TASEKIRJA. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry

Transkriptio

1 TASEKIRJA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry

2 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Myyntituotot , ,20 Osallistumismaksut , ,10 Julkinen rahoitus , ,14 Muut tuotot , ,88 TUOTOT , ,32 Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset , ,56 Palkat , ,52 Pakolliset sosiaalivakuutukset , ,31 Vapaaehtoiset sosiaalimenot , ,20 Rekrytointi , ,07 Henkilöstön kehittäminen , ,79 Kustannusten korvaukset , ,64 Matkakulut , ,01 Ajoneuvokulut , ,48 Vuokrat , ,01 Tilojen ylläpito , ,43 Koneet, laitteet ja kalusto , ,68 Tiedotus- ja julkaisukulut , ,64 Koulutus-, osto- ja asiantuntijapalvelut , ,59 Kokous- ja seminaarikulut , ,45 Toimistokulut , ,88 Muut toimintakulut , ,82 KULUT , ,08 VARSINAINEN TOIMINTA , ,76 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,76 JÄSENMAKSUT Jäsenmaksutuotot , ,00 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,76 RAHOITUSTOIMINTA Korko- ja osinkotuotot 7 003, ,92 Korkokulut -101,19-16,24 YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustus , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,92

3 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT KAYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Puhelinosakkeet 632,30 770,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Myyntisaamiset , ,37 Muut saamiset , ,28 Siirtosaamiset , , , ,81 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,36 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,66 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien tulos , ,81 Tilikauden tulos , ,92 VIERAS PÄÄOMA , ,73 PITKÄAIKAINEN Muut velat , ,13 LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot , ,15 Ostovelat , ,27 Muut velat , ,82 Siirtovelat , , , ,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,66

4 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖKULUT Verolliset palkat , ,11 Verottomat palkat , ,68 Paikallisten työtekijöiden palkat , ,73 Palkat yhteensä , ,52 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,77 Eläke- ja henkilösivukulut yhteensä , ,31 Henkilöstokulut yhteensä , ,83 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA Helsinki Kenttä, lähetetyt 9 7 Kenttä, paikalta palkatut Yhteensä SIIRTOVELAT Lomapalkkavelat sos.kuluineen , ,60 Kotiinpaluurahat , ,00 Muut siirtovelat 1 253,00 0, , ,60 VAKUUDET Vuokratakuu, toimitila 0,00 0,00 Takuuvuokrat 1 564, ,00 Leasing-vastuut Tilikaudella 2011 maksettavat , ,24 Myöhemmin maksettavat , ,52 Yhteensä , ,76 Vuokravastuu , ,95 KÄYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Puhelinosakkeet, markkina-arvo Elisa Communications Oyj, 150 kpl 2 440, ,00 Puhelinosakkeet, kirjanpitoarvo Elisa Communications Oyj, 150 kpl 632,30 770,3 kirjanpito- ja markkina-arvon erotus 1 808, ,70

5 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry TULOSLASKELMAN ERITTELY TOIMINNOITTAIN Toteutuma Toteutuma Yhteensä Pohjoinen Etelä Yhteensä Pohjoinen Etelä 1 Jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen Jäsenjärjestöjen rahoitus Tuotot Kulut Osallistuminen päätöksentekoprosesseihin Tuotot Kulut Järjestöpalvelut ja jäsenistön osallistaminen Tuotot Kulut Henkilöstökulut Helsinki Harjoittelijat ja sivarit Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Paikallisten järjestöverkostojen tukeminen Tuotot Kulut Järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen tukeminen Tuotot Kulut Järjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen -102 tukeminen Tuotot Kulut Järjestöjen organisaationkehitystaitojen tukeminen Tuotot Kulut Kepan oppiminen omassa globaalissa työyhteisössä Tuotot Kulut Kepan kumppaneiden osaamisen vahvistaminen etelässä Tuotot Kulut Henkilöstökulut Helsinki Lähetetyt työntekijät Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen Maailman kuvalehti Kumppani Tuotot Kulut Maailma kylässä -festivaali Tuotot Kulut

