Tilinpäätös

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 5 YHTIÖN PERUSTIEDOT... 5 HALLINTO... 6 Yhtiökokous... 6 Hallitus... 6 Toimitusjohtaja... 6 Tilintarkastajat... 6 HENKILÖKUNTA... 6 TALOUS... 7 Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset... 7 Maksuvalmius... 7 Lainat, lyhennykset/poistot ja korot... 7 Asuintalovaraukset... 7 Talousarviovertailu... 7 ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS... 8 VAKUUTUKSET... 8 ISÄNNÖINTI JA VUOKRANVALVONTA... 8 KIINTEISTÖHOITO JA SIIVOUS... 8 TALOUSHALLINTO JA MAKSULIIKENNE... 8 KORJAUKSET... 9 ASUKASDEMOKRATIA... 9 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN... 9 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA... 23

3 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2015 Keskimääräistä lämpimämmästä talvesta ja korkotasoltaan hyvin alhaisesta vuodesta johtuen Kotkan Asunnot Oy:n tulos vuodelta 2015 oli jonkin verran budjetoitua parempi eli ,97. Tulos käytetään investointeihin, rakennusten perusparantamiseen ja asuntojen korjaamiseen sekä lainojen lyhennyksiin. Saavutettu tulos tarkoittaa sitä, että yhtiön ei tarvitse ottaa täyttä lainoitusta jo tehtyihin tai tehtäviin investointeihin eikä rahoittaa lainojen lyhennyksiä uudella sitä varten otettavalla lainalla. Kotkan Asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota kotkalaisille turvallista, kohtuuhintaista asumista. Yhtiön vuokrataso oli edelleen kohtuullinen eli 9,59 /asm²/kk, joka on 0,56 /asm²/kk. alhaisempi kuin Kotkan ARA-kohteissa keskimäärin (10,15 /asm²/kk). Tilastokeskuksen mukaan aravavuokrat Kotkan kokoisissa alle asukkaan kaupungeissa koko maassa olivat keskimäärin 10,69 /asm²/kk., joten pääsimme yli euron keskimääräistä alhaisempaan vuokratasoon. Vuoden 2015 suurimpiin rakennushankkeisiin kuuluivat entisen liiketilan muuttaminen asunnoiksi ja useiden kiinteistöjen parveke- ja kattoremontit. Ikääntyvä kiinteistökantamme vaatii jatkuvasti perusparannuksia ja -kunnostuksia, joita tehdään suunnitelmallisesti tärkeysjärjestyksessä. Vuoden aikana toteutettiin useita sellaisia energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä, jotka eivät vähennä asumismukavuutta, vaan samalla jopa parantavat asukkaiden hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Yhtiön haasteena ovat vuoden aikana tyhjentyneet liiketilat sekä kokonainen vanhusten palvelutalona toiminut kiinteistö, joille ei ole löytynyt uuttaa käyttäjää. Liiketilat muutetaan asunnoiksi ja palvelutalo pyritään ensisijaisesti myymään. Lisäksi on purettu kaksi huonokuntoista, yhteensä 16 asuntoa käsittänyttä rivitaloa. Kaikki 1970 ja 1980 luvulla rakennetut asunnot eivät enää kooltaan ja sijainniltaan vastaa tämän hetkistä kysyntää, joten siltäkin osin tulee harkittavaksi mittavien toimenpiteiden tarve. Uudisrakentamiseen emme ole pyrkimyksistämme huolimatta päässeet. Yhteistyössä Kotkan kaupungin ja Sotek-säätiön kanssa jatkui asumisneuvontahanke Asuma, jonka kustannuksiin saimme ARAlta 35 %:n avustuksen. Hankkeella haetaan Kotkassa toimivaa asumisneuvonnan mallia. Asumisneuvonta on lisäpalvelu asiakkaillemme, jotka tarvitsevat tukea vuokranmaksussa tai jossain muussa asumiseen liittyvässä ongelmassa. Mitä nopeammin ongelmiin päästään paneutumaan ja niitä hoitamaan, sitä paremmat mahdollisuudet on saada ne ratkaistua sekä vuokralaista että vuokranantajaa tyydyttävällä tavalla. Asumisneuvonta jatkuu edelleen ainakin vuoden 2016 ajan, mutta toivomme sen vakiinnuttavan paikkansa yhtiömme ja Kotkan kaupungin toiminnassa.

