T A S E K I R J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N P A L V E L U K E S K U S K E P A R Y

Transkriptio

1 T A S E K I R J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N P A L V E L U K E S K U S K E P A R Y

2

3 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Myyntituotot Osallistumismaksut Julkinen rahoitus Muut tuotot TUOTOT , , , , , , , , , ,41 Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset Palkat Pakolliset sosiaalivakuutukset Vapaaehtoiset sosiaalimenot Rekrytointi Henkilöstön kehittäminen Kustannusten korvaukset Matkakulut Ajoneuvokulut Vuokrat Tilojen ylläpito Koneet, laitteet ja kalusto Tiedotus- ja julkaisukulut Koulutus-, osto- ja asiantuntijapalvelut Kokous- ja seminaarikulut Sisäiset veloitukset , , , , , , , , , , , , , , ,13-16, , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 Toimistokulut Muut toimintakulut , , , ,05 KULUT VARSINAINEN TOIMINTA TUOTTO/KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUT Jäsenmaksutuotot TUOTTO/KULUJÄÄMÄ RAHOITUSTOIMINTA Korko- ja osinkotuotot YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustus TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4

5 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT KAYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Puhelinosakkeet 770,30 770,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 2 625, , , , , , , ,90 RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , ,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien tulos Tilikauden tulos , , , , , ,66 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32

6 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Liitetiedot HENKILÖSTÖKULUT Verolliset palkat Verottomat palkat Paikallisten työtekijöiden palkat Palkat yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , , , ,72 Henkilöstokulut yhteensä , ,63 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA Helsinki Kenttä, lähetetyt 9 11 Kenttä, paikalta palkatut SIIRTOVELAT Lomapalkkavelat sos.kuluineen , ,39 Kotiinpaluurahat Muut siirtovelat , , , , , ,95 VAKUUDET Vuokratakuu , ,68 Takuuvuokrat 1 814,00 496,20 Leasing-vastuut Tilikaudella 2006 maksettavat Myöhemmin maksettavat Vuokravastuu , , , , , , , ,00

7 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT VARSINAINEN TOIMINTA KUMPPANUUSOHJELMA AASIA Insist/Indonesia 27,43 360, , , , ,03 Thaimaa 0,00 0, , ,56 AFRIKKA Mosambik Sambia Tansania , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 LATINALAINEN AMERIKKA Nicaragua Kumppanuusohjelma yhteensä 2 591, , , , , , , , , , , ,92

8 TOIMINTA SUOMESSA VAIKUTTAMISTIIMI Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset Ruokakampanja 0,00 392, , , , ,25 Talouspolitiikka 480,00 420, , , , ,08 Muu vaikuttaminen 0, , , , , ,26 Palkat ja palkkiot , ,62 Tiimin kehittäminen -370,50-476, , ,77 480, , , , , ,36 VERKOSTOTIIMI ETVO Palkat ja palkkiot Sivarit 4 830, , , , , , , , , , , , , , , ,29 KVK 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot 0,00 0, , , , ,08 AEPF

9 30 842,20 0, ,74 0,00 Palkat ja palkkiot ,46 0,00 0,00 0,00 Tiimin yhteiset tuotot Tiimin kehittäminen ,51-248, , , ,40 Palkat ja palkkiot , , , , , , , , , ,50 NETTITIIMI/JULKAISUTIIMI Kepan lehdet ja julkaisut 0, , ,67 Tiedotus ym.kulut , , , ,37 Palkat ja palkkiot Sivarit Tiimin kehittäminen , ,06-210, , ,64-482, , , , , , ,44 KUMPPANITIIMI Palkat ja palkkiot Sivari , , , , , , , , , , , , , ,45 RESURSSITIIMI Tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoiminta 3 329, , , , , ,44

