Tilinpäätös

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 YHTIÖN PERUSTIEDOT... 3 HALLINTO... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Toimitusjohtaja... 4 Tilintarkastajat... 4 HENKILÖKUNTA... 4 TALOUS... 5 Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset... 5 Maksuvalmius... 5 Lainat, lyhennykset/poistot ja korot... 5 Talousarviovertailu... 5 ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS... 6 VAKUUTUKSET... 6 ISÄNNÖINTI JA VUOKRANVALVONTA... 6 KIINTEISTÖHOITO JA SIIVOUS... 6 TALOUSHALLINTO JA MAKSULIIKENNE... 6 KORJAUKSET... 7 ASUKASDEMOKRATIA... 7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN... 7 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 9 HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ... 9 TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN... LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA... 21

3 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön perustiedot Vuonna 1959 merkittiin kaupparekisteriin Ruonalan Rivitalot Oy, joka vuonna 1961 muutti nimensä Kotkan Vuokratalot Oy:ksi. Yhtiön nykyinen toiminimi Kotkan Asunnot Oy rekisteröitiin Kotkan Asunnot Oy:n osakekannan omistaa 100 %:sti Kotkan kaupunki. Yhtiön osakepääoma on ,55 euroa. Kaikki osaketta ovat samanlajisia. Kaupunki on järjestellyt asuinkiinteistöjen omistustaan useassa vaiheessa. Vuoden 1992 aikana Kotkan Vuokrataloihin fuusioitiin 37 kiinteistöyhtiötä ja vuoden 2000 alusta 8 kiinteistöyhtiötä. Vuonna 2006 yhtiö sai Kotkan kaupungilta apporttina kaksi asuinkerrostaloa. Vuonna 2010 yhtiö osti kaupungilta 35 eri asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevaa osakehuoneistoa ja kolme puutalokiinteistöä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on: kiinteistöjen ja osakehuoneistojen rakennuttaminen ja hallinta alueiden, rakennusten ja asuntojen ostaminen, omistaminen, myyminen ja vuokraaminen kiinteistöjen ja huoneistojen antaminen vuokralle isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut yhtiö voi omistaa toimialaansa kuuluvien tai toimintaansa liittyvien ja sitä palvelevien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Kulunut tilikausi oli yhtiön 57. toimintavuosi. Tontit Vuokra m 2 Omistus m 2 Rakennukset Asuinrivitalot 34 kpl Asuinkerrostalot 103 kpl Rakennustilavuus rm 3 Asuntopinta-ala asm 2 Valmistumisvuodet Perusparannuksia Asuinhuoneistot kpl Asunto-osakkeet 34 kpl Asuinpinta-ala m² Asukkaat hlöä

4 4 Hallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana toimi kaupunginsihteeri Raino Hassinen. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Hallitus Hallituksen jäsen Aika Päivi Norhio, pj Raimo Korjus, vpj Pekka Huovinen Tommi Ruuska Jouko Suomi Pirkko Suuronen Auli Torkkeli Sari Tulla Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosella oli hallituksen kokouksissa läsnäoloja puheoikeus. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut VT Tuija Häkämies. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kaija Pakkanen JHTT, KHT. Henkilökunta Henkilökunnan määrä Maksetut palkat , , ,08

5 5 Talous Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset Vuokra ( /asm 2,kk) 8,17-12,98 Erillinen vesimaksu ( /hlö,kk) 16,00-32,00 Saunamaksu ( /vuoro,kk) 10 Autopaikka ( /paikka,kk) 7 Autokatos ( /paikka,kk) 15 Autotalli, kylmä ( /paikka,kk) 20 Autotalli, lämmin ( /paikka,kk) 30 Asuinhuoneistoille budjetoitu keskineliövuokra oli 9,77 /asm²/kk. Kaikki vuokratulot (myös välivuokrauksen ja autopaikkojen vuokratulot, ennakot sekä jälkiperintätuotot) huomioon ottaen oli tilikauden vuokratuloksi budjetoitu 9,85 /asm²,kk. (9,70). Toteutunut vuokratulo kaikki vuokrat huomioon ottaen oli 9,72 /asm²,kk (9,67). Maksuvalmius Quick-ratio 1 (sisältää lyhytaikaisen vieraan pääoman) 0,18 0,15 0,32 Quick-ratio 2 (ei sisällä lyhytaikaista vierasta pääomaa) 0,49 0,55 0,85 Lainat, lyhennykset/poistot ja korot Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa ,21 ( ,55). Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin ,48. Uutta lainaa vuoden aikana nostettiin ,00. Poistoja tilikaudella tehtiin ,07 Lainoista maksettiin korkoa ja muita rahoituskuluja ,74. Tilikauden keskikoroksi muodostui 1,25 % (1,52). Talousarviovertailu Lyhyt talousarviovertailu on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