4 4 Tietoa Kotkan Asunnot Oy:stä saa internetsivuiltamme joiden kautta voi mm. tutustua yhtiön ajankohtaisiin asioihin sekä hakea asuntoa tai asunnonvaihtoa ns. vaihtopörssin kautta. Sivuilla kerrotaan myös keneen missäkin asiassa kannattaa ottaa yhteyttä sekä tarvittavat yhteystiedot. Tietoa toiminnastamme jaetaan myös kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Kotipesä - asukaslehdestämme. Kotkan Asunnot Oy:n talous ja toiminta ovat pysyneet vuonna 2015 vakaina. Yhtiön osakekannan omistaa Kotkan kaupunki, joka ei omistajana vaadi yhtiöltä osinkoa, vaan toiminta perustuu ns. omakustannusvuokriin - yhtiö ei saa tukea, vaan sen tulee pystyä hoitamaan omat kulunsa. Yhtiö saa kaikki tulonsa asukkaiden maksamina vuokrina ja käyttömaksuina, muita tulonlähteitä sillä ei ole. Vuosittain toteutettava asukastyytyväisyystutkimus antaa viitteitä siitä, miltä osin olemme onnistuneet ja missä asioissa meillä on erityisesti kehittämistä. Viimeisessä tutkimuksessa palveluiden saama keskiarvo oli 3,26 asteikolla 1-4. Vahvuuksina koettiin kiinteistösihteereiden ja isännöitsijöiden palvelun ystävällisyys, asiantuntemus ja ammattitaito. Sekä paikallisesti että valtakunnallisesti erittäin kohtuuhintaista vuokratasoamme pidettiin kalliina. Kehittämiskohteena nähtiin myös yhteisten tilojen kunnon ja piha-alueiden viihtyisyyden parantaminen. Yhtiömme arvoja ovat vastuuntunto, taloudellisuus, oikeudenmukaisuus, palveluhenkisyys ja osaaminen. Nämä arvot mielessämme teemme päätökset ja toimimme siten, että voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja - Laatuasumista Kotkassa. Kotkassa Tuija Häkämies Toimitusjohtaja

5 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön perustiedot Vuonna 1959 merkittiin kaupparekisteriin Ruonalan Rivitalot Oy, joka vuonna 1961 muutti nimensä Kotkan Vuokratalot Oy:ksi. Yhtiön nykyinen toiminimi Kotkan Asunnot Oy rekisteröitiin Kotkan Asunnot Oy:n osakekannan omistaa 100 %:sti Kotkan kaupunki. Yhtiön osakepääoma on ,55 euroa. Kaikki osaketta ovat samanlajisia. Kaupunki on järjestellyt asuinkiinteistöjen omistustaan useassa vaiheessa. Vuoden 1992 aikana Kotkan Vuokrataloihin fuusioitiin 37 kiinteistöyhtiötä ja vuoden 2000 alusta 8 kiinteistöyhtiötä. Vuonna 2006 yhtiö sai Kotkan kaupungilta apporttina kaksi asuinkerrostaloa. Vuonna 2010 yhtiö osti kaupungilta 35 eri asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevaa osakehuoneistoa ja kolme puutalokiinteistöä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on: kiinteistöjen ja osakehuoneistojen rakennuttaminen ja hallinta alueiden, rakennusten ja asuntojen ostaminen, omistaminen, myyminen ja vuokraaminen kiinteistöjen ja huoneistojen antaminen vuokralle isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut yhtiö voi omistaa toimialaansa kuuluvien tai toimintaansa liittyvien ja sitä palvelevien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Kulunut tilikausi oli yhtiön 56. toimintavuosi. Tontit Vuokra m 2 Omistus m 2 Rakennukset Asuinrivitalot 34 kpl Asuinkerrostalot 103 kpl Rakennustilavuus rm 3 Asuntopinta-ala asm 2 Valmistumisvuodet Perusparannuksia Asuinhuoneistot kpl Asunto-osakkeet 34 kpl Asuinpinta-ala m² Asukkaat hlöä