6 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry TULOSLASKELMAN ERITTELY TOIMINNOITTAIN Toteutuma Toteutuma Yhteensä Pohjoinen Etelä Yhteensä Pohjoinen Etelä 3.3 Verkkojulkaisut Tuotot Kulut Yleisviestintä Tuotot Kulut Henkilöstökulut Helsinki Harjoittelijat ja sivarit Vaikuttaminen päättäjiin Kehitysrahoitus Tuotot Kulut Kansainvälinen kauppapolitiikka Tuotot Kulut Ilmastopolitiikka Tuotot Kulut Henkilöstökulut Helsinki Harjoittelijat ja sivarit Kepan organisaatio Johtaminen Tuotot Kulut Hallinto Tuotot Kulut Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä Tuotot Kulut Henkilöstökulut Helsinki Lähetetyt työntekijät Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit Yhteensä Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tuloslaskelman varsinainen toiminta yhteensä

7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsinki Markku Niskala, puheenjohtaja Anja Malm, 1. varapuheenjohtaja Markus Viljasalo, 2. varapuheenjohtaja Eija Alajarva Minna Hakkarainen Inka Hopsu Seppo Kallio Seppo Kalliokoski Timo Martiskainen Eija Mustonen Henri Purje Eija Ranta-Owusu Ritva Semi Inger Wiren Tuomas Tuure Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja Anne Romar, hallintojohtaja TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

8 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Varsinaiset kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tasekirja ATK-tulosteina ATK-tulosteina Erikseen sidottuna Apukirjat: Ostoreskontra Myyntireskontra ATK-tulosteina ATK-tulosteina

9 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Tase-erittely VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Euro 1440 Puhelinosakkeet Elisa Communications Oyj, 150 kpl 632,30 632,30 LYHYTAIKAISET SAAMISET 1510 Myyntisaamiset ML 1294 African Care Women, Africarewo ry 10,00 ML 1348 African Care Women, Africarewo ry 30,00 ML 1345 Aisuluu Kamchybekova 60,00 ML 1228 Berrisomal Kehitys ry 40,00 ML 1355 Finnwatch ry 19,00 ML 1302 Helsingin kaupunki 30,00 ML 1354 Interpedia ry 30,00 ML 1258 Jutila Veera 10,00 ML 1323 Karma shop 600,00 ML 1301 Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry 20,00 ML 1359 Kehitysyhteistyöjärjestöjen Eu-yhd.Kehys ry ,00 ML 1290 Kulttuuriyhdistys Agora ry 53,10 ML 1349 Kuurojen Liitto ry 30,00 ML 1322 Maailman Musiikin Keskus ry 450,00 ML 1346 Maria Jesus Martin Martin 90,00 ML 1353 Mirra Ngo 60,00 ML 674 Finnish-Zimbabwe association 100,00 ML 1313 Paasikunnas Timo 30,00 ML 1318 Rauhankasvatusinstituutti ry 30,00 ML 1098 Ressun lukion Koti ja Koulu ry 12,00 ML 1306 Samok ry Suomen ammattikorkeakoulu 10,00 ML 1347 Savolainen Janne 30,00 ML 1320 Suomen Punainen Rsiti 200,00 ML 1340 Stockmann/Akateeminen kirjakauppa 43,75 ML 1350 Suhonen Riikka 30,00 ML 1293 Suomen YK-liitto 580,61 ML 1339 Suomen YK-liitto 216,05 ML 1341 Suomen YK-liitto 108,50 ML 1342 Suomen YK-liitto 25,09 ML 1356 Suomen YK-liitto 102,80 ML 1299 Takolander Hanna 10,00 ML 1287 Tekniikka Elämää Palvelemaan ry 17,90 ML 1312 Tervonen Marjo 30,00 ML 1311 Turun Yliopiston Ylioppilaskunta TYY 10,00 ML 1229 Varjola Tino 40,00 ML 1337 Vihreä Lanka Oy 1250,00 ML 1338 Vihreä Lanka Oy 1250,00 ML 999 Wesseh Cucu 30, ,80 Myyntisaatavat yhteensä ,80