6 6 Energian ja veden kulutus Kulutustiedot Lämmitys (MWh) Ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 43,83 42,13 Norm. ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 43,59 47,40 Vesi ja jätevesi (vesi-m 3 ) Ominaiskulutus (l/asukas,vrk) 142,0 144,0 Kiinteistösähkö (kwh) Ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 4,8 5,0 Toteutuneet yksikköhinnat* Lämmityskustannukset keskimäärin 80,73 86,17 ( /MWh) Vesi+jätevesi ( /m 3 ) 4,52 4,59 Kiinteistösähkö (snt/kwh) 12,11 12,15 * Vuosikustannukset (sis. perus-, kulutus-, ym. maksut) jaettuna vuosikulutuksella. Vakuutukset Yhtiön vakuutusyhtiö on ajalla ollut Pohjola Vakuutus Oy alkaen vakuutusyhtiö on If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Isännöinti ja vuokranvalvonta Yhtiön kohteiden isännöinti hoidettiin omalla henkilökunnalla, laskutuksen ja vuokravalvonnan hoiti Kunnan Taitoa Oy. Tilikauden tunnuslukuja liittyen isännöintiin Asuntojen käyttöaste 97,0 % 97,8 % Vuokrasopimusten irtisanomiset 506 kpl 571 kpl Uudet vuokrasopimukset 540 kpl 428 kpl Asuntojen vaihtuvuus 19,1 % 19,5 % Kiinteistöhoito ja siivous Yhtiön palveluksessa oli tilikauden päättyessä yksi osa-aikainen siivooja, joten 97 % siivouksesta ja koko kiinteistönhoito on ostettu ulkoa. Taloushallinto ja maksuliikenne Kirjanpito, taloushallinto, laskutus, vuokravalvonta, maksuliikenne ja palkanlaskenta ostettiin Kunnan Taitoa Oy:stä.