6 6 Hallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana toimi kaupunginlakimies Marianna Ruonala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Hallitus Hallituksen jäsen Aika Päivi Norhio, pj Raimo Korjus, vpj Pekka Huovinen Tommi Ruuska Jouko Suomi Pirkko Suuronen Auli Torkkeli Sari Tulla Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosella oli hallituksen kokouksissa läsnäoloja puheoikeus. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut VT Tuija Häkämies. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka päävastuullisina tilintarkastajana toimi Kaija Pakkanen JHTT, KHT. Henkilökunta Henkilökunnan määrä Maksetut palkat , , ,62

7 7 Talous Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset Vuokra ( /asm 2,kk) 8,01-12,89 Erillinen vesimaksu ( /hlö,kk) 16,00-30,00 Saunamaksu ( /vuoro,kk) 10 Autopaikka ( /paikka,kk) 7 Autokatos ( /paikka,kk) 15 Autotalli, kylmä ( /paikka,kk) 20 Autotalli, lämmin ( /paikka,kk) 30 Asuinhuoneistoille budjetoitu keskineliövuokra oli 9,59 /asm²/kk. Kaikki vuokratulot (myös välivuokrauksen ja autopaikkojen vuokratulot, ennakot sekä jälkiperintätuotot) huomioon ottaen oli tilikauden vuokratuloksi budjetoitu 9,70 /asm²,kk. (9,54). Toteutunut vuokratulo kaikki vuokrat huomioon ottaen oli 9,67 /asm²,kk (9,57). Maksuvalmius Quick-ratio 1 (sisältää lyhytaikaisen vieraan pääoman) 0,15 0,32 0,10 Quick-ratio 2 (ei sisällä lyhytaikaista vierasta pääomaa) 0,55 0,85 0,29 Lainat, lyhennykset/poistot ja korot Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa ,55 ( ,83). Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin ,61. Uutta lainaa ei vuoden aikana otettu. Poistoja tilikaudella tehtiin ,79 Lainoista maksettiin korkoa ja muita rahoituskuluja ,90. Tilikauden keskikoroksi muodostui 1,52 % (1,87). Asuintalovaraukset Asuintalovarausta purettiin ,00 euroa, joten kaikki asuintalovaraukset oli vuoden lopussa purettu. Talousarviovertailu Lyhyt talousarviovertailu on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

8 8 Energian ja veden kulutus Kulutustiedot Lämmitys (MWh) Ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 42,13 44,30 Norm. ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 47,40 46,62 Vesi ja jätevesi (vesi-m 3 ) Ominaiskulutus (l/asukas,vrk) 144,0 145,0 Kiinteistösähkö (kwh) Ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 5,0 5,3 Toteutuneet yksikköhinnat* Lämmityskustannukset keskimäärin 86,17 80,44 ( /MWh) Vesi+jätevesi ( /m 3 ) 4,59 4,38 Kiinteistösähkö (snt/kwh) 12,15 12,99 * Vuosikustannukset (sis. perus-, kulutus-, ym. maksut) jaettuna vuosikulutuksella. Vakuutukset Yhtiön vakuutusyhtiö on alkaen ollut Pohjola Vakuutus Oy. Isännöinti ja vuokranvalvonta Yhtiön kohteiden isännöinti hoidettiin omalla henkilökunnalla, laskutuksen ja vuokravalvonnan hoiti Kunnan Taitoa Oy. Tilikauden tunnuslukuja liittyen isännöintiin Asuntojen käyttöaste 97,8 % 98,2 % Vuokrasopimusten irtisanomiset 571 kpl 500 kpl Uudet vuokrasopimukset 428 kpl 470 kpl Asuntojen vaihtuvuus 19,5 % 18,4 % Kiinteistöhoito ja siivous Yhtiön palveluksessa oli tilikauden päättyessä kaksi kiinteistönhoitajaa ja yksi osaaikaeläkkeellä oleva siivooja. Kiinteistönhoidosta 97 % ja siivouksesta 97 % on ostettu ulkoa. Taloushallinto ja maksuliikenne Kirjanpito, taloushallinto, laskutus, vuokravalvonta, maksuliikenne ja palkanlaskenta ostettiin Kunnan Taitoa Oy:stä.