10 MUUT SAAMISET 1610 Ennakkomaksut/Helsinki 2009 PA 1055 JESUIT CENTRE FOR THEOLOGICAL 13500,00 PA 1417 JESUIT CENTRE FOR THEOLOGICAL 13500, MU 85 Etelä-Suomen Sanomat 200,00 MU 85 Tukirahoitus 7 357,27 OL 6881 HSL/työmatkasetelit 5 194,50 PA 1891 MS.A.SAWETSILPSOPON(30000bht)2kk 783,70 PA 1574 FOUNDATION FOR ECOLOGICAL RECO 2 000,00 PA 1612 PORDEA ,58 PA 1674 SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOUNDA ,00 PA 1786 CENTRE FOR SUSTAINABLE RURAL , Projektiennakot, Mosambik 66413, Projektiennakot, Nicaragua 48791, Projektiennakot, Tansania 42829, , , Muut saamiset/helsinki 2008 MU 62 sysikaski 10-22/10 248,31 MU 62 sysikaski 17-26/8 40, PA 1144 Manuel Jimenez 33, OL 5292 Via Travelzon Oy/Helena 20,00 EC 11 Timo 8,22 EC 6 timo 19,00 MU 65 Helena, vähentämättä jäänyt me 400,00 OL 6926 SAUNALAHTI GROUP OYJ/ 48,30 EC 6 Tallink.Silja Line,Pesola 112,00 KA 116 Arto/rahaa puuttuu la myynnistä 5,00 KA 116 Arto/rahaa puuttuu su myynnistä 17,00 MU 82 tuovi 3,50 MU 82 carita 3,50 MU 82 eveliina 14,00 MU 82 kaius 3,50 MU 82 outi hakkarainen 3,50 MU 82 timo 31,50 MU 82 jorma 14,00 MU 100 if/tonin kamera tarvikkeineen 302,00 MU 118 Lapinjärven koulutuskeskus 14749,26 MU 117 concord/niina 578,00 ATD 120 bank charges by error/to be refunded , ,10

11 Muut saamiset/kenttätoimistot 1720 Muut saamiset/mosambik 4575, Muut saamiset/mosambik MZM -3337, Ennakkomaksut/Tanzania 566, Lounassetelit 3035, ,06 Muut saamiset yhteensä ,98 SIIRTOSAAMISET 1810 Siirtosaamiset, Helsinki MU 129 Eurocard 676,67 MU 128 Napakka Oy 603,32 MU 106 TyEL saaminen/ilmarinen 2 305,10 MU 86 M Brain Oy 999,87 MU 90 Nordea 955 korko 12/10 612,18 MU 90 Nordea 184 korko 12/10 0,27 MU 90 Nordea 382 korko 12/10 8, Siirtosaamiset, Mosambik 6532, Siirtosaamiset, Tansania 30631, Jäsenmaksusaamiset 2010 ML 724 Elinpiiri ry 50,00 ML 743 Ghana Union Finland (GUF) 90,00 ML 754 Inkerikeskus ry 90,00 ML 786 Kulturföreningen Etnokult 50,00 ML 820 Network Institute for global 50,00 ML 921 Suomi-Ghana-seura ry 50,00 ML 928 Suomi-Sambia seura ry 50, , ,80 430,00

12 SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ ,29 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa, Helsinki 4579, Kassa, Mosambik MZM 5 273,50 MZM 122, Kassa, Nicaragua Cordobas 97,36 NIO 3, Kassa, Nicaragua USD $1 070,30 801, Kassa, Mosambik Pemba 6 837,00 MZM 159, Kassa, Tansania ,66 TZS 33, Sampo , Sampo , Nordea , Nordea , Nordea , Sampo , Sampo , Sampo , Standard Bank MZM ,49 MZM 5631, Standard Bank Pemba MZM ,25 MZM 1370, Standard Bank EUR 2422, Banexpo USD $774,41 579, Banexpo Cord ,70 NIO -234, Bank account TSH, Tanzania ,47 TZS 19477, Bank account USD, Tanzania $24 432, , Kassa, Thaimaa ,65 THB 384, ,72

