LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 8 LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA JA MAHDOLLISEN KUNNALLISEN VESIHUOLTOYHTIÖN PERUSTAMINEN 9 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MUUT ASIAT 11

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Hakalan ja Veijo Niemen

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA JA MAHDOLLISEN KUNNALLISEN VESIHUOLTOYHTIÖN PERUSTAMINEN 104/ / Vesilahden kunnanhallitus on esittänyt Lempäälän kunnalle ja Lempäälän Ve si- liikelaitokselle selvityksen tekemistä Lempäälän ja Vesilahden ve sihuol lon yhteistyön tiivistämiseksi ja mahdollisen osakeyhtiön pe rus ta misek si. Vuonna 2012 teetettiin Lempäälän ja Vesilahden kuntien ve si huoltolai tos ten yhteistyöselvitys. Selvityksessä todettiin mm. että, Lempäälän ja Vesilahden vesihuoltolaitosten yhdistäminen yhdeksi laitokseksi voisi ta pah tua käytännössä lähinnä perustamalla yhteinen osakeyhtiö. Sel vi tyksen valmistumisen jälkeen ratkaisut Vesilahden osalta jätettiin tu levaisuuteen ja Lempäälän vesihuoltolaitoksen toimintamuodoksi valikoitui liike laitos. Lempäälän Vesi- liikelaitos aloitti toimintansa Lempäälän Vesi vas taa vesihuollosta Lempäälässä. Lisäksi Lempäälän Vesi mm. myy vesi joh to ve den Vesilahdelle ja vastaanottaa Vesilahdella muodostuvan jä teve den puhdistettavaksi Lempäälän jätevedenpuhdistamolla hyväksyttyjen so pi mus ten mukaisesti. henkilöstön määrä on 11. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä liikelaitoksen toimintatulot olivat 5,1 milj., toimintamenot 2,23 milj. ja toimintakate 2,83 milj.. In ves toin ti menot olivat 2,3 milj.. Yhtiöittämisen selvittäminen on tarkoituksenmukaista ensisijaisesti ve sihuol lon kokonaistalouden hallinnan kannalta. Vesihuoltolain 18 :ssä tode taan mm. että, vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aika vä lil lä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kus tan nuk set. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomal le. Osakeyhtiömuodossa tähän tavoitteeseen päästään lä pi nä ky vämmin keinoin. Muita saavutettavia hyötyjä yhtiömuotoisessa toiminnassa oli si vat mm. joustavampi päätöksenteko ja liikkeenjohto, nopeampi reagoin timah dol li suus tuotannollisiin muutostarpeisiin sekä ammattitaitoisen hen ki lös tön saatavuuden turvaaminen. Yhteistoiminnan tulee olla osa keyh tiö muo dos sa kin tiivistä mm. kaavoituksen ja muun teknisen toimen kans sa, jot ta saadaan varmistettua toimivan yhdyskuntarakenteen suunnit te lu ja to teut ta mi nen kustannustehokkaasti. Selvitystyön tarkoituksena on selvittää tarvittavat toimenpiteet lii ke lai toksen muuttamiseksi kuntien 100-prosenttisesti omistamaksi osakeyhtiöksi. Li säk si selvitetään yhtiöittämisen hyödyt ja haitat sekä tekniset, ta lou del liset ja hallinnolliset vaikutukset yhtiön ja kuntakonsernien toimintaan. Lempää län ja Vesilahden kunnanvaltuustot päättävät mahdollisesta yh tiöit tämi ses tä omana erillisenä päätöksentekoprosessinaan. Sel vi tys työ hön pyy det täi siin tarjoukset konsulteilta ns. ranskalaisella eli kiin teä hin tai sel la ura kal la, jossa kokonaisurakkasumma olisi alustavasti Lem päälän osalta selvitystyön kustannukset sisällytetään Lempäälän Ve si- lii ke lai-