9 9 Korjaukset Kiinteistöjen vuosikorjauksiin yhtiö käytti tilikaudella ,50 eli 2,82 asuinneliötä kohden kuukaudessa. Suurimpia korjauskustannuseriä olivat huoneistokorjaukset ,61, kylpyhuoneet ,58, vesi- ja viemärijärjestelmät ,09, ikkunat ja ovet ,44 sekä ulkoaluerakenteet ,55. Taseeseen pitkävaikutteisia peruskorjausmenoja kirjattiin ,33. Näihin sisältyvät Itäkatu 1-3 kiinteistön entiseen liiketilaan rakennetut uudet asunnot, Haltijantie 5:n ikkunoiden ja katon uusiminen sekä Ututie 9:n parveke- ja julkisivukorjaukset. Muut suurimmat peruskorjauskustannukset koostuivat julkisivujen ja vesikattojen peruskorjauksista. Energiatehokkuutta lisättiin olemalla mukana Leanheat-hankkeessa, jossa pyrkimyksenä on tasata asuntojen lämpötiloja kevyillä toimenpiteillä aiempaa edullisemmin. Kiinteistöjen korjauksiin tarvittavat palvelut sekä rakennustöiden valvonta on ostettu ulkoa Vakuutuskorvauksia yhtiö sai Pohjola Vakuutus Oy:ltä palo- ja vesivahingoista yhteensä ,70 euroa. ARAn energia-avustusta Länsirinteentie 3:n ikkunoiden uusimiseen saatiin 6.860,00. Asukasdemokratia Lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa perustuvia yhdyshenkilökokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi kokousta pidettyyn kevään kokoukseen osallistui 9 asukasjäsentä. Kokouksessa tutustuttiin vuoden 2014 tilinpäätökseen ja alkuvuodesta tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin sekä kuultiin kaupungin terveystarkastajan esitys toimialaansa kuuluvista asioista pidettyyn syksyn kokoukseen osallistui 6 asukasedustajaa. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2016 talousarvio ja suunnitellut remontit sekä keskusteltiin Kotkan Asuntojen toiminnasta ja sen ajankohtaisista asioista. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Kotkan työttömyysaste (ELY-keskuksen tilasto) on erittäin korkea 22,2 %, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 7,1 %. Koko maan työttömyysaste on 14,4 %. Asumiskustannusten nousu ja paikkakunnan korkea työttömyys näkyvät myös asukkaiden vuokranmaksukyvyssä. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,4 %. Asuinkerrostaloissa nousu oli 1,7 %. Suomen Kiinteistöliiton teettämän kiinteistöveroja, tontinvuokria, jätehuoltoa ja muita kunnallisia maksuja Suomen eri kaupungeissa vertailevan ns. indeksitalovertailun perusteella Kotka sijoittui juuri keskiarvoon, jossa em. maksut olivat 2,57