7 7 Korjaukset Kiinteistöjen vuosikorjauksiin yhtiö käytti tilikaudella ,80 eli 2,62 asuinneliötä kohden kuukaudessa. Suurimpia korjauskustannuseriä olivat huoneistokorjaukset ,31, kylpyhuoneet ,22, vesi- ja viemärijärjestelmät ,68 sekä turva-, automaatio ja valvontajärjestelmät ,68. Taseeseen pitkävaikutteisia peruskorjausmenoja kirjattiin ,91. Näihin sisältyvät Ruotsisalmenkatu 22:n, Lennartinraitti 7:n ja Ututie 9:n parvekkeiden perusparannukset, Pohjoispuistokatu 4:n lämmitysjärjestelmän muutos sähkölämmityksestä kaukolämpöön, Merikatu 9:n ikkunoiden uusiminen sekä Äijänkatu 6:n katon uusiminen. Energiatehokkuutta ja kulutuksen seurantaa lisättiin asentamalla kiinteistöihin lisää Simap-laitteita, joiden ansiosta voidaan tasata asuntojen lämpötiloja entistä kevyemmillä toimenpiteillä. Vuoden aikana uusittiin neljä lämmönjakokeskusta sekä asennettiin Fiksuvesi vedenkulutuksen seurantajärjestelmä 48 kiinteistöön. Kunnossapitotöitä lukuun ottamatta on kaikki kiinteistöjen korjauksiin tarvittavat palvelut sekä rakennustöiden valvonta ostettu ulkoa. Vakuutuskorvauksia yhtiö sai Pohjola Vakuutus Oy:ltä palo- ja vesivahingoista yhteensä ,73 euroa. Asukasdemokratia Lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa perustuvia yhdyshenkilökokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi kokousta pidettyyn kevään kokoukseen osallistui 7 asukasjäsentä. Kokouksessa tutustuttiin vuoden 2015 tilinpäätökseen ja alkuvuodesta tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin. Turvapaikanhakijoiden tilanteesta Kotkassa kertoi Minna Mänttäri, joka työskentelee Kotkan vastaanottokeskuksessa pidettyyn syksyn kokoukseen osallistui 5 asukasedustajaa. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2017 talousarvio ja suunnitellut remontit. Kokouksessa keskusteltiin mm. asukastoiminnan aktivoimiseksi tehdyistä suunnitelmista, palovahingoista ja pelastussuunnitelmista sekä keinoista puuttua ajoissa huonosti hoidettuihin asuntoihin, joista saattaa aiheutua vahinkoa myös ympäristölle. Asukkaiden aktiivisuutta pyrittiin lisäämään järjestämällä syksyllä elokuvailtoja, joissa osallitujille kerrottiin asukastoiminnasta. Elokuvailtojen jälkeen järjestettiin asukasiltoja kaupunginosittain. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 250 asukasta. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Kotkan työttömyysaste (ELY-keskuksen tilasto) on erittäin korkea 21,3 %, kun Kymenlaakson työttömyysaste saman tilaston mukaan oli 17,3 % ja koko maan työttömyysaste on 13,6 %. Paikkakunnan korkea työttömyys ja asumiskustannusten yhä jatkuva nousu näkyvät asukkaiden vuokranmaksukyvyssä. Asukkailla ja asunnonhaki-

8 8 joilla ei ole mahdollisuutta asua toivomansa kokoisissa asunnoissa, vaikka näitä olisikin tarjolla. Vuokranmaksuun tarvittavan asumis- ja toimeentulotuen ehdot asettavat asumiskustannuksille rajoituksensa. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,2 %. Asuinkerrostaloissa nousu oli 1,8 %. Suomen Kiinteistöliiton teettämän kiinteistöveroja, tontinvuokria, jätehuoltoa ja muita kunnallisia maksuja Suomen eri kaupungeissa vertailevan ns. indeksitalovertailun perusteella Kotkassa em. kulut olivat 2,56 /m²/kk, joilla se sijoittui lähelle keskiarvoa 2,58 /m²/kk. Asumiskustannusten ennakoidaan lähivuosina vievän yhä suuremman osan kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista. Vuokrien vuosinousu koko maassa oli 2,6 %. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,9 %, kun Kotkan Asuntojen vuokrat nousivat edellisestä vuodesta 1,9 %. ARA-asuntojen keskivuokra Kotkassa oli 10,32 /asm²/kk, kun se Kotkan Asunnoilla oli 9,77 /asm²/kk. Koko maassa ARA-asuntojen keskivuokra oli 11,63 /asm²/kk ja asukasluvultaan Kotkan kokoisissa kaupungeissa 10,82 /asm²/kk. Korot olivat edelleen matalalla. Alhaisesta korkotasosta ja lykkääntyneestä uudiskohteen rakentamisen aloituksesta yhtiö maksoi korkoja budjetoitua vähemmän. Korkojen odotetaan pysyvän alhaalla vielä pitkään. Vuonna 2016 kilpailutettiin kiinteistöliittymät siten, että kuhunkin kiinteistöön rakennetaan valokuituyhteys ja asukkaat saavat kaapelitv- ja internetliittymän vuokraan sisältyvänä. Kilpailutuksen myötä kulumme laskivat merkittävästi samalla, kun voimme parantaa asukkaillemme tarjottavia palveluita. Kotkan kaupungin, Sotek-säätiön ja Kotkan Asunnot Oy:n yhteinen asumisneuvontahanke Asuma jatkui ilman ARAn avustusta. Asumisneuvontatoiminnassa on luotu uusia ja tehokkaita, mutta myös asiakasystävällisiä toimintatapoja sekä yhtenäistetty toimintatapoja. Asumisneuvonta koettiin vuodenvaihteessa toteutetussa asukastyytyväisyyskyselyssä yhdeksi asukkaiden kokemaksi yhtiön vahvuudeksi. Aiemmin vanhustentalona toiminut Pihkapolku 1:n kiinteistö on ollut tyhjänä ja myynnissä koko vuoden, mutta ostajaa sille ei ole löytynyt. Kiinteistö on saanut vapautuksen ARA-rajoituksista sekä purkuluvan ja se tullaan purkamaan vuoden 2017 aikana. Vuoden aikana teetettiin kaksi asukastyytyväisyystutkimusta. Aivan vuoden alussa koko asuntokantaan tehdyn tutkimuksen arvosanojen keskiarvoksi saatiin 3,32 asteikolla 1-4. Vuodenvaihteessa teetettiin asukastyytyväisyyskysely arpomalla valittujen kiinteistöjen asunnoissa. Palveluiden keskiarvoksi saatiin arvosana 3,27 asteikon ollessa 1-4. Saadut tulokset otetaan huomioon yhtiön toiminnan kehittämisessä. Yhtiö kuuluu Kotka konsernin konsernitiliin, joka oli alkuvuoden Danske Bankissa ja alkaen Kymenlaakson Osuuspankissa. Vakuutusyhtiö oli asti Pohjola Vakuutus Oy. Vuoden 2017 alusta vakuutukset ovat kilpailutuksen tuloksena IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

