alko Oy 14,32 OL 1625 Arctecho Oy 309,90 OL 1639 Arctecho Oy 686,80 OL 1671 Box Delivery 52,22 OL 1685 OL 1655 Cision Finland Dataclub Oy 1 567,58 41,50 OL 1660 Dataclub Oy 30,50 OL 1644 OL 1646 OL 1695 Eduhouse Oy Eurosafe Oy Fazer Amica 1 952, ,00 81,60 OL 1521 OL 1642 Finpremium Fonecta Oy ,13 OL 1716 Fonecta Oy 58,44 OL 1858 OL 1691 Gerdmans Oy Svea Rahoitus Oy 2 706,35 701,50 OL 1697 H & H Catering Oy 2 181,50 OL 1633 OL 1823 Heeros Systems Oy Helinä Rautavaaran Museo 2 257,00 6 OL 1688 Helsingin Sanomat Oy 1 383,48 OL 1682 Hgin Kaupunki, Liikuntavirasto 177,00 OL 1641 Hgin Kaupunki, Nuorisoasiainkeskus 871,40 OL 1689 Hill and Knowlton Finland Oy 58,32 OL 1680 OL 1683 Infopaq Suomi Oy Itella Oyj 2 185,02 167,48 OL 1687 OL 1651 OL 1690 OL 1705 Itella Oyj Juhla Pitopalvelu T:mi Liisa Selvenius Koy Urlus/Sähkö Lassila & Tikanoja Oyj 2 710, ,70 65,83 OL 1702 Lassila & Tikanoja Oyj 22,99 OL 1887 Lassila & Tikanoja Oyj 2 624,22 OL 1765 Lehtikuva Oy 176,90 OL 1703 Lindström Oy 104,64 OL 1800 Maaliskuun Laikka Osk 488,00 OL 1631 OL 1699 Mail & Print Partner Oy Markkinointi Masa Oy 1 286,70 995,00 OL 1676 Mehiläinen Terveyspalvelut 75,50

11 OL 1709 Mehiläinen Terveyspalvelut 125,40 OL 1714 Mehiläinen Terveyspalvelut 2 140,65 OL 1830 Mehiläinen Terveyspalvelut 65,60 OL 1632 OL 1654 OL 1717 OL 1652 Painotalo Miktor Ky Painotalo Miktor Ky Painotalo Miktor Ky Moving Light Oy , ,00 OL 1674 Hgin Kaupunki, Nuorisoasiainkeskus 11 OL 1648 Ravintola Fez, Maroc Fin Oy 801,90 OL 1726 Ravintola Full House 240,50 OL 1666 Sekatavaraliike Paavo Koistinen Ky 301,95 OL 1670 Serveks Oy 192,07 OL 1640 Sokos Hotel Presidentti 345,00 OL 1635 Sokos Hotel Presidentti 414,00 OL 1638 Sokos Hotel Presidentti 345,00 OL 1649 Stockmann Oyj 209,08 OL 1684 Stockmann Oyj 45,08 OL 1647 Suomen Kyselytutkimus Oy 2 458,30 OL 1662 Suomen Valtio/Kansallisarkisto 7,63 OL 1707 Teliasonera Finland Oyj 106,00 OL 1636 OL 1637 OL 1663 Testor Interact Oy Testor Interact Oy Ting-Hing Oy 3 617, ,00 OL 1643 Tmi Emma Laiho 488,00 OL 1675 Toiminimi Mia Jokiniva 375,00 OL 1715 OL 1668 Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy Tuotantotoimisto Super Helsinki ,00 OL 1659 Töölö Gym Oy 174,00 OL 1627 Ulkopoliittinen Instituutti 896, , Ostovelat, Sambia ,00 ZMK 880, Ostovelat, Sambia, Napsa ,90 ZMK 52, Ostovelat, Tanzania ,61 TZS 2 070, ,19 Ostovelat yhteensä ,25 MUUT VELAT 2810 Muut lyhytaikaiset velat, Helsinki 2006 MU 163 Suomen One World, 2 krt maksettu myyntilasku 70, MU 86 Hakkarainen Minna 38,80 MU 87 Kim Helenius 29,90 MU 88 Anne Romar 5,05 MU 89 Taksvärkki ry 305,00 MU 98 Bektas Tanja 52,20 MU 104 Valtteri Vuorikoski 46,79 MU 108 Minna Kuivalainen 17/12 153,45 MU 112 Juha Rudanko/matkakorttilataus 63,40 MU 112 Inka Hopsu 10-13/12 62,80 MU 114 MU 115 S.Yk-liitto, vuokra 11/07 *2 Y.Sos-Sar&S.Sophorn,palautus 3 904,90 4 MU 120 Keh.maayhd.Pääskyt, pal.-08 MU 143 Vaasan keh.maak.yhd./jm:n pal. 4 MU 163 Mosambik NGO-tili 2 122,62 MU 165 Nicaragua, eroraha ,52 MU 177 Ko Ko Thett 51,57 MU 178 Linda Kaseva 24, ,07