10 Kirjasto ja tietopalvelut Palkat ja palkkiot Sivarit Tiimin kehittäminen , , ,89-255, , , ,11-788, , , , , , , , ,53 KOULUTUS- JA NEUVONTATIIMI Järjestökoulutus 9 893, , , , , ,12 Tiimin kehittäminen -475,50-340,00 Palkat ja palkkiot , , , , , , , , , ,61 MAAILMA KYLÄSSÄ -TIIMI Maailma kylässä/mahd.tori Palkat ja palkkiot Sivarit , , , , , , , , , , , , , ,10 KESKUSHALLINTO JOHTOTIIMI Henkilöstön kehittäminen -90, ,54 Muut kulut Palkat (ja hallituksen palkkiot) , , , , , ,68 TALOUSTIIMI 3 960,00 /kurssiero ,96 Tiimin kehittäminen -140,20 Muut kulut Palkat ja palkkiot , , , ,38

11 3 960, , , , ,80 IT-TIIMI Tiimin kehittäminen ,00-129,50-280,55 IT-menot/muut kulut Palkat ja palkkiot Sivarit HALLINTOTIIMI , , , , , , , , , ,50 Tiimin kehittäminen ,27-323, ,20 Hallintotiimin palkat ja palkkiot Sivarit , , , , , ,95 Toimitilat Toimiston käyttömenot Vuokrat , , , ,01 Myynti ym.tuotot , ,23 Hallintotiimi yhteensä Toiminta Suomessa yhteensä , , , , , , , , , , , ,15 Varsinainen toiminta yhteensä Tulot Menot , , , , , ,07

12 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Tase-erittely VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT 1440 Puhelinosakkeet Elisa Communications Oyj, 150 kpl Euro 770,30 LYHYTAIKAISET SAAMISET 1510 Myyntisaamiset 2003 MK 53 Suomi-Zimbabwe-Seura 130,00 MK 117 Union Latina 130, ML 648 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 151,56 ML 926 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 58,33 ML 705 Alfalex Oy 50,00 ML 24 Angos ry 50,00 ML 50 Angos ry 56,00 ML 81 Angos ry 50,00 ML 646 Harawazi-Kurdistan ry 12,65 ML 4 Helanen Tarja 15,00 ML 931 Jäppilä Mauri 4,95 ML 791 Keskitalo Riikka 20,00 ML 710 Paasonen Henna 33,00 ML 754 Paasonen Henna 33,00 ML 114 Rautionmaa Heidi 50,00 ML 56 Tsatsa Anna 20, ML 1070 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 34,40 ML 820 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 124,25 ML 1077 Ahonen Hanna 10,00 ML 762 Andersson Ragnar 550,00 ML 764 Andersson Ragnar 50,00 ML 1130 Antila Leena 10,00 ML 1144 Arosilta Anna 33,00 ML 832 Bojang Kati 34,00 ML 1116 Callow Tony 67,00 ML 1090 Emmaus Jokioinen 17,00 ML 1146 Emmaus Jokioinen 33,00 ML 1150 Fida International ry 33,00 ML 382 Floman Kaj 25,00 ML 826 Floman Kaj 50,00 ML 1071 Haagan Taideseura 43,00 ML 1113 Hokkanen Tiina 67,00 ML 1147 Hokkanen Tiina 33,00 ML 917 Hussein Mohamed Abdirahim 25,00 ML 1149 Interpedia ry 33,00