9 9 Arvio tulevasta kehityksestä Tilastokeskuksen mukaan Kotkan väkiluku oli vuoden 2016 lopussa , kun se vuotta aiemmin oli Yhtiön asuntojen kysyntä ja käyttöaste ovat hieman laskeneet edellisistä vuosista, vaikka se moneen vastaavanlaiseen paikkakuntaan verrattuna onkin edelleen hyvä. Asukkaiden vaihtuvuus on pysynyt vähäisenä. Väestö ikääntyy, perhekuntien koko pienenee ja asukkaiden vaatimukset kasvavat, joten asunnon sijainti, hissi ja asuntokohtainen parveke sekä vuokran määrä ovat tärkeitä hakuehtoja vuokra-asuntoa haettaessa. Yhtiömme asuntokanta on pääosin 1970 ja 1980 luvuilta, jolloin asuntojen koko ja neliömäärät olivat toisenlaisia kuin mitä asukkaat nyt asunnoltaan odottavat. Tällä hetkellä suurin osa asunnon hakijoista on yhden tai kahden hengen talouksia, jotka hakevat keskeisellä sijainnilla olevaa yksiötä tai kaksiota kiinteistöstä, jossa on hissi ja asuntokohtaiset parvekkeet. Haasteena tuleekin olemaan asukkaiden odotusten ja asuntojen ominaisuuksien yhteensovittaminen - oikealla sijainnilla olevat oikean kokoiset, oikean laatuiset ja vuokratasoltaan oikean hintaiset asunnot. Yhtiölle on pitkään etsitty Karhulan keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä uudisrakentamiseen soveltuvaa tonttia. Tontin nyt löydyttyä rakentaminen voi kilpailutuksen jälkeen alkaa loppuvuodesta Rakennuksia koskevat energiamääräykset, rakentamismääräykset ja rakennuttajalta edellytetyt erilaiset ilmoitus- ja selvittämisvelvollisuudet kiristyvät jatkuvasti. Näillä on vaikutuksensa rakentamisen ja myös peruskorjaamisen hintaan. Haasteista huolimatta näyttää yhtiön tulevaisuus vakaalta niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,40 kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei makseta.