10 10 /m²/kk. Siinä on nousua edellisvuodesta 0,05 /asm²/kk. Asumiskustannusten ennakoidaan lähivuosina edelleen kasvavan ja vievän yhä suuremman osan kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista. Vuokrien vuosinousu koko maassa oli 3,0 %. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,3 %, kun Kotkan Asuntojen vuokrat nousivat edellisestä vuodesta 2,5 %. ARA-asuntojen keskivuokra Kotkassa oli 10,15 /asm²/kk, ja koko maassa 11,21 /asm²/kk, kun se Kotkan Asunnoilla oli 9,59 /asm²/kk. Suomen ja koko maailman talouden taantuman johdosta korkotaso oli koko vuoden edelleen historiallisen matalalla, jonka ansiosta yhtiö säästi korkokuluissa budjettiin nähden yli Korkojen odotetaan pysyvän edelleen alhaalla. Lämpimän vuoden ja osaltaan myös tehostetun energiankulutusseurannan johdosta lämmityskuluissa tuli budjettiin nähden säästöä noin Energiatehokkuutta, tasaista sisäilmastoa, ympäristön säästöä ja asumismukavuutta parantavina hankkeina olemme laajentaneet yhteistyötä Leanheat-hankkeessa. Kotkan kaupungin, Sotek-säätiön ja Kotkan Asunnot Oy:n yhteinen asumisneuvontahanke Asuma jatkui. Hankkeeseen saatiin ARA:n avustusta 35 % sen kuluista. Tavoitteena oli löytää Kotkaan toimiva asumisneuvontamalli. Asumisneuvonta jatkuu edelleen vuonna 2016, mutta ilman ARAn avustusta. Vanhustentalona toiminut Pihkapolku 1:n kiinteistö tyhjeni kokonaan, kun asukkaat siirrettiin uusiin tiloihin. Kiinteistö on saanut ARAlta vapautuksen rajoituksista sekä purkuluvan. Ensisijaisesti kiinteistö pyritään myymään. Ellei myyminen onnistu, joudumme purkamaan kiinteistön. Joka tapauksessa kiinteistöstä aiheutuu yhtiölle suurehko kulukirjaus. Kalamiehentiellä purettiin kaksi huonokuntoista rivitaloa. Tarhurintien kiinteistö on saanut vapautuksen ARAn jatkorajoituksista ja se pyritään myymään. Tällä hetkellä kiinteistössä asuu turvapaikanhakijoita. Helmikuussa 2016 teetettiin koko asuntokantaamme kohdistuva asukastyytyväisyyskysely. Palveluiden keskiarvoksi saatiin arvosana 3,26 asteikon ollessa 1-4. Saadut tulokset otetaan huomioon yhtiön toiminnan kehittämisessä. Yhtiö kuuluu Danske Bankissa olevaan konsernitiliin. Arvio tulevasta kehityksestä Tilastokeskuksen mukaan Kotkan väkiluku oli vuoden 2015 lopussa , kun se vuotta aiemmin oli Yhtiön asuntojen kysyntä ja käyttöaste ovat asukasmäärän kehityksestä huolimatta pysyneet hyvinä ja asukkaiden vaihtuvuus vähäisenä. Työttömyys on suurta, väestö ikääntyy ja asukkaiden vaatimukset kasvavat, joten asunnon sijainti, hissi ja asuntokohtainen parveke sekä vuokran määrä ovat tärkeitä hakuehtoja vuokra-asuntoa haettaessa. Yhtiömme asuntokanta on pääosin 1970 ja 1980 luvuilta, jolloin asuntojen koko ja neliömäärät olivat toisenlaisia kuin mitä asukkaat nyt asunnoltaan odottavat. Tällä hetkellä suurin osa asunnon hakijoista on yhden

11 11 tai kahden hengen talouksia, jotka hakevat keskeisellä sijainnilla olevaa yksiötä tai kaksiota kiinteistöstä, jossa on hissi ja asuntokohtaiset parvekkeet. Haasteena tulee olemaan asukkaiden odotusten ja asuntotarjonnan yhteensovittaminen - oikealla sijainnilla olevat oikean kokoiset, oikean laatuiset ja vuokratasoltaan oikean hintaiset asunnot. Säilytettäviin, kehitettäviin, selvitettäviin ja luovutettaviin kiinteistöihin tehdyn salkutuksen jälkeen ryhdytään kiinteistöille tekemään pidemmän tähtäimen toimenpidesuunnitelmia. Uudisrakentamisen mahdollisuuksia selvitellään jatkuvasti, jotta saamme kysytyille alueille tarvetta ja kysyntää vastaavia asuntoja. Rakennuksia koskevat energiamääräykset, rakentamismääräykset ja rakennuttajalta edellytetyt erilaiset ilmoitus- ja selvittämisvelvollisuudet kiristyvät jatkuvasti. Näillä on vaikutuksensa rakentamisen ja siis myös peruskorjaamisen hintaan. Haasteista huolimatta näyttää yhtiön tulevaisuus vakaalta niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,97 kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei makseta.