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ tok sen käyttötalousmenoihin. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA esittää kunnanhallitukselle, että Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoitteena selvitystyön valmistuminen huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Selvitystyössä voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. 2. nimetä selvitystyön ohjausryhmään kunnanjohtajan ja Lempäälän Vesi -lii ke lai tok sen toimitusjohtajan sekä kaksi luottamushenkilöä ja hen ki löstön edustajan. 3. pyytää Vesilahtea nimeämään edustajansa selvitystyön oh jaus ryhmään. 4. esittää Vesilahdelle, että selvitystyön kustannukset maksetaan puoliksi Lem pää län ja Vesilahden kesken Alkuperäistä ehdotusta tarkennettiinseuraavanlaiseksi: LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää 1. käynnistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoitteena selvitystyön valmistuminen huhtikuun 2017 loppuun mennessä. 2. Selvitystyössä voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. Lempäälän osalta selvitystyön kustannukset katetaan Lempäälän Vesi- liikelaitoksen käyttötalousmenoista. 3. nimetä selvitystyön ohjausryhmään kunnanjohtajan ja Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toimitusjohtajan sekä kaksi luottamushenkilöä ja henkilöstön edustajan. 4. pyytää Vesilahtea nimeämään edustajansa selvitystyön ohjausryhmään. 5. esittää Vesilahdelle, että selvitystyön kustannukset maksetaan puoliksi Lempäälän ja Vesilahden kesken Päätös LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ /KS/ks Lempäälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnis tää yhtiöittämisselvitystyön yllä olevan eh do tuk sen mukaisesti. Kilpailutuksen jälkeen konsultiksi valittiin Ramboll Oy. Selvitystyön oh jausryh mään kuuluvat Lempäälästä kunnanjohtajan ja Lempäälän Vesi -lii kelai tok sen toimitusjohtajan lisäksi Mikko Nurminen ja Heikki Hakala sekä hen ki lös tön edustajana Helena Urvanta. Vesilahdesta ohjausryhmässä on sa moin viisi henkilöä. Ohjausryhmä on pitänyt helmikuun 2017 loppuun men nes sä kolme kokousta. Esityslistan toimittamisen jälkeen on seuraava ohjausryhmän kokous. Kokouksessa konsultti esittelee sel vityk sen viimeisintä versiota. Tiivistelmä saadusta aineistosta toimitetaan johtokunnan jä se nil le edellä mainitun kokouksen jälkeen. Selvitykseen on tulossa viisi osiota. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan ve si huol to lai tos ten nykytilannetta. Toisessa osiossa esitellään yleisellä tasol la ve si huol to lai tos ten nykyiset ja mahdolliset toimintamuodot. Sel vi tyksen kol man nes sa osiossa esitetään yksityiskohtainen kuvaus yh tiöit tä misen to teut ta mi ses ta. Neljännessä osiossa esitetään vesihuoltoyhtiön perus ta mi sen vaikutukset yksityiskohtaisella tasolla. Selvityksen viimeisessä osios sa esitetään yhdistymistä harkitsevien osuuskuntien nykytilanne, yhdis tä mis pro ses si sekä yhdistämisen vaikutukset vesihuoltoyhtiön toi mintaan ja talouteen. Kunnan päätavoite vesihuollon suhteen on tarjota kuntalaisille kattavat ja laa duk kaat vesihuoltopalvelut. Varsinaisen palvelutoiminnan lähtökohdista ra ken net tu palvelutarjoaja edistää tämän tavoitteen toteutumista. Meneillään olevan valmistelutyön jälkeen kuntien valtuustot päättävät mah dol li sen yhtiön perustamisesta. Mikäli vesihuoltoyhtiö päätetään perus taa, toteutettaisiin se perustamalla kokonaan uusi Lempäälän ja Ve silah den kuntien yhdessä 100 % omistama vesihuoltoyhtiö, joka ostaa kahdel la erillisellä liiketoimintakaupalla vesihuoltoliiketoiminnat Lempäälän ja Ve si lah den kunnilta. Tämän jälkeen vesiosuuskuntia yhdistetään ve sihuol to yh ti öön erillisillä liiketoimintakaupoilla. Henkilöstö siirtyisi yhtiöön van hoi na työntekijöinä. Omistus ja omistajaohjaus olisivat edelleen 100 % kun tien hallinnassa. Kunnat asettaisivat toiminnan tavoitteet ja raamit sekä valvoisivat niiden toteutumista omistajaohjauksen keinoin.yhtiön omistus osuu det vastaisivat suurin piirtein yhtiön toiminnan volyymien ja riskien ja kau tu mis ta. Jakaminen voisi perustua esimerkiksi laskutetun ve si määrän (m3/a) suhteeseen. Yhtiön varsinainen toiminta alkaisi, kun osakaskunnat siirtävät ve si huol tolii ke toi min nan yhtiölle liiketoimintakaupoilla. Kauppakirjojen myötä yhtiölle siir tyi si vät mm. vesihuolto-omaisuus, laitosten asiakkuudet, muut so pimuk set sekä vastuu vesihuollon järjestämisestä toiminta-alueilla.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ Päätöksenteon aikataulu Asian käsittely tulisi saada päätökseen keväällä 2017, jotta mahdollinen ve si huol to yh tiö voisi aloittaa toimintansa , koska yhtiön toiminnan aloit ta mi nen vaatii runsaasti valmistelutyötä. Yhteinen valtuustoinfo Vesilahden ja Lempäälän valtuutetuille pidetään Ehtookodossa Lempäälässä. Asiaa esitellään tämän jälkeen Lem pää län kunnanhallitukselle , jonka jälkeen varsinainen päätök sen te ko lähtee liikkeelle johtokunnasta Lempäälän kunnanhallitus käsittelee asiaa , ja asia on Lempäälän kunnanvaltuustossa Vesilahden kun nan val tuusto käsittelee asiaa LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee asian val mis te lu ti lan teen tiedoksi