10 10 TILINPÄÄTÖS Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7 238, ,65 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Sijoitukset , ,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN- SÄ , , , ,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,55 Edellisten tilikausien voitot/tappiot , ,27 Tilikauden voitto / tappio , ,97 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,10 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,43 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,32

11 11 Tuloslaskelma KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat , ,01 Käyttökorvaukset , ,81 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,82 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT , ,45 HENKILÖSTÖKULUT , ,38 POISTOT , ,79 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut Hallintopalvelut , ,01 Käyttö- ja huoltopalvelut , ,10 Siivouspalvelut , ,44 Lämmitys , ,37 Vesi ja jätevesi , ,11 Sähkö , ,01 Jätehuolto , ,24 Vahinkovakuutukset , ,15 Vuokrat , ,24 Kiinteistövero , ,34 Korjaukset , ,50 Luottotappiot , ,75 Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,36 0 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,26 MUUT KULUT YHTEENSÄ , ,26 LIIKEVOITTO , ,84 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot , ,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,90 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEEN- SÄ , ,87 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,97 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vapaaehtoisten varausten muutos 0, ,00 Varausten lisäys 0,00 Varausten vähennys ,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,97

12 12 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/ Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah.kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 Maksetut välittömät verot 0 0 Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja +/ Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 0 Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS Rahavarat Rahavarat

13 13 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Yhtiö kuuluu Kotka-konserniin, jonka emoyhteisö on Kotkan kaupunki, kotipaikka Kotka. Konsernitilinpäätöksen saa kaupungintalolta, Kustaankatu Kotka. Pysyvien vastaavien arvostus Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n mukaisina menojäännöspoistoina. Poistot Muut pitkävaikutteiset menot 25,0 % jäännösarvoista 25,0 % hankinta-arvosta Rakennukset ja rakennelmat 4,0 % jäännösarvosta 4,0 % jäännösarvosta Koneet ja kalusto 25,0 % jäännösarvosta 25,0 % jäännösarvosta Vuonna 2016 on tehty Pihkapolku 1 suunnitelmasta poikkeava poisto ,00 Rahat ja pankkisaamiset Konsernitilien päätilin omistajana on Kotkan kaupunki. Tilinpäätöksessä 2016 tyttären alatilinsaldot ovat olleet positiivisia ja siirretty lyhytaikaisten saamisten ryhmään saamisiin saman konsernin yrityksiltä myös vuonna 2015 saldo oli samassa ryhmässä.

14 14 Tuloslaskelman liitetiedot Talousarviovertailu TP TP TA VERTAILU TOT-TA /asm²/kk /asm²/kk /asm²/kk T0T-TA % VUOKRAT , , , ,74 KÄYTTÖKORVAUKSET , , , ,71 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , , ,88 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT , , , ,76 HENKILÖSTÖKULUT , , , ,67 POISTOT , , , ,75 MUUT KULUT , , , ,67 HALLINTOPALVELUT , , , ,26 KÄYTTÖ- JA HUOLTOPALVELUT , , , ,83 SIIVOUSPALVELUT , , , ,67 LÄMMITYS , , , ,92 VESI JA JÄTEVESI , , , ,89 SÄHKÖ , , , ,47 JÄTEHUOLTO , , , ,88 VAHINKOVAKUUTUKSET , , , ,52 VUOKRAT , , , ,65 KIINTEISTÖVERO , , , ,61 KORJAUKSET , , , ,68 LUOTTOTAPPIOT , , , ,28 MYYNTITAPPIOT 0 0, ,03 0 0, LIIKEVOITTO , , , ,04 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , , , ,51 MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUO , , , ,32 KORKOKULUT JA MUUT RAHOITU , , , ,73 VOITTO/TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA J , , , ,95 VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT ,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,95

15 15 1. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Eläkekulut , ,34 Muut henkilösivukulut 6 092, ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,38 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenten palkkiot 4 420, ,26 Tilintarkastajien palkkiot 1 252, ,20 3. Henkilöstö Toimihenkilöt keskimäärin Työntekijät keskimäärin Poistot Tehdyt poistot , ,79 5. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituslaitoksilta 0 12,31 Muilta , ,72 Korko- ja rahoitustuotot , , Kotkan kaupungille , ,60 Muille , ,88 Muut rahoituskulut Kotkan kaupungille 0 0 Muut rahoituskulut muille 399,31 165,42 Korko- ja rahoituskulut , ,90