12 12 TILINPÄÄTÖS Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 651, ,87 Aineelliset hyödykkeet , ,34 Sijoitukset , ,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,98 Rahat ja pankkisaamiset 9 566, ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN- SÄ , , , ,58 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,55 Edellisten tilikausien voitot/tappiot , ,13 Tilikauden voitto / tappio , ,14 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,82 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,83 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,58

13 13 Tuloslaskelma KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat , ,30 Käyttökorvaukset , ,27 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,57 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT 2 272, ,00 HENKILÖSTÖKULUT , ,80 POISTOT , ,47 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut Hallintopalvelut , ,46 Käyttö- ja huoltopalvelut , ,22 Siivouspalvelut , ,69 Lämmitys , ,16 Vesi ja jätevesi , ,74 Sähkö , ,71 Jätehuolto , ,28 Vahinkovakuutukset , ,68 Vuokrat , ,42 Kiinteistövero , ,12 Korjaukset , ,47 Luottotappiot , ,83 Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,23 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,01 MUUT KULUT YHTEENSÄ , ,01 LIIKEVOITTO , ,29 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot , ,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEEN- SÄ , ,15 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,14 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 Varausten lisäys 0,00 0,00 Varausten vähennys , ,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,14

14 14 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/ Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah.kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 Maksetut välittömät verot 0 0 Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/ Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS Rahavarat Rahavarat

15 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Yhtiö kuuluu Kotka-konserniin, jonka emoyhteisö on Kotkan kaupunki, kotipaikka Kotka. Konsernitilinpäätöksen saa kaupungintalolta, Kustaankatu Kotka. Pysyvien vastaavien arvostus Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n mukaisina menojäännöspoistoina. Poistot Muut pitkävaikutteiset menot 25,0 % jäännösarvoista 25,0 % hankinta-arvosta Rakennukset ja rakennelmat 4,0 % jäännösarvosta 4,0 % jäännösarvosta Koneet ja kalusto 25,0 % jäännösarvosta 25,0 % jäännösarvosta Vuonna 2015 on tehty Pihkapolku 1 suunnitelmasta poikkeava poisto ,00 Rahat ja pankkisaamiset Konsernitilin päätilin omistajana on Kotkan kaupunki. Tilinpäätöksessä 2015 tyttären alatilinsaldo on ollut positiivinen ja siirretty lyhytaikaisten saamisten ryhmään saamisiin saman konsernin yrityksiltä myös vuonna 2014 saldo oli samassa ryhmässä.

16 16 Tuloslaskelman liitetiedot Talousarviovertailu

17 17 1. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,08 Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , ,91 Henkilöstökulut yhteensä , ,80 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenten palkkiot 4 378, ,00 Tilintarkastajien palkkiot 1 711, ,60 3. Henkilöstö Toimihenkilöt keskimäärin Työntekijät keskimäärin Poistot Tehdyt poistot , ,47 5. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituslaitoksilta 12, ,96 Muilta , ,47 Korko- ja rahoitustuotot , , Kotkan kaupungille , ,63 Muille , ,49 Muut rahoituskulut Kotkan kaupungille ,00 Muut rahoituskulut muille 165,42 207,46 Korko- ja rahoituskulut , ,58