13 ML 1153 Interpedia ry 33,00 ML 1120 Invalidiliitto 33,00 ML 1091 Karppi Anu 17,00 ML 1102 Klemetti Miira 33,00 ML 1097 Korpela Heikki 17,00 ML 1076 Koskinen Soile 10,00 ML 1143 Kylväjä 33,00 ML 1079 Käkönen Mira 10,00 ML 854 Lehtinen Laura 17,00 ML 971 Lehto Marko 39,00 ML 1145 Mannerheimin Lastensuojelul./Satak prj. 33,00 ML 843 Mero Minna 29,00 ML 1152 Mäkelä Pia 33,00 ML 1129 Mäkelä Veera 10,00 ML 1080 Rantanen Ville 10,00 ML 1148 Romppanen mari 67,00 ML 1154 Soljasalo Sini 33,00 ML 1061 Suomen One World- portaaliyhdistys -70,27 ML 1106 Suomen One World- portaaliyhdistys 16,81 ML 1142 Tolonen Tuovi 33,00 ML 1131 Ulkoasiainministeriö 20,00 ML 1114 Yli-Koivisto Maija 33, ,68 MUUT SAAMISET 1610 Ennakkomaksut/Helsinki PA 276 KOY Toppilan Lippulaiva/takuuvuokra 250,00 PA 383 Indonesia, Myrttinen vuokraennakko ,00 MU 73 Hyvinkään Keh.maayhdistys/Lindstedt 145,31 MU 85 Hyvinkään Keh.maayhdistys/Mankila 100,40 KA 12 Sini Kuvaja/matkaennakko 50,00 PA 452 PA 458 Nomad Studio/matkaennakko Sini Kuvaja/matkaennakko 1 770,00 200,00 KT 18 Morogoro, vuokraennakko , , Projektiennakot, Mosambik , Projektiennakot, Mosambik MZM 413, Projektiennakot, Nicaragua , Projektiennakot, Sambia 771, , Muut saamiset/helsinki MU 86 If Vahinkovakuutus Oy 439,69 MU 87 Henki-Sampo 38,67 MU 87 Kela 929,50 MU 172 Kalle Sysikaski 100,00 MU 181 If Vahinkovakuutus Oy 628,19 MU 262 If Vahinkovakuutus Oy 106,78 MU 264 If Vahinkovakuutus Oy 940,69 MU 267 Kansainvälinen Musliminaisten Unioni 52,50 MU 358 If Vahinkovakuutus Oy 129,95 MU 359 If Vahinkovakuutus Oy 177,79

14 PA 91 Suomen One World 31,72 PA 425 Kela 161,80 PA 446 ASEM 1 004,75 PA 450 Ulkoasiainministeriö 9 183,32 PA 458 Johanna Eurakoski 94,03 PA 458 Maija Seppo 49,72 MU 93 YK-Liitto 64,44 MU 93 Kehys ry 19,33 MU 93 Suomen One World 12,89 MU 113 Kehys ry 278,15 MU 117 Suomen World Vision 86,79 MU 117 Helsingin Sanomat 480,00 MU 117 MU 117 MU 117 SN Brussels Airlines Travelzon Helsingin Yliopisto 1 250, , ,48 MU 117 Anne Palm 22,00 MU 123 FIDIDA 224,88 MU 124 FIDIDA 306,49 MU 125 Abilis-säätiö 100,65 MU 128 Kehitysvammaliitto 194,57 MU 129 Kehitysvammaliitto 210,86 MU 130 Abilis-säätiö 297,63 MU 138 Sambia, käteiskassaero/p. Chileshe , ,07 Muut saamiset/kenttätoimistot 1720 Muut saamiset/mosambik USD 1722 Muut saamiset/mosambik MZM 1724 Ennakot, Pemba USD 1725 Ennakot, Pemba MZM 1730 Muut saamiset/nicaragua USD 1732 Muut saamiset/nicaragua Cordobas 1740 Muut saamiset/sambia 1760 Ennakkomaksut, Tansania 1770 Ennakkomaksut, Indonesia 1 547, , , , , , , ,53 402, Lounassetelit 1 850, ,10 Muut saamiset yhteensä ,23 Siirtosaamiset 1810 Siirtosaamiset/Helsinki MU 78 Nordea Rahoitus 3 189,22 MU 101 Nordea Järjestöpankki 665,42 PA 450 Sampo Rahoitus 1 342,91 PA 458 Sampo Rahoitus 356,27 PA 458 PA 469 Travelzon Saunalahti Group Oyj 1 227,16 130,51 MU 135 Sampo Pankki, korko 126,96 MU 356 Siirtosaamiset, Sambia 831, , Jäsenmaksusaamiset 2004