16 16 6. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirtoja ei tehty Taseen liitetiedot 7. Pysyvät vastaavat kirjanpitoarvo lisäykset vähennykset tilikauden kirjanpitoarvo poistot AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 9 651, , ,74 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET , , ,72 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT , , , , ,68 KONEET JA KALUSTO , , , ,68 ENNAKKOMAKSUT/KESKENER.HANKINNAT 6 658, , , ,70 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ , , , , ,78 SIJOITUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET , ,62 SÄHKÖLIITTYMÄT , ,55 KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄT , ,28 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄT , ,00 SIJOITUKSET YHTEENSÄ ,45 0, ,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , ,97

17 17 8. Sijoitukset Osakeomistus Lkm Omistusosuus Kirjanpitoarvo Ristinkallion Lämpö Oy, Kotka 34 33, ,09 As. Oy Merikolmio , ,00 As. Oy Pirosenjuuri , ,55 As. Oy Sapokanranta , ,41 As. Oy Kotkan Haltijanlaakso 366 1, ,53 As. Oy Kotkan Haltijantie , ,67 As. Oy Kotkan Postikallio , ,43 As. Oy Kotkan Säästökallio , ,68 As. Oy Kotkan Yhdyskallio , ,96 Kunnan Taitoa Oy 1 1,00 YHTEENSÄ ,62 9. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,59 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä , , Vuokrasaamiset , ,66 Ennakkopalkat , ,90 Muut siirtosaamiset , ,35 Lyhytaikaiset siirtosaamiset , , Oma pääoma Sidottu Osakepääoma , ,55 Osakepääoma , ,55 Vapaa Kertyneet voitot / tappiot , ,27 Tilikauden voitto , ,97 Oma pääoma yhteensä , ,79

18 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Valtiokonttorilainat , ,99 Kotkan kaupungin lainat , ,06 Pitkäaikainen vpo yhteensä , ,55 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,88 Valtiokonttorilainat , ,66 Saadut ennakot , ,54 Ostovelat , ,53 Velat saman konsernin yrityksille , ,68 Siirtovelat * , ,75 Muut velat , , , ,98 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,74 Siirtovelat 2 883, ,86 lainojen lyh , ,08 * Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,45 Jaksotetut korkokulut , ,75 Muut siirtovelat ,41 Siirtovelat yhteensä , ,61

19 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua Rahoituslaitoslainat , ,32 Valtiokonttorilainat , ,75 Kotkan kaupungin lainat , ,64 Yhteensä , , Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velka Kiinnitys Velka Kiinnitys Valtiokonttorilainat , , , ,00 Rahalaitoslainat , , , ,00 Kotkan kaupungin lainat , , , ,00 Kotkan kaupungille vuokrasopimuksen , ,00 vakuudeksi YHTEENSÄ , , , ,00 Omassa hallussa olevat panttikirjat , ,00 YHTEENSÄ , , , ,00

20 20 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA AL- LEKIRJOITUS Kotkassa 21. päivänä maaliskuuta 2017 Päivi Norhio puheenjohtaja Raimo Korjus varapuheenjohtaja Tommi Ruuska Jouko Suomi Pirkko Suuronen Auli Torkkeli Pekka Huovinen Sari Tulla Tuija Häkämies toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotkassa,. päivänä maaliskuuta 2017 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen JHTT, KHT

21 21 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja Tase-erittelyt Pääkirja Päiväkirja sidottu sidottu sähköinen arkistointi sähköinen arkistointi TOSITELAJIT Myyntitositelaji K6(laskut)AB(peruutukset) sähköinen arkistointi Ostotositelaji KR(laskut)KZ(maksut)KA(peruutukset)KG(hyvitykset), sähköinen aristointi Kassatositelajit ZV(maksuselvitykset)ZP(maksukirjaus), paperinen arkistointi Muistiotositelajit SA(muistiotosite)AB(peruutus), paperinen arkistointi Palkkatositelaji L1, sähköinen ja paperinen arkistointi Poistokirj.tositelaji AA(käyttöomaisuus)AB(kirjanpitotosite)AF(poistokirjaus),paperinen arkistointi Avaussaldot ZA, sähköinen arkistointi Liitetietotositteet Paperinen arkistointi