13 V A S T A T T A V A A PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA MUUT VELAT 2720 Muut pitkäaikaiset velat, terminal benefits MU 57 Nicaragua, eroraha ,39 MU 56 Tansania, eroraha 1767,19 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA SAADUT ENNAKOT 2750 Valtionapuennakot Muut pitkäaikaiset velat yhteensä ,58 MU 134 UM 2010 siirtyvä avustus ,83 MU 133 Avoimet projektiennakot , ,18 Saadut ennakot yhteensä , Ostovelat, Helsinki MU 52 Suomen inter press service 172,50 MU 123 Ting-Hing Oy 680,80 853, Ostovelat, reskontra OL 6949 Aditro Oy 98,40 OL 6985 Adolfo Vera 3 075,00 OL 6897 Ainacom Oy 770,43 OL 6969 Ainacom Oy 2 071,95 OL 6974 Ainacom Oy 400,61 OL 7046 Ainacom Oy 417,07 OL 7045 Ainacom Oy 351,57 OL 6992 Bring Express Suomi Oy 20,86 OL 7008 Cision Finland Oy 450,36 OL 6955 Damicon Kraa Oy 565,80 OL 7006 Eurocard Oy ,94 OL 7002 Fazer Food Services Oy 291,90 OL 7047 Focus Master Oy 1 648,20 OL 6959 Gene Production Oy 738,00 OL 7028 Ghetto Blaster Sound Avoin yhtiö 461,68 OL 6993 Heeros Systems Oy 96,86 OL 7004 Heeros Systems Oy 86,42 OL 7005 HOK-Elanto Liiketoiminta Oy 162,15 OL 7007 HOK-Elanto Liiketoiminta Oy 91,24 OL 6924 Into Kustannus Oy 1 230,00 OL 6925 Itella Oyj 380,03

14 OL 6986 Itella Oyj 114,72 OL 6987 Itella Oyj 25,34 OL 6994 Itella Oyj 2 607,34 OL 6937 JustanData Oy 1 264,21 OL 7052 JustanData Oy 1 286,74 OL 7026 Jyväskylän Yliopiston ylioppilaskunta 400,00 OL 6997 Jyväskylän Ylipisto 10,00 OL 7011 Kiinteistö Oy Urlus 904,80 OL 6999 Lassila & Tikanoja Oyj 202,18 OL 6989 Lehtikuva Oy 584,25 OL 7014 Lindström Oy 109,53 OL 7023 Lindström Oy 250,11 OL 6944 M-Brain Oy 1 291,50 OL 6970 Mail & Print Partner Oy 329,27 OL 6990 Mediafy Magazines Oy 107,97 OL 6995 Mehiläinen Oy Terveyspalvelut 2 046,27 OL 6972 Mikromafia Oy 412,00 OL 6967 Multiprint Oy 1 057,34 OL 6946 Multiprint Oy 104,56 OL 7015 Napakka Oy 2 261,36 OL 6958 Ofidell ky 426,12 OL 6996 Oikotie Oy 854,85 OL 6976 Painotalo Miktor Oy 2 337,00 OL 6977 Painotalo Miktor Oy 1 082,40 OL 6978 Painotalo Miktor Oy 965,55 OL 6979 Painotalo Miktor Oy 1 119,30 OL 7010 Painotalo Miktor Oy 4 140,67 OL 6961 Printpalvelut Ari Harju Oy 6 064,76 OL 6953 Pöllänen Anu 1 261,98 OL 7024 Saferglobe Finland 900,00 OL 6926 Saunalahti Group Oyj 73,38 OL 6991 Soprano Brain Alliance Oy ,50 OL 7003 SPR, Helsingin ja Uudenmaan piiri 40,00 OL 6984 Stockmann 0,72 OL 7001 Stt Info Oy 725,70 OL 7070 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 500,00 OL 7019 Suomen Punainen Risti 900,00 OL 6960 Talentum Media Oy 44,82 OL 7041 Taloustutkimus Oy 430,50 OL 7061 Tampereen elokuvajuhlat-tampere Film Festival 2 275,50 OL 7027 Tampereen Yliop.Yo-kunta 560,00 OL 7009 Tej-Ganga Oy/ravintola Swagat 1 275,00 OL 7013 Teliasonera Finlnad Oyj 75,25 OL 6973 Testor Interact Oy 247,50 OL 6947 Tjm-Systems Oy 369,00 OL 7076 Tmi Saramaa 123,00 OL 7039 Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy 6 150,00 OL 6954 Turun kaupunki, kaupunginkirjasto 50,00 OL 6935 Törmä & Baer Oy 2 767,50 OL 6975 Vihreä lanka Oy 1 525,00 OL 7025 Vihreä lanka Oy 12,50 OL 6963 Voima Kustannus Oy 3 409,56 OL 6998 Wahlström Images Ky 177, ,14