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 127/ /2017 Vuosi 2016 oli Lempäälän Vesi liikelaitoksen kolmas toimintavuosi kun talain 10 a luvun mukaisena liikelaitoksena. Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksestä on säädetty kuntalain 87 i :ssä. Sen mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadit ta va tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tar kastet ta vak si sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi (KuntaL mom.). Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden lii te tie dot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Ti linpää tök sen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tulok ses ta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tar peel liset li sä tie dot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yh dis tel lään kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat joh tokun nan jä se net ja toimitusjohtaja. Kuntalain 87 k :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen on toi min ta ker to mukses saan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja talou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös an net ta va tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asiois ta, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka ta sees sa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke hi tyk ses tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan jär jes tä mises tä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtokunnan on toi min ta ker to mukses saan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoksen tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Tilinpäätösaineistoa täydennetään johto kun nan kokouksessa taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedostojen suhteen. Käyttötalous Käyttömaksujen osalta tuottoja kertyi noin budjetoitua enemmän. Pe rus mak su tuot to ja kertyi hieman noin budjetoitua enemmän. Ra ken ta mi sen piristymisen ansiosta liittymismaksutuloja kertyi noin budjetoitua enemmän. Yhteistoimintakorvauksissa veden myyn ti naa pu ri kun nil le oli budjetoidulla tasolla, joten tuottoja niistä kertyi noin budjetoitua enemmän. Muita liiketoiminnan tuottoja kertyi noin bud je toi tua vähemmän, koska mm. laskutettavia töitä oli bud jetoi tua vä hem män. Yhteenlaskettuna toimintatuottoja kertyi budje toi tua enem män. Toimintakulujen osalta jäteveden käsittelyssä kemikaalikustannukset ylit tivät budjetoidun määrärahan noin eurolla. Kemikaaliannostelu oli

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ pi det tä vä budjetoitua korkeammalla tasolla, jotta jäteveden puh dis tuk sessa pääs tiin riittävälle tasolle. Palveluiden oston kustannuksia lisäsi yli :lla viemäritulvien aiheuttaminen vaurioiden korjaus. Muille maksettuja korkokuluja oli vuonna 2016 noin budjetoitua vä hemmän. Kokonaisuutena Lempäälän Vesi- liikelaitoksen tulos on yli jäämäi nen, joka on noin budjetoitua vähemmän. Investoinnit nettoinvestoinnit olivat 2016 yhteensä Avustuksia liikelaitos sai Suurin investointikohde oli ver kos to jen saneeraus, johon käytettiin yhteensä In ves toinneis sa ylitystä budjetoidusta tuli Investoinneista käytettiin hieman yli 1,2 Milj. vanhan omaisuuden kunnostamiseen eli omai suu den hallintaan. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1. hyväksyy v tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen sekä antaa sen tilin tar kas ta jien tarkastettavaksi ja kunnanhallitukselle yhdistettäväksi kun nan tilinpäätökseen. 2. esittää, että tuloutetaan taseessa olevaa poistoeroa ,56 ja että tilikauden ylijäämä ,29 siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä- / alijäämätilille. 3. oikeuttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen vähäi siä teknisiä tarkennuksia. 4. merkitsee investointien toteutumisen tiedokseen Liitteet TILINPÄÄTÖS 2016

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 117/ /2017 toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee kokouksessa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Asiat liittyvät mm. käynnissä oleviin töihin ja muun toiminnan sekä talouden toteutumiseen. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/ MUUT ASIAT Toimitusjohtajan päätös nro 1/17 hyötyajoneuvon hankinnasta. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee päätöksen tiedoksi