15 ML 440 Maahanmuuttajien Tuki ry 45,00 ML 455 Nusantara, Indonesian Youth Association 45, ML 544 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 45,00 ML 562 Etiopialaisten Yhdistys Suomessa 45,00 ML 567 Finnish Forum For South Asia-Finnfsa 45,00 ML 581 Järvenpään Maailmankauppayhdistys 45,00 ML 632 Powwe r ry- Proud of who we are 45,00 ML 640 Saha ry 45,00 ML 460 Sinervä Sirpa/kannatusjäsen 45,00 ML 644 Sool Sanaag and Hawd Dev.Assoc. 45,00 ML 658 Suomen Ogadenilaisten yhdistys ry 45,00 ML 699 Viittakiven Tuki ry. 45,00 540,00 Siirtosaamiset yhteensä 8 409,83 RAHAT JA PANKKISAAMISET Kassa, Helsinki Kassa, Mosambik MZM 1 597,45 73,57 Kassa, Mosambik USD Kassa, Nicaragua Cord. 5,13 242,07 Kassa, Nicaragua USD 124,66 Kassa, Sambia Kw ,81 Nordea Nordea Nordea Sampo Sampo , , , ,17 8,00 Sampo Sampo Okopankki Standard Bank EUR , , , ,48 Standard Bank MZM 7 584,24 Standard Bank USD -4,32 Standard Bank NGO USD 1 815,72 Banexpo USD ,43 Banexpo Cord ,90 Banco Nacional de Desarollo ,31 Barclays Bank C.A , ,58 V A S T A T T A V A A LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA SAADUT ENNAKOT 2750 Valtionapuennakot MU 140 Ulkoasiainministeriö ,63

16 2758 Muut ennakot MU 139 Ulkoasiainministeriö, AEPF ,80 Saadut ennakot yhteensä , OSTOVELAT MU 82 Alepa Töölöntori 184,86 MU 82 Arojen Jukka 28,52 MU 82 Berghäll Anna 298,40 MU 82 ETY-yhdistys - STETE:n tuki ry 26,28 MU 82 ETY-yhdistys - STETE:n tuki ry 71,44 MU 82 Fazer Amica 125,40 MU 82 Fillariläheti 28,45 MU 82 Finnet Com Oy 212,28 MU 82 Helsingin Sanomat 362,34 MU 82 Keski-Nisula Kaisa 49,10 MU 82 Kukkakauppa Floranna 108,50 MU 82 Lassila & Tikanoja Oyj 18,30 MU 82 Lassila & Tikanoja Oyj 56,12 MU 82 Maanpuolustusyhtiö MPY 50,00 MU 82 Mail & Print Partner Oy 643,62 MU 82 Observer Finland Oy 549,00 MU 82 Railo Mika 33,95 MU 82 Ravintola Full House 354,00 MU 82 Romar Anne 44,00 MU 82 Stockmann Oyj 170,89 MU 82 Stockmann Oyj 23,24 MU 82 Suomen Posti 233,98 MU 82 Suomen Posti 3 197,23 MU 82 MU 82 Timote Oy TIOBIC OY 1 518,40 9,90 MU 82 Töölö Gym Oy 85,00 MU 82 Uusimaa Oy 1 664,09 MU 82 Xerox Oy 85,26 MU 82 Yliopstopaino Kirjapaino 245,81 MU 82 Aronen Jukka 35,56 MU 82 Hautsalo Matti 157,21 MU 82 Hautsalo Matti 256,45 MU 82 Helsingin kaupungin opetusvirasto 192,67 MU 82 Lindström Oy 104,64 MU 82 MU 82 Mail & Print Partner Oy Teliasonera Finland Oyj 1 291,46 119,03 MU 87 Nordea pankki 130,20 MU 87 Nordea pankki 16,20 MU 87 Hjort Minna 170,90 MU 87 P. Vervest 322,90 MU 87 Onslow ry 542,81 MU 87 MU 87 Prettybit Software Oy Sampo-pankki 1 000,00 41,56 MU 87 Personec Oy 163,48 MU 87 Serveks Oy 349,97