15 2794 Ostovelat, Tanzania 2112, ,67 Ostovelat yhteensä ,11 MUUT VELAT 2810 Muut lyhytaikaiset velat, Helsinki 2008 MU 124 UM Aasia yksikkö: AEPF Peking 977, MU 62 Dialog Förening rf, jm/pal. 50,00 MU 81 Soila Hirvonen 228,78 MU 83 if, virka- ja komennusmatkat 1174,81 MU kkpalkat maks ,35 MU 89 Jan Rosström 249,55 MU 89 Jan Rosström 413,25 MU 89 Maria Manner 200,00 MU 89 Mari Larkovirta 2200,00 MU 89 Matti Ylönen 350,00 MU 89 Timo Sipola 350,00 MU 89 Jani Turunen 1950,00 MU 89 Jani Turunen 715,00 MU 89 Mark Waller 80,00 MU 89 Matti Ylönen 2250,00 MU 89 Samuli Siirala 604,90 MU 89 Jani Turunen 1430,00 MU 89 Juha Rudanko 150,00 MU 89 Juha Rudanko 1000,00 MU 89 Niina Sarkonen 700,00 MU 89 Antti Peltonen 500,00 MU 89 Rantanen Tuija 230,20 MU 89 Matti Ripatti 250,00 MU 89 Petteri Juuti 300,00 MU 89 Jukka-Pekka Jänkälä 200,00 MU 89 Heta Muurinen 854,00 MU 89 Akerele Babatumoe 156,90 MU 89 Eeva Eronen 650,00 MU 89 Terhi Hytönen 400,00 MU 94 REINIKAINEN PANU 262,40 MU 94 SUOMEN PAKOLAISAPU 148,00 MU 94 VON KONOW TIM 1540,00 MU 94 LAITAMO SANNA 327,00 MU 94 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ,SALDOT 10,00 MU 94 PROJETO AMIGOS DA COMUNIDADE,H 100,00 MU 94 INTERPEDIA,TEJDANG.MATKAT 129,90 MU 94 KOSKINEN OLLI,GLOBBARITAPAAMIS 67,50 MU 94 KOSKINEN OLLI,MATKAT 141,50 MU 94 ANDERSSON ATRO,SÄHKÖ ,30 MU 94 FINNISH-PHILIPPINE ASSOCIATION 56,00

16 MU 94 HAUKIJÄRVI MARTTI,MATKA 41,20 MU 95 if/tapaturma ja ryhmähenki 122,01 MU 95 if/tapaturma ja ryhmähenki 24,64 MU 96 if/työttymyysvak oikaisu 136,87 MU 96 if/työttymyysvak oikaisu 1009,43 PA 1924 REINIKAINEN PANU 262,40 MU 115 Timo Lappalainen,Mercure 119, ,45 Muut lyhytaikaiset velat, kenttätoimistot 2820 Muut lyhytaik.velat/mosambik 169, Muut lyhytaik.velat/mosambik MZM 3138, Muut lyhytaik velat/mekong 408, Ennakonpidätysvelka 37533, Sotumaksuvelka 3727, , ,73 Muut lyhytaikaiset velat yhteensä , Siirtovelat MU 49, 79 Rialteva Oy 438,51 MU 59 jaksotettu ANP31 15,73 MU 59 jaksotettu ANP20 29,93 MU 66 Antti and Linda travel claims 768,83 MU 87 Lomapalkkavelka, hallinto, tapaturma- ja ryhmäh. 1556,29 MU 87 Lomapalkkavelka, hallinto, sotu 4726,83 MU 87 Lomapalkkavelka, hallinto ,56 MU 87 Lomapalkkavelka, hallinto, TEL 37174,89 MU 87 Lomapalkkavelka, hallinto, työttömyysvak. 1783,74 MU 88 Lomapalkkavelka, lähetetyt, tapaturma- ja ryhmäh. 119,46 MU 88 Lomapalkkavelka, lähetetyt, sotu 362,83 MU 88 Lomapalkkavelka, lähetetyt 33491,84 MU 88 Lomapalkkavelka, lähetetyt, TEL 2853,50 MU 88 Lomapalkkavelka, lähetetyt, työttömyysvak. 136,91 MU 92, PA1737 Kotiinpaluurahat 39840, ,85 Siirtovelat yhteensä ,85 Helsingissä, maaliskuun 9. päivänä 2011 Jorma Jussila Kirjanpitäjä