18 18 6. Tilinpäätössiirrot Asuintalovaraus vuodelta ,00 Asuintalovaraus vuodelta ,00 Asuintalovaraukset muutos ,00 Asuintalovaraus ,00 Taseen liitetiedot 7. Pysyvät vastaavat kirjanpitoarvo lisäykset vähennykset tilikauden kirjanpitoarvo poistot AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , , ,65 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET , ,72 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT , , , ,03 KONEET JA KALUSTO , , , ,67 ENNAKKOMAKSUT/KESKENER.HANKINNAT , , , ,80 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ , , , , ,22 SIJOITUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET , ,62 SÄHKÖLIITTYMÄT , ,55 KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄT , ,28 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄT , ,00 SIJOITUKSET YHTEENSÄ ,45 0, ,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , ,32

19 19 8. Sijoitukset Osakeomistus Lkm Omistusosuus Kirjanpitoarvo Ristinkallion Lämpö Oy, Kotka 34 33, ,09 As. Oy Merikolmio , ,00 As. Oy Pirosenjuuri , ,55 As. Oy Sapokanranta , ,41 As. Oy Kotkan Haltijanlaakso 366 1, ,53 As. Oy Kotkan Haltijantie , ,67 As. Oy Kotkan Postikallio , ,43 As. Oy Kotkan Säästökallio , ,68 As. Oy Kotkan Yhdyskallio , ,96 Kunnan Taitoa Oy 1 1,00 YHTEENSÄ ,62 9. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,98 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä , , Vuokrasaamiset , ,46 Ennakkopalkat , ,84 Muut siirtosaamiset , ,77 Lyhytaikaiset siirtosaamiset , , Oma pääoma Sidottu Osakepääoma , ,55 Osakepääoma , ,55 Vapaa Kertyneet voitot / tappiot , ,13 Tilikauden voitto , ,14 Oma pääoma yhteensä , ,82

20 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,38 Valtiokonttorilainat , ,59 Kotkan kaupungin lainat , ,31 Kotkan Energia Oy ,55 Pitkäaikainen vpo yhteensä , ,83 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille , ,86 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,44 Valtiokonttorilainat , ,34 Saadut ennakot , ,25 Ostovelat , ,55 Velat saman konsernin yrityksille , ,49 Siirtovelat * , ,78 Muut velat , , , ,93 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,57 Siirtovelat ,86 0,00 lainojen lyh , ,92 * Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,35 Jaksotetut korkokulut , ,43 Muut siirtovelat , ,00 Siirtovelat yhteensä , ,78

21 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua Rahoituslaitoslainat , ,14 Valtiokonttorilainat , ,48 Kotkan kaupungin lainat , ,63 Yhteensä , , Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velka Kiinnitys Velka Kiinnitys Valtiokonttorilainat , , , ,00 Rahalaitoslainat , , , ,00 Kotkan kaupungin lainat , , , ,00 Kotkan kaupungille vuokrasopimuksen , ,00 vakuudeksi YHTEENSÄ , , , ,00 Omassa hallussa olevat panttikirjat , ,00 YHTEENSÄ , , , ,00

22 22 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA AL- LEKIRJOITUS Kotkassa 29. päivänä maaliskuuta 2016 Päivi Norhio puheenjohtaja Raimo Korjus varapuheenjohtaja Tommi Ruuska Jouko Suomi Pirkko Suuronen Auli Torkkeli Pekka Huovinen Sari Tulla Tuija Häkämies toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotkassa,. päivänä maaliskuuta 2016 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen JHTT, KHT

23 23 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja Tase-erittelyt Pääkirja Päiväkirja sidottu sidottu sähköinen arkistointi sähköinen arkistointi TOSITELAJIT Myyntitositelaji K6(laskut)AB(peruutukset) sähköinen arkistointi Ostotositelaji KR(laskut)KZ(maksut)KA(peruutukset)KG(hyvitykset), sähköinen aristointi Kassatositelajit ZV(maksuselvitykset)ZP(maksukirjaus), paperinen arkistointi Muistiotositelajit SA(muistiotosite)AB(peruutus), paperinen arkistointi Palkkatositelaji L1, sähköinen ja paperinen arkistointi Poistokirj.tositelaji AA(käyttöomaisuus)AB(kirjanpitotosite)AF(poistokirjaus),paperinen arkistointi Avaussaldot ZA, sähköinen arkistointi