17 MU 87 Lehtonen Kimmo 400,00 MU 87 Jyväskylän kehitysmaayhdistys 800,50 MU 87 Kiinteistö Oy URLUS 871,65 MU 87 Pohjola henkivakuutusyhtiö 3 006,71 MU 87 Helsingin yliopisto 3 335,00 MU 87 MU 87 Miktor Painotalo Oy Ernst & Young 6 894,95 195,20 MU 87 Tmi Palkkapaja 238,00 MU 87 Finnet Com Oy 916,05 MU 87 Mehiläinen Terveyspalvelut 2 185,41 MU 87 MU 87 Zona Sur, käännöspalvelut Lehtikuva Oy 1 502,06 813,74 MU 87 Saunalahti 21,26 MU 87 Oren Ginzburg 148,01 MU 87 Leif Salo Oy 2 318,00 MU 87 Leif Salo Oy 3 416,00 MU 87 Suomen Luonnonsuojeluliitto 750,00 MU 87 Suomen Luonnonsuojeluliitto 1 000,00 MU 87 Eurocard 1 616,75 MU 87 Museovirasto 100,00 MU 87 Tanssiyhdistys Mana'O Laka ry 350,00 MU 102 Timo Lappalainen 63,80 MU 102 Lauri Haapanen 31,52 MU 102 Timo Kovanen 123, ,93 MU 104 MU 131 Ostovelat, Nicaragua Ostovelat, Sambia Ostovelat yhteensä 5 086, , , ,74 MUUT VELAT Muut lyhytaikaiset velat/helsinki MU 112 M. Phiri keräys 1 371,99 MU 118 Nicaragua, eroraha USD 21446, ,97 MU 111 Zambia, eroraha , ,57 MU 351 MU 351 MU 351 MU 351 MU 350 MU 350 MU 356 Muut lyhytaik.velat/mosambik USD Muut lyhytaik.velat/mosambik MZM Mosambik, outstanding proj.advances NGO Bank account/mozambique Nigaragua, outstanding proj.advances NGO Bank account/nicaragua Muut lyhytaikaiset velat/sambia 6 831, , , , , , ,65 MU 356 Zambia, outstanding project advances 771,47 PL 24 Ennakonpidätykset ,13 PL 25 Sotumaksut 4 576, ,66 Muut lyhytaikaiset velat yhteensä ,23 Siirtovelat PA 310 Susanne Ådahl 500,00

18 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt ,24 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt, sotu 415,20 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt, tapaturma- ja tyött.v 346,70 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt, TEL 2 400,25 MU 103 Lomapalkkavelka, hallinto ,21 MU 103 Lomapalkkavelka, hallinto, sotu 4 280,50 MU 103 MU 103 MU 103 Lomapalkkavelka, hallinto, tapaturmavak. Lomapalkkavelka, hallinto, työttömyysvak. Lomapalkkavelka, hallinto, TEL 1 186, , ,57 MU 99 Kotiinpaluurahat ,63 MU 108 TaEL 9,80 MU 114 Tapaturmavakuutus 70,28 MU 136 Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan 1 203,67 MU 116 Työttömyysvakuutusmaksu, palkansaajan 219,88 MU 137 Ilmarinen, TEL 2005 velka 1 100,92 ML 1100 Alv-velka 499, ,56 Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2006 Tarja Rauanheimo Kirjanpitäjä

19 LISÄTIETOJA TASEESEEN Vuoden 2005 tilinpäätökseen muihin saamisiin sisältyy epävarma saaminen ,81 euroa johtuen käteiskassavarojen ja kirjanpidon välisestä erosta. Lisäksi tilikauden päättymisen jälkeen maaliskuun 8. päivänä 2006 paljastui, että kenttätoimiston kassasta oli kadonnut käteistä rahaa noin euron arvosta eikä kirjanpitäjää olla tavoitettu. Asiasta tehtiin rikosilmoitus Sambian poliisille, ja työn alla on myös selvitys mahdollisista aiemmista väärinkäytöksistä.

20 HALLITUKSEN JÄSENTEN ALLEKIRJOITUKSET Heidi Hautala, puheenjohtaja Terhi Nieminen-Mäkynen, 1. varapuheenjohtaja Seppo Kalliokoski, 2. varapuheenjohtaja Essak Batulo Kim Remitz Jonna Haapanen Mika Rönkkö Tuija Halmari Marja-Leena Salin Seppo Kallio Ritva Semi Anastasia Laitila Kalle Sysikaski Terhi Lindqvist Heini Utunen Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja Anne Romar, hallintojohtaja Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki

21 VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Kassakirja Tasekirja ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina Erikseen sidottuna APUKIRJAT Ostoreskontra Myyntireskontra ATK-tulosteina ATK-tulosteina