12 Muut lyhytaikaiset velat, kenttätoimistot 2820 Muut lyhytaik.velat/mosambik USD 2822 Muut lyhytaik.velat/mosambik MZM 2824 NGO Bank account/mozambique 2 660, ,24-1, Muut lyhytaikaiset velat/nicaragua $39,70 26, Nigaragua, outstanding proj.advances 2834 NGO Bank account/nicaragua 2840 Other short-term creditors/zambia $53 796,31 $3 529, ZMK , , , ,68 PL 25 PL Ennakonpidätysvelka 2852 Sotumaksuvelka Muut lyhytaikaiset velat yhteensä , , , , Siirtovelat MU 180 Lomapalkkavelka, lähetetyt ,34 MU 180 Lomapalkkavelka, lähetetyt, sotu 847,60 MU 180 Lomapalkkavelka, lähetetyt, tapaturma- ja ryhmäh. 196,38 MU 180 Lomapalkkavelka, lähetetyt, työttömyysvak. 315,37 MU 180 Lomapalkkavelka, lähetetyt, TEL 5 108,33 MU 181 Lomapalkkavelka, hallinto ,60 MU 181 Lomapalkkavelka, hallinto, sotu 5 162,76 MU 181 MU 181 MU 181 Lomapalkkavelka, hallinto, tapaturma- ja ryhmäh. Lomapalkkavelka, hallinto, työttömyysvak. Lomapalkkavelka, hallinto, TEL 1 196, , ,71 MU 182 Kotiinpaluurahat MU 106 Saldo ja korkotodistus ,60 MU 107 saldo ja korkotodistus nordea 11,40 MU 183 Ilmarinen TEL-velka ,86 MU 186 Työttömyysvakuutusoikaisu 675,52 MU 186 Työttömyysvakuutusoikaisu 132,81 MU 187 IF ryhmähenki 19,01 MU 82 palvelumaksu 12/ ,59 MU 83 palvelumaksu ,66 MU 85 palvelumaksu 12/ ,91 MU 101 MU 103 Tilintarkastuskulut EU-projekt GE Capital Solutions, datareit , ,30 Muut siirtovelat, kenttätoimistot 2932 Siirtovelat/Nicaragua Cord 2 487,93 Siirtovelat yhteensä ,23 Helsingissä, maaliskuun 5. päivänä 2008 Jorma Jussila Kirjanpitäjä

13 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖKULUT Verolliset palkat Verottomat palkat Paikallisten työtekijöiden palkat Palkat yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Eläke- ja henkilösivukulut yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,60 Henkilöstokulut yhteensä , ,89 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA Helsinki Kenttä, lähetetyt 7 9 Kenttä, paikalta palkatut Yhteensä SIIRTOVELAT Lomapalkkavelat sos.kuluineen , ,20 Kotiinpaluurahat Muut siirtovelat , , , , ,13 VAKUUDET Vuokratakuu, toimitila Takuuvuokrat 1 564, ,00 Leasing-vastuut Tilikaudella 2007 maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Vuokravastuu , , , , , , , ,19 KÄYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Puhelinosakkeet, markkina-arvo Elisa Communications Oyj, 150 kpl ,50

14 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Varsinaiset kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tasekirja ATK-tulosteina ATK-tulosteina Erikseen sidottuna Apukirjat: Ostoreskontra Myyntireskontra ATK-tulosteina ATK-tulosteina

15 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsinki Gunvor Kronman, puheenjohtaja Terhi Lindqvist, 1. varapuheenjohtaja Seppo Kalliokoski, 2. varapuheenjohtaja Päivi Anttila Janne Ronkainen Erkki Aunola Mika Rönkkö Seppo Kallio Eeva Salmenpohja Anja Malm Leena Schmidt Anna-Liisa Raunio Ritva Semi Kim Remitz Kalle Sysikaski Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja Anne Romar, hallintojohtaja TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.